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北京韩建疆域管业股份有限公司性爱姿势 BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE CO.， LTD. 北京市房山区韩村河镇韩村河村 初次公开刊行股票招股说明书 保荐东谈主(主承销商) 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 本次刊行概况 刊行股票类型 东谈主民币普通股(A 股) 公司本次拟公开刊行股票不罕见 3，668 万股，刊行后的流通股股份占 刊行股数 公司股份总额的比例不低于 25.00%。 每股面值 东谈主民币 1.00 元 每股刊行价钱 11.35 元 预测刊行日历 2015 年 6 月 3 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 刊行后总股本 不罕见 14，668 万股 本公司控股股东韩建集团承诺:自该公司股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月内不转让或者托付他东谈驾驭理其在刊行前顺利 或盘曲所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份;承诺期限 届满后，上述股份不错上市流通或转让。该公司股票上市后 6 个月内 如股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于初次公开刊行价钱，或者上 市后 6 个月期末收盘价低于初次公开刊行价钱，韩建集团持有公司股 票的锁依期限在原有锁依期限基础上自动延长 6 个月。对于本次刊行 前韩建集团所持的公司股票，在其股票锁依期满后的第 1 至第 24 个 月内，通过证券交易所减持的价钱不低于本次刊行价钱;锁依期满后 的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价钱不低于最近一期 公告的每股净金钱。如韩建集团违犯本承诺进行减持的，自愿将减持 所得收益上缴公司。韩建集团将在减持前 4 个交易日示知公司，并由 公司在减持前 3 个交易日给以公告。自公司股票上市至韩建集团减持 本次刊行前股东所持 期间，公司如有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息 股份的流通限定及自 事项，减持底价下限将相应进行养息。 愿锁定的承诺 担任本公司董事、监事、高档管理东谈主员的田玉波、田雄、田兴、 隗合双、付立强、魏良彬、李德奎、李保伟、高凌霞、刘江宁、孙雪、 刘福海承诺:自该公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月 内，不转让或者托付他东谈驾驭理其在刊行前顺利或盘曲所持有的该公司 股份，也不由该公司回购该部分股份;承诺期限届满后，上述股份可 以上市流通或转让;在担任公司董事、监事、高档管理东谈主员期间每年 转让的股份不罕见其所持有的该公司股份总额的百分之二十五;去职 后半年内不转让所持有的该公司股份;在申报离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂牌交易出售该公司股票数目占其所持有该公 司股票总额的比例不罕见百分之五十。该公司股票上市后 6 个月内如 公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于初次公开刊行价钱，或者 上市后 6 个月期末收盘价低于初次公开刊行价钱，公司董事(不含独 立董事)、监事及高档管理东谈主员持有公司股票的锁依期限在原有锁定 期限基础上自动延长 6 个月。对于本次刊行前公司董事(不含独处董 1-1-2 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 事)、监事及高档管理东谈主员所持的公司股票，在其股票锁依期满后的 第 1 至第 24 个月内，公司董事(不含独处董事)、监事及高档管理 东谈主员通过证券交易所减持的价钱不低于本次刊行价钱。自公司股票上 市至公司董事(不含独处董事)、监事及高档管理东谈主员减持期间，公 司如有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，减 持底价下限将相应进行养息。不因职务变更、去职等原因而舍弃履行上 述承诺。 璞石投资承诺:自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十 六个月内，不转让或者托付他东谈驾驭理其在刊行前顺利或盘曲所持有的 该公司股份，也不由该公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述 股份不错上市流通或转让。 嘉汇达投资和其他 63 名当然东谈主股东承诺:自该公司股票在证券 交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者托付他东谈驾驭理其在发 行前顺利或盘曲所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股 份。承诺期限届满后，上述股份不错上市流通或转让。 保荐东谈主(主承销商) 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日历 2015 年 6 月 1 日 1-1-3 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 刊行东谈主声明 刊行东谈主及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺招股说明书过火节录不存在虚 假记载、误导性证明或首要遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律使命。 公司负责东谈主和驾驭管帐服务的负责东谈主、管帐机构负责东谈主保证招股说明书过火 节录中财务管帐烦懑真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次刊行所作念的任何决定或意见，均不标明其 对刊行东谈主股票的价值或投资者的收益作出内容性判断或者保证。任何与之相背的 声明均属失误空虚证明。 根据《证券法》的礼貌，股票照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书过火节录存在职何疑问，应顾问我方的股票牙东谈主、 讼师、管帐师或其他专科顾问人。 1-1-4 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 首要事项教唆 一、股份限定流通及自愿锁定承诺 本公司控股股东韩建集团承诺:自觉行东谈主股票在证券交易所上市交易之日起 三十六个月内不转让或者托付他东谈驾驭理其在刊行前顺利或盘曲所持有的刊行东谈主股 份，也不由刊行东谈主回购该部分股份;承诺期限届满后，上述股份不错上市流通或 转让。刊行东谈主股票上市后 6 个月内如股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于初次公 开刊行价钱，或者上市后 6 个月期末收盘价低于初次公开刊行价钱，韩建集团持 有刊行东谈主股票的锁依期限在原有锁依期限基础上自动延长 6 个月。对于本次刊行 前韩建集团所持的刊行东谈主股票，在其股票锁依期满后的第 1 至第 24 个月内，通过 证券交易所减持的价钱不低于本次刊行价钱;锁依期满后的第 25 至第 36 个月内， 通过证券交易所减持的价钱不低于最近一期公告的每股净金钱。如韩建集团违犯 本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴刊行东谈主。韩建集团将在减持前 4 个 交易日示知刊行东谈主，并由刊行东谈主在减持前 3 个交易日给以公告。自觉行东谈主股票上 市至韩建集团集团减持期间，刊行东谈主如有派息、送股、本钱公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行养息。 担任本公司董事、监事、高档管理东谈主员的田玉波、田雄、田兴、隗合双、付 立强、魏良彬、李德奎、李保伟、高凌霞、刘江宁、孙雪、刘福海承诺:自该公 司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者托付他东谈驾驭理其在 刊行前顺利或盘曲所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份;承诺期 限届满后，上述股份不错上市流通或转让;在担任公司董事、监事、高档管理东谈主 员期间每年转让的股份不罕见其所持有的该公司股份总额的百分之二十五;去职 后半年内不转让所持有的该公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售该公司股票数目占其所持有该公司股票总额的比例不罕见 百分之五十。该公司股票上市后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均 低于初次公开刊行价钱，或者上市后 6 个月期末收盘价低于初次公开刊行价钱， 公司董事(不含独处董事)、监事及高档管理东谈主员持有公司股票的锁依期限在原 有锁依期限基础上自动延长 6 个月。对于本次刊行前公司董事(不含独处董事)、 监事及高档管理东谈主员所持的公司股票，在其股票锁依期满后的第 1 至第 24 个月内， 1-1-5 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 公司董事(不含独处董事)、监事及高档管理东谈主员通过证券交易所减持的价钱不 低于本次刊行价钱。自公司股票上市至公司董事(不含独处董事)、监事及高档 管理东谈主员减持期间，公司如有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除 息事项，减持底价下限将相应进行养息。不因职务变更、去职等原因而舍弃履行 上述承诺。 璞石投资承诺:自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者托付他东谈驾驭理其在刊行前顺利或盘曲所持有的该公司股份，也不由该 公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份不错上市流通或转让。 嘉汇达投资和其他 63 名当然东谈主股东承诺:自该公司股票在证券交易所上市 交易之日起十二个月内，不转让或者托付他东谈驾驭理其在刊行前顺利或盘曲所持有 的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份不错 上市流通或转让。 二、本次刊行上市后的利润分配政策 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》的要求，刊行东谈主 2014 年 4 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于修改北京韩建 疆域管业股份有限公司上市后适用的的议案》、《对于审议 的议案》。 (一)本公司在本次刊行后的利润分配政策 1、公司分配当年税后利润时，应当索要利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册本钱的 50%以上的，不错不再索要; 2、公司的法定公积金不及以弥补以去年度蚀本的，在依照前款礼貌索要法定 公积金之前，应领先用当年利润弥补蚀本; 3、公司从税后利润中索要法定公积金后，经股东大会决议，还不错从税后利 润中索要率性公积金; 4、公司弥补蚀本和索要公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但礼貌礼貌不按持股比例分配的除外; 5、股东大会违犯前款礼貌，在公司弥补蚀本和索要法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违犯礼貌分配的利润退还公司; 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润; 1-1-6 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 7、公司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 8、公司利润分配具体政策为: (1)公司利润分配的原则 公司实行积极、持续、领路的利润分配政策，公司利润分配应深爱对投资者 的合理投资薪金并兼顾当年的践诺经营情况和可持续发展。 (2)公司利润分配的神气 公司选拔现款、股票或者现款与股票相结合的方式或者法律法则允许的其他 方式分配股利，利润分配不得罕见累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营才略;公司优先采选现款方式分配利润。 公司董事会应当空洞琢磨所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有首要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照公司礼貌礼貌的 措施，建议各异化的利润分配政策和现款分红政策: ① 公司发展阶段属老练期且无首要资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; ② 公司发展阶段属老练期且有首要资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; ③ 公司发展阶段属成永恒且有首要资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; ④ 公司发展阶段不易区分但有首要资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 (3)利润分配的期间间隔 在兴隆上述现款分红条件的情况下，公司应当采选现款方式分配利润，原则 上每年度进行一次现款分红，董事会不错根据公司盈利及资金需求情况提议公司 进行中期现款分红。 (4)公司现款分红的具体条件和比例 除公司有首要投资或首要现款开销等其他首要事项外，公司在当年盈利情况 下，公司应当采选现款方式分配股利，以现款方式分配的利润不少于当年达成的 可分配利润的 15%，具体分红比例视公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决 定。现款分红的具体条件如下: 1-1-7 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 ① 公司该年度达成的可分配利润(即公司弥补蚀本、索要公积金后所余的税 后利润)为正巧，且每股收益不低于 0.1 元; ② 公司畴昔十二个月内无首要对外投资谋略或首要现款开销(召募资金神气 除外)。首要投资谋略或首要现款开销是指:公司畴昔十二个月内拟对外投资、收 购金钱或者购买设备等交易的累计开销达到或者罕见公司最近一期经审计净金钱 的 50%，且罕见 3000 万元东谈主民币; ③ 审计机构对公司该年度的财务报表出具模范无保属意见的审计陈诉; ④ 董事和会过包含以现款神气进行利润分配的预案。 (5)公司披发股票股利的具体条件 在保证公司股本限度和股权结构合理的情况下，基于薪金投资者和分享企业 价值的琢磨，从公司成长性、每股净金钱的摊薄、公司股价与公司股本限度的匹 配性等真实合理因素登程，当公司股票估值处于合理范围内，公司不错在实施现 金分红的同期进行股票股利分配。 (6)公司利润分配决议的决策措施 公司利润分配预案由董事会建议，但需事前征求独处董事和监事会的意见， 独处董事打发分红预案发表独处意见，监事会打发利润分配预案建议审核意见。 利润分配预案经二分之一以上独处董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过 后提请股东大会审议。股东大会对利润分配决议进行审议时，应当通过多种渠谈 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 并实时恢复中小股东矜恤的问题。公司召开股东大会审议该等年度现款利润分配 的议案时，应当提供蚁集投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。年度 利润分配决议应当对留存的未分配利润使用谋略进行说明;披发股票股利的，还 应当对披发股票股利的合感性、可行性进行说明; 公司的利润分配政策经董事会审议通过(独处董事须针对利润分配决议发表 独处意见)、监事会审核后，报股东大会表决通过。公司董事会、监事会和股东 大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分琢磨独处董事、外部监事和公 众投资者的意见。 因前述首要投资或首要现款开销事项公司董事会未作念出年度现款利润分配预 案或年度现款利润分配比例不及 15%的，应当在依期陈诉中露馅不进行现款分红 的具体原因、公司留存收益的真的用途及预测投资收益等事项，独处董事应当对 1-1-8 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 此发表独处意见，同期，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议。公司召开 股东大会审议该等年度现款利润分配的议案时，应当提供蚁集投票表决方式为公 众股东参加股东大会提供便利。公司将根据经营景况，在空洞分析经营发展需要 及股东投资薪金的基础上，制定各年度股利分配谋略; 公司应当根据自身践诺情况，并结合资东(特别是公众投资者)、独处董事 和外部监事的意见制定或养息各期分红薪金遐想及谋略。但公司应保证现行及未 来的分红薪金遐想及谋略不得违犯以下原则:如无首要投资或首要现款开销事项， 公司应当采选现款方式分配股利，以现款方式分配的利润不少于当年达成的可分 配利润的 15%。 (7)利润分配政策的养息 公司的利润分配政策将保持一语气性和领路性，如因外部经营环境或者自身经 营景况发生较大变化而需要养息利润分配政策的，应以股东权益保护为起点， 由公司董事会、监事会进行计议论证并在股东大会提案中结合行业竞争景况、公 司财务景况、公司资金需求遐想等因素详细论证和说明原因，干系养息利润分配 政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准，独处董 事应当对此发表独处意见，且养息后的利润分配政策不得违犯中国证监会和公司 上市的证券交易所的干系礼貌。公司召开股东大会审议该等议案时，应当提供网 络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利，该等议案需经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 (二)上市当年及畴昔两年的分配政策 1、本次公开刊行并上市当年过火后两年，公司每年以现款神气分配的利润 不少于当年达成的可分配利润的 15%; 2、基于薪金投资者和分享企业价值的琢磨，从公司成长性、每股净金钱的 摊薄、公司股价与公司股本限度的匹配性等真实合理因素登程，公司不错在兴隆 现款分红之余进行股票股利分配; 3、公司面前发展阶段属于成永恒且畴昔有首要资金参预开销安排，进行利 润分配时，现款分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。 三、本次刊行前未分配利润的处理 根据本公司 2011 年第三次临时股东大会决议，公司本次刊行 A 股并上市前 1-1-9 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 留存的滚存利润由本次 A 股刊行后的新老股东按持股比例共同享有。根据公司 A 股刊行上市程度，自 2012 年 1 月 1 日至公司本次刊行 A 股并上市期间，董事会 还可结合期间的审计情况拟定利润分配决议，并在提请公司股东大会审议通事后 实施。 四、对于上市后领路股价的承诺 为强化公司股东及管理层的诚信义务，进一步保护公司上市后的投资者权 益，根据干系监管要求，韩建集团、刊行东谈主过火董事、高档管理东谈主员特制定《北 京韩建疆域管业股份有限公司股价领路预案》。2014 年 3 月 31 日及 2014 年 4 月 25 日，公司先后召开第二届董事会第二次会议、2014 年第一次临时股东大会，审议 通过了该预案。 (一)启动股价领路措施的具体条件 自韩建疆域上市之日起三年内，如韩建疆域股票一语气 20 个交易日的股票交 易均价低于最近一期经审计的每股净金钱，且同期兴隆证券监管机构对于回购、 增持等股本变动步履的礼貌，则触发控股股东、董事(本预案中的“董事”是指在 韩建疆域领薪的董事，不包括独处董事，下同)及高档管理东谈主员的增持义务(简 称“触发增持义务”)及韩建疆域的回购义务。 (二)股价领路的具体措施 1、控股股东在触发增持义务后的 20 个交易日内，应公告增持韩建疆域股票 的具体谋略，露馅拟增持的数目范围、价钱区间、完成时代等信息，且该次谋略 增持总金额不得低于 1，000 万元。 2、如控股股东履行上述增持义务后仍未达到领路公司股价的目的，则公司 董事、高档管理东谈主员应在控股股东完成增持谋略之日起 30 个交易日(如期间存在 N 个交易日限定董事、高档管理东谈主员买卖股票，则董事、高档管理东谈主员应在初次 兴隆上述条件后的 30+N 个交易日内)增持韩建疆域股票，况且各自累计增持金 额不低于其上年度薪酬总额的 15-20%。 3、如公司董事、高档管理东谈主员履行上述增持义务后仍未达到领路公司股价 的目的，则公司董事会应在公司董事、高档管理东谈主员完成增持谋略之日起 10 个 交易日内公告具体股份回购谋略，露馅拟回购股份的数目范围、价钱区间、完成 时代等信息，且该次谋略回购总金额不得低于 1，000 万元。该股份回购谋略须由 1-1-10 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 出席股东大会的股东所持有表决权股份总额的三分之二以上同意通过，且控股股 东承诺投歌颂票。 在履行罢了前述三项股价领路措施后的 6 个月内，控股股东、董事及高档管 理东谈主员、公司的增持或回购义务自动淹没。从履行罢了前述三项股价领路措施后 的 6 个月届满后，如韩建疆域股票价钱一语气 20 个交易日的股票交易均价仍低于最 近一期经审计的每股净金钱，则控股股东、董事及高档管理东谈主员、公司的股价稳 界说务将按照前述程序自动产生。 控股股东、董事及高档管理东谈主员、公司在履行其增持或回购义务时，应按照 公司股票上市地上市规则过火他适用的监管礼貌履行相应的信息露馅义务。 (三)其他领路股价的措施 单独或者算计持有公司 3%以上股份的股东，不错向董事会提交公司股份回 购谋略的议案，并由股东大会审议通过。 (四)干系责罚措施 1、对于控股股东，如未按照上述礼貌履行增持义务，则韩建疆域应将与控 股股东履行其增持义务相配金额的应付控股股东现款分红给以幽囚，用于韩建河 山实施股份回购谋略，控股股东丧失对相应金额现款分红的追索权;如控股股东 对公司董事会建议的股份回购谋略投弃权票或反对票，则公司应将与控股股东履 行其增持义务相配金额的应付控股股东现款分红给以幽囚用于下次股份回购计 划，控股股东丧失对相应金额现款分红的追索权。 2、韩建疆域董事、高档管理东谈主员应主动履行其增持义务，如个东谈主未能按本 预案的干系商定履行其增持义务，对于持有公司股份的董事、高档管理东谈主员，则 韩建疆域应将与其履行增持义务相配金额的应付股东现款分红给以幽囚用于下次 股份回购谋略，现款分红不及履行增持义务金额的，则补充幽囚工资薪酬用于下 次股份回购谋略;对于未持有公司股份的董事、高档东谈驾驭理东谈主员，则韩建疆域应 将与其履行增持义务相配金额的工资薪酬给以幽囚用于下次股份回购谋略。如个 东谈主在职职期间一语气三次未能主动履行其增持义务，由控股股东或韩建疆域董事会 提请股东大会同意更换干系董事，由韩建疆域董事会提请解聘干系高档管理东谈主 员。 3、如因韩建疆域股票上市地上市规则等证券监管法则对于社会公众股股东 最低持股比例的礼貌导致控股股东、韩建疆域、董事及高档管理东谈主员在一定时期 1-1-11 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 内无法履行其增持或回购义务的，干系使命主体可免于前述责罚，但亦应积极采 取其他措施领路股价。 (五)其他说明 1、本预案需经公司股东大会审议通过，公司完成初次公开刊行 A 股股票并 上市后自动告成，有用期三年。 2、任何对本预案的矫正均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的 股东所持有表决权股份总额的三分之二以上同意通过。 3、在本预案有用期内，韩建疆域新聘任的董事、高档管理东谈主员应履行本预 案礼貌的董事、高档管理东谈主员义务。对于韩建疆域拟聘任的董事、高档管理东谈主 员，应在赢得提名前书面同意履行前述义务。 五、对于信息露馅的承诺 (一)刊行东谈主对于信息露馅的承诺 刊行东谈主承诺: 1、韩建疆域招股说明书若有失误记载、误导性证明或者首要遗漏，对判断 韩建疆域是否适当法律礼貌的刊行条件组成首要、内容影响的，本公司将按届时 二级阛阓交易价钱和刊行价钱的孰高价钱照章回购初次公开刊行的全部 A 股。证 券驾驭部门或司法机关认定韩建疆域招股说明书存在本款前述非法非法情形之日 起的 20 个交易日内，本公司应就回购谋略进行公告，包括回购股份数目、回购 价钱、完成时代等信息，触及公司回购本公司股份的还应经公司股东大会批准。 本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购。 2、韩建疆域招股说明书若有失误记载、误导性证明或者首要遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本公司将照章赔偿投资者损失。 (二)中介机构对于信息露馅的承诺 本次刊行的保荐机构、讼师事务所、审计机构、金钱评估机构、金钱评估复 核机构、验资机构、验资复核机构等中介机构承诺: 招商证券股份有限公司:若因招商证券未能依照适用的法律法则、规范性文 件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致招商证券为北京韩建疆域管 业股份有限公司初次公开刊行制作、出具的刊行保荐书及刊行保荐服务陈诉有虚 假记载、误导性证明或者首要遗漏，给投资者酿成损失的，将照章赔偿投资者损 1-1-12 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 失，但招商证券能够解释我方莫得差错的除外。 北京市嘉源讼师事务所:若因本所未能依照适用的法律法则、规范性文献及 行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为北京韩建疆域管业股份有 限公司初次公开刊行制作、出具的法律意见书及讼师服务陈诉有失误记载、误导 性证明或者首要遗漏，给投资者酿成损失的，将照章赔偿投资者的顺利损失，但 本所能够解释我方莫得差错的除外。 致同管帐师事务所(特殊普通合伙):若因本所未能依照适用的法律法则、 规范性文献及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为北京韩建河 山管业股份有限公司初次公开刊行制作、出具的文献有失误记载、误导性证明或 者首要遗漏，给投资者酿成损失的，将照章赔偿投资者损失，但本所能够解释自 己莫得差错的除外。 北京中庸谊金钱评估有限公司:若因本公司未能依照适用的法律法则、规范 性文献及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为北京韩建疆域管 业股份有限公司初次公开刊行制作、出具的金钱评估陈诉有失误记载、误导性陈 述或者首要遗漏，给投资者酿成损失的，将照章赔偿投资者损失，但本公司能够 解释我方莫得差错的除外。 北京经纬东元金钱评估有限公司:若因本公司未能依照适用的法律法则、规 范性文献及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为北京韩建疆域 管业股份有限公司初次公开刊行制作、出具的金钱评估复核陈诉有失误记载、误 导性证明或者首要遗漏，给投资者酿成损失的，将照章赔偿投资者损失，但本公 司能够解释我方莫得差错的除外。 (三)控股股东及践诺限度东谈主对于信息露馅的承诺 刊行东谈主控股股东及践诺限度东谈主承诺: 1、刊行东谈主控股股东的承诺: (1)韩建疆域招股说明书若有失误记载、误导性证明或者首要遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本集团将照章赔偿投资者损失。 (2)韩建疆域招股说明书若有失误记载、误导性证明或者首要遗漏，对判断 韩建疆域是否适当法律礼貌的刊行条件组成首要、内容影响的，本集团将按届时 二级阛阓交易价钱和刊行价钱的孰高价钱照章购回在韩建疆域初次公开刊行时由 本集团公开发售的股份(如有)，并照章购回已转让的原限售股份。证券驾驭部 1-1-13 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 门或司法机关认定韩建疆域招股说明书存在本款前述非法非法情形之日起 20 个 交易日内，本集团向公司提供包括回购股份数目、回购价钱、完成时代等的回购 谋略并由公司进行公告。本集团应在证券驾驭部门或司法机关认定韩建疆域招股 说明书存在本款前述非法非法情形之日起 6 个月内完成购回。 2、践诺限度东谈主的承诺: 韩建疆域招股说明书若有失误记载、误导性证明或者首要遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，本社将照章赔偿投资者损失。 (四)董事、监事、高档管理东谈主员对于信息露馅的承诺 韩建疆域招股说明书若有失误记载、误导性证明或者首要遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事及高档管理东谈主员将照章赔偿投资者损 失。 六、对于承诺履行的拘谨措施 刊行东谈主的承诺:本公司若未能履行初次公开刊行 A 股前所作念的承诺，则本公 司将按干系法律、法则的礼貌及监管部门的要求承担相应的使命;同期，若因本 公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且干系损失数额经司法机 关以司法裁决神气给以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金， 以为本公司需根据法律法则和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。 控股股东韩建集团(本集团)的承诺:本集团若未能履行韩建疆域初次公开 刊行 A 股前作出的承诺，则本集团将按干系法律、法则的礼貌及监管部门的要求 承担相应的使命;同期，若因本集团未履行干系承诺致使投资者在证券交易中遭 受损失且干系损失数额经司法机关以司法裁决神气给以认定的，本集团将自愿按 相应的赔偿金额肯求冻结所持有的相应市值的韩建疆域股票，从而为本集团需根 据法律法则和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。 践诺限度东谈主经合社的承诺:若本社未能履行韩建疆域初次公开刊行 A 股前作 出的承诺，则本社将照章承担相应的法律使命;并在证券监管部门或干系政府机 构认定前述承诺未得到践诺履行起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到 践诺履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内，本社将自愿按相应的 赔偿金额肯求冻结北京韩建集团有限公司所持有的相应市值的韩建疆域股票，从 而为本社需根据法律法则和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。 1-1-14 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 公司董事、监事、高档管理东谈主员的承诺:若本东谈主未能履行韩建疆域初次公开 刊行 A 股前作出的承诺，则本东谈主将照章承担相应的法律使命;并在证券监管部门 或干系政府机构认定前述承诺未得到践诺履行起 30 日内，或司法机关认定因前 述承诺未得到践诺履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内，本东谈主自 愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪金对投资者先行进行赔偿。 七、本公司特别提醒投资者详确以下风险因素 请投资者崇拜阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容，并特别关注下 列风险: (一)公司参与投标而不可中标及中标合同实践不确定性的风险 公司主导居品 PCCP 的销售合同主要通过投标方式取得，神气承揽与竞标是 公司业务经由的关键关键。频年来，行业内主要企业增多投资，扩大产能，阛阓 竞争利害，刊行东谈主参与投标而不可中标的可能性客不雅存在。顶点情况下，若某一 时代段内公司中标数目或金额大幅低于预期，将对后来一段时代的事迹酿成极大 影响。 PCCP 居品主要用于大型引水、输水工程，一般情况下，这些工程建设周期 长、建设过程中的变动因素较多。公司的供货安排需要配合建设单元的建设节律， 若某个时代段内，工程建设程度放缓，将会对该期间公司的合同实践情况及经营 事迹酿成不利影响。 (二)大额订单影响公司经营事迹的风险 刊行东谈主主导居品为 PCCP，其销售合同主要通过投标方式取得，这些合同具 有订单金额大、坐蓐及供货持续时代长、受坐蓐布局影响等经营特质，这些 PCCP 合同的相连与实践会影响刊行东谈主的事迹。 刊行东谈主自设立以来相连了一系列重点工程，如南水北调中线工程北京段、山 西万家寨引黄入晋工程北主线工程、河北省和河南省南水北调配套工程等。这些 重点工程具有建设周期长、订单金额大等特质，2012 年、2013 年和 2014 年，发 行东谈主前五名客户占公司销售收入的比例分别为 44.25%、56.47%和 67.92%，2012 年许昌市南水北调配套工程建设管理局的销售收入占营业总收入的比例为 18.17%;2013 年某给水工程的销售收入占营业总收入的比例为 27.37%;2014 年 某给水工程的销售收入占营业总收入的比例为 40.42%。 1-1-15 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 对刊行东谈主畴昔事迹具有首要影响且不错合理预测的订单主要荟萃 PCCP 业务 上。纵脱 2014 年末，刊行东谈主已经签订并尚未实践罢了的主要 PCCP 合同达成收入 情况如下: 单元:万元 订单总金 已经达成 订单总金 神气称号 额(不含 收入(不含 额 税) 税) 某给水工程 99，316.11 84，885.56 74，503.74 山西万家寨引黄入晋工程蚁合段清徐原水直供工程 13，979.98 11，948.70 3，724.81 咸宁市王英水库给水工程 PCCP 管采购(A 包、B 包) 4，259.03 3，640.20 1，576.57 河南省南水北调受水区漯河给水配套工程 02 及 05 标 18，405.52 15，731.21 14，400.79 算计 135，960.64 116，205.68 94，205.91 畴昔刊行东谈主如未能取得或未能实时取得足够的订单，其经营事迹会受到影 响，存在利润下滑的风险。 针对上述风险，刊行东谈主将增强自身获取订单的业务才略，加强对重点输水工 程主线神气追踪的同期，以已经参与的主线工程为基础勉力拓展干系的支线工程 业务。预测畴昔国度水利发展战术未发生首要不利变化的情况下，公司持续盈利 才略不会受到首要不利影响。 (三)首要水利工程招标及建设节律导致公司收入及盈利波动较大的风 险 公司主导居品 PCCP 主要用于大型水利工程，工程的招标、开工及居品验收 时代对公司 PCCP 业务收入影响较大。一方面，大型水利工程一般由政府部门主 导建设，工程建设遐想，神气招标及神气建设等在时代安排上均存在一定的不确 定性;另一方面，公司需要按照企业管帐准则要求对公司的财务事迹按看护帐分 期进行核算及露馅。一般情况下，首要水利工程招标及建设节律很难与公司的会 计分期完全匹配，公司的营业收入及营业利润在不同管帐期间存在一定的不平衡 性。2012 年，受水利工程遐想建设节律的影响，包括公司在内主要 PCCP 坐蓐企 业的业务均受到了一定的冲击，公司 PCCP 业务收入较 2011 年着落了 34.54%。 畴昔，首要水利工程招标及建设节律与公司管帐分期不匹配的情况仍可能导致公 司收入及盈利在某一期间内出现大幅波动。 (四)国度产业政策风险 刊行东谈主的混凝土输水管谈居品主要用于引水、调水等大型水利工程以及市政 1-1-16 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 给排水等水务工程。国度水利政策及重点水利工程安排与公司所处行业的发展紧 密干系。2011 年中央水利服务会议、《中共中央国务院对于加速水利调动发展的 决定》、2012 年《对于进一步作念好水利调动发展金融服务的意见》、《国务院关 于大肆实施促进中部地区崛起战术的若干意见》、2013 年国务院办公厅《对于作念 好城市排水防涝设施建设服务的示知》、《国务院对于加强城市基础设施建设的 意见》、2014 年水利部《水利部对于深化水利调动的指导意见》等政策文献，建议 了救援水利发展、加洪流利投资、加强水利和防灾减灾体系建设的要求。这为发 行东谈主的混凝土输水管谈业务提供了纷乱的阛阓。畴昔，国度宏不雅政策尤其是水利 政策一朝发生首要变化将对刊行东谈主的坐蓐经营产生较大影响。 (五)主要原材料价钱波动风险 刊行东谈主的主要居品为 PCCP、RCP 和商品混凝土，这些居品主要原材料为钢 材、水泥和砂石等。钢材、水泥、砂石占刊行东谈主同期营业成本的比重较大，原材 料价钱波动将导致坐蓐成本变化。 此外，大中型水利工程的 PCCP 管谈供货业务具有合同金额大、供货周期长 的特质。供货期间，一朝原材料价钱发生首要不利变化，可能对公司经营事迹产 生较大影响。 (六)阛阓竞争风险 我国 PCCP 输水管谈阛阓荟萃度较高，根据 CCPA 统计，行业前十强 PCCP 企业占寰宇产量 80%。 刊行东谈主是研制放洋内第一根内径 4 米超大口径预应力钢筒混凝土管的 PCCP 坐蓐企业，有着承担南水北调中线工程北京段及山西万家寨引黄入晋工程北主线 工程等国度重点调水工程的事迹教授。面前，行业内主要竞争敌手也接踵具备了 4 米口径 PCCP 管谈的坐蓐天资和大型工程的相连才略，刊行东谈主面对着阛阓竞争 加重的风险。 (七)应收账款期末余额较大的风险 2012 年末、2013 年末和 2014 年末，公司应收账款余额分别为 31，316.76 万元、 37，879.12 万元和 61，676.66 万元，占总金钱的比例分别为 34.18%、26.79%和 43.51%。2012 年末应收账款余额较 2011 年末增多 10，176.12 万元，主要系 PCCP 业务质保金以及许昌市南水北调配套工程、南水北调配套工程廊涿干渠工程等应 收额大幅增多，以及新增 RCP 与商品混凝土业务的应收款所致。2013 年末应收 1-1-17 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 账款余额较 2012 年末增多 6，562.36 万元，主若是受 RCP 业务回款较缓的影响。2014 年末应收账款余额较 2013 年末增多 23，797.53 万元，主若是受 PCCP 业务质保金增 加和商品混凝土业务应收款增多的影响。应收账款期末余额较大增多了公司的流 动性风险。 由于水利、市政工程的建设工期较长，且平常是跨年度实施，公司根据合同 订单的要求分批发货、分期收回货款，经常在期末存在较大金额的应收账款;另 外，根据行业惯例及中标合同文献要求，客户平常需要扣留合同金额的一定比例 (一般为 5%-10%掌握)行动质料保证金，且一般在工程完工 1 至 3 年后智力收 回。由于水利工程神气基本上为政府重点工程，神气齐全验收后，还需通过政府 审计，智力支付质保金，公司践诺收到神气质保金的时代还会延长。该部分款项 使得公司应收账款余额较高。 八、对于招股说明书财务陈诉审计截止日后主要财务信息 及经营景况的说明 本招股说明书的财务陈诉审计截止日为 2014 年 12 月 31 日，2015 年 3 月 31 日金钱欠债表及 2015 年第一季度利润表、现款流量表未经审计，但已经致同审 阅，并出具了审阅陈诉。 公司 2015 年 1-3 月营业收入较 2014 年同期减少 24.32%，2015 年 1-3 月净利 润较 2014 年同期减少 6.02%。截止本招股说明书签署日，公司经营景况细致，生 产经营模式未发生首要变化，主要居品的坐蓐和销售限度、销售价钱、主要原材 料的采购价钱、主要客户和供应商组成、国度产业及税收政策等均未发生首要变 化，亦未发生其他可能影响投资者判断的首要事项。 综上，自财务陈诉审计截止日至本招股说明书签署日，公司主要经营情况正 常，未发生影响投资者判断的首要事项。 1-1-18 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 目次 第一章 释义 ...................................................... 22 第二章 概览 ...................................................... 25 一、刊行东谈主概况 ............................................................... 25 二、刊行东谈主控股股东、践诺限度东谈主简介 ........................................... 27 三、刊行东谈主的主要财务数据及主要财务方针 ....................................... 27 四、本次刊行情况 ............................................................. 28 五、召募资金用途 ............................................................. 29 第三章 本次刊行概况 .............................................. 30 一、本次刊行的基本情况 ....................................................... 30 二、本次刊行干系当事东谈主的基本情况 ............................................. 31 三、本次刊行的干系东谈主员之间的利益关系 ......................................... 33 四、本次刊行的重要日历 ....................................................... 33 第四章 风险因素 .................................................. 34 一、国度产业政策风险 ......................................................... 34 二、阛阓竞争风险 ............................................................. 34 三、主要原材料价钱波动风险 ................................................... 34 四、大额订单影响公司经营事迹的风险 ........................................... 35 五、公司参与投标而不可中标及中标合同实践不确定性的风险 ....................... 36 六、首要水利工程招标及建设节律导致公司收入及盈利波动较大的风险 ............... 36 七、应收账款期末余额较大的风险 ............................................... 36 八、管理风险 ................................................................. 37 九、召募资金投资神气风险 ..................................................... 37 十、技艺泄密风险 ............................................................. 38 十一、安全坐蓐风险 ........................................................... 38 十二、控股股东和践诺限度东谈主限度风险 ........................................... 38 十三、所得税税收优惠变化带来的政策风险 ....................................... 39 十四、空气重浑浊预警影响公司经营事迹的风险 ................................... 39 第五章 刊行东谈主基本情况 ............................................ 41 一、刊行东谈主基本情况 ........................................................... 41 二、刊行东谈主的历史沿革及改制重组情况 ........................................... 41 三、刊行东谈主独处运行情况 ....................................................... 43 四、刊行东谈主股本形成过火变化和金钱重组情况 ..................................... 44 五、刊行东谈主历次验资及设立时发起东谈主参预金钱的计量属性 ........................... 61 六、刊行东谈主的组织结构 ......................................................... 62 七、刊行东谈主控股公司、参股公司情况 ............................................. 65 八、发起东谈主、主要股东及践诺限度东谈主的基本情况 ................................... 71 九、刊行东谈主股本情况 ........................................................... 95 十、里面职工股情况 .......................................................... 100 十一、工会持股、职工持股会持股、信赖持股、托付持股等情况 .................... 100 十二、刊行东谈主职工过火社会保障情况 ............................................ 100 十三、持有刊行东谈主 5%以上股份的主要股东以及行动股东的董事、监事、高档管理东谈主员作出的 重要承诺过火履行情况 ........................................................... 106 第六章 业务和技艺 ............................................... 108 一、刊行东谈主的主营业务和主要居品过火变化情况 .................................. 108 二、刊行东谈主所处行业的基本情况 ................................................ 108 三、刊行东谈主在行业中的竞争地位 ................................................ 142 四、刊行东谈主主营业务情况 ...................................................... 152 五、主要固定金钱和无形金钱 .................................................. 169 六、刊行东谈主特准经营权 ........................................................ 176 1-1-19 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 七、刊行东谈主领有的天资 ........................................................ 176 八、刊行东谈主的技艺创新和研发情况 .............................................. 177 九、刊行东谈主主要居品的质料限度情况 ............................................ 183 第七章 同行竞争与关联交易 ....................................... 187 一、同行竞争 ................................................................ 187 二、关联方及关联交易 ........................................................ 189 三、规范关联交易的轨制安排 .................................................. 200 四、独处董事对刊行东谈主最近三年关联交易实践情况的意见 .......................... 203 五、减少或幸免关联交易的措施 ................................................ 203 第八章 董事、监事、高档管理东谈主员与中枢技艺东谈主员.................... 206 一、董事、监事、高档管理东谈主员与中枢技艺东谈主员简介 .............................. 206 二、董事、监事、高档管理东谈主员、中枢技艺东谈主员过火至支属顺利或盘曲持有公司股份情况210 三、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员其他对外投资情况 .................. 211 四、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员最近一年从公司过火关联企业领取收入情况 ............................................................................... 212 五、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员兼职情况 .......................... 213 六、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员互相之间的支属关系 ................ 214 七、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员与公司签订的条约 .................. 214 八、董事、监事、高档管理东谈主员、中枢技艺东谈主员作念出的重要承诺 .................... 214 九、董事、监事、高档管理东谈主员的任职阅历 ...................................... 214 十、董事、监事、高档管理东谈主员陈诉期内的变动情况 .............................. 215 第九章 公司治理 ................................................. 217 一、公司治理轨制的建立健全及运行情况 ........................................ 217 二、近三年非法非法步履情况 .................................................. 236 三、近三年资金占用和对外担保情况 ............................................ 236 四、刊行东谈主里面限度轨制评估意见 .............................................. 237 第十章 财务管帐信息 ............................................. 238 一、刊行东谈主财务报表 .......................................................... 238 二、财务报表编制基础和合并财务报表合并范围及变化情况 ........................ 246 三、陈诉期内选拔的主要管帐政策和管帐想到 .................................... 247 四、税项 .................................................................... 258 五、陈诉期内管帐政策、管帐想到的变更和前期管帐差错更正过火影响 .............. 259 六、主营业务收入分部 ........................................................ 259 七、非时时性损益 ............................................................ 259 八、主要金钱情况 ............................................................ 260 九、主要债项 ................................................................ 261 十、整个者权益简要变动表 .................................................... 263 十一、陈诉期内现款流量情况 .................................................. 263 十二、期后事项、或有事项、承诺事项过火他重要事项 ............................ 264 十三、主要财务方针 .......................................................... 264 十四、历次金钱评估情况 ...................................................... 267 十五、历次验资情况 .......................................................... 267 第十一章 管理层谋划与分析 ....................................... 268 一、财务景况分析 ............................................................ 268 二、盈利才略分析 ............................................................ 302 三、现款流量分析 ............................................................ 328 四、期后事项、或有事项及承诺事项 ............................................ 331 五、影响刊行东谈主畴昔盈利才略的因素分析 ........................................ 331 六、陈诉期内股利分配政策和刊行后股利分配政策 ................................ 332 第十二章 业务发展意见 ........................................... 336 一、公司刊行当年和畴昔两年的发展谋略 ........................................ 336 二、公司的发展战术和意见的达成路子 .......................................... 337 1-1-20 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 三、拟定上述谋略所依据的假设条件 ............................................ 338 四、实施上述谋略将面对的主要发愤 ............................................ 339 五、确保达成上述发展谋略拟选拔的方式、方法或路子 ............................ 339 六、上述业务发展谋略与现有业务的关系 ........................................ 339 七、本次召募资金的运用对达成上述业务意见的作用 .............................. 340 第十三章 召募资金运用 ........................................... 341 一、召募资金运用概况 ........................................................ 341 二、召募资金投资神气的阛阓出息 .............................................. 342 三、召募资金投资神气必要性分析 .............................................. 345 四、召募资金投资神气简要分析 ................................................ 350 五、召募资金运用对公司财务景况及经营效果的影响 .............................. 365 第十四章 股利分配政策 ........................................... 366 一、陈诉期内的股利分配政策 .................................................. 366 二、陈诉期内公司股利分配情况 ................................................ 366 三、本次刊行完成前滚存利润的分配政策 ........................................ 366 四、本次刊行后的股利分配政策 ................................................ 367 五、本次公开刊行并上市当年过火后两年的股东薪金遐想 .......................... 367 六、董事会对于股东薪金事宜的专项计议论证情况 ................................ 367 七、公司利润分配政策制定时的主要琢磨因素及已经履行的决策措施 ................ 368 八、保荐机构对公司股利分配政策的意见 ........................................ 369 第十五章 其他重要事项 ........................................... 370 一、信息露馅及投资者关系管理的负责部门和东谈主员 ................................ 370 二、重要合同 ................................................................ 370 三、对外担保 ................................................................ 374 四、首要诉讼或仲裁事项 ...................................................... 375 五、触及刑事诉讼的情况 ...................................................... 376 六、2005 年因非法建设被北京市遐想委员会房山分局给予干系行政处罚 .............. 376 第十六章 董事、监事、高档管理东谈主员及干系中介机构声明 .............. 378 一、董事、监事及高档管理东谈主员声明 ............................................ 378 二、保荐东谈主(主承销商)声明 .................................................. 379 三、刊行东谈主讼师声明 .......................................................... 380 四、审计机构声明 ............................................................ 381 五、验资机构声明 ............................................................ 382 六、评估机构声明 ............................................................ 383 七、评估复核机构声明 ........................................................ 384 八、验资复核机构声明 ........................................................ 385 第十七章 备查文献 ............................................... 386 一、备查文献 ................................................................ 386 二、查阅地点实时代 .......................................................... 386 1-1-21 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第一章 释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义: 本招股说明书、招股说明 北京韩建疆域管业股份有限公司初次公开刊行股票并上市招 指 书 股说明书 本公司、公司、股份公 北京韩建疆域管业股份有限公司，由北京疆域管业有限公司 指 司、刊行东谈主、韩建疆域 举座变更设立 疆域有限 指 北京韩建疆域管业有限公司，本公司之前身 疆域引水 指 北京疆域引水管业有限公司，本公司之前身 北京韩建集团有限公司，原名为北京韩村河建筑集团总公 韩建集团、控股股东 指 司，本公司之控股股东 实业总公司 指 北京市房山韩村河实业总公司 经合社、践诺限度东谈主 指 北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社 韩村河村委会 指 北京市房山区韩村河镇韩村河村村民委员会 建淮管业 指 安徽建淮管业工程有限公司 隆运物流 指 北京疆域隆运物流有限公司 北排管网 指 北京北排管网技艺开发有限公司 源水管业 指 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司 集团总公司 指 北京韩村河建筑集团总公司 构件公司 指 北京韩村河构件有限公司 璞石投资 指 深圳璞石投资企业(有限合伙) 嘉汇达投资 指 深圳嘉汇达投资管理有限公司 保荐东谈主、主承销商、招商 指 招商证券股份有限公司 证券 嘉源律所、刊行东谈主讼师 指 北京市嘉源讼师事务所 京都天华 指 京都天华管帐师事务整个限公司 致同管帐师事务所(特殊普通合伙)，原京都天华管帐师事 致同 指 务整个限公司(2012 年 5 月 16 日改名为致同管帐师事务所) 经纬东元 指 北京经纬东元金钱评估有限公司 中庸谊 指 北京中庸谊金钱评估有限公司 国统股份 指 新疆国统管谈股份有限公司 青龙管业 指 宁夏青龙管业股份有限公司 巨龙管业 指 浙江巨龙管业股份有限公司 龙泉股份 指 山东龙泉管谈工程股份有限公司 山东电力 指 山东电力管谈工程公司 无锡华毅 指 无锡华毅管谈有限公司 北京农商行 指 北京市农村生意银行 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 1-1-22 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 安闲银行 指 安闲银行股份有限公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 安徽预应力钢筒混凝土管(PCCP)和钢筋混凝土管(RCP) 安徽神气 指 坐蓐基地建设神气 河南神气 指 河南预应力钢筒混凝土管(PCCP)坐蓐基地建设神气 南水北调中线工程北京段 指 南水北调中线京石段济急给水工程(惠南庄-大宁段) 补充营运资金神气 指 补充 PCCP 坐蓐营运资金神气 A股 指 在境内上市的东谈主民币普通股 公司本次拟公开刊行股票不罕见 3，668 万股，刊行后的流通 本次刊行 指 股股份占公司股份总额的比例不低于 25.00%。 上市 指 本次刊行股票在证券交易所上市挂牌交易的步履 《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》 本公司《公司礼貌》，即《北京韩建疆域管业股份有限公司 《公司礼貌》 指 礼貌》 《公司礼貌(草案)》 指 本公司上市后适用《公司礼貌》。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华东谈主民共和国国度发展和调动委员会 输水管 指 包括预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP) 预应力钢筒混凝土管(Prestressed Concrete Cylinder Pipe)指 在带有钢筒的混凝土管芯外侧缠绕环向预应力钢丝，并制作 PCCP 指 水泥砂浆保护层而制成的管谈，包括内衬式预应力钢筒混凝 土管(PCCPL)和埋置式预应力钢筒混凝土管(PCCPE)， 主要适用于大中型管谈输水神气 钢筋混凝土排水管(Reinforced Concrete Drainage Pipe)指将 配有环向筋和纵向筋的钢筋骨架装入模具内，通过离心(或 悬辊、芯模振动、立式振动等)成型方式将混凝土密实成型 RCP 指 的一种钢筋混凝土输水管谈。按其尺寸和外压荷载分为Ⅰ级 和Ⅱ级;按接口型式分为:套环式、企口式、承插式;按密 封材料分为刚性接口和柔性接口两种。 商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料， 是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料 等组分按照一定比例，在搅动站经计量、拌制后出售并选拔 商混 指 输送车，在礼貌时代内运送到使用地点的混凝土拌合物。商 品混凝土的内容就是把混凝土从曩昔的施工现场搅动流离出 来，由挑升坐蓐混凝的公司荟萃搅动，并以商品的性质向需 方供应。 PCP 指 预应力混凝土管 PCCP 模范管 指 直径为 DN2000mmPCCP 管谈 CCPA 指 中国混凝土与水泥成品协会 1-1-23 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 也称再生水或回收水，是经过处理的浑水回收再用。城市建 中水 指 设中将给水称为“上水”，浑水排放称为“下水”，中水是其两 者之间的真义 打压试验 指 PCCP 管谈接头的水压试验 近三年、陈诉期 指 2012 年、2013 年、2014 年 元、万元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元 注:本招股说明书数值若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 1-1-24 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第二章 概览 本概览仅对招股说明书全文作念扼要教唆。投资者作出投资决策前，应崇拜阅 读招股说明书全文。 一、刊行东谈主概况 (一)刊行东谈主基本情况 刊行东谈主称号:北京韩建疆域管业股份有限公司 英文称号:BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE CO.，LTD. 注册本钱:11，000 万元 法定代表东谈主:田玉波 有限公司成立日历:2004 年 7 月 7 日 股份公司成立日历:2010 年 10 月 29 日 住所:北京市房山区韩村河镇韩村河村大当然新城雅苑生意楼 C 座 3 号 邮政编码:102423 电话号码:010-80387212-8215 传真号码:010-80384995 互联网网址: 电子信箱:hjhszqb@bjhs.cn 经营范围:许可经营神气:制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢 管、钢结构居品;坐蓐排水管、商品混凝土;普通货色输送;专用货色输送(罐 式)。一般经营神气:技艺顾问(中介除外);防腐技艺服务;专科承包;货色 进出口;技艺进出口;代理进出口;劳务派遣。 (二)刊行东谈主主要业务 本公司是国内专科坐蓐混凝土输水管谈品种、规格最王人全的企业之一，多年 来稳居我国 PCCP 行业第一梯队，在同行业内享有较高的驰名度，在华北地区的 产能、阛阓占有率和客户剖判度等具有上风。 刊行东谈主的居品主要为预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP) 和商品混凝土。主导居品 PCCP 主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政给 排水等水务工程。 1-1-25 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 刊行东谈主在 PCCP 行业中具有 DN600-4000mm 全系列管谈的坐蓐才略与教授， 尤其是在超大口径混凝土输水管谈方面具有上风。PCCP 居品掩盖北京、天津、 河北、山西、陕西、安徽、河南、湖北、黑龙江、辽宁等省市。 刊行东谈主先后得手实施了南水北调中线工程北京段，黑龙江省哈尔滨磨盘山水 库给水二期工程，安徽省淮水北调临涣输水管谈工程，天津市南水北调中线滨海 新区给水一期工程，辽宁省葫芦岛青山水库工程，山西万家寨引黄入晋工程北干 线工程、山西省大同市黄河给水工程、朔州平鲁区黄河给水工程、怀仁县黄河供 水工程，河北省南水北调廊涿干渠、保沧干渠、邢清干渠工程，河南省南水北调 许昌段、漯河段、平顶山段工程，陕西省西安市李家河水库工程等 PCCP 工程。其 中南水北调中线工程北京段和山西万家寨引黄入晋工程北主线工程是两个国度重 点调水工程。 刊行东谈主领有混凝土预制构件专科贰级天资和寰宇工业居品坐蓐许可证，是《预 应力钢筒混凝土管》GB/T19685-2005 和《CECS140:2011 给水排水工程埋地预 应力混凝土管和预应力钢筒混凝土管管谈结构遐想规程》的草拟和编制单元之一。 刊行东谈主是高新技艺企业，具备较强的研发才略，领有 47 项实用新式专利、1 项发明专利等多项中枢技艺。刊行东谈主领有高强预应力钢丝双层缠绕工艺坐蓐 DN4000mmPCCP 管技艺、领有管壁厚 424mm 的超大壁厚 PCCP 管(管重达 77 吨)制造技艺、领有机械化“湿喷”工艺喷涂无溶剂环氧煤沥青防腐保护层等有多 项国内创始技艺。 自成立以来，刊行东谈主赢得了多项荣誉:2005 年，DN4000mm 预应力钢筒混凝 土管被评为国度重点新址品;2008 年，超大口径 PCCP 成套坐蓐技艺及关键设备 的应用开发赢得建筑材料科学技艺奖之科技跳跃类二等奖;2010 年，公司参与完 成《超大口径 PCCP 原型试验》在南水北调工程优秀效果奖(科研类)评比中荣 获一等奖;2006 年与中国水利水电科学计议院、清华大学等共同承担了国度科技 部的《超大口径 PCCP 管谈结构安全与质料限度计议》科研课题(2006BAB04A04)， 该课题于 2011 年赢得大禹水利科学技艺二等奖;2012 年，南水北调中线 PCCP 管谈工程关键技艺计议与应用神气赢得北京市东谈主民政府颁发的北京市科学技艺奖 一等奖。2013 年 6 月，刊行东谈主的山西万家寨引黄入晋工程北主线 PCCP 输水工程 荣获第十一届中国土木匠程詹天助奖。 公司主要居品如下: 1-1-26 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 PCCP(预应力钢筒混凝土管) RCP(钢筋混凝土排水管) 商品混凝土 二、刊行东谈主控股股东、践诺限度东谈主简介 (一)刊行东谈主控股股东简介 公司控股股东为北京韩建集团有限公司，韩建集团成立于 1994 年 6 月 8 日， 法定代表东谈主为田雄，注册本钱和实收本钱为 42，000 万元，注册地址为北京市房山 区韩村疆域庄，经营范围为:施工总承包;专科承包;房地产开发;技艺开发、 技艺顾问、技艺转让、技艺培训;设备租出。韩建集团的股东为北京市房山韩村 河实业总公司。面前韩建集团持有公司 7，000 万股股份，占公司总股本的 63.64%。 (二)践诺限度东谈主简介 公司践诺限度东谈主为北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社，纵脱本招股说 明书签署之日，经合社持有实业总公司 100%权益，实业总公司持有韩建集团 100% 的股权，经合社通过韩建集团盘曲限度刊行东谈主 63.64%的股份。 实业总公司和经合社详见本招股说明书“第五章 刊行东谈主基本情况/八、发起 东谈主、主要股东及践诺限度东谈主的基本情况/(二)控股股东及践诺限度东谈主的基本情况”。 三、刊行东谈主的主要财务数据及主要财务方针 公司陈诉期内的财务陈诉已经致同审计，以下主要财务数据摘自致同出具的 致同审字(2015)第 110ZA1009 号《审计陈诉》。 (一)陈诉期金钱欠债情况 单元:万元 神气 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金钱总共 141，750.46 141，383.03 91，635.23 欠债总共 95，964.34 103，607.72 61，627.81 股东权益总共 45，786.12 37，775.31 30，007.42 包摄母公司整个者权益 45，786.12 37，775.31 30，007.42 (二)陈诉期经营事迹情况 1-1-27 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 单元:万元 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 营业收入 124，084.42 88，954.03 46，925.50 营业利润 9，314.71 8，683.55 4，911.72 利润总额 9，220.36 8，829.56 5，078.56 包摄母公司整个者的净利润 8，010.81 7，767.89 4，360.49 空洞收益 8，010.81 7，767.89 4，360.49 (三)陈诉期现款流量主要数据 单元:万元 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 经营行径产生的现款流量净额 1，620.39 18，631.29 6，933.07 投资行径产生的现款流量净额 -14，402.49 -20，300.77 -14，234.90 筹资行径产生的现款流量净额 7，640.20 1，371.75 11，654.63 现款及现款等价物净增多额 -5，141.90 -297.72 4，352.80 (四)陈诉期主要财务方针 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 财务方针 /2014 年度 /2013 年度 /2012 年度 流动比率(倍) 1.03 0.92 1.18 速动比率(倍) 0.81 0.64 1.03 金钱欠债率(合并) 67.70% 73.28% 67.25% 金钱欠债率(母公司) 65.96% 72.15% 66.18% 应收账款盘活率(次/年) 2.72 2.77 1.88 存货盘活率(次/年) 3.92 3.56 4.57 无形金钱(地盘使用权除外)占净 0.08% 0.02% 0.06% 金钱的比例 每股经营行径现款净流量(元/股) 0.15 1.69 0.63 每股净现款流量(元/股) -0.47 -0.03 0.40 包摄于母公司整个者的每股净资 4.16 3.43 2.73 产(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.7283 0.7062 0.3964 四、本次刊行情况 1、股票种类:东谈主民币普通股(A 股) 2、每股面值:1.00 元/股 3、刊行股数:公司本次拟公开刊行股票不罕见 3，668 万股，刊行后的流通股 股份占公司股份总额的比例不低于 25.00%。 1-1-28 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 4、刊行价钱:由公司与主承销商根据阛阓情况等因素，通过向询价对象询价 的方式确定刊行价钱。 5、刊行方式:选拔网下向询价对象配售和网上资金申购订价刊行相结合的方 式;或选拔中国证监会核准的其他刊行方式。 6、刊行对象:在上海证券交易所开设 A 股账户的中华东谈主民共和国境内当然 东谈主和机构投资者(中华东谈主民共和国法律或法则辞让者除外)。 7、承销方式:余额包销。 五、召募资金用途 序 投资总额 召募资金使 神气备案称号 批准或备案 号 (万元) 用额(万元) 安徽预应力钢筒混凝土管 安徽省寿县发改委发改神气 1 ( PCCP ) 和 钢 筋 混 凝 土 管 10，800.00 7，275.00 [2010]324 号备案 (RCP)坐蓐基地建设神气 河南预应力钢筒混凝土管 河南省平顶山市发改委豫平 2 7，758.00 7，758.00 (PCCP)坐蓐基地建设神气 叶县工[2011]00038 号备案 3 补充 PCCP 坐蓐营运资金 23，071.30 20，827.95 - 合 计 41，629.30 35，860.95 若本次刊行召募资金不可兴隆神气资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹 方式措置;本次召募资金到位前，公司将用自筹资金先行实施神气投资;本次募 集资金到位后，由公司以召募资金置换先行参预的自筹资金以及行动神气的后续 参预。 召募资金神气的具体内容，详见本招股说明书“第十三章 召募资金运用”。 1-1-29 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第三章 本次刊行概况 一、本次刊行的基本情况 (一)股票种类:东谈主民币普通股(A 股) (二)每股面值:东谈主民币 1.00 元 (三) 刊行股数:公司本次拟公开刊行股票不罕见 3，668 万股，刊行后的流 通股股份占公司股份总额的比例不低于 25.00%。 (四)刊行价钱:东谈主民币 11.35 元/股，由公司与主承销商根据阛阓情况等因 素，通过向询价对象询价的方式确定刊行价钱 (五)刊行市盈率:20.64 倍(每股收益按照 2014 年度经审计的扣除非时时 性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较) (六)每股净金钱: 1、刊行前每股净金钱:4.16 元(以纵脱 2014 年 12 月 31 日净金钱计较) 2、刊行后每股净金钱:3.12 元(以纵脱 2014 年 12 月 31 日经审计的净金钱 加上本次预测召募资金净额计较) (七)刊行市净率:3.64 倍(每股刊行价钱与刊行后每股净金钱之比) (八)预测召募资金额:41，631.80 万元;扣除刊行用度后的净额为: 35，831.80 万元 (九)刊行方式:选拔网下向询价对象配售和网上资金申购订价刊行相结合 的方式;或选拔中国证监会核准的其他刊行方式 (十)刊行对象:在上海证券交易所开设 A 股账户的中华东谈主民共和国境内自 然东谈主和机构投资者(中华东谈主民共和国法律或法则辞让者除外) (十一)承销方式:余额包销 (十二)刊行用度概算如下: 刊行用度神气 金额(万元) 承销、保荐用度 4，500 审计及验资用度 538 讼师用度 297 用于本次刊行的信息露馅用度 390 1-1-30 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 刊行用度神气 金额(万元) 刊行手续费及印刷用度 75 总共 5，800 二、本次刊行干系当事东谈主的基本情况 (一)刊行东谈主 称号:北京韩建疆域管业股份有限公司 法定代表东谈主:田玉波 办公地址:北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路2号 电话:010-80387212-8215 传真:010-80384995 揣测东谈主:孙雪 电子邮件:hjhszqb@bjhs.cn (二)保荐东谈主(主承销商) 称号:招商证券股份有限公司 法定代表东谈主:宫少林 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 电话:0755-82943666，010-82291138 传真:0755-82943121 保荐代表东谈主:任强伟、韩汾泉 神气协办东谈主:张琦 神气组成员:黄丰、田雨、王祥瑞、李赫、张景耀、于明礼 (三)刊行东谈主讼师 称号:北京市嘉源讼师事务所 负责东谈主:郭斌 住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F407-408 电话:010-66413377 传真:010-66412855 经办讼师:贺伟平、易建胜 (四)刊行东谈驾驭帐师 1-1-31 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 称号:致同管帐师事务所(特殊普通合伙) 负责东谈主:徐华 住所:北京市向阳区开国门外大街22号赛特广场5层 电话:010-85665588 传真:010-85665120 经办注册管帐师:关清早、叶聿稳 (五)金钱评估机构 称号:北京中庸谊金钱评估有限公司 法定代表东谈主:刘俊永 住所:北京市崇文区崇文门外大街11号11层1107室 电话:010-67084076 传真:010-67084810 经办评估师:郑睿、洪红青、张武平 (六)股票登记机构 称号:中国证券登记结算有限使命公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保障大厦36楼 电话:021-58708888 传真:021-58754185 (七)金钱评估复核机构 称号:北京经纬东元金钱评估有限公司 法定代表东谈主:曲元东 住所:北京市海淀区中关村南大街 34 号 C 座 2409 室 电话:010-62158033 传真:010-68460389 经办评估师:林祖福、吴高第 (八)保荐东谈主(主承销商)收款银行 收款银行:招商银行深圳分行深纺大厦支行 账号:819589051810001 户名:招商证券股份有限公司 (九)上市交易所 1-1-32 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 上海证券交易所 地址:上海市浦东南路528号证券大厦 电话:021-68808888 传真:021-68804868 三、本次刊行的干系东谈主员之间的利益关系 刊行东谈主与本次刊行干系的中介机构过火负责东谈主、高档管理东谈主员及经办东谈主员之 间不存在顺利或盘曲的股权关系或其他权益关系。 四、本次刊行的重要日历 询价日历 2015 年 5 月 28 日至 5 月 29 日 刊行公告刊登日历 2015 年 6 月 2 日 网下缴款日历 2015 年 6 月 2 日至 6 月 3 日 网上申购日历 2015 年 6 月 3 日 股票上市日历 本次股票刊行结果后将尽快肯求在上交所挂牌交易 请投资者关注公司与保荐东谈主(主承销商)于干系媒体露馅的公告。 1-1-33 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第四章 风险因素 投资者在评价本公司本次刊行的股票时，除本招股说明书提供的其他烦懑 外，应该特别关注下述各项风险因素。下列风险因素罢职重要性原则成列，但该 排序并不默示风险因素会秩序发生。 一、国度产业政策风险 刊行东谈主的混凝土输水管谈居品主要用于引水、调水等大型水利工程以及市政 给排水等水务工程。国度水利政策及重点水利工程安排与公司所处行业的发展紧 密干系。2011 年中央水利服务会议、《中共中央国务院对于加速水利调动发展的 决定》、2012 年《对于进一步作念好水利调动发展金融服务的意见》、《国务院关 于大肆实施促进中部地区崛起战术的若干意见》、2013 年国务院办公厅《对于作念 好城市排水防涝设施建设服务的示知》、《国务院对于加强城市基础设施建设的 意见》、2014 年水利部《水利部对于深化水利调动的指导意见》等政策文献，建议 了救援水利发展、加洪流利投资、加强水利和防灾减灾体系建设的要求。这为发 行东谈主的混凝土输水管谈业务提供了纷乱的阛阓。畴昔，国度宏不雅政策尤其是水利 政策一朝发生首要变化将对刊行东谈主的坐蓐经营产生较大影响。 二、阛阓竞争风险 我国 PCCP 输水管谈阛阓荟萃度较高，根据 CCPA 统计，行业前十强 PCCP 企业占寰宇产量 80%。 刊行东谈主是研制放洋内第一根内径 4 米超大口径预应力钢筒混凝土管的 PCCP 坐蓐企业，有着承担南水北调中线工程北京段及山西万家寨引黄入晋工程北主线 工程等国度重点调水工程的事迹教授。面前，行业内主要竞争敌手也接踵具备了 4 米口径 PCCP 管谈的坐蓐天资和大型工程的相连才略，刊行东谈主面对着阛阓竞争 加重的风险。 三、主要原材料价钱波动风险 刊行东谈主的主要居品为 PCCP、RCP 和商品混凝土，这些居品主要原材料为钢 材、水泥和砂石等。钢材、水泥、砂石占刊行东谈主同期营业成本的比重较大，原材 料价钱波动将导致坐蓐成本变化。 此外，大中型水利工程的 PCCP 管谈供货业务具有合同金额大、供货周期长 1-1-34 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 的特质。供货期间，一朝原材料价钱发生首要不利变化，可能对公司经营事迹产 生较大影响。 四、大额订单影响公司经营事迹的风险 刊行东谈主主导居品为 PCCP，其销售合同主要通过投标方式取得，这些合同具 有订单金额大、坐蓐及供货持续时代长、受坐蓐布局影响等经营特质，这些 PCCP 合同的相连与实践会影响刊行东谈主的事迹。 刊行东谈主自设立以来相连了一系列重点工程，如南水北调中线工程北京段、山 西万家寨引黄入晋工程北主线工程、河北省和河南省南水北调配套工程等。这些 重点工程具有建设周期长、订单金额大等特质，2012 年、2013 年和 2014 年，发 行东谈主前五名客户占公司销售收入的比例分别为 44.25%、56.47%和 67.92%，2012 年许昌市南水北调配套工程建设管理局的销售收入占营业总收入的比例为 18.17%;2013 年某给水工程的销售收入占营业总收入的比例为 27.37%;2014 年 某给水工程的销售收入占营业总收入的比例为 40.42%。 对刊行东谈主畴昔事迹具有首要影响且不错合理预测的订单主要荟萃 PCCP 业务 上。纵脱 2014 年末，刊行东谈主已经签订并尚未实践罢了的主要 PCCP 合同达成收入 情况如下: 单元:万元 订单总金额 已经达成收 神气称号 订单总金额 (不含税) 入(不含税) 某给水工程 99，316.11 84，885.56 74，503.74 山西万家寨引黄入晋工程蚁合段清徐原水直供工 13，979.98 11，948.70 3，724.81 程 咸宁市王英水库给水工程 PCCP 管采购(A 包、B 包) 4，259.03 3，640.20 1，576.57 河南省南水北调受水区漯河给水配套工程 02 及 05 18，405.52 15，731.21 14，400.79 标 算计 135，960.64 116，205.68 94，205.91 畴昔刊行东谈主如未能取得或未能实时取得足够的订单，其经营事迹会受到影 响，存在利润下滑的风险。 针对上述风险，刊行东谈主将增强自身获取订单的业务才略，加强对重点输水工 程主线神气追踪的同期，以已经参与的主线工程为基础勉力拓展干系的支线工程 业务。预测畴昔国度水利发展战术未发生首要不利变化的情况下，公司持续盈利 才略不会受到首要不利影响。 1-1-35 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 五、公司参与投标而不可中标及中标合同实践不确定性的 风险 公司主导居品 PCCP 的销售合同主要通过投标方式取得，神气承揽与竞标是 公司业务经由的关键关键。频年来，行业内主要企业增多投资，扩大产能，阛阓 竞争利害，刊行东谈主参与投标而不可中标的可能性客不雅存在。顶点情况下，若某一 时代段内公司中标数目或金额大幅低于预期，将对后来一段时代的事迹酿成极大 影响。 PCCP 居品主要用于大型引水、输水工程，一般情况下，这些工程建设周期 长、建设过程中的变动因素较多。公司的供货安排需要配合建设单元的建设节律， 若某个时代段内，工程建设程度放缓，将会对该期间公司的合同实践情况及经营 事迹酿成不利影响。 六、首要水利工程招标及建设节律导致公司收入及盈利波 动较大的风险 公司主导居品 PCCP 主要用于大型水利工程，工程的招标、开工及居品验收 时代对公司 PCCP 业务收入影响较大。一方面，大型水利工程一般由政府部门主 导建设，工程建设遐想，神气招标及神气建设等在时代安排上均存在一定的不确 定性;另一方面，公司需要按照企业管帐准则要求对公司的财务事迹按看护帐分 期进行核算及露馅。一般情况下，首要水利工程招标及建设节律很难与公司的会 计分期完全匹配，公司的营业收入及营业利润在不同管帐期间存在一定的不平衡 性。2012 年，受水利工程遐想建设节律的影响，包括公司在内主要 PCCP 坐蓐企 业的业务均受到了一定的冲击，公司 PCCP 业务收入较 2011 年着落了 34.54%。 畴昔，首要水利工程招标及建设节律与公司管帐分期不匹配的情况仍可能导致公 司收入及盈利在某一期间内出现大幅波动。 七、应收账款期末余额较大的风险 2012 年末、2013 年末和 2014 年末，公司应收账款余额分别为 31，316.76 万元、 37，879.12 万元和 61，676.66 万元，占总金钱的比例分别为 34.18%、26.79%和 43.51%。2012 年末应收账款余额较 2011 年末增多 10，176.12 万元，主要系 PCCP 业务质保金以及许昌市南水北调配套工程、南水北调配套工程廊涿干渠工程等应 1-1-36 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 收额大幅增多，以及新增 RCP 与商品混凝土业务的应收款所致。2013 年末应收 账款余额较 2012 年末增多 6，562.36 万元，主若是受 RCP 业务回款较缓的影响。2014 年末应收账款余额较 2013 年末增多 23，797.53 万元，主若是受 PCCP 业务质保金增 加和商品混凝土业务应收款增多的影响。应收账款期末余额较大增多了公司的流 动性风险。 由于水利、市政工程的建设工期较长，且平常是跨年度实施，公司根据合同 订单的要求分批发货、分期收回货款，经常在期末存在较大金额的应收账款;另 外，根据行业惯例及中标合同文献要求，客户平常需要扣留合同金额的一定比例 (一般为 5%-10%掌握)行动质料保证金，且一般在工程完工 1 至 3 年后智力收 回。由于水利工程神气基本上为政府重点工程，神气齐全验收后，还需通过政府 审计，智力支付质保金，公司践诺收到神气质保金的时代还会延长。该部分款项 使得公司应收账款余额较高。 八、管理风险 频年来，刊行东谈主不断拓展混凝土输水管谈阛阓，并保持快速发展。陈诉期 内，刊行东谈主的主营业务收入分别为 46，796.35 万元、88，950.40 万元和 123，943.02 万元;陈诉期各期末，刊行东谈主的总金钱分别为 91，635.23 万元、141，383.03 万元和 141，750.46 万元。面前，刊行东谈主领有北京、山西、安徽、河南、辽宁五个混凝土 输水管谈坐蓐基地。本次刊行结果后，跟着召募资金的到位，公司金钱和业务总 体限度将一步扩大，公司经营管理的复杂程度提高，同期地舆位置分散使经营管 理难度加大。股票刊行上市后公司面对着能否建立高效管理体系和经营管理团队 以确保公司领路快速发展的风险。 九、召募资金投资神气风险 本次刊行召募资金投资神气主要包括:河南预应力钢筒混凝土管(PCCP)生 产基地建设神气、安徽预应力钢筒混凝土管(PCCP)及钢筋混凝土管(RCP)生 产基地建设神气及补充 PCCP 坐蓐营运资金。 河南及安徽坐蓐基地的投资，拓展了公司的业务区域，改变了以往仅依靠北 方阛阓的局面，使得公司区域布局愈加平衡。由于这些地区在冬季也不错坐蓐、 施工，季节性因素对公司盈利才略影响得以改不雅。畴昔，一朝前述坐蓐基地掩盖 地区的阛阓情况发生不利变化，将可能对投资神气收益及公司举座事迹酿成首要 1-1-37 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 影响。 刊行东谈主 2014 年第一次临时股东大和会过的《对于养息公司上市召募资金运用 的议案》养息了补充 PCCP 坐蓐营运资金神气的召募资金，该神气共需要投资 23，071.30 万元，通过召募资金筹集 20，827.95 万元。补充 PCCP 坐蓐营运资金有 助于刊行东谈主缓解资金压力，增强业务相连才略，并优化财务结构，裁减财务风险。 尽管刊行东谈主已经充分琢磨了畴昔经营资金需求，战术基地建设遐想等因素的影响， 但琢磨到 PCCP 工程开标和刊行东谈主能否中标都存在一定的不确定性，募投神气仍 存在实施效果无法达到预期意见的风险。 十、技艺泄密风险 本公司领有一批从事高新技艺居品研发和坐蓐的技艺东谈主员，掌抓了公司坐蓐 的中枢技艺，这些中枢专有技艺是本公司生涯和发展的根柢之一。为了防守技艺 泄密，领路技艺东谈主员队伍，本公司建立并完善了一系列严实的管理轨制，与中枢 技艺研发东谈主员签署了《秘籍及竞业限定条约》，并采选了一系列激励措施。尽管 如斯，中枢技艺因管理的需要为少数中枢技艺东谈主员所掌抓，如果发生技艺研发东谈主 员流失或技艺泄密风物，仍将对公司持续发展带来不利影响。 十一、安全坐蓐风险 PCCP 的坐蓐需要使用重型设备，坐蓐及输送主要在露天功课，坐蓐环境有 一定的危境性，如气象恶劣、地质条件过火他不测情况等，同期管谈体积和分量 较大，在坐蓐、吊装和储运过程中，存在因操作不当酿成东谈主员伤一火的可能，使公 司的经济效益和阛阓形象受到负面影响。 十二、控股股东和践诺限度东谈主限度风险 公司控股股东为北京韩建集团有限公司，持有刊行东谈主 63.64%的股份，践诺控 制东谈主为北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社，通过韩建集团盘曲限度刊行东谈主 63.64%的股份。本次刊行不罕见 3，668 万股后，韩建集团仍持有公司不低于 47.72% 的股份，为刊行东谈主第一大股东，经合社通过韩建集团盘曲限度刊行东谈主不低于 47.72%的股份。如果控股股东和践诺限度东谈主通过诈欺表决权或其他方式对公司经 营和财务决策、首要东谈主事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及 中小股东带来一定风险。 1-1-38 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 十三、所得税税收优惠变化带来的政策风险 公司系国度高新技艺企业，经北京市房山区国度税务局备案登记，享受 15% 企业所得税优惠税率，有用期自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。公司于 2013 年 11 月 11 日通过复审取得了高新技艺企业认证，有用期三年。根据现行 《企业所得税法》的礼貌，国度需要重点辅助的高新技艺企业减按 15%的税率征 收企业所得税，是以公司陈诉期内按 15%的税率缴纳企业所得税。如果国度上述 所得税税收优惠政策发生不利变化，或公司以后年度不再被认定为 “高新技艺企 业”，将对公司的盈利才略产生一定的不利影响。 十四、空气重浑浊预警影响公司经营事迹的风险 公司本部基地位于北京市房山区，根据《北京市空气重浑浊济急预案(试行)》 的要求，当北京市空气浑浊出现预警二级(橙色预警)、预警一级(红色预警) 时，公司需要停产、限产，减少浑浊物排放。 2014 年 2 月 20 日至 2 月 26 日，北京市发布空气重浑浊橙色预警，公司按规 定停产;2014 年 10 月 8 日，北京市经信委示知启动空气重浑浊黄色预警(三 级)，要求启动济急预案，采选有用减排措施，根据《房山区 APEC 会议期间大 气浑浊物排放重点工业企业停产限产决议》公布的 2014 年 APEC 会议期间停限 产企业名单，刊行东谈主属于需要采选停产措施的企业，2014 年 10 月，房山区经信 委要求刊行东谈主在亚太经济合作组织会议期间(2014 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 11 日)，按照打发空气重浑浊红色预警决议，按时启动停产、减排措施。 2014 年以来刊行东谈主因北京空气重浑浊酿成的停产天数统计如下: 2014 年停产时代 停产部门 停产天数 2月 10 月 11 月 20 日 15:00- 8 日 18:00- 3 日 0:00- PCCP奇迹部 18天 26 日 24:00 11 日 24:00 11 日 24:00 20 日 15:00- 8 日 18:00- 3 日 0:00- RCP奇迹部 18天 26 日 24:00 11 日 24:00 11 日 24:00 20 日 16:00- 9 日 15:00- 3 日 0:00- 商品混凝土奇迹部 18天 26 日 24:00 11 日 24:00 11 日 24:00 2014 年停产期间，与坐蓐顺利干系的固定金钱折旧及摊销等固定开销会对公 司的经营事迹产生一定影响。2014 年以来停产 18 天，固定金钱折旧及摊销总共 131.36 万元。 1-1-39 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 停产部门 停产天数 固定金钱折旧及摊销 PCCP 奇迹部 18 天 87.61 RCP 奇迹部 18 天 18.93 商品混凝土奇迹部 18 天 24.82 算计 131.36 2014 年以来，针对因北京空气重浑浊酿成的停产、限产刊行东谈主通过养息服务 时代，将损失降到最低水平。因此，2014 年以来公司因北京空气重浑浊酿成的停 产、限产不会对刊行东谈主的坐蓐经营酿成首要不利影响。 公司畴昔存在因北京市发生空气重浑浊橙色或红色预警而对经营事迹酿成不 利影响的风险。 1-1-40 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第五章 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主基本情况 刊行东谈主称号:北京韩建疆域管业股份有限公司 英文称号:BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE CO.，LTD. 注册本钱:11，000万元 法定代表东谈主:田玉波 有限公司成立日历:2004年7月7日 股份公司成立日历:2010年10月29日 住所:北京市房山区韩村河镇韩村河村大当然新城雅苑生意楼C座3号 邮政编码:102423 电话号码:010-80387212-8215 传真号码:010-80384995 互联网网址: 电子信箱:hjhszqb@bjhs.cn 经营范围:许可经营神气:制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢 管、钢结构居品;坐蓐排水管、商品混凝土;普通货色输送;专用货色输送(罐 式)。一般经营神气:技艺顾问(中介除外);防腐技艺服务;专科承包;货色 进出口;技艺进出口;代理进出口;劳务派遣。 二、刊行东谈主的历史沿革及改制重组情况 (一)设立方式 刊行东谈主是由北京韩建疆域管业有限公司以举座变更方式设立的股份有限公 司，2010 年 10 月 29 日，股份公司在北京市工商行政管理局登记注册成立，注册 号为 110111007294741，注册本钱为 10，000 万元。 (二)发起东谈主 公司举座变更设立时，发起东谈主为:北京韩建集团有限公司1名法东谈主股东，田玉 波、田兴、李德奎、田国杰、田雄、田玉涛、郑晏文、隗合双、付立强、刘江宁、 刘亚军、金立平、田毫、田杰、田旺、田玉国、魏良彬、张德刚、张桂平、陈冲、 1-1-41 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 王仲金、吴长明、杨河汉、翟仲仁、李勇、刘福海、孙伯毫、张立华、金民、李 革、孙伯杰、孙伯学、田华、田艳青、田玉永、高凌霞、高正庶、姜凤义、石广 东、宋振兴、孙海龙、孙雪、夏晓文、张洪源、张全海、赵金松、付立中、潘民 等48名当然东谈主股东。对于发起东谈主的详细情况，详见本章之“八、发起东谈主、主要股东 及践诺限度东谈主的基本情况。” (三)刊行东谈主改制设立前后，主要发起东谈主领有的主要金钱和从事的主要 业务 公司的主要发起东谈主为韩建集团。韩建集团的主营业务为施工总承包;专科承 包;房地产开发;技艺开发、技艺转让、技艺顾问、技艺培训;设备租出。 公司改制设立前后，韩建集团主要金钱为持有本公司 63.64%的股权以及对 其他子公司的股权投资。详细情况请参见本章“八、发起东谈主、主要股东及践诺限度 东谈主的基本情况/(四)控股股东和践诺限度东谈主限度的其他企业情况/1、控股股东控 制的其他企业基本情况”。 公司改制设立前后，韩建集团领有的主要金钱和从事的主要业务未发生变化。 (四)刊行东谈主成立时领有的主要金钱和从事的主要业务 本公司由疆域有限举座变更设立，改制前原疆域有限的全部经营性金钱和业 务均由本公司承继。主要金钱为经营所需的 PCCP 坐蓐线及干系居品、输送设 备、房屋建筑物、地盘使用权等，主要业务为混凝土输水管谈的坐蓐与销售。公 司在改制设立前后领有的主要金钱和践诺从事的主要业务均未发生变化。 (五)公司业务经由 公司设立前后业务经由莫得发生变化。公司业务经由的具体内容，详见本招 股说明书“第六章 业务和技艺/一、刊行东谈主的主营业务和主要居品过火变化情况”。 (六)刊行东谈主成立以来，在坐蓐经营方面与主要发起东谈主的关联关系及演 变情况 本公司在坐蓐经营方面独处运作，主营业务完全独处于主要发起东谈主，在坐蓐 经营方面不存在依赖主要发起东谈主的情形。公司与主要发起东谈主的关联关系及演变情 况的具体内容，详见本章“四、刊行东谈主股本形成过火变化和金钱重组情况/(一) 刊行东谈主设立以来股本形成过火变化情况”和本招股说明书“第七章 同行竞争与关 联交易/二、关联方及关联交易”。 1-1-42 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (七)发起东谈主出资金钱的产权变更手续办理情况 股份公司成立后，承继了疆域有限的整个金钱、业务和债权、债务。纵脱本 招股说明书签署之日，原疆域有限的主要金钱均已变更登记到公司名下。具体内 容详见本招股说明书“第六章 业务和技艺/七、主要固定金钱和无形金钱”。 三、刊行东谈主独处运行情况 公司在金钱、东谈主员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、践诺限度东谈主 过火限度的其他企业之间完全分开、互相独处，公司领有独处完整的研发、供应、 坐蓐、销售等业务体系，完全具备面向阛阓独处经营的才略。 (一)金钱独处情况 公司是由疆域有限举座变更而来，原疆域有限的金钱和东谈主员全部进入股份公 司，根据2010年10月10日京都天华出具的京都天华验字(2010)第145号《验资报 告》，本公司设立时各发起东谈主参预的金钱已足额到位，与各发起东谈主之间产权关系 明确，公司设立后照章办理了干系金钱权属的变更登记手续。本公司正当领有与 经营干系的地盘、房产、机器设备、商标、专利等金钱，领有独处完整的研发、 坐蓐、销售系统及配套设施。公司股东过火限度的企业法东谈主不存在占用公司的资 金、金钱和其他资源的情况。 (二)业务独处情况 本公司自设立以来主要从事混凝土输水管谈的坐蓐及销售，领有独处完整的 业务体系，能够面向阛阓独处经营，独处核算和决策，独处承担使命与风险，未 受到公司控股股东及践诺限度东谈主的干预、限度，亦未因与公司控股股东和践诺控 制东谈主过火限度的其他企业之间存在关联关系而使刊行东谈主经营自主权的完整性、独 立性受到不良影响。 公司控股股东及践诺限度东谈主均出具了幸免同行竞争的承诺函，承诺不顺利或 盘曲从事与公司主营业务组成竞争的相似或相似的业务。 (三)机构独处情况 本公司依照《公司法》和《公司礼貌》建立了股东大会、董事会、监事会等 决策及监督机构，建立了适当自身经营特质、独处完整的组织结构，建立了完整、 独处的法东谈主治理结构，各机构依照《公司礼貌》和各项规章轨制诈欺权力。 纵脱面前，本公司坐蓐经营场所与股东过火他关联方分开，不存在搀杂经营、 1-1-43 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 合署办公的情况。 (四)东谈主员独处情况 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员 均系本公司专职服务主谈主员，未在控股股东、践诺限度东谈主过火限度的其他企业担任 除董事、监事之外的任何职务，也未在与公司业务相似或相似、或存在其他利益 冲突的企业任职。公司的财务东谈主员未在控股股东、践诺限度东谈主限度的其他企业中 兼职，不存在双重负职情况。 本公司独处披发工资，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高档管 理东谈主员及中枢技艺东谈主员莫得在控股股东过火限度的其他企业处领取薪酬。 股东推选的董事东谈主选均通过《公司礼貌》及法律、法则礼貌的措施当选;总 裁和其他高档管理东谈主员都由董事会聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大 会权力作念出的东谈主事任免决定。 本公司设有独处的办事东谈主事部门，整个职工均经过规范的东谈主事招聘措施录用 并签订办事合同。本公司健全了东谈主事聘用、任免轨制以及考查、赏罚轨制，建立 了独处的工资管理、福利与社会保障体系。 (五)财务独处情况 本公司独处核算、自诩盈亏，建立了独处的财务部门。本公司根据现行法律 法则，结合本公司践诺，制定了财务管理轨制，建立了独处、完善的财务核算体 系。本公司财务总监、财务管帐东谈主员均系专职服务主谈主员，不存在在控股股东过火 限度的其他企业兼职的情况。 本公司独处开立基本入款账户，基本开户银行是中国建设银行股份有限公司 北京房山支行，账号为11001016100059000638。本公司照章独处征税，税务登记 证号为京税证字110111765035854号。 四、刊行东谈主股本形成过火变化和金钱重组情况 (一)刊行东谈主设立以来股本形成过火变化情况 1-1-44 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 北京疆域引水管业有限公司 2004 年 7 月 7 日成立 注册本钱 10000 万元 2009 年 10 月，公司称号变更为北京韩 建疆域管业有限公司 2010 年 8 月，第一次股权转让 北京韩建疆域管业股份有限公司 2010 年 10 月 29 日举座变更 注册本钱 10000 万元 2010 年 12 月，股份公司 1000 万股 北京韩建疆域管业股份有限公司 2011 年 2 月 18 日 注册本钱 11000 万元 1、刊行东谈主前身疆域引水的股本形成过程 (1)2004 年 7 月，疆域引水成立 刊行东谈主前身为北京疆域引水管业有限公司，是由北京韩建集团有限公司和北 京韩村河构件有限公司以货币方式共同出资设立的有限使命公司。注册地址为北 京市房山区韩村河镇韩村河村丰充路，法定代表东谈主为田玉波，注册本钱10，000万 元，于2004年7月7日取得注册号为1101111729474号的营业牌照。 疆域引水成立时，其股权结构与出资情况如下: 序号 股东 出资额(万元) 出资比例 出资方式 1 北京韩建集团有限公司 8，000 80.00% 货币出资 2 北京韩村河构件有限公司 2，000 20.00% 货币出资 总 计 10，000 100.00% — 疆域引水设立时出资情况说明如下: ① 2004 年疆域引水设立时的《交存入资资金陈诉单》 北京市工商行政管理局于 2004 年 2 月颁布《北京市工商行政管理局对于印发 的示知》。该示知调动了内资企 业注册本钱(金)考证办法，礼貌工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存 1-1-45 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 入资资金凭证》说明投资东谈主缴付的货币出资数额。 2004 年 7 月 8 日，中国建设银行北京良乡昊天支行出具了《交存入资资金报 告单》，考证北京疆域引水管业有限公司入资情况，纵脱 2004 年 7 月 5 日，北京 韩建集团有限公司和北京韩村河构件有限公司分别交存 8，000 万元和 2，000 万元。 疆域引水设立时，北京市工商行政管理局根据中国建设银行北京良乡昊天支 行出具的《交存入资资金陈诉单》，照章为公司办理了注册登记。 ② 京都天华出具的验资复核陈诉 2012 年 5 月 31 日，京都天华管帐师事务整个限公司出具了京都天华专字 (2012)第 1104 号《验资复核陈诉》。审验论断为:经复核，韩建疆域前身北京 疆域引水管业有限公司成立时的注册本钱 10，000 万元，各股东以货币出资，出资 足额到位。 ③ 房山区东谈主民政府说明的刊行东谈主历史沿革 2012 年 5 月 9 日，北京市房山区东谈主民政府出具的《北京市房山区东谈主民政府关 于北京韩建疆域管业股份有限公司干系历史沿革说明结果意见的函》(房政函 [2012]114 号):说明韩建疆域(原名北京疆域引水管业有限公司)成立于 2004 年 7 月 7 日，注册本钱 1 亿元，出资足额到位。 总而言之，2004 年疆域引水设立时的出资足额到位。 (2)2010 年 8 月，第一次股权转让 2009 年 10 月，公司改名为北京韩建疆域管业有限公司。 2010 年 8 月 25 日，疆域有限(疆域引水改名)召开了股东会议。经公司股 东会决议，北京韩建集团有限公司将所持本公司出资额 1，000 万元转让给田玉波、 田兴、李德奎、田国杰、田雄、田毫、田杰、李勇、张立华、田华等 10 个当然东谈主， 北京韩村河构件有限公司将所持本公司出资额 2，000 万元转让给田玉涛、郑晏文、 隗合双、付立强、刘江宁、刘亚军、金立平、田旺、田玉国、魏良彬、张德刚、 张桂平、陈冲、王仲金、吴长明、杨河汉、翟仲仁、刘福海、孙伯毫、金民、李 革、张伯杰、孙伯学、田艳青、田玉永、高凌霞、高正庶、姜凤义、石广东、宋 振兴、孙海龙、孙雪、夏晓文、张洪源、张全海、赵金松、付立中庸潘民等 38 个当然东谈主。 2010年8月23日，北京中庸谊出具了中庸谊评报字[2010]21021号《股权转让 神气金钱评估陈诉书》，对疆域有限股权转让事宜而触及的股东权益在评估基准 1-1-46 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 日2010年6月30日的阛阓价值进行了评估，截止至评估基准日，被评估单元评估值 为14，896.16万元，较账面净金钱升值2，713.00万元，升值率为22.27%。参考评估 结果，股权转让每注册本钱作价1.4元。经纬东元于2012年5月20日对上述《金钱 评估陈诉书》进行了复核。 股权转让后，北京韩建集团有限公司出资 7，000 万元，所占比例 70%;田玉 波等 48 个当然东谈主出资 3，000 万元，所占比例 30%。 2010 年 8 月 27 日，疆域有限办理了工商变更登记手续，领取新营业牌照。 本次股权变更完成后，疆域有限股权结构如下: 序号 股东 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 1 北京韩建集团有限公司 7，000 70.00 货币出资 2 田玉波 200 2.00 货币出资 3 田 兴 160 1.60 货币出资 4 李德奎 120 1.20 货币出资 5 田国杰 120 1.20 货币出资 6 田 雄 120 1.20 货币出资 7 田玉涛 120 1.20 货币出资 8 郑晏文 120 1.20 货币出资 9 隗合双 90 0.90 货币出资 10 付立强 80 0.80 货币出资 11 刘江宁 80 0.80 货币出资 12 刘亚军 80 0.80 货币出资 13 金立平 70 0.70 货币出资 14 田 毫 70 0.70 货币出资 15 田 杰 70 0.70 货币出资 16 田 旺 70 0.70 货币出资 17 田玉国 70 0.70 货币出资 18 魏良彬 70 0.70 货币出资 19 张德刚 70 0.70 货币出资 20 张桂平 70 0.70 货币出资 21 陈 冲 60 0.60 货币出资 22 王仲金 60 0.60 货币出资 23 吴长明 60 0.60 货币出资 24 杨河汉 60 0.60 货币出资 25 翟仲仁 60 0.60 货币出资 1-1-47 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 股东 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 26 李 勇 50 0.50 货币出资 27 刘福海 50 0.50 货币出资 28 孙伯毫 50 0.50 货币出资 29 张立华 50 0.50 货币出资 30 金 民 40 0.40 货币出资 31 李 革 40 0.40 货币出资 32 孙伯杰 40 0.40 货币出资 33 孙伯学 40 0.40 货币出资 34 田 华 40 0.40 货币出资 35 田艳青 40 0.40 货币出资 36 田玉永 40 0.40 货币出资 37 高凌霞 30 0.30 货币出资 38 高正庶 30 0.30 货币出资 39 姜凤义 30 0.30 货币出资 40 石广东 30 0.30 货币出资 41 宋振兴 30 0.30 货币出资 42 孙海龙 30 0.30 货币出资 43 孙 雪 30 0.30 货币出资 44 夏晓文 30 0.30 货币出资 45 张洪源 30 0.30 货币出资 46 张全海 30 0.30 货币出资 47 赵金松 30 0.30 货币出资 48 付立中 20 0.20 货币出资 49 潘 民 20 0.20 货币出资 合 计 10，000 100.00 - 2012 年 6 月 8 日，韩建集团的控股股东实业总公司及践诺限度东谈主经合社分 别出具《对于说明韩建集团转让北京韩建疆域管业有限公司股权干系事宜的函》， 说明并同意韩建集团及控股子公司北京韩村河构件有限公司于 2010 年将所持有 的疆域有限 10%和 20%的股权转让给田玉波等 48 名当然东谈主;说明并同意上述股 权转让的价钱以 2010 年 6 月 30 日经评估的疆域有限净金钱为基础，确定为每股 1.4 元东谈主民币。 2012 年 5 月 9 日，刊行东谈主取得了北京市房山区东谈主民政府出具的(房政函 [2012]114 号)《北京市房山区东谈主民政府对于北京韩建疆域管业股份有限公司干系 1-1-48 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 历史沿革说明结果意见的函》，说明:韩建疆域(原名北京疆域引水管业有限公 司)成立于 2004 年 7 月 7 日，北京韩建集团有限公司和北京韩村河构件有限公司 于 2010 年 8 月分别将其所持疆域有限 10%和 20%股权转让给干系受让方的步履 正当有用，履行了必要的审计评估，其措施及转让价钱的确定不违犯法律法则的 礼貌，不存在集体金钱流失的情形。 2014 年 11 月 6 日，北京市东谈主民政府办公厅出具京政办函[2014]85 号《对于 北京韩建疆域管业股份有限公司上市产权说明事宜的示知》，原则同意京产权确 认办对刊行东谈主干系产权情况的说明意见:“2010 年 8 月韩建疆域股权转让未事前 得到其股东韩建集团和韩村河构件上司驾驭部门核准，针对此谬误，韩建集团及 韩村河构件上司驾驭单元——实业总公司、经合社、北京市房山区韩村河镇韩村 河村村民委员会于 2012 年 6 月分别出具了《对于说明韩建集团转让北京韩建疆域 管业有限公司股权干系事宜的函》，就韩建集团及韩村河构件于 2010 年将所持有 的韩建疆域 10%和 20%的股权以每股 1.4 元售价转让给田玉波等 48 名当然东谈主出具 了同意的说明意见。该谬误已采选救援措施。” 2、股份公司阶段 (1)2010 年 10 月，疆域有限举座变更为股份公司 2010 年 9 月 20 日，京都天华对本公司纵脱 2010 年 8 月 31 日净金钱进行了 审计，并出具了京都天华审(2010)第 1358 号《审计陈诉》，经审计本公司纵脱 2010 年 8 月 31 日的净金钱为 144，531，336.53 元。 北京中庸谊金钱评估有限公司以 2010 年 8 月 31 日为评估基准日对疆域有限 全部股东权益进行了评估，并出具了中庸谊评报字[2010]21025 号《对于北京韩建 疆域管业有限公司净金钱出资神气金钱评估陈诉》，本公司纵脱 2010 年 8 月 31 日评估值为 18，315.90 万元。本公司未按评估值进行调账。经纬东元进行了评估复 核，并出具了京经核报字(2012)第 003 号《金钱评估复核陈诉》。 2010 年 9 月 24 日，疆域有限召开 2010 年股东和会过决议同意疆域有限以 2010 年 8 月 31 日为基准日，以净金钱中的 10，000 万元折股举座变更为股份有限公司， 净金钱其余部分转为本钱公积，公司称号变更为“北京韩建疆域管业股份有限公 司”。 2010 年 10 月 8 日，公司发起东谈主韩建集团和田玉波等 48 位当然东谈主签署了《发 起东谈主条约》。以疆域有限纵脱 2010 年 8 月 31 日的经审计的净金钱账面值 1-1-49 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 144，531，336.53 元，按照 1:0.6919 的比例折合为股份公司的股本 10，000 万元，各 发起东谈主按照其各自原持有的疆域有限的股权比例持有股份公司股份。 2010 年 10 月 10 日，京都天华出具了京都天华验字(2010)第 145 号《验资 陈诉》。2010 年 10 月 29 日，公司取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 110111007294741 的企业法东谈主营业牌照。举座变更为股份公司后，公司的股本结 构如下所示: 序号 发起东谈主 持股数目(万股) 持股比例(%) 股权性质 1 北京韩建集团有限公司 7，000 70.00 法东谈主股 2 田玉波 200 2.00 当然东谈主股 3 田 兴 160 1.60 当然东谈主股 4 李德奎 120 1.20 当然东谈主股 5 田国杰 120 1.20 当然东谈主股 6 田 雄 120 1.20 当然东谈主股 7 田玉涛 120 1.20 当然东谈主股 8 郑晏文 120 1.20 当然东谈主股 9 隗合双 90 0.90 当然东谈主股 10 付立强 80 0.80 当然东谈主股 11 刘江宁 80 0.80 当然东谈主股 12 刘亚军 80 0.80 当然东谈主股 13 金立平 70 0.70 当然东谈主股 14 田 毫 70 0.70 当然东谈主股 15 田 杰 70 0.70 当然东谈主股 16 田 旺 70 0.70 当然东谈主股 17 田玉国 70 0.70 当然东谈主股 18 魏良彬 70 0.70 当然东谈主股 19 张德刚 70 0.70 当然东谈主股 20 张桂平 70 0.70 当然东谈主股 21 陈 冲 60 0.60 当然东谈主股 22 王仲金 60 0.60 当然东谈主股 23 吴长明 60 0.60 当然东谈主股 24 杨河汉 60 0.60 当然东谈主股 25 翟仲仁 60 0.60 当然东谈主股 26 李 勇 50 0.50 当然东谈主股 27 刘福海 50 0.50 当然东谈主股 28 孙伯毫 50 0.50 当然东谈主股 1-1-50 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 发起东谈主 持股数目(万股) 持股比例(%) 股权性质 29 张立华 50 0.50 当然东谈主股 30 金 民 40 0.40 当然东谈主股 31 李 革 40 0.40 当然东谈主股 32 孙伯杰 40 0.40 当然东谈主股 33 孙伯学 40 0.40 当然东谈主股 34 田 华 40 0.40 当然东谈主股 35 田艳青 40 0.40 当然东谈主股 36 田玉永 40 0.40 当然东谈主股 37 高凌霞 30 0.30 当然东谈主股 38 高正庶 30 0.30 当然东谈主股 39 姜凤义 30 0.30 当然东谈主股 40 石广东 30 0.30 当然东谈主股 41 宋振兴 30 0.30 当然东谈主股 42 孙海龙 30 0.30 当然东谈主股 43 孙 雪 30 0.30 当然东谈主股 44 夏晓文 30 0.30 当然东谈主股 45 张洪源 30 0.30 当然东谈主股 46 张全海 30 0.30 当然东谈主股 47 赵金松 30 0.30 当然东谈主股 48 付立中 20 0.20 当然东谈主股 49 潘 民 20 0.20 当然东谈主股 合 计 10，000 100.00 - (2)2010 年 12 月，股份公司第一次增资 2010 年 12 月，经韩建疆域第一届董事会第二次会议、2010 年度第二次临时 股东大会决议通过，股份公司拟实施增资扩股 1，000 万股。2010 年 12 月 20 日， 璞石投资、嘉汇达投资及田玉波等 28 名当然东谈主与韩建集团及田雄等 48 名当然东谈主 签订了《北京韩建疆域管业股份有限公司增资条约》，每股价钱为 4 元。 1)嘉汇达投资与璞石投资的入股布景 2010 年刊行东谈主启动上市措施后，决定引入投资机构，进一步完善公司治理， 优化股东结构，整合外部资源，推动上市服务。通过引入投资机构，不错给与部 分资金，缓解公司快速发展的资金压力，改善公司财务景况。 根据刊行东谈主出具的《北京韩建疆域管业股份有限公司对于引进机构投资者的 1-1-51 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 说明》，深圳嘉汇达投资管理有限公司和深圳璞石投资企业(有限合伙)系刊行 东谈主 2010 年 12 月引入的机构投资者。刊行东谈主在与多家机构投资者的价钱协商过程 中，建议了每股 4 元的增资价钱。九鼎投资等其他机构未认同每股 4 元的价钱， 嘉汇达投资与璞石投资接受了刊行东谈主的增发价钱。刊行东谈主觉得嘉汇达投资和璞石 投资的出价足以说明其更认同刊行东谈主投资价值、更看好公司畴昔发展，两家机构 成为刊行东谈主股东是阛阓化双向弃取的结果。 2)入股的订价依据 嘉汇达投资和璞石投资的入股价钱与同期当然东谈主股东的入股价钱相似，订价 依据如下: 入股价钱=(净利润/增资后股本总额)*市盈率 净利润的考中依据:刊行东谈主与投资者参议入股价钱的时代在 2010 年 8-12 月 之间，根据京都天华管帐师事务整个限公司出具的京都天华审字(2010)第 1358 号审计陈诉，刊行东谈主 2010 年 1-8 月的净利润为 2，123.62 万元，根据 2010 年 1-8 月信营情况，刊行东谈主预测 2010 年 1-12 月的净利润为 3，200 万元，并以此行动计 算入股价钱的基础。 股本:本次增资前，刊行东谈主股本总额为 10，000 万股，本次增资 1000 万股， 增资后股本总额为 11，000 万股。 市盈率考中依据:根据清科计议中心统计，2009 年 10 月至 2010 年 8 月，深 市中小板平均市盈率为 53.17 倍。根据那时私募阛阓的总体情况，一般两年内可 以上市的企业市盈率在 8-15 倍掌握。 按照 11.5 倍市盈率计较增资对价，每股交易价钱为 3.335 元/股;按照 13.75 倍市盈率计较增资对价，每股交易价钱为 4.00 元/股。 经与机构投资者协商，按照 13.75 倍市盈率计较增资对价，两边最终确定的 股权转让价钱为 4.00 元/股。 嘉汇达投资和璞石投资入股刊行东谈主是阛阓化双向弃取，入股价钱经两边协商， 以参考市盈率为订价依据。 2011 年 2 月 15 日，京都天华出具了京都天华验字(2011)第 0016 号《验资 陈诉》，审验了韩建疆域纵脱 2011 年 1 月 26 日新增注册本钱及股本情况。 公司于 2011 年 2 月 18 日取得北京市工商行政管理局换发的注册号为 110111007294741 的企业法东谈主营业牌照。这次增资完成后的股权结构如下: 1-1-52 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 股东称号/姓名 持股数目(万股) 持股比例(%) 股权性质 1 北京韩建集团有限公司 7，000.00 63.64 法东谈主股 2 深圳嘉汇达投资管理有限公司 400 3.64 法东谈主股 3 深圳璞石投资企业(有限合伙) 300 2.73 法东谈主股 4 田玉波 290 2.64 当然东谈主股 5 田 兴 160 1.45 当然东谈主股 6 李德奎 120 1.09 当然东谈主股 7 田国杰 120 1.09 当然东谈主股 8 田 雄 120 1.09 当然东谈主股 9 田玉涛 120 1.09 当然东谈主股 10 郑晏文 120 1.09 当然东谈主股 11 隗合双 90 0.82 当然东谈主股 12 付立强 80 0.73 当然东谈主股 13 刘江宁 80 0.73 当然东谈主股 14 刘亚军 80 0.73 当然东谈主股 15 金立平 70 0.64 当然东谈主股 16 田 毫 70 0.64 当然东谈主股 17 田 杰 70 0.64 当然东谈主股 18 田 旺 70 0.64 当然东谈主股 19 田玉国 70 0.64 当然东谈主股 20 魏良彬 70 0.64 当然东谈主股 21 张德刚 70 0.64 当然东谈主股 22 张桂平 70 0.64 当然东谈主股 23 陈 冲 60 0.55 当然东谈主股 24 王仲金 60 0.55 当然东谈主股 25 吴长明 60 0.55 当然东谈主股 26 杨河汉 60 0.55 当然东谈主股 27 翟仲仁 60 0.55 当然东谈主股 28 李 勇 50 0.45 当然东谈主股 29 刘福海 50 0.45 当然东谈主股 30 孙伯毫 50 0.45 当然东谈主股 31 张立华 50 0.45 当然东谈主股 32 金 民 40 0.36 当然东谈主股 33 李 革 40 0.36 当然东谈主股 34 孙伯杰 40 0.36 当然东谈主股 35 孙伯学 40 0.36 当然东谈主股 1-1-53 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 股东称号/姓名 持股数目(万股) 持股比例(%) 股权性质 36 田 华 40 0.36 当然东谈主股 37 田艳青 40 0.36 当然东谈主股 38 田玉永 40 0.36 当然东谈主股 39 杜庆春 30 0.27 当然东谈主股 40 高凌霞 30 0.27 当然东谈主股 41 高正庶 30 0.27 当然东谈主股 42 姜凤义 30 0.27 当然东谈主股 43 石广东 30 0.27 当然东谈主股 44 宋振兴 30 0.27 当然东谈主股 45 孙海龙 30 0.27 当然东谈主股 46 孙 雪 30 0.27 当然东谈主股 47 夏晓文 30 0.27 当然东谈主股 48 张洪源 30 0.27 当然东谈主股 49 张全海 30 0.27 当然东谈主股 50 赵金松 30 0.27 当然东谈主股 51 付立中 20 0.18 当然东谈主股 52 潘 民 20 0.18 当然东谈主股 53 陈亚民 16 0.15 当然东谈主股 54 李 虎 12 0.11 当然东谈主股 55 梁学军 12 0.11 当然东谈主股 56 付 凯 10 0.09 当然东谈主股 57 李大民 10 0.09 当然东谈主股 58 田中义 10 0.09 当然东谈主股 59 王泽国 10 0.09 当然东谈主股 60 张清瑞 10 0.09 当然东谈主股 61 陈玉坤 5 0.05 当然东谈主股 62 崔 钢 5 0.05 当然东谈主股 63 崔玉林 5 0.05 当然东谈主股 64 韩巨善 5 0.05 当然东谈主股 65 李保伟 5 0.05 当然东谈主股 66 尚余柱 5 0.05 当然东谈主股 67 孙凤昌 5 0.05 当然东谈主股 68 田健壮 5 0.05 当然东谈主股 69 王 德 5 0.05 当然东谈主股 70 王 进 5 0.05 当然东谈主股 1-1-54 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 股东称号/姓名 持股数目(万股) 持股比例(%) 股权性质 71 王耀震 5 0.05 当然东谈主股 72 隗明梅 5 0.05 当然东谈主股 73 杨周到 5 0.05 当然东谈主股 74 姚茂顺 5 0.05 当然东谈主股 75 张长林 5 0.05 当然东谈主股 76 赵雪杰 5 0.05 当然东谈主股 77 赵艳飞 5 0.05 当然东谈主股 78 郑建华 5 0.05 当然东谈主股 合 计 11，000 100.00 - 纵脱本招股书签署之日，上述股本结构未发生变化。 上述当然东谈主股东均对其所持股份情况出具了书面说明函。说明内容:(1) 上述当然东谈主股东均系以自筹资金取得公司的股份，该等自筹资金开端正当，不属 于通过任何罪人路子赢得的资金。(2)截止面前，当然东谈主股东莫得受任何其他东谈主 托付持股、或者以当然东谈主股东口头代其他东谈主理股。当然东谈主股东对其名下的公司股 份享有全部、完整的权利，不会有任何第三东谈主顺利或者盘曲对当然东谈主股东名下的 股份享有任何权益。(3)当然东谈主股东莫得也不会以任何方式托付其他股东代持股 份或者以其他股东的口头代持其领有的股份，当然东谈主股东对公司其他股东名下的 股份不享有任何顺利或者盘曲地权益。(4)截止面前，当然东谈主股东所持股份不存 在质押、查封、冻结、扣押、保全、或通过条约或其它方式在该等股份上建立任 何第三东谈主他项权利的情况;不存在职何干系该等股份的纠纷、争议。(5)在公司 上市之前，当然东谈主股东也不会在该等股份上设定任何质押或者通过条约或其它方 式在该等股份上建立任何第三东谈主他项权利。 2012 年 5 月 9 日，北京市房山区东谈主民政府出具房政函[2012]114 号说明:同 意韩建疆域 2010 年 12 月的增资扩股决议，干系增资扩股措施及价钱的确定不违 反法律法则的礼貌，不存在集体金钱流失的情形。 (二)刊行东谈主自设立以来发生的首要金钱重组 刊行东谈主自设立以来未发生首要金钱重组。 (三)刊行东谈主自设立以来的金钱购买及出售情况 1、疆域有限转让非经营性金钱 2010 年 5 月 20 日，疆域有限股东会作出决议，同意将其非经营性金钱等与 1-1-55 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 主业无关的金钱分别转让给构件公司、实业总公司。 (1)刊行东谈主将非经营性金钱转让给实业总公司 ① 2010 年 6 月 28 日，本公司就其非经营性金钱转让事宜与实业总公司签署 《金钱转让条约》。条约主要内容如下: 1)转让标的物 疆域有限领有的非经营性什物质产。具体如下: 序号 金钱称号 建成(购置)年月 1 贾岛祠房屋 2005.09.30 2 农贸阛阓房屋 2005.09.30 3 贾岛祠庭院 2005.09.30 4 贾岛祠绿化 2005.09.30 5 农贸阛阓庭院 2005.09.30 6 公园东侧铁桥 2005.06.30 7 公园西侧铁桥 2005.06.30 8 公园五孔桥 2005.06.30 9 山庄大地工程 2005.06.30 10 学校操场改造 2005.09.30 11 2000 年路大修-谈路工程 2004.09.30 12 鲁班路大修-谈路工程 2004.09.30 13 丰充路大修-谈路工程 2005.06.30 14 村街谈大修-谈路工程 2005.06.30 15 鲁班公园游园路 2005.06.30 16 院前路大修-谈路工程 2005.09.30 17 圣肖楼广场 2005.09.30 18 公园内西河 2005.09.30 19 韩西路-谈路工程 2005.09.30 20 高空功课车 1 辆 2006.03.31 21 柯斯达车 SCT6700RGB53L 2004.05.31 22 柯斯达车 SCT6700RGB53L 2004.05.31 23 奥迪车 FV7301CVT 2005.10.31 24 别克小客车 1 辆 SGM7180LE AT 2005.12.31 25 奥迪 A8 一辆 4172CC 2006.12.27 26 普瑞维亚轻型客车一辆 2362CC 2007.04.28 2)转让价钱:转让价钱依据中庸谊对该项非经营性金钱的评估结果，两边 1-1-56 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 确定的转让价钱为 6，010 万元。 ② 转让金钱评估情况 根据中庸谊出具的中庸谊评报字[2010]第 21016 号《金钱评估陈诉》，纵脱 评估基准日 2010 年 5 月 31 日，选拔成本法对本次转让触及的金钱进行评估，评 估价值 6，071.40 万元，较账面净金钱升值 448.60 万元，升值率 7.98%。金钱评估 升值情况如下: 单元:万元 神气 账面净值 评估值 升值额 升值率(%) 非流动金钱 5，622.80 6，071.40 448.60 7.98 其中:固定金钱 5，622.80 6，071.40 448.60 7.98 金钱总共 5，622.80 6，071.40 448.60 7.98 上述评估陈诉已经经纬东元复核，并出具了京经核报字(2012)第 001 号《资 产评估复核陈诉》。 (2)刊行东谈主将非经营性金钱转让给构件公司 2010 年 6 月 28 日，刊行东谈主与构件公司签署《金钱转让条约》。条约主要内 容如下: ① 转让标的物 疆域有限领有的非经营性金钱，具体如下: 序号 金钱称号 购置年月 1 捷达 FV7160CIX 2004.03.31 2 捷达 FV7160CIX 2004.03.31 3 捷达 FV7160CIX 2004.03.31 4 搅动车 A067961 2005.06.30 5 搅动车 A067959 2005.06.30 ② 转让价钱及支付办法 依据北京中庸谊金钱评估有限公司对该项非经营性金钱的评估结果，两边确 定的转让价钱为 58.5 万元。 ③ 两边权利义务 公司保证转让给构件公司的车辆为公司正当领有，公司领有完全、有用的处 均权。公司保证其所转让的车辆免遭任何第三东谈主的追索。构件公司在合同告成之 日起 60 日内向公司支付全部价款。 1-1-57 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 ④ 误期使命 如合同任何一方未按合同的礼貌，适当地、全面地履行其义务，应当承担违 约使命。 2、收购构件公司排水管及商品混凝土业务的干系金钱 (1)2011 年 8 月 10 日，本公司与构件公司签署金钱转让条约。条约主要内 容如下: ① 转让标的物 构件公司领有的与排水管及商品混凝土业务干系的金钱。主要如下: 序号 固定金钱称号 类又名号 1 悬辊柔性企口管模 吊具、模具类 2 悬辊模具 吊具、模具类 3 悬辊钢承口管模 吊具、模具类 4 悬辊承插式管模 吊具、模具类 5 悬辊 F 口管模 吊具、模具类 6 悬辊 F 口管模 吊具、模具类 7 模具 吊具、模具类 8 模板 吊具、模具类 9 钢承口管模 吊具、模具类 10 方砖模具 吊具、模具类 11 吊具、模具类 吊具、模具类 12 自动砼抗渗仪 坐蓐设备 13 自动变径滚焊机 坐蓐设备 14 圆 600 管堵 坐蓐设备 15 圆 500 管堵 坐蓐设备 16 新水泥抗压夹具 坐蓐设备 17 砼压力泌水仪 坐蓐设备 18 砼坍落度仪 坐蓐设备 19 砼快速养护箱 坐蓐设备 20 砼抗渗脱模器 坐蓐设备 21 砼贯入阻力仪 坐蓐设备 22 砼单卧轴式搅动机 坐蓐设备 23 酸度计 坐蓐设备 24 水泥细度负压筛子 坐蓐设备 25 水泥细度负压筛析仪 坐蓐设备 1-1-58 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 固定金钱称号 类又名号 26 水泥砂浆搅动机 坐蓐设备 27 水泥雷氏沸煮箱 坐蓐设备 28 水泥净浆搅动机 坐蓐设备 29 水泥净浆加水器 坐蓐设备 30 水泥胶砂流动度测定仪 坐蓐设备 31 水泥电动抗折试验机 坐蓐设备 32 水泥稠度仪 坐蓐设备 33 水泥模范养护箱 坐蓐设备 34 水泥比长仪 坐蓐设备 35 水罐 坐蓐设备 36 数显模范恒温水浴 坐蓐设备 37 水泥砂浆振动台 坐蓐设备 38 石子针片状规准仪 坐蓐设备 39 石子压碎值 坐蓐设备 40 石子筛 坐蓐设备 41 砂子筛 坐蓐设备 42 砂浆搅动机 坐蓐设备 43 砂浆分层度仪 坐蓐设备 44 砂浆稠度仪 坐蓐设备 45 容积升 坐蓐设备 46 李氏比重瓶 坐蓐设备 47 雷氏夹测定仪 坐蓐设备 48 搅动站设备 坐蓐设备 49 恒温恒湿养护设备 坐蓐设备 50 滚焊机 坐蓐设备 51 高温炉 坐蓐设备 52 钢筋锈蚀仪 坐蓐设备 53 坩埚钳子 坐蓐设备 54 分样筛振摆仪 坐蓐设备 55 调速电机 坐蓐设备 56 电子分析天平 坐蓐设备 57 电子称 坐蓐设备 58 256 升低温箱 坐蓐设备 59 装载机 输送设备 60 中型自卸货车 输送设备 1-1-59 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 固定金钱称号 类又名号 61 亚特重工牌混凝土搅动输送车 输送设备 62 桑塔纳 输送设备 63 混凝土搅动输送车 输送设备 64 混凝土泵车 输送设备 65 泵车 输送设备 66 30T 吊车 输送设备 ② 转让价钱及支付办法 根据中庸谊出具的中庸谊评报字[2011]第 21020 号《金钱评估陈诉》，转让 标的物评估价值 1，386.66 万元。两边选拔取整的方法，终末确定的转让价钱为 1，387 万元。 对于上述转让款，两边同意按照下列方式支付:1)本公司领有的两处房产， 根据中庸谊出具的中庸谊评报字[2011]第 21022 号《金钱评估陈诉》，作价 467 万元;2)剩余 920 万元，条约签署之日起 20 个服务日支付 460 万元，其余款项 在 10 月 31 日前支付。 践诺交割情况:因构件公司转让金钱中的两辆搅动车存在手续问题，无法过 户，践诺交割时扣除了该两辆搅动车的评估值 28.92 万元，践诺转让金钱的评估 值为 1，357.74 万元，作价 1，357.74 万元。 (2)收购金钱评估情况 根据中庸谊出具的中庸谊评报字[2011]第 21020 号《金钱评估陈诉》，纵脱 评估基准日 2011 年 3 月 31 日，选拔成本法对本次转让触及的金钱进行评估，评 估价值 1，386.66 万元，较账面净金钱升值 45.65 万元，升值率 3.40%。金钱评估 升值情况如下: 单元:万元 神气 账面净值 评估值 升值额 升值率(%) 非流动金钱 1，341.01 1，386.66 45.65 3.40 其中:固定金钱 945.54 991.19 45.65 4.83 在建工程 395.47 395.47 - - 金钱总共 1，341.01 1，386.66 45.65 3.40 以上经经纬东元复核，并出具了京经核报字(2012)第 004 号《金钱评估复 核陈诉》。 1-1-60 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 两处房产账面价值为 260.16 万元，位于北京市房山区韩村河镇。根据中庸谊 出具的中庸谊评报字[2011]第 21022 号《金钱评估陈诉》，纵脱评估基准日 2011 年 3 月 31 日，选拔成本法对本次转让触及的金钱进行评估，转让标的物评估价值 466.69 万元，较账面净金钱升值 206.53 万元，升值率 79.39%。金钱评估升值情 况如下: 单元:万元 神气 账面净值 评估值 升值额 升值率(%) 非流动金钱 260.16 466.69 206.53 79.39 其中:固定金钱 260.16 466.69 206.53 79.39 金钱总共 260.16 466.69 206.53 79.39 以上经经纬东元复核，并出具了京经核报字(2012)第 005 号《金钱评估复 核陈诉》。 (3)收购排水管及商品混凝土业务干系金钱的管帐处理 本公司与北京韩村河构件有限公司同受北京韩建集团有限公司限度，按照《企 业管帐准则——企业合并》礼貌的合并限度下业务合并处理。 五、刊行东谈主历次验资及设立时发起东谈主参预金钱的计量属性 (一)历次验资情况 1、2004 年疆域引水设立时的验资情况 (1)2004 年疆域引水设立时的《交存入资资金陈诉单》 北京市工商行政管理局于 2004 年 2 月颁布《北京市工商行政管理局对于印发 的示知》。该示知调动了内资企 业注册本钱(金)考证办法，礼貌工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存 入资资金凭证》说明投资东谈主缴付的货币出资数额。 2004 年 7 月 8 日，中国建设银行北京良乡昊天支行出具了《交存入资资金报 告单》，考证北京疆域引水管业有限公司入资情况，纵脱 2004 年 7 月 5 日，北京 韩建集团有限公司和北京韩村河构件有限公司分别交存 8，000 万元和 2，000 万元。 疆域引水设立时，北京市工商行政管理局根据中国建设银行北京良乡昊天支 行出具的《交存入资资金陈诉单》，照章为公司办理了注册登记。 (2)京都天华出具的验资复核陈诉 2012 年 5 月 31 日，京都天华管帐师事务整个限公司出具了京都天华专字 1-1-61 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (2012)第 1104 号《验资复核陈诉》。审验论断为:经复核，韩建疆域前身北京 疆域引水管业有限公司成立时的注册本钱 10，000 万元，各股东以货币出资，出资 足额到位。 2、2010 年股份公司设立验资 2010 年 10 月 10 日，京都天华管帐师事务整个限公司出具了京都天华验字 (2010)第 145 号《验资陈诉》，审验了北京韩建疆域管业有限公司举座变更设 立的北京韩建疆域管业股份有限公司(筹)纵脱 2010 年 10 月 10 日止的注册本钱 实收情况，纵脱 2010 年 10 月 10 日止，贵公司(筹)已收到发起东谈主股东参预股本 100，000，000.00 元。” 3、2011 年股份公司增资时验资 2011 年 2 月 15 日，京都天华出具了京都天华验字(2011)第 0016 号《验资 陈诉》，审验了北京韩建疆域管业股份有限公司纵脱 2011 年 1 月 26 日止新增注 册本钱及股本情况:公司原注册本钱为东谈主民币 100，000，000.00 元，股本为东谈主民币 100，000，000.00 元。经审验，纵脱 2011 年 1 月 26 日止，公司已收到深圳嘉汇达投 资管理有限公司、深圳璞石投资企业(有限合伙)、田玉波先生等 28 个当然东谈主认 缴股款算计东谈主民币肆仟万元，其中:股本 10，000，000.00 元，本钱公积 30，000，000.00 元。 (二)发起东谈主参预金钱的计量属性 本公司是在有限公司的基础上举座变更设立的股份公司，原有限公司的股东 以其持有有限公司的出资份额所对应的经审计的净金钱行动对股份有限公司出 资。 六、刊行东谈主的组织结构 (一)刊行东谈主控股股东限度的企业及刊行东谈主限度的企业 1-1-62 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 经合社 100.00% 实业总公司 100.00% 嘉汇达投资 璞石投资 韩建集团 其他 75 位当然东谈主 3.64% 2.73% 63.64% 30.00% 韩建疆域 100.00% 100.00% 22.50% 35.00% 建 鸿 源 北 朔 叶 辽 淮 运 水 排 州 县 宁 管 物 管 管 分 分 分 业 流 业 网 公 公 公 司 司 司 控股子公司 参股公司 分公司 (二)组织机构图 (三)里面组织机构建立及运行情况 从公司设立以来的运行情况看，管理轨制完善，部门职能明确，公司决策机 1-1-63 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 构及职能部门一直对坐蓐经营进行着有用的限度和管理。 股东大会是公司的权力机构。董事会是公司的决策机构，对公司股东大会负 责，下设战术与投资委员会、审计委员会、薪酬与考查委员会、提名委员会和预 算管理委员会，董事会秘书负责董事会的日常事务。监事会是公司的监督机构， 对公司股东大会负责。总裁负责公司的日常经营行径，实践公司董事会的决议。 公司里面建立 12 个职能部门，上述主要部门的职责概述如下: 部门 主要职责 协助董事会秘书作念好公司的日常证券事务与公司股东间的调解沟通等工 作;负责公司股份刊行、转让、变更、质押等事项的办理;负责进行公司 证券事务部 投资者引入的干系事务及措施管理服务;负责与证券监管机构的沟通与联 络;负责公司上市文献申报服务;负责与公司干系媒体陈诉信息监控。 在驾驭副总裁的率领下，负责公司举座安全服务;负责制定公司及本部门 年度安全管理意见，建立安全管理蚁集及服务经由，逐个分解到各分子公 安全坐蓐部 司、奇迹部，健全和完善安全使命制;负责日常的安全服务管理，检查与 监督改进;负责兴隆公司全部神气的工期和程度的合同要求，协助、配合 各分子公司、奇迹部进行“东谈主、机、料、法、环”资源的配置决议的落实。 负责编制公司东谈主力资源遐想和东谈主才战术政策，并组织实施;负责制定公司 东谈主员招聘谋略和资源配置谋略并组织实施;负责制定公司东谈主员培训与开发 东谈主力资源部 谋略并组织实施;负责公司职工关系管理、薪酬福利和绩效考查管理;负 责企业文化建设;为公司坐蓐经营管理提供东谈主力资源救援;负责东谈主力资源 档案和培训档案管理。 负责公司办公例会等重要会议的秘书服务;负责公司表里来去公文的审核、 报批等日常管理服务;负责公司证照、天资、重要文献和档案的守护、借 办公室 阅等日常管理;负责公司里面会议的筹备、服务服务;负责公司对外新闻、 公告、示知等信息的蚁集发布服务。 根据《采购谋略单》进行分类，报价，经部门司理审批后，上缴总裁审批 物质管理部 后进行采购。 完成公司下达的年度经营方针，制定公司年度销售任务和部门服务意见; 阛阓部 负责获取工程招标、投标信息，后续潜在的阛阓信息;建立和完善阛阓信 息采集蚁集、渠谈，建立阛阓信息数据库，实施神气的可靠追踪。 负责组织或参与公司主营业务范围工程合同的评审、签订，以及合同的履 行、隔断全过程的管理;负责公司经济类合同的督导管理;投标神气的成 合同预算部 本测算;负责合同预、结算文献的管理及合同践约效果评估;建立完善工 程神气预、结算管理意见、年度谋略、、管理轨制、服务经由。。 负责常识产权的管理服务;制定并实施公司专利战术，并纳入技艺跳跃和 技艺质料部 当代企业轨制遐想中;负责对职工进行专利法和专利常识的宣传培训;负 责计议开发神气的刚烈和用度方针决议的制定以及神气结果的评定服务。 组织制订公司各项战术遐想管理轨制;组织制订公司战术遐想，对公司战 投资遐想部 略遐想进行年度养息;组织进行公司战术遐想干系重要问题的计议;监督 公司战术遐想的实施。 负责公司各单元固定金钱采购肯求的审核备案、年度固定金钱需求谋略的 汇总编制、公司千般固定金钱管理轨制的编制、对公司内各单元的固定资 金钱管理部 产使用、帮忙进行监督指导、组织大中型固定金钱的采购、招标及验收; 对全公司设备使用单元的设备管理与维修服务进行指导监督。 谋略财务部 负责公司的总账、总成本、总资金、报销、金钱管理、成本核算;建立和 1-1-64 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 部门 主要职责 完善本部门管理轨制及干系经由;崇拜对供应、销售业务、用度报销经由 进行监督，切实履行好财务核算监督职责;督促和配合干系部门依期和不 依期地对公司金钱进行清查和清点;负责固定金钱的核算;负责现款的收 支、银行信贷结算的管理，实时清理债权、债务，崇拜作念好记账、对账、 报账服务，按时编报管帐报表，并实时向表里干系单元传递服务;实时申 报和上交干系税费;建立财务档案并负责财务档案管理;实施里面财务控 制轨制。 提议礼聘或更换外部审计机构;监督公司的里面审计轨制过火实施;负责 审计部 里面审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息过火露馅;审查公 司内限度度，对首要关联交易进行审计;公司董事会授予的其他事宜。 七、刊行东谈主控股公司、参股公司情况 纵脱本招股说明书签署之日，本公司下属全资控股子公司为:安徽建淮管业 工程有限公司、北京疆域隆运物流有限公司;本公司参股公司为:北京北排管网 技艺开发有限公司、湖北源水六局华浙韩建管业有限公司。 (一)刊行东谈主控股公司情况 1、安徽建淮管业工程有限公司 成立时代:2011 年 4 月 14 日 注册地址:安徽省六安市寿县刘岗镇工业荟萃区 注册本钱(实收本钱):5，000 万元 法定代表东谈主:陈冲 经营范围:市政工程施工总承包;浑水处理及中水回用工程;预应力钢筒混 凝土管、钢筋混凝土排水管、商品混凝土、管片制造、销售;水工金属结构制 造;管谈工程安装;给排水工程施工;河湖整治疏通;水生态环境工程施工，以 及技艺顾问和技艺服务。(触及行政许可的，凭许可证能够可文献经营。) 建淮管业成立于 2011 年 4 月 14 日，刊行东谈主理有建淮管业 100%股权，安徽 建淮管业工程有限公司主要从事 PCCP 和 RCP 业务。 经致同审计，纵脱 2014 年末，建淮管业总金钱为 14，919.48 万元，净金钱为 2，078.53 万元，2014 年度净利润为-1，734.66 万元。 2、北京疆域隆运物流有限公司 成立时代:2013 年 6 月 4 日 注册地址:北京市房山区韩村河镇韩村河大当然新城雅苑生意楼 C 座 1 层三 号 1-1-65 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 注册本钱(实收本钱):100 万元 法定代表东谈主:田玉永 经营范围:许可经营神气:普通货色输送;一般经营神气:货运代理、仓储 守护、分批配送服务。 隆运物流成立于 2013 年 6 月 4 日，刊行东谈主理有隆运物流 100%股权，隆运物 流主要从事管谈输送业务，自设立以来主要为刊行东谈主提供混凝土管谈输送服务， 尚未开拓外部阛阓。 经致同审计，纵脱 2014 年末，隆运物流总金钱为 1，158.92 万元，净金钱为 100.77 万元，2014 年度净利润为 28.24 万元。 (二)刊行东谈主参股公司情况 1、北京北排管网技艺开发有限公司 成立时代:2013 年 9 月 13 日 注册本钱:1，000 万元 法定代表东谈主:马家骏 住所:北京市丰台区梅市口路 59 号 1 幢 202 室 经营范围:许可经营神气:专科承包。一般经营神气:技艺开发、顾问、服 务;销售建筑材料、金属材料。 北排管网成立于 2013 年 9 月 13 日，刊行东谈主理有北排管网 35%股权，北京北 排装备产业有限公司持有 65%的股权。 北排管网是公司针对北京地下管网的升级改造阛阓而与合作方建立的战术联 盟。北排管网定位于达成“雨浑水全蚁集、全处理、全回用;浑水管网零渗漏;再 生水管网非开挖施工”三大意见。面前，北排管网主要从事市政工程的排水管销售。 纵脱 2014 年末，北排管网总金钱为 2，715.86 万元，净金钱为 1，189.94 万元， 2014 年度净利润为 189.94 万元。 2、湖北源水六局华浙韩建管业有限公司 成立时代:2015 年 1 月 14 日 注册本钱:1，000 万元 法定代表东谈主:秦昌斌 住所:襄阳市襄州区黄集镇芙蓉路一幢(6 间 2 层) 1-1-66 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 经营范围:预应力钢筒混凝土管(PCCP)、顶管及钢构件管谈配件、钢管、 钢岔管制作、安装及来料加工。(触及许可经营神气，应取得干系部门许可后方 可经营)。 源水管业成立于 2015 年 1 月 14 日，刊行东谈主理有源水管业 22.5%的股权，湖 北省水利水电遐想勘探遐想院持有 51%的股权，中水六局华浙开原管业有限公司 持有 26.5%的股权。 源水管业是刊行东谈主为实施湖北省鄂北地区水资源配置工程，与湖北省水利水 电遐想勘探遐想院、中水六局华浙开原管业有限公司共同投资设立的联营企业。 (三)刊行东谈主分公司情况 刊行东谈主也曾领有六家分公司，分别是朔州分公司、叶县分公司、合肥分公 司、辽宁分公司、天津分公司和哈尔滨分公司;截止到本招股说明书签署之日， 上述分公司中的天津分公司、哈尔滨分公司和合肥分公司已经刊出。 1、合肥分公司 (1)基本情况 称号:北京韩建疆域管业股份有限公司合肥分公司 成立时代:2007 年 10 月 10 日 营业场所:肥东龙岗开发区 负责东谈主:翟仲仁 经营范围:制造预应力钢筒混凝土管;压力管、钢结构居品;技艺顾问(中 介除外)。 刊出时代:2013 年 12 月 9 日 (2)陈诉期内业务开展情况 合肥分公司位于安徽省合肥市肥东龙岗开发区，成立于 2007 年 10 月，是发 行东谈主为淮水北调临涣输水管谈工程 A 标段 PCCP 采购设立的临时坐蓐基地。 2007 年 8 月，刊行东谈主中标淮水北调临涣输水管谈工程 A 标段 PCCP 采购，与 临涣水务股份有限公司签订了《淮水北调临涣输水管谈工程 PCCP 采购合同(A 标)》，合同金额 15，362.59 万元。2007 年 10 月，合肥分公司成立。2008 年底该 工程供货服务结果，2009 岁首刊行东谈主将合肥分公司的主要坐蓐设备调往朔州分公 司。因工程尾款结算及洽商事宜需要保留合肥分公司账户，洽商完成后，刊行东谈主 1-1-67 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 于 2013 年 12 月将合肥分公司刊出。 2、哈尔滨分公司 (1)基本情况 称号:北京韩建疆域管业有限公司哈尔滨分公司 成立时代:2007 年 3 月 21 日 营业场所:哈尔滨市阿城区通城街十五委 负责东谈主:吴长明 经营范围:一般经营神气:制造预应力钢筒混凝土管;钢结构居品;技艺咨 询(中介除外)。 刊出时代:2011 年 5 月 23 日 (2)陈诉期内业务开展情况 哈尔滨分公司位于黑龙江省哈尔滨市，成立于 2007 年 3 月，是刊行东谈主为哈尔 滨磨盘山水库给水二期工程输水管线 PCCP 管及管件第五标段采购设立的临时生 产基地。 2007 年 2 月，刊行东谈主中标“哈尔滨磨盘山水库给水二期工程”，与哈尔滨市供 水工程有限使命公司签订了《哈尔滨磨盘山水库给水二期工程输水管线 PCCP 管 及管件第五标段采购合同》，合同金额 5，891.95 万元。2007 年 3 月，哈尔滨分公 司成立。2008 年该工程供货结果，刊行东谈主预测哈尔滨区域阛阓无后续 PCCP 神气， 因尾款结算问题需要保留哈尔滨分公司账户，尾款结清后，刊行东谈主于 2011 年 5 月将哈尔滨分公司刊出。 3、天津分公司 (1)基本情况 称号:北京韩建疆域管业股份有限公司天津分公司 成立时代:2010 年 9 月 10 日 营业场所:北辰区青光镇红光农场北 负责东谈主:刘福海 经营范围:预应力钢筒混凝土管、压力钢管、钢结构居品制造及技艺顾问(中 介除外)。(国度有专营、专项礼貌的、按专营、专项礼貌办理) 刊出时代:2012 年 6 月 14 日 1-1-68 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (2)陈诉期内业务开展情况 天津分公司位于天津市北辰区，成立于 2007 年 3 月，是刊行东谈主为天津市南水 北调中线滨海新区给水一期工程管材采购设立的临时坐蓐基地。 2010 年 9 月，根据天津市南水北调中线滨海新区给水一期工程的投标要求， 刊行东谈主筹备成立天津分公司，2011 年 3 月，刊行东谈主中标南水北调天津市配套工程 建设神气，与天津市水利工程建设管理中心签订了《天津市南水北调中线滨海新 区给水一期工程合同条约书(管材采购第 1 标段)》，合同金额 8，350.62 万元。 2012 年该工程供货结果。因北京总部坐蓐基地输送半径不错掩盖天津，刊行东谈主于 2012 年 6 月将天津分公司刊出。 4、辽宁分公司 (1)基本情况 称号:北京韩建疆域管业股份有限公司辽宁分公司 成立时代:2012 年 10 月 30 日 负责东谈主:付立强 经营范围:制造预应力钢筒混凝土管、钢岔管、钢管、钢结构居品;坐蓐排 水管、商品混凝土;防腐技艺服务(以上触及专项审批能够可经营神气，凭干系 部门批件能够可证经营)。 (2)陈诉期内业务开展情况 辽宁分公司是刊行东谈主为完成所在区域预应力钢筒混凝土管(PCCP)供货订单 而设立的坐蓐基地。 5、叶县分公司 (1)基本情况 称号:北京韩建疆域管业股份有限公司叶县分公司 成立时代:2011 年 8 月 18 日 营业场所:叶县旧县乡辛庄村(原叶县种鸡场院内) 负责东谈主:吴长明 经营范围:制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构居品、 坐蓐排水管;技艺顾问(中介除外);防腐技艺服务等神气筹建。(照章须经批准 的神气，经干系部门批准后方可开展经营行径) 1-1-69 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (2)陈诉期内业务开展情况 叶县分公司位于河南省平顶山市叶县，成立于 2011 年 8 月，是刊行东谈主为投标 河南省南水北调配套工程过火他潜在河南水利神气而设立的战术坐蓐基地。自设 立以来，叶县分公司先后中标神气如下: 序号 中标工程 合同金额(万元) 签约时代 河南省南水北调配套工程许昌市境 16、17 口门给水 1 11，868.51 2012.01 流露工程 2 河南省南水北调受水区平顶山给水配套工程 6，385.58 2012.11 3 河南省南水北调受水区漯河给水配套工程 02 标 9，788.90 2012.11 河南省南水北调配套工程许昌市境 16、17 口门给水 4 1，677.08 2013.02 流露工程(补充条约) 河南省南水北调受水区漯河给水配套工程管谈采购 5 8，616.62 2013.03 05 标 6 陕西省西安市李家河水库工程压力管线北主线工程 9，330.20 2013.05 叶县分公司是刊行东谈主募投神气河南预应力钢筒混凝土管(PCCP)坐蓐基地建 设神气的实檀越体，是刊行东谈主的战术坐蓐基地，居品可掩盖河南阛阓，同期发射 陕西部分阛阓。 6、朔州分公司 (1)基本情况 称号:北京韩建疆域管业股份有限公司朔州分公司 成立时代:2009 年 2 月 22 日 营业场所:朔州朔城区贾庄乡太平窑村南(朔城区工业园区内) 负责东谈主:白福山 经营范围:制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构居品 (经环保验收达标后，方可参预坐蓐)、技艺顾问(中介除外);防腐技艺服务; 坐蓐排水管(法律、法则辞让经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营) (2)陈诉期内业务开展情况 朔州分公司位于朔州市朔城区，成立于 2009 年 2 月，是刊行东谈主为山西省万家 寨引黄工程北主线预应力钢筒混凝土管(PCCP)采购神气设立的临时坐蓐基地， 该工程神气结果后，其支线工程陆续启动，朔州分公司由临时坐蓐基地动荡为发 行东谈主的战术坐蓐基地。 2009 年 1 月，刊行东谈主中标山西省万家寨引黄工程北主线预应力钢筒混凝土管 1-1-70 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (PCCP)采购神气，与山西省万家寨引黄工程总公司签订《北主线预应力钢筒混 凝土管(PCCP)采购神气合同文献》，合同金额 52，801.20 万元。2011 年 11 月， 该工程供货结果。尔后，朔州分公司陆续中标了一些水利神气，从临时坐蓐基地 动荡刊行东谈主的战术坐蓐基地，并缓缓开发出 RCP 阛阓: 序号 中标工程 合同金额 签约时代 1 山西省万家寨引黄工程北主线 52，801.20 2009.01 2 朔州市神头泉水置换水厂工程 3，848.81 2010.09 3 山西省晋中市松塔水电站给水工程 2，650.09 2011.02 4 2012 年忻州市城区谈路建设神气(RCP 合同) 4，853.59 2012.03 5 朔州市平鲁区黄河给水工程 3，359.82 2011.04 6 怀仁县黄河给水工程 2，435.89 2012.01 7 山西省万家寨引黄入晋工程蚁合段清徐原水直供工程 13，979.98 2014.03 八、发起东谈主、主要股东及践诺限度东谈主的基本情况 (一)发起东谈主的基本情况 公司举座变更设立时，发起东谈主为:北京韩建集团有限公司1名法东谈主股东，田玉 波、田兴、李德奎、田国杰、田雄、田玉涛、郑晏文、隗合双、付立强、刘江宁、 刘亚军、金立平、田毫、田杰、田旺、田玉国、魏良彬、张德刚、张桂平、陈冲、 王仲金、吴长明、杨河汉、翟仲仁、李勇、刘福海、孙伯毫、张立华、金民、李 革、孙伯杰、孙伯学、田华、田艳青、田玉永、高凌霞、高正庶、姜凤义、石广 东、宋振兴、孙海龙、孙雪、夏晓文、张洪源、张全海、赵金松、付立中、潘民 等48名当然东谈主股东。 1、当然东谈主发起东谈主的基本情况 48位当然东谈主发起东谈主均为中国国籍，且无永久境外居留权，其他基本情况如下 表所示: 编号 姓名 身份证号码 住所 任职情况 1 田玉波 11022519680817#### 北京市房山区 董事长、总裁;韩建集团董事 2 田 兴 11022519491125#### 北京市房山区 韩建集团副董事长、公司董事 韩建集团常务副总、财务负责东谈主;公 3 李德奎 11022519570905#### 北京市房山区 司监事会主席、韩建集团董事 4 田国杰 11022519530419#### 北京市房山区 韩建集团常务副总、监事会主席 5 田 雄 11022519461006#### 北京市房山区 韩建集团董事长;公司董事 6 田玉涛 11011119720613#### 北京市房山区 韩建集团常务副总、董事 1-1-71 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 编号 姓名 身份证号码 住所 任职情况 7 郑晏文 11022519580316#### 北京市房山区 韩建集团常务副总、董事 8 隗合双 11011119720109#### 北京市房山区 董事、副总裁 9 付立强 11011119731022#### 北京市房山区 董事、副总裁 10 刘江宁 11010819580625#### 北京市向阳区 总工、副总裁 11 刘亚军 11010319530417#### 北京市宣武区 前副总裁 12 金立平 11022519690518#### 北京市石景山区 韩建集团副总司理、董事 13 田 毫 11022519480917#### 北京市房山区 韩建集团常务副总司理、董事 14 田 杰 11022519501023#### 北京市房山区 韩建集团常务副总司理、董事 15 田 旺 11022519541120#### 北京市海淀区 韩建集团常务副总司理、董事 16 田玉国 11022519611203#### 北京市房山区 韩建集团副总司理 17 魏良彬 11010819640201#### 北京市海淀区 董事、财务总监 18 张德刚 11022519630217#### 北京市房山区 韩建集团副总司理、董事 19 张桂平 11022519620408#### 北京市房山区 韩建集团常务副总、董事 20 陈 冲 11011119741020#### 北京市房山区 建淮管业总司理 21 王仲金 11022519640515#### 北京市房山区 韩建集团分公司司理 22 吴长明 11022519630318#### 北京市房山区 神气司理 23 杨河汉 11022519541211#### 北京市房山区 安全坐蓐部司理 24 翟仲仁 11022519520623#### 北京市房山区 神气司理 25 李 勇 11022519670203#### 北京市崇文区 韩建集团分公司司理 26 刘福海 61011119640127#### 陕西省西安市 副总裁 27 孙伯毫 11022519590824#### 北京市房山区 韩建集团分公司司理、韩建集团监事 28 张立华 11022519580709#### 北京市房山区 韩建集团分公司司理、韩建集团董事 29 金 民 11022519571201#### 北京市房山区 韩建集团分公司司理 30 李 革 11022519601028#### 北京市房山区 韩建集团分公司司理 31 孙伯杰 11022519630104#### 北京市房山区 韩建集团分公司司理、韩建集团监事 32 孙伯学 11022519631228#### 北京市房山区 韩建集团分公司司理 33 田 华 11022519561018#### 北京市房山区 韩建集团分公司司理 34 田艳青 11010519860817#### 北京市崇文区 韩建集团分公司司理 35 田玉永 11022519660316#### 北京市房山区 隆运物流总司理 36 高凌霞 11011119741231#### 北京市房山区 监事、办公室驾驭 37 高正庶 11010519480206#### 北京市向阳区 韩建疆域高档顾问人 38 姜凤义 11010719500225#### 北京市石景山区 韩建疆域高档顾问人 39 石广东 11022519700928#### 北京市房山区 神气副司理 40 宋振兴 11022519590909#### 北京市房山区 物质管理部司理 41 孙海龙 11011119670713#### 北京市房山区 韩建集团分公司司理 1-1-72 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 编号 姓名 身份证号码 住所 任职情况 42 孙 雪 11011119820218#### 北京市房山区 副总裁、董秘 43 夏晓文 36010519670510#### 江西省吉安市 副总工 44 张洪源 11010819670402#### 北京市房山区 神气副司理 45 张全海 11011119720904#### 北京市房山区 神气司理 46 赵金松 11011119740626#### 北京市房山区 前监事和神气司理 47 付立中 11011119710220#### 北京市房山区 神气副司理 48 潘 民 11022519680623#### 北京市房山区 神气副司理 2、法东谈主发起东谈主的基本情况 韩建集团的基本情况详见本节“(二)控股股东及践诺限度东谈主的基本情况/1、 控股股东的基本情况”。 (二)控股股东及践诺限度东谈主的基本情况 公司的控股股东为北京韩建集团有限公司，践诺限度东谈主为北京市房山韩村河 镇韩村河村经济合作社。韩建集团顺利持有刊行东谈主 63.64%的股份。经合社持有实 业总公司 100%权益，实业总公司顺利持有韩建集团 100%的股权。 1、控股股东的基本情况 北京韩建集团有限公司 成立时代:1994年6月8日 注册本钱:42，000万元 实收本钱:42，000万元 法定代表东谈主:田雄 公司类型:有限使命公司 住 所:北京市房山区韩村疆域庄 注册号:110000005024824 经营范围:施工总承包;专科承包;房地产开发;技艺开发、技艺顾问、技 术转让、技艺培训;设备租出。 (1)设立情况 韩建集团成立于1994年6月8日。1994年4月，以北京市房山区韩村河建筑工程 公司为中枢企业，以北京市房山区韩村河建筑工程公司第一建筑队、北京市房山 区韩村河建筑工程公司第二建筑队、北京市房山区韩村河建筑工程公司第三建筑 1-1-73 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 队、北京市房山区韩村河建筑工程公司第四建筑队、北京市房山区韩村河建筑工 程公司第五建筑队、北京市房山区韩村河建筑材料供应公司、北京星河钢管厂、 北京市房山区东营乡韩村河水泥构件厂、北京市房山区星河钢窗总厂为紧密层企 业，以北京市房山区星河建筑材料检测中心、北京市房山区星河建筑机械修理厂、 北京市房山区韩玉钢窗厂、北京市房山区星河汽车修理厂为半紧密层企业，组建 北京星河建筑集团总公司。 1994年6月，将北京星河建筑集团总公司改名为北京韩村河建筑集团总公司。 1994年5月，北京市房山区审计师事务所出具了验资解释(房审事验字第94 号)，考证出资到位。 集团总公司于1994年6月8日取得了北京市工商行政管理局颁发的企业法东谈主营 业牌照，注册号为11502482，法定代表东谈主田雄，注册资金6，800万元，经济性质集 体整个制，经营范围:主营，土木建筑工程;金属结构、设备安装;室表里装束、 遮挡。兼营，设备租出;建筑材料开发、销售。 集团总公司于1994年6月8日取得了北京市工商行政管理局颁发的企业法东谈主营 业牌照，注册号为11502482，法定代表东谈主田雄，注册资金6，800万元。 2012年4月16日，北京市房山区韩村河镇东谈主民政府出具了《对于对北京韩建集 团有限公司干系历史沿革说明结果意见》(韩政文[2012]17号)，说明:1、北京 韩建集团有限公司的前身“北京韩村河建筑集团总公司”是经房山区东谈主民政府批 准，由原北京市房山区星河实业总公司(现北京市房山韩村河实业总公司)行动 出资东谈主，在原北京市房山区韩村河建筑工程公司的基础上于1994年6月8日改选新 设立的企业法东谈主，经济性质为集体整个制，原北京市房山区星河实业总公司的出 资已足额到位。2、“北京韩村河建筑集团总公司”原拟命称号为“北京星河建筑集 团总公司”，后经与其业务驾驭部门及北京市工商局调解，企业称号最终确定为“北 京韩村河建筑集团总公司”。 2012年5月10日，北京市房山区东谈主民政府出具了《对于对北京韩建集团有限公 司历史沿革干系情况说明的批复》(房政函[2012]118号)，对上述事项进行说明。 (2)1998 年第一次增资 集团总公司的净金钱罕包涵注册资金的 20%，于 1998 年 3 月肯求增多注册 资金至 10，000 万。1998 年 3 月 20 日，北京精与诚管帐事务所出具了(98)字第 049 号《变更登记验资陈诉书》。考证北京韩村河建筑集团总公司注册资金变更 1-1-74 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 为东谈主民币 10，000 万元，增资开端为该公司积年积存。 1998 年 4 月 9 日，换发了新的企业法东谈主营业牌照。 (3)2000 年 6 月举座改制为有限使命公司 2000 年 4 月 16 日，集团总公司向房山区韩村河镇东谈主民政府肯求改制。 2000 年 4 月 28 日，北京市洪州金钱评估有限使命公司对集团总公司改制涉 及的全部金钱及欠债进行了评估，出具了洪州评报字(2000)第 1-013 号《金钱 评估陈诉》，评估总金钱为 68，829.23 万元，总欠债为 26，621.49 万元，评估净资 产为 42，207.74 万元，评估升值 1，234.15 万元。 2000 年 5 月，北京市房山区韩村河镇韩村河村召开村民代表大会，会议通过 《对于北京韩村河建筑集团总公司改制的决议》，同意企业改制为有限使命公司、 将 8，400 万元净金钱转让给田毫、田旺、田杰、张立华、田玉林。 2000 年 5 月，北京韩村河建筑集团总公司召开职工代表大会，会议通过上述 事项。 2000 年 5 月 24 日，实业总公司和北京市房山区韩村河镇东谈主民政府分别就北 京韩村河建筑集团总公司改制进行批复，同意改制为有限使命公司，同意将 8，400 万元净金钱转让给田毫、田旺、田杰、张立华、田玉林，由北京市房山韩村河实 业总公司、田毫、田旺、田杰、张立华、田玉林六方为改制后的股东，改制后企 业注册本钱 4.2 亿元。 2000 年 5 月 24 日，实业总公司与田毫、田旺、田杰、张立华、田玉林签订 《财产转让条约》。商定:实业总公司将集团总公司 8，400 万元净金钱转让给田 毫、田旺、田杰、张立华、田玉林等 5 东谈主。同日，北京韩建集团有限公司召开股 东会，通过了改制为有限使命公司的决议，制订了礼貌，并选举产生了董事会。 2000 年 5 月 24 日，北京德慧管帐事务整个限使命公司出具了《开业企业验 资陈诉书》，韩建集团注册本钱为 4.2 亿元。 2000 年 6 月 8 日，韩建集团取得了北京市工商行政管理局换发的注册号为 1100001502482 的营业牌照，注册本钱 4.2 亿元，经营范围为:可承担千般型工业 与民用建设神气的建筑施工;非模范钢构件的制作、安装;一般公用、民用建设 神气的设备安装;中型公用、民用建筑神气的设备安装;可承担单元工程造价 1，500 万元以下建筑(包括车、船、飞机)的室内、室外装束装修工程的施工;可承担 中型、微型工业建设神气的设备、流露、管谈、电器、面貌过火举座坐蓐安设的 1-1-75 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 安装;可承担千般工业与民用建筑的防水工程施工，市政施工暂二级——市政谈 路及千般市政管谈;水利水电暂二级(除水利水电安装工程外);设备租出;建 筑材料开发、销售。 韩建集团的股权结构如下: 序号 股东 出资金额(万元) 出资比例(%) 1 北京市房山韩村河实业总公司 33，600 80.00 2 田 毫 4，000 9.52 3 田 旺 1，200 2.86 4 田 杰 1，200 2.86 5 张立华 1，000 2.38 6 田玉林 1，000 2.38 合 计 42，000 100.00 (4)2000 年之后屡次增多经营范围 变更后的经营范围为:施工总承包;专科承包;房地产开发;技艺开发、技 术顾问、技艺转让、技艺培训;设备租出。 (5)2014 年股权变更 因田毫、田旺、田杰、张立华和田玉林等五名当然东谈主未向实业总公司支付 8，400 万元净金钱的对价，两边经协商决定淹没 2000 年签订的财产转让条约。 2014 年 3 月，韩建集团临时股东会决议:① 说明田毫、田旺、田杰、张立 华、田玉林 2000 年 5 月受让实业总公司出售的 8，400 万元东谈主民币净金钱未践诺支 付对价，实业总公司对田毫、田旺、田杰、张立华、田玉林享有相应的追偿权; ② 同意韩建集团股东实业总公司与田毫、田旺、田杰、张立华、田玉林淹没于 2000 年 5 月签署的金钱转让条约，将已经登记在田毫、田旺、田杰、张立华、田 玉林名下的全部股权返还给实业总公司，并办理相应的工商变更登记;③ 同意在 上述股权返还完成后，韩建集团将变更为一东谈主有限使命公司，实业总公司持有 100%的股权;④ 说明自 2000 年改制为有限使命公司于今，韩建集团未向任何 股东分配过利润，且实业总公司和韩建集团或其下属企业未以任何神气向田毫、 田旺、田杰、张立华、田玉林提供过借债、资金救援或担保;⑤ 说明上述韩建 集团改制及历次变更过程已经履行了必要的措施，正当合规，不存在集体金钱流 失的情形。 2014 年 3 月，田毫、田旺、田杰、张立华和田玉林等五名当然东谈主出具了《确 1-1-76 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 认函》，除说明上述事项外，还说明“持有的韩建集团全部股权不存在职何典质、 质押、司法冻结或其他第三方权利;不会以任何神气向实业总公司追索或追偿相 关返还给实业总公司股权对应的价款。” 2014 年 3 月，北京市房山区韩村河镇韩村河村村民(社员)代表大和会过决 议、韩建集团职工代表大和会过决议、经合社出具《北京市房山区韩村河镇韩村 河村经济合作社对于北京韩建集团有限公司干系股权处置事宜的说明函》、实业 总公司出具《北京市房山韩村河实业总公司对于北京韩建集团有限公司干系股权 处置事宜的说明函》、北京市房山区韩村河镇东谈主民政府出具《北京市房山区韩村 河镇东谈主民政府对于北京韩建集团有限公司干系股权处置事宜的说明函说明函》， 分别说明了上述事项。 2014 年 3 月，田毫、田旺、田杰、张立华和田玉林等五名当然东谈主与实业总公 司签订了《对于财产转让条约的补充条约》，同意淹没各方于 2000 年 5 月签署的 对于转让韩建集团 8，400 万元净金钱的《财产转让条约》，并由田毫、田旺、田 杰、张立华、田玉林将已经分别登记在其名下的韩建集团股权返还给实业总公 司，同期办理相应的工商变更登记手续。该等股权变更完成后，实业总公司将持 有韩建集团 100%的股权。 韩建集团就上述股权变更事宜按照工商管理部门的要求提交了干系变更登记 肯求材料，2014 年 4 月 3 日，北京市工商行政管理局向韩建集团颁发了上述股权 变更完成后的营业牌照，韩建集团成为实业总公司独资的有限使命公司。韩建集 团的股权结构如下: 序号 股东 出资金额(万元) 出资比例(%) 1 北京市房山韩村河实业总公司 42，000 100.00 田毫，男，1948 年生，大专学历，工程师。1978 年进入韩村河建筑队，担 任韩村河建筑队分队长，韩建集团第五工程处处长，韩建集团副总司理。现任韩 建集团常务副总司理、第五分公司司理。 田杰，男，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权，计议生学历。1968 年入手学习建筑施工专科技艺，1978 年参加韩村河建筑队，任木匠工长。1988 年 10 月任房建集团二分公司副总司理、处主任。1994 年至 2000 年，担任集团总 公司副总司理。2000 年 8 月于今历任韩建集团副总司理、第二分公司司理 1-1-77 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 田旺，男，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，计议生学历。1978 年至 1988 年，在韩村河建筑队服务，历任技艺员、队长。1988 年 10 月至 1994 年在房建集团二公司一队服务，历任一处队长、处长。1994 年 7 月于今在韩建集 团服务，任副总司理、党委文牍、总工程师，韩建集团第一分公司司理。 张立华，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1978 年至 1984 年期间担任韩村河建筑队技艺员。1988 年至 1992 期间担任房建集 团二公司一处二队队长。1993 年至 1994 年担任韩建集团第十二工程处处长。 1994 年至 2000 年担任集团总公司副总司理。2000 年于今担任韩建集团副总经 理。 田玉林，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，计议生学历。 1981 年至 1990 年，任韩村河建筑队工东谈主、驾驭、技艺副队长。1991 年至 1993 年，任房建集团二公司四处一队队长。1994 年至 1995 年，任房建集团二公司七 处处长。1995 年于今，任韩建集团十二公司司理。 经合社的现任社长为张桂平，除此之外不存在其他率领，田毫、田旺、田 杰、张立华和田玉林等五名当然东谈主说明与张桂平之间不存在关联关系。 2014 年 10 月 30 日，京产权说明办向北京市东谈主民政府办公厅递交京产权说明 办文[2014]1 号《对于北京韩建疆域管业股份有限公司上市产权说明事宜的请 示》，根据该求教，实业总公司将 8，400 万元净金钱出售给田毫等 5 东谈主，但田毫 等 5 东谈主未向韩建集团股东实业总公司支付对价，存在谬误。但 2014 年 3 月 19 日， 韩建集团、实业总公司上司驾驭部门——韩村河镇政府和经合社分别出具了《关 于北京韩建集团有限公司干系股权处置事宜的说明函》，同意实业总公司与田 毫、田旺等五位当然东谈主淹没于 2000 年 5 月签署的金钱转让条约，将已登记在田毫 等五位当然东谈主名下的全部股权返还给实业总公司;说明自韩建集团 2000 年改制 为有限使命公司以来，未向任何股东分配过利润，且实业总公司和韩建集团或其 下属企业未以任何神气向田毫等五位当然东谈主提供过借债、资金救援或担保;说明 韩建集团改制及历次变更过程已经履行了必要的措施，正当合规，不存在集体资 产流失的情形。2014 年 3 月，田毫等五位当然东谈主将持有的在韩建集团股权(对应 出资 8，400 万元)转让给实业总公司，转让后，五位当然东谈主不再对韩建集团享有 权利和承担使命，并履行了工商变更登记措施，变更后，韩建集团为实业总公司 独资企业。已就该谬误事项采选救援措施，建议北京市东谈主民政府批准对刊行东谈主及 1-1-78 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 其设立时两家集体改制股东韩建集团、构件公司触及产权说明的干系事项进行确 认。 2014 年 11 月 6 日，北京市东谈主民政府办公厅出具京政办函[2014]85 号《对于 北京韩建疆域管业股份有限公司上市产权说明事宜的示知》，原则同意京产权确 认办对刊行东谈主干系产权情况的说明意见。 纵脱 2014 年末，韩建集团的总金钱为 574，605.55 万元，净金钱为 331，584.41 万元，2014 年 1-12 月净利润为 30，914.43 万元。(以上数据未经审计) (6)控股股东从事的业务情况 韩建集团的经营范围为:施工总承包;专科承包;房地产开发;技艺开发、 技艺顾问、技艺转让、技艺培训;设备租出。 韩建集团原从事房地产开发业务的子公司自 2010 年起缓缓转让和剥离，纵脱 本招股说明书出具之日，韩建集团已不再从事房地产开发业务，荟萃元气心灵发展建 筑施工业务，领有房屋建筑工程施工总承包特级天资、建筑行业甲级遐想天资， 水利水电工程施工总承包一级天资，市政公用工程施工总承包一级天资等阅历证 书。 刊行东谈主关联方中从事房地产开发业务的情况如下: 1)北京瑞雪春堂房地产有限公司 北京瑞雪春堂房地产有限公司为实业总公司全资子公司，经营范围为房地产 开发;销售商品房;经办展览展示。 2011 年-2014 年，北京瑞雪春堂房地产有限公司不存在新开发楼盘的情况。 2)北京韩建房地产开发有限公司 北京韩建房地产开发有限公司股东为金立平、季小柱、田玉涛、李德奎、田 广良，田广良为韩建集团董事、总司理。经营范围:房地产神气开发;商品房销 售;销售建筑材料、装束材料;接受托付进行物业管理(含写字间出租)。 2011 年-2014 年，北京韩建房地产开发有限公司从事房地产开发的情况如下: 开发的楼盘神气 楼盘位置 投资资金是否占用刊行东谈主资金 富水良神气，2011年9月竞标得手， 北京市房山区拱辰街 否 2012年12月奠基 谈街谈办事处东侧 3)北京华正房地产开发有限公司 北京华正房地产开发有限公司为北京韩建房地产开发有限公司全资子公司， 1-1-79 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 经营范围为房地产开发;房地产信息顾问(中介服务除外);家居装束;装束设 计。 2011 年-2014 年，北京华正房地产开发有限公司从事房地产开发的情况如下: 开发的楼盘神气 楼盘位置 投资资金是否占用刊行东谈主资金 富囍良神气，2013年2月竞标得手， 北京市房山区拱辰 否 2014年3月奠基 街谈梅花庄村 4)北京韩建大业房地产开发有限公司 北京韩建大业房地产开发有限公司股东为隗合站、隗起飞，隗合站为韩建集 团第十七分公司司理。经营范围:房地产开发;销售商品房。 2011 年-2014 年，北京韩建大业房地产开发有限公司不存在新开发的楼盘情 况。 韩建集团过火关联方不存在使用刊行东谈主召募资金用于房地产开发的潜在可能 性，具体原因包括: 1)刊行东谈主公司治理结构的完善 上市诱骗期间，保荐机构、刊行东谈主讼师、刊行东谈驾驭帐师对公司的控股股东、 董事、监事及高管等进行了系统的诱骗培训，强化了诱骗东谈主员对于包括召募资金 管理及关联方资金占用等事项的意志。 根据《上市公司礼貌指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司召募资金管理办法》等部门规章或交易所业务规范的要求，刊行 东谈主制定了适当自身特质的《召募资金管理办法》，从公司治理及里面限度层面对 召募资金的管理进行了规范，防守召募资金被非法使用或被关联方占用。 2)有用的里面限度 自举座变更为股份有限公司以来，刊行东谈主过火控股股东高度深爱关联方资金 来去的规范情况。陈诉期内，不存在关联方占用刊行东谈主资金的情形。 2012 年至 2013 年，刊行东谈主与关联方之间的资金来去主若是实业总公司、韩 建集团过火下属企业给予刊行东谈主的临时性资金救援，干系资金用于 PCCP 神气的 投标临时使用资金。根据 PCCP 行业惯例，在投标关键，投标东谈主必须按照要求交 纳一定投标保证金或出具投标保函，这会在短期内占用公司的营运资金。由于发 行东谈主的运营资金较为垂危，为了保证得手投标，刊行东谈主从控股股东及践诺限度东谈主 1-1-80 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 处取得了短期资金用于开具入款解释或投标保函。投标结果后，刊行东谈主实时向资 金开端单元归赵了干系资金，并无谓于日常经营。 3)召募资金投资神气的实施程度 刊行东谈主的召募资金投资神气主要为安徽及河南两个坐蓐基地投资建设神气及 补充 PCCP 坐蓐营运资金。其中安徽及河南两个坐蓐基地投资建设神气属于固定 金钱投资神气，在召募资金到位前，刊行东谈主已经自筹资金先行进行了神气投资; 该两个神气的召募资金在到账后将用于给以置换刊行东谈主已经参预的自筹资金。安 徽及河南两个坐蓐基地投资建设神气投资总额分别为 1.08 亿元和 0.78 亿元，纵脱 2014 年 12 月 31 日，上述两个神气已投资的金额分别为 1.05 亿元、0.86 亿元，已 基本投资完成，因此安徽及河南两个坐蓐基地投资建设神气的召募资金不存在被 韩建集团占用并用于房地产开发的可能性。 补充 PCCP 坐蓐营运资金神气的召募资金将严格按照召募资金管理办法等业 务规范或要求进行管理和使用，从泉源上防守召募资金被控股股东或其他关联方 非法占用的风险。 韩建集团承诺:“韩建集团将按照法律、法则及公司的礼貌照章诈欺股东权 利，不利用关联股东身份影响公司的独处性，保持公司在金钱、东谈主员、财务、业 务和机构等方面的独处性。” 2、践诺限度东谈主的基本情况 公司的践诺限度东谈主为北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。经合社持有 实业总公司 100%权益，实业总公司持有韩建集团 100%股权。本次刊行前，韩建 集团持有刊行东谈主 63.64%的股份。 北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社基本情况如下: 称号:北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社 合作社社长:张桂平 业务范围:空洞经营和金钱管理 经济性质:村集体经济组织 实收资金:80，475.70万元 编号:京11011101513号 1-1-81 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (1)前身成立情况 房山区东营乡韩村河村村民于 1988 年 12 月按照民主、对等、互利的原则组 建联合经济组织——房山区东营乡韩村河村农工商经济联合社(以下简称“经联 社”)。 1988 年 12 月 10 日，经联社制订了《社长服务原则》。1990 年 1 月 20 日， 制订了《韩村河经联社社章》。经联社在成立之初未办理挑升的企业法东谈主登记和 社团法东谈主登记，在房山区农村经济管理机构办理了备案。 (2)历史过程 根据《中共北京市委、北京市东谈主民政府对于进一步深化乡村集体经济体制改 革，加强集体金钱管理的示知》(京发[2003]13 号)及北京市农村服务委员会《关 于作念好北京市农村合作经济组织登记文凭登记服务的补充示知》(京政农发 [2003]77 号)的要求，经联社于 2004 年 7 月 30 日办理了农村合作经济组织登记 手续，并领取了房山区东谈主民政府颁发的京农证第 11011101459 号的《北京市农村 合作经济组织登记文凭》，组织类型为村集体经济组织。 2011 年 11 月 30 日，经联社办理了农村合作经济组织的缓期登记手续，领取 了相应的《北京市农村合作经济组织登记文凭》。结合房山区东营乡改名为韩村 河镇的践诺情况及房山区管束站对于农村合作经济组织称号的规范要求，经联社 登记的称号变更为“北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社”，组织类型为村集 体经济组织。 2011 年 12 月 6 日，韩村河村委会出具《说明函》，2011 年 12 月 7 日，北京 市房山区农村合作经济经营管理站出具《说明函》，对上述过程进行了说明。 (3)经合社的运行机制和决策模式 1)运行机制 经合社是根据《中共北京市委 北京市东谈主民政府对于加强乡村合作社建设，巩 固发展集体经济的决定》(京发[1991]2 号)设立的农村集体经济组织，负责韩村 河全村的经济管理服务。 凡年满十八周岁，具有韩村河村农业、小城镇户口的公民，不分性别、民 族、文化，认同社章均可成为经合社社员。 经合社实行社长负责制，社长对社员代表大会或社员大会负责。社长的产 生，必须按照民主措施，对持公开、民主、对等、择优的原则，通过选举产生， 1-1-82 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 必要时也可由上司任命，任期为三年，任期届满后，按时进行换届，可连选连 任。经合社面前的社长为张桂平，自 2004 年经社员代表大会选举入手担任经合 社社长，其同期担任韩村河村民委员会主任及党支部文牍。 经合社不错设副社长若干名，副社长由社长提名，按民主程度选举产生，社 长不在时，由指定的副社长履行社长职责。纵脱本招股说明书签署之日，经合社 未建立副社长。 经合社的最高管理机构是社员大会，但经合社社员东谈主数较多且居住地过于分 散，召开社员大会有发愤，一般主要召开社员代表大会，诈欺社员大会的各项权 利。 2)经合社的决策模式 经合社实行社长负责制，社长对社员代表大会或社员大会负责。 经合社的最高管理机构是社员大会，由于社员繁密且居住地较为分散，召开 社员大会存在发愤，践诺运行中，经合社主要通过社员代表大会进行决策。 根据经合社社章，社员代表大会或社员大会诈欺以下权力: (1)驯顺和修改社章。 (2)选举和罢免经合社社长、副社长。 (3)审查和批准全年经济发展遐想和预算决议。 (4)审查批准社内首要经济行径和新上企业神气。 (5)审查和批准预决算决议。 (6)听取和审查经合社社长和监察小组服务陈诉。 (7)通过对社员的首要奖励和首要刑事使命决定。 (8)其他首要事项 社员代表大会由社长负责组织，原则上每半年召开一次，社员代表大会或社 员大会必须有过半数的社员代表或社员出席智力诈欺权力，在诈欺社员代表大会 或社员大会第一、二、三、四、五、七项礼貌的权力时，必须有出席大会东谈主数的 三分之二的多数通过，智力作念出决定。诈欺其它各项权力，必须有出席大会东谈主数 的过半数通过，智力作念出决议。 由于社员代表与韩村河村民委员会的村民代表重合，在经合社的运作中，为 提高会议遵守，其社员代表大会一般和村民代表大会或韩村河村的民主议政等会 议同步召开，共协谋划干系韩村河村务及经济干系的事项，并对需要社员代表大 1-1-83 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 会审议的事项进行审议。 (三)其他股东简要情况 1、其他非当然东谈主股东 (1)深圳嘉汇达投资管理有限公司 称号:深圳嘉汇达投资管理有限公司 办公场所:深圳市福田区深南中路 2010 号东风大厦 16 楼 1610B 房 法定代表东谈主:阳亚男 注册本钱(实收本钱):100 万元 公司类型:有限使命公司 经营范围:投资管理顾问、投资顾问、企业管理顾问、商务信息顾问(不含 证券、保障、基金、金融业务、东谈主才中介服务过火他限定神气);企业管理计议、 企业营销计议(以上各项不含法律、行政法则、国务院决定例定需前置审批的项 目)。 注册号:440301105091965 登记机关:深圳市阛阓监督管理局 登记时代:2010 年 12 月 7 日 纵脱本招股说明书签署之日，嘉汇达投资持有公司 400.00 万股股份，持股比 例为 3.64%。纵脱 2014 年末，嘉汇达投资总金钱为 1，690.37 万元，净金钱为 86.22 万元;2014 年度净利润为 25.49 万元。(以上数据未经审计) ① 嘉汇达投资的股权结构如下: 序号 股东称号 出资额(万元) 出资比例 1 阳亚男 30 30% 2 张爱华 30 30% 3 王文梅 40 40% 合 计 100 100% ② 嘉汇达投资提供的股东情况: 阳亚男，1976 年 3 月 12 日生，1998 年毕业于中国纺织大学高分子材料与工 程专科，获学士学位。1999 年 5 月至 2009 年 3 月任职于深圳天祥质料技艺服务 有限公司，曾先后担任客户服务部司理，阛阓销售部司理及国内阛阓部副总司理 等职务。2009 年 3 月至 2010 年 12 月担任博亚质料技艺服务有限公司总司理。2010 1-1-84 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 年 12 月于今担任深圳嘉汇达投资管理有限公司总司理。 张爱华，1967 年 5 月 5 日生，1992 年毕业于中央财经大学金融系，获学士 学位。1992 年 6 月至 2010 年 6 月任职于中国工商银行内蒙满洲里分行。2010 年 6 月于今筹建并任职于北京雅才投资管理有限公司。 王文梅，1968 年 6 月 3 日生，1988 年毕业于湖北省荆州技工学校纺织专科。 1988 年 8 月至 1993 年 5 月任职于荆州区沙市绵纺厂。1993 年 6 月至 2001 年 1 月任职于沙市不朽建筑公司。2001 年 2 月至 2005 年 5 月任职于深圳鹏禾佳金钱 管理有限公司。2005 年 6 月于今为职业投资东谈主。 ③ 嘉汇达投资提供的说明函: 本公司行动北京韩建疆域管业股份有限公司(以下简称“韩建疆域”或“股份公 司”)股东，现持有韩建疆域 400 万股、占韩建疆域总股本 3.6364%的股份。就本 公司所持有的韩建疆域股权，说明如下: “1)本公司系以自筹资金取得韩建疆域的股份，该等自筹资金开端正当，不 属于通过任何罪人路子赢得的资金。 2)截止面前，本公司莫得受任何其他东谈主托付持股、或者以本公司口头代其 他东谈主理股。本公司对本公司名下的韩建疆域股份享有全部、完整的权利，不会有 任何第三东谈主顺利或者盘曲对本公司名下的股份享有任何权益。 3)本公司莫得也不会以任何方式托付其他股东代持股份或者以其他股东的 口头代持本公司领有的股份，本公司对韩建疆域其他股东名下的股份不享有任何 顺利或者盘曲地权益。 4)截止面前，本公司所持股份不存在质押、查封、冻结、扣押、保全、或 通过条约或其它方式在该等股份上建立任何第三东谈主他项权利的情况;不存在职何 干系该等股份的纠纷、争议。 5)在韩建疆域上市之前，本公司也不会在该等股份上设定任何质押或者通 过条约或其它方式在该等股份上建立任何第三东谈主他项权利。” ④ 嘉汇达投资提供的阳亚男、张爱华、王文梅分别签署的承诺: 1)本东谈主行动深圳嘉汇达投资管理有限公司(以下简称“嘉汇达公司”)的股 东，顺利持有嘉汇达公司(阳亚男 30%，张爱华 30%，王文梅 40%)的股份，本 东谈主是上述股份的践诺整个东谈主，对上述股份领有整个权，不存在代第三方持有股份 的情形，也未与任何第三方签署对于托付代持嘉汇达公司股份的条约文献。 1-1-85 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2)本东谈主行动嘉汇达公司的股东，不存在代第三方持有北京韩建疆域管业股 份有限公司股权的情形，也未与任何第三方签署对于托付代持北京韩建疆域管业 股份有限公司股份的条约文献。 ⑤ 嘉汇达投资提供的说明 嘉汇达投资于 2012 年 6 月 6 日出具了《关联关系说明函》，说明嘉汇达及 其股东与刊行东谈主及刊行东谈主的股东、协助刊行东谈主上市的各中介机构、深圳璞石过火 合伙东谈主之间不存在关联关系。 (2)深圳璞石投资企业 称号:深圳璞石投资企业(有限合伙) 主要经营场所:深圳市福田区车公庙工业区车公庙厂房 301 栋第 1-6 层第四 层 D5(仅限办公) 实践事务合伙东谈主:无锡宝盛投资顾问管理有限公司 合伙企业类型:有限合伙 经营范围:投资兴办实业(具体神气另行申报)，投资管理、投资顾问(不 含限定神气)。 注册号:440300602225950 登记机关:深圳市阛阓监督管理局 登记时代:2010 年 5 月 13 日 璞石投资有 1 名普通合伙东谈主和 24 名有限合伙东谈主，各合伙东谈主认缴出资额及所占 出资比举例下表所示: 序号 投资东谈主 合伙东谈主类型 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 无锡宝盛投资咨 1 普通合伙东谈主 997.00 10.00 询管理有限公司 上海聚丰投资管 2 有限合伙东谈主 1，495.50 15.00 理有限公司 江阴华恩贸易有 3 有限合伙东谈主 997.00 10.00 限公司 4 胥梓斌 有限合伙东谈主 997.00 10.00 5 刘 伟 有限合伙东谈主 797.60 8.00 6 蓝 勇 有限合伙东谈主 697.90 7.00 7 符之明 有限合伙东谈主 498.50 5.00 8 李 阳 有限合伙东谈主 498.50 5.00 9 张海燕 有限合伙东谈主 398.80 4.00 1-1-86 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 投资东谈主 合伙东谈主类型 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 10 郑锥龙 有限合伙东谈主 348.95 3.50 香蕉在线手观看视频11 闫有斌 有限合伙东谈主 249.25 2.50 12 杜维威 有限合伙东谈主 199.40 2.00 13 李后光 有限合伙东谈主 199.40 2.00 14 杨 熙 有限合伙东谈主 199.40 2.00 15 张慧有 有限合伙东谈主 199.40 2.00 16 赵颖川 有限合伙东谈主 199.40 2.00 17 白汉清 有限合伙东谈主 149.55 1.50 18 田淑萍 有限合伙东谈主 149.55 1.50 19 卢 军 有限合伙东谈主 99.70 1.00 20 郁 东 有限合伙东谈主 99.70 1.00 21 黄莲玉 有限合伙东谈主 99.70 1.00 22 王克军 有限合伙东谈主 99.70 1.00 23 李秀娜 有限合伙东谈主 99.70 1.00 24 赵洪艳 有限合伙东谈主 99.70 1.00 25 于 川 有限合伙东谈主 99.70 1.00 合 计 9，970.00 100.00 普通合伙东谈主无锡宝盛投资顾问管理有限公司的股权结构如下: 投资东谈主 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 江苏华西集团公司 2，000.00 100.00 合 计 2，000.00 100.00 江苏华西集团公司投资东谈主为江阴市华士镇华西新市村村民委员会，为集体所 有制企业。 璞石投资有限合伙东谈主上海聚丰投资管理有限公司的股东为: 投资东谈主 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 李永芬 2，700.00 90.00 唐可奇 300.00 10.00 合 计 3，000.00 100.00 璞石投资有限合伙东谈主江阴华恩贸易有限公司的股东为: 投资东谈主 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 夏 宇 250 50.00 诸剑英 250 50.00 1-1-87 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 投资东谈主 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 合 计 500 100.00 纵脱本招股说明书签署之日，璞石投资持有公司 300.00 万股股份，持股比例 为 2.73%。截止 2014 年末璞石投资总金钱为 10，037.36 万元，净金钱为 10，017.36 万元;2014 年度净利润 4.24 万元。(以上数据未经审计) 招商本钱投资有限公司成立于 2009 年 08 月 28 日，2011 年 6 月 28 日改名为 招商致远本钱投资有限公司，其股权结构如下: 投资东谈主 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 招商证券股份有限公司 105，000 100 合 计 105，000 100 纵脱 2014 年 9 月 30 日，招商证券的前十大股东如下: 股东称号 持股数目(股) 持股比例(%) 深圳市招融投资控股有限公司 1，435，110，665 24.710 深圳市集盛投资发展有限公司 1，341，378，000 23.090 中国远洋输送(集团)总公司 630，405，226 10.850 河北口岸集团有限公司 290，400，968 5.000 中邦交通建设股份有限公司 214，297，546 3.690 招商局汽船股份有限公司 177，244，952 3.050 深圳华强新城市发展有限公司 99，084，491 1.710 新华基金-民生银行-新华基金民生定增分级 1 号资 77，000，000 1.330 产管理谋略 广州海运(集团)有限公司 68，596，365 1.180 中粮地产(集团)股份有限公司 63，365，756 1.090 深圳市招融投资控股有限公司的股东为: 投资东谈主 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 招商局集团有限公司 6，000 10 招商局汽船股份有限公司 54，000 90 合 计 60，000 100 招商局集团有限公司出资东谈主为国务院，为全民整个制企业。 招商局汽船股份有限公司的出资东谈主为招商局集团有限公司，为全民整个制企 业。 深圳市集盛投资发展有限公司的股东为: 1-1-88 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 投资东谈主 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 深圳市楚源投资发展有限公司 30，000 50 深圳市晏清投资发展有限公司 30，000 50 合 计 60，000 100 深圳市楚源投资发展有限公司的股东为: 投资东谈主 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 深圳市招融投资控股有限公司 30，000 50 深圳市晏清投资发展有限公司 30，000 50 合 计 60，000 100 深圳市晏清投资发展有限公司的股东为: 投资东谈主 出资额(万元) 占出资总额比例(%) 深圳市招融投资控股有限公司 30，600 51 招商局集团有限公司 29，400 49 合 计 60，000 100 中国远洋输送(集团)总公司出资东谈主为国务院，为全民整个制企业。 2010 年 5 月 10 日，招商本钱投资有限公司(招商证券全资子公司，2011 年 6 月 28 日改名为招商致远本钱投资有限公司)与无锡宝盛投资顾问管理有限公司 (璞石投资之普通合伙东谈主)签署了《股权投资财务顾问人条约》。 根据该条约，招商本钱投资有限公司为无锡宝盛投资顾问管理有限公司提供 以下财务顾问人服务: ① 协助搜寻、筛选及推选潜在投资意见; ② 单独或组织干系中介机构、顾问人机构或与之共同对潜在投资意见进行称职 看望，并进行投资价值及可行性分析; ③ 协助遐想交易结构，接受合伙企业托付参与投资神气谈判; ④ 协助合伙企业和/或受托代理合伙企业办理投资手续及干系事宜; ⑤ 接受合伙企业托付协助对投资企业进行股权管理，并为被投资企业提供增 值服务; ⑥ 协助拟定投资退出决议并接受合伙企业托付协助实施投资退出决议; ⑦ 协助托付东谈主撰写年度服务陈诉; ⑧ 协助建立神气风险管理体系。 1-1-89 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 招商本钱投资有限公司按以下方式取得收益: 璞石投资存续期间，无锡宝盛投资顾问管理有限公司第一年考中二年按璞石 投资出资总额的百分之一丝五(1.5%)向招商本钱投资有限公司支付财务顾问人费; 后来每年按璞石投资出资总额百分之零点五(0.5%)支付。 无锡宝盛投资顾问管理有限公司根据合伙条约从合伙企业有限合伙东谈主取得业 绩报酬的，应该将事迹报薪金额的 75%向招商本钱投资有限公司支付绩效财务顾 问费。 根据璞石投资的《合伙条约》以及上述《股权投资财务顾问人条约》。璞石投 资设投资决策委员会，由 3 东谈主组成，其中普通合伙东谈主委用 2 东谈主，股权投资财务顾 问委用 1 东谈主。 招商致远本钱投资有限公司和刊行东谈主、践诺限度东谈主、董监高过火至支属不存 在关联关系。 2、发起东谈主之外其他当然东谈主股东 编号 股东姓名 国籍 永久境外居留权 身份证号码 住所 1 杜庆春 中国 否 11010819710418#### 北京市向阳区 2 陈亚民 中国 否 11011119831126#### 北京市房山区 3 梁学军 中国 否 11022519641201#### 北京市房山区 4 李 虎 中国 否 11011119810919#### 北京市房山区 5 张清瑞 中国 否 13062319830720#### 河北省保定市新市区 6 王泽国 中国 否 13010619781211#### 河北省保定市新市区 7 田中义 中国 否 11022519601215#### 北京市房山区 8 李大民 中国 否 11011119730905#### 北京市房山区 9 付 凯 中国 否 41052119811228#### 河南省林州市 10 郑建华 中国 否 11022519680726#### 北京市房山区 11 赵艳飞 中国 否 41092819830103#### 河南省濮阳县 12 赵雪杰 中国 否 11011119800102#### 北京市房山区 13 张长林 中国 否 61011119640602#### 西安市灞桥区 14 姚茂顺 中国 否 51352419720911#### 北京市海淀区 15 杨周到 中国 否 11010819580305#### 北京市房山区 16 隗明梅 中国 否 11011119860920#### 北京市房山区 17 王耀震 中国 否 11011119850201#### 北京市房山区 18 王 进 中国 否 11011119790905#### 北京市房山区 19 王 德 中国 否 11011119730828#### 北京市房山区 1-1-90 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 编号 股东姓名 国籍 永久境外居留权 身份证号码 住所 20 田健壮 中国 否 11022519580810#### 北京市房山区 21 孙凤昌 中国 否 11010519580208#### 北京市海淀区 22 尚余柱 中国 否 37083019770912#### 山东省汶上县 23 李保伟 中国 否 13240219800903#### 河北省涿州市 24 韩巨善 中国 否 14010219670807#### 山西省太原市 25 崔玉林 中国 否 11022519640621#### 北京市房山区 26 崔 钢 中国 否 11010119731123#### 北京市海淀区 27 陈玉坤 中国 否 11011019550417#### 北京市房山区 3、持有刊行东谈主 5%以上股份的股东 纵脱本招股说明书签署之日，除韩建集团外，不存在其他顺利持有刊行东谈主 5% 以上股份的股东。 (四)控股股东和践诺限度东谈主限度的其他企业情况 1、控股股东限度的其他企业基本情况 公司控股股东韩建集团除本公司外，还限度以下企业: 序 注册本钱 公司称号 注册地 经营范围 持股比例 号 (万元) 销售建筑材料、装束材料、电 器设备、五金、交电、钢材、 北京韩建达通建材 1 2，000 北京市 木料、电线电缆、汽车配件、 100% 经销有限公司 化工居品、金属成品、通信器 材 北京韩建建筑工程 2 3，000 北京市 专科承包 100% 有限公司 北京韩建物业管理 物业管理;供暖服务;纯真车 3 500 北京市 100% 服务有限公司 全球泊车场服务。 北京韩建园林绿化 4 1，000 北京市 园林绿化服务;园林绿化工程 100% 有限公司 北京新鹿房地产经 从事房地产经纪业务;房地产 5 100 北京市 100% 纪有限公司 信息顾问 中餐服务、旅游设施开发、销 北京韩村河旅游开 售工艺好意思术品、建筑材料、日 6 200 北京市 85% 发有限使命公司 用杂品、会议服务、旅游信息 顾问 制造预应力短向圆孔板、预应 北京韩村河构件有 力长向圆孔板、预应力折板、 7 2，000 北京市 80% 限公司 混凝土预制构件;普通货色运 输;货色专用输送(罐式) 北京韩村疆域庄会 搭客住宿、销售副食物、会议 8 议服务中心有限公 2，000 北京市 80% 服务。 司 1-1-91 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 注册本钱 公司称号 注册地 经营范围 持股比例 号 (万元) 北京西南良乡物流 货色代理、仓储、分批包装、 9 5，000 北京市 72.6% 发展有限公司 配送、房地产开发 北京韩建新创建筑 10 1，000 北京市 劳务分包 51% 有限公司 北京韩建地杰建筑 11 50 北京市 劳务分包 51% 有限公司 北京韩建华翊峰建 12 200 北京市 劳务分包 51% 筑有限公司 北京韩建嘉禾建筑 13 30 北京市 劳务分包;普通货色输送 51% 有限公司 北京韩建建城建筑 14 50 北京市 劳务分包 51% 有限公司 北京韩建革鑫建筑 15 50 北京市 劳务分包 51% 有限公司 北京韩建东方金创 16 200 北京市 劳务分包 51% 建筑有限公司 北京韩建泰华建筑 17 50 北京市 劳务分包 51% 有限公司 北京韩建鑫豪建筑 18 50 北京市 普通货色输送;劳务分包 51% 有限公司 北京韩建精城建筑 19 150 北京市 劳务分包 51% 有限公司 北京韩建盛杰建筑 20 50 北京市 劳务分包 51% 有限公司 北京韩建志达建筑 21 50 北京市 劳务分包 51% 有限公司 北京韩建贺飞建筑 22 50 北京市 劳务分包 51% 有限公司 23 北京韩村河旅行社 30 北京市 国内旅游业务 100% 北京韩建凌云建筑 24 500 北京市 劳务分包 51% 有限公司 纵脱本招股说明书签署日，除上述公司外，控股股东未限度其它企业。上述 公司最近一年财务数据如下: 单元:万元 序 2014 年 12 月 31 日/2014 年度 公司称号 号 总金钱 净金钱 净利润 1 北京韩建达通建材经销有限公司 2，015.87 2，005.87 2.19 2 北京韩建建筑工程有限公司 9，485.89 9，481.60 -2.84 3 北京韩建物业管理服务有限公司 3，582.25 95.77 1，258.80 4 北京韩建园林绿化有限公司 5，864.21 158.79 18.40 5 北京新鹿房地产经纪有限公司 5，544.40 5，011.91 0.28 6 北京韩村河旅游开发有限使命公司 511.60 -350.22 -98.57 1-1-92 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 2014 年 12 月 31 日/2014 年度 公司称号 号 总金钱 净金钱 净利润 7 北京韩村河构件有限公司 5，046.73 2，525，54 -286.04 北京韩村疆域庄会议服务中心有限 8 4，589.67 3，308.68 -93.18 公司 9 北京西南良乡物流发展有限公司 - - - 10 北京韩建新创建筑有限公司 96，576.31 27，701.21 1，992.20 11 北京韩建地杰建筑有限公司 107，193.51 46，159.16 -1，116.24 12 北京韩建华翊峰建筑有限公司 7，805.37 4，678.66 -7.46 13 北京韩建嘉禾建筑有限公司 15，705.21 -3，193.27 -868.70 14 北京韩建建城建筑有限公司 7，141.94 7，011.75 -292.61 15 北京韩建革鑫建筑有限公司 10，574.83 9，941.86 -250.76 16 北京韩建东方金创建筑有限公司 304.24 -1，705.17 -197.40 17 北京韩建泰华建筑有限公司 7，575.32 7，426.49 -163.44 18 北京韩建鑫豪建筑有限公司 4，707.85 221.36 -918.39 19 北京韩建精城建筑有限公司 5，224.57 4，317.38 -121.26 20 北京韩建盛杰建筑有限公司 7.603.64 6，541.99 -314.76 21 北京韩建志达建筑有限公司 369.51 164.03 -145.48 22 北京韩建贺飞建筑有限公司 792.28 700.31 -40.82 23 北京韩村河旅行社 87.47 -68.38 0.26 24 北京韩建凌云建筑有限公司 903.54 815.69 -69.97 注:上述财务数据均未经审计。北京西南良乡物流发展有限公司面前正在计帐。 上述部分企业蚀本的原因如下: 业务类型 公司称号 蚀本原因 自 2011 年 8 月向刊行东谈主转让排水管和商品 混凝土预制 北京韩村河构件有限公司 混凝土业务以来，公司未再经营其他业 构件坐蓐 务，导致事迹蚀本。 公司地处北京市房山区韩村河镇韩村河 村，地舆位置较为偏远，一般多为集团内 北京韩村疆域庄会议服务中心有 住宿服务 部提供住宿服务，外部接待住宿较少，营 限公司 业额低，同期日常管理帮忙用度较高，导 致事迹蚀本。 北京韩建地杰建筑有限公司 北京韩建华翊峰建筑有限公司 频年来北京及周边地区房地产行业不景 北京韩建嘉禾建筑有限公司 气，建筑施工类神气减少，可相连的订单 劳务分包 北京韩建建城建筑有限公司 数目着落。同期东谈主工用度进步，酿成公司 频年来事迹蚀本。 北京韩建革鑫建筑有限公司 北京韩建东方金创建筑有限公司 1-1-93 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 业务类型 公司称号 蚀本原因 北京韩建泰华建筑有限公司 北京韩建鑫豪建筑有限公司 北京韩建精城建筑有限公司 北京韩建盛杰建筑有限公司 北京韩建志达建筑有限公司 北京韩建贺飞建筑有限公司 北京韩建建筑工程有限公司 北京韩建凌云建筑有限公司 频年来移动互联网发展迅速，自助游兴 北京韩村河旅游开发有限使命公 起，公司可提供的线下旅游服务暴减，营 旅游服务 司 业额着落，同期销售用度增多，酿成事迹 蚀本。 2、践诺限度东谈主限度的其他企业基本情况 纵脱本招股说明书签署日，除持有实业总公司 100%权益外，经合社不顺利 持有或盘曲持有其他公司股份。 实业总公司的详细情况如下: 成立时代:1993年9月13日 注册资金(实收资金):10，000万元 法定代表东谈主:田秀娥 经济性质:集体整个制 公司类型:有限使命公司 住 所:北京市房山区韩村河镇韩村河村 注册号:110111007704170 经营范围:专科承包;莳植苗木、食粮作物。 (1)前身北京市房山区星河实业总公司设立情况 北京市房山区星河实业总公司成立于 1993 年 9 月。北京市房山区星河实业总 公司礼貌经过北京市房山区东营乡韩村河农工商经济联合社同意。 1993 年 9 月 10 日，北京市农村经济审计事务所出具了验资陈诉书，考证北 京市房山区星河实业总公司注册资金为 10，000 万元，其中固定资金 5，000 万元， 流动资金 5，000 万元，资金开端为经联社拨款。 1993 年 9 月，北京市房山区星河实业总公司取得了北京市工商行政管理局颁 1-1-94 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 发的企业法东谈主营业牌照，注册号为 25770417，注册资金 10，000 万元，经济性质集 体整个制。经营范围:主营土木匠程建筑，金属门窗，高频焊管，水泥构件制造。 批发，零卖:五金，交电，百货，建筑材料，酒，茶，糖。兼营零卖:烟。食粮 作物莳植。 (2)北京市房山韩村河实业总公司历史 1994 年 11 月 19 日，北京市房山区星河实业总公司称号变更为北京市房山韩 村河实业总公司。 2010 年 4 月 16 日，企业注册号变更为 110111007704170。 纵脱本招股说明书签署之日，实业总公司顺利持有韩建集团 100.00%的股权。 纵脱 2014 年末，实业总公司的总金钱为 56，941.70 万元，净金钱为 48，452.22 万元， 2014 年度净利润为-4.68 万元。(以上数据未经审计) (3)实业总公司顺利限度的企业如下: 公司称号 持股比例 成立日历 注册本钱 法定代表东谈主 公司性质 北京瑞雪春堂房地 有限使命公司 100% 2007-2-2 10，000 万 李德奎 产有限公司 (法东谈主独资) 北京韩建集团有限 有限使命公司 100% 1994-6-8 42，000 万 田雄 公司 (法东谈主独资) 北京博安鸿建材检 100% 1994-3-8 100 万 杨建军 集体整个制 测中心 北京房山韩村河农 100% 1999-3-22 200 万 田铭 集体整个制 业技艺开发中心 (五)公司的股份质押或其他有争议的情况 纵脱本招股说明书签署之日，控股股东和践诺限度东谈主顺利或盘曲持有的本公 司股份均不存在质押或其他有争议的情况。 九、刊行东谈主股本情况 (一)本次刊行前后公司股本结构 本公司本次刊行前总股本 11，000 万股，全部为社会法东谈主股或当然东谈主股，不存 在国有股及外资股。本次刊行股份不罕见 3，668 万股，占刊行后总股本的比例不 低于 25.00%。刊行前后公司股本变化如下: 刊行前 刊行后 序号 股东称号/姓名 持股数目 持股数目 持股比例 持股比例 (万股) (万股) 1 北京韩建集团有限公司 7000.00 63.64% 7，000.00 47.72% 1-1-95 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 刊行前 刊行后 序号 股东称号/姓名 持股数目 持股数目 持股比例 持股比例 (万股) (万股) 2 深圳嘉汇达投资管理有限公司 400.00 3.64% 400.00 2.73% 3 深圳璞石投资企业(有限合伙) 300.00 2.73% 300.00 2.05% 4 田玉波 290.00 2.64% 290.00 1.98% 5 田 兴 160.00 1.45% 160.00 1.09% 6 李德奎 120.00 1.09% 120.00 0.82% 7 田国杰 120.00 1.09% 120.00 0.82% 8 田 雄 120.00 1.09% 120.00 0.82% 9 田玉涛 120.00 1.09% 120.00 0.82% 10 郑晏文 120.00 1.09% 120.00 0.82% 11 隗合双 90.00 0.82% 90.00 0.61% 12 付立强 80.00 0.73% 80.00 0.55% 13 刘江宁 80.00 0.73% 80.00 0.55% 14 刘亚军 80.00 0.73% 80.00 0.55% 15 金立平 70.00 0.64% 70.00 0.48% 16 田 毫 70.00 0.64% 70.00 0.48% 17 田 杰 70.00 0.64% 70.00 0.48% 18 田 旺 70.00 0.64% 70.00 0.48% 19 田玉国 70.00 0.64% 70.00 0.48% 20 魏良彬 70.00 0.64% 70.00 0.48% 21 张德刚 70.00 0.64% 70.00 0.48% 22 张桂平 70.00 0.64% 70.00 0.48% 23 陈 冲 60.00 0.55% 60.00 0.41% 24 王仲金 60.00 0.55% 60.00 0.41% 25 吴长明 60.00 0.55% 60.00 0.41% 26 杨河汉 60.00 0.55% 60.00 0.41% 27 翟仲仁 60.00 0.55% 60.00 0.41% 28 李 勇 50.00 0.45% 50.00 0.34% 29 刘福海 50.00 0.45% 50.00 0.34% 30 孙伯毫 50.00 0.45% 50.00 0.34% 31 张立华 50.00 0.45% 50.00 0.34% 32 金 民 40.00 0.36% 40.00 0.27% 33 李 革 40.00 0.36% 40.00 0.27% 34 孙伯杰 40.00 0.36% 40.00 0.27% 1-1-96 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 刊行前 刊行后 序号 股东称号/姓名 持股数目 持股数目 持股比例 持股比例 (万股) (万股) 35 孙伯学 40.00 0.36% 40.00 0.27% 36 田 华 40.00 0.36% 40.00 0.27% 37 田艳青 40.00 0.36% 40.00 0.27% 38 田玉永 40.00 0.36% 40.00 0.27% 39 杜庆春 30.00 0.27% 30.00 0.20% 40 高凌霞 30.00 0.27% 30.00 0.20% 41 高正庶 30.00 0.27% 30.00 0.20% 42 姜凤义 30.00 0.27% 30.00 0.20% 43 石广东 30.00 0.27% 30.00 0.20% 44 宋振兴 30.00 0.27% 30.00 0.20% 45 孙海龙 30.00 0.27% 30.00 0.20% 46 孙 雪 30.00 0.27% 30.00 0.20% 47 夏晓文 30.00 0.27% 30.00 0.20% 48 张洪源 30.00 0.27% 30.00 0.20% 49 张全海 30.00 0.27% 30.00 0.20% 50 赵金松 30.00 0.27% 30.00 0.20% 51 付立中 20.00 0.18% 20.00 0.14% 52 潘 民 20.00 0.18% 20.00 0.14% 53 陈亚民 16.00 0.15% 16.00 0.11% 54 李 虎 12.00 0.11% 12.00 0.08% 55 梁学军 12.00 0.11% 12.00 0.08% 56 付 凯 10.00 0.09% 10.00 0.07% 57 李大民 10.00 0.09% 10.00 0.07% 58 田中义 10.00 0.09% 10.00 0.07% 59 王泽国 10.00 0.09% 10.00 0.07% 60 张清瑞 10.00 0.09% 10.00 0.07% 61 陈玉坤 5.00 0.05% 5.00 0.03% 62 崔 钢 5.00 0.05% 5.00 0.03% 63 崔玉林 5.00 0.05% 5.00 0.03% 64 韩巨善 5.00 0.05% 5.00 0.03% 65 李保伟 5.00 0.05% 5.00 0.03% 66 尚余柱 5.00 0.05% 5.00 0.03% 67 孙凤昌 5.00 0.05% 5.00 0.03% 1-1-97 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 刊行前 刊行后 序号 股东称号/姓名 持股数目 持股数目 持股比例 持股比例 (万股) (万股) 68 田健壮 5.00 0.05% 5.00 0.03% 69 王 德 5.00 0.05% 5.00 0.03% 70 王 进 5.00 0.05% 5.00 0.03% 71 王耀震 5.00 0.05% 5.00 0.03% 72 隗明梅 5.00 0.05% 5.00 0.03% 73 杨周到 5.00 0.05% 5.00 0.03% 74 姚茂顺 5.00 0.05% 5.00 0.03% 75 张长林 5.00 0.05% 5.00 0.03% 76 赵雪杰 5.00 0.05% 5.00 0.03% 77 赵艳飞 5.00 0.05% 5.00 0.03% 78 郑建华 5.00 0.05% 5.00 0.03% 本次刊行流通股 3，668.00 25.01% 算计 总股本 11，000.00 100.00% 14，668.00 100.00% (二)前十名股东 纵脱本次刊行前，公司前 10 名股东的持股情况如下表所示: 序号 股东称号 持股数目(万股) 股权比例(%) 1 北京韩建集团有限公司 7，000 63.64 2 深圳嘉汇达投资管理有限公司 400 3.64 3 深圳璞石投资企业(有限合伙) 300 2.73 4 田玉波 290 2.64 5 田 兴 160 1.45 6 李德奎 120 1.09 7 田国杰 120 1.09 8 田 雄 120 1.09 9 田玉涛 120 1.09 10 郑晏文 120 1.09 合 计 8，750 79.55 (三)前十名当然东谈主股东过火在本公司的任职情况 纵脱本招股说明书签署之日，公司前 10 名当然东谈主股东在公司任职如下: 序号 姓名 持股数目(万股) 持股比例(%) 职务 1 田玉波 290 2.64 董事长、总裁 2 田 兴 160 1.45 董事 1-1-98 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 姓名 持股数目(万股) 持股比例(%) 职务 3 田国杰 120 1.09 - 4 李德奎 120 1.09 监事会主席 5 郑晏文 120 1.09 - 6 田玉涛 120 1.09 - 7 田 雄 120 1.09 董事 8 隗合双 90 0.82 董事、副总裁 9 付立强 80 0.73 董事、副总裁 10 刘江宁 80 0.73 副总裁、总工程师 11 刘亚军 80 0.73 - 合 计 1，380 12.55 - (四)股东中的战术投资者持股情况 公司股东中不存在战术投资者持股情况。 (五)本次刊行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例 韩建集团为本公司的控股股东。本次刊行前，韩建集团持有本公司 63.64%的 股份。李德奎持有本公司 1.09%的股份，在韩建集团担任常务副总司理。 田雄持有本公司 1.09%的股份，在韩建集团担任董事长;田毫为田雄胞弟， 持有本公司 0.64%的股份;田杰为田雄胞弟，持有本公司 0.64%的股份;田华为 田雄胞弟，持有本公司 0.36%的股份。 田兴持有本公司 1.45%的股份，在韩建集团担任总司理;田旺为田兴胞弟， 持有本公司 0.64%的股份。 田玉波为公司前十名当然东谈主股东，本次刊行前持有公司 2.64%的股份。田玉 涛为田玉波胞弟，持有本公司 1.09%的股份;田玉国为田玉波胞兄，持有本公司 0.64%的股份;陈冲为田玉波妻弟，持有本公司 0.55%的股份;宋振兴为田玉波姐 夫，持有本公司 0.27%的股份。 除此之外，其他股东间不存在关联关系。 (六)本次刊行前股东所持股份的流通限定和自愿锁定股份的承诺 刊行东谈主的股东以及董事、监事、高档管理东谈主员已就其所持股份的流通限定作 出自愿锁定股份的承诺。干系情况详见本招股说明书“首要事项教唆/一、股份流 通限定和自愿锁定承诺”所述。 1-1-99 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 十、里面职工股情况 公司自设立以来，未刊行过里面职工股。 十一、工会持股、职工持股会持股、信赖持股、托付持股 等情况 公司自设立以来，不存在工会持股、职工持股会持股、信赖持股、托付持股 或股东数目罕见二百东谈主的情况。 十二、刊行东谈主职工过火社会保障情况 本公司及控股子公司职工东谈主数为:2011 年末 1，084 东谈主、2012 年末 1，440 东谈主， 2013 年末 1，839 东谈主、2014 年末 1，141 东谈主，职工结构及社会保障情况如下: (一)职工结构情况 1、专科结构 2014 年 12 月 31 日 神气 东谈主数 占比(%) 研发东谈主员 121 10.60 管理东谈主员 209 18.32 销售东谈主员 40 3.51 坐蓐东谈主员 771 67.57 总 计 1，141 100.00 2、受训诲程度 2014 年 12 月 31 日 神气 东谈主数 占比(%) 硕士及以上 8 0.70 本科 72 6.31 大专 265 23.23 中专及以下 796 69.76 总 计 1，141 100.00 3、年事散播 2014 年 12 月 31 日 神气 东谈主数 占比(%) 30 岁以下 242 21.21 1-1-100 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2014 年 12 月 31 日 神气 东谈主数 占比(%) 30-40 岁 325 28.48 40-50 岁 398 34.88 50 岁以上 176 15.43 总 计 1，141 100.00 注:上表中统计东谈主数为年末东谈主数。 4、劳务派遣用工情况 辽宁分公司在当地的用工需求主要为短期、临时性需求。2014 年 2 月 10 日，辽宁分公司与铁岭诚顺劳务派遣有限公司签署了《劳务代理条约》，商定铁 岭诚顺劳务派遣有限公司根据辽宁分公司的服务需要向其派遣职工，具体用工东谈主 数和用工期限以辽宁分公司践诺服务为准，并就办事报酬和社会保障费的数额与 支付方式以及违犯条约的使命等作念出了商定。 铁岭诚顺劳务派遣有限公司成立于 2011 年 3 月 8 日，现持有铁岭市银州区工 商局颁发的注册号为 211202002021920《营业牌照》，注册本钱为东谈主民币 250 万 元，法定代表东谈主为柴梦婷，经营范围为:国内劳务派遣(劳务派遣经营许可证有 效期至 2017 年 3 月 16 日)。该公司已经取得铁岭市东谈主力资源社铁岭诚顺劳务派 遣有限公司会保障局于 2014 年 3 月 17 日颁发的编号为:辽 M20140004 的《劳务 派遣经营许可证》，有用期为三年。 2014 年 11 月 30 日，辽宁分公司与岭诚顺劳务派遣有限公司签署了淹没劳务 代理关系的条约，辽宁分公司不再使用铁岭诚顺劳务派遣有限公司派遣的劳务东谈主 员。 辽宁分公司通过铁岭诚顺劳务派遣有限公司派遣的职工服务岗亭均为临时或 辅助性的岗亭，刊行东谈主及下属企业不存在向被派遣办事者收取用度的情形，也不 存在将被派遣办事者再派遣到其他用东谈主单元的情形。 (二)刊行东谈主实践社会保障轨制、住房轨制调动、医疗轨制调动情况 1、刊行东谈主为职工缴纳社会保障情况 刊行东谈主已依照《中华东谈主民共和国办事法》与全体在册职工签订《办事合同》。 职工按照《办事合同》承担义务和享受权利，刊行东谈主根据办事合同的商定履行用 工单元的各项义务，充分保障职工的正当利益。 刊行东谈主按国度干系法律法则和政策并按照当地政府对于建立、完善社会保障 1-1-101 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 轨制等配套文献的要求为刊行东谈主职工提供必要的社会保障，包括基本养老保障、 医疗保障、工伤保障、生养保障、休闲保障等保障。 刊行东谈主过火分子公司陈诉期内社保缴纳情况如下: 养老 医疗 工伤 生养 休闲 年份 类别 实缴 未缴 实缴 未缴 实缴 未缴 实缴 未缴 实缴 未缴 2014 东谈主数(东谈主) 955 186 972 169 995 146 969 172 936 205 年 金额(万元) 987.64 103.4 513.04 70.5 59.67 6.09 45.58 5.74 55.87 5.7 2013 东谈主数(东谈主) 1，294 545 1，374 465 1758 81 1，698 141 1，288 551 年 金额 1，095.55 273.24 582.38 174.9 63.77 3.05 45.94 4.24 55.07 13.81 2012 东谈主数(东谈主) 760 680 850 590 1199 241 760 680 759 681 年 金额(万元) 670.54 305.02 336.01 198.45 49.53 8.11 33.64 18.3 29.29 15.27 陈诉期内刊行东谈主存在部分职工未缴纳社保的情况，原因主要为:(1)暂时无 法或无需缴纳社会保障:1)部分职工已在户籍所在地自行缴纳社会保障;2)部 分职工正与原单元办理社保迁徙手续，导致刊行东谈主暂时未能为其办理社保缴费手 续;3)部分职工因新入职或因自身原因未实时提供个东谈主身份烦懑;4)部分职工 属于退休返聘东谈主员，已无需缴纳社会保障。(2)自愿要求不缴纳社会保障:自愿 要求不缴纳社会保障的职工主要为农村户籍或外地户籍的坐蓐东谈主员和销售东谈主员， 流动性较强，该类职工琢磨到在刊行东谈主住所地北京地区缴纳社会保障后，如回原 籍或在其他城镇服务和生活，已缴纳社保费因各地政策各异可能仅有部分不错转 移且跨省迁徙连续手续繁琐，其无缴纳社会保障的意愿。经刊行东谈主教诲和动员， 仍有部分职工断绝缴纳社会保障。基于尊重该等职工的真实意愿和践诺利益，避 免办事关系垂危，刊行东谈主过火全资、控股公司未为该部分职工缴纳社会保障。 刊行东谈主的控股股东韩建集团及践诺限度东谈主经合社已出具书面承诺:“如果韩建 疆域过火下属全资、控股子公司因存在未为其部分职工缴纳社会保障的情形，而 被有权机关要求补缴社会保障用度、支付滞纳金或因此受到处罚的，本集团将连 带承担全部用度，或在韩建疆域过火下属全资、控股子公司先行支付干系用度的 情况下，实时补偿韩建疆域过火下属全资、控股子公司受到的全部损失。” 根据北京市房山区东谈主力资源和社会保障局于出具的解释，说明刊行东谈主自 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 15 日，已按照干系办事保障法律、法则及礼貌的要求 按时足额为职工缴纳养老保障、休闲保障、生养保障、工伤保障及基本医疗保障， 未有拖欠、不及额缴纳过火他任何违犯干系办事保障法律、法则及礼貌的步履。 1-1-102 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 根据北京市房山区东谈主力资源和社会保障局出具的解释，说明自 2012 年 6 月至 2014 年 12 月期间未发现刊行东谈主有违犯办事保障法律、法则和规章的步履，也未有因违 法受到行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。 根据朔州市东谈主力资源和社会保障局、安徽寿县东谈主力资源和社会保障局、开原 市东谈主力资源和社会保障局出具的解释:朔州分公司、建淮管业、辽宁分公司自成 立于今，已按照干系办事保障法律、法则及礼貌的要求按时足额为职工缴纳养老 保障、休闲保障、生养保障、工伤保障及基本医疗保障，未有拖欠、不及额缴纳 过火他任何违犯干系办事保障法律、法则及礼貌的步履。 根据叶县社会医疗和保障中心出具的解释，叶县分公司自设立于今，已按照 干系办事保障法律、法则及礼貌的要求按时足额为职工缴纳工伤及生养保障，未 有拖欠、不及额缴纳过火他任何违犯干系办事保障法律、法则及礼貌的步履。 2、刊行东谈主为职工缴纳住房公积金情况 根据《北京住房公积金缴存管理办法》及《北京住房公积金索要管理办法》， 刊行东谈主及在职职工应当缴纳住房公积金。 公司及子公司自 2010 年入手为部分城镇职工缴纳住房公积金。 纵脱 2014 年末，刊行东谈主过火下属全资、控股子公司共有职工 1，141 东谈主，住房 公积金的缴纳情况如下所示: 住房公积金 年份 类别 实缴 应缴未缴 东谈主数(东谈主) 1，113 0 2014 年 金额(元) 2，523，413 0 东谈主数(东谈主) 161 57 2013 年 金额(元) 520，822 76，356 东谈主数(东谈主) 149 52 2012 年 金额(元) 475，272 69，658 陈诉期内，存在部分职工未缴纳住房公积金，2012 年至 2014 年，未缴纳住 房公积金东谈主数分别为 52 东谈主、57 东谈主、0 东谈主。 由于刊行东谈主外来务工东谈主员较多，在北京地区购房的意愿较低，职工去职后住 房公积金的迁徙与索要手续相对复杂，职工缴纳住房公积金积极性不高。在各分 子公司，一般均为当地职工，已有住房，也无缴纳住房公积金的意愿。因此，发 行东谈主按照尊重职工自身意愿的原则，给予了职工合理的报酬，对快意缴纳住房公 1-1-103 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 积金的职工按时足额缴纳住房公积金;对自愿舍弃缴纳住房公积金的职工以提供 免费职工寝室神气保障职工住房方面的福利待遇。 根据北京住房公积金管理中心房山管理部出具的解释，说明刊行东谈主陈诉期内 照章缴存住房公积金，未发现有违犯住房公积金法律、法则和规章的步履。 刊行东谈主控股股东韩建集团及践诺限度东谈主经合社承诺:“如因有权部门要求或 决定，韩建疆域过火下属全资、控股子公司需要为其莫得缴纳住房公积金的职工 补缴住房公积金，则本集团快意承担补缴住房公积金、任何罚金或损失的责 任。” (三)刊行东谈主职工薪酬情况 1、刊行东谈主的职工薪酬轨制 刊行东谈主制订了《企业薪酬管理轨制》，主要内容如下: (1)薪酬组成 按东谈主力资源的不同类别，实行分类管理，细心体现岗亭(或职位)价值和个 东谈主孝敬。企业薪酬包括:岗亭工资/职级工资、工龄工资、学历工资、计件/提成 工资、奖金、津贴/补助、福利。 (2)薪酬分类及适用范围 坐蓐东谈主员:薪资模式选拔岗亭工资和计件/提成工资模式;非坐蓐东谈主员:薪 资模式选拔岗亭工资/职级工资、工龄工资、学历工资和奖金模式;特殊东谈主才引 进薪酬:适用于董事会批准的特殊引进东谈主才，薪酬模范由董事会决定;高层管理 东谈主员:高层管理东谈主员薪酬实行年薪制，由岗亭工资和经营管理奖金组成。 (3)薪资养息 董事长负责建议举座薪酬政策方位，公司东谈主力资源部负责提供具体决议并在 每年组织薪酬养息服务会议，报请公司东谈主事与薪酬委员会审议，经公司董事长批 准后实施。 薪资养息包括个东谈主薪资养息和全公司普调。个东谈主薪资养息包括岗亭调换、职 务晋升、工龄增多、学历进步、特殊养息等;全公司普调指公司根据国度政策和 物价水对等宏不雅因素的变化、行业及地区竞争景况、公司发展战术变化以及公司 举座绩效情况而进行的养息，包括薪酬水平养息和薪酬结构养息。 薪酬养息服务会议主要谋划岗亭/职级工资养息、奖金决议、特殊奖金披发 1-1-104 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 等干系薪酬激励的问题。 (4)薪酬披发 1)薪资计较神气 月薪酬=(岗亭工资/职级工资+奖金+工龄工资+学历工资+津贴)-(各项个东谈主 应缴保障费+个东谈主所得税+其它扣除神气)。 月薪酬=(岗亭工资+计件工资+工龄工资+学历工资+津贴)-(各项个东谈主应缴 保障费+个东谈主所得税+其它扣除神气)。 2)职工社会保障缴纳，严格按照国度礼貌实践。工资低于当地社会保障最低 缴纳模范的，按社会保障最低缴纳模范实践。 3)下列各款项须顺利从工资中扣除:职工个东谈主工资所得税;应由职工个东谈主缴 纳的社会统筹保障用度;与公司订有条约应从个东谈主工资中扣除的款项;法律、法 规礼貌的以及公司规章轨制礼貌的应从工资中扣除的其他款项及用度。 2、各级别、千般岗亭职工收入水平、大致范围 (1)各级别、岗亭的区别 陈诉期内，刊行东谈主的职工依据级别、岗亭区别如下: 各分子公司、奇迹部分为操作工、班组长、科员、主任、副司理和总司理， 北京总部分为科员、驾驭、司理、副总裁和总裁。 (2)各级别、岗亭的月收入水平、大致范围 各级别、岗亭的基本月收入水平情况为:操作工的从 1，200 元至 6，000 元，班 组长及科员从 2，000 元至 6，500 元，驾驭东谈主员从 2，500 元至 7，000 元，分、子公司 主要负责东谈主从 5，000 元至 12，000 元，高管东谈主员从 8，000 元至 15，000 元。 3、与当地平均工资水平比较情况 刊行东谈主职工薪酬包含工资、奖金、津贴、补贴、福利及社会保障、住房公积 金等;东谈主均职工薪酬=职工薪酬/加权平均职工东谈主数/月份。陈诉期内，刊行东谈主各 分、子公司的东谈主均职工薪酬与当地城镇住户东谈主均纯收入工资和当地农村住户家庭 东谈主均纯收入水平相当。 4、刊行东谈主畴昔薪酬轨制及水平变化趋势 陈诉期内，刊行东谈主年度东谈主均工资逐年上升。刊行东谈主的金钱业务限度正处于稳 定发展时期，畴昔将不绝实践公司制定的《薪酬管理轨制》，如遇国度政策和物 1-1-105 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 价水对等宏不雅因素变化、行业及地区竞争景况、企业发展战术变化，公司将结合 举座效益情况进行薪酬养息。 十三、持有刊行东谈主 5%以上股份的主要股东以及行动股东的 董事、监事、高档管理东谈主员作出的重要承诺过火履行情况 (一)控股股东及践诺限度东谈主对于幸免同行竞争的承诺 公司成立于今，控股股东及践诺限度东谈主未从事与公司组成同行竞争的业务， 控股股东、践诺限度东谈主也就幸免同行竞争出具了承诺函，承诺不从事任何与公司 存在同行竞争的业务。上述承诺出具于今，履行情况正常。干系具体情况详见本 招股说明书“第七章 同行竞争与关联交易/一、同行竞争/(三)幸免同行竞争的承 诺”。 (二)对于股份锁定的承诺 刊行东谈主的股东以及董事、监事、高档管理东谈主员已就其所持股份的流通限定作 出自愿锁定股份的承诺。干系情况详见本招股说明书“首要事项教唆/一、股份限 制流通及自愿锁定承诺”所述。 (三)对于社保及住房公积金的承诺，参见上节。 (四)对于上市后领路股价的承诺 刊行东谈主控股股东及践诺限度东谈主、董事和高档管理东谈主员对于上市后领路股价的 承诺详见本招股说明书“首要事项教唆/四、对于上市后领路股价的承诺”所述。 (五)刊行东谈主就招股说明书信息露馅的承诺 刊行东谈主控股股东及践诺限度东谈主、董事、监事和高档管理东谈主员对于招股说明书 信息露馅的承诺详见本招股说明书“首要事项教唆/五、对于信息露馅的承诺”所 述。 (六)控股股东及践诺限度东谈主对于平允关联交易的承诺 刊行东谈主控股股东及践诺限度东谈主就平允关联交易作出了承诺，详细情况参见本 招股说明书“第七章 同行竞争与关联交易/五、减少或幸免关联交易的措施/(七) 公司控股股东韩建集团和践诺限度东谈主经合社对于平允关联交易的承诺”。 (七)控股股东对于刊行东谈主正在办理和未取得房屋整个权证房产的承诺 韩建集团承诺将尽最大勉力协助公司向驾驭部门办理干系房屋建设手续并申 领该等自有无证房屋的《房屋整个权证》，如因该等房屋出现权属争议或纠纷、 1-1-106 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 建设手续不全或因未取得《房屋整个权证》而对公司的坐蓐经营酿成影响、被政 府部门给予任那处罚或对其酿成其他任何损失，韩建集团承诺将负责措置该等权 属争议或纠纷，并足额补偿公司因政府部门处罚或其他原因可能遭受的任何损失。 对于韩建集团之外的第三方出租给公司使用的未取得权属文凭的房屋，若发 生权属争议，韩建集团将调解该品级三方措置由此发生的纠纷;若由于该等房屋 的权属争议，给公司酿成损失、索赔、开销和用度的，由该第三方承担赔偿使命， 但如公司向第三方建议赔偿请求之日起九旬日内，该第三方未赔偿或未全部赔偿 损失的，由韩建集团承担全部或其余未赔偿部分的赔偿使命，韩建集团承担前述 赔偿使命后，享有对该品级三方的追索权。 1-1-107 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第六章 业务和技艺 一、刊行东谈主的主营业务和主要居品过火变化情况 (一)刊行东谈主的主营业务和主要居品 刊行东谈主主要从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP) 和商品混凝土的研发、坐蓐与销售。刊行东谈主的主导居品为预应力钢筒混凝土管， 2005 年，DN4000mm 预应力钢筒混凝土管被评为国度重点新址品。 刊行东谈主的主要居品组成如下: 居品称号 居品型号/规格(mm) 应用规模 中长距离跨区域输水主线、城镇引水给水工 预应力钢筒混凝土管 DN600-DN4000 程、工矿企业建设输水工程、农田水利建设 (PCCP) 引水工程、大型排水排污管谈工程等。 钢筋混凝土排水管 城乡市政、工矿企业、公路铁路、住宅小区 DN400-DN3000 (RCP) 等排水工程和农田水利的排灌工程。 商品混凝土 C10-C60 土木匠程 刊行东谈主先后得手实施了南水北调中线工程北京段，黑龙江省哈尔滨磨盘山水 库给水二期工程，安徽省淮水北调临涣输水管谈工程，天津市南水北调中线滨海 新区给水一期工程，辽宁省葫芦岛青山水库工程，山西万家寨引黄入晋工程北干 线工程、山西省大同市黄河给水工程、朔州平鲁区黄河给水工程、怀仁县黄河供 水工程，河北省南水北调廊涿干渠、保沧干渠、邢清干渠工程，河南省南水北调 许昌段、漯河段、平顶山段工程，陕西省西安市李家河水库工程、南水北调来水 调入密云水库调蓄工程等。 (二)刊行东谈主的主营业务和主要居品的变化情况 自设立以来，刊行东谈主的主营业务及主要居品未发生首要变化。 二、刊行东谈主所处行业的基本情况 按照中国证监会 2012 年矫正的《上市公司行业分类指引》，公司包摄于制造 业下的非金属矿物成品业(分类代码:C30);根据 2011 年矫正的《国民经济行 业分类与代码》，公司包摄于制造业下的非金属矿物成品业(分类代码:C30) 中的石棉水泥成品制造(分类代码:C3023)。 面前，刊行东谈主居品主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政输水、排水 1-1-108 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 等水务工程，土木匠程等。根据国度质料监督熟悉检疫总局 2011 年公布的《输水 管居品坐蓐许可证实施确定》，混凝土输水管谈行业主要居品分为:自应力混凝 土输水管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。刊行东谈主 的混凝土输水管谈居品包摄于其中的预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。 刊行东谈主的商品混凝土居品附庸于石棉水泥成品制造业中的商品混凝土细分行业。 (一)行业驾驭部门、管理体制和行业主要法律法则及政策 1、混凝土输水管谈行业 (1)行业驾驭部门 混凝土输水管谈行业阛阓化程度较高。政府及干系职能部门除宏不雅政策指导 之外，主要通过制定行业国度模范、披发坐蓐许可证和天资认证等进行管理。主 管部门主要有国度质料监督熟悉检疫总局、国度水泥混凝土成品质料监督熟悉中 心、国度安全坐蓐监督管理总局、地方质料技艺监督局、地方建设驾驭部门以及 行业自律组织。 序号 行业驾驭部门 主要职责 负责输水管居品坐蓐许可证长入管理服务，其下设的寰宇工 国度质料监督熟悉检 1 业居品坐蓐许可证办公室负责输水管居品坐蓐许可证管理 疫总局 的日常服务。 国度水泥混凝土成品 是国度质检总局寰宇工业居品坐蓐许可证办公室输水管谈 2 质料监督熟悉中心 坐蓐许可证审查部的主任单元，负责该部门的日常服务。 省、自治区、直辖市质 负责本行政区域内输水管居品坐蓐许可省级发证的受理、审 3 量技艺监督局 查、批准、发证以及后续坐蓐许可证监督和管理服务。 国度安全坐蓐监督管 组织草拟安全坐蓐空洞性法律法则草案，拟订安全坐蓐政策 4 理总局 和遐想，指导调解寰宇安全坐蓐服务。 该协会由寰宇混凝土与水泥成品工业企业和行业干系联的 行业自律组织—— 单元以及干系协会自愿结合的、不受部门、地区、整个制限 5 中国混凝土与水泥制 制、非牟利性的寰宇性行业自律组织，负责行业调解、监督、 品协会(CCPA) 统计等服务。 (2)行业监管体制 混凝土输水管谈行业实行坐蓐许可证轨制，行业阛阓老练，各坐蓐企业面向 阛阓自主经营，政府驾驭部门及行业自律组织对行业内坐蓐企业进行宏不雅指导， 通过制定行业模范、披发坐蓐许可文凭和天资认证等进行管理。 (3)行业主要法律法则、模范及政策 1)行业主要法律法则和模范 触及混凝土输水管谈行业的主要法律法则和模范如下: 1-1-109 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 内容 《中华东谈主民共和国建筑法》 《中华东谈主民共和国工业居品坐蓐许可证管理条例》 《中华东谈主民共和国环境保护法》 《中华东谈主民共和国办事法》 《中华东谈主民共和国合同法》 行业涉 《中华东谈主民共和国招标投标法》 及的主 《中华东谈主民共和国工业居品坐蓐许可证管理条例实施办法》 要法律 法则 《中华东谈主民共和国建设工程质料管理条例》 《水利工程建设神气招标投标管理礼貌》 《中华东谈主民共和国安全坐蓐法》 《中华东谈主民共和国安全坐蓐管理条例》 《输水管谈居品坐蓐许可证实施确定》 《水利工程建设模范强制性条规管理办法(试行)》 《预应力混凝土管》 《预应力钢筒混凝土管》 《混凝土和钢筋混凝土排水管》 《自应力混凝土输水管》 居品涉 及的主 《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》 要模范 《给水排水工程埋地管芯缠丝预应力混凝土管和预应力钢筒混凝土管管谈结构 遐想规程》 《给排水工程管谈结构遐想规范》 《预应力钢筒混凝土管 PCCP 遐想模范》 《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 2)行业主要产业政策 序 称号 发布时代 主要内容 号 大肆救援 PCCP 行业的发展，强调发展高效输配 《中国节水技艺政策 水技艺，要求推广应用新式管材:“大口径管 1 2005 年 4 月 大纲》 材(DN>1200mm)优先琢磨预应力钢筒混凝土 管”。 《城市给水 2010 年 建议有条件的城市应当建设备用水源，城市供 2 技艺跳跃发展遐想及 2005 年 10 月 水水源原则上不应少于两个。第二水源地建 2020 年远景意见》 设，又将形成一批大型引、调水工程。 指明今后我国城市给水管网改造的重点方位是 《寰宇城市给水管网 3 2005 年 12 月 骨干管网、更换管材和加大口径。积极推广新 改造近期遐想》 型管材和新的施工技艺。 《寰宇城市饮用水安 到 2020 年，国度将全面改善城市和县级城镇的 4 全 保 障 规 划 2007 年 10 月 饮用水安全景况，建立起比较完善的饮用水安 (2006-2020 年)》 全保障体系，兴隆 2020 年全面达成小康社会目 1-1-110 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 称号 发布时代 主要内容 号 标对饮用水安全的要求。 礼貌 DN800mm 以上的管谈，可选用球墨铸铁 《南边雨雪冰冻灾害 管、PCCP 管、钢管等，优先选用 PCCP 管。小口 地区建制镇给水设施 5 2008 年 3 月 径 PCCP 在南边城镇得手应用后，会起到尽头积 灾后归附重建技艺指 极的示范作用，将在一定程度上促进小口径 导要点》 PCCP 在寰宇范围内的应用比例。 将水利建设进步到关系经济安全、生态安全、 国度安全的战术高度，进一步提高水利建设资 《对于加速水利调动 6 2010 年 12 月 金在国度固定金钱投资中的比重，大幅度增多 发展的决定》 中央和地方财政专项水利参预，并要求将地盘 出让收益的 10%参预到农田水利建设。 明确指出要饱读吹发展跨流域调水工程、城乡供 水水源工程、农村饮水安全工程、水利工程用 《产业结构养息指导 土工合成材料及新式材料开发制造、水生态系 7 目次(2011 年本)》 2013 年 2 月 统及地下水保护与开拓工程。并建议要饱读吹发 (2013 年修正) 展城镇安全饮水工程、城镇地下管谈共同沟建 设、城镇供排水管网工程、给水水源及清水厂 工程。 把水利的重要性提到国度安全的战术高度，强 调通过 5 年到 10 年勉力，从根柢上扭转水利建 设通晓滞后局面;到 2020 年，基本建成防洪抗 8 中央水利服务会议 2011 年 7 月 旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体 系、水资源保护和河湖健康保证体系、成心于 水利科学发展的体制机制和轨制体系。 “十二五”水利发展遐想和干系建设遐想已编 制完成，五年估算总投资 1.8 万亿元，其中中 2012 年寰宇水利遐想 央水利投资约 8，000 亿元，其余 1 万亿元由地方 9 2012 年 2 月 谋略服务会议 政府多渠谈筹集。新一轮水利建设投资限度 大，且 80%以上的中央水利投资用于面广量大 的中微型工程。 《对于进一步作念好水 建议把水利行动国度基础设施建设的优先领 10 利调动发展金融服务 2012 年 2 月 域，救援适当法定条件的水利企业初次公开发 的意见》 行股票上市。 《国务院对于大肆实 11 施促进中部地区崛起 2012 年 8 月 加强水利和防灾减灾体系建设。 战术的若干意见》 《对于作念好城市排水 力图用 5 年时代完成排水管网的雨污分流改 12 防涝设施建设服务的 2013 年 3 月 造，用 10 年掌握的时代，建成较为完善的城市 示知》 排水防涝工程体系。 到 2015 年，36 个重点城市城区达成浑水‘全收 集、全处理’，寰宇整个设市城市达成浑水集 中处理，城市浑水处理率达到 85%，建设完成 《国务院对于加强城 浑水管网 7.3 万公里。加速城镇给水设施改造 13 市基础设施建设的意 2013 年 9 月 与建设，积极推动城乡统筹区域给水，力图到 见》 2015 年达成寰宇城市全球给水普及率 95%和水 质达标双意见;到 2015 年，重要防洪城市达到 国度礼貌的防洪模范。全面提高城市排水防 1-1-111 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 称号 发布时代 主要内容 号 涝、防洪减灾才略，用 10 年掌握时代建成较完 善的城市排水防涝、防洪工程体系。 明确了加强水生态端淑轨制建设;完善水利投 入领路增长机制;深化水利工程建设和管理体 《深化水利调动指导 14 2014 年 1 月 制调动;创新农村水利发展机制;强化水利法 意见》 治建设和科技创新等十项深化水利调动的重点 任务。 县级以上东谈主民政府应当加强对城镇排水与浑水 《城镇排水与浑水处 15 2013 年 10 月 处理服务的率领，并将城镇排水与浑水处理工 理条例》 作纳入国民经济和社会发展遐想。 按照“东北节水增粮、西北节水增效、华北节 水压采、西南五小水利以及南边地区节水减 《水利部办公厅 财 排”的想路，重点救援河北省地下水超采空洞 政部办公厅对于印发 治理及华北节水压采，不绝推动东北四省区 16 2014 年中央财政农田 2014 年 8 月 “节水增粮行动”、西北限度化高效节水灌溉 水利建设神气立项指 以及西南地区“五小水利”和南边地区高模范 南的示知》 农田水利建设。“中央统筹资金”20%用于农 田水利设施日常帮忙开销。 2、商品混凝土行业 (1)商品混凝土行业驾驭部门及管理体制 商品混凝土行业的驾驭部门及自律组织包括:国度住房和城乡建设部及地 方建设行政驾驭单元、寰宇散装水泥办公室、各地散装水泥办公室、各地区商 品混凝土行业协会。 国度建设行政管理部门对商品混凝土的坐蓐和检测实行天资管理。各省级 建设行政驾驭部门，根据国度住房和城乡建设部《建筑业企业天资管理礼貌》 和《建筑业企业天资等级模范》，对肯求坐蓐商品混凝土的企业进行天资审查。 省、自治区、直辖市东谈主民政府建设驾驭部门负责本行政区域内建筑业企业资 质的长入监督管理。省、自治区、直辖市东谈主民政府交通、水利、信息产业等干系 部门配合同级建设驾驭部门实施本行政区域内干系天资类别建筑业企业天资的管 理服务。 根据 2001 年原中华东谈主民共和国建设部颁布的《建筑业企业天资等级模范》建 建[2001]82 号)，预拌商品混凝土专科企业天资分为二级、三级。2014 年 11 月， 中华东谈主民共和国住房和城乡建设手下发《住房城乡建设部对于印发《建筑业企业 天资模范》的示知》，自 2015 年 1 月 1 日起，实行新的《建筑业企业天资模范》 (建市[2014]159 号)，预拌混凝土专科承包天资不分等级。 1-1-112 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 北京市住房和城乡建设委员会负责全市预拌混凝土的监督管理服务，指导区 县建设行政驾驭部门的预拌混凝土监督管理。建筑节能与建筑材料管理处负责制 定和组织实施促进预拌混凝土行业发展与阛阓规范的遐想、政策;建筑业管理处 负责混凝土企业及分站的天资审批和监督管理服务。建设工程安全质料监督总站 负责混凝土质料监督管理的专项检查、负责所监督建设工程神气的预拌混凝土现 场使用监督管理、负责施工现场预拌混凝土质料监督管理专项检查、负责建设工 程质料检测机构的监督管理。市建筑节能与建筑材料管理办公室具体负责混凝土 企业及分站天资的动态监督管理，负责预拌混凝土原材料使用的专项检查。 北京市区县建设行政驾驭部门负责本行政区域内预拌混凝土搅动站的布局规 划与实施、天资及变更初审、混凝土坐蓐质料日常监督管理和所负责监督建设工 程神气的预拌混凝土使用监督管理。 北京市混凝土协会协助干系行政驾驭部门加强行业自律管理，帮忙行业的合 法权益，促进行业健康发展。 (2)商品混凝土行业触及主要法律法则和政策 2003 年 10 月 16 日，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发《对于限 期辞让在城市城区现场搅动混凝土的示知》(商改发[2003]341 号)，其中礼貌: “各地区应当采选措施，饱读吹发展预搅动混凝土和干混砂浆，将限期辞让在城市 城区现场搅动混凝土纳入服务日程。北京等 124 个城市城区从 2003 年 12 月 31 日起辞让现场搅动混凝土，其他省(自治区)辖市从 2005 年 12 月 31 日起辞让 现场搅动混凝土。预拌混凝土和干混砂浆坐蓐企业必须全部使用散装水泥。” 2006 年 10 月 17 日，国度发改委发布《水泥工业产业发展政策》和《水泥 工业发展专项遐想》，强调要“大肆推广预拌混凝土”。2006 年 12 月 12 日，商 务部发布《对于“十一五”期间加速散装水泥发展的指导意见》(商改发(2006) 519 号)，对促进商品混凝土的发展建议了进一步指导意见，其中礼貌:“各地 要在巩固现有服务效果的基础上，将辞让现场搅动混凝土礼貌的实施范围从大 城市向中小城镇推动，从城区向郊区推动。” 2011 年 8 月 8 日，北京市住房和城乡建设委员会对于印发《对于加强预拌混 凝土坐蓐使用管理的若干意见》的示知制订了《对于加强预拌混凝土坐蓐使用管 理的若干意见》，建议:进一步明确预拌混凝土坐蓐、使用等干系单元的质料责 任;预拌混凝土企业应加强管理，确保预拌混凝土质料;加强预拌混凝土的现场 1-1-113 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 施工管理，保证结构工程质料等。 2013 年 5 月 24 日，住房和城乡建设部发布了《住房城乡建设部对于加强预 拌混凝土质料管理服务的示知》，要求各级住房城乡建设驾驭部门和预拌混凝土 坐蓐、使用等干系单元具体作念到“高度深爱预拌混凝土质料管理服务;切实保证预 拌混凝土坐蓐质料;加强预拌混凝土施工过程质料限度;加大预拌混凝土质料监 督管理力度。” 2013 年 8 月 11 日，国务院发布了《对于加速发展节能环保产业的意见》(国 发[2013]30 号)，强调“推广应用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆，推动建筑工 业化”。 2014 年 12 月 16 日，北京市住房和城乡建设委员会制定了《对于发布预拌混 凝土质料限度价的示知》(征求意见稿)，决定发布预拌混凝土质料限度价，建 立预拌混凝土质料预警机制。质料限度价由北京市混凝土协会依据预拌混凝土实 际坐蓐成本，以及北京市行业发展和企业管理经营情况，经水平测算确定，保证 预拌混凝土居品质料的成本价钱水平。 (二)混凝土输水管谈行业概况 1、混凝土输水管谈行业过火居品 PCCP 与其他混凝土输水管谈的特质对比如下: 混凝土输水管谈 比较神气 PCCP PCP RCP 管径(mm) 600-4，000 400-2，000 300-3，000 工压(MPa) ≤2.0 ≤0.8 ≤0.1 寿命(年) >50 30-50 30-50 特质 深覆土、耐腐蚀、抗震强、易限度 造价 中 低 低 性价比 高 较高 较高 适用范围 引水、输水工程、城市工业给水 排水 混凝土输水管谈工程中，中微型口径管材(DN300-DN1200mm)主要选拔 PCP 和 RCP 管，大口径管材(DN>1200mm)主要选拔 PCCP 管。面前，PCCP 管以其细致的物理力学性能在千般工程中得到了泛泛的应用，尤其是在大口径、 高工压、深覆土的管线工程中。 1-1-114 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2、混凝土输水管谈行业的发展历程 (1)世界范围内混凝土输水管谈行业发展历程 海外研制混凝土输水管谈较早，1856 年 RCP 管研制得手，1893 年钢筒混凝 土管研制得手，1905 年 PCP 管研制得手，1939 年 PCCP 管由法国邦纳公司研制 得手，1942 年好意思国洛克昭公司从法国引进并得手制造 PCCP 管后，好意思国公司在 PCCP 坐蓐技艺上有了迅猛发展。面前，PCCP 在好意思洲、欧洲、亚洲及非洲的十多 个国度及我国台湾地区都有着泛泛应用。好意思国阿麦隆公司、奇福特赫尔公司、普 莱斯兄弟公司、好意思国联合混凝土公司、英国西通公司、韩国优尼克公司等已坐蓐 出 管 径 为 DN4000mm-DN4500mm ， 有 效 长度 为 5000-8000mm ，工 作 压 力 为 0.6MPa-4MPa 的超大口径 PCCP。好意思国事世界列国中坐蓐使用 PCCP 较多的国度， 纵脱 2007 年，好意思国已坐蓐使用 PCCP 约 28，000km，最大管径达 7.6 米。 (2)我国混凝土输水管谈行业发展历程 我国的混凝土输水管谈经历了石棉水泥管、自应力管、一阶段预应力管、三 阶段预应力管和 PCCP 管几个阶段。 上世纪 50 年代入手研制并坐蓐石棉水泥管、石棉水泥瓦、混凝土和钢筋混凝 土排水管等居品。上世纪 60 年代，国内在非金属压力管材计议方面取得首要进展， 自 应 力 混 凝 土 输 水 管 ( DN (400mm 量坐蓐和泛泛应用。这三类输水管谈材料以其经济、实用的通晓上风，在接下来 50 多年的国民经济建设中阐扬了巨大作用。 调动开放以来，国民经济的快速发展和城市东谈主口的迅猛增长，城市工业和居 民用水量也迅猛增多，传统的非金属管谈材料难以适当输水工程对大口径、高工 压、深覆土管谈材料的要求，寻找性能优良的新式管谈材料大势所趋。我国从 20 世纪 80 年代入手研制 PCCP。20 世纪 80 年代末 90 年代初，我国山东电力管谈公 司、江苏无锡华毅管谈有限公司、深圳太阳管谈公司接踵从好意思国引进了 PCCP 生 产线，这三条坐蓐线的关键设备全部从好意思国入口，从而拉开了我国坐蓐 PCCP 的 序幕。经过 20 年的发展，特别是“十一五”期间的快速发展，PCCP 行业已形成了 管谈遐想、制造、输送、施工安装、质料限度、监理等较为完整的产业链。我国 已成为混凝土管谈坐蓐和应用大国。 1-1-115 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 3、PCCP 行业发展近况与趋势 (1)行业需求繁华 城市化建设、旧城改造、城市基础设施建设(城市浑水垃圾设施及配套管网 等)、生态环保工程(如城市给排水、重点流域浑浊防治等)、新农村建设(电 气化、电网改造、饮水等)以及国度区域性调水工程等诸多规模投资限度的扩大， 为混凝土管谈的发展提供了纷乱的阛阓空间。 纵脱 2014 年 12 月底，南水北调东、中线一期工程的累计投资为 2，557.8 亿 元，其中中央预算内投资 247.3 亿元，中央预算内专项资金 106.5 亿元，南水北调 工程基金 196.5 亿元，国度首要水利工程建设基金 1，528.6 亿元，贷款 478.9 亿 元。水利工程投资加大为混凝土输水管尤其是 PCCP 管的使用提供了阛阓需求， 顺利带动坐蓐的快速增长。 (2)我国大型水利工程中 PCCP 应用越来越普遍 我国大型水利工程中 PCCP 应用越来越普遍。面前已使用 PCCP 工程如下表: 序号 工程 齐全时代 限度(km) 1 山西万家寨引黄南主线工程 2002 年 43 2 哈尔滨磨盘山给水工程 2006 年 135 3 南水北调中线京石段济急给水工程(惠南庄-大宁段) 2007 年 110 4 哈尔滨磨盘山给水工程二期 2009 年 135 5 辽宁阜新引白水源输水管谈工程 2009 年 74 6 辽宁大伙房水库引水工程 2010 年 265 7 广州西江引水工程 2010 年 52 8 山西万家寨引黄北主线工程 2011 年 116 9 辽宁大伙房水库输水济急入连工程 2011 年 144 数据开端:《混凝土与水泥成品》 (3)行业销售限度快速扩大 频年来，跟着 PCCP 行业金钱限度和坐蓐限度迅速增多，PCCP 销售限度逐 步扩大，国度大、中型引水工程荟萃招投标引发压力管坐蓐销售爆发式增长。根 据 CCPA 数据，2013 年 PCCP 行业销售收入近 100 亿元，是 2010 年的 2.6 倍。 2013 年主要 PCCP 坐蓐企业营业收入如下: 1-1-116 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 数据开端:各公司年报 (4)行业快速发展，龙头企业突显 混凝土输水管谈行业经过近 20 年的发展，到 2013 年寰宇已有 60 多家坐蓐企 业建成了 100 多条 PCCP 坐蓐线。由于混凝土输水管谈的销售受输送半径的制约， 在需求相对繁华区域占据主导地位的企业发展愈加迅速，产能技艺均进步较快， 发射范围增大，缓缓走出中枢区域阛阓，发展为在寰宇范围内有竞争力的企业， 使行业荟萃度得以进步。根据 CCPA 统计，行业前十强 PCCP 企业占寰宇产量 80%， 行业荟萃度较高。 面前，具有大口径 PCCP 坐蓐才略和大型神气教授的企业主要有韩建疆域、 国统股份、青龙管业、山东电力、龙泉股份等企业。 (5)坐蓐技艺达到世界先进水平 PCCP 坐蓐技艺自二十世纪四十年代在泰西国度兴起后，在输水管谈规模得 到泛泛应用。二十世纪九十年代，好意思国 100 个大中城市中已有罕见 90%的城市将 PCCP 用于水电、市政等基础设施建设中。PCCP 成为北好意思地区长距离、大口径有 压输水管谈的首选管材，年产量达数十万千米。跟着我国 PCCP 行业缓缓发展成 熟，PCCP 在我国输水管谈中应用比例不断增长。 我国的 PCCP 坐蓐技艺和铺设安装达到世界先进水平。南水北调中线工程北 京段管谈总给水工程中 DN4000mmPCCP 双排铺设得手，达成国产 PCCP 口径的 冲破，如斯长距离大口径 PCCP 铺设在国内是首例，该工程的得手完成，绚烂着 我国 PCCP 坐蓐技艺水暖和铺设安装水平已经达到世界先进水平。 1-1-117 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 4、PCCP 行业的举座产能产量分析 (1)PCCP 行业的产能情况 根据 CCPA 数据，2013 年 PCCP 行业举座产能约为 5，000 千米，PCCP 行业 前十强企业产能约为 3，200 千米，前十强企业约占寰宇 PCCP 产能的 64%。频年 来 PCCP 行业产能情况如下图: 数据开端:CCPA，2014 年 PCCP 行业产能为刊行东谈主想到数据 (2)PCCP 行业的产量情况 根据 CCPA 数据，2013 年 PCCP 行业举座产量约为 2，000 千米，(管径范围 DN600-3800)，累计产量冲破 12，000 千米。PCCP 行业前十强企业产量约为 1，595 千米，前十强企业约占寰宇 PCCP 产量的 80%。 频年来 PCCP 行业产量情况如下: 数据开端:中国产业信息网 (3)PCCP 产能、产量与阛阓饱和度的分析 1)不同管径的坐蓐线可比性差 1-1-118 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 不同类型的工程，应用的 PCCP 管谈口径不同。大型调水工程主线一般使用 DN2000 以上的管谈，支线一般使用 DN2000 以下的管谈。微型市政给水工程， 则使用 DN800、DN1200 等小口径 PCCP 管谈。不同口径的 PCCP 对应不同的生 产线。DN1400 以下的小口径 PCCP 一般使用卧式坐蓐线，大口径 PCCP 一般使 用立式坐蓐线，设备投资额约莫收支 5 倍。投资额的各异主若是因为管谈体积和 分量不同，一根小口径 PCCP，重约 2-8 吨，而一根 DN4000 的大口径管谈，根据 工况要求可重达 77 吨。这就需要一系列完全不同的装备，如螺旋焊制筒设备、 缠丝机、喷浆设备、门式起重机等型号都有所不同，设备的各异主要体现为动 力、体积、技艺精度和购置价钱。 ① 设备技艺水平的别离 设备跳跃对大口径 PCCP 坐蓐有重要影响。以 PCCP 的缠丝过程为例:缠绕 预应力钢丝是保证 PCCP 能够承受管内巨洪流压的关键关键，根据国标预应力钢 筒混凝土管(GBT19685-2005)礼貌其预应力的波动值不可罕见遐想应力的 10% (刊行东谈主选拔的企业模范为 5%)，这么智力确保 PCCP 管谈达到遐想要求。按缠 丝时代 20 分钟计较，DN1000 和 DN4000 管径的 PCCP 缠绕钢丝线速率为: 管径大小 管谈长度 每分钟缠绕圈数 钢丝线速率 缠绕钢丝总圈 周长(m) (mm) (m) (圈) (m/min) 数(圈) DN1000 3.14 6 >16 50 320-370 DN4000 12.56 6 >16 200 320-370 DN4000 的 PCCP 管谈缠丝需要的钢丝线速率为 200 米/分钟，远高于 DN1000 管谈直径的 50 米/分钟，在高速下保证应力波动不罕见 10%需要大幅度提高应力 保持机构的伺服速率，因此设备的制酿成本大幅提高。 由于大口径 PCCP 的体积大、质料重，大部分坐蓐设备需要作念相应的升级和 提高，制造难度加大。 ② 操作主谈主员和技艺管理水平的别离 坐蓐大口径 PCCP，一方面要求坐蓐员用具有较高的操作妙技，另一方面要 求企业具有完善的质料限度体系。 PCCP 之间的献媚是依靠承、插口及密封橡胶圈达成的，承口与插口之间的 配合公役是两节 PCCP 能否得手对接并保证在高压力下完全密封的关键。 管径大小(mm) 接口尺寸公役 1-1-119 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 管径大小(mm) 接口尺寸公役 DN1000 0.06% DN4000 0.015% 在保证接口圆度的前提下，对 DN4000 接口尺寸公役的要求比 DN1000 的精 确度高 4 倍，操作主谈主员需要具有严格的岗前培训及操作技巧智力完成相应的精度 要求;同期由于管径增多，管谈的体积和分量加大，加工部件在坐蓐线上移动较 为发愤，需要使用辅助工装达成。 PCCP 属于压力管谈，管谈内压力一般为 6-12 个大气压，很小的马虎都可能 酿成首要的安全隐患。 服务压力(MPa) 管径大小(mm) 覆土 0.4m 覆土 2m DN1000 0.70 2.90 DN4000 1.26 3.50 为了保证大口径 PCCP 的坐蓐，质料限度管理要求愈加严格。大口径 PCCP 坐蓐增多了较多中间关键的质料检测，需要从措施上严格阻绝任何一个谬误进入 下一关键，以幸免发生成品报废的巨大损失。 ③ 管芯成型工序 管芯成型工序主要包括混凝土搅动、管模拆装、管芯混凝土浇筑成型、管芯 蒸汽养护等几个主要关键，该工序易出现混凝土裂缝。以 DN1000 小口径 PCCP 与 DN4000 超大口径 PCCP 的管芯混凝土浇筑方量比较，一根最低工况 DN1000 的 PCCP 约需混凝土 1.2 立方米，而 DN4000 的 PCCP 至少需要 17.4 立方米。大方 量、高强度素混凝土的浇筑工艺，其质料限度难度比一次性浇筑小方量混凝土要 发愤许多，尤其体面前限度混凝土的裂缝方面。 混凝土管壁裂缝问题的产生原因较为复杂，特别是大口径 PCCP 插口端混凝土 环裂，是行业中的普遍难题。刊行东谈主通过采选优化混凝土配比遐想，改善混凝土 性能;限度混凝土塌落度和浇筑速率;保证养护温升、降速率和脱模时代等多种 措施，大幅裁减了裂缝程度和数目。超大口径 PCCP 的裂缝限度需要更高的坐蓐 技艺水暖和丰富的混凝土成品坐蓐教授。 ④ 超大口径 PCCP 吊运设备的特殊性 PCCP 主要由混凝土和钢材组成，大口径 PCCP 移动相对发愤。为保证管谈 1-1-120 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 安全，幸免在搬运中其局部受较大的外力影响导致预应力钢丝变形、龙套，吊装 输送关键对吊运设备的性能要求十分严格。小口径 PCCP 一般选拔货车或平板运 输车;受自恃和体积影响，超大口径 PCCP 的输送难度大大增多，不但输送车承 载才略要强，而且要在存储风物和卸车风物都需要大型起重设备和专用管谈吊 具。 坐蓐大口径 PCCP 是举座制管技艺跳跃的结果，需要坐蓐设备的跳跃、操作 东谈主员的妙技跳跃和先进的质料管理体系作保证。因管径大小对坐蓐设备、技艺水 对等要求的别离，PCCP 厂家的坐蓐才略别离较大，一个坐蓐小口径 PCCP 的企 业升级为坐蓐大口径的 PCCP 企业需跨越技艺、资金和管理等壁垒。小口径 PCCP 管的产能，很少能用于大型调水工程，大口径 PCCP 仍具有浩繁的阛阓空 间。 2)阛阓饱和度与销售半径的关系 PCCP 过火坐蓐设备都具有体积大、质料重的特质。因此，居品运脚以及产 能迁徙的成本较高，居品销售半径受输送成本、以及谈路宽度、高度的限定。特 别是超大口径 PCCP，车货总高度接近 6 米、车货总宽度达到 4 米、车货总质料 罕见 90 吨，根据《超限输送车辆行驶公路管理礼貌》，PCCP 的公路输送受到严 格限定。另外，路网中梗直和千般限高设施，使得超大口径 PCCP 必须采选就近 设厂的坐蓐方式。在先有订单后设厂的情况下，产能与需求匹配，不存在阛阓饱 和的问题。从寰宇范围而言，如果不同大区域的水利工程工期重合，就会存在一 定程度的重迭建设，会发扬为举座产能利用率较低。充分比较居品输送用度和生 产基地新建用度，并通盘琢磨谈路交通条件，重迭建设经常是愈加经济的弃取。 PCCP 行业不同区域的产能之间，竞争度较低，比喻东北地区的产能，不可 能对湖北地区供货。供货距离越远，运脚占成本比例越高，以刊行东谈主两次远距离 销售小口径 PCCP 的情况为例:DN1600，从河南叶县坐蓐基地运往西安，每米 单价 3300 元，每米运脚 550 元;DN1200，从安徽寿县坐蓐基地运往湖北咸宁， 每米单价 1096.08 元，每米运脚 277.5 元。而大口径 PCCP，无法进行雷同远距离 供货，阛阓饱和度较低。 3)大口径 PCCP 产能的形成与阛阓需求密切干系 大口径 PCCP 坐蓐线的投资限度大，企业设立坐蓐基地时会充分琢磨销售半 径内是否遐想了大型水利工程，产能的形成过程与大型水利工程的遐想、建设节 1-1-121 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 奏相匹配。举例刊行东谈主在辽宁的坐蓐基地，是中标后，在客户提供的临时用地上 建厂。新增产能的限度，取决于水利工程的限度、取决于工期程度对供货速率的 要求。PCCP 坐蓐企业只须有足够的竞争力，能够中标大型工程，就不错结合市 场短期和永恒需求，遐想建设或部分迁徙我方的产能。 根据坐蓐基地掩盖半径内阛阓的后续需求，干系工程结果后坐蓐基地或转成 永久性基地，或行动临时性基地破除。 破除坐蓐基地时，会空洞判断干系设备的折旧情况、践诺使用景况、以及运 往新基地的用度等因素，如果设备价值巨大于运脚，干系设备将运往新的坐蓐基 地，如果设备价值小于运脚、以及拆解和再次安装的成本，则会将该设备马上处 理。举例，PCCP 坐蓐线中所需要的汽锅、坐蓐模具、水压试验机，以及部分单 价较低、使用时代较长的起重机，可能弃取马上处理，不会再运往新的坐蓐基 地;螺旋焊制筒设备、缠丝设备、喷浆设备等单价较高、磨损较小的设备，一般 会在拆卸后运往新基地;单价较高的行车，如果拆卸和输送用度低于新购置设备 的价钱，也会被拆卸并运往新的坐蓐基地。 4)PCCP 行业产能处于动态平衡 大型水利工程完工后，原占用的临时用地会退地、复垦还耕，若 PCCP 坐蓐 基地用地为临时用地，跟着工程的结果，干系的产能会发生较大变化。 举例，刊行东谈主为实施哈尔滨市磨盘山水库给水工程、安徽淮水北调临涣输水 管谈工程和天津市南水北调中线滨海新区给水一期工程，分别设立了哈尔滨分公 司、合肥分公司和天津分公司，在干系水利工程结果后，刊行东谈主分别刊出了上述 三家分公司。 跟着大型水利工程的结果破除临时坐蓐基地是 PCCP 行业的一个特质。因 此，大口径 PCCP 的产能与阛阓需求经常保持动态平衡。 5、RCP 行业的基本情况 跟着我国城镇化限度不断推动，环境浑水治理工程建设需求增多，市政建设 和旧城改造的投资不断加大，排水管行业发展局势较好。 (1)RCP 坐蓐工艺的发展历程及近况 钢筋混凝土排水管的坐蓐工艺技艺是跟着行业内管材产量、质料、规格品种 的发展而跳跃。20 世纪 50-60 年代，RCP 制督工艺以手工振捣工艺为主;60-70 1-1-122 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 年代，RCP 离心制督工艺占主导地位，其行业模范 JC130-67 是以离心工艺为主 制定;70-80 年代，RCP 制管悬辊工艺入手普及，此时离心、悬辊成为主要的制 督工艺;从 80 年代后期入手，跟着调动开放，我国与海外先进国度制管技艺的 交流增多，陆续引进径向挤压制督工艺、芯模振动制督工艺，使排水管的坐蓐工 艺技艺快速发展。面前，我国的钢筋混凝土制督工艺已达到世界先进水平。 (2)RCP 居品质能、功能的发展趋势 1)向大口径方位发展 跟着我国城镇化加速，城市限度不断扩大，浑水蚁集处理负荷大幅增多，为 此市政 建设 所需 的大 口径排 水管 在不 断加 大。从 1989 年 排水 管居品 模范 (GB11836-89)的直径范围Ф200mm-Ф2400mm，发展到 1999 年排水管居品模范 (GB11836-99)的直径 范围Ф 200mm-Ф 3000mm ，面前部单干程已入手使用Ф 3000mm 以上 RCP 管谈。 大口径排水管的上风越来越通晓，与其他管材比较，制作成本低、刚度好， 选拔越来越泛泛。 2)向柔性接口方位发展 在 1989 年制订 RCP 居品模范(GB11836-89)时，我国排水管行业的技艺水 平还较低，主要接口型式是以刚性接口为主，其对接口精度要求不高，制作容 易，施工排管时，主要选拔套环、打腰箍或用砂浆密封。 跟着国度不断加大对于环境保护和浑水处理的力度，要求排水管质料性能也 随之提高，柔性接口管入手普及，其优点包括:柔选拔胶圈胶密封，接头处不易 渗漏，密封性能好，排污不会浑浊环境;对地基的适当性强，粗略管线举座造 价，不会因地基轻徽的不均匀千里降而使管线开裂;适合快速施工。 柔性接口管成为我国排水管的发展方位，部分省市明确礼貌优先选用柔性接 口管。 3)向环保型方位发展 掺加以工业废物为主的掺合料，可达到粗略资源、能源、保护环境，可持续 发展的目的。频年来，由于生活浑水中卵白质的增多、合成洗涤剂的普遍使用、 工业废水的复杂化，以及部分地区泥土介质自己的侵蚀，普通钢筋混凝土排水管 谈的腐蚀情况严重。耐腐蚀钢筋混凝土排水管不错措置生活浑水、工业废水及土 壤介质对混凝土的侵蚀作用，从而提高管谈的使用寿命。 1-1-123 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 4)向非开挖施工方位发展 跟着我国城市当代化发展，城市排水管网改造的难度越来越大，施工环境越 来越复杂，面对空间散播密集的地下、地上基础设施，选拔传统大限度开挖式施 工已难以达成，因此，弃取非开挖的施工方法在城市排水管网改造中已炫耀出越 来越强的上风，也由此产生了改进原柔性接口管型式的性能，泛泛应用具有顶进 施工才略的大企口式、钢承口式和双插口式 RCP 顶管。 5)向功能专用方位发展 频年来，在国内市政排水管网建设及改造工程中，积极采选“雨污分流、中 水利用、浑水回用”等环保措施所带来得社会效益、环境效益和经济效益日益突 出。在 RCP 行业，为兴隆阛阓发展需要，有用地减少千般介质及环境对 RCP 管 的腐蚀，延长使用寿命，且具有成本低、施工方便等特质，通过采选提高混凝土 耐腐蚀性能以及在管材内、外壁增多防腐涂层等新技艺工艺，使 RCP 管的使用 功能向着雨水专用管、中水专用管、浑水专用管等功能专用方位发展。 (3)RCP 行业阛阓出息 跟着我国城市当代化和城镇化限度不断扩大，现有排水管网的承载力通晓不 能适当于城市发展需要，现有地下排水管网设施管谈老化、内涝频发、水质着落 等问题日益特出。根据住建部数据，2008-2010 年间，我国有 62%的城市发生过 不同程度的内涝，其中内涝灾害罕见 3 次以上的城市有 137 个，在发生过内涝的 城市中，最大积水深度罕见 50cm 的占 74.6%，有 57 个城市的最大积水时代罕见 12 小时。 刻下现有城市地下排水管网已经不可够适当城市当代化快速发展和新式城镇 化发展的需要，完善和扩建地下排水管网设施的功能需求紧迫。同期，工业化和 浑水处理跟着经济的发展需求也缓缓进步，城市排水管网建设将进入快速发展时 期。 政府和社会对城市地下管网建设的关注日益进步。地下管网改造和建设是 “十二五”期间城市基础设施建设的重中之重，我国将荟萃投资完善城镇给水设 施，进步城市防涝才略。2013 年国务院发布《对于加强城市基础设施建设的意 见》，明确要加大城市管网建设和改造力度、加速浑水和垃圾处理设施建设。《关 于加强城市基础建设的意见》建议“在大中城市全面启动地下空洞管廊，开展城 市空洞管廊试点”的要求，将推动用于市政空洞管廊的新式混凝土涵管的研制与 1-1-124 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 开发。2013 年住房和城乡建设部印发了《城市排水(雨水)防涝空洞遐想编制大 纲》，要求各城市编制并报送城市排水防涝空洞遐想。 预测在畴昔一段时代内，政策的成心推动将带给城市地下管网建设巨大发展 空间。 2013 年我国排水管销售阛阓限度约 293.4 亿元，其中混凝土排水管阛阓限度 约 69.2 亿元;2013 年寰宇城市排水管谈长度为 46.5 万公里，比 2007 年增长了 59.25%。 数据开端:国度统计局 (三)混凝土输水管谈行业的主要特质 1、混凝土输水管谈行业特殊经营模式 (1)PCCP 行业实行订单式坐蓐，战术区域设立坐蓐基地，其他地区建设 坐蓐流动站 混凝土输水管谈工程神气大多实行招投标轨制，坐蓐企业多采选订单式坐蓐。 一方面受输送半径限定，另一方面受坐蓐成本限定，企业一般根据订单所在地区 和具体的坐蓐要求进行坐蓐，居品坐蓐和工期相匹配，一般不进行普遍量产成品 储备。 受输送半径限定，混凝土输水管谈坐蓐企业一般在其主要阛阓设立坐蓐基地， 行动区域战术遐想的一部分。多年来，主要坐蓐企业已经形成了区域竞争花式， 在战术区域内设立坐蓐基地也成了争取和信守主要阛阓区域内订单的重要方式。 在坐蓐基地不可发射到的其他阛阓区域，为了裁减输送成本，企业经常建立 临时坐蓐基地，根据工程具体需求决定建设限度，工程结果后迁往坐蓐任务垂危 和有需求的区域。 1-1-125 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (2)RCP 行业实行谋略式坐蓐，战术区域设立坐蓐基地 排水管多用于城市地下排水管网、浑水管网的建设，根据不同的工程需求， 管径大小从 DN400mm 至 DN3000mm 不等。因排水工程对管谈承压要求低，在满 足管径大小的要求下，RCP 管谈可用于不同的排水工程神气，适用范围较广。因 此，坐蓐企业根据不同管径大小的估算需求量，进行日常谋略坐蓐，并储备一定 产成品。 与大型水利工程的 PCCP 神气比较，排水督工程神气金额小、日常需求多， 坐蓐企业储备一定的产成品，不错充分调配利用产能，成心于更快更多地相连订 单。 排水管坐蓐企业繁密，散播广，坐蓐工艺千般化，在寰宇主要城市均有坐蓐 企业，企业限度一般较小，坐蓐才略有限。各坐蓐企业一般在其区域阛阓坐蓐销 售，成立了其阛阓品牌。因竞争利害，一般难以进行跨区域销售。 大型排水管坐蓐企业不错根据城镇开发建设进程，弃取性进入区域阛阓，设 立坐蓐基地，利用市政建设或改造产生的地下管网需求开拓新的阛阓。 2、行业壁垒 因排水管坐蓐线资金参预较低，阛阓竞争激励，坐蓐工艺老练，行业门槛较 低，混凝土输水管谈的行业壁垒主要体面前 PCCP 行业，具体如下: (1)技艺和东谈主才壁垒 混凝土输水管谈行业有国度模范和行业模范以及工程熟悉规章制 度，对 PCCP 的坐蓐施工建议了较高的技艺要求，从合同居品的遐想、制造、防腐到运 输和卸货等都有一定的技艺难度;在工程实践中，由于环境因素多变复杂，需要 琢磨当地的气象特征、交通条件、地质条件等，因此领有完备的坐蓐工艺技艺参 数和丰富的践诺工程教授组成了企业的专有技艺，这也形成了潜在竞争者进入该 行业的无形壁垒。此外，行业内烦懑高端东谈主才和有丰富教授的东谈主才，这对坐蓐技 术东谈主才和技艺的储备建议了较高的要求，新进入的企业将面对东谈主才短缺的壁垒。 (2)事迹壁垒 公司是 PCCP 行业的开拓者之一，有着优异的工程事迹，在高端大型水务工 程中有较强的竞争力;由于 PCCP 主要应用于水利、市政及给排水工程，属于基 础设施，一般都对建设质料有较高的要求，因此在工程招投标时，需要琢磨企业 1-1-126 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 的居品质料、践约才略等因素，事迹的好坏顺利决定了企业的竞标阅历及竞争力。 (3)品牌壁垒 混凝土输水管谈行业的客户在挑选企业时，较为贯注企业的驰名度、信誉、 工程教授等。在国内阛阓上，领有品牌居品、作念过极品工程的企业经常能在竞标 中胜出;工程质料对企业的品牌有决定性的影响，公司完成了混凝土输水管谈行 业的几大里程碑神气，以过硬的质料在竞争中成立了细致的品牌形象。 面前 DN4000 是国内能够坐蓐的最大口径 PCCP，被得手地用于南水北调中 线工程北京段，诚然国内能够坐蓐 PCCP 的厂家较多，但达成 DN4000 批量坐蓐 并参预践诺应用的，唯独刊行东谈主等三家公司。国内好多水利工程在进行 PCCP 招 标时，将投标企业是否具备大口径管谈的坐蓐应用教授行动一个重要的考查因 素。举例，2014 年 12 月招标的“湖北省鄂北地区水资源配置工程坐蓐性实验神气 EPC 总承包”工程要求的 PCCP 内径为 DN3800，其工程招标文献中对投标的 PCCP 坐蓐企业有明确的阅历要求:近五年中，坐蓐直径不小于 DN3200 的 PCCP 管谈累计不少于 30 公里。 (4)阛阓准入壁垒 PCCP 行业面前实行的是坐蓐许可证轨制，要求肯求企业具备一定天资，在 技艺、事迹、教授、资金等多方面都对肯求坐蓐许可证的企业建议了严格要求。 对从事 PCCP 坐蓐企业按坐蓐管径进行限定，不允许超越其最大许可管径坐蓐 PCCP 居品，使新企业进入行业难度增大。 (5)资金壁垒 在 PCCP 行业，不仅建厂投资大，而且 PCCP 工程神气具有合同额大、工期 长、神气参预资金大、工程结算周期长等特质。这些混凝土输水管谈特质和经营 模式，对企业的资金实力建议了较高要求。每项工程从前期投标、中标，到工程 齐全验收，各个阶段都存在着款项占用的情况，在投标时需缴纳一定数额的投标 保证金，中标后需缴纳一定数额的践约保证金，工程完工后并不可支取全部工程 款，还需保留总合同额的 5%-10%行动质保金，在工程齐全验收后方能收回。此 外，在工程实施过程中，因遐想决议改变、工程程度减速等问题酿成的工程款延 误也会酿成企业资金盘活发愤。以上情况对新进入企业的资金实力建议了较高的 要求。 1-1-127 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 4、影响行业发展的成心和不利因素 (1)成心因素 我国永恒以来存在水资源短缺、水资源散播不屈衡的问题，跟着经济的发展， 水资源浑浊问题也突显出来。同期，跟着我国城市化的不断推动，城镇固定金钱 投资、房地产开发投资逐年增多，旧城改造、市政建设工程、生态环保工程不断 深入进行，此外新农村建设、农村水利基础设施和农村东谈主口饮水工程的建设也不 断深化，这些都为混凝土管谈行业带来巨大的发展空间。大肆发展管谈给排水系 统是我国水资源开发利用最重要的关键，亦然城市化、工业化发展的内在要求。 而近些年来我国经济的高速发展也使国度、地方政府、各级水务公司具备了足够 的财力进行混凝土输水管谈的投资，推动行业需求不断增长。 (2)不利因素 对于 RCP 不利因素主若是阛阓竞争利害和原材料价钱波动，顺利影响到公 司 RCP 阛阓区域的拓展和坐蓐成本;对于 PCCP 不利因素体面前以下几个方面: 1)业务模式对行业内公司的本钱要求高 行业内获取管谈工程合合并般通过招投标进行，招投标要求存入一定金额的 投标保证金，中标后还要求支付践约保证金，由于面前大型行业合同都是基础建 设神气，履行时代长，资金会出现永恒占用情况。同期基本建设的神气工程还要 求预留 5%-10%的质保金，客户在工程齐全通水之后一年才会支付，在较万古间 内占用了公司的资金，累积形成较大的应收账款。 另外，基础水利建设神气工期较长，导致应收账款回款周期较长，对公司的 资金实力建议较高的要求。 2)原材料价钱波动的影响 PCCP 的原材料主若是钢材和水泥，频年来，钢材、水泥等原材料价钱波动 较大，这对 PCCP 坐蓐企业的成本限度带来不利影响。 3)国内阛阓竞争呈不断加重趋势 面前，寰宇从事 PCCP 坐蓐的整个企业已达 60 余家，PCCP 在经过阛阓认同 之后，已进入发缓期，阛阓需求量增大，加之存在居品销售半径的影响，竞争不 太利害。但跟着行业内企业扩大坐蓐限度，原分属建材、市政、水利行业的传统 水泥制管企业入手转型或新增设备进入 PCCP 行业，以及一些行业外企业，如大 1-1-128 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 型建设企业集团也入手涉足 PCCP 阛阓，潜在竞争者不断增多，竞争局势呈不断 加重的趋势。 4)居品输送限定使得公司区域性较为通晓 混凝土输水管谈，特别是 PCCP 管谈体积大，质料重，有约莫为 300 千米的 经济输送半径，超出这个范围，运脚的进步将大大裁减坐蓐企业的利润，因此大 部分企业都局限在经济输送半径能掩盖的区域内。为相连经济掩盖范围之外的项 目，就需要就近建立新的坐蓐基地，对资金压力较大。 4、混凝土输水管谈行业的周期性、区域性、季节性和销售的波动性 受国度宏不雅经济政策和经济周期的影响，混凝土输水管谈行业存在一定周期 性。 区域性:PCCP 管材，体积大、质料重，输送成本较高，存在一定的输送半 径，坐蓐基地布局是参与区域阛阓竞争的基础;RCP 坐蓐企业跨区域经营较难， 区域内阛阓竞争激励，区域间阛阓分割通晓。 季节性:PCCP 居品主要用于大型引水、输水工程，受气象环境、水文地质 等因素影响，这些工程神气的施用具有一定季节性。公司的供货安排需要配合建 设单元的建设节律，因此 PCCP 居品的坐蓐和销售也存在一定季节性特征。在东 北、华北地区，受冬季清凉及雪天影响，管材的坐蓐期和水利工程的施工期一般 为每年 3 月下旬至 11 月份;RCP 居品主要用于市政工程，因施工程度受气象和 天气影响，存在一定的季节性。 销售的波动性:大型引水、输水工程基本为政府投资神气，神气的论证过程、 招标及建设节律等安排对 PCCP 行业内企业的居品销售影响较大;RCP 居品多为 旧例性建设需求，销售波动性较小。 5、行业利润水平的变动趋势及变动原因 不同口径 PCCP 的利润率水平不同。中微型 PCCP 进入壁垒较低，竞争因素 导致利润水平较低;大口径 PCCP 对坐蓐企业的技艺、东谈主才、资金、天资等都有 较高要求，进入壁垒高，利润率水平较高。小口径 RCP 单元材料成本和制酿成本 较低低，售价随之裁减，与大口径 RCP 比较利润率较低。 但举座上，跟着潜在竞争者的增多，混凝土输水管谈行业利润率水平呈着落 趋势。此外，混凝土输水管谈行业利润受上游钢材、水泥等价钱波动因素影响较 1-1-129 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 大。跟着“十二五”水利建设投资力度的加大，PCCP 管谈的需求将持续增长，未 来几年行业利润率将保持较高水平。RCP 坐蓐工艺已较为老练，坐蓐线建酿成本 较小，进入壁垒小，跟着行业竞争的加重，居品利润率有裁减的趋势。 6、与高低游行业的关联性及影响 混凝土输水管谈的上游行业包括钢板、钢丝等钢材及水泥行业，下贱行业包 括水利、市政和环境治理等行业。在上游行业中，面前我国的钢材和水泥产量供 应充足，总量处于产能充足阶段，下贱行业中，水利建设以及环境治理等国度投 资巨大，对输水管谈需求繁华。 (1)上游行业景况 刻下国内阛阓钢材、水泥等原材料供应充足，据国度统计局公布数据炫耀， 2013 年我国钢材产量约为 10.68 亿吨，水泥产量约为 24.10 亿吨，产量相对饱和， 混凝土输水管谈所需的绝大部分原材料均能得到兴隆。钢材行业和水泥行业的发 展景况兴隆了混凝土输水管谈坐蓐对主要原材料的需求，同期为混凝土输水管谈 行业的进一步发展提供了保障。 (2)下贱行业景况 下贱行业主要包括水利、市政和环境治理等多个行业，如城市供排水、工业 园区输水、农村安全引水、农村灌溉输水等。跟着宏不雅经济的发展，将极大促进 水利、市政和环境治理基础设施建设，从而推动混凝土输水管谈行业的发展。 (四)PCCP 阛阓容量分析 1、寰宇阛阓概述 PCCP 行业主要服务于大型水资源配置工程，其建设节律取决于水利水文、 1-1-130 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 气象变化趋势等因素，国度财政政策的歪斜方位以及地区之间经济发展形态各异 导致给水矛盾的明锐程度。 (1)气象颠倒是一种永恒性因素 受全球气象变化的影响，我国气象颠倒呈现永恒化趋势: 从 1961 年起，北京市气温每十年上升 0.44 摄氏度，降水量总体上呈现减少 的礼貌，市区降水量每年减少 1.82 毫米，郊区降水量每年减少 1.49 毫米。 黄河流域自 1971 年起，27 年间流域总降水量着落 45 毫米。 (2)水资源配置是我国经济发展的基本问题 我国水土资源组合不屈衡，年内分配荟萃，年际变化大，水资源连丰连枯年 份比较特出，地区间各异大。上述特质酿成了我国容易发生水旱灾害，以 1998 年我国长江流域碰到大激流为例，同期干旱受灾面积高达 0.33 亿公顷。 我国东谈主均水资源占有量约 2，200 立方米，为世界平均水平的四分之一，属于 水资源紧缺国度，加上我国城镇化进程的加速以及低效利用、过度开发和不达标 排放风物的存在，水资源短缺和浑浊问题出现，部分区域水资源短缺问题已成为 制约经济发展的因素。 由于东谈主均占有量不及和时空散播不均，水资源配置已成为我国经济永恒发展 面对的基本问题之一。 (3)国度大肆推动水利工程建设 频年来，在中央治水兴水方针政策的推动下，我国水利建设进入了科学发 展、跨越发展的新阶段，水利参预持续大幅增多。从弥远来看，PCCP 行业的未 来需求领路，有纷乱的发展空间。 我国历次五年谋略中水利投资额(亿元) 1-1-131 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 根据水利部遐想，“十二五”期间水利的总投资约为 1.8 万亿元，用于水资源 配置和城乡给水保障工程建设占 35%掌握。“十二五”期间，总投资在 100 亿元 以上的主要输水、引水工程神气如下: 地点 神气称号 总投资(亿元) 流露里程 云南 滇中引水工程 700 干渠全长 877 公里 安徽 引江济淮工程 407 输水流露总长约 1，280 公里 广东 珠三角“西水东调”工程 236 输水管主线总长约 95 公里 甘肃 白龙江引水工程 400 引水流露全长 469 公里 陕西 引汉济渭工程 168 98.3 公里，梗直输水为主 吉林 中部城市引松给水工程 101 输水主线全长 263.02 公里 除上述大型工程外，“十二五”期间中小水利工程繁密，包括投资额 12 亿 元的白杨河引水工程、投资额 14 亿元的包头大青山生态济急水源工程、投资额 49 亿元的大伙房水库输水入连工程和武都引水(二期)灌溉工程等。 2014 年水利投资达 4，881 亿元，其中中央投资 1，627 亿元，同比增长 15.6%。 2014 年 5 月国务院启动 172 项首要水利工程，意见是新增年给水才略 800 亿立方 米和农业节水才略 260 亿立方米、增多灌溉面积 7，800 多万亩，上述 172 项首要 水利工程中已有 57 项开工建设，在建投资约 6，000 亿元，2015 年谋略开工的 27 项工程已立项。 2、区域阛阓容量分析 刊行东谈主在北京、山西、安徽、河南、辽宁设有坐蓐基地，跟着国度对水利投 资建设的加大，刊行东谈主的主要阛阓区域扩展，阛阓容量加大。刊行东谈主面前正在跟 踪的神气包括:鄂北调水工程、吉林中部城市引水工程、安徽大别山引水工程、 1-1-132 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 陕西引汉济渭工程、滇中引水工程和广东省珠江三角洲水资源配置工程等。刊行 东谈主主要阛阓区域阛阓容量先容如下: (1)北京阛阓容量 1)长距离输水及配套工程将扩大对 PCCP 的需求量 PCCP 泛泛应用于远距离调水、城市给水、水厂配水等水利工程，其中以远 距离输水、配水应用量最大。根据北京市南水北调办公室 2007 年编制的《南水北 调配套工程总体遐想》，畴昔 10 年内北京市南水北调配套工程将持续需求混凝土 输水管谈。按照 2014 年北京市南水北调配套工程布置，预测到 2020 年，北京市 将达成密云水库、地下水源与外调水源“三水联调”，形成“26213”给水花式，即两 大动脉:南水北调中线总干渠和密云水库至第九水厂输水主线;六洪流厂:第九 水厂、田村山水厂、第八水厂、第三水厂、第十水厂、郭公庄水厂;两个瑕疵: 团城湖调换池和大宁调压池;一条环路:沿着北五环、东五环、南五环及西四环 形成的输水环路;三大济急水源地:怀柔水源地、平谷水源地、张坊水源地。 2)再生水(中水)管网工程将扩大 PCCP 的需求量 再生水(中水)管网工程也将扩大 PCCP 的需求。据北京市政府发布的《北 京市加速浑水处理和再生水利用设施建设三年行动决议(2013—2015 年)》，十 二五末，北京市谋略完成的再生水厂、配套管线如下: 类别 建设限度及内容 全市新建再生水厂 47 座;升级改造浑水处理厂 20 座，新增浑水处理才略 228 万立方米/日。其中:中心城区新建再生水厂 11 座，升级改造浑水处 再生水厂建设 理厂 5 座，新增浑水处理才略 134 万立方米/日;新城新建再生水厂 15 座， 升级改造浑水处理厂 12 座;州里新建再生水厂 21 座，升级改造浑水处理 厂 3 座。 全市新建和改造浑水管线 1，290 公里。其中:中心城区新建浑水管线 260 公里、改造 169 公里;新城新建浑水管线 612 公里;州里新建浑水管线 249 公里。 配套管线建设 全市新建再生水管线 484 公里。其中:中心城区新建再生水管线 158 公 里，新建清河、酒仙桥、高碑店、小红门四大再生水输水工程，达成再生 水跨流域调度配置利用;新城新建再生水管线 326 公里，扩大郊区再生水 轮回利用。 3)北京周边地区输水及配套工程将扩大对 PCCP 的需求量 按照河北省南水北调配套工程建设遐想，河北省南水北调配套工程包括水厂 以上输水工程、地表水厂及配水管网工程。由省长入筹资建设的水厂以上输水工 程流露总长约 2，100 公里，包括廊涿、保沧、石津、邢清等 4 条大型干渠和邯 1-1-133 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 郸、邢台、石家庄、保定、廊坊、沧州、衡水等 7 个市输水管谈工程共 11 个单项 工程，总投资 300 亿元。纵脱 2013 年底，已累计完成投资 75 亿元。 (2)山西省阛阓容量 为打发水资源短缺和地表水资源利用率低等问题，山西省政府发布《对于加 快水利调动发展的实施意见》指出:力图 5 至 10 年内，基本建成山西洪流网，形 成掩盖全省 6 个盆地、11 个中心城市、70 个县(市、区)的十大骨干给水体系。 此外，山西省将加速城市管网改造。“十二五”期间山西省水利建设投资主要内容 如下: 神气 内容 充分使用地表水:加速完成 35 项济急水源工程建设，开工建设东山给水、吴家庄 水库和长治盆地给水工程，遐想新建 128 座微型水库。到“十二五”末，境内地表水 年给水量由面前 20 亿立方米增多到 37 亿立方米，地表水资源开发利用率达到中等 开发利用程度，全省给水结构达成由地下水为主到地表水为主的根人道改变。 积极用好黄河水:加速建设禹门口东扩、碛口引黄及小浪底调水等一批黄河水利 用工程。积极推动黄河古贤水利瑕疵工程建设。进一步扩大万家寨引黄南主线用 水 资 水阛阓，向太原新区、阳曲、清徐及南主线忻州沿线区域给水，不绝向汾河流域 源 工 补充生态水。加速万家寨引黄北主线工程建设，尽快建设左云给水工程。到“十二 程 五”末，全省年利用黄河干活水量由面前的 8 亿立方米增多到 24 亿立方米。 优化配置水资源:通过新建一批蓄、引、提工程，构建“两纵十横、六河连通，纵 贯南北、横跨东西，多源互补、保障供应，丰枯调剂、结构合理，领路可靠、配 置高效”的山西洪流网，形成掩盖全省 6 个盆地、11 个中心城市、70 个县(市、区) 的十大骨干给水体系。建成后，全省包括引黄水在内的地表水给水量由 28 亿立方 米增多到 61 亿立方米。 大肆发展农田水利建设:推动西山引黄工程，在沿黄的临汾、吕梁、忻州 3 市 11 县，新建 145 处提黄灌溉工程。完成夹马口北扩、北赵引黄、西范东扩、河曲引黄 农 村 等骨干灌溉工程及渠系配套工程建设。大肆发展节水灌溉，推广渠谈防渗、管谈 水 利 输水等技艺。 基 础 推动农村引水安全建设:积极推动给水工程建设，提高农村自来水普及率，到“十 设 施 二五”末由面前的 75%提高到 95%。新建一批济急备用水源工程，“千吨万东谈主”限度 建设 以上引水工程要建设济急备用水源。到“十二五”末，全省新建济急备用水源 2000 处。 应 急 提无边中型城市和防洪重点县防洪排涝打发才略。加强抗旱济急水源工程建设， 保 障 县级以上城市建立“双水源”储备轨制。 体 系 建设 城 市 加速实施节水技艺改造，捏紧制订节水强制性模范，尽快淘汰不复合节水模范的 管 网 用水工艺、设备和居品，力图到“十二五”末，使城市管网漏损率降到 10%，节水器 改 造 具普及率达到 90%。 及 再 勉力扩大再生水使用范围，强制部分行业使用再生水。到“十二五”末，全省城镇污 生 水 水处理率达到 72.5%，城镇浑水处理回用率达到 35%。 管 网 建设 数据开端:《中共山西省委山西省东谈主民政府对于加速水利调动发展的实施意见》 畴昔五年山西省水利投资约莫 300 亿元，根据 PCCP 需求量与水资源工程建 1-1-134 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 设投资额的比例关系，预测畴昔五年山西省 PCCP 需求 550 千米。同期城镇给排 水管网及农村水利工程中 PCCP 的阛阓需求将扩大。 (3)安徽省阛阓容量 安徽省“十二五”水利遐想总投资 1，290 亿元。其中防洪减灾工程 550 亿元， 农村水利工程 529 亿元，水资源保障工程 151 亿元，水环境与水生态保护工程 20 亿元，才略建设 40 亿元。谋略 2015 年投资 362 亿元。 根据刊行东谈主的追踪神气，安徽省畴昔 5 年的 PCCP 引水管谈需求如下: ① 内径(DN600mm-1200mm) 安徽阛阓畴昔 5 年内径(DN600mm-1200mm)PCCP 引水管谈需求见下表: 神气称号 里程 霍邱神气(大仓-矿区) 20-30 千米 淮南神气(大井水库-山南新区) 80-100 千米 颍上神气 20 千米 巢湖神气(和县-含山县-巢湖) 60 千米 淮北临涣水厂神气 20-30 千米 合肥市高新技艺开发区和经济技艺开发区各建一水厂 40-60 千米 算计 240-300 千米 数据开端:公司已实施和在追踪神气统计 ② 内径(DN1400mm-3000mm) 安徽阛阓畴昔 5 年内径(DN1400mm-3000mm)PCCP 引水管谈需求见下表: 神气称号 里程 霍邱神气(城西湖-大仓) 80 千米 引淮济阜(淮河-阜阳市) 40 千米 引泉入城(龙河涎水库-合肥市) 60-70 千米 滁州神气(黄栗树水库-滁州市) 30-40 千米 引淮济亳(淮河-亳州市) 100 千米 大别山神气(淠史杭工程) 200 千米 算计 510-530 千米 数据开端:公司已实施和在追踪神气统计 根据安徽省东谈主民政府 2015 年《政府服务陈诉》，2015 年将开工建设引江济 淮首要工程。引江济淮工程神气估算总投资为 407 亿元，输水流露总长约 1，280 公里。 1-1-135 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (4)河南阛阓容量 南水北调中线工程连合河南 731 公里，包括丹江涎水库库区工程和输水总干 渠两部分，受水区内遐想给水城镇为 43 座，其中 11 座省辖市市区、7 座县级市 和 25 座县城，输水神气选拔管谈为主。南水北调主线工程河南省境内投资达 670 亿元，加上一些配套工程，总投资达 700 多亿元。 根据河南省水利发展“十二五”遐想，畴昔五年，河南省将投资 619 亿元进行 民生水利神气，包括农村饮水安全、大型灌区续建配套与节水改造、中型灌区续 建配套与节水改造、病险水库除险加固、大中型病险水闸除险加固、大中型灌排 泵站更新改造、水电新农村电气化县、小水电代燃料、农村水电增效扩容改造、 微型农田水利、大中型水库库区和侨民安置区基础设施建设等 11 项。投资 269 亿元进行水资源开发利用神气，包括重点水源工程、调水及引提水工程、新建灌 区工程等 8 项;投资 68 亿元进行水资源粗略保护伞气，包括河南省节水灌溉、工 业与城市节水示范工程、农村水源保护工程等 3 项。 (5)辽宁阛阓容量 辽宁省谋略在“十二五”期间，基本建成“东水济西”水资源配置花式和高效利 用体系，建成某给水工程等 11 项重点水资源配置工程，完成三湾等 7 座大中型水 利瑕疵工程，新增给水才略 22.5 亿立方米。“十二五”期间，辽宁省水利遐想总投 资 848 亿元，触及 6 大类 64 项 1.94 万个工程。主要神气有:某给水工程神气、 辽宁葫芦岛市青山水库输水工程 PCCP 管材采购神气、不雅音阁水库给水工程等六 项水利工程神气。面前辽宁在建的大型水资源神气某给水工程 PCCP 投资额为 80 亿元，辽宁周边地区的引松给水工程总投资 101.37 亿元。 (6)湖北阛阓容量 2014 年，刊行东谈主先后中标了湖北省咸宁市王英水库给水工程 PCCP 管采购项 目、湖北省鄂北地区水资源配置工程坐蓐性试验神气。2014 年底，鄂北地区水 资源配置工程神气赢得国度立项，该工程全长 267 公里，总投资 162 亿元，是湖 北省自主投资的最洪流利工程。畴昔几年，湖北地区阛阓空间纷乱。 (五)RCP 阛阓容量分析 据北京市水务局的数据，截止到 2012 年底，北京市排水管线约 12，665 千 米，其中雨水管谈 4，808 千米，浑水管谈与合流管谈 7，857 千米。面前管线存在着 不同程度的占压、腐蚀、老化等问题，北京市排水集团已谋略投资 21 亿元对中 1-1-136 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 心城的排水管线进行改造，该谋略将在 5 年内完成。上述排水管线改造将扩大 RCP 的需求。 刊行东谈主不错充分利用北京的区域上风，在浑水管网等级进步、中水回用、降 雨蓄水等规模取得马上发展。 (1)浑水管网等级进步 纵脱 2010 年底，北京市排水集团运营的中心城排水管线约 4，003 公里，管线 存在着不同程度的占压、腐蚀、老化等问题。原浑水排水管网的 RCP 管老化 后，具有易渗漏，浑浊地下水土等问题，刊行东谈主的新式 RCP 居品在抗腐蚀性、 抗渗性等方面有着显耀上风。受气象、经济等因素影响，北京市对浑水管网安全 等级的进步有殷切的需求发，刊行东谈主的新式 RCP 管谈不错作念到浑水的全回收、 全处理和全回用。根据北京市委、北京市东谈主民政府《对于进一步加强水务调动发 展的建议》:“十二五”期间谋略实施中心城排水管线改造工程，谋略总投资 21.2 亿元。在“十二五”期间，北京市将结合谈路建设、河湖整治等工程不绝完 善浑水管网系统，按照新的遐想模范，新建管线 155 公里。 (2)中水回用 北京市的浑水处理已达到 95%以上，面前大部分排到河谈，用新式 RCP 管 谈铺设中水回用管网不错对其充分利用。刊行东谈主的新式 RCP 居品达成了非开挖 铺设，冲破了原管网铺设的地域限定，并极大地裁减了成本。根据《北京市国民 经济和社会发展第十二个五年遐想撮要》:“2015 年再生水坐蓐才略罕见 10 亿 立方米，全市再生水利用率达到 75%。”到 2015 年，北京市的浑水处理才略将 达到 10 亿立方米/年，再生水利用才略达到 7.5 亿立方米/年。 (3)降雨蓄水和措置北京城市内涝问题 北京市受原有泵站及管网的遐想限定，雨水量大时无法有用排入管网和方 渠，积水外溢回灌。降水量大时河谈水位偏高，积水倒流回灌。雨水调蓄池蓄水 能存储顶点天气酿成的雨水，幸免城市内涝，且蓄池塘内雨水还不错有用利用。 选拔新式 RCP 管谈蓄水决议取代旧例蓄池塘决议能充分挖掘地下蓄水空间，可 有用减少地表使用，规避了立交桥面积与空间等制约因素，摈弃大地千里降风险且 安全性高。北京市委、市政府在《对于进一步加强水务调动发展的意见》中建议: 在“十二五”期间“加大城乡雨洪利用工程建设，有用蓄滞利用雨洪”。 在北京市排水管规模，刊行东谈主与北京城市排水集团有限使命公司中水分公司 1-1-137 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 合作，得手实施了多个市政给排水工程神气，畴昔阛阓空间纷乱。 根据安徽省统计年鉴，2012 年为 19，884.63 公里，安徽省城市排水管谈长度 保持年均 15%速率递加，预测 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年安徽省全省 新增给水管谈分别约为 2，784、3，174、3，618 和 4，124 公里。测算的至 2016 年城市 排水管谈长度如下图所示: 数据开端:2013 年安徽省统计年鉴数据测算 (六)商品混凝土行业概况 刊行东谈主除了坐蓐混凝土输水管谈之外，还在北京市房山区周边经营商品混 凝土业务。受商品混凝土居品特质的影响，其经营具有很强的地域性，公司是北 京市混凝土行业优秀企业，与区域内的竞争敌手比较，在管理、限度、技艺等方 面具有一定的领先上风。 1、商品混凝土行业过火居品 商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，是由水泥、骨料、水及根 据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅动站经计量、拌制 后出售并选拔输送车，在礼貌时代内运送到使用地点的混凝土拌合物。 与现场搅动混凝土比较，商品混凝土具有以下特质: (1)提高建筑工程质料。现场搅动混凝土，无法在技艺上保证混凝土质料的 领路性，容易出现质料事故。商品混凝土由专科坐蓐厂商坐蓐，坐蓐过程愈加科 学，通过一站式的坐蓐监控管理，能够显耀提高混凝土质料的领路性和可靠性。 (2)粗略能源减少排放。商品混凝土坐蓐企业具有限度效应，专科化坐蓐、 技艺水平高、损耗低、原料利用率高。商品混凝土企业可使用粉煤灰、矿渣、废 矿石等废物裁减水泥的掺和比，通过大批使用工业废物，量入计出原生资源，具有明 显的节能减排效应。 1-1-138 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (3)减少浑浊、改善施工环境。商品混凝土荟萃化、限度化的坐蓐，不错改 善施工现场的环境，粗略施工风物，同期与现场搅动比较，选拔更多环保设施， 不错减少杂音和粉尘浑浊。 (4)提高办事遵守、量入计出工期。商品混凝土的浇注迅速，工期量入计出效果显 著。选拔商品混凝土，不错减少一些不必要的施工缝，量入计出工期。建筑施工速率 加速，能够带来通晓的投资效益。 (5)兴隆高难度施工需求。当代建筑施工的限度和高度不断增多，对混凝土 坐蓐供应、泵送浇注的瞬时性、限度性、一语气性的要求也越来越高，传统现场搅 拌混凝土由于受到风物限度及设备限度的限定，难以兴隆建筑施工的较高要求， 而商品混凝土由于实行专科化坐蓐，不错荟萃限度化供应，从而保证坐蓐、输送 和泵送关键的时效性、一语气性。 2、商品混凝土行业发展概况 我国商品混凝土行业从 1991 年入手步入发展时期，跟着社会对资源和环保 问题日益深爱，我国商品混凝土行业步入快速发展的阶段。1991 年-2011 年，我 国商品混凝土产量年平均增长速率为 25%以上。据 iFinD 统计，2011-2013 年我国 商品混凝土总产量分别达到 7.4 亿立方米、8.9 亿立方米和 11.7 亿立方米，复合增 长率达 25.74%。 混凝土与水泥成品行业一直以来依靠国度基本建设投资带动行业扩大限度和 增长，受频年来我国基本建设和固定金钱投资快速发展影响，行业投资限度快速 推广。2013 年行业金钱总限度达到 6，676 亿元，同比增长 22.57%，2013 年行业 固定金钱投资完成额达到 2，085 亿元，同比增长 12.64%。混凝土的用量跟着国度 经济快速发展大幅度增长，由于国度固定金钱投资快速增长带动了混凝土销量快 速增长，同期跟着“禁现”政策实施范围的不断扩大以及对预拌混凝土提倡宣传力 度的不断加深，预拌混凝土用量快速增长，预拌比例不断提高。2013 年预拌混凝 土行业产量同比增速达到 22.5%，比 2012 年增速提高 8 个百分点。 纵脱 2013 年底，我国预制混凝土与预拌混凝土的销售额占建材工业的 20% 掌握。城镇化、农业当代化和基础设施建设，尤其是高铁和高速公路的建设为 混凝土行业发展创造了巨大需求。 1-1-139 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 3、商品混凝土行业特征 (1)周期性。商品混凝土属于基础建筑材料，其需求量与基础设施投资规 模和房地产投资限度密切干系，由于基础设施投资和房地产投资受宏不雅经济周 期性波动的影响较大，因此商品混凝土行业也具有周期性特征。 (2)区域性。由于商品混凝土在搅动完成后必须在 2 小时内送到施工现场 完成浇筑，因此商品混凝土具有通晓的销售半径，一般在 30-40 公里以内，由 此导致居品经营具有显耀的区域性特征。 (3)季节性。商品混凝土的坐蓐须与建筑施工保持同步，由于建筑施用具 有一定的季节性，在朔方地区尤为通晓，因此商品混凝土行业具有较为通晓的 季节性特征。在朔方地区，二、三季度用量大，年末和岁首因气温过低，相应 用量较少。 (4)各地商品混凝土行业发展不屈衡。面前，东部发达地区如北京、上海、 深圳等大城市商品混凝土使用量比较大，已占混凝土总用量的 60%-80%。然则 在经济欠发达地区，有好多城市以致还莫得商品混凝土搅动站。 (5)商品混凝土普及率处于较低水平。面前我国商品混凝土普及率仅为 30% 掌握，远低于泰西发达国度 80%以上的商品混凝土普及率水平，有上升空间。 4、我国商品混凝土行业供需景况 (1)需求景况分析性爱姿势 我国处于快速工业化、城市化阶段，在房屋建筑和基础设施建设等固定资 产投资高速增长的宏不雅经济布景下，混凝土的需求面对较大的增漫空间。近十 年我国商品混凝土消费量出现快速增长，畴昔几年，推动商品混凝土消费量快 速增长的因素仍会存在，商品混凝土需求仍会保持持续增长势头。 受居品特质影响过火输送半径限定，刊行东谈主的阛阓荟萃在北京市房山区周 边。频年来，房山区周边建筑产业发展细致，重点工程神气较多，主要包括: 京石二通谈神气、房山-周口店轨谈交通神气、村镇改造神气、工业园落户等。 这些工程神气对商品混凝土产生了较大阛阓需求。 (2)供给景况分析 我国商品混凝土企业门户繁密、坐蓐才略迅速增长。2000 年寰宇预拌混凝 土企业数目有 726 家，2008 年为 2，951 家，截止到 2013 年底，已经有 6，000 多 1-1-140 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 家预拌混凝土企业。2013 年，寰宇商品混凝土产量为 11 亿立方米，同比增长 15%以上。 (3)竞争花式分析 商品混凝土企业的竞争花式受混凝土初凝时代的制约尽头通晓，根据谈路拥 堵情况的不同，输送半径一般不罕见 30-40 公里范围。刊行东谈主专注于北京市房山 区韩村河镇周边地区的阛阓，在区域内阛阓占有率较高，属于房山区商品混凝土 坐蓐排行前方企业及北京市混凝土行业优秀企业，除了积极参与工业和民用房屋 建筑工程外，还为京石二通谈高速公路等高规格神气供应商品混凝土。 刊行东谈主领有 2 处混凝土搅动站，其中 1 处搅动站领有 3 套搅动机组位于刊行 东谈主北京总部坐蓐基地，为永久性搅动站;1 处搅动站领有 2 套搅动机组位于河北 涿州市，为临时性搅动站。 北京总部商品混凝土搅动站设立于 2011 年，年产能 100 万立方米，主要供应 北京市房平地区，先后相连了房山四、五、六渡桥，108 国谈改造，北京瑞雪春 堂住宅小区、京石二通谈(大苑村-市界段)高速公路工程、大业嘉园住宅小区、 北京长安汽车公司乘用车建设神气、中国北车北京轨谈交通装备产业园等神气， 一语气多年行动中铁六局集团北京铁路建设有限公司、中铁十六局集团第一工程有 限公司、中铁十八局集团第五工程有限公司、中铁建设集团有限公司、中交一公 局桥隧工程有限公司、中国核工业第二四建设有限公司北京分公司、北京韩建集 团有限公司、北京市第三建筑工程有限公司、北京恒通创新举座房屋拼装有限公 司、北京鑫实路桥建设有限公司、北京路桥瑞通养护公司、北京碧鑫水务有限公 司等公司的及格供应方。 2014 年 7 月，刊行东谈主与涿州建康乔投资有限公司签订了《混凝土搅动站建设 合作条约书》，于 2014 年 9 月设立了涿州神气的现场混凝土搅动站，年产能 70 万立方米，2015 年 1 月投产。 4、行业利润水平变动趋势及原因 由于商品混凝土的输送半径，不同区域阛阓的竞争花式、原材料供应情况 存在区别，因此不同企业的利润水平各异较大。 5、商品混凝土与高低游行业的关系 商品混凝土的主要原材料是水泥、砂石料和混凝土添加剂，水泥、砂石料和 1-1-141 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 混凝土添加剂坐蓐及销售行业是商品混凝土的上游行业;商品混凝土主要用于城 市房地产及桥梁谈路建设，建筑行业属于商品混凝土的下贱行业。 6、影响该行业发展的成心和不利因素 成心因素:我国处于城市化加速发展阶段，城市化水平提高较快。受工业 化和城市化推动，住宅房产、工生意房产和基础设施建设均会持续增长，混凝 土消费量会因此保持在较高水平并在畴昔保持持续增长。 不利因素:商品混凝土需要耗用大批的水泥、砂石等原材料，由于原材料 不可大批储存，况且对原材料供应的实时性和一语气性有较高的要求。商品混凝土 坐蓐过程附加值较低，材料成本占总成本的比例较高，不利于行业持续领路发展。 三、刊行东谈主在行业中的竞争地位 (一)行业地位 1、PCCP 行业的地位 本公司永恒从事混凝土输水管谈坐蓐，为国内专科坐蓐混凝土输水管谈品种、 规格最王人全的企业之一，多年来稳居我国 PCCP 行业第一梯队，在同行业内享有 较高的驰名度。公司成立即入手坐蓐 PCCP，PCCP 总产量位居寰宇前方，居品覆 盖北京、天津、河北、山西、陕西、安徽、河南、黑龙江、辽宁等省市。本公司 在华北地区的产能、阛阓占有率和客户剖判度等具有上风。 刊行东谈主先后得手实施了南水北调中线工程北京段，黑龙江省哈尔滨磨盘山水 库给水二期工程，安徽省淮水北调临涣输水管谈工程，天津市南水北调中线滨海 新区给水一期工程，辽宁省葫芦岛青山水库工程，山西万家寨引黄入晋工程北干 线工程、山西省大同市黄河给水工程、朔州平鲁区黄河给水工程、怀仁县黄河供 水工程，河北省南水北调廊涿干渠、保沧干渠、邢清干渠工程，河南省南水北调 许昌段、漯河段、平顶山段工程，陕西省西安市李家河水库工程等。 2、RCP 行业地位 排水管阛阓厂家繁密、竞争利害，刊行东谈主主要在北京、山西等地区具有区域 竞争上风。 3、商品混凝土行业地位 刊行东谈主专注于北京市房山区周边地区的阛阓，在区域内阛阓占有率较高，属 于房山区商品混凝土坐蓐排行前方企业及北京市混凝土行业优秀企业。 1-1-142 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (二)刊行东谈主的阛阓占有率、陈诉期内的变化情况及畴昔变化趋势 频年来，公司PCCP业务增速高于行业的平均速率，阛阓占有率逐年提高。 本次刊行召募资金投向安徽神气、河南神气和补充营运资金神气，将进一步提高 公司PCCP产能和营运才略，增强安徽、河南阛阓区域的居品发射才略，提高PCCP 阛阓占有率。 1、公司主要订单区域散播情况 (1)PCCP 业务订单 陈诉期内，按省、市、区散播的主要 PCCP 业务订单情况如下: 单元:万元 订单 合同签订 启动合同金额 神气称号 区域 时代 (含税) 安徽省 合肥市第七水厂原水管谈采购 2012.01 1，968.08 东南四环路再生水管线建设 2012.08 1，635.88 北京市 南水北调来水调入密云水库调蓄工程 PCCP 管谈制 2013.08 15，018.18 造 河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段 2013.04 22，718.11 PCCP 管谈制造第二标段 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管谈制造第 河北省 2013.04 7，105.11 二标段 河北省南水北调配套工程保沧干渠工程沧州段 2013.05 5，988.18 PCCP 管谈制造第四标段 河南省南水北调配套工程许昌市境 16、17 口门给水 2012.01 13，545.59 流露工程(含补充条约) 河南省南水北调受水区平顶山给水配套工程 2012.11 6，385.58 河南省 河南省南水北调受水区漯河给水配套工程 02 标 2012.11 9，788.90 河南省南水北调受水区漯河给水配套工程管谈采购 2013.03 8，616.62 05 标 湖北省 咸宁市王英水库给水工程 PCCP 管采购(A 包、B 包) 2014.07 4，259.03 产芝水库-即墨-城阳调水工程管材、管件及阀门神气 山东省 2012.11 1，674.24 (第六包) 怀仁县黄河给水工程 2012.02 2，435.89 大同市黄河给水工程配水管网设备及材料采购神气 2012.03 3，619.30 PCCP 管及管件采购合同 山西省 西安市李家河水库工程压力管线北主线(5 个工程项 2013.05 9，330.20 目算计数) 山西万家寨引黄入晋工程蚁合段清徐原水直供工程 2014.03 13，979.98 1-1-143 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (2)RCP 业务订单 RCP 主要用于市政工程，较大工程神气一般会分红多个标段进行招标，存在 多个建设方，刊行东谈主一般与建设方签订销售合同，即便用于合并工程神气，刊行 东谈主也会与繁密建设方分别签订合同。同期琢磨到民建神气还会有繁密的零散客户。 因此，RCP 业务的销售订单相对分散，且单一订单金额较小。 剔除小额订单，对单项金额罕见 200 万元的主要 RCP 业务订单按区域区别情 况统计如下: 单元:万元 RCP 订单 2014 年 2013 年 2012 年 (>200 万) 订单金额 订单数目 订单金额 订单数目 订单金额 订单数目 北京 2，679.69 9 1，519.61 5 6，212.60 12 山西 1，102.95 1 1，507.01 2 6，873.07 4 安徽 1，071.47 4 1，691.83 6 1，313.01 4 小计 4，854.11 14 4，718.45 13 14，398.68 20 (3)商品混凝土订单 一般来说建筑工程对商品混凝土的践诺需求量及供货时代等事项存在一定的 不确定性，因此商品混凝土的订单或合同中一般不会明确合同总额及订购数目等 条件，只会礼貌各规格型号及附加条件的单价信息，也即只签订框架条约。践诺 实践时，刊行东谈主会根据客户需要，随叫随到，按要求提供相应型号及附加条件的 居品，并根据践诺供货量及合同商定的单价进行结算。基于这一特质，神气结算 情况不错适应的反馈出商品混凝土业务的践诺订单信息。 陈诉期内，商品混凝土业务按销售地区统计的神气结算情况如下: 单元:万元 商品混凝土收入 2014 年 2013 年 2012 年 北京 15，620.25 18，955.29 12，663.63 河北 2，437.49 算计 18，057.74 18，955.29 12，663.63 受居品用途过火物感性情制约，商品混凝土有着较为严格的输送半径，一般 来说限定在 30 至 40 公里。2014 年以前，刊行东谈主的仅在北京房山设立了商品混凝 土搅动站，2014 年刊行东谈主入手在邻近房山的河北涿州地区的新建商品混凝土搅 拌站，拓展隔壁区域的阛阓。 1-1-144 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2、频年来大口径 PCCP 管谈的主要区域阛阓竞争情况 (1)刊行东谈主与其他 4 家上市公司的区域上风比较 公司称号 PCCP 业务上风区域 北京韩建疆域管业股份有限公司 北京、安徽等地区 宁夏青龙管业股份有限公司 宁夏、甘肃、陕西等地区 新疆国统管谈股份有限公司 新疆、四川、黑龙江等地区 山东龙泉管谈工程股份有限公司 山东、江苏等地区 浙江巨龙管业股份有限公司 浙江、福建等地区 上述企业在各自的业务上风区域都设有永久性坐蓐基地，在工程竞标中，拥 有比较通晓的产能上风，以及输送成本上风，能有用量入计出工程投资，在竞争中处 于成心地位。刊行东谈主在北京、安徽等地区取得了一定的上风: 1)刊行东谈主总部坐蓐基地位于北京市房山区，是北京市唯独领有 PCCP 坐蓐许 可天资的企业，在北京及周边区域具有通晓的竞争上风。2013 年，刊行东谈主是南 水北调来水调入密云水库调蓄工程 PCCP 管谈神气的唯独赢得中标单元。 2)刊行东谈主安徽坐蓐基地位于安徽省六安市，邻近合肥市。安徽坐蓐基地先后 承担了合肥市第七水厂原水管谈 PCCP 采购、淮南市山南新区东段补水工程、北 环路补水工程、阜阳市阜颖路高速路口至口岸段 PCCP 管谈等工程神气。 (2)重点竞争区域的散播及阛阓占有率情况 频年来，我国重点水利工程建设神气荟萃在河南、河北等地区，以上述地区 重点工程为例，PCCP 坐蓐企业的阛阓占有率情况如下: 1)河北阛阓 南水北调中线配套工程河北段主要 PCCP 管谈神气投资额为 19.7 亿元，刊行 东谈主份额为 18.09%。 公司称号 金额(万元) 比例 北京韩建疆域管业股份有限公司 35，811.40 18.09% 河北建设集团千秋管业有限公司 28，926.28 14.62% 宁夏青龙管业股份有限公司 28，925.34 14.61% 新疆国统管谈股份有限公司 26，256.53 13.27% 山东龙泉管谈工程股份有限公司 24，451.88 12.35% 衡水恒润集团有限公司 15，329.79 7.75% 无锡华毅管谈有限公司 12，230.57 6.18% 1-1-145 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 公司称号 金额(万元) 比例 浙江巨龙管业股份有限公司 8，819.16 4.46% 石家庄通天管业有限公司 7，681.35 3.88% 山东电力管谈工程公司 6，795.98 3.43% 河北兴水管业有限公司 2，689.76 1.36% 算计 197，918.04 100.00% 数据开端:刊行东谈主统计 2)河南阛阓 南水北调中线配套工程河南段主要 PCCP 管谈神气投资额为 30 亿元，刊行东谈主 份额为 12.07%。 公司称号 金额(万元) 比例 山东龙泉管谈工程股份有限公司 84，480.92 27.80% 宁夏青龙管业股份有限公司 63，347.89 20.85% 浙江巨龙管业股份有限公司 45，085.05 14.84% 北京韩建疆域管业股份有限公司 36，659.61 12.07% 洛阳富兴管业有限公司 31，810.28 10.47% 天津常天管谈有限公司 22，364.24 7.36% 济南山水集团有限公司 7，764.41 2.56% 石家庄通天管业有限公司 4，974.25 1.64% 浙江远邦控股集团 4，677.35 1.54% 无锡华毅管谈有限公司 2，680.54 0.88% 算计 303，844.53 100.00% 数据开端:刊行东谈主统计 通过比较分析 PCCP 行业上市公司与刊行东谈主的业务区域散播、阛阓占有率情 况，不错看出刻下国内的 PCCP 阛阓竞争局势，一是依靠区位上风，巩固阛阓竞 争地位，区域阛阓花式日益通晓;二是依靠各自的技艺上风、限度上风、品牌优 势等，在 PCCP 阛阓限度较大的区域，竞争程过活趋利害，阛阓荟萃度提高。 (三)主要竞争敌手翰要情况 1、竞争敌手翰介 纵脱本招股说明书签署之日，公司面前的主要竞争敌手如下: 序号 竞争敌手 简介 主营业务为预应力钢筒混凝土管、千般输水管谈过火异型管件和配件、 1 国统股份 钢筋混凝土管片(盾构管片)等水泥成品的制造、输送及干系的技艺开 发和顾问服务，主要居品为 PCCP 和盾构管片。 1-1-146 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 竞争敌手 简介 主要居品有:预应力钢筒混凝土输水管;预应力钢筋混凝土输水管;钢 筋混凝土排水管;聚氯乙烯塑料管材;聚乙烯塑料管材及千般配套的塑 2 青龙管业 料管件、钢塑管件等。居品主要应用于供排水和燃气使用。居品销售的 主要阛阓区域为:西北地区的陕、甘、宁、青、新，以及华北地区的京、 津、冀、内蒙、山西等省(市)、自治区。 专科坐蓐和销售预应力钢筒混凝土管(PCCP)过火他混凝土管材，主要 居品有 PCCP、PCP、RCP、自应力管等四大系列 100 多个型号规格，主 3 巨龙管业 导居品为 PCCP，主要应用于输水工程、城镇工场管网和市政建设的浑水 处理工程以及水利设施的灌溉、排涝工程等。 主要承担电力、水利、市政工程输水管材的遐想、制造、施工安装及各 4 山东电力 种规格型号混凝土电杆和超高压、特高压用钢管塔、模范配送式变电站 架构、预制钢筋砼电缆沟、拼装式围墙等神气的坐蓐。 主要坐蓐预应力钢筒混凝土管(PCCP)、预应力混凝土管(SYG)、钢 5 龙泉股份 筋混凝土排水管(RCP)等。具备坐蓐 DN600mm-DN4000mm 千般规格 型号 PCCP 管谈坐蓐才略。 主要居品为预应力钢筒混凝土(简称 PCCP)、预应力钢筋混凝土管、钢 6 无锡华毅 筋混凝土顶管、混凝土预制构件、制管机械及配件等，同期从事混凝土 管技艺及制管机械技艺的开发、转让、服务。 注:以上信息皆来自干系公司的官方网站。 2、刊行东谈主与同行业上市公司经营情况对比 2013 年刊行东谈主营业收入与同行业四家上市公司比较，位列第三。 公司称号 2013 年营业收入(万元) 2013 年净利润(万元) 龙泉股份 93，850.33 12，283.99 青龙管业 123，892.55 11，178.32 本公司 88，954.03 7，767.89 国统股份 87，097.23 5，690.38 巨龙管业 50，529.08 3，224.94 剔除非 PCCP 业务收入后，刊行东谈主与同行业上市公司的收入对比情况如下: 1-1-147 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 注:数据摘自各公司年报，其中青龙管业 PCCP 收入数据考中的为混凝土管材收入。 与同行业上市公司比较，刊行东谈主与青龙管业相近，PCCP 业务收入占营业收 入的比例在 70%掌握，居品线较为丰富，除 PCCP 外，刊行东谈主还领有 RCP 和商品 混凝土业务;在金钱限度上，因未进入本钱阛阓，母公司总金钱低于青龙管业和 龙泉股份，在四家上市公司中处于中等水平。刊行东谈主积极肯求公开刊行股票并上 市，拟通过证券阛阓融资，使金钱限度推广，增强本钱实力，进一步进步公司的竞争 力。 从毛利率方针来看，刊行东谈主与同行业主要上市公司的平均水平相当。 (四)刊行东谈主的竞争上风 1、技艺创新上风 刊行东谈主是高新技艺企业，建立了完备的研发机构，是《预应力钢筒混凝土管》 GB/T19685-2005 和《CECS140:2011 给水排水工程埋地预应力混凝土管和预应 力钢筒混凝土管管谈结构遐想规程》的草拟和编制单元之一，承担过国度级科研 神气。 1-1-148 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 刊行东谈主领有 47 项实用新式专利、1 项发明专利等多项中枢技艺。刊行东谈主率先 研制放洋内第一根内径 4 米超大口径预应力钢筒混凝土管(PCCP)，并应用于南 水北调工程，4 米口径是面前国内长距离输水工程所用到的最大口径管材，在该 工程中，刊行东谈主发现并措置了超大口径 PCCP 承插口密封、混凝土永恒性、阴极 保护、型式试验、外防腐材料与工艺、钢丝锚固预应力领路限度计议等多项首要 技艺难题。 刊行东谈主自行研制的无能源翻管机、补偿平衡式缠丝机、预缠丝应力领路限度 系统、自装卸式 PCCP 专用运管车、专用吊具等关键设备，填补了国内在该规模 的空缺。举例，南水北调中线工程北京段超大口径 DN4000 的 PCCP 自恃达到 62-75 吨，受自恃和体积影响，大口径 PCCP 装卸车和输送难度较大，对输送车承载能 力的要求更高，并要求存储风物和卸车风物具备大型起重设备和专用管谈吊具。 在南水北调中线工程北京段实施过程中，刊行东谈主与干系单元合作研制了超大口径 PCCP 的专用输送车—驮管车。该车能够自即将管谈抬起，运抵目的地后自行卸 下。该输送车承载才略大(80 吨)，行驶沉稳，结构合理，能很好的保证 PCCP 管谈的安全，同期，该输送车量入计出了装卸两地的起重机械，较好的措置了大口径 PCCP 输送难的问题。 此外，刊行东谈主领有高强预应力钢丝双层缠绕工艺坐蓐 DN4000mmPCCP 管技 术、领有管壁厚 424mm 的超大壁厚 PCCP 管(管重达 77 吨)制造技艺、领有机 械化“湿喷”工艺喷涂无溶剂环氧煤沥青防腐保护层等有多项国内创始技艺。 自成立以来，刊行东谈主赢得了多项荣誉:2005 年，DN4000mm 预应力钢筒混凝 土管被评为国度重点新址品;2008 年，公司与清华大学、中国水利科学计议院、 北京市水利勘探遐想院等单元共同承担了国度科技部“十一五谋略”重点攻关课 题《超大口径 PCCP 成套坐蓐技艺及关键设备的应用开发》，该课题的计议效果 被授于国度级科技坐蓐示范基地，该神气于 2008 年 12 月被中国建材联合会与中 国硅酸盐学会评为建筑材料科学技艺奖之科技跳跃类二等奖;2010 年，公司参与 完成《超大口径 PCCP 原型试验》在南水北调工程优秀效果奖(科研类)评比中 赢得一等奖;2011 年《超大口径 PCCP 管谈结构安全与质料限度计议》赢得大禹 水利科学技艺二等奖;2012 年，南水北调中线 PCCP 管谈工程关键技艺计议与应 用神气赢得北京市东谈主民政府颁发的北京市科学技艺奖一等奖。2013 年 6 月，刊行 东谈主的山西万家寨引黄入晋工程北主线 PCCP 输水工程荣获第十一届中国土木匠程 1-1-149 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 詹天助奖。 2、区域发展上风 公司是北京地区唯独具有 PCCP 坐蓐许可证的企业，总部坐蓐基地位于北京 市房山区。在国度加洪流利投资的布景下，北京市出台了一系列干系政策，根据 2011 年《北京市东谈主民政府对于进一步加强水务调动发展的意见》，北京市将加速 城乡给水保障才略建设，形成 1 个中心城给水网、10 个新城给水单元和多个村镇 集约化给水滴的城乡给水花式。加大中心城给水设施建设和改造力度，加速新城 骨干水厂和管网建设，每个新城至少建成 1 座骨干水厂，主要管网互联互通;大 力推动农村地区集约化给水工程建设。 北京将加大全球财政对水务建设的参预，在今后 10 年，北京市全社会水务资 金参预年均将比 2010 年高出 1 倍。在畴昔 10 年内，刊行东谈主不错充分利用北京的 区域上风，在给水管网改造与新增、浑水管网等级进步、中水回用、降雨蓄水等 四个规模取得较大发展。 3、产业布局上风 刊行东谈主按照安身北京、发射寰宇的发展战术，针对我国输水工程区域散播 广、PCCP 管谈输送半径受限的业务特质，在国度加速水利建设的局势下，刊行 东谈主加速在周边区域建厂，他乡相连工程。 面前，刊行东谈主已形成了以北京坐蓐基地为基础，巩固环渤海经济圈区域阛阓; 以山西朔州分公司坐蓐基地为基础，安身掩盖山西发展西北区域阛阓;以安徽建 淮管业和河南叶县分公司两处坐蓐基地为基础，开辟华夏区域阛阓;以辽宁分公 司业务为机会开拓东北区域阛阓的业务布局。进而为刊行东谈主深入、持续地拓展我 国重点引水工程区域阛阓奠定坚实基础。 4、品牌上风 刊行东谈主永恒牢固成立“以行业发展为己任”的理念，通过不断技艺创新、工 艺研发，使自身技艺实力和工艺装备在国内同行业中处于较高水平，成为混凝土 输水管谈行业的驰名企业。面前刊行东谈主是中国混凝土与水泥成品协会副会长单元， 中国水利学会、中国水利工程协会常务理事单元。 频年来，刊行东谈主的居品曾泛泛应用于国内多个大中型水利工程，其中属国度 及省市重点工程的有:南水北调中线工程北京段、安徽省淮水北调临涣输水管谈 工程、天津市南水北调中线滨海新区给水一期工程、山西万家寨引黄入晋工程北 1-1-150 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 主线工程、河北省南水北调系列干渠工程、河南省南水北调受水区给水系列配套 工程、南水北调来水调入密云水库调蓄工程等。 刊行东谈主通过积存工程教授，不断技艺创新提高居品质料性能及服务水平，在 行业内永恒处于前方。刊行东谈主凭借自身实力、工程事迹持续扩大居品的阛阓影响 力，品牌信誉逐年增强。2011 年 10 月赢得中国水展览会、中国水利学会、中国 水利报社联合颁发的“2011 年最具成长力水业品牌”称号;2012 年 1 月被中国水利 工程协会评为“企业信用评价 AAA 级信用企业”。面前刊行东谈主在同行业中的品牌 上风较为通晓。 5、管理上风 刊行东谈主在不断发展中永恒对持“科学管理、诚信经营、安全环保、优质高 效、关爱健康、防患为主、遵规遵法，持续改进”的 32 字管理方针，缓缓完善管 理体系并不断改进管理轨制。刊行东谈主里面设立技艺质料部、安全坐蓐部、东谈主力资 源部、投资遐想部等 12 大职能部门，对里面实施健全、有劲的管控措施，同期 对各经营单元进行科学遐想、有用监督和全面服务指导，以促进公司举座管理水 平的提高。 跟着刊行东谈主的限度不断扩大，为适当管理需求，缓缓引入并不断更新 OA 办 公系统及 U8 财务管理软件，达成了方便高效的蚁集化管理。刊行东谈主在深爱居品 质料、安全环保和节能增效的原则基础上，先后通过 ISO9001 质料管理体系、 ISO14001 环境管理体系、ISO28001 职业健康安全管理体系认证，并保持有用运 行和持续改进，使刊行东谈主的企业管理模式缓缓达成当代化、模范化、科学化、体 系化。 6、东谈主才上风 刊行东谈主高度关注企业管理东谈主员和技艺东谈主员的教导培育服务。2011 年 9 月，发 行东谈主与北京理工大学合作开办了疆域商学院，针对新职工、中层管理干部、高档 管理东谈主员进行依期各异化培训。刊行东谈主积极引入高教导管理东谈主才充实管理团队， 同期永恒礼聘混凝土成品、机械行业资深群众行动企业顾问人，实时措置践诺问题。 刊行东谈主实施严格的东谈主员淘汰机制，频年来管理东谈主员举座教导不断进步。2014 年末， 刊行东谈主职工总额 1，141 东谈主，领有研发东谈主员 121 东谈主，占职工总额的 10.60%，硕士及 大专以上学历东谈主员 345 东谈主，占职工总额的 30.24%。东谈主才教导上风在同行业中相对 通晓。 1-1-151 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (五)公司的竞争劣势 公司融资渠谈单一，财务用度使命较重，一定程度上制约了公司的发展。目 前，公司融资主要依靠银行贷款，财务用度使命较重。2012 年度、2013 年度、2014 年度财务用度分别为 1，466.29 万元、2，210.08 万元和 2，676.98 万元，分别占同期 利润总额的 28.87%、25.03%、29.03%。 本次刊行及上市后，公司本钱限度、融资才略将得到改善。 四、刊行东谈主主营业务情况 (一)主要居品 刊行东谈主的主要居品为预应力钢筒混凝土管(PCCP)和钢筋混凝土排水管 (RCP)和商品混凝土。 称号 PCCP(预应力钢筒混凝土管)RCP(钢筋混凝土排水管) 商品混凝土 按其规格、尺寸和外压荷载 系列分为Ⅰ级和Ⅱ级; 1、内衬式预应力钢筒混凝土管 按管子接口型式分为:套环 按居品型号规格分类可 (PCCPL) 分类 式、企口式、承插式三种。 涵盖 C10-C60 抗压强度 2、埋置式预应力钢筒混凝土管 按管子接口选拔的密封材 型号的混凝土 (PCCPE) 料分为刚性接口和柔性接 口两种。 居品 输水主线、城镇引水给水工程、 城乡市政、工矿企业、公路 是土木匠程顶用途最广、 工矿企业建设输水工程、农田 用途 铁路、住宅小区等的排水工 用量最大的一种建筑材 水利建设引水工程、大型排水 程和农田水利的排灌工程 料 排污管谈工程 陈诉期内各居品销售收入占主营业务收入的比举例下: 单元:万元 居品 2014 年度 2013 年度 2012 年度 称号 收入 占比 收入 占比 收入 占比 PCCP 96，318.08 77.71% 61，968.89 69.67% 20，236.40 43.24% RCP 9，567.20 7.72% 8，026.22 9.02% 13，896.31 29.70% 混凝土 18，057.74 14.57% 18，955.29 21.31% 12，663.63 27.06% 算计 123，943.02 100.00% 88，950.40 100.00% 46，796.35 100.00% 1-1-152 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (二)主要居品的坐蓐工艺经由 1、PCCP 坐蓐工艺经由图 承插口制作 钢筒焊机 钢筒制作 水压试验机 水压试验 电焊修补 管芯成型 阴极保护预埋 薄钢板焊合 管芯养护 管芯脱模 口头修饰 导电扁钢带焊合 缠丝机 缠丝 二次缠丝 锟射机 保护层制作 外不雅修补 成品熟悉 注:标的工序为关键工序 成品堆放 1-1-153 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2、RCP 坐蓐工艺经由图 (1)悬辊制管坐蓐工艺经由图 按订购合同定单编 制管坐蓐谋略 原材料采购、供应模范 及格 水泥、砂子、石子、粉 按制管配合比计量 不 煤灰、钢筋 水泥、砂子、石子、粉 合 格 煤灰、水 退 原材料抽样熟悉 货 混凝土搅动机拌合 不 管模熟悉 合 及格 格 返 钢圈、钢筋骨架加工 回 管模清理 混凝土拌合熟料熟悉 搅 成型 拌 及格 涂刷脱模剂 拼装合模 制管成型机成型 居品脱模 蒸汽养护 下机修整熟悉 抽检表里压 及格 及格居品码放区 居品出厂装卸服务 分歧格 分歧格居品码放区 1-1-154 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (2)芯模振动坐蓐工艺经由图 按订购合同定单编 制管坐蓐谋略 及格 原材料采购、供应模范 水泥、砂子、石子、粉 按制管配合比计量 煤灰、钢筋 水泥、砂子、石子、粉 煤灰、水 原材料抽样熟悉 混凝土搅动机拌合 不 合 格 及格 返 回 钢圈、钢筋骨架加工 混凝土拌合熟料熟悉 搅 管模熟悉 成型 拌 及格 管模清理 拼装合模 制管成型机成型 蒸汽养护 脱模熟悉 居品脱模 抽检表里压 及格 及格居品码放区 居品出厂装卸服务 分歧格 分歧格居品码放区 注:标的工序为关键工序限度点 1-1-155 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 3、商品混凝土坐蓐工艺经由图 下达任务 调度室依 混 下达任务 据已签订 凝 及格 退 市 输送单 土 搅 产 出 场 合同相连 拌 货 客户坐蓐 运 品 厂 部 输 站 任务 车 原 出 检 检 下 具 材 达 验 验 料 技 生 产 任 术 试 务 产 品 验 资 过 质 料 程 不 检 量 合 验 原材料送验 实验室 出具施工 质检科 格 报 告 配合比 试配 养息 不 及格 合 格 报废 (三)刊行东谈主的主要经营模式 1、采购模式 公司采购物质分为 A 类物质、B 类物质和 C 类物质。 A 类物质包括设备(门式起重机、搅动机、卷焊机、喷浆机等)、材料(水 泥、钢材、焊材、砂石、外加剂、电器材料等)、熟悉计量器具、监视测量安设、 安全防护用品等。 采购方式分为荟萃谋略采购和永恒订价采购，而荟萃谋略采购又分为:比质 比价采购、评议标制采购和招投标制采购。 B 类为一般物质，根据需要日常采购。 C 类为办公及生活用品，根据需要日常采购。 (1)荟萃谋略采购的供方弃取 荟萃谋略采购:是指基建、坐蓐过程、大修和技改工程所需的 A 类物质采购。 其供方弃取方法是: 1-1-156 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 ① 比质比价采购方法，采购员根据采购谋略和采购信息，在 3 个服务日内， 礼貌物质材质、基本功能等方针交由数家供应商进行报价或进行价钱商谈后，填 写“询价比价采购记录”，报司理确定供方; ② 评议标制采购方法，采购员根据采购谋略和采购信息，在 5 个服务日内， 弃取三家以上及格供方，将采购条件讲明并询查价钱或寄去询价单，促请对方报 价，完成报价的蚁集。平常情况下当整个厂商报价后，物质管理部司理组织干系 肯求使用单元、干系群众、监督部门评议。采购员负责填写“询价比价采购记录”， 物质管理部司理审核后，由神气部司理决定供方; ③ 招投标制采购方法，按照《中华东谈主民共和国招投标法》、招标经由和韩建 疆域神气部物质招投标管理模范，物质管理部填写“物质招标邀请单元审批表”， 由招标组审核确定招标邀请单元，组织招标，中标者行动一次性供方。 (2)采购的供方弃取 永恒订价采购:是指居品坐蓐维修中所需的低值易耗、时时性使用且耗量大 的存库备用的物质采购。其供方弃取门径是: ① 经永恒合作，评议说明该供方在天资、质料、价钱上均兴隆公司及格供方 条件的，经驾驭副总裁批准，行动公司及格供方，列入“及格物质供方一览表”; ② 公司物质管理部对供方进行看望，填写“供方看望评定表”; ③ 公司物质管理部组织干系职能部门对供方进行评定，确定及格供方。通过 GB/T19000-2008《质料管理体系基础和术语》、GB/T28001-2001《职业健康安全 管理体系规范》和 GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》认证的应优 先琢磨。通过评定，每类物质评比出 2-3 家及格供方，及格供方中根据得分评出 伙伴型供方、优先型供方和普通型供方，报神气部司理批准，列入“及格物质供方 一览表”; ④ 每年对及格供方的居品质料进行统计，填写“供方质料记录”; ⑤ 每年年底，对今年的及格供方进行评定，并确定下年度及格供方; ⑥ 采购员在及格供方中，按伙伴型、优先型和普通型程序进行采购; ⑦ 物质采购肯求。 (3)确定采购方式 由物质管理员根据采购物质的大致价钱和物质的类别，确定采购方式。 ① 比质比价采购:采购总价在 50 万元以下的 A 类物质; 1-1-157 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 ② 评议标制采购:采购总价在 50-100 万元之间的 A 类物质; ③ 招投标制采购:采购总价在 100 万元以上的 A 类物质。 主要材料采购的功课经由图: 采购部门 验收部门 实施采购 验收 各使用部 库房核实 采购部 分歧格 报送 肯求 同意 门制定主 编制采购 门司理 材物质需 谋略单 审批 及格 求谋略单 不同意 财务部 入库 核实 反馈 2、坐蓐模式 公司的坐蓐模式选拔订单式坐蓐，主要坐蓐与研发基地设在北京，在山西、 河南、辽宁设立了分公司，在安徽设立了子公司。通过投标赢得订单后与客户签 订供货合同，根据合同礼貌的品种规格以及供货期进行定制坐蓐，以兴隆特定工 程的个性化需求。坐蓐量及管谈规格型号根据所中标的标段情况而定，不存在储 备居品积压风物。 3、销售模式 (1)销售机构建立 公司设立阛阓部，具有区域阛阓遐想，阛阓战术定位，首要神气运作等职能。 全面负责公司阛阓战术神气的弃取和布局，按照区域区别设立 6 个业务处，负责 寰宇阛阓开发。调解本部与各分、子公司之间的资源分享及阛阓对接。各分、子 公司设销售处，主要负责居品所掩盖区域的阛阓开发。 (2)销售方式 公司主营 PCCP 管谈制造业务，平常是由阛阓手下设招投标办公室长入对外 投标方式赢得订单。并由公司进行干系资源调配后，交由各分公司或奇迹部具体 实施。对于排水管、商品混凝土等居品一般由各分子公司自行获取订单，自行生 产和销售。 (3)销售经由 由公司阛阓部或各分子公司销售东谈主员赢得水利水电、市政建设等干系部门的 居品需求阛阓信息和千般媒体及招投标中心发布的干系 PCCP 采购工程神气的招 1-1-158 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 标信息后，由阛阓部组织对神气进行评审，决定是否参与投标。由投标率领小组 拟定投标决议后，经由公司总裁批准后，向招标东谈主或招标代理机构提交投标文献。 神气中标后，由阛阓部组织进行神气合同评审，并客户签订神气合同条约书。 由各分、子公司或奇迹部根据神气具体情况组织坐蓐，居品经质料检测、验收合 格后托福建设单元;由各分、子公司或奇迹部工程技艺东谈主员在现场对施工单元进 行管谈铺设过程中的基础处理、水压密封检测及回填等关键给予技艺指导，以确 保输水管线的安全可靠。 (四)主要居品的产销情况 1、陈诉期内主要居品的产能、产量、销量和销售收入 居品 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 产能(千米)(注 1) 310 310 250 产量(千米) 170.67 181.59 102.20 产能利用率(%)(注 2) 55.05 61.98 55.24 PCCP 销量(千米) 192.44 142.51 97.74 产销率(%) 112.76 78.48 95.64 销售收入(万元) 96，318.08 61，968.89 20，236.40 平均销售单价(元/米) 5，005.10 4，348.39 2，070.43 产能(千米) 250 250 170 产量(千米) 196.43 193.78 196.70 产能利用率(%)(注 3) 78.57 99.37 115.71 RCP 销量(千米) 202.13 176.3 182.12 产销率(%) 102.90 90.98 92.59 销售收入(万元) 9，567.20 8，026.22 13，896.31 平均销售单价(元/米) 473.32 455.26 763.03 产能(万立方米) 100 100 70 产量(万立方米) 51.43 47.31 36.54 产能利用率(%) 51.43 47.31 52.20 商品混凝 销量(万立方米) 51.43 47.31 36.54 土 产销率(%) 100.00 100.00 100.00 销售收入(万元) 18，057.74 18，955.29 12，663.63 平均销售单价(元/立方米) 351.11 400.66 346.57 注 1:产能统计数值为年末数。 注 2:本表 PCCP 产量未统计配件。2012 年 PCCP 产能利用率计较选拔的产能为 185 千米， 因建淮管业和叶县分公司坐蓐基地的 PCCP 坐蓐线于 2012 年 7 月份入手投产，当年可利用产 能为遐想产能的一半。2013 年 PCCP 产能利用率计较选拔的产能为 293 千米，因辽宁分公司 1-1-159 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 PCCP 坐蓐线于 2013 年 6 月入手稳重投产，当年可利用产能约为遐想产能的 71.43%。 注 3:2013 年 RCP 产能利用率计较选拔的产能为 195 千米，因北京基地 RCP 坐蓐线 7 月份 入手投产，当年可利用产能为遐想产能的一半。 (1)主要居品产能利用的特质 刊行东谈主的产能及产能利用率以表面产能为基础进行统计计较，但产能在践诺 利用时会受到诸多限定。具体来说，产能利用存在的主要限定包括时代和空间， 此外产能利用率还受战术发展需要的影响。 1)产能利用在时代上的限定 PCCP 及商品混凝土，需要根据客户订单的要求进行定制化坐蓐，在赢得生 产订单之前，无法提前坐蓐或储备干系居品。部分销售量较大的规格 RCP 居品虽 然不错提前备货，但备货数目有限。总的来看，一朝某个时代段内主要居品无订 单，干系坐蓐行径就会住手，产能会被闲置。 PCCP 主要用于大型输水工程，RCP 则用于市政或民用排水，商品混凝土用 于建筑施工。从居品的用途来看，下贱客户需根据其有无践诺工程需求以及工程 程度进行招标或采购，无法也无需提前储备干系工程物质。上述特质决定了刊行 东谈主赢得订单情况的可预测性较弱，势必存在某个时代段内订单较为荟萃，也势必 存在某个段时代订单数目不及的情况。当订单较为荟萃时，产能利用率会达到理 论上限，以致需要舍弃部分业务机会，当订单数目不实时，产能会被闲置，顶点 情况下会停产一段时代。 因此，刊行东谈主无法从时代上平滑利用产能。 2)产能利用在空间上的限定 PCCP 居品具有体积大，质料重的特质，远程输送不经济。大型输水工程对 供货时代要求严格，能否保质、保量并按时供货是参与投标或中标的必要条件， 部分大型工程会要求马上建厂坐蓐。 与 PCCP 比较，RCP 居品同样具有体积大，质料重的特质，但其单元价值低， 订单金额小且零散，远程输送愈加不经济。 商品混凝土具有服务性强、时代性要求高等特质。商品混凝土的输送是顺利 为建筑工地服务，一切服务必围绕客户的施工程度来安排。因此，商品混凝土有 着较为严格的输送半径，一般在 30 至 40 公里。 刊行东谈主主要居品的上述特质决定了其各个坐蓐基地产能是互相独处的，无法 1-1-160 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 从空间上进行调配。 3)战术发展需要对产能及产能利用率的影响 琢磨到时代和空间对产能利用限定的影响，并从企业战术发展层面登程，综 合衡量了短期效益与永恒效益，陈诉期内，刊行东谈主积极扩充产能，改、扩建了生 产基地。 从短期效益来看，新增产能如果无法充分利用会增多固定成本，影响公司的 经营事迹。从刊行东谈主及同行业可比上市公司的固定金钱盘活天数方针来看，其所 处行业并不属于重金钱行业，经营杠杆有限，固定金钱利用率的高低对企业经营 事迹影响有限。 从永恒效益来看，充足的产能储备及平衡的区域布局是进步业务相连才略的 基础，扩充产能，尤其是在不同地区建设坐蓐基地是有用进步刊行东谈主在各区域市 场的竞争力和影响力的必要条件。 因此，从战术发展需要登程，刊行东谈主积极扩充产能，这在一定程度上也会影 响产能利用率。 (2)产能利用率变化情况 1)PCCP 业务产能利用率变化 混凝土输水管谈行业的产能利用率普遍偏低，根据 CCPA 统计数据，2013 年 寰宇 PCCP 坐蓐企业产能利用率约为 40%。水利工程施工季节性通晓，使得 PCCP 行业坐蓐存在季节性特征，即存在冬歇期。一般 PCCP 坐蓐企业的坐蓐期约为 9 个月，而产能计较按照全年计较。冬歇期间的产能一般无法充分利用。PCCP 一 般选拔订单式定制化坐蓐，不同工程神气对管材的技艺方针要求各异显耀，公司 不可能提前坐蓐存货。 2012 年，公司在河南叶县及安徽寿县的 PCCP 坐蓐线入手投产，举座产能有 所进步。与此同期，受政府水利工程遐想建设节律的影响，包括公司在内主要 PCCP 坐蓐企业的业务受到了一定的冲击，居品销量有所下滑，并导致产能利用 率着落。 2012 年末公司得手中标的合同总价为 99，316.11 万元的某给水工程神气，于 2013 年稳重进入实施阶段;2013 年公司还新中标多处 PCCP 供管标段，主要包括: 河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段 PCCP 管谈制造第二标段、河南省 南水北调受水区漯河给水配套工程 02 标、河南省南水北调受水区平顶山给水配套 1-1-161 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 工程及西安市李家河水库工程压力管线北主线等。受前述因素影响，2013 年 PCCP 业务收入较 2012 年大幅增长了 206.22%。为兴隆业务需求，辽宁、北京、河南等 坐蓐基地高负荷坐蓐，产能利用率较 2012 年显耀进步。北京总部基地 PCCP 坐蓐 处于订单轻视期，因此，2014 年产能利用率有所着落。 2)RCP 业务产能利用率变化 2013 年 RCP 产能利用率较 2012 年着落，主要原因是:公司对北京 RCP 生 产基地进行了更新改造，并于 2013 年下半年陆续参预使用。受业务量限定，短期 内干系产能无法充分利用。 2014 年 RCP 产能利用率较 2013 着落，主若是受山西及安徽业务量减少的影响。受 阛阓环境变化影响，2014 年，山西坐蓐基地的 RCP 业务量有所着落，RCP 业务 收入不及 2013 年的 50%，部分产能闲置。安徽坐蓐基地，对持高品质、高模范， 舍弃了部分毛利率过低且可能占用资金的业务，导致 RCP 业务收入较 2013 年下 降约 30%，部分产能闲置。 3)商品混凝土业务产能利用率变化 受商品混凝土居品特质制约，其产能利用完全受业务量影响，陈诉期内，产 能利用率相对领路。 (3)主要居品订价特质 1)PCCP 居品订价特质 PCCP 是为特定输水、引水工程遐想的定制化居品，坐蓐模式为订单式坐蓐， 无长入的阛阓指导价钱，其价钱机制具有以下特质: ① 不同工程神气的 PCCP 价钱可比性不彊。投标方根据工程神气具体情况估 算投标价钱，中标合同中列示的预算价钱即为合同单价。PCCP 工程不同的区域 位置、输送条件、投标竞争程度等都会影响居品单价。 ② 合并工程神气不同管径大小的 PCCP 价钱可比性不彊。因征地拆迁、地质 条件、施工要求、流露养息等变化，合并输水工程在不同地段的输水管径也会随 之变化，琢磨 PCCP 管材的工压、覆土等方针，PCCP 管材的单价会发生较大差 异。 ③ 合并工程神气合并管径大小的 PCCP 价钱各异性也较大。选拔合并管径的 合并 PCCP 工程神气，因管谈安装环境影响，对 PCCP 管材的工压、覆土、接口、 壁厚、防腐等会建议不同要求，从而影响 PCCP 材料成本和制酿成本，导致合并 1-1-162 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 型号居品价钱出现较大各异。 ④ 运脚影响 PCCP 单价。PCCP 工程建设地点和刊行东谈主坐蓐基地之间的输送 距离、输送难度对 PCCP 单价也有较大影响，PCCP 由于体长量大，每车只可运 送 1-2 根，距离越远，运脚越高，相应居品单价也越高。 2)RCP 及商品混凝土居品订价特质 RCP 及商品混凝土阛阓竞争利害，主要选拔随行就市的订价方式。 (4)销售单价变化情况 1)PCCP 销售单价变化情况 陈诉期内，刊行东谈主 PCCP 销售平均单价如下表所示: 年份 2014 年度 2013 年度 2012 年度 销售单价(元/米) 5，005.10 4，348.39 2，070.43 陈诉期内，受大口径 PCCP 销量占比增多的影响，销售单价同步增长。2012 年、2013 年、2014 年 DN2000 以上销量占比情况如下: 单元:千米 年份 2014 年度 2013 年度 2012 年度 DN2000 以上销量 145.85 101.66 26.01 DN2000 以下销量 46.36 37.80 59.17 PCCP 管材销量算计 192.21 139.46 85.17 配件销量 0.23 3.04 12.57 PCCP 销量算计 192.44 142.51 97.74 DN2000 以上销量占 PCCP 管材销量的比例 75.88% 72.90% 30.53% 大口径管材单元长度对应的管芯厚度、缠丝面积、缠丝层数、覆土厚度、工 作压力、钢筒外径与小口径比较经常要求更高，导致单个 PCCP 管材原料用量更 多、原料工艺要求更高，因此材料成本和制酿成本也会增多，从而影响 PCCP 管 材单价。 2)RCP 销售单价变化情况 陈诉期内，刊行东谈主 RCP 销售平均单价如下表所示: 年份 2014 年度 2013 年度 2012 年度 销售单价(元/米) 473.32 455.26 763.03 2013 年销售单价比 2012 年着落 40.34%，主要原因是 2013 年小口径 RCP 销 1-1-163 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 量占比较大，DN1000 以下口径管材的销量占 RCP 管材销量的比例为 46.57%，高 于 2012 年的 38.08%。与 PCCP 成本组成雷同，小口径 RCP 单元材料成本和制造 成本较低低，售价随之裁减。2014 年 RCP 的销售单价未发生首要变化。 3)商品混凝土平均销售单价波动情况 陈诉期内，刊行东谈主商品混凝土平均销售单价如下表所示: 年份 2014 年度 2013 年度 2012 年度 销售单价(元/立方米) 351.11 400.66 346.57 2012 年商品混凝土品均销售单价比 2011 年上升 17.53%，2013 年比 2012 年 上升 12.41%。主要原因是刊行东谈主自 2012 年入手相连京石二通谈工程以及“北京 721 水患”灾后谈路开拓及干系路桥工程神气，这些神气对商品混凝土的品质等 级、规格型号等要求较高，酿成商品混凝土的坐蓐成本增多，居品售价也较高。 2014 年，受阛阓经济环境影响，北京地区的商品混凝土阛阓需求有所着落， 阛阓总量萎缩，价钱竞争加重，销售价钱着落。公司对持优质优价的经营方针， 销售价钱受阛阓环境的影响也出现一定幅度下滑。 2、陈诉期内前五名客户的销售情况 占营业收 是否 序 销售额 年度 客户称号 入比例 关联 号 (万元) (%) 方 1 某给水公司 50，155.67 40.42% 否 2 北京市南水北调工程建设管理中心 12，668.76 10.21% 否 3 保定市南水北调工程建设委员会办公室 10，696.81 8.62% 否 2014 年 西安市辋川河引水李家河水库工程建设 4 5，385.68 4.34% 否 管理处 5 漯河市南水北调配套工程建设管理局 5，368.72 4.33% 否 算计 84，275.65 67.92% 1 某给水公司 24，348.07 27.37 否 2 漯河市南水北调配套工程建设管理局 9，032.06 10.15 否 2013 3 保定市南水北调工程建设委员会办公室 8，127.95 9.14 否 年 4 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 5，311.30 5.97 否 5 邢台市南水北调工程建设委员会办公室 3，416.79 3.84 否 算计 50，236.18 56.47 1 许昌市南水北调配套工程建设管理局 8，527.41 18.17 否 2012 2 忻州市城乡建设开发有限公司 3，867.52 8.24 否 年 3 北京韩建大业建筑有限公司 3，353.55 7.15 是 1-1-164 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 占营业收 是否 序 销售额 年度 客户称号 入比例 关联 号 (万元) (%) 方 4 大同市黄河给水有限使命公司 3，060.45 6.52 否 5 葫芦岛市青山水库工程建设管理局 1，957.90 4.17 否 算计 20，766.83 44.25 陈诉期内公司不存在单个客户的销售额罕见营业收入总额 50%的情况。 (五)主要居品的原材料及能源供应情况 1、主要原材料和能源供应情况 公司的主要原材料包括钢材、水泥、砂石等，均具有高度阛阓化和相对老练 的交易阛阓，供应充足。公司坐蓐所需的能源主若是煤、电，用量均较少，均能 充足领路供应。公司虚耗的能源主要为电，均为办公需求，供应领路。 公司不存在对单一供应商首要依赖的风险。 2、主要原材料和能源的价钱变动趋势 陈诉期内，各主要原材料平均采购单价情况如下表: 单元:元/吨 平均采购单价 2014 年 2013 年 2012 年 水泥 374.93 353.21 310.57 沙子 58.71 55.68 46.19 石子 48.30 37.64 26.42 钢丝 3，918.80 4，121.41 4，516.59 钢板 3，615.16 3，795.02 3，941.80 注:(1)上表的平均采购单价为不含税价钱; (2)合并大类原材料里面的规格型号各异较大，采购价钱也有较大区别; (3)不同坐蓐基地的原材料采购单价存在较大各异，尤其是沙子和石子等原材料; (4)平均采购单价为不完全统计，已涵盖大部分采购，但不包括不以吨为单元的计价内容。 陈诉期内，主要原材料价钱相对领路，其中钢材价钱稳中有降，对公司盈利 才略的进步有一定的影响。 3、主要原材料和能源占成本的比重 公司居品的坐蓐成本包括水泥、砂石料、钢材等，陈诉期内居品坐蓐成本的 组成如下: 单元:万元 2014 年度 2013 年度 2012 年度 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1-1-165 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2014 年度 2013 年度 2012 年度 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 顺利材料费 65，990.15 72.81% 45，691.92 74.89% 22，725.03 71.14% 其中:水泥 17，340.50 19.13% 11，127.03 18.24% 5，776.64 18.08% 砂石料 10，237.12 11.30% 7，315.91 11.99% 3，981.10 12.46% 钢材 31，021.01 34.23% 22，128.94 36.27% 10，428.06 32.64% 其他材料 7，391.52 8.16% 5，120.04 8.39% 2，539.22 7.95% 东谈主工用度 11，955.23 13.19% 7，356.43 12.06% 4，001.62 12.53% 燃料及能源费 2，937.65 3.24% 2，177.25 3.57% 1，579.80 4.95% 制造用度 9，750.34 10.76% 5，786.92 9.48% 3，637.65 11.39% 营业成本算计 90，633.37 100.00% 61，012.52 100.00% 31，944.11 100.00% 4、陈诉期上前五名供应商采购情况 年度 序号 供应商称号 采购额(万元) 占采购总额的比例 1 辽宁本钢钢铁商贸有限使命公司 12，837.07 21.91% 2 亚泰集团铁岭水泥有限公司 6，758.51 11.53% 3 北京朔方红顶科技有限公司 4，032.37 6.88% 2014 年 4 天津银龙预应力材料股份有限公司 2，022.69 3.45% 5 上海湘易商贸公司 2，010.00 3.43% 小计 27，660.64 47.20% 1 辽宁本钢钢铁商贸有限使命公司 6，812.25 11.18% 2 天津银龙预应力材料股份有限公司 5，171.87 8.49% 3 北京朔方红顶科技有限公司 4，380.00 7.19% 2013 年 4 上海湘易商贸公司 4，345.73 7.13% 5 亚泰集团铁岭水泥有限公司 3，966.99 6.51% 小计 24，676.84 40.52% 1 北京朔方红顶科技有限公司 2，228.54 8.54% 2 涿州市雷龙物质贸易有限公司 1，801.63 6.91% 3 天津银龙预应力材料股份有限公司 1，506.38 5.78% 2012 年 4 上海湘易商贸有限公司 1，322.97 5.07% 5 山西森普物贸有限公司 1，122.44 4.30% 小计 7，981.96 30.60% 公司不存在向单个供应商的采购比例罕见总额 50%或严重依赖于少数供应商 的情况。 (六)公司董事、监事、高档管理东谈主员和中枢技艺东谈主员，主要关联方或 持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益 截止本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高档管理东谈主员和中枢技艺东谈主 1-1-166 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 员，主要关联方或持有刊行东谈主 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中不占有 任何权益。 (七)安全坐蓐和环境保护 1、安全坐蓐情况 刊行东谈主虽不属于高危境行业，但在坐蓐经营过程中一直深爱安全坐蓐管理， 按照国度安全坐蓐法律法则、政策、模范和干系礼貌，建立健全了安全管理规章 轨制，对操作主谈主员的东谈主身安全、体格健康采选合理的保护或防护措施。 公司制定了《坐蓐安全事故的陈诉和处理轨制》、《安全事故济急救援预案》 等轨制，严格限度坐蓐安全。 2011 年 3 月 25 日，公司取得了北京中安质环认证中心认证的注册号为 02805S10064R2M 的《职业健康安全管理体系认证文凭》，有用期为 2011 年 3 月 25 日至 2014 年 3 月 24 日。2014 年公司从头取得了注册号为 02805S10064R3M 的《职业健康安全管理体系认证文凭》，有用期为 2014 年 3 月 26 日至 2017 年 3 月 25 日。 根据北京市房山区安全坐蓐监督管理局、寿县安全坐蓐监督管理局、河南省 叶县安全坐蓐监督管理局、山西省朔州市朔城区安全坐蓐监督管理局分别出具的 解释，说明韩建疆域、建淮管业、叶县分公司、朔州分公司，不存在违犯各项安 全坐蓐法律、法则和规章而受到行政处罚的情形，亦未发生首要安全坐蓐事故。 根据开原市安全坐蓐监督管理局出具的解释，说明辽宁分公司自设立于今， 该公司不存在违犯各项安全坐蓐法律、法则和规章而受到行政处罚的情形，亦未 发生首要安全坐蓐事故。 陈诉期内，本公司未发生首要安全事故。 2、环境保护情况 面前 PCCP 管谈坐蓐过程中对环境可能组成恫吓系废水(水泥净浆)及固体 捣毁物(制作砂浆保护层回弹料及混凝土试块等均为水泥石子拌合物)的处理。 针对坐蓐过程中产生的废水，公司采选三级过滤千里淀池进行千里淀，对千里淀后 的清水适当混凝土搅动用水模范的用于 PCCP 管谈管芯混凝土及砂浆拌合用水， 其余用于管芯及成品管谈养护用水。莫得废水排放，适当国度干系法律法则。 针对坐蓐过程中产生的固体捣毁物，公司根据砂浆保护层功课指导书礼貌可 对回弹料进行蚁集再利用。 1-1-167 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2013 年 10 月 29 日，北京市房山区环境保护局向公司出具《责令改正非法行 为决定书》(房环责决字[2012]第 209 号)，因在 2013 年 10 月 24 日北京市房山 区环境保护局行政王法东谈主员现场检查时发现公司院内贮存的砂石料约 1000 吨未 采选密闭或其它防护措施，决定责令公司将院内堆放的砂石料采选有用的防尘措 施，限公司于 2013 年 10 月 31 日前将院内堆放的砂石料采选有用的防尘措施。 针对上述决定书，北京市房山区环境保护局行政王法东谈主员于 2013 年 10 月 31 日对此进行了现场复查，并签署了相应的《北京市环境监察现场记录表》，说明 公司已经按照北京市房山区环境保护局的要求，通过对砂石料采选掩盖措施、谈 路每天进行洒水降尘等方式进行了整改。 根据安徽省寿县环境保护局 2012 年 5 月、2013 年 3 月、2014 年 1 月、2014 年 9 月出具的解释，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 15 日，建淮管业未发生污 染事故等违犯国度和地方环境保护法律、法则的步履，亦未因此受到过环境保护 驾驭部门的首要处罚。 根据河南省叶县环境保护局 2012 年 5 月、2013 年 3 月、2013 年 7 月、2014 年 4 月、2014 年 7 月出具的解释，自 2011 年 8 月 18 日至 2014 年 7 月 28 日，叶 县分公司未因违犯国度和地方环境保护法律、法则受到过环境保护驾驭部门处 罚。 根据山西省朔州市朔城区环境保护局 2012 年 1 月、2012 年 6 月、2013 年 3 月、2013 年 7 月、2014 年 1 月、2014 年 7 月出具的解释，自 2009 年 2 月 22 日 至 2014 年 7 月 9 日，朔州分公司未发生浑浊事故等违犯国度和地方环境保护法 律、法则的步履，亦未因此受到过环境保护驾驭部门的首要处罚。 根据铁岭市环境保护局 2013 年 12 月、2014 年 7 月出具的解释，说明辽宁分 公司自坐蓐以来，未发生环境浑浊事件，未受过环境保护驾驭部门的处罚。 根据北京市房山区环境保护局 2014 年 4 月、2014 年 7 月出具的解释，说明 隆运物流 2013 年 6 月 4 日至 2014 年 7 月 9 日历间未因违犯环保法律法则受到行 政处罚。 2012 年 5 月、2013 年 3 月，刊行东谈主所在地北京市房山区环境保护局出具证 明，自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 4 日，说明刊行东谈主在坐蓐经营行径中能够 崇拜实践环境保护干系的各项法律、法则和规章礼貌的轨制，该公司面前运营及 在建的各个神气均已根据礼貌进行环境影响评价况且赢得批准，建设过程驯顺了 1-1-168 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 ‘三同期’要求，未因环境非法步履受到过房山区环保部门的行政处罚。 保荐机构觉得，陈诉期内，刊行东谈主驯顺了环境保护的干系法律法则，未因违 反环保法律法则而受到干系环保部门的行政处罚，未发生过首要环境浑浊事故， 适当环保法律法则要求。 2014 年 2 月，北京环境保护局出具了《北京市环境保护局对于北京韩建疆域 管业股份有限公司上市环保核查情况的函》，详细情况如下:“韩建疆域主要坐蓐 混凝土管等，不属于环境保护部门礼貌的重浑浊企业。经查，韩建疆域在核查时 段内未因违犯环保法律法则而受到北京市环保部门的行政处罚，未发生过首要环 境浑浊事故。韩建疆域在北京之外省市的子公司由当地环保行政驾驭部门进行核 查，并出具了环保遵法解释。面前，基本适当环保法律法则要求。” 五、主要固定金钱和无形金钱 (一)固定金钱情况 1、主要固定金钱 公司主要固定金钱包括房屋及建筑物、输送用具过火他设备。根据致同为公 司出具的审计陈诉(致同审字(2015)第 110ZA1009 号)，纵脱 2014 年末，公 司的固定金钱情况如下: 单元:万元 类别 固定金钱原值 固定金钱净值 成新率(%) 房屋及建筑物 11，881.62 10，659.71 89.72% 机器设备 34，196.66 23，104.49 67.56% 输送用具 5，684.41 2，896.90 50.96% 电子设备其他 9，480.51 6，416.54 67.68% 算计 61，243.20 43，077.63 70.34% 2、主要机器设备 公司的主要机器设备情况如下: 设备原值 参预使用时 设备称号 数目 散播情况 成新率 (万元) 间 商品混凝土搅动 6座 北京、河北 1，736.41 2010-2013 85% 站/搅动线设备 北京、山西、安徽、河南、 龙门式起重机 60 台 10，003.85 2005-2013 68% 辽宁 北京、山西、安徽、河南、 螺旋焊机 12 台 1，661.76 2005-2014 70% 辽宁 1-1-169 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 设备原值 参预使用时 设备称号 数目 散播情况 成新率 (万元) 间 北京、山西、安徽、河南、 缠丝机 17 台 2，605.88 2005-2013 70% 辽宁 北京、山西、安徽、河南、 喷浆机 14 台 1，685.63 2005-2013 68% 辽宁 北京、山西、安徽、河南、 搅动站 9台 1，756.62 2005-2013 68% 辽宁 芯模振动(含搅动 9套 北京、山西、安徽、河南 1，290.25 2011-2014 88% 站) 3、房屋及建筑物 纵脱面前，刊行东谈主及下属分子公司的使用房产算计 65，485.22 平方米，具体情 况如下: (1)自有房产 刊行东谈主领有的房产算计 56，939.03 平方米，具体情况如下: 建筑面积 权属东谈主 房产证号 位置 用途 (平方米) 房山区韩村河镇韩村河大自 X 京房权证房字 然新城-雅苑生意楼 C 座 1 至 167.02 生意用房 韩建疆域 第 091736 号 2 层三号 X 京房权证房字 房山区韩村河镇韩村河村韩 12，180.85 仓库、车间等 韩建疆域 第 073267 号 西路 2 号 10 幢等 14 幢 房地权证字第寿 寿县刘岗镇镇区东部晨曦路 2，744.56 办公用房 建淮管业 县 00019717 号 与郑楼路交叉口东南侧 房地权证字第寿 寿县刘岗镇工业园荟萃区 4，668.26 厂房 建淮管业 县 00026551 号 房地权证字第寿 寿县刘岗镇工业园荟萃区 4，218.62 厂房 建淮管业 县 00026550 号 复合管谈生 正在办理中 北京市房山区韩西路 2 号 9，316.00 韩建疆域 产车间 租出风物，无法 朔区土 2009-1 地块 3，500.00 排水管车间 韩建疆域 办理房产证 房权证叶房其字 叶邑镇辛庄村南，平驻公路 18，143.72 坐蓐厂房等 韩建疆域 第 00121 号 西侧 寿县刘岗镇工业园荟萃区厂 正在办理中 约 2，000.00 砂石料仓 建淮管业 区西侧 针对上述房产未取得《房屋整个权证》的情况，韩建集团于 2014 年 4 月 25 日出具《承诺函》，详细情况参见本招股说明书“第五章 刊行东谈主基本情况/十三、 持有刊行东谈主 5%以上股份的主要股东以及行动股东的董事、监事、高档管理东谈主员 作出的重要承诺过火履行情况/(七)控股股东对于刊行东谈主正在办理和未取得房屋 整个权证房产的承诺”。 1-1-170 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2013 年 12 月，刊行东谈主与周军签订了《房屋租出合同》，将座落于房山区韩 村河镇韩村河大当然新城-雅苑生意楼 C 座 1 至 2 层三号(X 京房权证房字第 091736 号)房产出租给周军作生意使用，两边议定年房钱 2，5000 元，租出期限自 2013 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 7 日。 (2)租出房产 承租 面积 房产 出租方 房屋坐落 租期 备注 方 (㎡) 证号 山西省万 朔州 朔城区贾庄乡 出租梗直在 家寨引黄 分公 太平窑村南朔 8，546.19 2012.01.01-2016.12.31 - 办理房屋所 工程总公 司 城区工业园 有权证 司 针对上述租出房产未取得《房屋整个权证》的情况，出租方山西省万家寨引 黄工程总公司于 2012 年 6 月 19 日出具《承诺函》，承诺其正在全力办理上述出 租房屋的《房屋整个权证》，同期保证其出租给朔州分公司的房屋不存在职何权 属争议和纠纷，也不存在典质品级三方权益，朔州分公司不错正常使用该出租房 屋，面前未取得《房屋整个权证》不会影响其正常使用。如因出租房屋出现权属 争议或纠纷、或因未取得《房屋整个权证》而对朔州分公司的坐蓐经营酿成影响 并对其酿成任何损失，山西省万家寨引黄工程总公司承诺将措置该等权属争议或 纠纷，并补偿朔州分公司因此可能遭受的任何损失。 此外，韩建集团于 2014 年 4 月 25 日出具《承诺函》，详细情况参见本招股 说明书“第五章 刊行东谈主基本情况/十三、持有刊行东谈主 5%以上股份的主要股东以 及行动股东的董事、监事、高档管理东谈主员作出的重要承诺过火履行情况/(七)控 股股东对于刊行东谈主正在办理和未取得房屋整个权证房产的承诺”。 截止本招股说明书签署之日，出租方尚未办理取得上述 3 项出租房屋的房屋 整个权证，权证还在办理之中。 (二)无形金钱情况 公司的无形金钱主要包括地盘使用权、软件、商标和专利权等。纵脱 2014 年末，公司无形金钱净值为 4，982.80 万元，包括地盘使用权和软件。具体情况如 下: 单元:万元 神气 原值 累计摊销 账面净值 地盘使用权 5，239.65 291.26 4，948.39 1-1-171 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 原值 累计摊销 账面净值 软件 56.82 22.42 34.40 算计 5，296.47 313.67 4，982.80 1、地盘使用权 (1)自有地盘 纵脱面前，刊行东谈主过火下属子公司拥地盘使用权的情况如下: 地盘面积 权属 地盘证号 位置 隔断日历 用途 (平方米) 东谈主 京房国用(2012 房山区韩村河镇韩村河村 工业 韩建 50，639.36 2057 年 6 月 29 日 出)第 00109 号 韩西路 2 号 用地 疆域 京房国用(2013 工业 韩建 房山区韩村河镇韩村河村 87，566.00 2061 年 7 月 15 日 出)第 00027 号 用地 疆域 寿县刘岗镇镇区东部，曙 寿国用(2012) 工业 建淮 光路与郑楼路交叉口东南 39，798.3 2062 年 6 月 22 日 第 012771 号 用地 管业 侧 叶国用 (2012)出 叶邑镇辛庄村平驻公路西 工业 韩建 62，590.79 2062 年 6 月 19 日 第 1534A001 号 侧 用地 疆域 寿县刘岗镇镇区东部，曙 寿国用(2013) 工业 建淮 光路与郑楼路交叉口东南 59，654.30 2063 年 3 月 8 日 第 013310 号 用地 管业 侧(201286 地块) 根据北京市国土资源局房山分局出具《对于北京韩建疆域管业股份有限公司 地盘遵法解释》，说明刊行东谈主自 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 4 月 6 日，不存在违 反国度干系地盘管理法律、法则和规章的情况。 根据安徽省寿县国土资源局、叶县国土资源局出具的解释，说明建淮管业、 叶县分公司陈诉期内不存在以租代征、占用集体地盘、农用地等非法用地的情 形，也不存在其他违犯国度干系地盘管理法律、法则和规章及因此而受到行政处 罚的情形。 (2)租出地盘 纵脱面前，刊行东谈主过火下属子公司租出使用地盘的情况如下: 序 承租 地盘面 租 分 布 出租方 租出期限 地盘证号 号 方 积(m2) 金 朔区土 69.5 山西省万家 自 2012 年 1 月 1 朔城国土国用 韩建 1 92，932.84 2009-1 万元/ 寨引黄工程 日至 2016 年 12 (2012)第 015 疆域 地块 年 总公司 月 31 日 号 (3)临时占用地盘 公司使用业主方提供的临时用地算计 241，345.4 平方米，该等临时用地事宜 1-1-172 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 已经于 2012 年 7 月 31 日取得辽宁省国土厅出具批复，使用期限不罕见 2 年。截 至本招股说明书签署之日，该临时用地的使用期限已经到期，尚待办理缓期手 续。 为堆放建设韩村河镇浑水处理和再生水厂(一期)工程的临时材料，公司于 2013 年 12 月 31 日取得了北京市国土资源局房山分局颁发的《临时使用地盘批准 书》京(房)国土(临)字[2013]第 4 号，批准用大地积 4.8876 公顷，地盘整个 权性质为集体地盘，地盘用途为韩村河镇浑水处理和再生水厂(一期)工程临时 材料堆场。批准书的有用期为 2013 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日。 2014 年 4 月，韩建集团出具《承诺函》，如因该等临时使用的地盘的使用出 现权属争议或纠纷、或因临时用地手续不完善、临时用地批复有用期届满等而对 公司的坐蓐经营酿成影响、被政府部门给予任那处罚或对其酿成其他任何损失， 韩建集团将负责措置该等权属争议或纠纷，并足额补偿公司因政府部门处罚或其 他原因可能遭受的任何损失。 刊行东谈主控股股东韩建集团承诺补偿使用该临时用地可能对刊行东谈主酿成的损 失，因此不存在因临时用地缓期手续办理而给刊行东谈主带来首要不利影响。 纵脱本招股说明书签署之日，辽宁分公司为实施前述 PCCP 销售合同的用地 事宜由业主方负责措置，公司面前正在与业主方沟通该等临时用地的缓期使用手 续办理事宜，缓期手续还在办理之中。 2、商标 纵脱本招股说明书签署之日，公司共领有注册商标 3 项，具体情况如下: 序号 注册商标 注册号 类别 有用期 持有东谈主 1 7825418 第 19 类 2010.12.28-2020.12.27 韩建疆域 2 7825419 第6类 2011.01.07-2021.01.06 韩建疆域 3 6648005 第 19 类 2010.9.07-2020.09.06 韩建疆域 3、专利 纵脱本招股说明书签署之日，刊行东谈主共领有 48 项专利，其中 47 项实用新式 专利，1 项发明专利，具体情况如下: 序号 称号 类型 专利号 授权公告日 专利权东谈主 1 顶管缓冲垫 实用新式 ZL200820111176.4 2009.03.25 韩建疆域 1-1-173 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 称号 类型 专利号 授权公告日 专利权东谈主 一种放丝盘的自动刹 2 实用新式 ZL200920154440.7 2010.02.17 韩建疆域 车安设 一种辅助翻转离心模 3 实用新式 ZL201020001178.5 2010.09.15 韩建疆域 具的吊具 一种具有导向性 4 实用新式 ZL201020001176.6 2010.09.15 韩建疆域 PCCP 管谈吊具 5 黑白片式锥形导料器 实用新式 ZL201020001177.0 2010.09.15 韩建疆域 6 缠丝机钢丝锁定安设 实用新式 ZL201020646380.3 2011.06.29 韩建疆域 半自动火焰圆形钢环 7 实用新式 ZL201020646376.7 2011.08.03 韩建疆域 切割安设 8 液压卧式缠丝机尾架 发明 ZL201010577447.7 2014.02.05 韩建疆域 带有胶圈的承口盘缠 9 实用新式 ZL201020646403.0 2011.10.05 韩建疆域 丝机底座 10 活性缠丝机压盖 实用新式 ZL201020646377.1 2011.11.09 韩建疆域 双胶圈预应力钢筒混 11 实用新式 ZL201020574365.2 2011.05.04 注1 凝土管 PCCP 阴极保护钢带 12 实用新式 ZL201120569860.9 2012.08.15 韩建疆域 定位锁紧安设 预应力钢筒混凝土管 13 实用新式 ZL201120345565.5 2012.08.22 注2 管口 顶进施工法用预应力 14 实用新式 ZL201120569926.4 2012.12.05 韩建疆域 钢筒混凝土管 多口径压力管谈内水 15 实用新式 ZL201120569887.8 2012.09.05 韩建疆域 压试验安设 可开孔预应力钢筒混 16 实用新式 ZL201120569838.4 2012.09.19 韩建疆域 凝土管 可控壁厚 PCCPL 离 17 实用新式 ZL201120569839.9 2012.09.19 韩建疆域 心模具安设 PCCP 管谈接头密封 18 实用新式 ZL201220431738.X 2013.02.20 韩建疆域 性试验安设 PCCP 配件承插口组 19 实用新式 ZL201220431763.8 2013.02.20 韩建疆域 件焊合动弹平台 压力钢管开孔用半自 20 实用新式 ZL201220431762.3 2013.02.20 韩建疆域 动火焰切割安设 一种带有双胶圈钢插 21 口接头的钢筋混凝土 实用新式 ZL201220431723.3 2013.02.20 韩建疆域 管 带有下料锥的混凝土 22 实用新式 ZL201220431761.9 2013.02.20 韩建疆域 浇筑平台 23 伸缩式气动吊具 实用新式 ZL200820005594.5 2009.01.28 注3 PCCP 砂浆保护层同 24 实用新式 ZL200820005595.X 2009.02.04 注3 步刮平安设 PCCP 阴极保护电导 25 通和钢丝锚固一体装 实用新式 ZL200820005596.4 2009.01.28 注3 置 26 无能源倾管机 实用新式 ZL200820005597.9 2009.05.27 注3 1-1-174 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 称号 类型 专利号 授权公告日 专利权东谈主 无轨谈半自动火焰坡 27 实用新式 ZL200820107961.2 2009.04.22 注3 口切割安设 分片式挡板储料仓斗 28 实用新式 ZL200920276184.9 2010.09.22 注4 门 差速式缠丝机应力吸 29 实用新式 ZL200920276185.3 2010.08.25 注4 收安设 带吹气通谈的轴承端 30 实用新式 ZL201220751789.0 2013.06.12 韩建疆域 盖 顶进施工法用带止水 31 实用新式 ZL201220751790.3 2013.06.12 韩建疆域 条的钢筋混凝土管 32 半自动焊缝打磨安设 实用新式 ZL201220751813.0 2013.06.12 韩建疆域 带操作平台的管谈模 33 实用新式 ZL201220751787.1 2013.06.12 韩建疆域 具 34 立式管谈吊装用具 实用新式 ZL201220751812.6 2013.06.12 韩建疆域 空气能源净浆搅动喷 35 实用新式 ZL201220751811.1 2013.11.27 韩建疆域 涂安设 气囊式薄钢板平缝焊 36 实用新式 ZL201220739664.6 2013.11.27 韩建疆域 接平台 37 PCCP 顶管阴极保护 实用新式 ZL201220751788.6 2013.07.31 韩建疆域 38 输水管谈止水铠甲 实用新式 ZL201220431721.4 2013.06.12 韩建疆域 39 气动推杆式布料斗 实用新式 ZL201320636416.3 2014.04.09 韩建疆域 40 升降翻筒机 实用新式 ZL201320636420.X 2014.04.09 韩建疆域 41 电机输出轴调动安设 实用新式 ZL201320636388.5 2014.04.09 韩建疆域 一种组合式应力轮装 42 实用新式 ZL201320638802.6 2014.04.09 韩建疆域 置 43 管件承口板折边机 实用新式 ZL201320636613.5 2014.04.09 韩建疆域 一种可自动旋转的下 44 实用新式 ZL201320638784.1 2014.07.02 韩建疆域 料锥 输水管谈伸缩式外压 45 实用新式 ZL201420300046.0 2014.10.22 韩建疆域 试验机 PCCP 管谈对接辅助 46 实用新式 ZL201420323758.4 2014.10.22 韩建疆域 安装器 输水管谈水压试验堵 47 实用新式 ZL201320869212.4 2014.11.05 韩建疆域 头拆卸辅助器 48 移动式翻管机 实用新式 ZL201320869211.X 2014.12.10 韩建疆域 注 1、注 2:双胶圈预应力钢筒混凝土管和预应力钢筒混凝土管管话柄用新式专利为天 津市泽宝水泥成品有限公司与韩建疆域共有专利，两边共同研发、共同肯求。专利发明东谈主为 王明泽、郭俊贵、田玉波、刘江宁。王明泽和郭俊贵为天津市泽宝水泥成品有限公司职工， 田玉波、刘江宁为韩建疆域职工。 注 3:伸缩式气动吊具、PCCP 砂浆保护层同步刮平安设、PCCP 阴极保护电导通和钢丝 锚固一体安设、无能源倾管机和无轨谈半自动坡口切割安设等 5 项实用新式专利原为韩建集 团以独占方式在全球范围内许可刊行东谈主无偿实施其所领有的 5 项专利权。2012 年 4 月 16 日， 韩建集团与刊行东谈主签署《无轨谈半自动坡口切割安设专利权转让条约》，将该专利技艺转让 至本公司;2013 年 3 月 20 日，韩建集团与刊行东谈主分别签署《伸缩式气动吊具专利权转让协 议》、《PCCP 砂浆保护层同步刮平安设专利权转让条约》、《PCCP 阴极保护电导通和钢丝 1-1-175 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 锚固一体安设专利权转让条约》、《无能源倾管机专利权转让条约》，将上述专利权转让给 本公司;2013 年 5 月 20 日，刊行东谈主取得了上述变更专利权东谈主后 5 项专利的专利文凭。截止 本招股说明书签署之日，上述专利权转让均已告成。 注 4:2013 年 3 月 20 日，韩建集团与刊行东谈主分别签署《分片式挡板储料仓斗门专利权转 让条约》、《差速式缠丝机应力给与安设专利权转让条约》、《一种柔性企口钢筋混凝土管 专利权转让条约》(该专利技艺已于 2014 年 2 月逾期)，将上述专利权转让给本公司;2013 年 5 月 20 日，刊行东谈主取得了上述变更专利权东谈主后 3 项专利的专利文凭。截止本招股说明书签 署之日，上述专利权转让均已告成。 4、其他无形金钱 纵脱 2014 年末，本公司不存在其他无形金钱。 六、刊行东谈主特准经营权 刊行东谈主不存在领有特准经营权的情况。 七、刊行东谈主领有的天资 刊行东谈主领有建筑业企业天资文凭及寰宇工业居品坐蓐许可证，不错兴隆坐蓐 经营的需要。具体如下: 天资文凭 文凭号 核发机构 规格或范围 有用期限 水工金属结构: 寰宇工业居品 XK07-001-0024 国度质检 2013.07.03- 压力钢管，大型;压力钢 坐蓐许可证 3 总局 2016.08.14 岔管，大型 混凝土预制构件专科二 级:可坐蓐千般混凝土预 建筑企业天资 制构件;预拌商品混凝土 2011.9.20- B206011011101 建设部 文凭 专科二级:可坐蓐千般强 2016.9.19 度等级的混凝土和特种混 凝土。 京走运管许可 谈路输送经营 北京市交通 普通货运、货色专用输送 2011.06.21- 货字 许可证 管理委员会 (罐式) 2015.06.20 110111011433 1、钢筋混凝土排水管 RCPⅢ2600 2、顶进施工法用钢筋混凝 寰宇工业居品 (皖) 安徽省质料 土排水管 2012.08.10- XK08-002-0002 坐蓐许可证 技艺监督局 DRCPⅢ2600 2017.03.13 2 3、预应力钢筒混凝土管 PCCPE3200/P0.8/H4， PCCPL1200/P1.0/H4 京走运管许可 北京市交通 谈路输送经营 2013.05.09- 货字 委员会输送 普通货运 许可证 2017.05.08 110111012122 管理局 预应力钢筒混凝土管: (京) 寰宇工业居品 北京市质料 PCCPE4000/P0.6/H3 2014.12.23- XK08-002-0086 坐蓐许可证 技艺监督局 钢筋混凝土排水管: 2019.06.16 1 RCPⅢ3000 1-1-176 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 天资文凭 文凭号 核发机构 规格或范围 有用期限 顶进施工法用钢筋混凝土 排水管: DRCPⅢ3000 寰宇工业居品 (辽) 辽宁省质料 预应力钢筒混凝土管: 2014.11.17-2 XK08-002-0009 产生许可证 技艺监督局 PCCPE3600/P1.0/H8 019.06.16 6 预应力钢筒混凝土管 PCCPE2600/P1.0/H8 寰宇工业居品 (豫) 河南省质料 钢筋混凝土排水管 2014.12.05-2 XK08-002-0005 产生许可证 技艺监督局 RCPⅢ3200 019.06.16 3 顶进施工法用钢筋混凝土 排水管 DRCPⅢ3200 八、刊行东谈主的技艺创新和研发情况 (一)刊行东谈主主要居品坐蓐技艺情况 1、居品坐蓐的中枢技艺 公司居品坐蓐的中枢技艺如下: 序号 技艺称号 技艺简介 技艺开端 备注 一种具有导向性 PCCP 管谈吊具的基本旨趣是吊具底部装 一种具有 有锥形导位器，锥形导位器直径略小于 PCCP 管口的直径， 取得实用新式专 导 向 性 1 在吊运管谈启动时，锥形导位器发轫进入需吊运管谈插口 自有技艺 利 ， 专 利 号 PCCP 管谈 内，限定吊具掌握摇荡，从而达到一次性准确罩扣在 PCCP ZL201020001176.6 吊具 半成品管芯或成品管谈插口上，完成吊运准备服务。 黑白片式锥形导料器的基本旨趣是在锥形导料器导料工 作面中等距离接出几片弧形导料面形成一语气落魄的内、外 两个导料服务面，内导料服务面弧长大于外导料服务面弧 长，使得内浇注面得混凝土含有量大于外在面的混凝土含 黑白片式 取得实用新式专 有量。内导料服务面直径为管芯模具内模直径，用来浇注 2 锥形导料 自有技艺 利 ， 专 利 号 钢筒与内模之间的内浇注面，外接出的弧形导料面，用来 器 ZL201020001177.0 浇注钢筒与外模之间的外浇注面。当混凝土从浇注料斗中 滑落到锥形落魄导料面时，混凝土通过一语气落魄的内、外 两个导料服务面同期进入内、外浇注面，从而达成内、外 混凝土浇注面同期进行混凝土浇注的问题。 自动刹车安设的基本旨趣是通过抽动钢丝的牵引力，动弹 一 种 放 丝 舞动平台一个角度并由定位螺栓限度偏转角度，压缩弹 取得实用新式专 3 盘 的 自 动 簧，使制动盘与制动带脱离，放丝盘围绕焊合轴旋转，当 自有技艺 利 ， 专 利 号 刹车安设 牵引力磨灭机，由弹簧力复位，使制动盘与制动带战争， ZL200920154440.7 摩擦制动泊车。 一种辅助翻转离心模具的吊具的基本旨趣是在吊具两条 一 种 辅 助 吊链中间用一根短链条相接，长度为模具外周长的一半， 取得实用新式专 翻 转 离 心 通过起重设备吊起离心模具，在离心模具离开大地后，使 4 自有技艺 利 ， 专 利 号 模 具 的 吊 用起重设备副吊钩，拉升或放低离心模具底部使离心模具 ZL201020001178.5 具 重点发生偏转，利用横接链条对发生偏转的离心模具进行 兜拉，保证离心模具沉稳放倒或拉升。 半 自 动 火 半自动圆形钢环切割安设的基本旨趣是通过固定转轴及 取得实用新式专 5 自有技艺 焰 圆 形 钢 拉伸杠杆限度行走小车通达轨迹，由定位螺杆调换割炬总 利 ， 专 利 号 1-1-177 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 技艺称号 技艺简介 技艺开端 备注 环 切 割 装 成，对圆形钢环进行切割功课。 ZL201020646376.7 置 缠丝机钢丝锁定安设的基本旨趣是通过在钢丝输出导向 缠 丝 机 钢 轮前加装带有卡齿的镶条及扇形摆块，让预应力钢丝从二 取得实用新式专 6 丝 锁 定 装 者中间穿过，当预应力钢丝短暂断裂回丝时钢丝被带有卡 自有技艺 利 ， 专 利 号 置 齿的镶条及扇形摆块实时卡死，保证预应力钢丝不再逆向 ZL201020646380.3 回丝。 一种液压卧式缠丝机尾架其基本旨趣是选拔液压缸推动 滑动轴往返通达，利用一个微型的液压站对液压缸进行控 制，调换液压系统的溢流阀以限度液压缸的推动力，液压 缸推动滑动轴(献媚插口献媚盘)与 PCCP 管材配合压紧 液 压 卧 式 后，依靠调换液压缸的进、出油阀达到不同管径缠丝所需 取得实用新式专 7 缠 丝 机 尾 压力后锁定，以达到不同管径选拔不同压力的目的。滑动 自有技艺 利 ， 专 利 号 架 轴遐想成为中空轴，并滑动轴内加装一根尾架动弹轴，两 ZL201020646404.5 端装配圆柱滚子轴承，动弹轴头装配关节轴承，关节轴承 与插口献媚盘装配套装配在整个，插口献媚盘的装配套通 过法兰盘用螺栓与不同直径的 PCCP 管材插口献媚盘联 接。 带有胶圈的承口盘缠丝机底座其基本旨趣是通过在缠丝 带有胶圈 机服务台底座上增多一圆形橡胶圈，使混凝土管材承口与 取得实用新式专 的承口盘 8 橡胶圈战争，防守混凝土管材承口不必要的损害。同期混 自有技艺 利 ， 专 利 号 缠丝机底 凝土管材与橡胶圈战争增多了摩擦力，保证了混凝土管材 ZL201020646403.0 座 在缠丝过程中不产生滑动。 活性缠丝机压盖，其基本旨趣是利用球头转轴献媚压盖与 取得实用新式专 活性缠丝 9 伸缩转轴，球头转轴不错保证压盖能够解放摇荡，有用防 自有技艺 利 ， 专 利 号 机压盖 止 PCCP 管材插口端与缠丝机压盖发生磕碰。 ZL201020646377.1 一种顶管缓冲垫，包括纸板及粘合剂层，将纸板裁制成圆 弧形，在纸板间涂粘合剂，将至少 4 层涂有粘合剂的纸板 顶 管 缓 冲 进行压合，使之成为一体;纸板每层厚度为 2.5mm，顶管 专 利 号 10 自有技艺 垫 缓冲垫的两头分别建立有接口，且两个接口的夹角互补， ZL200820111176.4 本实用新式所述的顶管缓冲垫的组成材料为多层再生纸 板，具有承力大、易粘接、浑浊低和成本低的优点。 PCCP 阴极保护钢带定位锁紧安设的基本旨趣是通过限位 PCCP 阴极 卡环及锚固螺栓将本安设固定在管谈插口端，然后将阴极 取得实用新式专 保 护 钢 带 保护钢带从卡齿板及偏心卡齿二者中间穿过，当钢带因为 11 自有技艺 利，专利号 定 位 锁 紧 重力下垂时卡齿板及偏心卡齿能够实时锁紧防守阴极保 ZL201120569860.9 安设 护钢带零散，另一方面钢带可在缠丝力的作用下解放进取 移动，防守钢带特出。 顶进施工法用预应力钢筒混凝土管其基本服务旨趣是在 顶 进 施 工 带钢筒的混凝土管芯上，环向缠绕预应力钢丝，预应力钢 取得实用新式专 法 用 预 应 丝外侧放置钢丝笼，放置端部箍环终末再浇注混凝土保护 12 自有技艺 利 ， 专 利 号 力 钢 筒 混 层而制成的，其复合结构有用的措置了顶进施工法顶力荷 ZL201120569926.4 凝土管 载作用于管端的难题。从而达到无谓开挖地表，以液压为 能源将管谈从 A 点顶至 B 点的顶进法施工。 多 口 径 压 多口径压力管谈内水压试验安设基本旨趣是通过拉杆和 取得实用新式专 力 管 谈 内 紧固螺母来调换承口堵头和插口堵头之间距离来达成适 13 自有技艺 利 ， 专 利 号 水 压 试 验 应管谈不同长度，在承口堵头和插口堵头上焊合有多套 ZL201120569887.8 安设 承、插口钢圈来适当不同管径的内水压熟悉需求。 1-1-178 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序号 技艺称号 技艺简介 技艺开端 备注 可开孔预 取得实用新式专 可开孔预应力钢筒混凝土管基本旨趣是通过对原有的 14 应力钢筒 自有技艺 利 ， 专 利 号 PCCP 管材的钢筒进行改造而达到在管身开孔的目的。 混凝土管 ZL201120569838.4 可控壁厚 PCCP 离心模具安设基本旨趣是通过大规格离心 可控壁厚 取得实用新式专 模具增多承、插口内壁挡环来改变管芯内壁混凝土厚度的 15 PCCP 离心 自有技艺 利 ， 专 利 号 方法来达到兴隆管谈直径不变的情况下，壁厚能够达到特 模具安设 ZL201120569839.9 定条件下遐想所需厚度要求。 PCCP 管谈接头密封性试验安设的基本旨趣是通过制作包 PCCP 管谈 括一个承口盘、一个插口盘，通过养息承口盘与插口盘的 取得实用新式专 接头密封 16 安装轻视改变胶圈压缩变形，能够真实反馈践诺 PCCP 管 合作研发 利 ， 专 利 号 性试验装 谈接头安装过程中在不同安装轻视时，胶圈压缩变形情况 ZL201220431738.X 置 以及接头闭水才略。 PCCP 配件 PCCP 配件承插口组件焊合动弹平台的基本旨趣是通过将 取得实用新式专 承 插 口 组 承插口钢圈及加强环固定在可旋转的焊合平台上，利用其 17 自有技艺 利 ， 专 利 号 件 焊 接 转 可解放 360°旋转的特质，使得 CO2 保护焊送丝机位置不 ZL201220431763.8 动平台 变的情况下进行焊合操作。 压力钢管 压力钢管开孔用半自动火焰切割安设的基本旨趣是利用 取得实用新式专 开孔用半 磁力基座将切割安设固定在压力钢管上，通过调换横向及 18 自有技艺 利，专利号 自动火焰 竖向定位螺杆，确定所需开孔的半径及割炬的高度，使整 ZL201220431762.3 切割机 个切割过程在可控范围内进行，从而保障切割的精确度。 一种带有 一种带有双胶圈钢插口接头的钢筋混凝土管的基本旨趣 双胶圈钢 是在钢插口建立两处胶圈槽，并在两槽之间预设注水试压 取得实用新式专 19 插口接头 孔，槽内放置密封胶圈，通过与钢承口的对接挤压胶圈进 自有技艺 利，专利号 的钢筋混 行闭水，可通过在两个胶圈槽之间的打压孔进行接涎水压 ZL201220431723.3 凝土管 熟悉，进而不错对单个献媚接口进行质料熟悉。 带有下料锥的混凝土浇筑平台的基本旨趣是通过将需要 带有下料 浇筑的管芯所适用的下料锥与操作平台进行组合，使得下 取得实用新式专 锥的混凝 20 料锥放在需要浇筑的模具上，与其适配的操作平台即安装 自有技艺 利，专利号 土浇筑平 到位，从而达成在不更动原有大直径操作平台的情况下， ZL201220431761.9 台 完成对小直径管芯的立式浇筑。 2、主要居品坐蓐技艺所处阶段 公司以坐蓐预应力钢筒混凝土管(PCCP)为主，居品涵盖 DN600mm-4000mm 整个规格。跟着《预应力钢筒混凝土管》(GB/T19685-2005)国度模范的实施，PCCP 工艺技艺和坐蓐缓缓老练、模范化。面前，公司主导居品 PCCP 处于普遍量坐蓐 阶段。 3、主要计议效果 自成立之初起，公司永恒将技艺研刊行动公司发展的重点。公司的主要计议成 果如下表所示: 序 效果 备注 号 其预应力钢丝缠绕速率比差速式缠丝机提高 30%，缠丝应力 1 补偿平衡式缠丝机 波动从≤10%裁减到≤5%，能源虚耗裁减 70%。 1-1-179 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 效果 备注 号 2 DN4000mmPCCP 服务压力 0.8MPa，熟悉压力 1.2MPa，覆土深度达 10.5 米。 配合精度限度在 1.6±0.2mm，局部椭圆度限度≤6mm，全面超 3 承口和插口 过好意思国 AWWAC301 模范和中国 GB/T19685-2005 模范中的 礼貌值。 能够在输送钢丝过程中当牵引力住手或者钢丝短暂断丝时 带有自动刹车安设的放丝 4 自动泊车，防守已经预缠成卷的钢丝松散打结或钢丝断头随 盘 放丝盘旋转伤及设备和东谈主员。 能够在吊运 PCCP 时达成吊头自对，使吊装遵守提高 25%以 5 有导向性 PCCP 管谈吊具 上。 能有用地防守物料不均匀散播压坏钢筒，达成高速均匀下 6 黑白片式锥形导料器 料。 能有用措置缠绕预应力钢丝过程中管体摇荡致使插口端与 7 活性缠丝机压盖 缠丝机压盖之间发生磕碰的问题。 在缠绕预应力钢丝过程中，当钢丝由于牵引力过大或者自身 8 缠丝机钢丝锁定安设 质料原因短暂断裂时将钢丝实时锁定，防守预应力钢丝逆向 回丝，在保障东谈主身、设备安全的同期提高了坐蓐遵守。 能够在管谈缠绕预应力钢丝过程中将钢带位置锁定，使其为 PCCP 阴极保护钢带定位 9 一条直线，并保证钢带不会因为长度尺寸偏差及材质自己问 锁紧安设 题酿成特出。 顶进施工法用预应力钢筒 措置预应力钢筒混凝土管在安装过程中洞开槽，给周围环境 10 混凝土管 带来的蹂躏，同期措置高工压、高覆土条件下输水的要求。 多口径压力管谈内水压试 使得合并设备可适用于不同管径及长度的管谈进行内水压 11 验安设 熟悉，从而裁减管材型式熟悉的成本。 可开孔预应力钢筒混凝土 使其在保证管谈预应力钢丝应力才略不裁减，管体领路性不 12 管 变的情况下，达到开孔引水的目的。 可控壁厚 PCCP 离心模具 使得在兴隆管谈直径不变的情况下，管芯壁厚能够达到特定 13 安设 条件下遐想所需厚度要求。 可模拟 PCCP 管谈接头的试验模子，其不仅不错反馈原型 PCCP 管谈接头密封性试 14 PCCP 管谈接头的配合安装轻视与胶圈变形和接头闭水压力 验安设 三者关系，而且试验方法浅易。 使得 CO2 保护焊送丝机在不移位的情况下通过将承插口钢 PCCP 配件承插口组件焊 15 圈及加强环固定在可旋转的焊合平台上，达成平台动弹焊 接动弹平台 接。 甩掉制作模版，用机器切割代替底本的东谈主工切割。使得切割 压力钢管开孔用半自动火 16 的精确度不受东谈主为因素的影响，达成压力钢管三通开孔的精 焰切割机 真的割。 一种带有双胶圈钢插口接 使得通过在两个胶圈之间的空闲进行水压熟悉，来措置钢筋 17 头的钢筋混凝土管 混凝土管接口要整条管段安装完成后智力加压熟悉的流毒。 带有下料锥的混凝土浇筑 使得在不改造原有的大直径操作平台的情况下，达成大直径 18 平台 浇筑坑坐蓐小直径管芯。 2006 年公司与中国水利水电科学计议院、清华大学等共同承担了国度科技部 的《超大口径 PCCP 管谈结构安全与质料限度计议》科研课题(2006BAB04A04)， 该课题于 2011 年 10 月获大禹水利科学技艺二等奖。 (二)刊行东谈主的研发情况 1-1-180 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 1、研发机构建立 总裁 总工程师 技艺委员会 技艺质料部 研发神气组 实验室 公司的研发机构建立为在总裁和总工程师的率领下，在技艺委员会的监管和 指导下进行居品的研发。 技艺质料部的服务内容包括:制定并组织实施研发遐想、研发规范，负责企 业永恒技艺发展的遐想，推广并优化研发管理体系;负责研发团队的建设;制定 新址品开发预算和研发谋略;对研发过程进行监控以及对研发效果进行决然和评 审;负责公司自主常识产权的帮忙和研发;负责公司居品技艺的升级、新址品的 研发、坐蓐工艺改进、坐蓐设备的改良等。 技艺质料手下设研发神气组和实验室。研发神气组实行神气月报轨制和神气 例会轨制。研发神气组需要依期发布和更新研发最新信息，包括对一般技艺问题 的发问和回答，测试出的居品颓势，研发谋略，预期发布的居品、发布时代。试 验室负责对研发所需的原材进行熟悉测试，对研发所需的设备进行依期计量检定、 帮忙和保重，负责研发神气的试验服务。 2、研发经由 公司新址品研发实行神气管理轨制，以神气为单元进行管理和限度，研发环 节包括立项、遐想、达成、测试、发布几个阶段。 3、研发激励轨制 公司制定了《科技研发管理轨制》，居品研发必须经过立项、遐想、达成、 测试、发布几个阶段。 公司制定了《科技研发绩效考查管理办法》，在神气服务的绩效考查中，实 行由神气组内考查与公司考评组考查相结合的考查方式。神气组内考查由神气负 责东谈主根据神气实施完成情况或神气效果的事迹，对神气参与东谈主员进行神气服务的 1-1-181 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 绩效考查，公司考查小组根据神气组立项的计议陈诉、技艺东谈主员的妙技、开发项 目的程度、服务质料进行考查评估。 公司对优秀的神气组实施奖励，按照神气居品价值以及所获奖项进行奖励， 模范明确，同期也对神气组中有特出孝敬的个东谈主实行奖励，建立绩效管理激励制 度与相适当的职工晋升轨制。 同期，公司挑升制定《专利管理轨制》，充分依靠和运用专利轨制，以饱读吹 和调动公司职工的积极性，为公司技艺创新以及坐蓐、经营服务。轨制礼貌对得手 肯求专利的职工给与奖励，并将其行动考查、晋升的重要依据。 公司的《居品与技艺研发管理轨制》对研发奖励作了更为详细的礼貌。 4、陈诉期内研发参预情况 公司自成立以来一直贯注新址品研发，最近三年研发参预的情况如下: 单元:万元 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 研发开销 3，753.55 2，742.74 1，403.60 母公司营业收入 122，999.36 85，965.08 45，224.82 研发开销占母公司营业收入的比例 3.05% 3.19% 3.10% 5、正在进行的居品研发及进展情况 面前，公司主要在研神气为浑水管网专用管材等。研发目的是:根据阛阓需 求，兴隆城市当代化建设及环保要求，利用 PCCP 技艺开辟新的阛阓。 (1)PCCP 顶管 主要用于浑水处理后中水回用问题，面前均选拔钢套管施工方法，其谬误是 成本高、工期长、管口对接难度大、防腐效果差等。选拔 PCCP 顶管既可达成非 开挖施工，裁减成本，适当环保要求，又可大大提高使用寿命。在当代城市建设 中具有纷乱的阛阓。PCCP 顶管已于 2011 年 12 月试验坐蓐得手，并已投放坐蓐。 2012 年 12 月 5 日，取得专利授权。 (2)浑水管网专用管材的研制 根据北京市建议浑水管网零渗漏的意见，刊行东谈主研发的浑水管网专用管材， 其接口选拔 PCCP 接口神气，大大提高了闭水性能，不但达成管网零渗漏，达到 浑水管网升级的意见，而且对寰宇浑水管网建设的进步起到示范作用，具有很好 的发展出息。 1-1-182 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (3)其他 面前，刊行东谈主研制的输水管谈伸缩式外压试验机和 PCCP 管谈对接辅助安装 器，研发完成后已经参预践诺坐蓐;刊行东谈主与中国水利水电科学计议院结构材料 计议所合作《PCCP 管谈结构补强材料过火应用决议》的计议服务已经完成。完成 了四米管材熟悉断丝情况的论证试验服务。 2014 年，刊行东谈主与北京市水利遐想遐想计议院、北京市南水北调建设管理中 心、中国水利水电科学计议院共同承担了《PCCP 管断丝对结构安全的影响评价 和管内补强加固计议》课题，旨在措置南水北调中线主线全线通水后 PCCP 断丝 管在服务压力和遐想压力状态下的安全性等问题。 (三)刊行东谈主的持续创新机制 为保持刊行东谈主的研发和技艺上风，持续提高公司的创新才略，公司逐年加大 研发参预，同期建立健全研发激励轨制。《科技研发管理轨制》、《科技研发绩 效考查管理办法》、《专利管理轨制》、《居品与技艺研发管理轨制》等一系列 轨制对居品开发、工艺改进、专利肯求等创新步履作出了奖励礼貌。 九、刊行东谈主主要居品的质料限度情况 公司深爱居品的质料限度，视居品质料为公司发展的立身之本，严格驯顺质 量限度模范，实践多种有用的质料限度措施，以《质料管理考查办法》、《质料 限度管理轨制》、《PCCP 模范管原材及工序熟悉管理轨制》和《PCCP 管谈坐蓐 功课指导管理轨制》为基础，构建公司的质料限度体系和操作经由，质料限度效 果细致，莫得出现因居品质料问题而引发首要诉讼、仲裁或受到干系部门处罚的 情况发生。 (一)质料管理体系认证情况 刊行东谈主建立了质料管理和质料熟悉挑升机构，包括总公司技艺质料部，各项 目部及分、子公司技艺质料部门，配备专科技艺东谈主员，按照 ISO9001:2008 质料 管理体系模范建立了完善的质料管理体系，依据 GB/T 19001-2008《质料管理体 系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》、《企业里面限度基本规范》的要求制定了《质 量、环境和职业健康安全管理手册》。 公司赢得了北京中安质环认证中心颁发的《质料管理体系认证文凭》，文凭 1-1-183 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 有用期为 2011 年 3 月 25 日至 2014 年 3 月 24 日。2014 年，公司从头取得了《质 量管理体系认证文凭》，有用期为 2014 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 13 日。 (二)质料限度模范 公司 PCCP、RCP 和商品混凝土居品的熟悉模范分别选拔如下质料模范: 序号 模范称号 模范号 1 《预应力混凝土管》 GB 5696-2006 2 《预应力钢筒混凝土管》 GB/T 19685-2005 3 《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB/T 11836-2009 4 《自应力混凝土输水管》 GB 4084-1999 5 《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》 GB/T 17219-2001 6 《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T 640-2010 7 《混凝土强度熟悉评定模范》 GB/T50107-2010 公司在日常坐蓐中，严格实践《质料、环境和职业健康安全管理手册》、《PCCP 模范管原材及工序熟悉管理轨制》、《PCCP 管谈坐蓐功课指导管理轨制》、《质 量管理考查办法》、《质料限度管理轨制》和坐蓐过程限度措施的质料限度模范。 (三)质料限度措施 1、居品质料限度措施 公司具有完善的质料限度体系，建立了适用于各分、子公司技艺部的质料管 理组织机构，质料限度措施掩盖了居品的研发遐想、原料采购、坐蓐制造、质料 检测及推广应用的全过程，通过各项质料限度措施持续改进公司居品的质料，提 高质料管理体系的有用性和遵守。 (1)建立了严格的管理办法及工序管理考查办法。质料限度实行逐级监督管 理的原则，质料熟悉措施实行报检轨制，熟悉措施要经过初检，复检和专检说明， 并建立了针对检查使命的处罚措施，针对坐蓐中质料事故的处理办法，对于坐蓐 现场操作主谈主职工序实践情况也有日常监督检查。 (2)各工序要点监督完善。针对钢筒车间、成型车间和成品车间的，制定了 严格和完善的监督措施，并有通晓的要求。如:在成品车间，对 PCCP 管的外不雅 和尺寸偏差都有要求:管谈内口头不允许有长度罕见 150mm 与管谈纵轴平行成 15 度的可见裂缝(插口端 300mm 之内除外);管谈内口头出现的环向或螺旋裂 缝宽度不大于 1.5mm 应予修补等。 (3)岗亭东谈主员职责明确。如:技艺部司理负责主理本部门的全面服务，组织 1-1-184 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 并监督本部门职工全面实时的完成本部门职责范围内的各项服务任务;实验室主 任负责居品坐蓐全过程原材料及砼试验的管理服务，以及出现质料事故实时完成 与本部门干系的事故分析陈诉;质检科长负责居品坐蓐全过程质料熟悉服务，及 时检查熟悉过程中各项数据的记录和统计分析服务等。 2、主要居品质料检测设备情况 序号 仪器设备 规格型号 单元 数目 状态 1 钢丝应力测定仪 TS-5/BK-2F 台 5 无缺 2 混凝土管外压试验安设 800mm-3200mm 套 5 无缺 3 管谈内水压试验安设 ф1200-ф3200 台 10 无缺 4 砂浆保护层测厚仪 HBY-84A 台 3 无缺 5 涂层厚度仪 TT220 台 5 无缺 6 口头鄙俚度样板 GB6060.2-8 个 5 无缺 7 焊缝检测尺 SY.62-30 把 3 无缺 8 超声波探测仪 TUD210 台 3 无缺 9 X 射线探测仪 XXH-3505 台 2 无缺 10 暗室及显定影设备 HS-XY-01 套 1 无缺 11 磁粉探测仪 DA-400S 台 2 无缺 12 压力试验机 WAY-2000 台 5 无缺 13 抗折试验机 DKZ-5000 台 5 无缺 14 扭转试验机 JCX-4 台 5 无缺 3、质料限度经由 公司完善的居品质料模范连合于居品坐蓐全过程，主要体面前原料阶段、生 产工序阶段以及产成品熟悉阶段等关键。公司的质料限度经由图如下: 1-1-185 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (四)质料纠纷情况 公司自成立以来，高度深爱居品的质料。陈诉期内，公司未受到任何质料方 面的行政处罚，未发生因居品质料问题而导致首要纠纷的情形。 根据北京市房山区质料技艺监督局、寿县质料技艺监督局、山西省朔州市朔 城区质料技艺监督局、河南叶县质料技艺监督局分别出具的解释，说明刊行东谈主及 建淮管业、朔州分公司、叶县分公司陈诉期内不存在因违犯干系居品质料和技艺 监督方面的法律法则而受到首要处罚的情形。 根据辽宁开原市质料技艺监督局出具的解释，说明辽宁分公司不存在因违犯 干系居品质料和技艺监督方面的法律法则而受到处罚的情形。 1-1-186 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第七章 同行竞争与关联交易 一、同行竞争 (一)控股股东过火限度的其他企业与刊行东谈主不存在同行竞争 刊行东谈主主要从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP) 和商品混凝土研发、坐蓐与销售。公司控股股东为韩建集团，主营业务为施工总 承包，与刊行东谈主不存在同行竞争。 除控股本公司外，韩建集团下属其他子公司详细情况请参见本招股说明书 “第五章 刊行东谈主基本情况/八、发起东谈主、主要股东及践诺限度东谈主的基本情况/(四) 控股股东和践诺限度东谈主限度的其他企业情况”的干系内容。以上企业主要从事房 地产开发、旅游开发、建筑材料、住宿服务、货运代理、货色输送、专科承包等 业务，均不与刊行东谈主组成同行竞争。 (二)践诺限度东谈主过火限度的其他企业与刊行东谈主不存在同行竞争 公司践诺限度东谈主经合社未在本公司之外从事与本公司主营业务相似或相似的 业务，与本公司不存在同行竞争。 公司践诺限度东谈主经合社除投资实业总公司外，莫得投资其他公司。实业总公 司的详细情况请参见“第五章 刊行东谈主基本情况/八、发起东谈主、主要股东及践诺限度 东谈主的基本情况/(四)控股股东和践诺限度东谈主限度的其他企业情况”的干系内容。 上述公司均不从事与刊行东谈主主营业务相似或相似的业务，与刊行东谈主不存在同 业竞争。 (三)幸免同行竞争的承诺 1、公司控股股东对于幸免同行竞争的承诺 公司控股股东韩建集团出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》，就幸免本公 司与韩建疆域发生同行竞争步履作念出声明及承诺如下: “(1)韩建疆域主要从事预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管及排 水管、商品混凝土的坐蓐和销售。 (2)纵脱本承诺函出具之日，本公司及下属全资、控股企业未投资于任何从 事与韩建疆域主营业务相似或雷同业务的公司或经营实体，未经营、也莫得为他 东谈主经营与韩建疆域主营业务相似或雷同的业务;本公司及下属全资、控股企业与 1-1-187 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 韩建疆域不存在同行竞争。 (3)本公司承诺自身并促使下属全资、控股企业不会从事与韩建疆域主营业 务相似或雷同的投资，今后不会新设或收购从事与韩建疆域主营业务相似或雷同 业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经 营、发展任何与韩建疆域主营业务顺利或可能竞争的业务、企业、神气或其他任 何行径，以幸免对韩建疆域的坐蓐经营组成新的、可能的顺利或盘曲的业务竞争。 (4)非论是由本公司或下属全资、控股企业自身计议开发的、或从海外引进、 或与他东谈主合作开发的与韩建疆域主营业务干系的新技艺、新址品，韩建疆域均有 优先受让、坐蓐的权利。 (5)本声明、承诺与保证将持续有用，直至本公司不再持有韩建疆域的股份。 如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给韩建疆域酿成损失的，本公司将赔 偿韩建疆域的践诺损失。” 2、公司践诺限度东谈主对于幸免同行竞争的承诺 公司践诺限度东谈主经合社出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》，就幸免本社 与韩建疆域发生同行竞争步履作念出声明及承诺如下: “(1)韩建疆域主要从事预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管及排 水管、商品混凝土的坐蓐和销售。 (2)纵脱本承诺函出具之日，本社及下属全资、控股企业未投资于任何从事 与韩建疆域主营业务相似或雷同业务的公司或经营实体，未经营、也莫得为他东谈主 经营与韩建疆域主营业务相似或雷同的业务;本社及下属全资、控股企业与韩建 疆域不存在同行竞争。 (3)本社承诺自身并促使下属全资、控股企业不会从事与韩建疆域主营业务 相似或雷同的投资，今后不会新设或收购从事与韩建疆域主营业务相似或雷同业 务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、 发展任何与韩建疆域主营业务顺利或可能竞争的业务、企业、神气或其他任何活 动，以幸免对韩建疆域的坐蓐经营组成新的、可能的顺利或盘曲的业务竞争。 (4)非论是由本社或下属全资、控股企业自身计议开发的、或从海外引进、 或与他东谈主合作开发的与韩建疆域主营业务干系的新技艺、新址品，韩建疆域均有 优先受让、坐蓐的权利。 (5)本声明、承诺与保证将持续有用，直至本社不再行动韩建疆域的践诺控 1-1-188 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 制东谈主。如因本社未履行在本承诺函中所作的承诺给韩建疆域酿成损失的，本社将 赔偿韩建疆域的践诺损失。” 公司控股股东及践诺限度东谈主与公司对于幸免同行竞争的轨制安排，不错有用 地幸免与公司之间同行竞争情形的发生。 二、关联方及关联交易 (一)关联方及关联关系 根据《公司法》和《企业管帐准则》等干系礼貌，纵脱本招股说明书签署日， 本公司的主要关联方包括: 1、控股股东和践诺限度东谈主 关联方称号 与本公司关系 经合社 本公司践诺限度东谈主 韩建集团 本公司控股股东，持有本公司 63.64%的股份 2、刊行东谈主的控股子公司、参股公司 关联方称号 与本公司关系 建淮管业 本公司全资子公司 隆运物流 本公司全资子公司 北排管网 本公司参股公司，持股比例 35% 源水管业 本公司参股公司，持股比例 22.5% 3、控股股东和践诺限度东谈主限度的其他企业 刊行东谈主控股股东韩建集团和践诺限度东谈主经合社限度的企业详见本招股说明书 “第五章刊行东谈主基本情况/八、发起东谈主、主要股东及践诺限度东谈主的基本情况/(四) 控股股东和践诺限度东谈主限度的其他企业情况”。 4、关键管理东谈主员 本公司董事、监事和高档管理东谈主员的简要情况如下: 机构 姓名 持股数目(万股) 持股比例(%) 任职情况 田玉波 290.00 2.64 董事长 田 雄 120.00 1.09 董事 董事会 田 兴 160.00 1.45 董事 隗合双 90.00 0.82 董事 付立强 80.00 0.73 董事 1-1-189 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 机构 姓名 持股数目(万股) 持股比例(%) 任职情况 魏良彬 70.00 0.64 董事 马元驹 0 0 独处董事 刘凯湘 0 0 独处董事 张云岭 0 0 独处董事 李德奎 120.00 1.09 监事会主席 监事会 李保伟 5.00 0.05 监事 高凌霞 30.00 0.27 监事 田玉波 290.00 2.64 总裁 隗合双 90.00 0.82 副总裁 付立强 80.00 0.73 副总裁 高档管理东谈主员 刘江宁 80.00 0.73 副总裁 刘福海 50.00 0.45 副总裁 魏良彬 70.00 0.64 财务总监 孙 雪 30.00 0.27 副总裁、董事会秘书 纵脱本招股说明书签署之日，刊行东谈主董事、监事、高档管理东谈主员过火他关联 当然东谈主不存在顺利或盘曲限度其他企业的情况。 5、其他关联方 序 注册本钱 法定代 公司称号 经营地 主营业务 股东 成立日历 号 (万元) 表东谈主 北京韩建大业 房地产开 隗合站:60% 1 房地产开发有 5，000 北京市 2002.11.26 隗合站 发 隗起飞:40% 限公司 北京韩建大业 隗起飞:20% 2 35 北京市 劳务分包 2001.07.23 隗合站 建筑有限公司 隗合站:80% 北京韩建开国 李庆:80% 3 30 北京市 劳务分包 2003.03.20 李庆 建筑有限公司 李开国:20% 李德奎:10% 北京韩建房地 田玉涛:10% 房地产项 4 产开发有限公 5，000 北京市 金立平:10% 1998.01.15 田广良 目开发 司 季小柱:10% 田广良:60% 北京韩建房 北京华正房地 房地产开 地产开发有 5 产开发有限公 1，000 北京市 2000.06.21 季小柱 发 限公司: 司 100% 北京韩建凌 北京韩建运潮 房地产开 云建筑有限 6 林海置业有限 2，000 北京市 2006.06.12 田玉林 发等 公司持有 公司 50%的股权 1-1-190 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 注:隗合站为韩建集团第十七分公司司理，隗起飞为隗合站之子。李庆为韩建集团第十 五分公司司理，李开国为李庆之子。田广良为韩建集团董事、总司理。 6、关键管理东谈主员的支属关系 田雄为公司董事。田毫为田雄胞弟，持有本公司 0.64%的股份;田杰为田雄 胞弟，持有本公司 0.64%的股份;田华为田雄胞弟，持有本公司 0.36%的股份。 田兴为公司董事。田旺为田兴胞弟，持有本公司 0.64%的股份。 田玉波为公司董事长。田玉涛为田玉波胞弟，持有本公司 1.09%的股份;田 玉国为田玉波胞兄，持有本公司 0.64%的股份;陈冲为田玉波妻弟，持有本公司 0.55%的股份;宋振兴为田玉波姐夫，持有本公司 0.27%的股份。 除上述东谈主员外，关键管理东谈主员的其他支属未持有公司股份。 7、刊行东谈主与其重要子公司少数股东之间关联关系 经核查，刊行东谈主不存在已刊出的子公司，面前刊行东谈主下属 2 家子公司，安徽 建淮管业工程有限公司和北京隆运物流有限公司均由刊行东谈主 100%持股，不存在 少数股东。 8、陈诉期内刊出的关联方 北京韩建疆域水电工程有限公司与刊行东谈主为受合并母公司限度的关联方。北 京韩建疆域水电工程有限公司成立于 2006 年 12 月 19 日，注册本钱 1，000 万元， 其主营业务为劳务分包。北京韩建疆域水电工程有限公司已于 2011 年 4 月 8 日注 销。 (二)时时性关联交易 1、销售商品 陈诉期内，关联销售主要为刊行东谈主向韩建集团过火下属子公司销售商品混凝 土和排水管、向实业总公司下属子公司销售商品混凝土等，依照关联交易决策程 序决策，并均按阛阓价钱销售。 单元:万元 1-1-191 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2014 年 2013 年 2012 年 关联交 占同类 占同类 占同类 关联方 易内容 金额 交易金 金额 交易金 金额 交易金 额比例 额比例 额比例 销售混 3，052.55 16.90% 2，191.56 11.56% 210.27 1.66% 北京韩建集团有 凝土 限公司 销售 23.47 0.25% 61.91 0.77% - - RCP 北京瑞雪春堂房 销售混 地产开发有限公 - - - - 1，749.47 13.81% 凝土 司 北京韩建园林绿 销售混 - - - - 58.55 0.46% 化有限公司 凝土 北京韩建大业建 销售混 705.17 3.91% 226.20 1.19% 3，353.55 26.48% 筑有限公司 凝土 北京韩建房地产 销售混 447.84 2.48% 2，212.65 11.67% - - 开发有限公司 凝土 北京北排管网技 销售 1，510.13 15.78% 术开发有限公司 RCP 算计 5，739.16 4，692.32 5，371.84 注:2011 年 12 月 27 日，刊行东谈主与韩建集团签订了《居品供应条约》，条约商定刊行东谈主向韩 建集团供应商品混凝土、排水管等，订价原则如下:凡有政府订价的，实践政府订价;凡没 有政府订价，但有政府指导价的，实践政府指导价;莫得政府订价和政府指导价的，实践市 场价(含招标价);前三者都莫得的或无法在践诺交易中适用以上交易原则的，可按照附件 所列的订价依据实践。凡选拔代购方式购入或销售的，代购方必须具有价钱上风，收取的费 用不得高于阛阓价。 陈诉期内，与销售商品干系的关联交易主要为商品混凝土销售。2012 年、2013 年及 2014 年，商品混凝土交易占全部关联销售的比例分别为 100.00%、98.68%及 73.28%。公司与关联方之间持续发生商品混凝土销售交易主要原因是:韩建集团 等关联方触及建筑施工、房地产业务，对商品混凝土具有持续业务需求，且这些 关联方的主要房地产业务散播在公司的商品混凝土销售半径内。 商品混凝土定制化特征显耀，规格型号、配合比要求、输送距离、输送方式 及特殊施工需求等因素对居品的订价具有重要影响。公司对关联销售采选了阛阓 订价法，在合并时期内，针对相似或相似居品，对关联方的销售订价与非关联方 基本一致。 与 RCP 业务干系的关联交易主要发生在刊行东谈主与参股公司北排管网之间，该 关联销售系 2014 年下半年新增事项。新增与北排管网之间的关联销售是为了拓展 北京地区 RCP 业务。 1-1-192 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2、专利转让 2010 年 7 月，刊行东谈主与韩建集团签署技艺转让(专利实施许可)合同，韩建 集团以独占方式在全球范围内许可刊行东谈主无偿实施其所领有的 5 项专利权，有用 期限至 2016 年 7 月。5 项专利的详细情况如下: 专利权称号 专利类别 专利号 伸缩式气动吊具 实用新式 ZL200820005594.5 PCCP 砂浆保护层同步刮平安设 实用新式 ZL200820005595.X PCCP 阴极保护电导通和钢丝锚固一体安设 实用新式 ZL200820005596.4 无能源倾管机 实用新式 ZL200820005597.9 无轨谈半自动坡口切割安设 实用新式 ZL200820107961.2 2012 年和 2013 年韩建集团分别将上述 5 项专利转让给刊行东谈主，除上述 5 项 专利外，韩建集团将“分片式挡板储料仓斗门、差速式缠丝机应力给与安设、一 种柔性企口钢筋混凝土管”等 3 项专利一并转让给刊行东谈主。详细情况请参见本招 股说明书“第六章 业务与技艺/七、主要固定金钱和无形金钱/3、专利”。 3、关键管理东谈主员薪酬 2012 年度、2013 年度和 2014 年，本公司支付给关键管理东谈主员薪酬(包括工 资、奖金等)总额分别为 243.00 万元、243.00 万元和 296.40 万元。 (三)偶发性关联交易 陈诉期内，本公司发生的偶发性关联交易主要为金钱转让、销售居品和非经 营性资金来去、担保及托付贷款，根据那时情况履行了措施，不存在损害刊行东谈主 利益的情形。 1、关联方担保 2012 年韩建集团为本公司银行借债 10，410 万元提供担保，2013 年韩建集团 为本公司银行借债 13，194.62 万元提供担保，2014 年韩建集团为本公司银行借债 28，250 万元提供担保。陈诉期内，韩建集团为刊行东谈主提供的主债权下的连带使命 保证如下: 单元:万元 序 担保 担保 债权东谈主 担保合同号 担保金额 主债权期限 备注 号 方 方式 兴业银行 2011 年 06 月 09 日 连带 韩建 兴银京首(2011)高保 履行 1 北京首体 690.00 -2012 年 06 月 08 使命 集团 字第 201101-1 号 罢了 支行 日 保证 1-1-193 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 担保 担保 债权东谈主 担保合同号 担保金额 主债权期限 备注 号 方 方式 兴业银行 2011 年 06 月 24 日 连带 韩建 兴银京首(2011)高保 履行 2 北京首体 1，690.00 -2012 年 06 月 23 使命 集团 字第 201101-1 号 罢了 支行 日 保证 2011 年 12 月 30 日 连带 韩建 招商银行 履行 3 2011-授-062-002 1，200.00 -2012 年 12 月 29 使命 集团 北京分行 罢了 日 保证 兴业银行 2012 年 01 月 17 日 连带 韩建 兴银京首(2012)高保 履行 4 北京首体 1，752.00 -2013 年 01 月 16 使命 集团 字第 201201-1 号 罢了 支行 日 保证 兴业银行 2012 年 02 月 24 日 连带 韩建 兴银京首(2012)高保 履行 5 北京首体 868.00 -2013 年 02 月 23 使命 集团 字第 201201-1 号 罢了 支行 日 保证 兴业银行 2012 年 06 月 20 日 连带 韩建 兴银京首(2012)高保 履行 6 北京首体 690.00 -2013 年 06 月 19 使命 集团 字第 201201-1 号 罢了 支行 日 保证 兴业银行 2012 年 06 月 29 日 连带 韩建 兴银京首(2012)高保 履行 7 北京首体 500.00 -2013 年 06 月 28 使命 集团 字第 201201-1 号 罢了 支行 日 保证 兴业银行 2012 年 07 月 11 日 连带 韩建 兴银京首(2012)高保 履行 8 北京首体 1，100.00 -2013 年 07 月 10 使命 集团 字第 201201-1 号 罢了 支行 日 保证 2012 年 11 月 28 日 连带 韩建 招商银行 履行 9 2012-授-047 1，800.00 -2013 年 11 月 27 使命 集团 北京分行 罢了 日 保证 2012 年 11 月 30 日 连带 韩建 招商银行 履行 10 2012-授-047 1，200.00 -2013 年 11 月 28 使命 集团 北京分行 罢了 日 保证 建设银行 2012 年 07 月 18 日 连带 韩建 建京 2012 年 123010 字 履行 11 北京房山 2，500.00 -2013 年 07 月 17 使命 集团 第 0341 号 罢了 支行 日 保证 2013 年 02 月 05 日 履行 12 950.00 -2014 年 02 月 04 罢了 日 2013 年 02 月 22 日 履行 13 800.00 -2014 年 02 月 21 罢了 日 连带 韩建 兴业银行 兴银京首(2013)高保 2013 年 03 月 08 日 使命 履行 14 集团 北京首体 字第 201301-1 号 1，960.00 -2014 年 03 月 07 保证 罢了 支行 日 2013 年 07 月 01 日 履行 15 1，190.00 -2014 年 06 月 30 罢了 日 2013 年 07 月 09 日 履行 16 1，100.00 -2014 年 07 月 08 罢了 日 广发银行 2013 年 04 月 01 日 连带 韩建 履行 17 北京黄寺 2813CF001-01BZ 4，700.00 -2014 年 04 月 01 使命 集团 罢了 支行 日 保证 1-1-194 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 担保 担保 债权东谈主 担保合同号 担保金额 主债权期限 备注 号 方 方式 建设银行 2013 年 08 月 06 日 连带 韩建 建京 2013 年 123010 字 履行 18 北京房山 2，500.00 -2014 年 08 月 05 使命 集团 第 0493 号 罢了 支行 日 保证 韩建 南京银行 2013081400000356 1，090.62 2013 年 09 月 18 日 连带 履行 19 集团 北京分行 -2014 年 09 月 18 使命 罢了 日 保证 2013 年 10 月 16 日 连带 韩建 南京银行 履行 20 654.00 -2014 年 10 月 16 使命 集团 北京分行 罢了 日 保证 兴业银行 连带 韩建 兴银京首(2014)高保 2014 年 1 月 16 日 履行 21 北京首体 1，750.00 使命 集团 字第 201402-1 号 -2015 年 1 月 15 日 罢了 支行 保证 安闲银行 连带 韩建 平银京三额保字 2014 年 2 月 21 日 履行 22 北京三元 2，000.00 使命 集团 20131127 第 001 号 -2015 年 2 月 20 日 罢了 桥支行 保证 安闲银行 连带 韩建 平银京三额保字 2014 年 3 月 14 日 履行 23 北京三元 1，000.00 使命 集团 20131127 第 001 号 -2015 年 3 月 13 日 罢了 桥支行 保证 连带 韩建 南京银行 2014 年 3 月 13 日 正在 24 YW2180113082309595 1，000.00 使命 集团 北京分行 -2015 年 3 月 13 日 履行 保证 广发银行 连带 韩建 2014 年 3 月 24 日 履行 25 北京黄寺 2813CF001-01BZ 3，000.00 使命 集团 -2014 年 9 月 17 日 罢了 支行 保证 华夏银行 连带 韩建 YYB55(高保) 2014 年 3 月 25 日 正在 26 北京房山 2，000.00 使命 集团 20140001 -2015 年 3 月 24 日 履行 支行 保证 广发银行 连带 韩建 2014 年 3 月 26 日 履行 27 北京黄寺 2813CF001-01BZ 1，700.00 使命 集团 -2014 年 9 月 17 日 罢了 支行 保证 连带 韩建 招商银行 2014 年 4 月 29 日- 履行 28 2013-授 092 3，000.00 使命 集团 北京分行 2015 年 2 月 10 日 罢了 保证 兴业银行 连带 韩建 兴银京首(2014)高保 2014 年 5 月 14 日- 正在 29 北京首体 1，960.00 使命 集团 字第 201402-1 号 2015 年 5 月 13 日 履行 支行 保证 连带 韩建 建设银行 建京 2014 年 123010 字 2014 年 5 月 30 日 正在 30 5，000.00 使命 集团 房山支行 第 0196 号 -2015 年 5 月 29 日 履行 保证 兴业银行 连带 韩建 兴银京首(2014)高保 2014 年 6 月 12 日- 正在 31 北京首体 2，290.00 使命 集团 字第 201402-1 号 2015 年 6 月 11 日 履行 支行 保证 连带 韩建 南京银行 2014 年 6 月 24 日 正在 32 YW2180113082309595 2，800.00 使命 集团 北京分行 -2015 年 6 月 24 日 履行 保证 连带 韩建 建设银行 建京 2014 年 123010 字 2014 年 8 月 5 日- 正在 33 2，500.00 使命 集团 房山支行 第 0538 号 2015 年 8 月 4 日 履行 保证 1-1-195 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 担保 担保 债权东谈主 担保合同号 担保金额 主债权期限 备注 号 方 方式 广发银行 连带 韩建 2014 年 8 月 19 日- 正在 34 北京黄寺 2814CF007-001BZ 4，700.00 使命 集团 2015 年 8 月 19 日 履行 支行 保证 连带 韩建 南京银行 2014 年 9 月 19 日- 正在 35 YW2180113082309595 2，000.00 使命 集团 北京分行 2015 年 9 月 19 日 履行 保证 安闲银行 2014 年 12 月 25 日 连带 韩建 平银京三额保字 正在 36 北京三元 1，000.00 -2015 年 12 月 25 使命 集团 20141104 第 001 号 履行 桥支行 日 保证 2、关联方资金来去 单元:万元 2014 年度 2013 年度 2012 年度 关联方称号 资金流 资金流 资金流入 资金流出 资金流入 资金流出 入 出 韩建集团 - - 9，950.00 9，950.00 24，055.00 10，405.00 实业总公司 - - - - 2，400.00 5，400.00 北京华正房地产 - - - - 11，000.00 10，000.00 开发有限公司 北京韩建建筑工 - - - - 2，000.00 2，000.00 程有限公司 北京韩建房地产 - - - - - 10，000.00 开发有限公司 北京韩建开国建 - - - - 100.00 100.00 筑有限公司 算计 - - 9，950.00 9，950.00 39，555.00 37，905.00 注:实业总公司过火子公司给予本公司临时性资金救援。根据实业总公司的书面要求， 韩建集团于 2012 年 2 月 23 日支付给本公司的 3，000.00 万元，本公司于 2012 年 2 月 27 日以 向实业总公司支付 3，000.00 万元的方式给以偿付;韩建集团于 2012 年 9 月 11 日支付给本公 司的 10，000.00 万元，本公司于 2012 年 9 月 11 日以向北京韩建房地产开发有限公司支付 10，000.00 万元的方式给以偿付;北京华正房地产开发有限公司于 2012 年 1 月 16 日支付给本 公司的 1，000.00 万元，本公司于 2012 年 2 月 9 日以向韩建集团支付 1，000.00 万元的方式给以 偿付。 本公司与韩建集团资金来去按同期银行贷款利率计较资金用占费， 2012 年度计提 709，894.42 元。 2013 年刊行东谈主从韩建集团共计赢得了资金 9，950.00 万元，全部用于 PCCP 神气投标开具 入款解释，包括南水北调配套工程邢清干渠工程投标临时使用资金 450.00 万元、南水北调配 套工程保沧干渠工程保定段投标临时使用资金 4，000.00 万元、南水北调配套工程保沧干渠工 程沧州段投标临时使用资金 3，000.00 万元及南水北调来水调入密云水库调蓄工程投标临时使 用资金 2，500.00 万元。上述投标临时使用资金占用时代较短，未计提资金占用费。 3、关联方托付贷款情况 单元:万元 1-1-196 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 关联方 金额 肇端日 到期日 说明 韩建集团 5，000.00 2011-04-08 2012-04-07 同期贷款利率上浮 20% 韩建集团 5，000.00 2011-07-27 2014-07-26 同期贷款利率上浮 20% 韩建集团 5，000.00 2012-04-07 2013-04-06 同期贷款利率上浮 20% 韩建集团 3，000.00 2012-04-11 2014-04-10 7.98% 韩建集团 3，000.00 2012-11-23 2015-11-22 同期基准利率 韩建集团 5，000.00 2013-04-15 2015-04-14 同期基准利率 韩建集团 1，000.00 2014-06-19 2016-06-18 同期基准利率 韩建集团 5，000.00 2014-07-14 2016-07-13 同期贷款利率上浮 20% 算计 32，000.00 注:2011 年，母公司韩建集团通过兴业银行以托付贷款方式借给本公司 100，000，000.00 元，公司计提借债利息 4，487，309.59 元。2012 年，母公司韩建集团通过兴业银行以托付贷款 方式借给本公司 130，000，000.00 元，本公司计提借债利息 7，627，060.50 元。2012 年，母公司 韩建集团通过招商银行以托付贷款方式借给本公司 30，000，000.00 元，本公司计提借债利息 1，689，100.00 元 。 2013 年 母 公 司 韩 建 集 团 通 过 兴 业 银 行 以 委 托 贷 款 方 式 借 给 本 公 司 130，000，000.00 元，本公司计提借债利息 8，800，908.34 元。2013 年，母公司韩建集团通过招商 银行以托付贷款方式借给本公司 30，000，000.00 元，本公司计提借债利息 2，427，250.00 元。 2014 年，母公司韩建集团通过兴业银行以托付贷款方式借给本公司 140，000，000.00 元，本公 司计提借债利息 9，111，171.58 元。 上述托付贷款的详细情况如下: 单元:万元 序 托付方 贷款东谈主 合同编号 委贷金额 借债期限 备注 号 兴业银行北 兴银京首(2011) 2011.04.08- 1 韩建集团 5，000.00 已缓期 京首体支行 委贷字第 1 号 2012.04.07 兴银京首 兴业银行北 兴银京首(2012) 2012.04.07- (2011)委贷字 2 韩建集团 5，000.00 京首体支行 展字第 1 号 2013.04.06 第 1 号的缓期合 同，履行罢了 兴业银行北 兴银京首(2011) 2011.07.27- 3 韩建集团 5，000.00 履行罢了 京首体支行 委贷字第 2 号 2014.07.26 招商银行北 2012.04.11- 4 韩建集团 2012-委-002 3，000.00 履行罢了 京分行 2014.04.10 兴业银行北 兴银京首(2012) 2012.11.23- 5 韩建集团 3，000.00 尚在履行期 京首体支行 委贷字第 1 号 2015.11.22 已于 2014 年 12 兴业银行北 兴银京首(2013) 2013.04.15- 6 韩建集团 5，000.00 月 31 日 偿 还 京首体支行 委贷字第 1 号 2015.04.14 2，000 万元 兴业银行北 兴银京首(2014) 2014.06.19- 7 韩建集团 1，000.00 尚在履行期 京首体支行 委贷字第 1 号 2016.06.18 兴业银行北 兴银京首(2014) 2014.07.14-2 8 韩建集团 5，000.00 尚在履行期 京首体支行 委贷字第 2 号 016.07.13 由于通过银行借债方式融资的才略有限，且银行融资审批手续较为复杂，时 1-1-197 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 间较长，陈诉期内，公司以托付贷款方式通过兴业银行北京首体支行、招商银行 北京分行向控股股东韩建集团借债，用于补没收司流动资金及措置神气投资的资 金缺口。 上述托付贷款履行了干系的决策措施。 4、关联方应收、应付款项 单元:万元 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 神气 关联方 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账 称号 余额 准备 余额 准备 余额 准备 应收 韩建集团 1，198.54 61.88 1，256.14 37.68 33.50 1.01 账款 应收 北京韩建房地产开 - - 132.65 3.98 - - 账款 发有限公司 应收 北京韩建大业建筑 - - 226.20 6.79 - - 账款 有限公司 应收 北排管网 1，148.73 34.46 - - - - 账款 应收 北京韩建大业房地 1，000.00 - - - - - 单子 产开发有限公司 5、债务赔偿 2012 年 12 月 25 日，本公司与北京韩建集团有限公司、北京瑞雪春堂房地产 有限公司、北京韩建大业建筑有限公司、北京韩村河构件有限公司签订《债务抵 消条约》。根据条约，本公司应收北京韩建集团有限公司债权 242.78 万元、应收 北京韩建大业建筑有限公司债权 1，876.76 万元、应收北京韩村河构件有限公司债 权 87.77 万元，赔偿本公司预收北京瑞雪春堂房地产有限公司债务 486.32 万元、 应付北京韩建集团有限公司债务 1，720.99 万元。 (四)关联交易的必要性 1、商品混凝土交易 (1)关联方从事的业务内容对刊行东谈主的居品具有持续需求 韩建集团经营范围为施工总承包、专科承包、房地产开发;技艺开发、技艺 顾问、技艺转让、技艺培训。因韩建集团等关联方从事的主要业务为建筑施工和 房地产业务，对商品混凝土具有持续的业务需求。 (2)刊行东谈主的居品性情决定了关联交易的不可幸免性 陈诉期内，刊行东谈主向韩建集团等关联方销售商品主要为商品混凝土。 1-1-198 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 商品混凝土具有服务性强、平衡性差实时代性要求高等特质。商品混凝土的 输送是顺利为建筑工地服务，一切服务必围绕客户的施工程度来安排。受这些特 点制约，商品混凝土有着较为严格的输送半径，一般来说限定在 30 至 40 公里。 由于韩建集团等关联方从事的部分建筑施工和房地产业务散播在刊行东谈主的商 品混凝土销售半径内，因此，刊行东谈主不可幸免的会与韩建集团等关联方发生商品 混凝土的关联销售步履。 (3)刊行东谈主业务整合的结果 刊行东谈主向韩建集团等关联方销售商品混凝土、排水管与刊行东谈主的业务整合息 息干系，属于过往业务的正常延续。 刊行东谈主原主要业务荟萃在 PCCP 居品上，为整合干系金钱，进步盈利和抗风 险才略，刊行东谈主于 2011 年 8 月举座收购了北京韩村河构件有限公司的排水管及商 品混凝土的金钱及业务。北京韩村河构件有限公司系韩建集团的子公司，在干系 业务被刊行东谈主整合之前，其与韩建集团等关联方之间一直存在着商品混凝土业务 交易;干系业务在被刊行东谈主整合后，调动为刊行东谈主与韩建集团等关联方之间的交 易，这些交易属于过往业务的延续。 刊行东谈主与韩建集团等关联方之间的的关联销售既是历史交易的正常延续，也 具有现实的合感性。 2、RCP 交易 与 RCP 业务干系的关联交易主要发生在刊行东谈主与参股公司北排管网之间， 该关联销售系 2014 年下半年新增事项。新增与北排管网之间的关联销售主若是 出于拓展北京地区 RCP 业务琢磨。 为了扩大败京阛阓份额，2013 年 9 月，公司与北京排水集团合资成立了北排 管网技艺开发有限公司。该合资企业主要承担北京排水集团所负责工程神气的 RCP 居品的供应。公司坐蓐的 RCP 居品按出厂价钱加部分利润销售给北排管 网。2014 年，公司向北排管网销售 RCP 居品 1，510.13 万元，占北京地区 RCP 业 务收入的 20.84%，占公司全部 RCP 业务的 15.78%。 刊行东谈主与参股公司北排管网之间的 RCP 业务关联销售是公司积极拓展业务 的效果，该关联销售有助于增强刊行东谈主 RCP 业务的盈利才略及盈利的领路性。 1-1-199 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 3、其他关联交易 陈诉期内，除关联销售，刊行东谈主与韩建集团之间的其他首要关联交易主要包 括:韩建集团向刊行东谈主转让专利技艺、韩建集团向刊行东谈主提供担保、韩建集团向 刊行东谈主提供托付贷款等。 韩建集团向刊行东谈主转让专利技艺，主若是为了保证刊行东谈主业务的完整性和经 营的独处性。刊行东谈主接受韩建集团提供的担保和托付贷款，主若是刊行东谈主所处行 业对本钱性开销及营运资金需求较大，而银行对刊行东谈主贷款需要第三方提供担保 或即使有担保但受限于银根紧缩等情况也无法实时给予贷款，因此，需要控股股 东相应提供担保及托付贷款。 (五)关联交易对公司财务景况及主营业务的影响 陈诉期内，公司与关联方发生销售商品、接受劳务价钱公允;公司与关联方 进行金钱整合，收购干系业务金钱，成心于摈弃同行竞争，提高公司的竞争力。 陈诉期内，韩建集团为公司提供担保和托付贷款，为本公司坐蓐经营提供资 金救援，成心于缓解公司的资金短缺的景况。 三、规范关联交易的轨制安排 《公司礼貌》中礼貌了关联交易的藏匿轨制、决策权限、决策措施，以保证 关联交易的公允性;同期，公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《独处董事轨制》和《关联交易管理办法》等轨制中对关联交易的决策权力和程 序作了愈加详备的礼貌，确保关联交易步履不损害公司和全体股东的利益。 (一)《公司礼貌》对关联交易决策和措施的礼貌 《公司礼貌》第三十六条礼貌:公司对股东、践诺限度东谈主过火关联方提供的 担保的对外担保步履，须经股东大会审议通过。 《公司礼貌》第七十二条礼貌:股东大会审议干系关联交易事项时，关联股 东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额;股 东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。 《公司礼貌》第九十八条礼貌:董事会经股东大会授权，对合并交易对象， 年度内累计交易金额不罕见 3000 万元东谈主民币，且占公司最近经审计净金钱值 5% 以内的关联交易诈欺决策权行。 《公司礼貌》第一百一十条礼貌:董事与董事会会议决议事项所触及的企业 1-1-200 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 干系联关系的，不得对该项决议诈欺表决权，也不得代理其他董事诈欺表决权。 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须 经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东谈主数不及 3 东谈主的，应将 该事项提交股东大会审议。 (二)《股东大会议事规则》对关联交易决策和措施的礼貌 《股东大会议事规则》第三条礼貌:公司股东大会的权力包括:审议批准对 股东、践诺限度东谈主过火关联方提供的担保。 《股东大会议事规则》第十七条礼貌:股东大会拟谋划董事、监事选举事项 的，股东大会示知中应充分露馅董事、监事候选东谈主的详细烦懑，至少包括与公司 或其控股股东及践诺限度东谈主是否存在关联关系。 《股东大会议事规则》第三十一条礼貌:股东与股东大会拟审议事项干系联 关系时，应当藏匿表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总额。 《股东大会议事规则》第三十七条礼貌:股东大会对提案进行表决前，应当 推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东干系联关系的，干系股东及 代理东谈主不得参加计票、监票。 (三)《董事会议事规则》对关联交易决策和措施的礼貌 《董事会议事规则》第五条礼貌:董事会的权力包括在股东大会授权范围内， 决定公司关联交易等事项。 《董事会议事规则》第二十八条礼貌:董事与董事会会议决议事项所触及企 业干系联关系的，不可对该项议案诈欺表决权，也不可代理其他董事诈欺表决权。 该事项的表决应当经过全部非关联董事的二分之一以上通过方为有用。出席董事 会的非关联董事不及三东谈主的，应当将该事项提交股东大会审议。 如遇担保事项的表决，该担保事项的表决应当经过全部董事的三分之二以上 通过方为有用。 《董事会议事规则》第二十九条礼貌:非关联董事不得托付关联董事出席董 事会并代为投票表决。 (四)《独处董事轨制》对关联交易决策和措施的礼貌 《独处董事轨制》第十八条礼貌:独处董事除具有《公司法》和《公司礼貌》 赋予董事的权力外，并具有以下特别权力:首要关联交易(指公司拟与关联东谈主达 1-1-201 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 成的总金额高于 300 万元或高于公司最近经审计净金钱值的 5%的关联交易)应 由独处董事认同后，提交董事会谋划;独处董事作念出判断前不错礼聘中介机构出 具独处财务顾问人陈诉，行动其判断的依据。 《独处董事轨制》第二十三条礼貌，独处董事负有对公司以下首要事项向董 事会或股东大会发表独处意见的使命:公司与关联当然东谈主发生的交易金额在 30 万元东谈主民币以上的及与关联法东谈主发生的交易金额在 300 万元东谈主民币以上、且占上 市公司最近一期经审计净金钱统统值 0.5%以上的关联交易，对外担保(不含对合 并报表范围内子公司提供担保)，托付欢跃，对外提供财务资助，股票过火繁衍 品种投资等首要事项。 (五)《关联交易管理办法》对关联交易决策和措施的礼貌 对不可幸免的关联交易，公司根据《公司礼貌》，制定了《关联交易管理办 法》，该办法对公司处理关联交易应当罢职的基本原则、公司关联方的界说、公 司关联交易的藏匿轨制、决策权限、表决措施作了详备的礼貌。 1、关联交易的审议与实践 (1)公司《关联交易管理办法》第十八条礼貌，适当下述模范的关联交易， 应当提交公司董事会审议: ① 公司与关联当然东谈主发生的交易金额等于或高于东谈主民币 30 万元的关联交 易; ② 公司与关联法东谈主发生的交易金额等于或高于东谈主民币 300 万元，且等于或高 于公司最近一期经审计净金钱值千分之五的关联交易。 ③ 公司对关联东谈主提供担保。 (2)公司《关联交易管理办法》第十九条礼貌:公司董事会办公室在收到关 于关联交易的陈诉后，如该关联交易达到需提交董事会审议模范的，应当按照公 司董事会议事规则的礼貌实时组织公司董事会审议。 在董事会审议之前，董事会审计委员会应提前对需董事会审议的关联交易事 项进行审核，形成书面意见后，提交董事会审议。董事会审计委员会的书面意见 应同期抄报公司监事会。 提交公司董事会审议的关联交易需要事前赢得过半数独处董事的认同，并由 独处董事签署事前认同的书面函件。 (3)公司《关联交易管理办法》第二十条礼貌，公司与关联东谈主拟发生的关联 1-1-202 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 交易达到以下模范之一的，除应当提交公司董事会审议外，还应提交公司股东大 会审议: ① 交易金额等于或高于东谈主民币 3，000 万元，且等于或高于公司最近一期经审 计净金钱值百分之五的首要关联交易; ② 公司为关联东谈主提供担保; ③ 法律、法则礼貌的须提交股东大会审议的关联交易。 公司受赠现款金钱、单纯减免公司义务的债务即使金额超出上述第①项模范 也无需提交股东大会审议。 2、关联交易的藏匿轨制 (1)《关联交易管理办法》第十四条礼貌，关联东谈主与公司签署触及关联交易 的条约，应当驯顺如下礼貌: ① 任何个东谈主只可代表一方签署条约; ② 关联东谈主不得以任何方式控制公司的决定。 (2)《关联交易管理办法》第十五条礼貌:公司董事会就关联交易表决时， 与会议提案所触及的企业或个东谈主干系联关系的董事不得参与表决，也不得代理其 他董事诈欺表决权。 (3)《关联交易管理办法》第十六条礼貌:在董事藏匿表决的情况下，干系 董事会会议形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事 东谈主数不及 3 东谈主的，应将该事项提交股东大会审议。 (4)《关联交易管理办法》第十七条礼貌:公司股东大会就关联交易进行表 决时，关联股东不应当参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决 总额。 四、独处董事对刊行东谈主最近三年关联交易实践情况的意见 公司独处董事，马元驹、刘凯湘、张云岭对陈诉期内的关联交易情况进行了 审查并发表意见如下:“纵脱面前，韩建疆域已发生的整个首要关联交易均履行了 法律、法则、其他规范性文献及《公司礼貌》礼貌的措施，审议措施正当有用。 纵脱面前发生的整个首要关联交易不存在损害韩建疆域及股东利益的情形。” 五、减少或幸免关联交易的措施 为减少或幸免关联交易，公司已经采选以下措施: 1-1-203 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 公司将尽量幸免或减少与关联东谈主之间的关联交易，对于无法幸免的关联交易， 公司将罢职平允、平允、公开以及等价有偿的基本生意原则，切实履行信息露馅 的干系礼貌，不损害全体股东特别是中小股东的正当权益。公司采选的具体措施 如下: (一)为减少或规范关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定了《公司 礼貌》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独处董事轨制》以及 《关联交易管理办法》等规章轨制，对关联交易的决策权限、决策措施及关联董 事、关联股东的藏匿表决轨制进行了详细的礼貌，以保证公司董事会、股东大会 关联交易决策不损害其他股东的利益。 (二)公司已建立了独处的研发遐想和销售系统，与关联企业在业务、金钱、 机构、东谈主员、财务等方面互相独处。公司与关联企业在销售居品等方面的关联交 易，制定了严格、细巧的关联交易条约条件，严格按照阛阓原则确定交易价钱。 (三)公司与关联东谈主之间的关联交易应签订书面条约。条约的签订应当罢职 对等、自愿、等价、有偿的原则，条约内容应明确、具体。公司应将该条约的订 立、变更、隔断及履行情况等事项按照干系礼貌给以露馅。 (四)公司将采选有用措施防守关联东谈主以把持采购和销售业务渠谈等方式干 预公司的经营，损害公司利益。关联交易行径应罢职生意原则，关联交易的价钱 原则上应不偏离阛阓独处第三方的价钱或收费的模范。公司打发关联交易的订价 依据给以充分露馅。 (五)公司的金钱权属流露。公司将采选有用措施防守股东过火关联方以各 种神气占用或迁徙公司的资金、金钱过火他资源。公司不得为股东过火关联方提 供担保。 (六)公司董事会成员中的独处董事将在幸免同行竞争、规范和减少关联交 易方面阐扬重要作用，进一步保障了董事会的独处性和公司治理机制的完善，积 极保护公司和中小投资者的利益。 (七)公司控股股东韩建集团和践诺限度东谈主经合社对于平允关联交易的承诺 韩建集团承诺:“韩建集团将按照法律、法则及公司的礼貌照章诈欺股东权利， 不利用关联股东身份影响公司的独处性，保持公司在金钱、东谈主员、财务、业务和 机构等方面的独处性。 纵脱本承诺函出具之日，除已经露馅的情形外，韩建集团过火全资、控股下 1-1-204 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 属企业与公司不存在其他首要关联交易。在不与法律、法则相抵触的前提下，在 权利所及范围内，韩建集团承诺、并确保其全资、控股下属企业在与公司进行关 联交易时将按平允、公开的阛阓原则进行，并履行法律、法则、规范性文献和公 司礼貌礼貌的措施。韩建集团承诺、并确保其全资、控股下属企业欠亨过与公司 之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司过火中小股东利益的关联交 易。” 经合社承诺:“经合社将严格驯顺干系法律法则的礼貌，不利用践诺限度东谈主的 身份影响公司的独处性，保持公司在金钱、东谈主员、财务、业务和机构等方面的独 立性。 纵脱本承诺函出具之日，除已经露馅的情形外，经合社过火全资、控股下属 企业与公司不存在其他首要关联交易。在不与法律、法则相抵触的前提下，在权 利所及范围内，经合社承诺、并确保其全资、控股下属企业在与公司进行关联交 易时将按平允、公开的阛阓原则进行，并履行法律、法则、规范性文献和公司章 程礼貌的措施。经合社承诺、并确保其全资、控股下属企业欠亨过与公司之间的 关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司过火中小股东利益的关联交易。” 1-1-205 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第八章 董事、监事、高档管理东谈主员与中枢技艺东谈主员 一、董事、监事、高档管理东谈主员与中枢技艺东谈主员简介 (一)董事会成员 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独处董事 3 名，9 名董事全部由股 东大会选举产生。列位董事均为中国国籍，均无境外永久居留权。主要情况如下: 1、田玉波，男，1968年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， EMBA在读，高档工程师。1985年至1988年在北京大石河空洞厂服务。1989年至 2004年，在构件有限公司任职，历任实验室主任、总司理。2004年7月于今在韩建 疆域过火前身历任总司理、总裁。现任公司总裁、董事长，北排管网董事，韩建 集团董事，源水管业董事。赢得“2009年度房山区优秀共产党员”等荣誉称号。 2、田雄，男，1946 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，计议生学历。 1969 年至 1993 年，先后担任房山县东营公社韩村河村建筑队队长，燕山石化五 公司建筑连副连长、连长，房山县东营公社建筑队副队长、队长，房山区东营乡 韩村河村建筑队队长，经联社社长、党总支副文牍、文牍，党委文牍。1993 年至 1994 年，担任房山区建筑企业集团总公司副总司理兼第二工程公司司理。1994 年至 2000 年，担任集团总公司党委文牍、总司理。2000 年 8 月于今历任北京韩 建集团有限公司党委文牍、董事长。现任公司董事。 田雄先生行动韩建集团的创业者，房山区韩村河的流畅东谈主，为建设社会主义 新农村起了榜样与示范作用。1995 年被评为寰宇办事模范，2001 年被评为寰宇优 秀党员，2002 被评为寰宇农村塾习实践“三个代表”下层干部斥候，赢得 2009 年“新 中国成立 60 周年‘三农’模范东谈主物”等荣誉称号。田雄先生为十六大党代表，十届、 十一届寰宇东谈主大代表。 3、田兴，男，1949 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1972 年至 1978 年，在韩村河建筑队服务。1979 年至 1988 年，担任韩村河建筑队技艺 副队长。1988 年至 1989 年，担任房建集团二公司常务副司理。1989 年至 1993 年，担任韩村河建筑队支部文牍、房建集团二公司常务副司理。1993 年担任韩村 河党总支副文牍。1993 年至 1994 年，担任星河实业总公司党委副文牍。1994 年 至 2000 年，担任集团总公司党委副文牍、常务副总司理。2000 年 8 月于今历任 1-1-206 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 韩建集团党委副文牍、副董事长、总司理。现任公司董事。 4、隗合双，男，1972 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， EMBA 在读，高档工程师。1988 年至 1994 年，在房山区蒲洼乡芦子水村煤矿工 作。1995 年至 2005 年，任职于韩建集团办公室。2005 年于今在韩建疆域过火前 身历任常务副总司理、副总裁。现任公司董事、副总裁。 5、付立强，男，1973 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， EMBA 在读，高档工程师。1994 年至 1997 年，先后担任韩村河建筑公司十四处 遐想科科员、科长。1997 年至 2003 年，任构件公司技艺部部长。2003 年于今在 韩建疆域过火前身历任常务副总司理、副总裁。现任公司董事、副总裁。 6、魏良彬，男，1964 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，计议生学历， 注册管帐师、高档管帐师、注册税务师。1985 年至 1994 年，担任中国建筑材料 总公司财务驾驭。1995 年至 1998 年，担任中国建筑材料海南公司财务部司理。 1998 年至 2004 年，担任北京桑威贸易公司财务总监。2004 年至 2010 年，担任中 国新元金钱管理公司财务部司理。2010 年今，在韩建疆域过火前身历任财务负责 东谈主、财务总监。现任公司董事、财务总监，建淮管业监事，北排管网监事，源水 管业监事。 7、马元驹，男，1957 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 教师，博士生导师。曾担任西藏奇正藏药股份有限公司独处董事。2004 年于今， 担任都门经济贸易大学管帐学院管帐学教师。现担任青海华鼎实业股份有限公司 独处董事、金河生物科技股份有限公司独处董事、本公司独处董事。 8、刘凯湘，男，1964 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教师，博士生导师。1999 年于今，担任北京大学法学院教师、博士生导师。兼任 中国商法学计议会副会长，中国民法学计议会常务理事，北京市民商法计议会副 会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学、昆明理工大学等兼 职教师，国度统计局、河北省东谈主大常委会等群众顾问委员会委员。中国国际经济 贸易仲裁委员会仲裁人，新加坡国际仲裁中心仲裁人，北京仲裁委员会仲裁人。 现担任北京汽车股份有限公司独处非实践董事，太极计较机股份有限公司、神州 泰岳股份有限公司、东方园林股份有限公司、本公司独处董事。 9、张云岭，男，1972 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995 年至 1998 年，先后担任申银万国证券、东方证券投资顾问顾问人。1999 年至 1-1-207 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2001 年，曾担任北京卓融投资管理有限公司研发部总司理。2002 年于今，担任沈 阳万盟投资管理有限使命公司总司理，并兼任沈阳万盟并购顾问人有限公司总司理， 沈阳万盟创新投资顾问有限公司实践董事，滨海国际(天津)股权交易整个限公 司董事长，云南万诚股权投资基金管理有限公司董事，现任本公司独处董事。 (二)监事会成员 公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期自 2013 年 10 月 20 日起三年。 1、李德奎，男，1957 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，计议生学历。 1973 年至 1983 年，任韩村河第二坐蓐队副队长。1983 年至 1988 年，任韩村河建 筑队出纳。1988 年至 1994 年，任房建集团二公司财务科长。1994 年至 2000 年， 历任集团总公司副总司理。2000 年于今担任韩建集团常务副总司理、财务负责东谈主、 董事。现任公司监事会主席。 2、李保伟，男，中国国籍，1980 年出身，汉族，本科学历、学士学位，工 程师。自 2006 年 4 月于今在刊行东谈主过火前身空洞部、合同部、合同预算部任职， 现任公司部门司理、监事。 3、高凌霞，女，1974 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1994 年至 1995 年，为岳各庄果脯厂职工。1995 年至 1996 年，为北京闻东谈主衬衫厂 职工。1997 年至 2003 年，为构件公司职员。2004 年于今，担任韩建疆域过火前 身办公室驾驭。现任公司监事、办公室驾驭。 (三)高档管理东谈主员 1、田玉波，见上。 2、隗合双，见上。 3、付立强，见上。 4、刘江宁，男，1958 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士， 高档工程师。1982 年至 1992 年，先后担任中国建筑材料科学计议院房建材料与 混凝土所技艺员、助理工程师、工程师、高档工程师、副长处、处长、院长助理。 1992 年至 1994 年，任深圳太阳管谈有限公司任质料保证部和技艺部司理。1994 年至 1996 年，任中国建筑材料科学计议院实业处副处长、院长助理。1996 年至 2000 年，任中联普来斯管谈有限公司总司理。2000 年至 2004 年，任北京普来斯 工业计议所长处。2004 年于今，在韩建疆域过火前身历任总工程师、副总裁。现 任公司总工程师、副总裁。 1-1-208 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 5、孙雪，男，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA 在读。2005 年至 2007 年，在刊行东谈主前身北京疆域引水管业有限公司担任办公室 职员、蚁集部驾驭。2007 年至 2010 年，在刊行东谈主前身疆域有限历任空洞部司理、 副总司理。2010 年于今担任韩建疆域副总裁、董事会秘书。现任公司副总裁、董 事会秘书。 6、魏良彬，见上。 7、刘福海，男，1964 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1979 年至 1996 年，先后担任陕西省红旗水泥成品总厂工东谈主、班长、段长、车间 主任。1996 年至 2005 年，任秦皇岛红旗管业有限公司副总司理。2005 年至 2008 年，任保定龙升管业有限公司总司理。2010 年于今在韩建疆域过火前身历任阛阓 部司理、副总裁。现任公司副总裁。 (四)中枢技艺东谈主员 1、田玉波，见上。 2、刘江宁，见上。 3、付立强，见上。 4、夏晓文，男，中国国籍，1967 年出身，汉族，学士学位，工程师。曾担 任国营江西五一水泥厂技艺副厂长，深圳太阳管谈有限公司任工程部工程师，深 圳昭辉达科技有限公司副总、总工程师，天津万联管谈工程有限公司副总、总工 程师。现任公司副总工程师。赢得建材行业部级科学技艺跳跃二等奖 1 项。 (五)董事会及监事会成员的提名及选聘情况 1、董事会成员提名及选聘情况 公司第一届董事会届满后，经 2013 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十七 次会议推选，并经公司董事会提名委员会审查，提名田玉波、田雄、田兴、隗合 双、付立强、魏良彬为公司第二届董事会董事候选东谈主，提名顾浩、甘智和、马元 驹为公司第二届董事会独处董事候选东谈主。2013 年 10 月 20 日召开的 2013 年度第 一次临时股东大会选举田玉波、田雄、田兴、隗合双、付立强、魏良彬为公司第 二届董事会董事，选举顾浩、甘智和、马元驹为公司第二届董事会独处董事。 2013 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第一次会议选举田玉波为第二届董事 会董事长。 2014 年 4 月 8 日公司独处董事顾浩、甘智和因个东谈主原因向公司董事会提交辞 1-1-209 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 呈，2014 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第三次会议提名刘凯湘、张云岭为新任 独处董事候选东谈主，2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年度股东大会选举刘凯湘、张云 岭为独处董事。 2、监事会成员提名及选聘情况 公司第一届监事会届满后，经 2013 年 9 月 25 日召开的第一届监事会第八次 会议提名，李德奎、李保伟为公司第二届监事会监事候选东谈主，2013 年 10 月 20 日 召开的 2013 年度第一次临时股东大会选举李德奎、李保伟为公司第二届监事会 监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事高凌霞共同组成公司 第二届监事会。 2013 年 10 月 20 日召开的第二届监事会第一次会议选举李德奎为第二届监事 会主席。 二、董事、监事、高档管理东谈主员、中枢技艺东谈主员过火至亲 属顺利或盘曲持有公司股份情况 纵脱本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高档管理东谈主员、中枢技艺东谈主 员过火至支属顺利持有公司股份或者通过持有公司股东的股权而盘曲持有公司股 份情况如下: 顺利持股数(万 陈诉期内变动(万 质押或冻 姓名 职务 股) 股) 结 田玉波 董事长、总裁 290.00 0 无 田 兴 董事 160.00 0 无 李德奎 监事会主席 120.00 0 无 田 雄 董事 120.00 0 无 田玉涛 — 120.00 0 无 隗合双 董事、副总裁 90.00 0 无 付立强 董事、副总裁 80.00 0 无 刘江宁 副总裁、总工程师 80.00 0 无 田 毫 — 70.00 0 无 田 杰 — 70.00 0 无 田 旺 — 70.00 0 无 田玉国 — 70.00 0 无 魏良彬 董事、财务总监 70.00 0 无 陈 冲 — 60.00 0 无 1-1-210 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 顺利持股数(万 陈诉期内变动(万 质押或冻 姓名 职务 股) 股) 结 刘福海 副总裁 50.00 0 无 田 华 — 40.00 0 无 高凌霞 监事、办公室驾驭 30.00 0 无 孙 雪 董事会秘书、副总裁 30.00 0 无 宋振兴 物质管理部司理 30.00 0 无 李保伟 监事 5.00 0 无 夏晓文 副总工程师 30.00 0 无 注 1:田玉国为田玉波胞兄，田玉涛为田玉波胞弟，宋振兴为田玉波姐夫，陈冲为田玉 波妻弟，田毫、田杰、田华为田雄胞弟，田旺为田兴胞弟。 除上述东谈主员外，公司其他董事、监事、高档管理东谈主员、中枢技艺东谈主员过火近 支属均未顺利或盘曲持有公司股份。 纵脱本招股说明书签署之日，上述东谈主员所顺利或盘曲持有的本公司股份不存 在质押或被冻结的情况。 三、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员其他对外 投资情况 纵脱本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主 员的对外投资情况如下: 出资额 持股 序号 姓名 在刊行东谈主处职务 投资公司 (万元) 比例 沈阳万盟创新投资顾问有限公司 10 10% 1 张云岭 独处董事 天津市东南恒生医用科技有限公司 5.4 3.6% 2 李德奎 监事 北京韩建房地产开发有限公司 500 10% 沈阳万盟创新投资顾问有限公司，企业类型为有限使命公司，法定代表东谈意见 云岭，注册本钱 100 万元，成立日历 2013 年 07 月 08 日，住所为法库县双台子乡 双台子村，营业期限自 2013 年 07 月 08 日至 2023 年 07 月 07 日。经营范围:企 业并购重组、企业改制上市、企业投资与融资顾问人、企业管理的计议与顾问。 天津市东南恒生医用科技有限公司，企业类型为有限使命公司，法定代表东谈主 赵会宁，注册本钱 150 万元，成立日历 2008 年 8 月 22 日，住所为天津开发区海 云街 80 号 17 号厂房 A3-1、A3-7、A3-8，营业期限自 2008 年 8 月 22 日至 2028 年 8 月 21 日。经营范围:Ⅲ类 6865 医用可给与缝合线。 1-1-211 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 北京韩建房地产开发有限公司，企业类型为有限使命公司，法定代表东谈主田玉 涛，注册本钱 5，000 万元，成立日历 1998 年 1 月 15 日，住所为北京市房山区韩 村疆域庄，营业期限自 1998 年 1 月 15 日至 2028 年 1 月 14 日。经营范围:房地 产神气开发;商品房销售;销售建筑材料、装束材料;接受托付进行物业管理 (含写字间出租)。 除上述对外投资之外，公司董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员不存 在其他对外投资的情况。 四、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员最近一年 从公司过火关联企业领取收入情况 (一)最近一年，董事、监事、高管及中枢技艺东谈主员领取收入情况 姓名 职务 2014 年度收入(万元) 田玉波 董事长、总裁 52.00 田 雄 董事 - 田 兴 董事 - 隗合双 董事、副总裁 45.50 付立强 董事、副总裁 45.50 魏良彬 董事、财务总监 39.00 顾 浩 独处董事(已去职) 1.50 甘智和 独处董事(已去职) 1.50 刘凯湘 独处董事(新任职) 3.60 张云岭 独处董事(新任职) 3.60 马元驹 独处董事 6.60 李德奎 监事会主席 - 李保伟 监事 7.20 高凌霞 监事 5.28 刘江宁 副总裁、总工程师 45.50 刘福海 副总裁 39.00 孙 雪 董事会秘书、副总裁 29.90 夏晓文 副总工程师 18.00 注 1:独处董事津贴为 6.6 万元/年(税前)，按月支付，甘智和、马元驹已去职，新任独处 董事 2014 年上半年未领取薪酬;注 2:田雄、田兴、李德奎未在刊行东谈主处领取薪酬。 (二)最近一年，董事、监事、高管及中枢技艺东谈主员在关联企业领取收 入情况 1-1-212 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 姓名 在关联方所任职务 2014 年度收入(万元) 田 雄 韩建集团董事长 36 田 兴 韩建集团副董事长 36 李德奎 韩建集团常务副总司理、财务负责东谈主、董事 30 除田雄、田兴、李德奎外，公司董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员 最近一年均不在关联企业领取收入。 五、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员兼职情况 兼职单元与公司 姓名 公司职务 在其他单元任职情况 的关联关系 田 雄 董事 韩建集团董事长 公司之控股股东 田 兴 董事 韩建集团董事 公司之控股股东 北京汽车股份有限公司独处非实践董事 无 北京大学法学院教师 无 刘凯湘 独处董事 太极计较机股份有限公司独处董事 无 神州泰岳股份有限公司独处董事 无 东方园林股份有限公司独处董事 无 沈阳万盟投资管理有限使命公司总司理 无 沈阳万盟并购顾问人有限公司总司理 无 张云岭 独处董事 沈阳万盟创新投资顾问有限公司实践董事 无 滨海国际(天津)股权交易整个限公司董事长 无 云南万诚股权投资基金管理有限公司董事 无 都门经济贸易大学管帐学院管帐学教师 无 马元驹 独处董事 青海华鼎实业股份有限公司独处董事 无 金河生物科技股份有限公司独处董事 无 监事会主 李德奎 韩建集团常务副总司理、财务负责东谈主、董事 公司之控股股东 席 北排管网董事 公司之参股公司 董事长、总 田玉波 韩建集团董事 公司之控股股东 裁 源水管业董事 公司之参股公司 公司之全资子公 建淮管业监事 董事、财务 司 魏良彬 北排管网监事 公司之参股公司 总监 源水管业监事 公司之参股公司 除此之外，公司董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员均无在其他公司 或单元兼职，并已就未在其他公司或单元兼职出具声明。 1-1-213 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 六、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员互相之间 的支属关系 公司董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员互相间不存在支属关系。 七、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技艺东谈主员与公司签 订的条约 除独处董事及未在公司领取薪酬的董事田雄、田兴、监事李德奎外，在公司 任职的董事、监事、全体高档管理东谈主员均与公司签订了《办事合同》。公司与高 级管理东谈主员签订了《秘籍及竞业限定条约》，对上述东谈主员的诚信义务，特别是知 识产权和生意秘要方面的义务进行了严格的礼貌。 八、董事、监事、高档管理东谈主员、中枢技艺东谈主员作念出的重 要承诺 (一)持有本公司股份的董事、监事、高档管理东谈主员、中枢技艺东谈主员:田玉 波、田雄、田兴、隗合双、付立强、魏良彬、李德奎、李保伟、高凌霞、刘江宁、 孙雪、刘福海、夏晓文等 13 东谈主均出具了承诺，干系承诺情况见本招股说明书“第 五章 刊行东谈主基本情况/九、刊行东谈主股本情况/(六)本次刊行前股东所持股份的流 通限定和自愿锁定股份的承诺”的干系内容。 (二)持有本公司股份的公司董事、监事、高档管理东谈主员、中枢技艺东谈主员的 至支属出具了承诺: 田玉涛、田毫、田杰、田旺、田玉国、陈冲、田华、宋振兴分别承诺:“自该 公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者托付他东谈驾驭理其 在刊行前顺利或盘曲所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份。承诺 期限届满后，上述股份不错上市流通或转让。” 九、董事、监事、高档管理东谈主员的任职阅历 本公司整个董事、监事、高档管理东谈主员均不存在《公司法》第一百四十七条 不得担任公司董事、监事、高档管理东谈主员的情形，其聘任均适当公司礼貌所礼貌 的措施，适当《公司法》、《证券法》等法律法则及干系规范文献礼貌的任职资 格。 1-1-214 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 十、董事、监事、高档管理东谈主员陈诉期内的变动情况 董事、监事、高档管理东谈主员陈诉期内变动情况如下: (一)董事陈诉期内变动情况 2013 年 10 月 20 日，公司召开 2013 年度第一次临时股东大会，选举田玉波、 田雄、田兴、隗合双、付立强、魏良彬为公司第二届董事会董事，选举顾浩、甘 智和、马元驹为公司第二届董事会独处董事，任期三年。 公司 2013 年 10 月 20 日召开第二届董事会第一次会议，选举田玉波为第二届 董事会董事长，任期与第二届董事会相似。 2014 年 4 月 8 日，独处董事顾浩及甘智和向公司递交辞呈，说明因个东谈主原因 辞去在公司担任的独处董事及各挑升委员会职务，由于其辞职将导致公司董事会 中独处董事的比例低于三分之一，其承诺在公司股东大会选举产生新任独处董事 填补空缺前不绝按照干系法律法则及《公司礼貌》的礼貌，履行独处董事职责。 2014 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第三次会议提名刘凯湘、张云岭为新任 独处董事候选东谈主，2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年度股东大会选举刘凯湘、张云 岭为独处董事，任期与第二届董事会相似。 2013 年 10 月，中共中央组织部颁布《对于进一步规范党政率领干部在企业 兼职(任职)的意见》(中组发[2013]18 号)，对现职及退休党政率领干部在 企业兼职(任职)作出了愈加严格的礼貌，并要求各级部门按照干部管理权限对 党政率领干部在企业兼职(任职)情况进行排查整改。顾浩、甘智和担任本公司 独处董事前均在国度机关任职，属于原政府公职东谈主员，根据中组发[2013]18 号 的礼貌过火所属组织部门的意见，2014 年 4 月 8 日，公司独处董事顾浩、甘智和 向公司董事会递交辞呈，肯求辞去在公司担任的独处董事及董事会各挑升委员会 职务。 公司于 2014 年 6 月 26 日召开 2013 年年度股东大会，选举刘凯湘、张云岭为 公司第二届董事会独处董事，任期自该次股东大会决议示知之日起至第二届董事 会任期届满之日止。自该次股东大会决议通过之日起，顾浩、甘智和不再担任公 司独处董事过火在董事会挑升委员的职务。 (二)监事陈诉期内变动情况 2013 年 10 月 20 日，公司召开 2013 年度第一次临时股东大会选举李德奎、 1-1-215 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 李保伟为公司第二届监事会监事，2013 年 9 月 20 日召开职工代表大会民主选举 高凌霞为职工代表监事，任期三年。 2013 年 10 月 20 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举李德奎为第二 届监事会主席，任期与第二届监事会相似。 (三)高档管理东谈主员陈诉期内变动情况 董事会 任期 总裁 副总裁 财务总监 总工程师 秘书 隗合双、付立强、刘江宁、 2011.7-2013.10 田玉波 魏良彬 孙雪 刘江宁 刘福海、孙雪 隗合双、付立强、刘江宁、 2013.10-今 田玉波 魏良彬 孙雪 刘江宁 刘福海、孙雪 2013 年 10 月，公司第二届董事会第一次会议聘任田玉波为公司总裁，聘任 隗合双、付立强、刘江宁、刘福海、孙雪为公司副总裁，聘任魏良彬为公司财务 总监、聘任刘江宁为总工程师。根据董事长提名，聘任孙雪为公司董事会秘书， 任期与本届董事会相似。 1-1-216 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第九章 公司治理 本公司的公司治理结构，是依据《公司法》及《公司礼貌》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战术与投资委员会议事规则》、《董 事会薪酬与考查委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会 审计委员会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁服务条例》、《董事会秘 书服务确定》、《关联交易管理办法》、《对外担守护理办法》、《对外投资管 理办法》、《信息露馅管理办法》、《首要信息里面陈诉轨制》、《召募资金管 理办法》、《投资者关系管理办法》、《董事、监事和高档管理东谈主员所持本公司 股份过火变动管理轨制》、《规范与关联方资金来去管理轨制》、《年报信息披 露首要差错使命雅致轨制》、《内幕信息知情东谈主登记备案轨制》等法律及干系法 规礼貌建立的。本公司面前严格按照各项规章轨制规范运行，干系机构和东谈主员均 照章履行相应职责。 一、公司治理轨制的建立健全及运行情况 2010 年 10 月 10 日，刊行东谈主召独创立大会暨第一次临时股东大会，会议选举 产生了董事会、监事会成员，审议通过了《公司礼貌》。2011 年 5 月 20 日，2010 年度股东大和会过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》，对股东大会的权责和运作措施作念了具体礼貌。本公司现行《公司礼貌》 系根据经公司 2010 年度股东大会审议通过的《北京韩建疆域管业股份有限公司关 于增多公司经营神气并修改公司礼貌的议案》而对原《公司礼貌》修改确定的。 2011 年 12 月 27 日，刊行东谈主召开 2011 年度第三次临时股东大会，审议并通过了 上市后适用的《对于制订公司 A 股上市后适用礼貌(草案)的议案》、《对于修 改的议案》。2014 年 4 月 25 日，刊行东谈主召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于修改北京韩建河 山管业股份有限公司上市后适用的的议案》。2015 年 1 月 26 日，刊行东谈主召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于修改上市后 适用的〈公司礼貌(草案)〉的议案》、《对于制订上市后适用的〈股东大会议 事规则〉的议案》。 股份公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 1-1-217 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 则》及《公司礼貌》等法律、法则及规章的要求，建立并缓缓完善由股东大会、 董事会、独处董事、监事会和高档管理层组成的治理架构，建立了比较科学和规 范的法东谈主治理结构。 本公司举座变更设立以来，共召开 14 次股东大会会议，23 次董事会会议和 11 次监事会会议。 公司法东谈主治理结构的建立健全情况如下: 治理 适当上市公司治 建立时代 干系轨制 结构 理规范性要求 股份公司自设立以来共召开14 次股东大会: 2010年10月10日，公司创立大 会暨2010年度第一次临时股东 大会决议选举产生了第一届董 事会和股东代表监事; 《公司礼貌》;《股东大会议事规 2011年5月20日，公司2010年度 则》;《董事会议事规则》;《独 股东大会决议; 立董事服务轨制》;《监事会议事 公司股东大会均 2011年12月27日，公司2011年 规则》;《公司礼貌(草案)》; 按照上市公司治 股东 第三次临时股东大会; 《对外担守护理办法》;《关联交 理规范性要求对 大会 2012年5月26日，公司2011年年 易管理办法》;《召募资金管理办 干系轨制进行修 度股东大会; 法》;《股东分红薪金遐想(2012 订 2013年10月20日，公司2013年 年-2014年)》;《公司股东分红 度第一次临时股东大会选举产 薪金遐想》等 生第二届董事会和股东代表监 事; 2014年4月25日，公司2014年第 一次临时股东大会; 2015年1月26日，公司2015年第 一次临时股东大会。 股份公司自设立以来共召开23 《股东大会议事规则》;《董事会 次董事会: 议事规则》; 独处董事服务轨制》; 2010年10月10日，公司第一届 《总裁服务条例》;《董事会秘书 董事会第一次会议选举产生了 服务确定》;《管帐核算轨制》; 董事长; 《里面限度轨制汇编》;《里面审 2011年3月10日，公司第一届董 计监督管理办法》;《公司礼貌(草 事会第三次会议; 案)》;《董事会战术与投资委员 公司董事会已按 2011年8月4日，公司第一届董 会议事规则》;《董事会薪酬与考 照上市公司治理 董事 事会第六次会议，推选魏良彬 核委员会议事规则》;《董事会提 规范性要求对董 会 为董事(原董事刘亚军辞职); 名委员会议事规则》;《董事会审 事会干系轨制进 2011年11月30日，公司第一届 计委员会议事规则》;《关联交易 行矫正 董事第七次会议; 管理办法》; 对外担守护理办法》; 2011年23月27日，公司第一届 《信息露馅管理办法》;《召募资 董事会第八次会议; 金管理办法》;《投资者关系管理 2013年10月20日，公司第二届 办法》;《对外投资管理办法》; 董事会第一次会议选举产生了 《董事、监事和高档管理东谈主员持有 董事长; 及买卖公司股份管理轨制》;《重 2014年3月25日，公司第二届董 大信息里面陈诉轨制》;《内幕信 1-1-218 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 治理 适当上市公司治 建立时代 干系轨制 结构 理规范性要求 事会第二次会议; 息知情东谈主登记备案轨制》;《独处 2015年1月10日，公司第二届董 董事年报服务轨制》;《董事会审 事会第五次会议。 计委员会年报服务规程》;《年报 信息露馅首要差错雅致轨制》;《对 外信息报送和使用管理办法》;《敏 感信息排查轨制》;《董事会预算 委员会议事规则》;《里面审计管 理轨制》;《股价领路预案》;《公 司股东分红薪金遐想》等 股份公司自设立以来共召开11 次监事会: 2010年10月10日，公司一届监 事会第一次会议，选举产生了 监事会主席; 公司监事会均按 《公司礼貌》; 监事会议事规则》; 2011年3月10日，公司一届监事 照上市公司治理 监事 《里面审计管理轨制》;《关联交 会第二次会议; 规范性要求对监 会 易管理办法》;《对外担守护理办 2013年9月25日，公司一届监事 事会干系轨制进 法》 会第八次会议提名第二届监事 行矫正 会股东代表监事; 2013年10月20日，公司二届监 事会第一次会议选举产生了监 事会主席; 2010年12月20日，公司2010年 度第二次临时股东大会选举顾 浩、甘智和、马元驹为公司第 一届董事会独处董事; 2013年10月20日，公司2013年 公司按照上市公 度第一次临时股东大会，选举 独处 《公司礼貌》;《独处董事服务制 司治理规范性要 顾浩、甘智和、马元驹为公司 董事 度》 求制定独处董事 第二届董事会独处董事; 干系轨制 2014年4月8日，独处董事顾浩 及甘智和因个东谈主原因辞职; 2014年6月26日，公司2013年度 股东大会选举刘凯湘、张云岭 为独处董事。 2010年10月10日，公司第一届 董事会第一次会议聘任孙雪为 公司按照上市公 董事 《投资者关系管理办法》、《信息 董事会秘书; 司治理规范性要 会秘 露馅管理办法》、《董事会秘书工 2013年10月20日，公司第二届 求制定董事会秘 书 作确定》 董事会第一次会议聘任孙雪为 书干系轨制 董事会秘书 通过上述机构建立和轨制建设，公司已建立起适当上市公司要求的公司治理 结构。公司股东大会、董事会、监事会、司理层之间职责单干明确，照章则范运 作，保障了公司各项坐蓐经营行径的有序进行。公司干系轨制适当干系上市公司 治理的规范性文献要求，不存在各异。 1-1-219 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (一)股东大会轨制的建立健全及运行情况 本公司制定了《公司礼貌》及《股东大会议事规则》，股东大会运作规范。 1、股东的权利和义务 根据《公司礼貌》第二十七条礼貌，公司股东享有以下权利: (1)依照其所持有的股份份额赢得股利和其他神气的利益分配;(2)照章 请求、召集、主理、参加或者委用股东代理东谈主参加股东大会，并诈欺相应的表决 权;(3)对公司的经营进行监督，建议建议或者质询;(4)依照法律、行政法 规及公司礼貌的礼貌转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅公司礼貌、股 东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、 财务管帐陈诉;(6)公司隔断或者计帐时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公 司收购其股份;(8)法律、行政法则、部门规章或本礼貌礼貌的其他权利。 根据《公司礼貌》第三十二条的礼貌，公司股东承担以下义务:(1)驯顺法 律、行政法则和公司礼貌;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3) 除法律、法则礼貌的情形外，不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其 他股东的利益;不得滥用公司法东谈主独随即位和股东有限使命损害公司债权东谈主的利 益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东酿成损失的，应当照章承担赔偿 使命。公司股东滥用公司法东谈主独随即位和股东有限使命，躲避债务，严重损害公 司债权东谈主利益的，应当对公司债务承担连带使命。(5)法律、行政法则及本礼貌 礼貌应当承担的其他义务。 2、股东大会的权力 《公司礼貌》第三十五条礼貌股东大会是公司的权力机构，照章诈欺下列职 权:(1)决定公司的经营方针和投资谋略;(2)选举和更换非由职工代表担任 的董事、监事，决定干系董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会陈诉;(4) 审议批准监事会陈诉;(5)审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议;(6) 审议批准公司的利润分配决议和弥补蚀本决议;(7)对公司增多或者减少注册资 本作出决议;(8)对刊行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、终结、 计帐或者变更公司神气作出决议;(10)修改本礼貌;(11)对公司聘用、解聘 管帐师事务所作出决议;(12)审议批准第三十六条礼貌的担保事项;(13)审 1-1-220 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 议公司在一年内购买、出售首要金钱罕见公司最近一期经审计总金钱 30%的事项; (14)审议批准变更召募资金用途事项;(15)审议股权激励谋略;(16)审议 法律、行政法则、部门规章或本礼貌礼貌应当由股东大会决定的其他事项。 《公司礼貌》第三十六条礼貌，公司下列对外担保步履，须经股东大会审议 通过:(1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或罕见最近一期经 审计净金钱的 50%以后提供的任何担保;(2)公司的对外担保总额，达到或超 过最近一期经审计总金钱的 30%以后提供的任何担保;(3)为金钱欠债率罕见 70%的担保对象提供的担保;(4)单笔担保额罕见最近一期经审计净金钱 10%的 担保;(5)对股东、践诺限度东谈主过火关联东谈主提供的担保。 3、股东大会议事规则 《公司礼貌》礼貌股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务;持有同 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东大会分为年度股东大会 和临时股东大会。股东(包括股东代理东谈主)以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份莫得表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总额。股东大会作出普通决议，应 当由出席股东大会的股东(包括股东代理东谈主)所持表决权的 1/2 以上通过。股东 大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理东谈主)所持表决权 的 2/3 以上通过。 4、本公司历次股东大会召开情况 纵脱本招股说明书签署之日，自股份公司设立以来的股东大会召开情况如下: 序 会议编号 召开时代 出席东谈主数及比例 决议事项 号 审议通过了:《对于以举座变更方式 创立大会 出席全体 49 名股 设立北京韩建疆域股份有限公司的议 暨 2010 年 2010 年 10 东及股东代理 案》、《对于选举公司第一届董事会 1 度第一次 月 10 日 东谈主，持股占比 成员的议案》、《对于选举公司第一 临时股东 100% 届监事会股东代表监事的议案》等 8 大会 个议案 2010 年度 出席 40 名股东及 审议通过了《对于以增资扩股的方式 第二次临 2010 年 12 2 股东代理东谈主，持 召募资金的议案》、《对于修改公司 时股东大 月 20 日 股占比 93.90% 礼貌的议案》等 5 个议案 会 2011 年度 出席 22 名股东及 第一次临 2011 年 03 审议通过了《对于以托付贷款方式融 3 股东代理东谈主，持 时股东大 月 31 日 资的议案》 股比例 70.62% 会 1-1-221 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 会议编号 召开时代 出席东谈主数及比例 决议事项 号 审议通过了《股东大会议事规则》、 出席 57 名股东及 《董事会议事规则》、《监事会议事 2010 年度 2011 年 05 4 股东代理东谈主，持 规则》、《独处董事服务轨制》、《增 股东大会 月 20 日 股比例 88.10% 加公司经营神气并修改公司礼貌》等 10 个议案 2011 年度 出席 22 名股东及 审议通过了《对于收购构件公司部分 第二次临 2011 年 06 5 股东代理东谈主，持 金钱的议案》、《对于代销北京韩村 时股东大 月 16 日 股比例 70.62% 河构件有限公司居品的议案》 会 审议通过了《对于公司初次公开刊行 东谈主民币普通股(A 股)股票并上市的 2011 年度 出席 50 名股东及 议案》、《对于公司 A 股召募资金用 第三次临 2011 年 12 6 股东代理东谈主，持 途及拟投资神气可行性的议案》、《关 时股东大 月 27 日 股比例 86.64% 于制订公司 A 股上市后适用礼貌(草 会 案)的议案》、《对于公司 A 股刊行 前滚存利润分配的议案》等 13 个议案 2012 年度 出席 22 名股东及 第一次临 2012 年 02 审议通过了《对于以托付贷款方式融 7 股东代理东谈主，持 时股东大 月 18 日 资的议案》 股比例 8.12% 会 审议通过了《对于公司 2011 年度审计 陈诉及财务决算的议案》、《对于公 2011 年年 出席 43 名股东及 司 2011 年度利润分配预案的议案》、 2012 年 05 8 度股东大 股东代理东谈主，持 《对于公司 2011 年度关联交易情况 月 26 日 会 股比例 81% 转头的议案》、《对于公司上市后分 红薪金遐想的议案(临时议案)》等 9 个议案 审议通过了《对于向兴业银行首体支 2012 年度 出席 23 名股东及 行肯求 20，000 万元空洞授信的议 第二次临 2012 年 09 9 股东代理东谈主，持 案》、《对于以托付贷款方式融资的 时股东大 月 21 日 股比例 72.35% 议案》、《对于修改《居品供应条约》 会 的议案》 审议通过了《对于 2012 年度利润分配 预案的议案》、《对于续聘 2013 年度 出席 36 名股东及 2012 年度 2013 年 06 财务审计机构的议案》、《对于 2013 10 股东代理东谈主，持 股东大会 月 20 日 年公司以托付贷款方式融资的议案》、 股比例 78% 《对于延长公司刊行上市干系决议有 效期的议案》等 10 个议案 2013 年度 出席 39 名股东及 审议通过了《对于选举公司第二届董 第一次临 2013 年 10 11 股东代理东谈主，持 事会成员的议案》、《对于选举公司 时股东大 月 20 日 股比例 78.89% 第二届监事会股东代表监事的议案》 会 审议通过了《对于养息公司 A 股刊行 2014 年度 上市干系决议的议案》、《对于养息 出席 39 名股东及 第一次临 2014 年 04 公司上市召募资金运用的议案》、《关 12 股东代理东谈主，持 时股东大 月 25 日 于审议 股比例 75% 会 公司股价领路预案>的议案》、《关 于审议的 1-1-222 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 会议编号 召开时代 出席东谈主数及比例 决议事项 号 议案》、《对于修改北京韩建疆域管 业股份有限公司上市后适用的公司章 程(草案)的议案》等 8 个议案 审议通过了《对于 2013 年度利润分配 预案的议案》、《对于续聘 2014 年度 2013 年年 出席 39 名股东及 2014 年 06 财务审计机构的议案》、《对于向银 13 度股东大 股东代理东谈主，持 月 26 日 行肯求 2014 年度空洞授信额度的议 会 股比例 81.55% 案》、《对于选举公司独处董事的议 案》等 9 个议案 审议通过了《对于修改上市后适用的 2015 年第 出席 26 名股东及 2015 年 1 〈公司礼貌(草案)〉的议案》、《关 14 一次临时 股东代理东谈主，持 月 26 日 于制订上市后适用的〈股东大会议事 股东大会 股比例 76% 规则〉的议案》 历次股东大会的召开、决议的内容及签署适当《公司礼貌》、《股东大会议 事规则》等干系轨制的要求;不存在管理层、董事会等违犯《公司法》、《公司 礼貌》及干系轨制等要求诈欺权力的步履。 (二)董事会轨制的建立健全及运行情况 本公司制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。本公司董事严格按照 《公司礼貌》和《董事会议事规则》的礼貌诈欺我方的权利。 1、董事会组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独 立董事。董事会设董事长 1 东谈主，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2、董事会权力 《公司礼貌》第九十八条礼貌董事会诈欺下列权力:(1)召集股东大会，并 向股东大会陈诉服务;(2)实践股东大会的决议;(3)决定公司的经营谋略和 投资决议;(4)制订公司的年度财务预算决议、决算决议;(5)制订公司的利 润分配决议和弥补蚀本决议;(6)制订公司增多或者减少注册本钱、刊行债券或 其他证券及上市决议;(7)拟订公司首要收购、收购公司股票或者合并、分立、 终结及变更公司神气的决议;(8)经股东大会授权，对以下事项诈欺决策权:① 单项金额不罕见公司最近一期经审计净金钱 30%的公司对外投资(不包括股票投 资);②单项金额不罕见公司最近一期经审计净金钱 30%的公司融资(不包括权 益性融资);③单项金额不罕见公司最近一期经审计净金钱 30%的公司金钱典质、 质押;④对外担保事项(干系法律、法则及证券监管部门礼貌须经股东大会审议 通过的对外担保事项除外)⑤合并交易对象，年度内累计交易金额不罕见 3000 1-1-223 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 万元东谈主民币，且占公司最近经审计净金钱值 5%以内的关联交易。年度内，公司 董事会对上述事项决策金额累计达到公司最近一期经审计总金钱的 30%以后再发 生的上述事项须提交公司股东大会审议。(9)在股东大会授权范围内，决定公司 对外投资、收购出售金钱、金钱典质、对外担保事项、托付欢跃、关联交易等事 项;(10)决定公司里面管理机构的建立;(11)聘任或者解聘公司总裁、董事 会秘书;根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高档管理东谈主员， 并决定其报酬事项和赏罚事项;(12)制订公司的基本管理轨制;(13)制订公 司礼貌的修改决议;(14)管理公司信息露馅事项;(15)向股东大会提请礼聘 或更换为公司审计的管帐师事务所;(16)听取公司总裁的服务陈述并检查总裁 的服务;(17)拟订公司的期股、期权激励决议;(18)制定董事使命保障决议; (19)决定公司职工的收入分配决议;(20)决定公司分支机构的设立和破除; (21)向全资子公司、控股子公司推选董事候选东谈主、股东代表监事候选东谈主;(22) 决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务限度、里面审计、法律风险限度， 并对其实施进行监控;(23)法律、行政法则、部门规章或本礼貌授予的其他职 权。 3、董事会议事规则 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书 面示知全体董事和监事，董事会会议示知包括以下内容:会议的日历和地点;会 议期限;事由及议题;发出示知的日历。 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体 董事的过半数通过。董事会会议，应由董事本东谈主出席;董事因故不可出席，不错 书面托付其他董事代为出席，托付书中应载明代理东谈主的姓名，代理事项、授权范 围和有用期限，并由托付东谈主签名或盖印。代为出席会议的董事应当在授权范围内 诈欺董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未托付代表出席的，视为舍弃在该 次会议上的投票权。 董事会决议的表决，实行一东谈主一票。董事与董事会会议决议事项所触及的企 业干系联关系的，不得对该项决议诈欺表决权，也不得代理其他董事诈欺表决权。 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须 经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东谈主数不及 3 东谈主的，应将 1-1-224 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 该事项提交股东大会审议。 4、本公司历次董事会召开情况 纵脱本招股说明书签署日，自股份公司设立以来的董事会召开情况如下: 序 出席及 会议编号 召开时代 内容 号 表决情况 审议通过《选举公司第一届董事会董 事长、副董事长的议案》、《对于聘 第一届董事会 2010 年 10 出席全体 5 名董 任公司总裁的议案》、《聘任公司副 1 第一次会议 月 10 日 事，5 票同意 总裁、总工程师、财务总监的议 案》、《对于聘任公司董事会秘书的 议案》 审议通过了《对于公司董事会增补董 事、独处董事的议案》、《对于以增 第一届董事会 2010 年 12 出席全体 5 名董 资扩股的方式召募资金的议案》、《关 2 第二次会议 月 05 日 事，5 票同意 于修改的议案》、《对于 提请召开 2010 年度第二次临时股东 大会的议案》等 7 个议案 审议通过了《股东大会议事规则的议 案》、《董事会议事规则的议案》、 出席全体 9 名董 第一届董事会 2011 年 03 《独处董事服务轨制的议案》、《总 3 事及授权托付董 第三次会议 月 10 日 裁服务条例的议案》、《董事会秘书 事，9 票同意 服务确定的议案》、《安徽投资神气 的议案》等 17 个议案 出席全体 9 名董 事，《对于以委 托贷款方式融资 的议案》7 票同 审议通过了《对于以托付贷款方式融 第一届董事会 2011 年 03 4 意、2 票藏匿; 资的议案》、《对于提请召开 2011 第四次会议 月 16 日 《对于提请召开 年度第一次临时股东大会的议案》 2011 年度第一次 临时股东大会的 议案》9 票同意 出席全体 9 名董 事，《对于收购 北京韩村河构件 审议通过了《对于收购北京韩村河构 有限公司部分资 件有限公司部分金钱的议案》、《关 产的议案》、《关 于代销北京韩村河构件有限公司居品 第一届董事会 2011 年 05 5 于代销北京韩村 的议案》、《对于向招商银行北京分 第五次会议 月 31 日 河构件有限公司 行肯求信贷额度的议案》、《对于提 居品的议案》7 票 请召开 2011 年第二次临时股东大会 同意，2 票回 的议案》 避;其他议案 9 票同意 审议通过了《对于河南投资神气的议 第一届董事会 2011 年 08 出席全体 8 名董 6 案》、《对于推选魏良彬先生为公司 第六次会议 月 04 日 事，8 票同意 董事的议案》 第一届董事会 2011 年 11 出席全体 8 名董 审议通过了《公司初次公开刊行东谈主民 7 第七次会议 月 30 日 事及授权托付董 币普通股(A 股)股票并上市的议 1-1-225 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 出席及 会议编号 召开时代 内容 号 表决情况 事，《对于公司 案》、 与北京韩建集团 《对于公司 A 股召募资金用途及拟投 签署关联交易协 资神气可行性的议案》、《对于制订 议的议案》6 票同 公司 A 股上市后适用礼貌(草案)的 意，2 票藏匿; 议案》、《对于公司 A 股刊行前滚存 其他议案 8 票同 利润分配的议案》、《对于公司与北 意 京韩建集团签署关联交易条约的议 案》等 15 个议案 审议通过《对于设立董事会下属五个 第一届董事会 2011 年 12 出席全体 9 名董 8 专科委员会的议案》、《对于审议通 第八次会议 月 27 日 事，9 票同意 过六项公司轨制的议案》 出席全体 9 名董 事，《对于以委 审议通过《对于以托付贷款方式融资 托贷款方式融资 第一届董事会 2012 年 02 的议案》、《对于刊出天津分公司的 9 的议案》7 票同 第九次会议 月 01 日 议案》、《对于提请召开公司 2012 意，2 票藏匿; 年度第一次临时股东大会的议案》 其他议案 9 票同 意 审议通过《对于向招商银行北京分行 第一届董事会 2012 年 04 出席全体 9 名董 肯求 5000 万元空洞授信的议案》、 10 第十次会议 月 24 日 事，9 票同意 《向北京农商行房山支行肯求 5000 万元空洞授信的议案》 出席全体 9 名董 事及授权托付董 审议通过《对于公司 2011 年度利润分 事，《对于公司 配预案的议案》、《对于设立辽宁分 第一届董事会 2012 年 05 2011 年度关联交 11 公司的议案》、《对于公司 2011 年度 第十一次会议 月 05 日 易情况转头的议 关联交易情况转头的议案》等 12 个议 案》7 票同意，2 案 票藏匿;其他议 案 9 票同意 第一届董事会 2012 年 05 出席全体 9 名董 审议通过《对于审议公司 IPO 财务审 12 第十二次会议 月 31 日 事，9 票同意 计陈诉的议案》 出席全体 9 名董 事，《对于以委 审议通过《对于向兴业银行首体支行 托贷款方式融资 肯求 20，000 万元空洞授信的议案》、 的议案》、《关 第一届董事会 2012 年 09 《对于以托付贷款方式融资的议 13 于修改 第十三次会议 月 06 日 案》、《对于修改的 应条约>的议案》 议案》、《对于提请召开 2012 年第二 7 票同意，2 票回 次临时股东大会的议案》 避;其他议案 9 票同意 审议通过《对于 2012 年财务专项检查 自查陈诉的议案》、《对于 第一届董事会 2013 年 03 出席全体 9 名董 14 建 河 山 管 业 股 份 有 限 公 司 2010 、 第十四次会议 月 23 日 事，9 票同意 2011、2012 年年度审计陈诉>的议 案》 第一届董事会 2013 年 05 出席全体 9 名董 审议通过《对于 2012 年度利润分配预 15 第十五次会议 月 31 日 事，《对于公司 案的议案》、《对于公司 2012 年度关 1-1-226 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 出席及 会议编号 召开时代 内容 号 表决情况 2012 年度关联交 联交易发生情况及 2013 年过活常关 易发生情况及 联交易预测情况的议案》、《对于向 2013 年过活常关 银行肯求 2013 年度空洞授信额度的 联交易预测情况 议案》、《对于 2013 年公司以托付贷 的议案》、《关 款方式融资的议案》、《对于延长公 于 2013 年度以委 司刊行上市干系决议有用期的议案》 托贷款方式融资 等 16 个议案 的议案》;其他 议案 9 票同意 审议通过《对于公司2010、2011、2012 第一届董事会 2013 年 08 出席全体 9 名董 16 年度及2013上半年度审计陈诉的议 第十六次会议 月 10 日 事，9 票同意 案》 审议通过《对于向股东大会提名第二 第一届董事会 2013 年 09 出席全体 9 名董 届董事会董事候选东谈主的议案》、《关 17 第十七次会议 月 30 日 事，9 票同意 于召开 2013 年第二次临时股东大会 的议案》 审议通过《对于选举第二届董事会董 事长的议案》、《对于聘任总裁的议 案》、《对于聘任副总裁过火他高档 第二届董事会 2013 年 10 出席全体 9 名董 18 管理东谈主中的议案》、《对于聘任董事 第一次会议 月 20 日 事，9 票同意 会秘书及证券事务代表的议案》、《关 于董事会下属五个专科委员会组成东谈主 员的议案》 审议通过《对于养息公司 A 股刊行上 市干系决议的议案》、《对于养息公 出席全体 9 名董 司上市召募资金运用的议案》、《关 事，《对于公司 于审议 2013 年度关联交 公司股价领路预案>的议案》、《关 易发生情况及 第二届董事会 2014 年 03 于审议的 19 2014 年过活常关 第二次会议 月 31 日 议案》、《对于修改北京韩建疆域管 联交易预测情况 业股份有限公司上市后适用的公司章 的议案》7 票同 程(草案)的议案》、《对于公司 2013 意，2 票藏匿;其 年度关联交易发生情况及 2014 年度 他议案 9 票同意 日常关联交易预测情况的议案》等 11 个议案 出席全体 9 名董 事，《对于 2014 审议通过《对于 2013 年度利润分配预 年度以托付贷款 案的议案》、《对于向银行肯求 2014 第二届董事会 2014 年 06 20 方式融资的议 年度空洞授信额度的议案》、《对于 第三次会议 月 05 日 案》7 票同意，2 2014 年公司以托付贷款方式融资的 票藏匿;其他议 议案》等 11 个议案 案 9 票同意 第二届董事会 2014 年 08 出席全体 9 名董 审议通过《对于 2011、2012、2013 21 第四次会议 月 10 日 事，9 票同意 及 2014 上半年财务审计陈诉的议案》 审议通过《对于修改北京韩建疆域管 第二届董事会 2015 年 1 出席全体 9 名董 业股份有限公司上市后适用的公司章 22 第五次会议 月 10 日 事，9 票同意 程(草案)的议案》、《对于制订上 市后适用的股东大会议事规则的议 1-1-227 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 出席及 会议编号 召开时代 内容 号 表决情况 案》、《对于选举董事会下属专科委 员会成员的议案》等 4 个议案 审议通过了《对于 第二届董事会 2015 年 2 出席全体 9 名董 23 业股份有限公司 2012、2013、2014 第六次会议 月 10 日 事，9 票同意 年度审计陈诉>的议案》 历次董事会的召开、决议的内容及签署适当《公司礼貌》、《董事会议事规 则》等干系轨制的要求;不存在管理层、董事会等违犯《公司法》、《公司礼貌》 及干系轨制等要求诈欺权力的步履。 (三)监事会轨制的建立健全及运行情况 本公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。本公司监事严格按照 《公司礼貌》和《监事会议事规则》的礼貌诈欺权利。 1、监事会组成 《公司礼貌》第一百四十一条礼貌公司设监事会。监事会由 3 名监事组成， 其中:股东大会选举 2 名，职工代表大会推举 1 名。监事会设监事会主席 1 东谈主， 由全体监事过半数推举产生。 2、监事会权力 《公司礼貌》第一百四十二条礼貌监事会诈欺下列权力: (1)应当对董事会编制的公司依期陈诉进行审核并建议书面审核意见;(2) 检查公司财务;(3)对董事、高档管理东谈主员实践公司职务的步履进行监督，对违 反法律、行政法则、本礼貌或者股东大会决议的董事、高档管理东谈主员建议罢免的 建议;(4)当董事、高档管理东谈主员的步履损害公司的利益时，要求董事、高档管 理东谈主员给以纠正;(5)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》礼貌 的召集和主理股东大会职责时召集和主理股东大会;(6)向股东大会建议提案; (7)依照《公司法》第一百五十二条的礼貌，对董事、高档管理东谈主员拿告状讼; (8)发现公司经营情况颠倒，不错进行看望;必要时，不错礼聘管帐师事务所、 讼师事务所等专科机构协助其服务，用度由公司承担。 3、监事会议事规则 《公司礼貌》礼貌监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事不错提议召开临 时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事会主席负责召集和主理监事会会议。监事会主席不可履行职务或者不履 1-1-228 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主理监事会会议。 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决措施，以确保监 事会的服务遵守和科学决策。 4、本公司历次监事会召开情况 纵脱本招股说明书签署日，自股份公司设立以来的召开的监事会情况如下: 序 出席及 会议届次 召开时代 内容 号 表决情况 第一届监事会 2010 年 10 出席全体 3 名监事，3 票 审议通过《选举公司第一届监 1 第一次会议 月 10 日 同意 事会主席》 第一届监事会 2011 年 03 出席全体 3 名监事，3 票 审议通过《对于监事会议事规 2 第二次会议 月 10 日 同意 则的议案》 审议通过《礼聘 2011 年度审计 第一届监事会 2011 年 12 出席全体 3 名监事，3 票 3 机构》、《对于与韩建集团签 第三次会议 月 10 日 同意 订日常关联交易条约的议案》 审议通过《对于 2011 年度利润 出席全体 3 名监事，《关 分配决议的议案》、《对于公 于公司 2011 年度关联交 第一届监事会 2012 年 05 司 2011 年度关联交易情况的 4 易情况的议案》2 票同 第四次会议 月 05 日 议案》、《对于礼聘公司 2012 意，1 票藏匿;其他议 年度审计机构的议案》等 6 个 案 3 票同意 议案 审议通过《对于以托付贷款方 第一届监事会 2012 年 09 出席全体 3 名监事，2 票 5 式融资的议案》、《对于修改 第五次会议 月 06 日 同意，1 票藏匿 的议案》 审议通过《对于审议 2012 年财 务专项检查自查陈诉的议 第一届监事会 2013 年 03 出席全体 3 名监事，3 票 6 案》、《对于审议 2010、 第六次会议 月 23 日 同意 2011、2012 年度审计陈诉的 议案》 出席全体 3 名监事，《关 审议通过《对于 2012 年度利润 于公司 2012 年度关联交 分配预案的议案》、《对于公 易发生情况及 2013 年度 司 2012 年度关联交易发生情 日常关联交易预测情况 况及 2013 年过活常关联交易 第一届监事会 2013 年 05 7 的议案》、《对于 2013 预测情况的议案》、《对于 2013 第七次会议 月 31 日 年公司以托付贷款方式 年公司以托付贷款方式融资的 融资的议案》2 票同意， 议案》、《对于 2012 年度里面 1 票藏匿;其他议案 3 票 限度自我评价陈诉的议案》等 同意 8 个议案 第一届监事会 2013 年 09 出席全体 3 名监事，3 票 审议通过《对于提名第二届监 8 第八次会议 月 25 日 同意 事会股东代表监事的议案》 第二届监事会 2013 年 10 出席全体 3 名监事，3 票 审议通过《对于选举第二届监 9 第一次会议 月 20 日 同意 事会主席的议案》 出席全体 3 名监事，《关 审议通过《对于审议 2011-2013 于审议 2013 年过活常关 年度财务审计陈诉的议案》、 第二届监事会 2014 年 03 10 联交易及 2014 年度预测 《对于审议 2013 年过活常关 第二次会议 月 31 日 日常关联交易的议案》2 联交易及 2014 年度预测日常 票同意，1 票藏匿;其他 关联交易的议案》、《对于审 1-1-229 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 序 出席及 会议届次 召开时代 内容 号 表决情况 议案 3 票同意 议 2013 年度里面限度评价报 告的议案》 审议通过《对于 2013 年度利润 出席全体 3 名监事，《关 分配预案的议案》、《对于续 于 2014 年度以托付贷款 第二届监事会 2014 年 06 聘 2014 年度审计机构的议 11 方式融资的议案》2 票同 第三次会议 月 05 日 案》、《对于 2014 年度以托付 意，1 票藏匿;其他议案 贷款方式融资的议案》等 6 个 3 票同意 议案 历次监事会的召开、决议的内容及签署适当《公司礼貌》、《监事会议事规 则》等干系轨制的要求;不存在管理层、监事会等违犯《公司法》、《公司礼貌》 及干系轨制等要求诈欺权力的步履。 公司股东代表监事李德奎来自公司股东韩建集团，其出席干系会议及履行职 责情况如下: 应参加监事 亲身出席次 托付出席次 建议异议情 姓名 缺席次数 会次数 数 数 况 李德奎 11 11 0 0 0 (四)独处董事轨制的建立健全及运行情况 2010 年 12 月 20 日，刊行东谈主 2010 年第二次临时股东大会决议通过的《对于 修改的议案》和 2011 年 5 月 20 日召 开的 2010 年度股东大和会过的《独处董事服务轨制》礼貌本公司建立了独处董事 轨制。在 2010 年 12 月 20 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会上选举顾浩、 甘智和、马元驹为本公司独处董事，其中马元驹为管帐专科高档职称东谈主士。第一 届董事会届满后，2013 年 10 月 20 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会选举 顾浩、甘智和、马元驹为本公司独处董事。2014 年 4 月 8 日，独处董事顾浩及甘 智和向公司递交辞呈，说明因个东谈主原因辞去在公司担任的独处董事及各挑升委员 会职务，由于其辞职将导致公司董事会中独处董事的比例低于三分之一，其承诺 在公司股东大会选举产生新任独处董事填补空缺前不绝按照干系法律法则及《公 司礼貌》的礼貌，履行独处董事职责。2014 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第三 次会议提名刘凯湘、张云岭为新任独处董事候选东谈主，2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年度股东大会选举刘凯湘、张云岭为独处董事，任期与第二届董事会相 同。本公司 9 名董事会成员中，独处董事东谈主数为 3 名，占董事东谈主数的三分之一。 1-1-230 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 1、独处董事阐扬作用的轨制安排 根据《独处董事服务轨制》的礼貌，独处董事每届任期与公司其他董事任期 相似，任期届满，不错连选连任，然则连任时代不得罕见 6 年。独处董事在职期 届满前不错建议辞职。独处董事辞职应向董事会提交书面辞职陈诉，对任何与其 辞职干系或其觉得有必要引起公司股东和债权东谈主详确的情况进行说明。如因独处 董事辞职导致公司董事会中独处董事所占的比例低于法定最低要求时，该独处董 事的辞职陈诉应当在股东大会选举出新的独处董事填补其空额后告成。 公司应当保证独处董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的 事项，上市公司必须按法定的时代提前示知独处董事并同期提供足够的烦懑，独 立董事觉得烦懑不充分的，不错要求补充。当 2 名或 2 名以上独处董事觉得烦懑 不充分或论证不解确时，可联名书面向董事会建议缓期召开董事会会议或缓期审 议该事项，董事会应给以接管。 独处董事除具有《公司法》和《公司礼貌》赋予董事的权力外，并具有以下 特别权力:(1)首要关联交易(指公司拟与关联东谈主达成的总金额高于 300 万元或 高于公司最近经审计净金钱值的 5%的关联交易)应由独处董事认同后，提交董 事会谋划;独处董事作念出判断前不错礼聘中介机构出具独处财务顾问人陈诉，行动 其判断的依据;(2)向董事会提议聘用或解聘管帐师事务所;(3)向董事会提 请召开临时股东大会;(4)提议召开董事会;(5)独处礼聘外部审计机构或咨 询机构;(6)不错在股东大会召开前公开向股东搜集投票权。 独处董事负有对公司以下首要事项向董事会或股东大会发表独处意见的责 任:(1)提名、任免董事;(2)聘任、解聘高档管理东谈主员;(3)董事、高档管 理东谈主员的薪酬;(4)公司当年盈利但年度董事会未建议包含现款分红的利润分配 预案;(5)公司与关联当然东谈主发生的交易金额在 30 万元东谈主民币以上的及与关联 法东谈主发生的交易金额在 300 万元东谈主民币以上、且占上市公司最近一期经审计净资 产统统值 0.5%以上的关联交易，对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担 保)，托付欢跃，对外提供财务资助，股票过火繁衍品种投资等首要事项;(6) 首要金钱重组决议、股权激励谋略;(7)独处董事觉得有可能损害中小股东正当 权益的事项;(8)干系法律、行政法则、部门规章、规范性文献及《公司礼貌》 礼貌的其他事项。 1-1-231 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 独处董事就前条首要事项发表以下几种意见之一:(1)同意;(2)保属意 见过火旨趣;(3)反对意见过火旨趣;(4)无法发表意见过火进犯。 2、独处董事在本公司践诺阐扬作用的情况 公司健全独处董事轨制后，对完善公司治理结构起到了细致的促进作用。独 立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并能够按照《公司礼貌》和《独 立董事服务轨制》的要求，崇拜履行独处董事的职责，帮忙公司的举座利益，尤 其关注中小股东的正当权益不受损害。因此公司董事会作念出首要决策前，向独处 董事提供足够的材料，充分听取独处董事的意见，独处董事能够从公司的法东谈主治 理、投资决策、战术定位等方面对公司进言献计，对于促进公司规范运作，严慎 把抓召募资金投资神气、经营管理、发展方位及发展战术的弃取上起到了细致的 作用。 公司独处董事的服务时代安排适当，不存在一语气 3 次未亲身参会的情况。独 立董事出席董事会会议情况如下: 应参加董事 亲身出席次 托付出席次 建议异议情 董事姓名 缺席次数 会次数 数 数 况 顾 浩 18 18 0 0 0 马元驹 21 21 0 0 0 甘智和 18 18 0 0 0 刘凯湘 3 3 0 0 0 张云岭 3 3 0 0 0 (五)董事会秘书的职责 董事会设董事会秘书，是公司的高档管理东谈主员，对董事会负责。 董事会秘书的主要职责是:(1)准备和递交国度干系部门要求董事会和股东 大会出具的陈诉和文献;(2)筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录和会 议文献、会议记录的守护;(3)负责公司的信息露馅事务，保证公司信息批露的 实时、准确、正当、真实和完整;(4)保证有权得到公司干系记录和文献的东谈主及 时得到干系文献和记录;(5)为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在诈欺 权力时切实驯顺国度法律、法则、公司礼貌及干系规章轨制;(6)负责公司顾问 服务，谐息争理公司与股东之间的干系事务和股东日常接待;(7)公司礼貌礼貌 的其他职责。 (六)挑升委员会的建立情况 1-1-232 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 经本公司 2011 年第一届董事会第七次会议通过，本公司董事会下设提名委员 会、战术与投资委员会、审计委员会、薪酬与考查委员会、预算管理委员会。 各挑升委员会的主要职责如下: 1、提名委员会的主要职责 提名委员会的主要职责权限为: (1)计议董事、高档管理东谈主员的弃取模范和措施，并向董事会建议建议;(2) 泛泛搜寻及格的董事和高档管理东谈主员东谈主选;(3)对候选董事和高档管理东谈主员进行 审查并建议建议;(4)董事会授权的其他事项。 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。 提名委员会履行职责时，公司干系部门应给予配合，提名委员会日常运作用度由 公司承担。 2、战术与投资委员会的主要职责 战术与投资委员会的主要职责权限为: (1)对公司永恒发展战术进行计议并建议建议;(2)对《公司礼貌》礼貌 须经董事会批准的首要投资决策、融资决议进行计议并建议建议;(3)对《公司 礼貌》礼貌须经董事会批准的首要本钱运作、金钱经营神气进行计议并建议建议; (4)对其它影响公司发展的首要事项进行计议并建议建议;(5)对以上事项的 实施进行检查;(6)董事会授权的其它事项。 战术与投资委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查 决定。 战术与投资委员会履行职责时，公司干系部门应给予配合，战术与投资委员 会日常运作用度由公司承担。 3、审计委员会的主要职责 审计委员会的主要职责权限为: (1)提议礼聘或更换外部审计机构;(2)监督公司的里面审计轨制的制定 过火实施;(3)必要时就首要问题与外部审计师进行沟通;(4)审核公司的财 务信息过火露馅;(5)审查公司的里面限度轨制;(6)审查和评价公司首要关 联交易;(7)负责提名里面审计部门负责东谈主，并提交董事会审议批准;(8)董 事会授权的其他事项。 1-1-233 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。 审计委员会履行职责时，公司干系部门应给予配合，审计委员会日常运作费 用由公司承担。 审计委员会应配合监事会的监事审计行径。 4、薪酬与考查委员会的主要职责 薪酬与考查委员会的主要职责权限为: (1)根据董事及高档管理东谈主员管理岗亭的主要范围、职责、重要性以过火他 同行企业干系岗亭的薪酬水平，计议董事及高档管理东谈主员的考查模范;(2)计议 和拟定董事及高档管理东谈主员的薪酬谋略和决议，薪酬谋略或决议主要包括但不限 于绩效评价模范、措施及主要评价体系、奖励和责罚的主要决议和轨制等;(3) 审查公司董事及高档管理东谈主员的履行职责情况，对其建议考查意见和建议;(4) 负责对公司薪酬轨制实践情况进行监督;(5)董事会授权的其他事项。 薪酬与考查委员会建议的公司董事的薪酬谋略，须报经董事会同意后，提交 股东大会审议通事后方可实施;公司高档管理东谈主员的薪酬分配决议须报经董事会 批准。 5、预算管理委员会的主要职责 预算委员会的主要职责权限为: (1)确定公司预算编制的总原则;(2)根据公司举座遐想意见组织编制并 审议公司年度预算;(3)参加和指导公司的预算质询会，审查公司的初步预算方 案并谋划建议修正事项;(4)预算编制的环境变更时，组织修改公司年度预算; (5)审议并分析预算实践陈诉;(6)董事会授予的其他职责。 预算委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 各挑升委员会对董事会负责，各挑升委员会的提案应提交董事会审查决定。 纵脱本招股说明书签署之日，各挑升委员会组成如下: 挑升委员会 主任 委员 东谈主员阅历 由三名董事组成，其中两 提名委员会 马元驹 田玉波、刘凯湘 名为独处董事 战术与投资委员会 田玉波 付立强、魏良彬 由三名董事组成 由三名董事组成，其中两 名为独处董事，主任由独 审计委员会 马元驹 刘凯湘、田玉波 立董事中的管帐专科东谈主士 出任 1-1-234 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 挑升委员会 主任 委员 东谈主员阅历 由三名董事组成，其中两 薪酬与考查委员会 马元驹 张云岭、魏良彬 名为独处董事 预算管理委员会 田玉波 魏良彬、隗合双、付立强 由四名董事组成 注:2011 年 12 月 27 日，第一届董事会第八次会议选举了各挑升委员会成员，2014 年 4 月 8 日，独处董事顾浩及甘智和向公司递交辞呈，说明因个东谈主原因辞去在公司担任的独处董事及 各挑升委员会职务，2015 年 1 月 10 日，第二届董事会第五次会议从头选举了各挑升委员会 成员。 刊行东谈主制定了《董事会审计委员会议事规则》。审计委员会会议分为依期会 议和临时会议，在每一个管帐年度结果后的四个月内，审计委员会应至少召开一 次依期会议。审计委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开审计委 员会临时会议。审计委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方 可举行。审计委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有用。审计委员会 委员每东谈主有一票表决权。公司董事会将严格按照《董事会审计委员会议事规则》 的干系礼貌，作念功德前审计、专科审计，确保董事会对司理层的有用监督，完善 公司治理结构。 自 2011 年第一届董事会第八次会议设立各挑升委员会以来，陈诉期内公司共 召开 5 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、3 次预算管理委员会会议、1 次 战术与投资委员会会议和 1 次薪酬与考查委员会会议，各次会议均照章审阅了相 关事项的议案。 上述挑升委员会成员在职职期间均驯顺《公司法》、《公司礼貌》、《董事 会战术与投资委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提 名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考查委员会议事规则》、《董事会预算委 员会议事规则》等干系轨制的礼貌，崇拜履行了干系服务职责，对公司相应部门 的运行情况起到了细致的监督及规范作用，保证了公司举座的细致运作及领路发 展。 (七)保证内控有用和公司治理完善的具体措施 为进一步推动公司基于全面风险管理的里面限度体系建设，规范公司治理， 增强公司的空洞实力，保障和促进公司持续、领路、健康发展，刊行东谈主已建立如 下措施: 1、通过里面路子和外部路子优化股权结构，保持践诺限度东谈主合理的持股比 例。在里面路子中，刊行东谈主通过职工持股，一方面使得企业股权结构合理改善， 1-1-235 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 另一方面调动了职工的积极性，促进公司的发展。在外部路子中，刊行东谈主通过丰 富机构投资者的种类，培养具有永恒投资倾向的领路投资者，起到了优化股权结 构的作用，为企业带来先进的管理教授，改善了公司治理。 2、通过健全独处董事轨制、限度董事会限度及结构加强董事会建设。刊行 东谈主需根据股权结构、行业特质及践诺发展情况合理优化董事会的限度和结构，使 得控股股东、大股东、小股东委用的代表在董事会中保持平衡的结构。在此基础 上，完善独处董事的选聘机制、报酬机制与拘谨机制，使独处董事能真的独处于 刊行东谈主，并尽责履职。 3、刊行东谈主根据《公司法》、《证券法》及《公司礼貌》的礼貌，制定了《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对股东大会的 性质与权力、召集、提案与示知、表决、决议等服务措施，以及董事会、监事会 和司理层的职责权限、任职条件、议事规则和服务措施作出了明确礼貌，确保决 策、实践和监督干系分离，形成互相制衡的组织架构，并在刊行东谈主经营管理中实 际阐扬作用。 4、刊行东谈主根据企业性质、发展战术、经营范围等因素，按照科学、精简、 高效、制衡的原则，建立干系职能部门，通过合理区别各部门管理职责、岗亭职 责和权限，形成各司其职、各负其责、互相配合、互相制约的里面限度体系。 5、建立完善的管理层激励拘谨机制。刊行东谈主应根据公司发展阶段不同，实 施不同的管理层激励拘谨机制，一方面要通过明确的授权和管理团队成员相互之 间的单干合作来达陋习范化的管理，另一方面可提高职工的包摄及对公司的赤忱 度，共同完善公司治理，达成公司价值的提高。 二、近三年非法非法步履情况 本公司已照章建立健全股东大会、董事会、监事会、独处董事、董事会秘书 轨制。自成立于今，本公司过火董事、监事和高档管理东谈主员严格按照《公司礼貌》 及干系法律法则的礼貌开展经营，不存在首要非法非法步履，也不存在被干系主 管机关首要处罚的情况。 三、近三年资金占用和对外担保情况 (一)资金占用 本公司制定了严格的资金管理轨制，纵脱本招股说明书签署之日，不存在资 1-1-236 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 金被控股股东、践诺限度东谈主过火限度的其他企业占用的情形。《公司礼貌》中已 明确对外担保的审批权限和审议措施。 (二)对外担保 纵脱本招股说明书签署之日，除对子公司建淮管业的 1，030 万元借债提供保 证担保外，刊行东谈主无对外担保事项。 四、刊行东谈主里面限度轨制评估意见 (一)刊行东谈驾驭理层对里面限度的自我评估 公司董事会觉得，公司结合自身的经营特质，建立了一套较为健全的里面控 制体系，适当我国法律、法则和证券监管部门的要求。公司里面限度轨制具有较 强的针对性和合感性，况且得到了较好的贯彻和实践，在公司经营的各个关键环 节、关联交易、对外担保、首要投资、信息露馅等方面阐扬了较好的管理限度作 用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的限度提供保证。2014 年度公司 未发现有在里面限度轨制和实践的首要颓势。在公司畴昔经营发展中，公司将结 合阛阓变化及自身发展的践诺需要，进一步完善里面限度轨制，增强里面限度的 实践力，为公司发展提供更为有劲的保障。 (二)注册管帐师对本公司里面限度的评估 2015 年 2 月 10 日，致同出具了致同专字(2015)第 110ZA0554 号《里面控 制鉴证陈诉》，对刊行东谈主里面限度遐想的合感性和实践的有用性进行了审核，结 论意见为:“咱们觉得，韩建疆域于 2014 年 12 月 31 日在整个首要方面有用地保 持了按照《企业里面限度基本规范》建立的与财务报表干系的里面限度。” 1-1-237 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第十章 财务管帐信息 一、刊行东谈主财务报表 本公司礼聘致同对本公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日的金钱欠债表和合并金钱欠债表，2012 年度、2013 年度及 2014 年度 的利润表、合并利润表、现款流量表和合并现款流量表以及股东权益变动表、合 并股东权益变动表、财务报表附注进行了审计。致同出具了致同审字(2015)第 110ZA1009 号模范无保属意见的《审计陈诉》。本章援用的财务数据，非经特别 说明，均引自经审计的公司财务报表，并以合并数反馈。公司提醒投资者关注本 招股说明书所附财务陈诉和审计陈诉全文，以获取全部的财务烦懑。 (一)合并金钱欠债表 单元:元 金钱 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 流动金钱: 货币资金 124，781，550.45 192，710，906.41 153，382，546.70 交易性金融金钱 - - - 应收单子 10，300，000.00 1，854，567.50 1，550，000.00 应收账款 566，414，234.81 345，849，915.60 296，478，195.98 预支款项 14，049，463.16 38，493，934.61 65，977，939.55 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 7，437，317.22 28，107，325.60 1，492，451.56 存货 194，617，150.75 267，321，123.99 75，858，541.28 一年内到期的非流动金钱 - - - 其他流动金钱 - 1，287，242.96 - 流动金钱算计 917，599，716.39 875，625，016.67 594，739，675.07 非流动金钱: 可供出售金融金钱 - - - 持有至到期投资 - - - 永恒应收款 - - - 永恒股权投资 4，164，773.73 3，500，000.00 - 投资性房地产 - - - 固定金钱 430，776，280.97 424，626，318.98 230，842，139.29 在建工程 1，643，504.39 8，022，490.74 64，981，990.56 工程物质 - - - 固定金钱清理 - - - 1-1-238 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 金钱 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 坐蓐性生物质产 - - - 油气金钱 - - - 无形金钱 49，827，971.36 50，539，401.69 23，026，154.12 开发开销 - - - 商誉 - - - 永恒待摊用度 173，566.67 - - 递延所得税金钱 13，318，836.08 8，898，692.96 2，762，317.78 其他非流动金钱 - 42，618，391.88 - 非流动金钱算计 499，904，933.20 538，205，296.25 321，612，601.75 金钱总共 1，417，504，649.59 1，413，830，312.92 916，352，276.82 合并金钱欠债表(续) 单元:元 欠债和股东权益 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 流动欠债: 短期借债 292，800，000.00 138，946，225.00 154，100，000.00 交易性金融欠债 - - - 应付单子 101，805，700.00 157，473，110.00 40，120，000.00 应付账款 369，237，304.80 380，139，901.15 186，491，468.42 预收款项 21，118，970.00 158，716，291.92 99，781，913.35 应付职工薪酬 13，998，517.03 10，849，920.56 9，005，084.21 应交税费 30，406，644.90 13，027，578.11 5，130，600.24 应付利息 - 9，090，120.09 7，996，253.42 应付股利 - - - 其他应付款 1，711，365.69 517，898.60 652，799.74 预提用度 - - - 一年内到期的非流动欠债 60，000，000.00 80，000，000.00 - 其他流动欠债 - - - 流动欠债算计 891，078，502.42 948，761，045.43 503，278，119.38 非流动欠债: - - - 永恒借债 60，000，000.00 80，000，000.00 110，000，000.00 永恒应付款 - - - 专项应付款 704，200.00 - - 应付债券 - - - 永恒应付职工薪酬 - 预测欠债 2，000，000.00 2，000，000.00 - 递延收益 2，860，704.78 2，316，166.00 递延所得税欠债 - - - 其他非流动欠债 3，000，000.00 3，000，000.00 3，000，000.00 非流动欠债算计 68，564，904.78 87，316，166.00 113，000，000.00 欠债算计 959，643，407.20 1，036，077，211.43 616，278，119.38 1-1-239 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 欠债和股东权益 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 股东权益: 股本 110，000，000.00 110，000，000.00 110，000，000.00 本钱公积 81，024，480.37 81，024，480.37 81，024，480.37 减:库存股 - - - 其他本钱公积 - 专项储备 - - - 盈余公积 29，604，376.33 19，887，143.78 11，006，723.51 未分配利润 237，232，385.69 166，841，477.34 98，042，953.56 外币报表折算差额 - - - 包摄于母公司整个者权益算计 457，861，242.39 377，753，101.49 300，074，157.44 少数股东权益 - - - 整个者权益算计 457，861，242.39 377，753，101.49 300，074，157.44 欠债和整个者权益总共 1，417，504，649.59 1，413，830，312.92 916，352，276.82 (二)合并利润表 单元:元 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 一、营业收入 1，240，844，150.83 889，540，343.48 469，255，006.98 减:营业成本 906，333，723.96 610，125，182.04 319，441，061.87 营业税金及附加 5，966，139.01 3，170，740.15 2，811，481.00 销售用度 91，597，314.03 63，249，842.39 28，749，732.91 管理用度 101，027，439.20 86，981，013.50 47，557，220.22 财务用度 26，769，758.51 22，100，837.97 14，662，932.61 金钱减值损失 16，667，448.27 17，077，226.68 6，915，389.41 加:公允价值变动收益(损 - - - 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 664，773.73 - - 列) 其中:春联营企业和相助企 - - - 业的投资收益 二、营业利润(蚀本以“-”号填 93，147，101.58 86，835，500.75 49，117，188.96 列) 加:营业外收入 1，487，099.18 2，352，744.33 2，022，758.28 其中:非流动金钱处置利得 288，091.72 75，788.04 减:营业外开销 2，430，604.77 892，621.57 354，348.69 其中:非流动金钱处置损失 2，337，392.77 85，978.99 145，353.69 三、利润总额(蚀本总额以“-” 92，203，595.99 88，295，623.51 50，785，598.55 号填列) 减:所得税用度 12，095，455.09 10，616，679.46 7，180，710.56 四、净利润(净蚀本以“-”号填 80，108，140.90 77，678，944.05 43，604，887.99 列) 其中:合并限度下企业合并的被 - - - 合并方在合并前达成的净利润 包摄于母公司整个者的净利润 80，108，140.90 77，678，944.05 43，604，887.99 1-1-240 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 少数股东损益 - - - 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.7283 0.7062 0.3964 (二)稀释每股收益 六、其他空洞收益 - - 七、空洞收益总额 80，108，140.90 77，678，944.05 43，604，887.99 包摄于母公司整个者的空洞收益 80，108，140.90 77，678，944.05 43，604，887.99 总额 包摄于少数股东的空洞收益总额 - - (三)合并现款流量表 单元:元 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 一、经营行径产生的现款流量: 销售商品、提供劳务收到的现款 1，038，461，086.61 988，381，896.40 498，864，432.85 收到的税费返还 - 3，687，689.37 - 收到其他与经营行径干系的现款 54，465，840.91 119，696，648.76 423，751，481.17 经营行径现款流入小计 1，092，926，927.52 1，111，766，234.53 922，615，914.02 购买商品、接受劳务支付的现款 754，521，717.21 538，098，057.09 296，731，864.65 支付给职工以及为职工支付的现款 126，370，435.83 124，788，902.59 68，255，675.72 支付的各项税费 95，933，501.10 40，470，474.50 54，595，273.48 支付其他与经营行径干系的现款 99，897，398.38 222，095，861.86 433，702，365.23 经营行径现款流出小计 1，076，723，052.52 925，453，296.04 853，285，179.08 经营行径产生的现款流量净额 16，203，875.00 186，312，938.49 69，330，734.94 二、投资行径产生的现款流量: - 收回投资所收到的现款 - - - 收到投资收益的现款 - - - 处置固定金钱、无形金钱和其他永恒 52，000.00 129，000.00 50，000.00 金钱所收到的现款 处置子公司过火他营业单元收到的 - - - 现款净额 收到其他与投资行径干系的现款 - - - 投资行径现款流入小计 52，000.00 129，000.00 50，000.00 购建固定金钱、无形金钱和其他永恒 144，076，935.61 199，636，695.88 142，398，987.30 金钱支付的现款 投资支付的现款 - 3，500，000.00 - 取得子公司过火他营业单元支付的 - - - 现款净额 支付其他与投资行径干系的现款 - - - 投资行径现款流出小计 144，076，935.61 203，136，695.88 142，398，987.30 投资行径产生的现款流量净额 -144，024，935.61 -203，007，695.88 -142，348，987.30 三、筹资行径产生的现款流量: - 1-1-241 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 给与投资收到的现款 - - - 其中:子公司给与少数股东投资收到 - - - 的现款 取得借债收到的现款 451，700，000.00 210，846，225.00 182，100，000.00 刊行债券收到的现款 - - - 收到的其他与筹资行径干系的现款 - - - 筹资行径现款流入小计 451，700，000.00 210，846，225.00 182，100，000.00 偿还债务支付的现款 337，846，225.00 176，000，000.00 53，800，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 37，451，740.99 21，128，717.26 11，753，738.23 金 其中:子公司支付给少数股东的现款 - - - 支付的其他与筹资行径干系的现款 - - - 其中:子公司照章减资支付给少数股 - - - 东的现款 筹资行径现款流出小计 375，297，965.99 197，128，717.26 65，553，738.23 筹资行径产生的现款流量净额 76，402，034.01 13，717，507.74 116，546，261.77 四、汇率变动对现款及现款等价物 - - - 的影响 五、现款及现款等价物净增多额 -51，419，026.60 -2，977，249.65 43，528，009.41 加:期初现款及现款等价物余额 138，369，297.05 141，346，546.70 97，818，537.29 六、期末现款及现款等价物余额 86，950，270.45 138，369，297.05 141，346，546.70 (四)母公司金钱欠债表 单元:元 金钱 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 流动金钱: 货币资金 124，093，960.59 192，034，785.59 152，023，290.08 交易性金融金钱 - - - 应收单子 10，300，000.00 1，300，000.00 1，500，000.00 应收账款 546，831，741.24 327，040，897.14 280，268，354.90 预支款项 12，248，627.79 38，291，995.51 61，865，262.31 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 102，459，187.15 92，039，489.11 38，387，797.42 存货 178，496，588.83 253，604，872.95 67，259，153.45 一年内到期的非流动金钱 - - - 其他流动金钱 - - - 流动金钱算计 974，430，105.60 904，312，040.30 601，303，858.16 非流动金钱: 可供出售金融金钱 - - - 持有至到期投资 - - - 永恒应收款 - - - 1-1-242 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 金钱 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 永恒股权投资 55，164，773.73 54，500，000.00 50，000，000.00 投资性房地产 - - - 固定金钱 353，450，663.67 346，155，105.21 166，166，530.83 在建工程 256，502.26 6，431，432.04 51，242，703.94 工程物质 - - - 固定金钱清理 - - - 坐蓐性生物质产 - - - 油气金钱 - - - 无形金钱 40，273，254.62 40，814，734.36 19，098，675.59 开发开销 - - - 商誉 - - - 永恒待摊用度 - - - 递延所得税金钱 7，365，454.09 4，967，794.06 2，444，354.68 其他非流动金钱 - 42，618，391.88 - 非流动金钱算计 456，510，648.37 495，487，457.55 288，952，265.04 金钱总共 1，430，940，753.97 1，399，799，497.85 890，256，123.20 母公司金钱欠债表(续) 单元:元 欠债和股东权益 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 流动欠债: 短期借债 282，500，000.00 131，946，225.00 154，100，000.00 交易性金融欠债 - - - 应付单子 101，800，700.00 157，473，110.00 40，120，000.00 应付账款 352，277，475.04 359，237，353.83 146，430，703.49 预收款项 21，038，970.00 158，341，291.92 99，781，913.35 应付职工薪酬 10，927，044.42 8，733，042.91 7，044，097.99 应交税费 31，214，368.49 14，542，286.76 8，269，730.05 应付利息 - 9，090，120.09 7，996，253.42 应付股利 - - - 其他应付款 18，409，752.37 5，540，149.18 12，421，709.45 预提用度 - - - 一年内到期的非流动欠债 60，000，000.00 80，000，000.00 - 其他流动欠债 - - - 流动欠债算计 878，168，310.32 924，903，579.69 476，164，407.75 非流动欠债: 永恒借债 60，000，000.00 80，000，000.00 110，000，000.00 应付债券 - - - 永恒应付款 - - - 永恒应付职工薪酬 - 专项应付款 704，200.00 - - 1-1-243 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 欠债和股东权益 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 预测欠债 2，000，000.00 2，000，000.00 - 递延收益 - 递延所得税欠债 - - - 其他非流动欠债 3，000，000.00 3，000，000.00 3，000，000.00 非流动欠债算计 65，704，200.00 85，000，000.00 113，000，000.00 欠债算计 943，872，510.32 1，009，903，579.69 589，164，407.75 股东权益: 股本 110，000，000.00 110，000，000.00 110，000，000.00 本钱公积 81，024，480.37 81，024，480.37 81，024，480.37 减:库存股 - - - 其他空洞收益 - 专项储备 - - - 盈余公积 29，604，376.33 19，887，143.78 11，006，723.51 未分配利润 266，439，386.95 178，984，294.01 99，060，511.57 整个者权益算计 487，068，243.65 389，895，918.16 301，091，715.45 欠债和整个者权益总共 1，430，940，753.97 1，399，799，497.85 890，256，123.20 (五)母公司利润表 单元:元 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 一、营业收入 1，229，993，601.50 859，650，843.88 452，248，192.98 减:营业成本 899，566，064.27 583，499，150.11 308，560，996.95 营业税金及附加 5，966，139.01 3，160，737.75 2，741，460.60 销售用度 83，652，537.68 56，014，602.12 26，488，088.34 管理用度 87，240，344.81 76，856，548.76 43，735，501.85 财务用度 25，925，914.97 21，578，842.06 14，669，581.48 金钱减值损失 15，984，400.27 16，822，929.13 6，421，467.57 加:公允价值变动收益(损 - - 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 664，773.73 - 填列) 其中:春联营企业和合 - - 营企业的投资收益 二、营业利润(蚀本以“-” 112，322，974.22 101，718，033.95 49，631，096.19 号填列) 加:营业外收入 1，308，952.51 2，170，795.59 1，949，444.04 其中:非流动金钱处置利得 288，091.72 75，788.04 减:营业外开销 2，386，302.77 855，011.57 350，848.69 其中:非流动金钱处置损失 2，337，392.77 85，978.99 145，353.69 三、利润总额(蚀本总额以 111，245，623.96 103，033，817.97 51，229，691.54 “-”号填列) 减:所得税用度 14，073，298.47 14，229，615.26 7，286，515.97 四、净利润(净蚀本以“-” 97，172，325.49 88，804，202.71 43，943，175.57 号填列) 1-1-244 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 五、其他空洞收益 六、空洞收益总额 97，172，325.49 88，804，202.71 43，943，175.57 (六)母公司现款流量表 单元:元 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 一、经营行径产生的现款流量: 销售商品、提供劳务收到的现款 1，013，846，219.10 952，340，777.61 495，827，636.85 收到的税费返还 - 3，687，689.37 - 收到其他与经营行径干系的现款 68，012，804.47 122，388，696.22 423，625，984.59 经营行径现款流入小计 1，081，859，023.57 1，078，417，163.20 919，453，621.44 购买商品、接受劳务支付的现款 721，808，810.17 510，764，401.36 292，449，335.14 支付给职工以及为职工支付的现 113，397，025.55 61，586，315.07 金 114，793，309.44 支付的各项税费 95，505，143.64 40，329，249.61 53，803，522.48 支付其他与经营行径干系的现款 137，190，126.87 238，628，807.79 461，597，281.09 经营行径现款流出小计 1，069，297，390.12 903，119，484.31 869，436，453.78 经营行径产生的现款流量净额 12，561，633.45 175，297，678.89 50，017，167.66 二、投资行径产生的现款流量: - 收回投资所收到的现款 - - - 收到投资收益的现款 - - - 处置固定金钱、无形金钱和其他 129，000.00 50，000.00 永恒金钱所收到的现款 52，000.00 处置子公司过火他营业单元收到 - - 的现款净额 - 收到其他与投资行径干系的现款 - - - 投资行径现款流入小计 52，000.00 129，000.00 50，000.00 购建固定金钱、无形金钱和其他 180，456，493.79 122，467，637.00 永恒金钱支付的现款 137，986，117.59 投资支付的现款 - 4，500，000.00 - 取得子公司过火他营业单元支付 - - 的现款净额 - 支付其他与投资行径干系的现款 - - - 投资行径现款流出小计 137，986，117.59 184，956，493.79 122，467，637.00 投资行径产生的现款流量净额 -137，934，117.59 -184，827，493.79 -122，417，637.00 三、筹资行径产生的现款流量: - 给与投资收到的现款 - - - 取得借债收到的现款 437，000，000.00 199，446，225.00 182，100，000.00 刊行债券收到的现款 - - - 收到的其他与筹资行径干系的现 - - 金 - 筹资行径现款流入小计 437，000，000.00 199，446，225.00 182，100，000.00 1-1-245 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 2014 年度 2013 年度 2012 年度 偿还债务支付的现款 326，446，225.00 171，600，000.00 53，800，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 20，610，523.95 11，753，738.23 的现款 36，611，786.50 支付的其他与筹资行径干系的现 - - 金 - 筹资行径现款流出小计 363，058，011.50 192，210，523.95 65，553，738.23 筹资行径产生的现款流量净额 73，941，988.50 7，235，701.05 116，546，261.77 四、汇率变动对现款及现款等价 - - 物的影响 - 五、现款及现款等价物净增多额 -51，430，495.64 -2，294，113.85 44，145，792.43 加:期初现款及现款等价物余额 137，693，176.23 139，987，290.08 95，841，497.65 六、期末现款及现款等价物余额 86，262，680.59 137，693，176.23 139，987，290.08 二、财务报表编制基础和合并财务报表合并范围及变化情 况 (一)财务报表编制基础 本公司申报财务报表按照财政部2006年颁布的《企业管帐准则——基本准则》 和38项具体管帐准则过火应用指南、解释过火他干系礼貌(统称“企业管帐准则”) 编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息露馅编报规则 第15号——财务陈诉的一般礼貌》(2014年矫正)露馅干系财务信息。 本公司申报财务报表以持续经营为基础列报。除某些金融用具外，本财务报 表均以历史成本为计量基础。金钱如果发生减值，则按照干系礼貌计提相应的减 值准备。 (二)合并财务报表合并范围及变化情况 1、合并财务报表范围 陈诉期内，公司合并报表范围如下: 注册 注册本钱 持股 子公司称号 经营范围 备注 地址 (万元) 比例 市政工程施工总承包;浑水处理及中水回用 工程;预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排 安徽建淮管 水管、商品混凝土、管片制造、销售;水工 六安 2011 年 业工程有限 金属结构制造;管谈工程安装;给排水工程 5，000 100% 寿县 新设 公司 施工;河湖整治疏通;水生态环境工程施 工，以及技艺顾问和技艺服务。(触及行政 许可的，凭许可证能够可文献经营。) 1-1-246 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 注册 注册本钱 持股 子公司称号 经营范围 备注 地址 (万元) 比例 北京疆域鸿 北京 许可经营神气:普通货色输送;一般经营项 2013 年 运物流有限 100 100% 房山 目:货运代理、仓储守护、分批配送服务。 新设 公司 2、陈诉期内合并报表范围变化 2013 年 6 月，公司出资设立北京疆域隆运物流有限公司，注册本钱 100 万元， 公司持有隆运物流 100%的股权。公司从 2013 年度入手将隆运物流纳入合并报表 范围。 三、陈诉期内选拔的主要管帐政策和管帐想到 (一)收入 1、销售商品 在已将商品整个权上的重要风险和报酬迁徙给购买方;既莫得保留平常与所 有权相揣测的不绝管理权，也莫得对已售出的商品实施有用限度;收入的金额能 够可靠地计量;干系的经济利益很可能流入企业;干系的已发生或将发生的成本 能够可靠地计量时，说明销售收入达成。 (1)PCCP 收入说明 公司是以PCCP坐蓐销售为主的工业制造型企业。公司PCCP居品的销售收入 属于销售商品收入，结合公司业务具体经由，将干系经济步履与《企业管帐准则 —收入》的模范逐项对应，列示如下: 1)当公司将坐蓐的PCCP运至业主指定或居品销售合同礼貌的地点并经业主 礼聘的工程监理公司现场质料验收通事后，公司已将商品整个权的重要风险和报 酬迁徙给购买方; 2)当业主招标的工程施工方现场接收上述管谈后，公司已不再保留平常与所 有权相揣测的不绝管理权，也无法对已售出的商品实施有用限度; 3)当业主里面工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的 PCCP进行说明，标明收入的金额能够可靠地计量;干系的经济利益很可能流入企 业。 此外，上述步履发生时，干系成本均已发生，且能够可靠计量。 总而言之，公司说明PCCP销售收入的具体模范如下(同期兴隆): 1-1-247 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 1)公司将坐蓐的PCCP运至业主指定或居品销售合同礼貌的地点; 2)业主礼聘的工程监理公司现场质料验收; 3)业主招标的工程施工方现场接收; 4)业主里面工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP 进行说明。 (2)RCP 及商品混凝土收入说明 对于销售RCP和商品混凝土，收入说明需兴隆以下条件: 1)已将商品整个权上的主要风险和报酬迁徙给购货方; 2)既莫得保留平常与整个权相揣测的不绝管理权，也莫得对已售商品实施有 效限度; 3)收入的金额能够可靠地计量; 4)干系的经济利益很可能流入企业; 5)干系的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 刊行东谈主将RCP和商品混凝土嘱托给客户，并经客户或其招标的施工方或其内 部工程、合同管理部门验收说明，平常标明已兴隆收入说明的上述条件，此时予 以说明收入。 2、提供劳务 对在提供劳务交易结果能够可靠想到的情况下，本公司期末按完工百分比法 说明收入。 劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占想到总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠想到是指同期兴隆:(1)收入的金额能够可靠 地计量;(2)干系的经济利益很可能流入企业;(3)交易的完工程度能够可靠 地确定;(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 3、让渡金钱使用权 与金钱使用权让渡干系的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量 时，本公司说明收入。 (二)应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款。 1、单项金额首要并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额首要的判断依据或金额模范:期末余额达到 100 万元(含 100 万元) 1-1-248 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 以上的应收款项为单项金额首要的应收款项。 单项金额首要并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额首要的应收款 项单独进行减值测试，有客不雅笔据标明发生了减值，根据其畴昔现款流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额首要经单独测试未发生减值的应收款项，再按组算计提坏账准备。 2、单项金额虽不首要但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的旨趣 涉诉款项、客户信用景况恶化的应收款项 根据其畴昔现款流量现值低于其账面价值的差额计提坏 坏账准备的计提方法 账准备 3、按组算计提坏账准备的应收款项 经单独测试后未发生减值的应收款项(包括单项金额首要和不首要的应收款 项)以及未单独测试的单项金额不首要的应收款项，按以下信用风险组算计提坏 账准备: 组合类型 确定组合的依据 按组算计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 关联方组合 关联关系 合并范围内的应收款项，不计提 备用金、押金等组合 款项性质 款项回收不存在风险，个别认定后不计提 (1)对账龄组合，选拔账龄分析法计提坏账准备的比举例下: 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内 3 3 1至2年 10 10 2至3年 30 30 3至4年 50 50 4至5年 80 80 5 年以上 100 100 (2)对其他组合，选拔其他方法计提坏账准备说明如下: 组合称号 计提方法说明 关联方组合 合并范围内的应收款项，不计提 备用金、押金等组合 款项回收不存在风险，个别认定后不给以计提坏账准备 (三)存货 1、存货的分类 本公司存货分为原材料、在居品、库存商品、低值易耗品等。 1-1-249 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2、发出存货的计价方法 本公司存货取得时按践诺成本计价。原材料、在居品、库存商品等发出时采 用加权平均法计价。 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的想到售价减去至完工时想到将要发生的成本、估 计的销售用度以及干系税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确 凿笔据为基础，同期琢磨持有存货的目的以及金钱欠债表日后事项的影响。 本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司平常 按照单个存货神气计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经 磨灭的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 4、存货的盘存轨制 本公司存货盘存轨制选拔永续盘存制。 5、低值易耗品的摊销方法 本公司低值易耗品领用时选拔一次转销法摊销。 (四)永恒股权投资 本公司永恒股权投资包括对被投资单元实施限度、首要影响的权益性投资， 以及对相助企业的权益性投资。本公司能够对被投资单元施加首要影响的，为本 公司的联营企业。 1、投资成本确定 对于企业合并形成的永恒股权投资:合并限度下企业合并取得的永恒股权投 资，在合并日按照取得被合并方整个者权益在最终限度方合并财务报表中的账面 价值份额行动投资成本;非合并限度下企业合并取得的永恒股权投资，按照合并 成本行动永恒股权投资的投资成本。 对于以企业合并之外的其他方式取得的永恒股权投资:支付现款取得的永恒 股权投资，按照践诺支付的购买价款行动启动投资成本;刊行权益性证券取得的 永恒股权投资，以刊行权益性证券的公允价值行动启动投资成本。 2、后续计量及损益说明方法 本公司能够对被投资单元实施限度的永恒股权投资选拔成本法核算;春联营 企业和相助企业的投资选拔权益法核算。 选拔成本法核算的永恒股权投资，除取得投资时践诺支付的价款或对价中包 1-1-250 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 含的已宣告但尚未披发的现款股利或利润外，被投资单元宣告分配的现款股利或 利润，说明为投资收益计入当期损益。 选拔权益法核算的永恒股权投资，启动投资成本大于投资时应享有被投资单 位可阔别净金钱公允价值份额的，不养息永恒股权投资的投资成本;启动投资成 本小于投资时应享有被投资单元可阔别净金钱公允价值份额的，对永恒股权投资 的账面价值进行养息，差额计入投资当期的损益。 选拔权益法核算时，按照应享有或应分管的被投资单元达成的净损益和其他 空洞收益的份额，分别说明投资收益和其他空洞收益，同期养息永恒股权投资的 账面价值;按照被投资单元宣告分配的利润或现款股利计较应享有的部分，相应 减少永恒股权投资的账面价值;被投资单元除净损益、其他空洞收益和利润分配 之外整个者权益的其他变动，养息永恒股权投资的账面价值并计入整个者权益。 在说明应享有被投资单元净损益的份额时，以取得投资时被投资单元各项可阔别 金钱等的公允价值为基础，并按照本公司的管帐政策及管帐期间，对被投资单元 的净利润进行养息后说明。 因追加投资等原因能够对被投资单元施加首要影响或实施共同限度但不组成 限度的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，行动改按权 益法核算的启动投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融金钱的，其公 允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他空洞收益的累计公允价值变动转 入改按权益法核算确当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单元的共同限度或首要影响的， 处置后的剩余股权改按《企业管帐准则第 22 号—金融用具说明和计量》进行管帐 处理，在丧失共同限度或首要影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因选拔权益法核算而说明的其他空洞收益，在隔断选拔权益 法核算时选拔与被投资单元顺利处置干系金钱或欠债相似的基础进行管帐处理; 原股权投资干系的其他整个者权益变动转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单元的限度的，处置后的剩余股 权能够对被投资单元实施共同限度或施加首要影响的，改按权益法核算，并对该 剩余股权视同自取得时即选拔权益法核算进行养息;处置后的剩余股权不可对被 投资单元实施共同限度或施加首要影响的，改按《企业管帐准则第 22 号—金融工 具说明和计量》的干系礼貌进行管帐处理，其在丧失限度之日的公允价值与账面 1-1-251 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 价值间的差额计入当期损益。 本公司与联营企业及相助企业之间发生的未达成里面交易损益按照持股比例 计较包摄于本公司的部分，在抵销基础上说明投资损益。但本公司与被投资单元 发生的未达成里面交易损失，属于所转让金钱减值损失的，不给以抵销。 3、确定对被投资单元具有共同限度、首要影响的依据 共同限度，是指按照干系商定对某项安排所共有的限度，况且该安排的干系 行径必须经过分享限度权的参与方一致同意后智力决策。在判断是否存在共同控 制时，发轫判断整个参与方或参与方组合是否集体限度该安排，如果整个参与方 或一组参与方必须一致行动智力决定某项安排的干系行径，则觉得整个参与方或 一组参与方集体限度该安排。其次再判断该安排干系行径的决策是否必须经过这 些集体限度该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能 够集体限度某项安排的，不组成共同限度。判断是否存在共同限度时，不琢磨享 有的保护性权利。 首要影响，是指投资方对被投资单元的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不可够限度或者与其他方整个共同限度这些政策的制定。在确定能否对被投 资单元施加首要影响时，琢磨投资方顺利或盘曲持有被投资单元的表决权股份以 及投资方过火他方持有确当期可实践潜在表决权在假设调动为对被投资地契元的 股权后产生的影响，包括被投资单元刊行确当期可调动的认股权证、股份期权及 可调动公司债券等的影响。 当本公司顺利或通过子公司盘曲领有被投资单元 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确笔据标明该种情况下不可参与被投资单元的生 产经营决策，不形成首要影响外，均确定对被投资单元具有首要影响;本公司拥 有被投资单元 20%(不含)以下的表决权股份，一般不觉得对被投资单元具有重 大影响，除非有明确笔据标明该种情况下能够参与被投资单元的坐蓐经营决策， 形成首要影响。 4、减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及相助企业的投资，本公司计提金钱减值的方法见本章 “(七)金钱减值”。 (五)固定金钱 1、固定金钱的说明条件 1-1-252 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 本公司固定金钱是指为坐蓐商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使 用寿命罕见一个管帐年度的有形金钱。 与该固定金钱干系的经济利益很可能流入企业，况且该固定金钱的成本能够 可靠地计量时，固定金钱智力给以说明。 本公司固定金钱按照取得时的践诺成本进行启动计量。 2、千般固定金钱的折旧方法 本公司选拔年限平均法计提折旧。固定金钱自达到预定可使用状态时入手计 提折旧，隔断说明时或区别为持有待售非流动金钱时住手计提折旧。在不琢磨减 值准备的情况下，按固定金钱类别、预测使用寿命和预测残值，本公司确定千般 固定金钱的年折旧率如下: 固定金钱类别 使用年限 残值率% 年折旧率% 房屋建筑物 20 年 5 4.75 机器设备 10 年 5 9.50 输送设备 5年 5 19.00 电子设备过火他 5年 5 19.00 其中，已计提减值准备的固定金钱，还应扣除已计提的固定金钱减值准备累 计金额计较确定折旧率。 3、固定金钱的减值测试方法、减值准备计提方法见本章“(七)金钱减值”。 4、每年年度终了，本公司对固定金钱的使用寿命、预测净残值和折旧方法进 行复核。使用寿命预测数与原先想到数有各异的，养息固定金钱使用寿命;预测 净残值预测数与原先想到数有各异的，养息预测净残值。 5、大修理用度。本公司对固定金钱进行依期检查发生的大修理用度，有可信 笔据标明适当固定金钱说明条件的部分，计入固定金钱成本，不适当固定金钱确 认条件的计入当期损益。固定金钱在依期大修理间隔期间，照提折旧。 (六)无形金钱 本公司无形金钱按照成本进行启动计量，并于取得无形金钱时辰析判断其使 用寿命。使用寿命为有限的，自无形金钱可供使用时起，选拔能反馈与该金钱有 关的经济利益的预期达成方式的摊销方法，在预测使用年限内摊销;无法可靠确 定预期达成方式的，选拔直线法摊销;使用寿命不确定的无形金钱，不作摊销。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形金钱的使用寿命及摊销方法 进行复核，与以前想到不同的，养息原先想到数，并按管帐想到变更处理。 1-1-253 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 本公司期末预测某项无形金钱已经不可给企业带来畴昔经济利益的，将该项 无形金钱的账面价值全部转入当期损益。 无形金钱的减值测试方法、减值准备计提方法见本章“(七)金钱减值”。 (七)金钱减值 本公司除存货、递延所得税金钱、金融金钱除外的金钱减值，按以下方法确 定: 本公司于金钱欠债表日判断金钱是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹 象的，本公司将想到其可收回金额，进行减值测试。 可收回金额根据金钱的公允价值减行止置用度后的净额与金钱预测畴昔现款 流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项金钱为基础想到其可收回金额; 难以对单项金钱的可收回金额进行想到的，以该金钱所属的金钱组为基础确定资 产组的可收回金额。金钱组的认定，以金钱组产生的主要现款流入是否独处于其 他金钱或者金钱组的现款流入为依据。 当金钱或金钱组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记 至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同期计提相应的金钱减值准备。 金钱减值损失仍是说明，在以后管帐期间不再转回。 (八)递延所得税金钱及递延所得税欠债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的养息商誉，或 与顺利计入整个者权益的交易或者事项干系的递延所得税计入整个者权益外，均 行动所得税用度计入当期损益。 本公司根据金钱、欠债于金钱欠债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性 各异，选拔金钱欠债表债务法说明递延所得税。 各项应征税暂时性各异均说明干系的递延所得税欠债，除非该应征税暂时性 各异是在以下交易中产生的: 1、商誉的启动说明，或者具有以下特征的交易中产生的金钱或欠债的启动确 认:该交易不是企业合并，况且交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所 得额; 2、对于与子公司、相助企业及联营企业投资干系的应征税暂时性各异，该暂 时性各异转回的时代能够限度况且该暂时性各异在可料想的畴昔很可能不会转 回。 1-1-254 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 对于可抵扣暂时性各异、能够结转以后年度的可抵扣蚀本和税款抵减，本公 司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性各异、可抵扣蚀本和税款抵减的畴昔应纳 税所得额为限，说明由此产生的递延所得税金钱，除非该可抵扣暂时性各异是在 以下交易中产生的: 1、该交易不是企业合并，况且交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税 所得额; 2、对于与子公司、相助企业及联营企业投资干系的可抵扣暂时性各异，同期 兴隆下列条件的，说明相应的递延所得税金钱:暂时性各异在可料想的畴昔很可 能转回，且畴昔很可能赢得用来抵扣可抵扣暂时性各异的应征税所得额。 于金钱欠债表日，本公司对递延所得税金钱和递延所得税欠债，按照预期收 回该金钱或归赵该欠债期间的适用税率计量，并反馈金钱欠债表日预期收回金钱 或归赵欠债方式的所得税影响。 于金钱欠债表日，本公司对递延所得税金钱的账面价值进行复核。如果畴昔 期间很可能无法赢得足够的应征税所得额用以抵扣递延所得税金钱的利益，减记 递延所得税金钱的账面价值。在很可能赢得足够的应征税所得额时，减记的金额 给以转回。 (九)借债用度 1、借债用度本钱化的说明原则 本公司发生的借债用度，可顺利包摄于适当本钱化条件的金钱的购建或者生 产的，给以本钱化，计入干系金钱成本;其他借债用度，在发生时根据其发生额 说明为用度，计入当期损益。 借债用度同期兴隆下列条件的，入手本钱化:(1)金钱开销已经发生，金钱 开销包括为购建或者坐蓐适当本钱化条件的金钱而以支付现款、迁徙非现款金钱 或者承担带息债务神气发生的开销;(2)借债用度已经发生;(3)为使金钱达 到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者坐蓐行径已经入手。 2、借债用度本钱化期间 本公司购建或者坐蓐适当本钱化条件的金钱达到预定可使用或者可销售状态 时，借债用度住抄本钱化。在适当本钱化条件的金钱达到预定可使用或者可销售 状态之后所发生的借债用度，在发生时根据其发生额说明为用度，计入当期损益。 适当本钱化条件的金钱在购建或者坐蓐过程中发生非正常中断、且中断时代 1-1-255 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 一语气罕见 3 个月的，暂停借债用度的本钱化;正常中断期间的借债用度不绝本钱 化。 (十)政府补助 政府补助在兴隆政府补助所附条件并能够收到时说明。 对于货币性金钱的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对于期末 存在可信笔据标明能够适当财政辅助政策礼貌的干系条件且预测能够收到财政扶 持资金时，不错按照应收的金额计量，不然应当按照践诺收到的金额计量。对于 非货币性金钱的政府补助，按照公允价值计量;公允价值不可够可靠取得的，按 照口头金额 1 元计量。 与金钱干系的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长 期金钱的政府补助;除此之外，行动与收益干系的政府补助。 对于政府文献未明确礼貌补助对象的，能够形成永恒金钱的，与金钱价值相 对应的政府补助部分行动与金钱干系的政府补助，其余部分行动与收益干系的政 府补助;难以区分的，将政府补助举座行动与收益干系的政府补助。 与金钱干系的政府补助，说明为递延收益，并在干系金钱使用期限内对等分 配，计入当期损益。与收益干系的政府补助，如果用于补偿已发生的干系用度或 损失，则计入当期损益;如果用于补偿以后期间的干系用度或损失，则计入递延 收益，于用度说明期间计入当期损益。按照口头金额计量的政府补助，顺利计入 当期损益。 已说明的政府补助需要返还时，存在干系递延收益余额的，冲减干系递延收 益账面余额，超出部分计入当期损益;不存在干系递延收益的，顺利计入当期损 益。 (十一)合并财务报表编制方法 1、合并范围 合并财务报表的合并范围以限度为基础给以确定。限度是指本公司领有对被 投资单元的权力，通过参与被投资单元的干系行径而享有可变薪金，况且有才略 运用对被投资单元的权力影响其薪金金额。子公司，是指被本公司限度的主体(含 企业、被投资单元中可分割的部分，以及企业所限度的结构化主体等)。 1-1-256 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2、合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他干系烦懑，由 本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的管帐政策和管帐期间要 求保持一致，公司间的首要交易和来去余额给以抵销。 在陈诉期内因合并限度下企业合并增多的子公司以及业务，视同该子公司以 及业务自同受最终限度方限度之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控 制方限度之日起的经营效果和现款流量纳入合并利润表和合并现款流量表中。 因非合并限度下企业合并增多的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购 买日至陈诉期末的收入、用度、利润纳入合并利润表，将其现款流量纳入合并现 金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所领有的部分行动少数股东权益在合并资 产欠债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份 额，在合并利润表中净利润神气下以“少数股东损益”神气列示。少数股东分管 的子公司的蚀本罕见了少数股东在该子公司期初整个者权益中所享有的份额，其 余额仍冲减少数股东权益。 对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但莫得丧失对该子公司限度 权的交易，行动权益性交易核算，养息包摄于母公司整个者权益和少数股东权益 的账面价值以反馈其在子公司中干系权益的变化。少数股东权益的养息额与支付/ 收到对价的公允价值之间的差额养息本钱公积，本钱公积不及冲减的，养息留存 收益。 3、丧失子公司限度权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司限度权的，剩余股权按 照其在丧失限度权日的公允价值进行从头计量;处置股权取得的对价与剩余股权 公允价值之和，减去按原持股比例计较应享有原子公司自购买日入手持续计较的 净金钱的份额之间的差额，计入丧失限度权当期的投资收益，同期冲减商誉。 与原有子公司的股权投资干系的其他空洞收益、其他整个者权益变动，应当 在丧失限度权时转入当期损益，由于原有子公司从头计量设定收益谋略净欠债或 净金钱变动而产生的其他空洞收益除外。 1-1-257 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 4、分步处置股权至丧失限度权的特殊处理 分步处置股权至丧失限度权的各项交易的条件、条件以及经济影响适当以下 一种或多种情况，本公司将屡次交易事项行动一揽子交易进行管帐处理:这些交 易是同期或者在琢磨了相互影响的情况下签订的;这些交易举座智力达成一项完 整的生意结果;一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;一项交易单独 看是不经济的，然则和其他交易一并琢磨时是经济的。 分步处置股权至丧失限度权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一 次处置股权相对应的永恒股权投资的账面价值，所得价款与处置永恒股权投资账 面价值之间的差额计入当期投资收益。 在合并财务报表中，分步处置股权至丧失限度权时，剩余股权的计量以及有 关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司限度权的处理”。在丧失限度权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净金钱份额的差额: 属于“一揽子交易”的，说明为其他空洞收益。在丧失限度权时一并转入丧 失限度权当期的损益。 不属于“一揽子交易”的，行动权益性交易计入本钱公积。在丧失限度权时 不得转入丧失限度权当期的损益。 四、税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 升值税 应税收入 17% 营业税 应税收入 5% 城市帮忙建设税 应纳流转税额 7%、5% 企业所得税 应征税所得额 15%、25% (二)税收优惠 本公司系高新技艺企业，经北京市房山区国度税务局备案登记，享受 15%企 业所得税优惠税率，有用期自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。公司于 2013 年 11 月 11 日取得了编号 GF201311000075 的高新技艺企业文凭，文凭有用期为 三年。文凭有用期间，公司不绝享受企业所得税优惠。 根据《财政部国度税务总局对于资源空洞利用过火他居品升值税政策的示知》 (财税[2008]156 号)，本公司坐蓐的 C10-C60、C25P-C60P 混凝土商品享受免征 1-1-258 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 升值税政策，有用期自 2012 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。 五、陈诉期内管帐政策、管帐想到的变更和前期管帐差错 更正过火影响 (一)管帐政策变更事项 2014 年，公司实践财政部最新矫正的企业管帐准则及干系具体礼貌，干系会 计政策变更，对公司财务报表神气无内容影响。 (二)本陈诉期内公司无管帐想到变更事项。 (三)本陈诉期内无首要前期管帐差错。 六、主营业务收入分部 (一)主营业务收入居品分部 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 PCCP 96，318.08 77.71% 61，968.89 69.67% 20，236.40 43.24% RCP 9，567.20 7.72% 8，026.22 9.02% 13，896.31 29.70% 商品混凝土 18，057.74 14.57% 18，955.29 21.31% 12，663.63 27.06% 算计 123，943.02 100.00% 88，950.40 100.00% 46，796.35 100.00% (二)主营业务收入地区分部 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 地区 金额 比例 金额 比例 金额 比例 华北地区 57，569.99 46.45% 40，727.32 45.79% 34，611.74 73.96% 中南地区 9，311.45 7.51% 16，060.22 18.06% 8，527.41 18.22% 东北地区 50，155.67 40.47% 24，348.07 27.37% - - 西北地区 5，385.68 4.35% 3，736.25 4.20% - - 其他地区 1，520.22 1.23% 4，078.53 4.59% 3，657.20 7.82% 算计 123，943.02 100.00% 88，950.40 100.00% 46，796.35 100.00% 七、非时时性损益 致同对公司陈诉期内的非时时性损益明细表进行了审核，并出具了致同专字 (2015)第110ZA0553号《非时时性损益的审核陈诉》。依据管束帐师审核《非 时时性损益明细表》，陈诉期内本公司非时时性损益的具体内容、金额及扣除非经 常性损益后的净利润金额如下表: 单元:万元 1-1-259 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 非时时性损益神气 2014 年 2013 年 2012 年 非流动金钱处置损益，包括已计提金钱减值准备的 -204.93 -1.02 -14.54 冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切 干系，按照国度长入模范定额或定量持续享受的政 65.55 94.01 180.00 府补助除外 合并限度下企业合并产生的期初至合并日确当期净 - - - 损益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销 45.03 53.02 1.38 其他适当非时时性损益界说的损益神气 - - - 税前非时时性损益算计 -94.35 146.01 166.84 减:非时时性损益所得税影响数 -12.81 23.35 24.81 非时时性损益净额 -81.54 122.67 142.03 减:包摄于少数股东的非时时性损益 - - - 包摄于公司普通股股东的非时时性损益 -81.54 122.67 142.03 包摄于公司普通股股东的净利润 8，010.81 7，767.89 4，360.49 扣除非时时性损益后包摄于公司普通股股东的净 8，092.35 7，645.23 4，218.46 利润 非时时性损益净额占净利润的比例 -1.02% 1.58% 3.26% 八、主要金钱情况 (一)应收账款 纵脱 2014 年末，应收账款账面价值及帐龄情况如下: 单元:万元 账龄 金额 比例 坏账准备 1 年以内 44，088.90 71.48% 1，322.67 1至2年 9，730.03 15.78% 973.00 2至3年 5，946.50 9.64% 1，783.95 3至4年 1，911.22 3.10% 955.61 算计 61，676.66 100.00% 5，035.23 纵脱 2014 年末，应收账款中包括应收控股股东韩建集团 1，198.54 万元，占应 收账款余额比例 1.94%，交易内容主要为销售商品混凝土。 纵脱 2014 年末，应收账款余额中应收其他关联方款项包括:应收参股公司北 排管网 1，148.73 万元，占应收账款余额比例 1.86%，交易内容为销售 RCP。 (二)存货 纵脱2014年末，本公司存货类别、存货跌价准备及账面价值情况如下: 单元:万元 2014 年末 神气 账面余额 跌价准备 账面价值 1-1-260 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 原材料 3，225.36 - 3，225.36 在居品 509.87 - 509.87 库存商品 15，726.49 - 15，726.49 算计 19，461.72 - 19，461.72 (三)固定金钱 纵脱2014年末，固定金钱原值、折旧、减值准备、净值情况如下: 单元:万元 神气 原值 累计折旧 减值准备 净值 折旧年限 房屋建筑物 11，881.62 1，221.91 - 10，659.71 20 年 机器设备 34，196.66 11，092.18 - 23，104.49 10 年 输送设备 5，684.41 2，787.52 - 2，896.90 5年 电子设备过火他 9，480.51 3，063.97 - 6，416.54 5年 算计 61，243.20 18，165.57 - 43，077.63 纵脱 2014 年末，北京排水管车间及建淮管业砂石料仓的产权文凭正在办理 中，朔州排水管车间因地盘系租出取得，未办理产权证。 (四)无形金钱 纵脱2014年末，无形金钱账面价值情况如下: 单元:万元 取得 摊销年限 神气 账面原值 账面价值 方式 (年) 一、地盘使用权 北京市房山区韩村河镇韩村河村 出让 50 3，530.62 3，313.89 安徽省寿县刘岗镇烟店村 出让 50 992.99 955.47 河南叶县叶邑镇辛庄村 出让 50 716.04 679.04 二、办公软件 软件 购买 5 56.82 34.40 算计 5，296.47 4，982.80 九、主要债项 (一)银行借债 纵脱2014年末，银行借债情况如下: 单元:万元 神气 金额 比例 短期借债: 保证借债 28，250.00 68.44% 典质借债 1，030.00 2.50% 小计 29，280.00 70.93% 1-1-261 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 金额 比例 一年内到期的永恒借债: 托付借债 6，000.00 14.53% 小计 6，000.00 14.53% 永恒借债: 托付借债 6，000.00 14.53% 小计 6，000.00 14.53% 算计 41，280.00 100.00% 上述托付借债的资金提供方均为公司控股股东韩建集团。 (二)应付单子 纵脱2014年末，应付单子情况如下: 单元:万元 神气 金额 银行承兑汇票 9，774.57 生意承兑汇票 406.00 算计 10，180.57 (三)应付账款 应付账款主要为应付供应商的采购货款。纵脱 2014 年末，应付账款账龄情况 如下: 单元:万元 账龄 金额 比例 1 年以内 29，837.51 80.81% 1至2年 5，837.67 15.81% 2至3年 734.38 1.99% 3 年以上 514.17 1.39% 算计 36，923.73 100.00% 纵脱 2014 年末，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份 的股东单元款项，亦无应付其他关联方款项。 (四)预收款项 预收款项主要为预收 PCCP 货款。纵脱 2014 年末，预收款项账龄情况如下: 单元:万元 账龄 金额 比例 1 年以内 24.08 1.14% 1至2年 2，087.82 98.86% 算计 2，111.90 100.00% 纵脱 2014 年末，预收款项中无预收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份股 1-1-262 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 东款项，亦无预收其他关联方款项。 (五)应付职工薪酬 纵脱 2014 年末，公司应付职工薪酬余额为 1，399.85 万元，其中应付职工工资 (主要包括工资、奖金、津贴和补贴等)1，272.00 万元，应付社会保障费和住房 公积金 127.85 万元。 (六)应交税费 纵脱 2014 年末，公司应交税费明细情况如下: 单元:万元 神气 金额 比例 升值税 1，669.72 54.91% 企业所得税 1，351.57 44.45% 个东谈主所得税 7.81 0.26% 城市帮忙建设税 7.04 0.23% 训诲费附加 3.01 0.10% 其他 1.51 0.05% 算计 3，040.66 100.00% 十、整个者权益简要变动表 单元:万元 神气 2014 年末 2013 年末 2012 年末 股本 11，000.00 11，000.00 11，000.00 本钱公积 8，102.45 8，102.45 8，102.45 盈余公积 2，960.44 1，988.71 1，100.67 未分配利润 23，723.24 16，684.15 9，804.30 少数股东权益 - - - 包摄于母公司股东权益 45，786.12 37，775.31 30，007.42 整个者权益算计 45，786.12 37，775.31 30，007.42 十一、陈诉期内现款流量情况 单元:万元 神气 2014年 2013 年 2012 年 一、经营行径产生的现款流量净额 1，620.39 18，631.29 6，933.07 二、投资行径产生的现款流量净额 -14，402.49 -20，300.77 -14，234.90 三、筹资行径产生的现款流量净额 7，640.20 1，371.75 11，654.63 四、汇率对现款及现款等价物的影响 - - - 五、现款及现款等价物净增多额 -5，141.90 -297.72 4，352.80 六、期末现款及现款等价物余额 8，695.03 13，836.93 14，134.65 1-1-263 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 十二、期后事项、或有事项、承诺事项过火他重要事项 (一)期后事项 纵脱 2015 年 2 月 10 日，本公司不存在应露馅的金钱欠债表日后事项。 (二)或有事项 纵脱 2014 年末，公司存在为子公司建淮管业的银行贷款提供担保的情形。 单元:万元 被担保东谈主 担保使命 贷款银行 贷款金额 肇端日 隔断日 建淮管业 连带使命保证 邮政储蓄 1，030.00 2014/9/28 2015/9/28 建淮管业的该笔银行贷款由其厂房及地盘使用权提供质押担保，并由公司、 陈冲及高凌凤提供连带使命保证。 除前述事项外，公司不存在其他应露馅的未决诉讼、对外担保等或有事项。 (三)承诺事项和其他重要事项 纵脱 2014 年末，本公司不存在需要露馅的首要承诺事项和其他重要事项。 十三、主要财务方针 1-1-264 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (一)主要财务方针 2014 年/ 2013 年/ 2012 年/ 方针 2014 年末 2013 年末 2012 年末 流动比率(倍) 1.03 0.92 1.18 速动比率(倍) 0.81 0.64 1.03 金钱欠债率(母公司)(%) 65.96 72.15 66.18 包摄于本公司股东的每股净金钱 4.16 3.43 2.73 (元/股) 无形金钱(扣除地盘使用权)占净 0.08 0.02 0.06 金钱的比例(%) 应收账款盘活率(次/年) 2.72 2.77 1.88 存货盘活率(次/年) 3.92 3.56 4.57 息税折旧摊销前利润(万元) 18，319.56 15，814.02 9，507.90 包摄于本公司股东的净利润(万元) 8，010.81 7，767.89 4，360.49 包摄于本公司股东扣除非时时性损 8，092.35 7，645.23 4，218.46 益后的净利润(万元) 利息保障倍数(倍) 4.25 4.97 4.07 每股经营行径产生的现款流量(元/ 0.15 1.69 0.63 股) 每股净现款流量(元/股) -0.47 -0.03 0.40 注:上述方针的计较以本公司合并财务报表的数据为基础进行计较(金钱欠债率除外)。 上述财务方针的计较公式如下: 流动比率=流动金钱/流动欠债 速动比率=(流动金钱-存货-1年内到期的非流动金钱-其他流动金钱)/流动 欠债; 金钱欠债率=总欠债/总金钱×100% 应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均净额 存货盘活率=营业成本/存货平均净额 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息开销+计提折旧+摊销 利息保障倍数=(利润总额+利息开销)/利息开销 每股经营行径产生的现款流量=经营行径产生的现款流量净额/期末股本总额 每股净现款流量=现款流量净额/期末股本总额 无形金钱(地盘使用权、特准经营金钱除外)占净金钱的比例=无形金钱(土 地使用权、特准经营金钱除外)/期末净金钱 (二)净金钱收益率和每股收益 根据中国证监会《公开刊行证券公司信息露馅编报规则第9号—净金钱收益率 和每股收益的计较及露馅(2010年矫正)》要求，计较得到的公司净金钱收益率 1-1-265 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 和每股收益情况如下: 加权平均净 每股收益(元/股) 陈诉期 陈诉期利润 金钱收益率 基本每股收益 稀释每股收益 包摄于公司普通股股东的净利润 19.17% 0.7283 2014 年 扣除非时时性损益后包摄普通股 19.37% 0.7357 股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润 22.92% 0.7062 - 2013 年 扣除非时时性损益后包摄于公司 22.56% 0.6950 - 普通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润 15.67% 0.3964 - 2012 年 扣除非时时性损益后包摄于公司 15.16% 0.3835 - 普通股股东的净利润 注:纵脱 2014 年末，本公司无稀释性潜在普通股。 上表干系方针的计较公式: (1)加权平均净金钱收益率 加权平均净金钱收益率 NP M M M P ( E0 Ei i E j j Ek k ) 2 M0 M0 M0 其中:P分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时时性损益后 包摄于公司普通股股东的净利润;NP为包摄于公司普通股股东的净利润;E0为归 属于公司普通股股东的期初净金钱;Ei为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、归 属于公司普通股股东的净金钱;Ej为陈诉期回购或现款分红等减少的、包摄于公 司普通股股东的净金钱;M0为陈诉期月份数;Mi为新增净金钱下一月份起至陈诉 期期末的月份数;Mj为减少净金钱下一月份起至陈诉期期末的月份数;Ek为因其 他交易或事项引起的净金钱增减变动;Mk为发生其他净金钱增减变动下一月份起 至陈诉期期末的月份数。 (2)基本每股收益 P 基本每股收益 S Mi Mj S S0 S1 Si Sj Sk M0 M0 其中:P为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时时性损益后包摄于普 通股股东的净利润;S为刊行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总额;S1 为陈诉期因公积金转增股本或股票股利分配等增多股份数;Si为陈诉期因刊行新 1-1-266 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 股或债转股等增多股份数;Sj为陈诉期因回购等减少股份数;Sk为陈诉期缩股数; M0陈诉期月份数;Mi为增多股份下一月份起至陈诉期期末的月份数;Mj为减少股 份下一月份起至陈诉期期末的月份数。 (3)稀释每股收益 稀释每股收益=[P+(已说明为用度的稀释性潜在普通股利息-调动用度)×(1- 所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可调动债券 等增多的普通股加权平均数) 其中，P为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时时性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润。S0为期初股份总额;S1为陈诉期因公积金转增股本或股 票股利分配等增多股份数;Si为陈诉期因刊行新股或债转股等增多股份数;Sj为报 告期因回购等减少股份数;Sk为陈诉期缩股数;M0陈诉期月份数;Mi为增多股份 下一月份起至陈诉期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至陈诉期期末的月 份数。公司在计较稀释每股收益时，琢磨整个稀释性潜在普通股的影响，直至稀 释每股收益达到最小。 十四、历次金钱评估情况 公司历次金钱评估情况参见本招股说明书“第五章 刊行东谈主基本情况/四、发 行东谈主股本形成过火变化和金钱重组情况/(三)刊行东谈主自设立以来的金钱购买及出 售情况”。 十五、历次验资情况 公司历次验资陈诉参见本招股说明书“第五章 刊行东谈主基本情况/五、刊行东谈主历 次验资及设立时发起东谈主参预金钱的计量属性”。 1-1-267 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第十一章 管理层谋划与分析 根据本公司陈诉期内经致同审计的财务陈诉，本公司管理层作念出以下分析。 非经特别说明，以下数据均为合并财务报表口径，货币计量单元如无特殊说明均 为东谈主民币万元。 一、财务景况分析 (一)金钱主要组成情况 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动金钱 91，759.97 64.73% 87，562.50 61.93% 59，473.97 64.90% 非流动金钱 49，990.49 35.27% 53，820.53 38.07% 32，161.26 35.10% 金钱总额 141，750.46 100.00% 141，383.03 100.00% 91，635.23 100.00% 陈诉期内，公司的总金钱从 2012 年末的 91，635.23 万元增多到 2014 年末的 141，750.46 万元，增幅为 54.69%，主要原因是公司业务限度不断扩大，分支机构 缓缓增多。业务布局完善对公司收入的增长具有显耀的影响，2014 年公司营业收 入达到了 124，084.42 万元较 2012 年的 46，925.50 万元增长了 264.43%。 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司流动金钱占总金钱比例相对领路， 分别为 64.90%、61.93%及 64.73%。陈诉期内，公司流动金钱占总金钱比例较高， 这与 PCCP 行业特质干系。PCCP 坐蓐基地一般位于远郊或农村地区，地盘使用 权价钱相对便宜，固定金钱等投资占新增神气投资比例相对较小;而受工程神气 周期及结算周期的影响，PCCP 坐蓐运营过程中产生的应收账款及存货等流动资 产占款较大。因此，流动资金是否充沛对公司的业务相连才略具有重要影响。 通过本次刊行召募资金补充 PCCP 坐蓐营运资金，不错进一步增强公司的业 务相连才略，进步公司畴昔的盈利才略和空洞竞争力。 1、流动金钱分析 1-1-268 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 货币资金 12，478.16 13.60% 19，271.09 22.01% 15，338.25 25.79% 应收单子 1，030.00 1.12% 185.46 0.21% 155.00 0.26% 应收账款 56，641.42 61.73% 34，584.99 39.50% 29，647.82 49.85% 预支款项 1，404.95 1.53% 3，849.39 4.40% 6，597.79 11.09% 其他应收款 743.73 0.81% 2，810.73 3.21% 149.25 0.25% 存货 19，461.72 21.21% 26，732.11 30.53% 7，585.85 12.75% 其他流动金钱 - 0.00% 128.72 0.15% - - 算计 91，759.97 100.00% 87，562.50 100.00% 59，473.97 100.00% 陈诉期内，公司流动金钱主要由货币资金、应收账款及存货等神气组成。 2014 年末流动金钱较 2012 年末增多了 32，286.00 万元，增幅为 54.29%，主要原 因是，跟着公司业务限度的扩大，货币资金、应收账款和存货等与业务顺利干系 的金钱同步增长。 (1)货币资金分析 陈诉期内，公司货币资金组成明细如下: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 现款 12.83 0.10% 16.58 0.09% 41.69 0.27% 银行入款 8，682.20 69.58% 13，820.34 71.72% 14，092.97 91.88% 其他货币资金 3，783.13 30.32% 5，434.16 28.20% 1，203.60 7.85% 算计 12，478.16 100.00% 19，271.09 100.00% 15，338.25 100.00% 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，货币资金余额分别为 15，338.25 万元， 19，271.09 万元及 12，478.16 万元，占同期流动金钱的比例分别为 25.79%、22.01% 及 13.60%。 其他货币资金为银行汇票保证金入款。2013 年末其他货币资金余额较 2012 年末大幅增多，其原因是跟着公司业务限度的扩大，银行承兑汇票结算增多，银 行承兑汇票保证金入款同步增长。2014 年末，其他货币资金余额跟着应付单子 余额同步减少。 (2)应收单子分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司应收单子分别为 155.00 万元、 185.46 万元及 1，030.00 万元，占同期流动金钱的比例分别为 0.26%、0.21%及 1.12%。由于公司的主要客户为大型水利工程建设单元，较少使用单子结算，公 1-1-269 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 司的应收单子余额一直处于较低水平。2014 年末，应收单子余额中包含了 1，000.00 万元的生意承兑汇票，该单子的出票东谈主为北京韩建大业房地产开发有限 公司，到期日为 2015 年 6 月 29 日。 (3)应收账款分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司应收账款净额分别为 29，647.82 万 元、34，584.99 万元及 56，641.42 万元，占同期总金钱的比例分别为 32.35%、 24.46%及 39.96%，占当期营业收入的比例分别为 63.18%、38.88%及 45.65%。 应收账款余额及应收账款占营业收入的比例较高，与公司所处行业特质相 关。陈诉期内，公司的应收账款盘活速率优于同行业可比上市公司的平均水平。 公司与同行业可比上市公司应收账款盘活率对比情况如下: 应收账款盘活率 2014 年 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 青龙管业 1.25 2.23 1.54 国统股份 1.44 1.90 1.08 龙泉股份 2.75 3.40 3.16 巨龙管业 1.25 1.85 1.43 可比上市公司平均 1.67 2.35 1.80 本公司 2.72 3.09 2.77 1.88 注:可比上市公司方针根据各自招股说明书或依期陈诉财务数据计较所得。受年报露馅时代 限定，纵脱本招股说明书签署日暂未取得可比上市公司 2014 年全年数据。 陈诉期内，公司应收账款账龄及散播比举例下: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 账龄 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1 年以内 44，088.90 71.48% 24，439.12 64.52% 23，989.54 76.60% 1至2年 9，730.03 15.78% 8，207.88 21.67% 6，244.55 19.94% 2至3年 5，946.50 9.64% 4，379.46 11.56% 1，082.67 3.46% 3至4年 1，911.22 3.10% 852.67 2.25% - - 算计 61，676.66 100.00% 37，879.12 100.00% 31，316.76 100.00% 纵脱 2014 年末，公司应收账款余额为 61，676.66 万元，主要为帐龄在 1 年以 内的货款。2014 年末，账龄在 2 年以上的应收账款余额算计为 7，857.72 万元，较 2012 年末增多了 6，775.05 万元，主若是受 PCCP 业务应收神气质保金及 RCP 业 务的影响。 公司针对不同账龄的应收账款分别计提了坏账准备，坏账准备计提合理、充 分。 单元:万元 1-1-270 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2014 年末 2013 年末 2012 年末 账龄 金额 坏账准备 金额 坏账准备 金额 坏账准备 1 年以内 44，088.90 1，322.67 24，439.12 733.17 23，989.54 719.69 1至2年 9，730.03 973.00 8，207.88 820.79 6，244.55 624.46 2至3年 5，946.50 1，783.95 4，379.46 1，313.84 1，082.67 324.80 3至4年 1，911.22 955.61 852.67 426.33 - - 算计 61，676.66 5，035.23 37，879.12 3，294.13 31，316.76 1，668.94 与同行业可比上市公司比较，公司的坏账准备管帐处理较为稳健。公司与同 行业可比上市公司应收款项坏账准备计提比例的对比情况如下: 坏账准备计提比例 本公司 青龙管业 国统股份 龙泉股份 巨龙管业 1 年以内 3% 3% 5% 5% 1至2年 10% 10% 8% 7% 2至3年 30% 30% 15% 5% 3至4年 50% 50% 30% 10% 4至5年 80% 80% 50% 5 年以上 100% 100% 100% 注:可比上市公司方针根据各自招股说明书或年报财务数据整理所得。 纵脱 2014 年末，应收账款前五名客户的算计应收账款余额为 20，845.38 万 元，占全部应收账款余额的比例为 33.80%。陈诉期内应收账款前五名情况如下 表所示: 单元:万元 排 应收账款 占应收账款 年度 客户称号 名 余额 余额比例 1 某给水公司 10，726.17 17.39% 2 漯河市南水北调配套工程建设管理局 3，659.58 5.93% 3 北京市南水北调工程建设管理中心 3，261.89 5.29% 2014 年 4 许昌市南水北调配套工程建设管理局 2，894.98 4.69% 5 西安市辋川河引水李家河水库工程建设管理处 1，843.84 2.99% 当年应收账款前五名客户小计 22，386.46 36.30% 1 许昌市南水北调配套工程建设管理局 2，058.81 5.44% 2 山西省万家寨引黄工程总公司 1，531.28 4.04% 3 北京韩建集团有限公司 1，256.14 3.32% 2013 年 4 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 1，242.84 3.28% 5 葫芦岛市青山水库工程建设管理局 1，229.96 3.25% 当年应收账款前五名客户小计 7，319.04 19.33% 1 许昌市南水北调配套工程建设管理局 3，823.46 12.22% 2 葫芦岛市青山水库工程建设管理局 1，929.96 6.16% 2012 年 3 山西省万家寨引黄工程总公司 1，610.56 5.14% 4 忻州市城乡建设开发有限公司 1，554.28 4.96% 1-1-271 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 排 应收账款 占应收账款 年度 客户称号 名 余额 余额比例 5 廊涿干渠廊坊市工程建设处 1，509.17 4.82% 当年应收账款前五名客户小计 10，427.44 33.30% 陈诉期内，按业务内容分类的应收账款明细情况如下: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 金额 占比 金额 占比 金额 占比 PCCP 业务 34，360.25 55.71% 14，723.88 38.87% 17，001.69 54.29% RCP 业务 15，135.50 24.54% 13，161.66 34.75% 9，776.60 31.22% 商品混凝土业务 12，180.90 19.75% 9，993.59 26.38% 4，538.47 14.49% 算计 61，676.66 100.00% 37，879.12 100.00% 31，316.76 100.00% 1)PCCP 业务应收账款变动分析 PCCP 业务干系的应收账款主要由应收神气质保金、应收打压保留金及应收 程度款组成。陈诉期内各年末，PCCP 业务应收账款余额组成情况如下: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 金额 占比 金额 占比 金额 占比 应收神气质保金 14，177.14 41.26% 6，739.25 45.77% 6，375.12 37.50% 应收打压保留金 14，603.56 42.50% 4，304.88 29.24% 2，769.74 16.29% 应收程度款 5，579.56 16.24% 3，679.74 24.99% 7，856.84 46.21% PCCP 业务应收账款 34，360.25 100.00% 14，723.88 100.00% 17，001.69 100.00% 余额算计 陈诉期期末，按客户单元分类的主要 PCCP 业务应收账款余额组成情况如下: 单元:万元 PCCP 业务 质保金 保留金 程度款 客户称号 应收账款 余额 余额 余额 算计 某给水公司 4，965.81 5，760.36 - 10，726.17 漯河市南水北调配套工程建设管理局 842.45 2，527.34 289.80 3，659.58 北京市南水北调工程建设管理中心 741.12 1，018.95 1，501.82 3，261.89 许昌市南水北调配套工程建设管理局 723.74 2，171.23 - 2，894.98 西安市辋川河引水河水库工程建管处 533.63 533.63 776.58 1，843.84 山西省万家寨引黄工程总公司 1，531.28 189.55 1，720.82 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 310.71 932.13 - 1，242.84 保定市南水北调配套工程委员会办公室 1，083.15 - - 1，083.15 天津市水利工程建设管理中心 854.47 - 174.67 1，029.14 葫芦岛市青山水库工程建设管理局 218.78 437.56 363.36 1，019.69 怀仁县黄河给水有限使命公司 108.25 216.49 471.89 796.63 1-1-272 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 PCCP 业务 质保金 保留金 程度款 客户称号 应收账款 余额 余额 余额 算计 大同市黄河给水有限使命公司 217.57 576.09 - 793.67 咸宁联合水务有限公司 - - 789.39 789.39 廊涿干渠廊坊市工程建设处 394.65 119.34 237.52 751.51 临涣水务股份有限公司 335.49 - 303.17 638.65 朔州市神头置换水厂有限公司 193.91 178.99 - 372.89 邢台市南水北调配套工程委员会办公室 305.92 - - 305.92 沧州市南水北调配套工程委员会办公室 278.50 - - 278.50 葛洲坝集团股份有限公司阜阳分公司 60.45 60.45 93.57 214.46 其他 477.26 71.00 388.26 936.52 算计 14，177.14 14，603.56 5，579.56 34，360.25 根据合同商定及行业惯例，PCCP 货款结算时，业主平常会扣留一定的保证 金。保证金分为打压保留金和神气质保金两部分。打压保留金一般为结算货款的 5%-25%，大多数情况下，在打压试验及格后的 6 个月内支付;神气质保金一般为 合同总额的 5%-10%，在神气齐全验收后的 1 至 3 年内支付，由于水利工程神气 基本上为政府重点工程，神气齐全验收后，还需通过政府审计智力支付质保金， 公司践诺收到神气质保金的时代还会延后。应收神气质保金金额大、回收期长， 对流动资金的占用及应收账款的盘活具有显耀影响。 陈诉期内或陈诉期末，对刊行东谈主应收神气质保金和打压保留金具有重要影响 的神气情况如下: A、神气质保金 单元:万元 质保金 合同约 神气称号 质保金 神气累计收 质保金/ 已收回 待收 定质保 金额 入(含税) 收入 金额 质保金 金比例 山西省万家寨引黄工程北 主线预应力钢筒混凝土管 2，500.32 51，347.94 4.87% 969.04 1，531.28 5.00% (PCCP)采购 天津市南水北调中线滨海 新区给水一期工程(1 标 854.47 8，544.70 10.00% - 854.47 10.00% 段) 辽宁省葫芦岛市青山水库 输水工程 PCCP 管材采购 218.78 4，375.56 5.00% - 218.78 5.00% 第三标段神气 南水北调配套工程廊涿干 渠工程(廊坊段)PCCP 管 394.65 7，892.92 5.00% - 394.65 5.00% 谈制造(4 标) 河南省南水北调配套工程 723.74 14，474.88 5.00% - 723.74 5.00% 1-1-273 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 质保金 合同约 神气称号 质保金 神气累计收 质保金/ 已收回 待收 定质保 金额 入(含税) 收入 金额 质保金 金比例 许昌市境 16、17 口门给水 流露工程(含补充条约) 河南省南水北调受水区平 310.71 6，214.22 5.00% - 310.71 5.00% 顶山给水配套工程 河南省南水北调受水区漯 河给水配套工程 02 标及 05 842.45 16，848.92 5.00% - 842.45 5.00% 标 西安市李家河水库工程压 力管线北主线(5 个工程项 533.63 10，672.66 5.00% - 533.63 5.00% 目算计数) 某给水工程 4，965.81 87，169.37 5.70% - 4，965.81 5.00% 怀仁县黄河给水工程 108.25 2，164.93 5.00% - 108.25 5.00% 大同市黄河给水工程配水 管网设备及材料采购神气 179.04 3，580.73 5.00% - 179.04 5.00% PCCP 管及管件采购合同 朔州市平鲁区黄河给水工 程预应力钢筒混凝土管输 247.80 4，579.89 5.00% 113.21 134.59 5.00% 水管线过火附件采购合同 合肥市第七水厂原水管谈 119.04 2，380.44 5.00% - 119.04 5.00% 采购 河北省南水北调配套工程 保沧干渠工程保定段 1，083.15 22，024.96 4.92% - 1，083.15 5.00% PCCP 管谈制造第二标段 河北省南水北调配套工程 邢清干渠工程管谈制造第 305.92 6，147.87 4.98% - 305.92 5.00% 二标段 河北省南水北调配套工程 保沧干渠工程沧州段 278.50 5，605.70 4.97% - 278.50 5.00% PCCP 管谈制造第四标段 南水北调来水调入密云水 库调蓄工程 PCCP 管谈制 741.12 14，822.45 5.00% - 741.12 5.00% 造 B、打压保留金 单元:万元 打压保留金 合同约 神气称号 保留金 神气累计收 保留金/ 已收回 待收保留 定保留 金额 入(含税) 收入 金额 金 金比例 山西省万家寨引黄工程 北主线预应力钢筒混凝 4，289.02 51，347.94 8.36% 4，289.02 - 10% 土管(PCCP)采购 天津市南水北调中线滨 海新区给水一期工程(1 - 8，544.70 0.00% - - 未商定 标段) 1-1-274 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 打压保留金 合同约 神气称号 保留金 神气累计收 保留金/ 已收回 待收保留 定保留 金额 入(含税) 收入 金额 金 金比例 辽宁省葫芦岛市青山水 库输水工程 PCCP 管材采 437.56 4，375.56 10.00% - 437.56 10% 购第三标段神气 南水北调配套工程廊涿 干渠工程(廊坊段)PCCP 1，183.94 7，892.92 15.00% 1，064.60 119.34 15% 管谈制造(4 标) 河南省南水北调配套工 程许昌市境 16、17 口门 2，171.23 14，474.88 15.00% - 2，171.23 15% 给水流露工程(含补充协 议) 河南省南水北调受水区 932.13 6，214.22 15.00% - 932.13 15% 平顶山给水配套工程 河南省南水北调受水区 漯河给水配套工程 02 标 2，527.34 16，848.92 15.00% - 2，527.34 15% 及 05 标 西安市李家河水库工程 压力管线北主线(5 个工 533.63 10，672.66 5.00% - 533.63 5% 程神气算计数) 某给水工程 14，119.10 87，169.37 16.20% 8，358.74 5，760.36 13% 怀仁县黄河给水工程 216.49 2，164.93 10.00% - 216.49 10% 大同市黄河给水工程配 水管网设备及材料采购 537.11 3，580.73 15.00% - 537.11 15% 神气 PCCP 管及管件采购 合同 朔州市平鲁区黄河给水 工程预应力钢筒混凝土 743.41 4，579.89 15.00% 743.41 - 15% 管输水管线过火附件采 购合同 合肥市第七水厂原水管 595.11 2，380.44 25.00% 595.11 - 25% 谈采购 河北省南水北调配套工 程保沧干渠工程保定段 - 22，024.96 0.00% - - 未商定 PCCP 管谈制造第二标段 河北省南水北调配套工 程邢清干渠工程管谈制 - 6，147.87 0.00% - - 未商定 造第二标段 河北省南水北调配套工 程保沧干渠工程沧州段 - 5，605.70 0.00% - - 未商定 PCCP 管谈制造第四标段 南水北调来水调入密云 水库调蓄工程 PCCP 管谈 2，223.37 14，822.45 15.00% 1，204.42 1，018.95 15% 制造 PCCP 业务是公司营业收入及营业利润最主要的开端，陈诉期内，与 PCCP 业务干系的销售收入及应收账款余额情况如下: 单元:万元 1-1-275 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2014 年/ 2013 年/ 2012 年/ PCCP 业务 2014 年末 2013 年末 2012 年末 销售收入 96，318.08 61，968.89 20，236.40 应收账款余额 34，360.25 14，723.88 17，001.69 PCCP 业务具有单笔合同金额首要，合同总额量相对有限的特质，特定时点 的 PCCP 业务应收账款余额受业务结算时代及结算方式的影响较大。陈诉期内各 年末 PCCP 业务应收账款余额变化与各年的销售收入变动情况存在一定的偏差。 2013 年末，公司 PCCP 业务收入较 2012 年增多了 41，732.49 万元，但 2013 年末 PCCP 业务应收账款余额较 2012 年末却减少了 2，277.81 万元。主要原因是 2013 年公司同期为某给水工程、南水北调配套工程保沧干渠工程保定段、西安市 李家河水库工程及河南省南水北调受水区平顶山给水配套工程等多项大型工程项 目供货，前期预得益款金额较大，同期神气结算较为实时，使得 2013 年末的应收 程度款余额大幅减小。 按照合同商定及行业惯例，公司在中标 PCCP 工程神气后，业主单元一般会 先期支付一定比例的预支货款。后来，业主会根据公司的供货程度，分阶段支付 程度货款，预支货款会缓缓冲减程度货款，至神气供货尾期，神气质保金会从进 度货款中扣除，并按照合同商定于质保期满后支付。因此，对于大型工程神气而 言，其现款流入举座呈现前多后少，前松后紧的态势，在神气中前期，公司收到 的款项一般会大于同期的收入并形成预收账款，而在神气中后期，公司收到的款 项一般会小于同期收入并形成应收账款。 纵脱 2013 年末，仅某给水工程、南水北调配套工程保沧干渠工程保定段工程 及西安市李家河水库工程的预收账款余额就达到了 13，361 万元。跟着神气结算的 进行，前述 PCCP 供货神气干系的预收账款将缓缓减少，同期应收账款(主要为应 收神气质保金)将缓缓增多。 2014 年，公司 PCCP 业务收入主要开端于前期相连的神气，跟着 2013 年实 施的干系工程进入中后期，经营行径现款流入较 2013 年有所放缓，预收账款缓缓 减少，同期应收账款增多。2014 年末，PCCP 业务应收账款余额较 2013 年末增多 了 19，636.37 万元，增幅达 133.36%。从头增应收账款对应的神气来看，某给水工 程神气新增应收账款 10，726.17 万元，占同期 PCCP 业务应收账款增多额的 54.62%，是应收账款增多的主要开端。从头增应收账款的组成情况来看，应收质 保金及应收打压保留金算计增多了 17，736.56 万元，占同期增多额的 90.33%，该 1-1-276 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 部分资金尤其是应收神气质保金的回收周期会相对较长。 陈诉期内，刊行东谈主 PCCP 居品莫得因打压试验及齐全验收过程中存在分歧格 等质料问题，而无法收回保留金及质保金的情况，原因如下: 1)坐蓐关键:刊行东谈主 PCCP 居品经过严格熟悉及格后方出厂; 2)输送关键:居品输送到工地，需要工程监理东谈主现场质料验收，验收及格后 工程施工方现场接收; 3)安装关键:刊行东谈主居品在打压试验中，如出现问题，刊行东谈主负责更换或维 修，直至验收及格。 综上，通过坐蓐、输送、安装等关键的质料限度，齐全验收时不会出现质料 问题。陈诉期内，刊行东谈主未出现居品质料分歧格问题，而无法收回保留金及质保 金的情况，未发生质料赔偿金。 2)RCP 业务应收账款变动分析 陈诉期内，与 RCP 业务干系的销售收入及应收账款余额情况如下: 单元:万元 2014 年/ 2013 年/ 2012 年/ RCP 业务 2014 年末 2013 年末 2012 年末 销售收入 9，567.20 8，026.22 13，896.31 应收账款余额 15，135.50 13，161.66 9，776.60 与 PCCP 较高技艺门槛比较，RCP 居品技艺含量相对较低，坐蓐厂家繁密， 竞争较为利害。同期 RCP 末端客户限度相对较小，资金实力不如由政府部门管理 的 PCCP 业务客户。RCP 居品的顺利客户主要为施工单元，施工单元一般只会在 收到业主单元(建设方)的工程结算款之后才向本公司支付货款，业主单元的付 款程度会影响到施工单元与公司的货款结算。因此，RCP 业务的回款周期一般较 长，举座资金盘活情况不如 PCCP 业务遐想。 陈诉期内各年末，RCP 业务应收账款的帐龄散播及坏账准备计提情况如下: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 账龄 金额 坏账准备 金额 坏账准备 金额 坏账准备 1 年以内 8，671.01 260.13 8，331.46 249.94 8，395.29 251.86 1至2年 3，642.97 364.30 4，359.21 435.92 1，381.31 138.13 2至3年 2，784.85 835.46 471.00 141.30 - - 3至4年 36.66 18.33 - - - - 算计 15，135.50 1，478.21 13，161.66 827.16 9，776.60 389.99 1-1-277 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 陈诉期内，刊行东谈主 RCP 业务应收账款的帐龄主要散播在 1 年以内及 1 至 2 年。针对对 2 年及以上期的应收账款，刊行东谈主按摄影应的管帐政策及管帐想到， 计提了较高比例的坏账准备金，以充分掩盖干系回款风险。 刊行东谈主的 RCP 业务源自于 2011 年 8 月对构件公司排水管及商品混凝土业务 金钱的收购。收购过程中，刊行东谈主仅收购了经营性金钱(主要为非流动金钱)， 不包含 RCP 业务干系的应收账款。收购完成后，跟着 RCP 业务的正常开展，其 应收账款金额缓缓增多，且帐龄散播愈加适当行业正常的业务特质。因此 2012 年至 2013 年期间，RCP 业务的应收账款增长速率较快，并罕见了同期的收入增 长速率。 从 2013 年入手，前期形成的 RCP 应收账款陆续回款，与此同期，新增业务 的应收账款缓缓形成，RCP 业务的应收账款滚动变化，余额则保持相对领路。 总而言之，2012 至 2013 年，RCP 业务的应收账款增多较快，主若是受基数 较低的影响。2013 年以来，RCP 业务过火应收账款余额未发生首要变动。 3)商品混凝土业务应收账款变动分析 陈诉期内，与商品混凝土业务干系的销售收入及应收账款余额情况如下: 单元:万元 2014 年/ 2013 年/ 2012 年/ 商品混凝土业务 2014 年末 2013 年末 2012 年末 销售收入 18，057.74 18，955.29 12，663.63 应收账款余额 12，180.90 9，993.59 4，538.47 商品混凝土居品的顺利客户主要为施工单元，施工单元平常在收到业主单元 (建设方)的工程结算款之后向本公司支付货款，因此业主单元的付款程度会影 响到施工单元与公司的货款结算。 陈诉期内，商品混凝土业务的应收账款余额跟着销售收入的增长同步变化。 陈诉期内各年对公司商品混凝土业务销售收入及应收账款余额均具有首要影响的 主若是京石二通谈工程神气。 与京石二通谈工程神气干系的商品混凝土业务销售收入及应收账款情况如 下: 单元:万元 2014 年/2014 年末 2013 年/2013 年末 2012 年/2012 年末 神气称号 销售 应收账 销售 应收账 销售 应收账 收入 款余额 收入 款余额 收入 款余额 京石二通谈 6 标 420.78 738.13 1，660.68 952.94 589.98 162.25 1-1-278 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 京石二通谈 12 标 275.03 494.58 758.75 594.41 1，028.91 785.66 京石二通谈 8 标 172.91 992.90 1，815.34 979.14 893.80 433.80 京石二通谈 3 标 1，461.63 1，389.42 760.42 663.94 238.51 238.51 京石二通谈 4 标 817.22 706.40 170.76 244.67 503.91 243.91 京石二通谈 15 标 210.97 318.05 381.65 143.62 271.97 221.97 京石二通谈 10 标 890.60 653.46 1，212.71 342.44 - - 小计 4，249.14 5，292.94 6，760.33 3，921.15 3，527.08 2，086.10 占商品混凝土业务比例 23.53% 43.45% 36.68% 40.75% 27.85% 45.96% 2013 年，房山区良乡高教园区 09-03-09F1 住宅神气达成商品混凝土业务收入 为 1，330.45 万元，该神气的承建方为公司的控股股东韩建集团过火下属单元。截 至 2013 年末，该神气干系的应收账款余额为 1，256.14 万元，该神气的举座回款比 例较低，并对 2013 年末商品混凝土业务应收账款余额的增长具有较大影响。 2014 年，受阛阓环境及下贱房地产行业景气程度变化的影响，资金结算进 度有所放缓，商品混凝土业务的应收账款余额增多较快。刊行东谈主所在北京地区的 商品混凝土阛阓环境的变化情况详见“本章/二、盈利才略分析/(四)利润情况/1、毛 利率分析/(3)商品混凝土业务毛利率”。 纵脱 2014 年末，应收账款余额中包括:应收控股股东韩建集团 1，198.54 万 元，交易内容主要为商品混凝土;应收北排管网 1，148.73 万元，交易内容为 RCP。 (4)预支款项分析 公司预支款项主要为采购货款、预定坐蓐设备货款和预支建厂施工款项。 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，预支账款余额分别为 6，597.79 万元、3，849.39 万元及 1，404.95 万元。 2013 年末预支款项余额较 2012 年末减少 2，748.40 万元，主若是由于辽宁及 河南坐蓐基地部单干程完工，预支设备款、工程款结算所致。 2014 年末预支款项余额较 2013 年末进一步较少，主要受期末 PCCP 业务量 减少的影响。纵脱 2014 年末，预支款项中不存在预支关联方款项，预支款项前五 名情况如下: 单元:万元 客户称号 金额 占预支款项余额比例 寿县江钰建材销售有限公司 257.66 18.34% 北京利悦昌荣商贸有限公司 50.00 3.56% 刘勇砂厂 48.85 3.48% 三河市连利水泥成品有限公司 42.57 3.03% 国网北京市电力公司 33.72 2.40% 1-1-279 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 客户称号 金额 占预支款项余额比例 小计 432.80 30.81% (5)其他应收款分析 2012 年末、2013 年末和 2014 年末，其他应收款净额分别为 149.25 万元、 2，810.73 万元及 743.73 万元，占流动金钱的比例分别为 0.25%、3.21%及 0.81%。 其他应收款 2013 年末较 2012 年末增多 2，661.49 万元，主若是受践约保证金 增多的影响。纵脱 2013 年末，公司向保定市南水北调工程建设委员会办公室支付 了 2，271.81 万元的践约保证金，占其他应收款余额的 78.23%。 2014 年末，其他应收款余额较 2013 年末大幅减少，主若是受收回前述践约 保证金的影响。 (6)存货分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司存货净值分别为 7，585.85 万元、 26，732.11 万元及 19，461.72 万元，占总金钱的比例分别为 8.28%、18.91%及 13.73%。 陈诉期内，公司的存货盘活速率快于同行业可比上市公司的平均水平，一方 面是得益于公司细致的存货管理，另一方面是因为公司收入中包含了一定比例存 货余额较小的商品混凝土业务，商品混凝土存货中无产成品，唯独小数的原材 料。 剔除商品混凝土业务影响后，经养息的存货盘活率与同行业可比上市公司相 比仍保持着一定的上风。 公司与同行业可比上市公司存货盘活率对比情况如下: 存货盘活率 2014 年 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 青龙管业 1.16 2.51 1.85 国统股份 2.03 2.62 1.90 龙泉股份 2.40 3.22 4.06 巨龙管业 1.39 2.18 2.08 可比上市公司平均 1.75 2.63 2.47 本公司 3.92 2.97 4.12 4.57 注 本公司(养息后) 3.30 2.50 2.80 3.38 注:可比上市公司方针根据各自招股说明书或依期陈诉财务数据计较所得。受年报露馅时代 限定，纵脱本招股说明书签署日暂未取得可比上市公司 2014 年全年数据。 本公司(养息后)=剔除商品混凝土业务后的营业成本÷全部存货平均净值;在计较存货盘活 率时，营业成本中扣除商品混凝土业务的营业成本，存货中由于难以单独区分商品混凝土业 务干系的原材料金额，不作养息。 1-1-280 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2013 年以来，公司的存货盘活率有所着落，主若是受 PCCP 业务大幅增长导 致的期末存货余额增多的影响。2013 年末及 2014 年末，公司为正在履行中的 PCCP 业务合同坐蓐的库存商品分别为 14，882.61 万元及 11，718.35 万元，较 2012 年末的 1，977.13 万元分别增多了 652.74%及 492.69%。 陈诉期内，存货的主要组成情况如下: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 原材料 3，225.36 16.57% 3，644.58 13.63% 2，670.75 35.21% 在居品 509.87 2.62% 5，403.67 20.21% 1，769.20 23.32% 库存商品 15，726.49 80.81% 17，683.86 66.15% 3，145.91 41.47% 算计 19，461.72 100.00% 26，732.11 100.00% 7，585.85 100.00% 公司存货余额主要受 PCCP 业务影响。公司中枢居品 PCCP 选拔订单式定制 化坐蓐，受订单金额、订单时代及工程跨度期间等因素影响，不同期间节点的存 货余额变动较大。 2013 年末存货账面价值较 2012 年末增多了 19，146.26 万元，增幅高达 252.39%，主要原因是，2013 年公司同期相连了多处大型水利工程的 PCCP 供货 业务，PCCP 库存商品及在居品余额跟着营业收入的增长同步增多。2014 年末， 跟着主要神气陆续供货完成，在居品及库存商品大幅减少，存货余额有所着落。 陈诉期内，公司存货的具体组成及变动情况如下: 1)原材料 陈诉期各年末，公司主要原材料情况列示如下: 单元:万元 神气 2014 年末 2013 年末 2012 年末 砂石 679.09 528.14 965.97 钢材 1，269.20 1，899.33 814.53 粉煤灰 26.48 29.67 10.32 水泥 171.39 181.44 104.47 其他 1，079.20 1，006.00 775.46 算计 3，225.36 3，644.58 2，670.75 砂石、水泥及钢材等主要原材料均为 PCCP、RCP 及商品混凝土坐蓐所需。 陈诉期内，公司原材料余额缓缓增长，且与同期收入变动趋势基本一致。公司根 据订单情况和原材料的供应情况，进行了相应的原材料储备，以兴隆坐蓐需要。 2)在居品 1-1-281 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，在居品余额分别为 1，769.20 万元、5，403.67 万元及 509.87 万元。 2013 年末，受同期 PCCP 业务大幅增长的影响，在居品余额增长较快。2014 年末，跟着主要神气陆续供货完成，在居品余额大幅减少。 3)库存商品 公司主要居品中:商品混凝土不存在库存商品;PCCP 及大部分 RCP 居品采 用订单式坐蓐，公司通过投标赢得订单后与客户签订供货合同，根据合同礼貌的 品种规格以及供货期进行定制坐蓐，以兴隆特定工程的个性化需求，坐蓐量及管 谈规格型号根据所中标情况而定。 ① 库存商品的主要组成情况 单元:万元 居品及型号 2014 年末 2013 年末 2012 年末 DN3600 7，021.61 3，923.63 - DN3200 92.46 239.72 100.46 DN2600 247.39 1，216.07 209.25 DN2400 60.23 780.57 1.12 DN2200 15.09 3，616.45 17.20 DN2000 400.01 158.73 43.14 DN1800 9.01 9.01 - PCCP DN1600 697.07 1，633.69 1.27 DN1400 119.61 215.47 24.53 DN1200 506.86 440.73 421.69 DN1000 209.15 242.19 37.71 DN900 66.62 66.62 80.65 DN800 57.68 57.68 114.59 DN700 12.5 12.50 12.50 配件 2，182.84 2，269.55 913.02 RCP 4，028.37 2，801.24 1168.77 算计 15，726.49 17，683.86 3，145.91 陈诉期内，公司的库存商品余额随销售收入同步增长。 2012 年末库存商品余额为 3，145.91 万元，主若是为河南省南水北调受水区平 顶山给水配套工程、河南省南水北调受水区漯河给水配套工程、河南省南水北调 受水区许昌给水配套工程、合肥市第七水厂原水管谈 PCCP 管神气(第一批)储 备 PCCP 和为新桥阳光半岛 D2000 南小河排水涵督工程、寿县新桥国际产业园新 桥通衢拓宽改建工程、阳光通衢排污管谈工程和北京政平建设工程有限公司淮南 1-1-282 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 山南工程储备排水管。 2013 年末库存商品余额为 17，683.86 万元，主要为 PCCP 居品。2013 年末， PCCP 产成品余额大幅增多的具体原因包括: A、2013 年公司相连的 PCCP 供货神气大幅度增多。2013 年公司同期为 17 个 PCCP 项生疏产供货，比 2012 年增多了 1 倍多。业务量的大幅增多顺利影响到 了 2013 年末的库存商品余额。 B、2013 年公司相连的 PCCP 供货神气大多为跨年度工程，需要根据工程进 度提前坐蓐并储备一定数目的库存。2012 年度，由于 2011 年结转的南水北调廊 涿段、葫芦岛青山水库神气进入收尾阶段，供货完成，至 2012 年末基本莫得库存; 2012 年当年相连的大同黄河给水神气、怀仁黄河给水神气等当年即完成供货，至 2012 年末也莫得库存;2012 年相连的南水北调许昌神气在 1 月份中标，当年就完 成总合同的 85%，是以该神气在 2012 年末库存余额也相对较小。因此 2012 年末 PCCP 神气库存商品余额仅为 2，129 万元。而 2013 年相连的 PCCP 神气工程量大、 工期长、大部分心气都为跨年度工程，根据业主的要求，需要根据工程程度提前 坐蓐并储备一定数目的库存，以保证施工程度。 2014 年末库存商品余额为 15，726.49 万元，较 2013 年末略有减少。库存商品 主要为 PCCP 产成品。2014 年末，PCCP 业务干系的库存商品适用的主要神气情 况如下: 单元:万元 合同金额 合同完 2014 年末 神气称号 (含税) 成比例 库存商品余额 某给水工程神气 99，316.11 87.77% 8，356.37 河南省南水北调受水区漯河给水配套工程 02 标及 05 18，405.52 91.54% 384.51 标 王圪堵水库横山县侨民安置区神气 2，230.84 0.00% 461.43 山西万家寨引黄入晋工程蚁合段清徐原水直供工程 13，979.98 31.17% 1，282.49 河南省南水北调受水区平顶山给水配套工程 6，385.58 97.32% 411.51 咸宁市王英水库给水工程 PCCP 管采购(A 包、B 包) 4，259.03 43.31% 327.60 小计 11，223.91 注:王圪堵水库横山县侨民安置区神气因业主原因暂时舍弃。 ② 库存商品的库龄情况 陈诉期内，刊行东谈主主要库存商品的库龄较短，荟萃在 1 年以内，不存在库存 商品永恒积压的情况。其中，商品混凝土由于其不可储存性，不存在库存商 品，PCCP 及 RCP 库存商品的库龄情况如下: 1-1-283 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 A、PCCP 居品 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 PCCP 库龄 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1 年以内 10，975.60 93.82% 14，814.46 99.54% 1，960.94 99.18% 1 年以上 722.51 6.18% 68.15 0.46% 16.19 0.82% 算计 11，698.11 100.00% 14，882.61 100.00% 1，977.13 100.00% PCCP 居品需根据特定神气进行定制化坐蓐，无法提前储备。一般来说，生 产罢了之后会很快运送至安装地点检测安装。因此其库存商品的库龄较短，不存 在居品积压的风险。 陈诉期内，PCCP 居品的库龄基本上荟萃在 1 年以内，小数 1 年以上库龄的 居品主要为各神气的备用管或试验用管，干系居品不错用于建设方建议的济急需 求。 2014 年末，1 年以上库龄的 PCCP 居品占比有所增多，主若是受横山县王圪 堵水库侨民安置神气的影响。2013 年上半年，公司中标王圪堵横山县侨民安置 区神气后按照合同商定预收了神气款并坐蓐了部分居品，后由于神气建设方工程 遐想等方面的原因，一直未向公司建议发货要求，神气从 2013 年 6 月底入手一直 处于舍弃状态。纵脱 2014 年末，刊行东谈主已预收神气款算计 585.84 万元，形成库 存商品 461.43 万元。由于酿成神气舍弃的原因来自于神气建设方且神气并未终 止，同期公司已经预收的神气款不错完全掩盖相应坐蓐成本，因此公司未对该部 分库存商品计提减值准备。 B、RCP 居品 陈诉期内，RCP 库存商品的库龄主要荟萃在 1 年以内，不存在居品积压的情 况。RCP 居品以订单式坐蓐为主，同期辅以备货坐蓐，RCP 居品从参预坐蓐至可 以供货发运，一般需要一周掌握或更长的时代，但客户时时会下达订单后就要求 立即供货。因此，针对通用性强、销售量大的型号会进行备货坐蓐，并根据践诺 销售情况实时补充库存。 陈诉期内，公司存货结构合理、限度限度得当，存货不存在减值迹象，未计 提存货跌价准备。 2、非流动金钱分析 单元:万元 神气 2014 年末 2013 年末 2012 年末 1-1-284 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 金额 比例 金额 比例 金额 比例 永恒股权投资 416.48 0.83% 350.00 0.65% - - 固定金钱 43，077.63 86.17% 42，462.63 78.90% 23，084.21 71.78% 在建工程 164.35 0.33% 802.25 1.49% 6，498.20 20.21% 无形金钱 4，982.80 9.97% 5，053.94 9.39% 2，302.62 7.16% 永恒待摊用度 17.36 0.03% - - - - 递延所得税金钱 1，331.88 2.66% 889.87 1.65% 276.23 0.86% 其他非流动金钱 - - 4，261.84 7.92% - - 算计 49，990.49 100.00% 53，820.53 100.00% 32，161.26 100.00% 陈诉期内，公司非流动金钱持续增长，2014 年末较 2012 年末增多 17，829.23 万元，增长了 54.29%。非流动金钱持续增长的主要原因是公司业务限度推广，分 支机构增多。跟着永恒金钱投资的增多，公司的区域坐蓐基地布局日趋完善，并 推动了业务限度的推广。2014 年，公司营业收入较 2012 年增多了 164.43%，增 长部分主要受益于新增分支机构。 (1)永恒股权投资分析 2014 年末，公司永恒股权投资余额为 416.48 万元，占同期期末金钱总额的比 例为 0.29%。陈诉期内，公司永恒股权投资明细情况如下: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 被投资单元称号 金额 比例 金额 金额 比例 金额 北京北排管网技 416.48 100% 350.00 100.00% - - 术开发有限公司 算计 416.48 100% 350.00 100.00% - - 2013 年 9 月，公司与北京北排装备产业有限公司共同出资 1，000.00 万元设立 了北京北排管网技艺开发有限公司，其中公司出资 350.00 万元，占新设公司股份 的 35%，为参股股东。纵脱 2013 年末，北排管网尚未稳重开展业务。2014 年， 北排管网达成利润 189.94 万元(未经审计)，公司说明了投资收益 66.48 万元。 (2)固定金钱分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司固定金钱账面价值分别为 23，084.21 万元、42，462.63 万元及 43，077.63 万元，占同期期末金钱总额的比例分别为 25.19%、30.03%及 30.39%。 1)固定金钱变动情况 单元:万元 神气 2014 年末 2013 年末 2012 年末 1-1-285 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 净额 比例 净额 比例 净额 比例 房屋建筑物 10，659.71 24.75% 10，814.22 25.47% 4，648.64 20.14% 机器设备 23，104.49 53.63% 24，406.78 57.48% 12，721.33 55.11% 输送设备 2，896.90 6.72% 2，604.36 6.13% 1，522.49 6.60% 其他 6，416.54 14.90% 4，637.28 10.92% 4，191.75 18.16% 算计 43，077.63 100.00% 42，462.63 100.00% 23，084.21 100.00% 陈诉期内，公司固定金钱主要为房屋建筑物及机器设备，二者占全部固定资 产的比例一直守旧在 80%掌握。 2013 年末公司固定金钱较 2012 年末增多了 19，378.42 万元，增长 83.95%， 主要原因是安徽、河南、北京及辽宁多处坐蓐基地建设神气陆续转固。 2014 年，除正常的设备更新及处置之外，公司固定金钱未发生首要变动。 纵脱 2014 年末，固定金钱类别、折旧年限、原值、净值、减值准备情况如下: 单元:万元 神气 原值 累计折旧 减值准备 净值 折旧年限 成新率 房屋建筑物 11，881.62 1，221.91 - 10，659.71 20年 89.72% 机器设备 34，196.66 11，092.18 - 23，104.49 10年 67.56% 输送设备 5，684.41 2，787.52 - 2，896.90 5年 50.96% 其他 9，480.51 3，063.97 - 6，416.54 5年 67.68% 算计 61，243.20 18，165.57 - 43，077.63 - 70.34% 2)固定金钱营运情况及减值信息 陈诉期内，刊行东谈主与同行业可比上市公司的的固定金钱营运遵守情况对比如 下: 固定金钱盘活天数 2014年 2014年1-6月 2013年 2012年 青龙管业 188.66 85.83 99.68 国统股份 221.05 172.59 294.05 龙泉股份 202.89 120.95 45.15 巨龙管业 309.17 216.49 289.16 可比上市公司平均 230.44 148.96 182.01 本公司 124.09 128.55 132.64 138.95 注:受年报露馅时代制约，未能取得同行业可比上市公司 2014 年全年的固定金钱盘活天数 信息。 刊行东谈主与同行业可比上市公司固定金钱盘活天数的情况标明其所处行业的固 定金钱具有如下特质: (1)合并企业在不同期间的固定金钱营运遵守波动较大，固定金钱利用率高 低情况变化普遍存在。这与行业主要居品的定制化及区域化坐蓐特质干系，主要 固定金钱无法(或不经济)在时代和空间上统筹调配。 1-1-286 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (2)行业内不同企业的固定金钱营运遵守收支较大，但行业举座的固定金钱 盘活期较短，不属于重金钱行业，经营杠杆有限，固定金钱利用率的高低对企业 经营事迹的影响相对有限。 (3)与同行业上市公司比较，刊行东谈主的固定金钱营运遵守处于中等偏上水 平，且相对领路。 陈诉期内，刊行东谈主不存在因主要固定金钱永恒闲置而需要计提减值准备的情 形。 刊行东谈主会对禁闭、衰落的固定金钱进行实时清理处置。因此，陈诉期内各年 末，公司不存在因无法或无需不绝使用而需要计提减值准备的固定金钱。 (3)在建工程分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司在建工程余额分别为 6，498.20 万元、 802.25 万元及 164.35 万元，分别占同期期末金钱总额的 7.09%、0.57%及 0.12%。 陈诉期内各年，公司在建工程变动情况如下: 单元:万元 本期转入 神气 2011 年末 本期增多 2012 年末 固定金钱 安徽坐蓐基地建设神气 2，638.40 4，615.34 5，863.33 1，390.42 河南坐蓐基地建设神气 287.92 3，525.57 3，038.54 774.95 技艺研发中心建设神气 316.39 441.55 757.94 - 北京 PCCP 坐蓐基地改造神气 685.31 1，801.00 744.20 1，742.11 北京 RCP 坐蓐基地改造神气 145.17 - 145.17 - 朔州 RCP 坐蓐基地建设神气 328.64 43.35 371.98 - 北京商混新增搅动站神气 265.73 - 265.73 - 辽宁 PCCP 坐蓐基地建设神气 - 2，590.72 - 2，590.72 算计 4，667.55 13，017.53 11，186.88 6，498.20 2012 年末在建工程账面价值较 2011 年末增多了 1，830.65 万元，主若是北京 PCCP 坐蓐基地改造、辽宁 PCCP 坐蓐基地建设。 单元:万元 本期转入 神气 2012 年末 本期增多 其他减少 2013 年末 固定金钱 安徽坐蓐基地建设神气 1，390.42 242.71 1，474.02 - 159.11 河南坐蓐基地建设神气 774.95 3，701.16 4，476.11 - - 北京 PCCP 坐蓐基地改造神气 988.48 366.56 1，355.04 - - 北京 RCP 坐蓐基地改造神气 753.63 1，962.48 2，716.11 - - 北京商混新增搅动站神气 - 255.90 255.90 - - 辽宁 PCCP 坐蓐基地建设神气 2，590.72 5，470.38 2，316.88 5，744.22 - 1-1-287 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 本期转入 神气 2012 年末 本期增多 其他减少 2013 年末 固定金钱 北京辅助设施及料仓改造神气 - 556.37 - - 556.37 朔州 RCP 坐蓐基地改造神气 - 86.77 - - 86.77 算计 6，498.20 12，642.33 12，594.06 5，744.22 802.25 2013 年，辽宁 PCCP 坐蓐基地建设神气除转入固定金钱外发生的其他减少 5，744.22 万元，主要原因是:辽宁坐蓐基地地盘由业主单元提供，所形成的厂 房、办公用房等基础性设施无法形成固定金钱，因而转入其他非流动金钱进行核 算，并按照神气期限进行摊销。 单元:万元 本期转入 其他 神气 2013 年末 本期增多 2014 年末 固定金钱 减少 安徽坐蓐基地建设神气 159.11 212.29 371.39 - - 安徽居品储存区建设神气 - 138.70 - - 138.70 河南 RCP 坐蓐线建设神气 - 388.47 362.82 - 25.65 北京辅助设施及料仓改造神气 556.37 2，787.38 3，343.75 - - 朔州 RCP 坐蓐基地改造神气 86.77 281.24 368.01 - - 算计 802.25 3，808.07 4，445.97 - 164.35 2014 年，刊行东谈主的在建工程参预侧重于辅助坐蓐设施。辅助坐蓐设施的参预 既包括了对原有衰落设施的更新，也包括了环保方面的参预。以北京辅助设施及 料仓改造神气为例，其中包括了料仓建设(幸免砂石露天堆放)及“煤改气”(减 少煤的使用)的参预。 纵脱 2014 年末，公司主要在建工程神气建设情况如下: 单元:万元 工程称号 工程程度 资金开端 安徽居品储存区建设神气 46.23% 自筹 河南 RCP 坐蓐线建设神气 70.22% 自筹 纵脱 2014 年末，在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。 (4)无形金钱分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，无形金钱账面价值分别为 1，100.70 万元、 2，302.62 万元、5，053.94 万元及 4，982.80 万元，占同期末金钱总额的比例分别为 2.51%、3.57%及 3.52%。 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 原值 累计摊销 原值 累计摊销 原值 累计摊销 1-1-288 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 原值 累计摊销 原值 累计摊销 原值 累计摊销 地盘使用权 5，239.65 291.26 5，239.65 193.53 2，360.98 75.42 软件 56.82 22.42 25.93 18.11 23.20 6.14 算计 5，296.47 313.67 5，265.58 211.64 2，384.18 81.56 2013 年末，公司无形金钱账面净值为 5，053.94 万元，较 2012 年末增多 2，751.32 万元，增多部分主要为公司 2013 年新取得的北京总部 87，566.00 平方米 地盘使用权及安徽省合肥市寿县刘岗镇 59，654.30 平方米地盘使用权。2014 年， 公司未新增首要无形金钱。 (5)递延所得税金钱分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，递延所得税金钱余额分别为 276.23 万元、 889.87 万元及 1，331.88 万元，具体情况如下: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 可抵扣 递延所得 可抵扣 递延所得 可抵扣 递延所得 各异 税金钱 各异 税金钱 各异 税金钱 金钱减值准备 5，054.17 772.51 3，387.43 515.67 1，679.70 256.97 可抵扣蚀本 1，951.41 487.85 1，265.18 316.29 77.05 19.26 递延收益 286.07 71.52 231.62 57.90 - - 算计 7，291.66 1，331.88 4，884.22 889.87 1，756.76 276.23 陈诉期内，公司递延所得税金钱逐年增多，其主要原因是，跟着公司业务的 推广及应收账款的增长，坏账准备干系的可抵扣各异同步增多。可抵扣蚀本主要 是安徽建淮管业 2013 年及 2014 年形成的经营蚀本;递延收益来自于安徽建淮管 业收到的地盘出让金返还款形成的与金钱干系的政府补助。 (6)其他非流动金钱分析 陈诉期内，刊行东谈主仅 2013 年末存在其他非流动金钱余额，余额为 4，261.84 万 元，占同期末金钱总额比例分别为 3.01%。陈诉期内，其他非流动金钱的变化情 况如下: 单元:万元 神气 2012 年末 本期增多 本期减少 2013 年末 临时设施 - 5，744.22 1，482.38 4，261.84 神气 2013 年末 本期增多 本期减少 2014 年末 临时设施 4，261.84 - 4，261.84 - 2013 年增多的其他非流动金钱为辽宁 PCCP 坐蓐基地的基础设施，干系地盘 1-1-289 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 为业主单元提供的临时用地，工程神气完成后，坐蓐基地的建筑设施需要拆除， 并对风物进行归附。公司按神气实施期限对辽宁坐蓐基地的投资进行摊销，本期 减少系摊销金额。其他非流动金钱已于 2014 年末摊销罢了。 3、整个权受到限定金钱 纵脱 2014 年末，公司整个权受到限定的金钱情况如下: 单元:万元 整个权受到限定的金钱 账面价值 备注 使用受到限定的入款 3，783.13 银行承兑汇票保证金入款 用于典质的地盘使用权 578.62 建淮管业将位于安徽省六安寿县的地盘使用权 及地上建筑物用于典质贷款，纵脱陈诉期末该 用于典质的房屋建筑物 1，382.07 典质贷款余额为 1，030.00 万元。 算计 5，743.82 4、金钱减值情况 公司的金钱减值全部来自于计提的坏账准备，其具体组成如下: 单元:万元 神气 减值准备金额 减值原因 应收账款 5，035.23 单独测试、账龄分析 其他应收款 18.94 单独测试、账龄分析 算计 5，054.17 公司对单项金额首要的应收款项(模范:单项金额 100 万元以上)和单项金 额不首要但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测 试，有客不雅笔据标明其发生了减值的，根据其畴昔现款流量现值低于其账面价值 的差额，说明减值损失，计提坏账准备，对其他应收款项按照账龄计提坏账准备。 陈诉期内本公司未发生首要应收款项损失，坏账准备计提充分、合理。 (二)欠债的主要组成 1、欠债总体情况分析 陈诉期内总体欠债情况如下表所示: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 短期借债 29，280.00 30.51% 13，894.62 13.41% 15，410.00 25.00% 应付单子 10，180.57 10.61% 15，747.31 15.20% 4，012.00 6.51% 应付账款 36，923.73 38.48% 38，013.99 36.69% 18，649.15 30.26% 预收款项 2，111.90 2.20% 15，871.63 15.32% 9，978.19 16.19% 应付职工薪酬 1，399.85 1.46% 1，084.99 1.05% 900.51 1.46% 1-1-290 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2014 年末 2013 年末 2012 年末 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 应交税费 3，040.66 3.17% 1，302.76 1.26% 513.06 0.83% 应付利息 - - 909.01 0.88% 799.63 1.30% 其他应付款 171.14 0.18% 51.79 0.05% 65.28 0.11% 一年内到期的非流 6，000.00 6.25% 8，000.00 7.72% - - 动欠债 流动欠债算计 89，107.85 92.86% 94，876.10 91.57% 50，327.81 81.66% 永恒借债 6，000.00 6.25% 8，000.00 7.72% 11，000.00 17.85% 专项应付款 70.42 0.07% - - - - 预测欠债 200.00 0.21% 200.00 0.19% - - 递延收益 286.07 0.30% 231.62 0.22% - - 其他非流动欠债 300.00 0.31% 300.00 0.29% 300.00 0.49% 非流动欠债算计 6，856.49 7.14% 8，731.62 8.43% 11，300.00 18.34% 欠债算计 95，964.34 100.00% 103，607.72 100.00% 61，627.81 100.00% 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司欠债总额分别为 61，627.81 万元、 103，607.72 万元及 95，964.34 万元。从欠债结构来看，公司负借主若是流动欠债， 并以短期借债、应付单子、应付账款和预收账款等为主。陈诉期内，欠债总额随 着公司经营限度及金钱限度的扩大同步增多。 2、欠债神气分析 (1)银行借债分析 陈诉期内，公司银行借债情况如下: 单元:万元 神气 2014 年末 2013 年末 2012 年末 短期借债 29，280.00 13，894.62 15，410.00 永恒借债 6，000.00 8，000.00 11，000.00 一年内到期的永恒借债 6，000.00 8，000.00 - 算计 41，280.00 29，894.62 26，410.00 银行借债占欠债的比重 43.02% 28.85% 42.85% 公司银行借债主要开端于由韩建集团提供担保的银行贷款过火通过兴业银 行、招商银行对本公司的托付贷款。陈诉期内，公司银行借债逐年增多，其主要 原因为:①业务限度扩大，流动资金需求增多;②公司积极拓展新的区域阛阓， 坐蓐基地建设导致的大额本钱性开销持续发生;③投标及践约保证金、质料保证 金占用了部分资金。 陈诉期末，公司银行借债余额信息如下: 1)短期借债明细: 1-1-291 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 单元:万元 贷款性质 贷款银行 贷款余额 借债肇端日 借债隔断日 保证贷款 南京银行 1，000.00 2014/3/13 2015/3/13 保证贷款 华夏银行 2，000.00 2014/3/25 2015/3/25 保证贷款 招商银行 3，000.00 2014/4/29 2015/2/10 保证贷款 兴业银行 1，960.00 2014/5/14 2015/5/13 保证贷款 建行银行 5，000.00 2014/5/30 2015/5/29 保证贷款 兴业银行 2，290.00 2014/6/12 2015/6/11 保证贷款 南京银行 2，800.00 2014/6/25 2015/6/25 保证贷款 建设银行 2，500.00 2014/8/5 2015/8/4 保证贷款 广发银行 4，700.00 2014/8/19 2015/8/19 保证贷款 南京银行 2，000.00 2014/9/19 2015/9/19 典质贷款 邮政储蓄 1，030.00 2014/9/30 2015/9/29 保证贷款 安闲银行 1，000.00 2014/12/25 2015/12/25 算计 29，280.00 纵脱陈诉期末，韩建集团为本公司 28，250.00 万元的短期借债提供保证担保。 建淮管业将位于安徽省六安寿县的地盘使用权及地上建筑物用于典质贷款，纵脱 陈诉期末该典质贷款余额为 1，030.00 万元。 2)永恒借债明细情况如下: 单元:万元 贷款性质 托付方 贷款单元 贷款余额 借债肇端日 借债隔断日 利率 韩建 同期贷款基准 托付贷款 兴业银行 1，000.00 2014-06-19 2016-06-18 集团 利率 韩建 同期贷款基准 托付贷款 兴业银行 5，000.00 2014-07-14 2016-07-13 集团 利率上浮 20% 算计 6，000.00 3)一年内到期的永恒借债明细情况如下: 单元:万元 贷款性质 托付方 贷款单元 贷款余额 借债肇端日 借债隔断日 利率 韩建 注 同期贷款基 托付贷款 兴业银行 3，000.00 2013-4-15 2015-4-14 集团 准利率 韩建 同期贷款基 托付贷款 兴业银行 3，000.00 2012-11-23 2015-11-22 集团 准利率 算计 6，000.00 注:该笔贷款原始合同金额为 5，000.00 万元，2014 年 12 月已提前归赵 2000.00 万元。 (2)应付单子分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，应付单子余额分别为 4，012.00 万元、 15，747.31 万元及 10，180.57 万元。陈诉期内，公司业务量增多，流动资金趋紧， 为减少大额资金占用，单子结算量有所上升。应付单子主要用于原材料及设备的 1-1-292 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 购置，纵脱 2014 年末，用应付单子结算的主要原材料及设备情况如下: 单元:万元 结算内容 应付单子余额 神气占比 钢板 4，245.00 41.70% 水泥 3，500.00 34.38% 粉煤灰 300.00 2.95% 设备 130.00 1.28% 砂石 350.00 3.44% 外加剂 200.00 1.96% 防腐 899.07 8.83% 其他 556.50 5.47% 算计 10，180.57 100.00% 纵脱 2014 年末，应付单子余额及保证金入款(其他货币资金)余额的对应情 况如下: 单元:万元 承兑银行/单元 应付单子余额 保证金入款余额 保证金比例 兴业银行 6，214.57 2，486.13 40% 安闲银行 1，270.00 381.00 30% 南京银行 2，290.00 916.00 40% 生意承兑汇票(刊行东谈主) 406.00 - 0% 算计 10，180.57 3，783.13 37% (3)应付账款分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，应付账款余额分别为 18，649.15 万元、 38，013.99 万元及 36，923.73 万元，占欠债总额的比例分别为 30.26%、36.69%及 38.48%。陈诉期内，公司流动资金较为垂危，与货款结算干系的应付账款余额增 加。 2013 年末应付账款余额较 2012 年末增多了 103.84%，主要原因原材料采购 增多，受流动资金制约刊行东谈主延长了原材料款结算期限。 2013 年因相连工程神气增多而增多采购的原材料情况如下: 单元:万元 材料称号 2013 年采购金额 2012 年采购金额 增幅 水泥 12，260.41 5，570.66 120.09% 砂子 4，829.03 2，887.99 67.21% 石子 3，259.98 1，799.80 81.13% 钢丝 12，649.33 2，973.89 325.35% 板材 12，201.98 4，922.49 147.88% 1-1-293 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 材料称号 2013 年采购金额 2012 年采购金额 增幅 插口板 2，204.47 689.60 199.64% 承口板 2，031.90 507.75 327.39% 粉煤灰 1，501.91 823.44 82.39% 外加剂 1，875.86 810.53 131.44% 小计 52，814.87 20，986.15 151.67% 2013 年，刊行东谈主流动资金垂危的具体原因如下: (1)PCCP 行业属于资金密集型行业，对资金需求较大。2013 年公司根据生 产经营需要进行的大额本钱性投资包括:辽宁 PCCP 坐蓐基地建设、北京 PCCP 及 RCP 坐蓐基地改扩建、河南坐蓐基地建设以及北京、安徽等地的地盘使用权 购置等。上述神气投资挤占了公司的营运资金。 (2)业主对神气资金的专项监管。2013 年公司多个神气在收到货款后必须 每月报送项生疏产资金需求谋略并获业主认同后，智力动用账户资金。公司可自 由使用神气回款的时代比践诺收到货款的时代滞后 1-2 个月，进一步导致公司流 动资金垂危。纵脱 2013 年末，受监管的账户资金为 8，261 万元。 2014 年，公司坐蓐情况与 2013 年相雷同，原材料采购金额及输送用度发生 较大。2014 年末，公司应付账款余额与 2013 年末基本持平，待支付的主要交易 事项为原材料货款及输送用度，二者算计占全部应付账款余额的 83.59%。纵脱 2014 年末，应付账款结算内容的分类情况如下: 单元:万元 结算内容 应付账款余额 神气占比 原材料货款 27，568.87 74.66% 工程款 796.22 2.16% 设备款 5，263.29 14.25% 运脚过火他 3，295.36 8.92% 算计 36，923.73 100.00% 陈诉期内，应付账款的账龄散播情况如下: 单元:万元 2014 年末 2013 年末 2012 年末 账龄 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1 年以内 29，837.51 80.81% 33，866.45 89.09% 15，636.36 83.84% 1至2年 5，837.67 15.81% 2，606.95 6.86% 2，300.51 12.34% 2至3年 734.38 1.99% 1，008.38 2.65% 246.83 1.32% 3 年以上 514.17 1.39% 532.21 1.40% 465.45 2.50% 算计 36，923.73 100.00% 38，013.99 100.00% 18，649.15 100.00% 1-1-294 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 纵脱 2014 年末，应付账款前五名单元情况如下: 单元:万元 占应付帐款 单元称号 是否关联方 金额 交易内容 余额款比例 辽宁本钢钢铁商贸有限使命公司 否 4，542.22 12.30% 钢材 亚泰集团铁岭水泥有限公司 否 4，000.99 10.84% 水泥 天津市银龙预应力钢材集团有限公司 否 1，500.06 4.06% 钢材 河南卫华起重有限公司 否 1，576.49 4.27% 设备 河北合众建材有限公司 否 621.27 1.68% 外加剂 小计 12，241.03 33.15% (4)预收款项分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，预收款项余额分别为 9，978.19 万元、 15，871.63 万元及 2，111.90 万元，占欠债总额的比例分别 16.19%、15.32%及 2.20%。 预收帐款险些全部来自于 PCCP 神气。PCCP 神气预收帐款的金额过火比例 主要取决于业主与刊行东谈主之间凑合款方式的商定。根据行业惯例，PCCP 神气的 供货方一般实行包工包料，需要有一定数目的备料盘活金，为保证神气得手开 展，业主一般会预支一定比例的款项行动供货方准备主要材料、结构件所需的流 动资金。 1)刊行东谈主收取预收款的基本原则 A、预收帐款的金额或比例平常取决于工程的性质和工程量的大小以及发包 方在招标文献中的要求。 B、包括预收账款在内的付款方式等条件会在合同专用条件中作具体商定。 C、在合同签订并告成后的一依期间内(平常为 21 日)，业主按合同条件约 定先向刊行东谈主支付一定比例的预支款。预支的比例一般不低于合同金额的 10%， 不高于合同金额的 30%，在工程开工前支付。 D、预收帐款用行动开工准备的主要材料及专用工机具的流动资金，罢职专 款专用的原则。 E、预收帐款由业主从神气程度付款中扣回，合同累计完成金额达到合同金 额的一定比例时(一般为 30%至 50%)入手扣回预支款，合同累计完成金额达到 合同金额的一定比例时(一般为 80%)全部扣清预支款。 2)陈诉期内刊行东谈主预收账款与收入、订单的匹配情况 陈诉期内，各主要 PCCP 神气的预收账款信息如下: 单元:万元 1-1-295 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 合同约 合同签 启动合同金 应预收 践诺预收 神气称号 定预收 订时代 额(含税) 金额 金额 比例 河南省南水北调配套工程许昌市 境 16、17 口门给水流露工程(含 2012.01 13，545.59 20% 2，709.12 2，709.12 补充条约) 合肥市第七水厂原水管谈采购 2012.01 1，968.08 0% - - 怀仁县黄河给水工程 2012.02 2，435.89 20% 487.18 487.18 大同市黄河给水工程配水管网设 备及材料采购神气 PCCP 管及管 2012.03 3，619.30 30% 1，085.79 300.00 件采购合同 东南四环路再生水管线建设 2012.08 1，635.88 30% 490.76 490.76 某给水工程 2012.01 99，316.11 15% 14，897.42 14，897.42 河南省南水北调受水区平顶山供 2012.11 6，385.58 15% 957.84 957.84 水配套工程 河南省南水北调受水区漯河给水 2012.11 9，788.90 15% 1，468.34 1，465.34 配套工程 02 标 产芝水库-即墨-城阳调水工程管 2012.11 1，674.24 5% 83.71 83.71 材、管件及阀门神气(第六包) 河南省南水北调受水区漯河给水 2013.03 8，616.62 15% 1，292.49 1，292.49 配套工程管谈采购 05 标 河北省南水北调配套工程保沧干 渠工程保定段 PCCP 管谈制造第 2013.04 22，718.11 30% 6，815.43 6，815.43 二标段 河北省南水北调配套工程邢清干 2013.04 7，105.11 20% 1，421.02 1，421.02 渠工程管谈制造第二标段 河北省南水北调配套工程保沧干 渠工程沧州段 PCCP 管谈制造第 2013.05 5，988.18 20% 1，197.64 1，197.64 四标段 西安市李家河水库工程压力管线 2013.05 9，330.20 20% 1，866.04 1，866.04 北主线(5 个工程神气算计数) 南水北调来水调入密云水库调蓄 2013.08 15，018.18 10% 1，501.82 1，501.82 工程 PCCP 管谈制造 山西万家寨引黄入晋工程蚁合段 2014.03 13，979.98 15% 2，097.00 2，022.00 清徐原水直供工程 咸宁市王英水库给水工程 PCCP 2014.07 4，259.03 20% 851.81 851.81 管采购(A 包、B 包) 注:践诺预收款会因合同践诺实践时的养息与应预收金额存在一定各异。 上述订单达成的收入情况详见招股说明书“第十一章 管理层谋划与分析/二、 盈利才略分析/(一)营业收入及主营业务收入/2、按居品分类的主营业务收入结 构/(1)PCCP 业务收入”。 2012 年末，公司预收款项余额为 9，978.19 万元，主若是预收某给水工程神气 账款 8，938.45 万元。 2013 年末，公司预收款项余额为 15，871.63 万元，较 2012 年末大幅增多，主 要原因是:一方面，2013 年公司新中标 PCCP 供货神气较多，预收账款增长较快， 1-1-296 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 其中，2013 年末公司预收河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段 PCCP 管 谈制造第二标段的神气款就达 6，342.38 万元，占预收账款余额的 39.96%;另一方 面，年末仍有预收某给水工程神气 6，506.33 万元尚未扣回，占预收账款余额的 40.99%。 2014 年末，跟着主要 PCCP 神气实施程度的推动，前期形成的预收账款缓缓结 算，余额相应减少。 纵脱 2014 年末，预收账款前五名情况如下: 单元:万元 是否关 占预收账款 单元称号 金额 账龄 交易内容 联方 余额比例 北京市南水北调工程建设管理中心 否 1，501.82 71.11% 1至2年 PCCP 榆林市远洋建筑工程有限公司 否 585.84 27.74% 1至2年 PCCP 河南坤世达市政工程有限公司 否 16.08 0.76% 1 年以内 RCP 安徽路桥蜀山通衢 否 8.00 0.38% 1 年以内 RCP 朔州市天一机械功课有限公司 否 0.16 0.01% 1至2年 RCP 小计 2，111.90 100.00% (5)应付职工薪酬分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，应付职工薪酬账面余额分别为 900.51 万 元、1，084.99 万元及 1，399.85 万元。陈诉期各年末，公司无永恒应付职工薪酬。 陈诉期内，公司业务限度不断扩大，分支机构缓缓增多，河南叶县分公司、 安徽建淮管业及辽宁分公司陆续开业，职工东谈主数及应付职工薪酬余额稳步增长。 陈诉期各年末，公司职工总额分别为 1，440 东谈主、1，839 东谈主及 1，141 东谈主。 (6)应交税费分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，应交税费余额分别为 513.06 万元、 1，302.76 万元及 3，040.66 万元，占欠债总额的比例分别为 0.83%、1.26%及 3.17%。 陈诉期内，应交税费明细情况如下: 单元:万元 神气 2014 年末 2013 年末 2012 年末 升值税 1，669.72 - 100.72 营业税 - - - 企业所得税 1，351.57 1，126.45 321.11 个东谈主所得税 7.81 10.90 5.77 城建税 7.04 84.55 43.43 训诲费附加 3.01 75.16 37.22 其他 1.51 5.70 4.80 1-1-297 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 2014 年末 2013 年末 2012 年末 算计 3，040.66 1，302.76 513.06 2013 年末，未抵扣的升值税余额 128.72 万元已经重分类至其他流动金钱。 陈诉期内，跟着公司经营景况及利润总额的变化，应交企业所得税余额存在 一定波动。2013 年以来，公司营业收入及利润总额大幅增多，应交企业所得税余 额同步增长。 (7)专项应付款分析 陈诉期末，专项应付款余额 70.42 万元，占欠债总额的比例为 0.07%。专项 应付款系公司根据《北京市科技谋略课题任务书》(编号 Z141100006014058)于 2014 年底收取北京科学技艺委员会拨付的科研课题经费。该经费专项用于《PCCP 管断丝对结构安全的影响评价和管内补强加固计议》课题。 (8)预测欠债分析 陈诉期末，预测欠债余额 200.00 万元，全部为公司根据某给水工程神气条约 预测的地盘复垦用度。 (9)递延收益过火他非流动欠债分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，递延收益过火他非流动欠债余额分别为 300.00 万元、531.62 万元及 586.07 万元，占欠债总额的比例分别为 0.49%、0.51% 及 0.61%。递延收益过火他流动欠债的具体组成情况如下: 单元:万元 神气 2014 年末 2013 年末 2012 年末 其他非流动欠债—财政局上市补贴 300.00 300.00 300.00 递延收益—政府补助 286.07 231.62 - 算计 586.07 531.62 300.00 财政局上市补贴 300.00 万元，系北京市房山区东谈主民政府按照《中共北京市委 北京市东谈主民政府对于促进都门金融业发展的意见》(京发[2008]8 号)和《北京市 东谈主民政府对于金融促进都门经济发展的意见》(京政发[2009]7 号)礼貌于 2011 年向刊行东谈主拨付的上市专用资金，如上市未得手，该资金行动对刊行东谈主的借债。 递延收益神气系安徽寿县政府根据《安徽寿县招商引资优惠暂行办法》(寿 政【2009】15 号)的礼貌，给予安徽建淮管业返还地盘价钱补贴的政府补助。 (三)偿债才略分析 单元:万元 神气 2014 年末/2014 年 2013 年末/2013 年 2012 年末/2012 年 1-1-298 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 2014 年末/2014 年 2013 年末/2013 年 2012 年末/2012 年 流动比率 1.03 0.92 1.18 速动比率 0.81 0.64 1.03 金钱欠债率(母公司) 65.96% 72.15% 66.18% 金钱欠债率(合并) 67.70% 73.28% 67.25% 每股息税折旧摊销前利润 1.67 1.44 0.86 (元/股) 利息保障倍数 4.25 4.97 4.07 净利润 8，010.81 7，767.89 4，360.49 经营行径现款流量净额 1，620.39 18，631.29 6，933.07 1、短期偿债才略方针分析 2012 年至 2013 年，公司流动比率及速动比率有所着落，主要原因是:公司 正处于快速发展时期，与坐蓐基地建设干系的固定金钱、在建工程及无形金钱(主 要为地盘使用权)等永恒金钱的购置需求繁华。出于融资成本及融资难度的琢磨， 同期非流动欠债(主要指永恒借债)并未出现通晓增长，公司的流动欠债不仅需 要匹配流动金钱的增长需求，还需要兴隆部分非流动金钱的资金需求。因此，该 期间内流动欠债的增长要快于流动金钱及速动金钱的增长，并导致流动比率及速 动比率有所着落。 2014 年，刊行东谈主主要 PCCP 工程神气供货任务接近尾声，营业收入及应收账 款增幅较大，且前期预收 PCCP 神气供货款缓缓减少;同期，公司投资行径有所 放缓，现款流出显耀减少。受此影响，2014 年，公司的流动金钱及速动金钱增长 较快，流动欠债有所着落，致使 2014 年末流动比率及速动比率较 2013 年末略有 上升。 2、永恒偿债才略方针分析 2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司金钱欠债率(母公司)分别为 66.18%、 72.15%及 65.96%。 2012 年至 2013 年，公司投资行径较多，2013 年末总金钱限度较 2012 年末增 幅达 54.29%。而同期公司未进行股权融资，依靠自身经营积存增多的净金钱仅占 新增总金钱的 15.61%，金钱限度的扩大主要依赖于欠债增多。因此，2013 年末 公司的金钱欠债率较 2012 年末有所增多。 2014 年，公司未新增首要投资神气，投资行径有所放缓，总金钱限度相对稳 定。与此同期，公司的经营积存进一步增多了 8，010.81 万元，增幅达 21.21%。因 此 2014 年末公司的金钱欠债规范较 2013 年末有所较少。 1-1-299 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 陈诉期内，公司息税折旧摊销前利润举座呈现增长趋势。2012 年、2013 年及 2014 年，息税折旧摊销前利润分别为 9，507.90 万元、15，814.02 万元及 18，319.56 万元，公司永恒偿债才略较强。 2012 年、2013 年及 2014 年，公司的利息保障倍数分别为 4.07、4.97 及 4.25， 公司通过自身盈利偿还利息不存在首要进犯。 3、可比上市公司比较 本公司考中同行业上市公司与本公司主营业务相近的巨龙管业、青龙管业、 龙泉股份和国统管谈 4 家上市公司作可比分析。 2012 年可比上市公司情况如下: 流动比 速动比 加权平均净 金钱欠债率 利息保 每股收益 公司/方针 率 率 金钱收益率 (母公司) 障倍数 (元) 青龙管业 4.96 4.13 4.86% 26.64% 53.87 0.23 国统股份 2.20 1.83 1.86% 41.39% 2.24 0.14 龙泉股份 2.12 1.84 14.23% 36.06% 6.86 0.92 巨龙管业 1.97 1.58 3.99% 32.81% 4.34 0.20 可比上市公司 2.81 2.35 6.24% 34.23% 16.83 0.37 平均 本公司 1.18 1.03 15.67% 66.18% 4.07 0.40 2013 年可比上市公司情况如下: 流动比 速动比 加权平均净 金钱欠债率 利息保 每股收益 公司/方针 率 率 金钱收益率 (母公司) 障倍数 (元) 青龙管业 2.75 2.16 6.91% 32.16% 16.92 0.34 国统股份 1.79 1.42 7.87% 54.68% 5.29 0.61 龙泉股份 2.33 1.90 15.42% 41.44% 6.89 0.65 巨龙管业 1.71 1.12 4.80% 34.58% 4.39 0.24 可比上市公司 2.15 1.65 8.75% 40.72% 8.37 0.46 平均 本公司 0.92 0.64 22.92% 72.15% 4.97 0.71 受年报露馅时代限定，纵脱本招股说明书签署日暂未取得可比上市公司 2014 年全年数据。2014 年上半年可比上市公司情况如下: 流动比 速动比 加权平均净资 金钱欠债率 利息保 每股收益 公司/方针 率 率 产收益率 (母公司) 障倍数 (元) 青龙管业 2.57 1.81 2.25% 29.63% 11.90 0.12 国统股份 2.06 1.56 2.66% 50.54% 12.29 0.21 龙泉股份 3.20 2.56 5.46% 33.33% 9.34 0.17 巨龙管业 1.32 0.92 1.60% 44.31% 2.81 0.08 可比上市公司 2.29 1.71 2.99% 39.45% 9.09 0.15 平均 1-1-300 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 本公司 0.96 0.63 10.43% 69.00% 4.87 0.38 注:可比上市公司方针根据各自招股说明书或依期陈诉财务数据计较所得。 与同行业可比上市公司比较，公司最近三年的金钱欠债率偏高，流动比率和 速动比率偏低;受金钱欠债率偏高的影响，公司的利息保障倍数低于同行业可比 上市公司的平均水平。 4、公司偿债才略评价 陈诉期内，公司短期偿债才略方针流动比率及速动比率有所波动，与同行业 可比上市公司比较，营运资金较为垂危。面前，公司盈利才略缓缓增强，各项资 产质料细致，在持续经营前提下，公司的短期偿债才略不存在首要进犯。陈诉期 内，受金钱欠债率变化的影响，利息保障倍数有所升沉，但公司的息税折旧摊销 前利润相对充足，永恒偿债才略不存在首要进犯。 为提高顽抗风险才略，刊行东谈主需要通过本次刊行补充营运资金，从而改善公 司财务结构，增强财务稳健性。 (四)金钱盘活才略分析 财务方针 2014 年 2013 年 2012 年 应收账款盘活率(次/年) 2.72 2.77 1.88 存货盘活率(次/年) 3.92 3.56 4.57 1、应收账款盘活率分析 2012 年、2013 年及 2014 年，公司应收账款盘活率分别为 1.88、2.77 及 2.72。 2012 年应收账款盘活率较低的主要原因是商品混凝土及 RCP 业务营业收入 增幅及占比较大，而商品混凝土及 RCP 业务的回款周期相对较长。 2013 年应收账款盘活率较 2012 年有所加速，一方面是因为回款情况相对较 好的 PCCP 业务收入在 2013 年增长了 206.22%;另一方面受预得益款较大的影响， 在 PCCP 业务收入大幅增长的情况下，2013 年末的 PCCP 业务应收账款余额较 2012 年末还着落了 13.40%。 2014 年应收账款盘活率与 2013 年基本持平。 公司与同行业可比上市公司的应收账款盘活率对比情况详见本章“一、财务状 况分析/(一)金钱主要组成情况/1、流动金钱分析/(3)应收账款分析”。 2、存货盘活率情况分析 2012 年、2013 年及 2014 年，公司存货盘活率分别为 4.57、3.56 及 3.92。公 司中枢居品 PCCP 选拔订单式定制化坐蓐，受订单金额、订单时代及工程跨度期 1-1-301 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 间等因素影响，不同期间节点的存货余额变动较大。 2013 年，公司存货盘活率较 2012 年有所着落，主若是受 2013 年末存货增幅 较大的影响。2013 年，公司同期相连并实施了多个 PCCP 业务，且主要业务供货 周期长，需跨年供货，为保证工程程度，公司提前储备了一定的库存并导致存货 余额较 2012 年末增多了 252.39%。 2014 年，公司营业收入及营业成本增长较快，但 2014 年末的存货余额较 2013 末有所减少。因此，2014 年的存货盘活率较 2013 年有所增多。 2013 年末及 2014 年末存货变化的具体原因及公司与同行业可比上市公司的 存货盘活率对比情况详见本章“一、财务景况分析/(一)金钱主要组成情况/1、流 动金钱分析/(6)存货分析”。 二、盈利才略分析 (一)营业收入及主营业务收入 1、营业收入的组成 2012 年、2013 年及 2014 年，公司达成营业收入分别为 46，925.50 万元、 88，954.03 万元及 124，084.42 万元，举座呈现上升趋势。公司营业收入组成情况如 下表: 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 主营业务收入 123，943.02 99.89% 88，950.40 100.00% 46，796.35 99.72% 其他业务收入 141.40 0.11% 3.64 0.00% 129.15 0.28% 算计 124，084.42 100.00% 88，954.04 100.00% 46，925.50 100.00% PCCP 是公司的中枢业务，陈诉期内各年度，公司销售收入前五名客户主要 为 PCCP 业务客户，具体情况如下: 单元:万元 占营业收 是否 年度 序号 客户称号 销售收入 入比例 关联方 1 某给水公司 50，155.67 40.42% 否 2 北京市南水北调工程建设管理中心 12，668.76 10.21% 否 3 保定市南水北调工程建设委员会办公室 10，696.81 8.62% 否 2014 年 西安市辋川河引水李家河水库工程建设 4 5，385.68 4.34% 否 管理处 5 漯河市南水北调配套工程建设管理局 5，368.72 4.33% 否 小计 84，275.65 67.92% 2013 1 某给水公司 24，348.07 27.37% 否 1-1-302 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 占营业收 是否 年度 序号 客户称号 销售收入 入比例 关联方 年 2 漯河市南水北调配套工程建设管理局 9，032.06 10.15% 否 3 保定市南水北调工程建设委员会办公室 8，127.95 9.14% 否 4 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 5，311.30 5.97% 否 5 邢台市南水北调工程建设委员会办公室 3，416.79 3.84% 否 小计 50，236.18 56.47% 1 许昌市南水北调配套工程建设管理局 8，527.41 18.17% 否 2 忻州市城乡建设开发有限公司 3，867.52 8.24% 否 2012 3 北京韩建大业建筑有限公司 3，353.55 7.15% 是 年 4 大同市黄河给水有限使命公司 3，060.45 6.52% 否 5 葫芦岛市青山水库工程建设管理局 1，957.90 4.17% 否 小计 20，766.83 44.25% 2、按居品分类的主营业务收入结构 公司主要居品包括 PCCP、RCP 及商品混凝土，其中 PCCP 业务是公司主营 业务收入的最主要开端。 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 PCCP 96，318.08 77.71% 61，968.89 69.67% 20，236.40 43.24% RCP 9，567.20 7.72% 8，026.22 9.02% 13，896.31 29.70% 商品混凝土 18，057.74 14.57% 18，955.29 21.31% 12，663.63 27.06% 算计 123，943.02 100.00% 88，950.40 100.00% 46，796.35 100.00% (1)PCCP 业务收入 2012 年、2013 年及 2014 年，公司 PCCP 业务收入分别为 20，236.40 万元、 61，968.89 万元及 96，318.08 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 43.24%、 69.67%及 77.71%。受大型水利工程的招标、开工及居品验收时代的影响，公司 PCCP 业务收入存在一定的波动性。 2012 年，PCCP 业求达成营业收入为 20，236.40 万元。受政府水利工程遐想建 设节律的影响，公司 2012 年末中标的合同总价为 99，316.11 万元的某给水工程项 目未在当年形成收入。 2013 年 PCCP 业务收入较 2012 年增长了 206.22%，主要原因为:2012 年末 公司中标的某给水工程神气，于 2013 年进入实施阶段;此外，2013 年公司新中 标多个 PCCP 工程神气，如:河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段 PCCP 管谈制造第二标段、河南省南水北调受水区漯河给水配套工程 02 标、河南省南水 1-1-303 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 北调受水区平顶山给水配套工程及西安市李家河水库工程压力管线北主线等。 2014 年，公司营业收入稳步增长。其中某给水工程神气在 2014 年达成销售 收入 50，155.67 万元，占 PCCP 业务收入的 52.07%，占公司营业收入的 40.42%。 陈诉期内，PCCP 业务的主要合同及收入情况如下: 单元:万元 合同签 启动合同金 销售收入 神气称号 订时代 额(含税) 2012年 2013年 2014年 南水北调配套工程廊涿干渠工程 2011.04 6，571.30 1，673.64 680.01 (廊坊段)PCCP管谈制造(4标) 辽宁省葫芦岛市青山水库输水工 2011.08 3，922.79 1，957.90 程PCCP管材采购第三标段神气 河南省南水北调配套工程许昌市 境16、17口门给水流露工程(含补 2012.01 13，545.59 8，527.41 1，704.32 1，947.45 充条约) 合肥市第七水厂原水管谈采购 2012.01 1，968.08 1，494.21 540.35 怀仁县黄河给水工程 2012.02 2，435.89 1，639.23 211.14 大同市黄河给水工程配水管网设 备及材料采购神气PCCP管及管件 2012.03 3，619.30 3，060.44 采购合同 东南四环路再生水管线建设 2012.08 1，635.88 1，050.33 某给水工程 2012.10 99，316.11 24，348.07 50，155.67 河南省南水北调受水区平顶山供 2012.11 6，385.58 5，311.30 水配套工程 河南省南水北调受水区漯河给水 2012.11 9，788.90 6，886.86 5，283.59 配套工程02标 河南省南水北调受水区漯河给水 2013.03 8，616.62 2，145.20 配套工程管谈采购05标 河北省南水北调配套工程保沧干 渠工程保定段PCCP管谈制造第二 2013.04 22，718.11 8，127.95 10，696.81 标段 河北省南水北调配套工程邢清干 2013.04 7，105.11 3，416.79 1，837.80 渠工程管谈制造第二标段 河北省南水北调配套工程保沧干 渠工程沧州段PCCP管谈制造第四 2013.05 5，988.18 2，304.63 2，486.57 标段 西安市李家河水库工程压力管线 2013.05 9，330.20 3，736.25 5，385.68 北主线(5个工程神气算计数) 南水北调来水调入密云水库调蓄 2013.08 15，018.18 12，668.76 工程PCCP管谈制造 山西万家寨引黄入晋工程蚁合段 2014.03 13，979.98 3，724.81 清徐原水直供工程 咸宁市王英水库给水工程 PCCP 管 2014.07 4，259.03 1，576.57 采购(A 包、B 包) 小计 19，403.16 59，412.87 95，763.71 占同期PCCP收入比例 95.88% 95.88% 99.42% 1-1-304 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 PCCP 工程神气实施过程中，业主单元会根据践诺施工情况对供货内容、供 货数目及供货程度等内容进行养息，因此，公司的销售收入与启动合同金额会存 在一定的各异。 陈诉期内，按中标时代确定的 PCCP 业务收入分类情况如下: 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 PCCP 业务收入 金额 占比 金额 占比 金额 占比 当年订单 5，301.38 5.50% 21，388.63 34.52% 13，031.60 64.40% 往年订单 91，016.70 94.50% 40，580.26 65.48% 7，204.80 35.60% 算计 96，318.08 100.00% 61，968.89 100.00% 20，236.40 100.00% 陈诉期内，公司保持着细致的 PCCP 业务相连才略。2013 年新增订单对当年 PCCP 业务收入的孝敬率为 34.52%，剔除 2012 年末中标的某给水工程神气在 2013 年达成销售收入 24，348.06 万元的影响后，2013 年新增订单对当年 PCCP 业务收 入的孝敬率为 56.85%，与往年基本持平。由于 2013 年相连金额首要且周期跨度 长的神气较多，2014 年 PCCP 业务收入主要开端于前期相连神气。 陈诉期内，公司与同行业可比上市公司的 PCCP 业务收入变化趋势基本一致。 其中 2012 年，受政府水利工程遐想建设节律放缓的影响，除龙泉股份外，行业内 主要公司的 PCCP 业务收入均有不同程度下滑。 注:受公开信息的限定，青龙管业的取值为混凝土管材的收入。受年报露馅时代限定，纵脱 本招股说明书签署日暂未取得可比上市公司 2014 年全年数据。 为保持并增强阛阓竞争力，进步业务相连才略，公司积极投身于 PCCP 居品 的技艺升级。纵脱陈诉期末，公司共取得 48 项专利，包括 1 项发明专利。 1-1-305 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 受 PCCP 居品特质的限定，区域布局对业务拓展具有尽头重要的影响。陈诉 期内，公司积极布局各区域阛阓，拓展了东北及中南地区的业务，并入手进入西 北地区阛阓。区域布局的增多，极大的丰富了公司可相连业务的地域范围，对报 告期内及畴昔 PCCP 业务的发展具有潜入真义。 过往的得手神气教授、充足的产能储备及资金实力是公司相连大神气、大工 程的必备条件。根据 CCPA 统计:2013 年，PCCP 行业前十强 PCCP 企业占寰宇 产量 80%。青龙管业、龙泉股份及韩建疆域等老牌企业依靠技艺、装备、团队和 承担过国度南水北调等大型引水工程的得手教授，不绝跨区域推广，企业限度和 竞争力显耀增强，是国度大、中型引水工程建设的骨干企业。通过本次刊行召募 资金，不错增强公司的资金实力，丰富 PCCP 业务的区域布局，进一步进步公司 的业务相连才略，为公司畴昔的持续发展奠定坚实的基础。 刊行东谈主依托 PCCP 业务，悉力于于国度大型重点调水工程。频年来，水资源问 题日益严峻，国度高度深爱水资源配置战术，各地大型输水调水工程陆续开工， 建设节律加速。刊行东谈主行动国度大、中型引水工程建设的骨干企业，把抓水利行 业发展的细致机遇，追踪重点输水主线工程，进行区域战术布局，为业务成长开 拓了纷乱的阛阓空间。 1)PCCP 行业发展出息纷乱，刊行东谈主畴昔业务阛阓后劲巨大 ① 国度对水利工程投资加大加速 频年来，国度一语气颁布了一系列救援水利工程建设和水利行业企业发展的政 策，十二五水利遐想投资加速，据统计，“十二五”期间水利的总投资约为 1.8 万亿元。十三五水利遐想的编制服务已经启动，2014 年国务院启动了 172 项首要 水利工程，将在“十三五”期间分步建设完成。 ② 大型神气常态化 十多年来，PCCP 得到了泛泛的应用，引水工程的投资限度日益增大，2008 年，刊行东谈主中标南水北调中线工程北京段，投资额 5.56 亿元，是那时最大的 PCCP 订单，到 2012 年，刊行东谈主中标某给水工程，投资额 9.93 亿元，该工程 PCCP 总投资限度已经达到 70 亿元。频年来，国度对水利工程的密集投资使得大 型神气常态化。 ③ 刊行东谈主多年居于行业前方，竞争力强 PCCP 招标方会对投标企业的过往神气教授及品牌声誉建议较为严格的要 1-1-306 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 求。大型订单具有投资金额高、管线长、口径大、工期紧等特质，中小企业在技 术水平、资金实力、坐蓐才略、工程教授等方面都很顾惜意大型订单神气的要 求。 刊行东谈主自设立之初便一直悉力于于国度重点大型水利神气，不断进步自身的技 术水暖和品牌形象，技艺实力和工艺装备在国内同行业中处于较高水平。面前， 刊行东谈主在 PCCP 行业中具有 DN600-4000mm 全系列管谈的坐蓐才略与教授，尤其 是在超大口径混凝土输水管谈方面具有上风，是国内专科坐蓐混凝土输水管谈品 种、规格最王人全的企业之一，多年来稳居我国 PCCP 行业第一梯队。 ④ 刊行东谈主合理扩大产业布局，成心于事迹持续领路增长 根据畴昔发展的阛阓需求，经过多年战术布局，刊行东谈主形成了以北京坐蓐基 地为中心的环渤海经济圈区域阛阓、以山西朔州分公司坐蓐基地为中心的西北区 域阛阓、以安徽建淮管业和河南叶县分公司两处坐蓐基地为中心的华夏区域市 场、以辽宁分公司为基础拓展东北区域阛阓的产业布局。 畴昔，刊行东谈主还将根据业务拓展需要进一步建设新坐蓐基地，既兴隆产能需 求，又作念到平衡布局，为刊行东谈主深入、持续地拓展我国重点引水工程区域阛阓奠 定了坚实基础。 综上，刊行东谈主能否持续发展的关键在于整个 PCCP 行业的阛阓空间以及公司 获取业务订单的才略。国度对水利建设工程政策的强力撑持，PCCP 行业纷乱的 阛阓空间，以及公司身处行业第一梯队的空洞竞争实力，切合阛阓需求的产业布 局，已签订未实践的合同储备及对意见阛阓业务订单的持续追踪，某一大额订单 的变化对公司持续的经营事迹、盈利才略不会组成内容性的影响。 (2)RCP 业务收入 2012 年、2013 年及 2014 年，RCP 业务营业收入分别为 13，896.31 万元、8，026.22 万元及 9，567.20 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 29.70%、9.02%及 7.72%。 与 PCCP 较高门槛比较，RCP 居品资金及技艺壁垒较低，坐蓐厂家繁密，竞争较 为利害，对应的销售客户也相对小而分散。 1)RCP 业务订单情况 RCP 主要用于市政工程，较大工程神气一般会分红多个标段进行招标，存在 多个建设方，刊行东谈主一般与建设方签订销售合同，即便用于合并工程神气，刊行 东谈主也会与繁密建设方分别签订合同。同期琢磨到民建神气还会有繁密的零散客 1-1-307 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 户。因此，RCP 业务的销售订单相对分散，且单一订单金额较小。 刊行东谈主自 2011 年 8 月收购了 RCP 业务以后，加强了对干系业务合同的管理， 整个的重要业务均签有书面合同。由于工程建设的特殊性，签订合同期的供货数 量或合同金额存在一定的预估性，践诺实践时，会按照践诺供货数目进行结算。 陈诉期内，刊行东谈主 RCP 业务赢得的具有固定金额的订单情况统计如下: 单元:万元 总订单 单项金额罕见 200 万的订单 RCP 订单 订单金额 订单数目 订单金额 金额占比 订单数目 数目占比 2012 年 16，802.92 50 14，398.68 85.69% 20 40.00% 2013 年 7，632.94 57 4，623.87 60.58% 13 22.81% 2014 年 7，869.72 68 4，854.11 61.68% 14 20.59% 2)RCP 业务收入变动情况 2012 年 RCP 业务收入 13，896.31 万元，较高的原因是 2012 年山西分公司承 接了合同金额为 4，853.59 万元的忻州市城区谈路建设神气，与此同期安徽排水管 坐蓐线投产后也入手相连新的排水管坐蓐订单。 2013 年 RCP 业务收入 8，026.22 万元，较 2012 年着落了 42.24%，一方面是因 为公司新相连的 RCP 订单金额相对较小，未能像 2012 年一样赢得单项金额首要 的订单;另一方面，北京排水管坐蓐基地进行了更新改造，一定程度上影响 RCP 居品的坐蓐和业务相连。 2014 年，RCP 业务收入 9，567.20 万元，比 2013 年增长了 19.20%，主若是受 益于北京地区业务增长。公司加强了研发及阛阓拓展，居品的认同度有所进步。 在居品研发和阛阓定位方面，公司在北京地区主推的无需大地开挖，选拔顶 管功课的 RCP 居品可在市区内施工，适合城市管网改造。凭借着精确的阛阓定位 和细致的居品品质，客户剖判度缓缓进步，有用的强化了 RCP 业务在北京地区的 阛阓影响力。 在阛阓拓展方面，为了扩大败京阛阓份额，2013 年 9 月，公司与北京排水集 团合资成立了北排管网技艺开发有限公司。该合资企业主要承担北京排水集团所 负责工程神气的 RCP 居品的供应。2014 年，公司向北排管网销售 RCP 居品 1，510.13 万元，占北京地区 RCP 业务收入的 20.84%，占公司全部 RCP 业务的 15.78%。 (3)商品混凝土业务收入 2012 年、2013 年及 2014 年，商品混凝土业务收入分别为 12，663.63 万元、 1-1-308 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 18，955.29 万元及 18，057.74 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 27.06%、 21.31%及 14.57%。 1)商品混凝土业务订单情况 一般来说建筑工程对商品混凝土的践诺需求量及供货时代等事项存在一定的 不确定性，因此商品混凝土的订单或合同中一般不会明确合同总额及订购数目等 条件，只会礼貌各规格型号及附加条件的单价信息，也即只签订框架条约。践诺 实践时，刊行东谈主会根据客户需要，按要求提供相应型号及附加条件的居品，并根 据践诺供货量及合同商定的单价进行结算。基于这一特质，神气结算情况不错良 好的反馈商品混凝土业务的践诺订单信息。陈诉期内，商品混凝土业务神气结算 情况统计如下: 单元:万元 达成收入金额 单项罕见 100 万(含税)的结算订单 商品混凝土结算 结算订单总额量 (不含税) 数目占比 金额占比 2012 年 56 12，663.63 37.50% 94.47% 2013 年 120 18，955.29 28.33% 89.83% 2014 年 121 18，057.74 33.06% 91.79% 2)商品混凝土业务收入变动情况 商品混凝土在搅动完成后需要在短时代内输送到施工现场完成浇筑，销售半 径较小，因此其经营具有显耀的区域性。陈诉期内，商品混凝土销售收入稳步增 长，主要与公司所在地区的阛阓需求干系。 2012 年，公司销售区域有较多土建工程神气开工，混凝土阛阓需求进一步加 大，公司先后相连了与房山区兴礼空洞检查站工程、北京市京石二通谈(大苑村- 市界段)高速公路工程、房山新城燕房地区东北环线谈路工程、海棠沐日艺术中 心神气、北京市房山区城关街谈(圣水嘉名)居住、公建搀杂神气一期工程、良 乡大业嘉园住宅小区、罗兰小街、房山新城燕房地区东北环线谈路工程等干系的 业务。公司从 2012 年 10 月对北京市京石二通谈(大苑村-市界段)高速公路工程 入手普遍量供货，该神气在 2012 年为公司孝敬了 3，527.08 万元的销售收入，占全 年商品混凝土业务收入的 27.85%。 2013 年，公司不绝向北京市京石二通谈(大苑村-市界段)高速公路工程的 多个标段提供商品混凝土，该工程神气在 2013 年共为公司孝敬了 6，760.33 万的收 入，占同期商品混凝土业务收入的 35.66%。除该神气外，对 2013 年商品混凝土 1-1-309 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 业务收入影响较大的神气还包括:由北京鑫实路桥建设有限公司及北京路桥瑞通 养护中心有限公司实施的与 7.21 灾后谈路开拓干系的神气;由公司控股股东韩建 集团过火下属单元承建的房山区良乡高教园区 09-03-09F1 住宅神气等。 2014 年，公司不绝向北京市京石二通谈(大苑村-市界段)高速公路工程的 多个标段提供商品混凝土，该工程神气在 2014 年共为公司孝敬了 4，249.14 万的收 入，占同期商品混凝土业务收入的 23.53%。2014 年，对商品混凝土业务收入影 响较大的神气还包括韩村河服装城产业基地建设神气，该神气达成收入 2，767.64 万元，占同期商品混凝土业务收入的 15.33%。2014 年，公司对韩建集团等关联 方的商品混凝土销售共计 4，205.56 万元，占同期商品混凝土业务收入的 23.29%， 主要用于关联方承建的房地产神气。 3、按销售区域分类的主营业务收入结构 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 地区 金额 比例 金额 比例 金额 比例 华北地区 57，569.99 46.45% 40，727.32 45.79% 34，611.74 73.96% 中南地区 9，311.45 7.51% 16，060.22 18.06% 8，527.41 18.22% 东北地区 50，155.67 40.47% 24，348.07 27.37% - - 西北地区 5，385.68 4.35% 3，736.25 4.20% - - 其他地区 1，520.22 1.23% 4，078.53 4.59% 3，657.20 7.82% 算计 123，943.02 100.00% 88，950.40 100.00% 46，796.35 100.00% 按销售区域分类的主营业务收入的结构主要受 PCCP 业务的影响。具体情况 如下: 南水北调、山西引黄等水利投资神气带动了公司在华北地区的业务发展;2012 年末，公司得手中标合同总价为 99，316.11 万元的某给水工程神气，该神气于 2013 年稳重入手实施，该神气的实施拓展了公司在东北地区的业务发展;河南基地的 建设投产则增多公司中南地区的业务收入;2013 年，公司得手赢得了西安市李家 河水库工程压力管线北主线 I 标段的 PCCP 订单，初次将 PCCP 业务拓展到了西 北地区。2014 年，某给水工程神气为公司孝敬了 50，155.67 万元的收入，占公司 全部营业收入的 40.42%，这使得东北地区的业务收入占比较高。 纵脱面前，公司已在北京、山西、安徽、河南、辽宁等地建立了分、子公司。 积极拓展寰宇各区域阛阓业务，进步公司在各区域阛阓赢得订单的机会，减少公 司对单一区域阛阓的依赖。 1-1-310 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 4、主营业务收入的季节性分析 公司总部、朔州分公司及辽宁分公司位于华北及东北地区，隔壁区域水利工 程的施工期受冬季影响，相应使得管材的坐蓐期和供货期存在季节性，每年从三 月份入手发货量缓缓增多，3-11 月份为公司荟萃发货期;同期，PCCP 居品从发 货到收入说明经安装、验收等过程，需要较长的时代。因此公司在华北及东北地 区的营业收入受季节性因素的影响较为通晓，平常下半年收入较大于上半年。 陈诉期内，公司区域布局趋向平衡，季节性影响因素得以改不雅。公司改变了 以往仅依靠朔方阛阓的局面，在河南及安徽投资建厂，这些地区在冬季也不错生 产、施工，季节性因素影响相对较小。 (二)营业成本及主营业务成本 1、营业成本构身分析 2012 年、2013 年及 2014 年，公司营业成分内别为 31，944.11 万元、61，012.52 万元及 90，633.37 万元。公司营业成本组成情况如下表: 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 主营业务成本 90，524.27 99.88% 61，012.52 100.00% 31，899.22 99.86% 其他业务成本 109.10 0.12% - 0.00% 44.89 0.14% 算计 90，633.37 100.00% 61，012.52 100.00% 31，944.11 100.00% 2、主营业务成本组成及变动分析 2012 年、2013 年及 2014 年，公司主营业务成分内别为 31，899.22 万元、 61，012.52 万元及 90，524.27 万元，按居品分类的主营业务成本结构情况如下: 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 PCCP 68，543.87 75.72% 41，826.93 68.55% 13，924.96 43.65% RCP 7，528.92 8.32% 6，140.27 10.06% 9，630.91 30.19% 商品混凝土 14，451.48 15.96% 13，045.32 21.38% 8，343.35 26.16% 算计 90，524.27 100.00% 61，012.52 100.00% 31，899.22 100.00% 陈诉期内，PCCP 居品的收入及成本变动对公司主营业务收入及主营业务成 本的变动具有重要影响。2012 年，受政府水利工程遐想建设节律等外部因素的 影响，PCCP 的坐蓐及销售安排有所推迟，导致了当年 PCCP 销售收入及销售成 本较 2011 年出现了一定程度的下滑，相应 PCCP 销售成本占主营业务收入的比例 1-1-311 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 也低于正终年份。2013 年以来，跟着业务量的增多，PCCP 居品的收入和成本较 以去年度有了大幅进步。陈诉期内，RCP 居品及商品混凝土的成本组成及变动情 况与各自对应的收入组成及变动情况基本一致。 3、营业成本和原材料价钱 陈诉期内营业成本的组成情况如下表: 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 神气 金额 比例 金额 比例 金额 比例 顺利材料费 65，990.15 72.81% 45，691.92 74.89% 22，725.03 71.14% 其中:水泥 17，340.50 19.13% 11，127.03 18.24% 5，776.64 18.08% 砂石料 10，237.12 11.30% 7，315.91 11.99% 3，981.10 12.46% 钢材 31，021.01 34.23% 22，128.94 36.27% 10，428.06 32.64% 其他材料 7，391.52 8.16% 5，120.04 8.39% 2，539.22 7.95% 东谈主工用度 11，955.23 13.19% 7，356.43 12.06% 4，001.62 12.53% 燃料及能源费 2，937.65 3.24% 2，177.25 3.57% 1，579.80 4.95% 制造用度 9，750.34 10.76% 5，786.92 9.48% 3，637.65 11.39% 营业成本算计 90，633.37 100.00% 61，012.52 100.00% 31，944.11 100.00% 陈诉期内，各主要原材料平均采购单价情况如下表: 单元:元/吨 平均采购单价 2014 年 2013 年 2012 年 水泥 374.93 353.21 310.57 沙子 58.71 55.68 46.19 石子 48.30 37.64 26.42 钢丝 3918.80 4，121.41 4，516.59 钢板 3615.16 3，795.02 3，941.80 注:(1)上表的平均采购单价为不含税价钱; (2)合并大类原材料里面的规格型号各异较大，采购价钱也有较大区别; (3)不同坐蓐基地的原材料采购单价存在较大各异，尤其是沙子和石子等原材料; (4)平均采购单价为不完全统计，已涵盖大部分采购，但不包括不以吨为单元的计价内容。 陈诉期内，主要原材料价钱相对领路，其中钢材价钱稳中有降，对公司盈利 才略的进步有一定的影响。 4、单价及单元成本 陈诉期内，刊行东谈主主要居品的销售单价及单元成本情况如下: 1)PCCP 业务 PCCP 业务 2014 年 2013 年 2012 年 销售数目(km) 192.44 142.51 97.74 销售收入(万元) 96，318.08 61，968.89 20，236.40 1-1-312 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 PCCP 业务 2014 年 2013 年 2012 年 销售成本(万元) 68，543.87 41，826.93 13，924.96 单元售价(元/m) 5，005.10 4，348.39 2，070.43 单元成本(元/m) 3，561.83 2，935.02 1，424.69 2)RCP 业务 RCP 业务 2014 年 2013 年 2012 年 销售数目(km) 202.13 176.30 182.12 销售收入(万元) 9，567.20 8，026.22 13，896.31 销售成本(万元) 7，528.92 6，140.27 9，630.91 单元售价(元/m) 473.32 455.26 763.03 单元成本(元/m) 372.48 348.29 528.82 3)商品混凝土业务 商品混凝土业务 2014 年 2013 年 2012 年 销售数目(万立方) 51.43 47.31 36.54 销售收入(万元) 18，057.74 18，955.29 12，663.63 销售成本(万元) 14，451.48 13，045.32 8，343.35 单元售价(元/m3) 351.11 400.66 346.57 单元成本(元/m3) 280.99 275.74 228.33 刊行东谈主主要居品均具非模范化或定制化坐蓐的特质，同类居品的里面各异显 著且影响因素纷杂，因此单价及单元成本的可比性较差。 从主要因素来看，PCCP 及 RCP 居品的单价及单元成本受口径影响较为明 显，而商品混凝土则主要受强度等级的影响。上述主要居品的销售单价及单元成 本反馈了陈诉期内各年居品里面结构的变化。 (三)期间用度和营业外收支分析 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 神气 金额 /营业收入 金额 /营业收入 金额 /营业收入 期间用度算计 21，939.45 17.68% 17，233.17 19.37% 9，096.99 19.39% 其中:销售用度 9，159.73 7.38% 6，324.98 7.11% 2，874.97 6.13% 管理用度 10，102.74 8.14% 8，698.10 9.78% 4，755.72 10.13% 财务用度 2，676.98 2.16% 2，210.08 2.48% 1，466.29 3.12% 营业收入 124，084.42 - 88，954.03 - 46，925.50 - 2012 年、2013 年及 2014 年，公司期间用度分别为 9，096.99 万元、17，233.17 万 元 及 21，939.45 万 元，占同 期营业 收入 的比例分 别为 19.39%、 19.37%及 17.68%。从 2012 年入手，跟着公司各地分支机构接踵设立运营以及银行借债的 1-1-313 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 增多，期间用度占营业收入的比例有所进步。陈诉期内，公司期间用度具体变化 情况如下: 1、销售用度 单元:万元 神气 2014 年 2013 年 2012 年 运脚 8，184.91 5，193.51 2，164.24 职工薪酬 189.71 192.76 172.96 告白宣传费 82.32 64.97 66.47 折旧费 11.27 12.79 12.28 机物料虚耗 1.05 6.92 6.09 投标代理费 39.62 251.06 200.01 车辆租出费 360.81 269.09 36.13 其他 290.05 333.87 216.79 算计 9，159.73 6，324.98 2，874.97 2012 年、2013 年及 2014 年，公司销售用度分别为 2，874.97 万元、6，324.98 万元及 9，159.73 万元，占同期营业收入的比例分别为 6.13%、7.11%及 7.38%。公 司主要居品中，PCCP 及 RCP 具有单体体积大、质料重、装运发愤等特质，商品 混凝土则需要专科的混凝土搅动输送车来运送，因此运脚对公司的销售用度具有 尽头重要的影响。陈诉期内，运脚平均占到了销售用度的 80%掌握。 2012 年、2013 年及 2014 年，运脚占同期营业收入的比重分别为 4.61%、5.84% 及 6.60%。 2013 年，运脚占营业收入比较高的原因包括: (1)2013 年大口径 PCCP 销售占比较高。PCCP 管材体积大、质料重，输送 受到一定的限定，一般 DN2200 以下口径的管材每车每次不错运两根或两根以上 (根据管径大小)，而 DN2400 以上口径的管材每车每次只可输送一根，因此 DN2400 以上口径的管材输送成本要高。2012 年销售的管材都在 DN2000 以下， 而 2013 年销售的管材 50%为 DN2400 以上，因此单元运脚增长较快。 (2)远程输送增多。2013 年，南水北调邢清段工程、沧州段工程及西安李 家河水库工程的输送距离都在 400 公里以上，输送用度较高，运脚占收入的比例 在 15%至 20%之间，远高于一般的工程神气。 2014 年，运脚占营业收入的比例进一步增多，主若是受 PCCP 业务占比增多 的影响。2014 年，PCCP 业务收入占比从 2013 年的 68.55%增多到了 75.72%。PCCP 业务的输送用度相对较高，PCCP 业务收入占比的增多顺利导致了运脚占营业收 1-1-314 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 入比例的变化。 陈诉期内，除运脚外，销售用度的其他明细神气变动情况包括: 2012 年职工薪酬同比增多 110.40 万元，主要原因是 2012 年刊行东谈主在河南、 安徽、山西、辽宁的销售队伍扩大，销售东谈主员由 2011 年末的 17 东谈主增至 2012 年末 的 42 东谈主。2013 年车辆租出费较 2012 年增多 232.96 万元，主要原因包括:2013 年北京 PCCP 坐蓐基地同期为四个神气供货，坐蓐量大，原有储存风物不够使用， 只可临时租用风物储存，公司租用汽车吊进行转运，发生汽车吊租出费约 80 万元; 2013 年公司为京石二通谈提供了商品混凝土，公司为该神气租用了大型汽车泵， 并发生租出费约 133 万元。2014 年，公司业务量较 2013 年进一步增长，车辆租 赁费有所增多。 2、管理用度 陈诉期内管理用度明细情况如下: 单元:万元 神气 2014 年 2013 年 2012 年 职工薪酬 2，415.28 2，158.24 1，138.85 计议与开发费 3，753.55 2，742.74 1，403.60 折旧费 1，004.60 554.03 634.73 办公费 413.73 741.92 370.54 中介费 239.84 356.03 233.96 差旅费 266.33 224.89 159.48 税费 150.76 76.61 57.98 租出费 149.69 262.59 82.00 车辆用度 649.53 523.63 264.71 无形金钱摊销 102.03 130.08 26.71 其他 957.40 927.33 383.15 算计 10，102.74 8，698.10 4，755.72 2012 年、2013 年及 2014 年，公司管理用度分别为 4，755.72 万元、8，698.10 万元及 10，102.74 万元，占同期营业收入的比重分别 10.13%、9.78%及 8.14%。报 告期内，管理用度跟着公司经营限度的扩大，呈现缓缓增长趋势。 2012 年上半年北京地区产能利用率较低，干系折旧计入管理用度，导致 2012 年管理用度中的折旧费较大。 2013 年，公司营业收入尤其是 PCCP 居品收入大幅增长，管理用度同步增 加。对 2013 年管理用度变化影响较大的主若是职工薪酬和计议与开发费。2013 年管理用度中职工薪酬为 2，158.24 万元，比上年增多 1，019.39 万元，主要原因包 1-1-315 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 括:跟着叶县分公司、安徽建淮管业及辽宁分公司陆续建设投产，分支机构管理 及行政东谈主员大幅增多;2013 年公司业务量大幅增多，总部管理东谈主员数目及工资 均有显耀增多。 2013 年及 2014 年管理用度中计议与开发费增多较快，主要原因是跟着业务 的快速增长，公司加大的了研发参预，以适当坐蓐需要。通过研发参预，2013 年及 2014 年公司分别新增 15 项及 9 项专利。 2014 年增多的折旧费主要来自于建淮管业及北京总部。2014 年上半年，建 淮管业的业务量较小，部分产能闲置;2014 年下半年，跟着北京坐蓐基地的 PCCP 供货任务结果，同样存在部分产能闲置的情况。闲置期间，干系厂房及设 备的折旧增多了管理用度。 3、财务用度 陈诉期内财务用度明细情况如下: 单元:万元 神气 2014 年 2013 年 2012 年 利息开销 2，836.16 2，222.26 1，597.26 减:本钱化利息 - - 174.86 减:利息收入 212.97 89.47 51.75 手续费 53.78 77.29 95.64 算计 2，676.98 2，210.08 1，466.29 2012 年、2013 年及 2014 年，公司财务用度分别为 1，466.29 万元、2，210.08 万元及 2，676.98 万元，占同期营业收入的比重分别 3.12%、2.48%及 2.16%。陈诉 期内，公司经营限度缓缓扩大，分支机构缓缓增多，仅依靠公司盈余和自觉性经 营欠债的增多无法完全兴隆公司正常的经营及投资需求，公司银行借债增多，导 致公司财务用度不断增长。 4、金钱减值损失的变动分析 陈诉期内本公司金钱减值损失分类组成如下表所示: 单元:万元 神气 2014 年 2013 年 2012 年 坏账损失 1，666.74 1，707.72 691.54 算计 1，666.74 1，707.72 691.54 坏账损失系依据本公司坏账准备计提政策，于每年末计提或冲回的应收账款 坏账准备。 对公司金钱减值损失影响较大的神气主若是账龄在 2 年以上的应收账款计提 1-1-316 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 的坏账准备。该部分应收账款主若是 PCCP 居品的质料保证金。按照行业惯例和 合同商定一般于神气齐全验收后 1 至 3 年收回，由于水利工程神气基本上为政府 重点工程，神气齐全验收后，还需通过政府审计，智力归赵质保金，践诺收到质 保金的时代还会延后。PCCP 居品的销售对象主若是政府部门管理或指导的大中 型水利工程建设方，践诺发生坏账的可能性较小，但出于严慎性琢磨，公司严格 按照坏账政策计提坏账准备。 5、营业外收支的变动分析 (1)营业外收入分析 单元:万元 神气 2014 年 2013 年 2012 年 非流动金钱处置利得 28.81 7.58 - 其中:固定金钱处置利得 28.81 7.58 - 政府补助 65.55 94.01 180.00 其他 54.35 133.68 22.28 算计 148.71 235.27 202.28 2012 年、2013 年及 2014 年，公司营业外收入分别为 202.28 万元、235.27 万 元及 148.71 万元，全部为非时时性损益神气。陈诉期内，公司营业外收入主若是 政府补助神气。其具体情况如下: 2012 年 11 月，本公司收到北京市房山区经济和信息化委员会拨付的 2012 年 受灾工业企业专项辅助资金 180 万元。 2013 年 6 月及 12 月，公司收到北京市房山区经济和信息化委员会拨付中小 企业发展资金 86.85 万元。2013 年，公司说明安徽省合肥市寿县刘岗镇政府招商 引资补助—地盘价钱补贴 238.78 万元，按照地盘受益年限进行摊销，本期摊销金 额 7.16 万元。 2013 年，营业外收入中的其他神气中包括无法支付款项 77.00 万元，系合肥 分公司刊出时无法支付的应付账款。 2014 年，政府补助中包括收到北京市房山区经济和信息化委员会拨付中小企 业发展资金 60.00 万元及前期收到地盘价钱补贴的摊销 5.55 万元。 (2)营业外开销分析 单元:万元 神气 2014 年 2013 年 2012 年 固定金钱处置损失 233.74 8.60 14.54 刊出企业计帐损失 - 68.76 - 1-1-317 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 2014 年 2013 年 2012 年 其他 9.32 11.90 20.90 算计 243.06 89.26 35.43 2012 年、2013 年及 2014 年，公司营业外开销分别为 35.43 万元、89.26 万元 及 243.06 万元，全部为非时时性损益神气。 2013 年，营业外开销中的刊出企业计帐损失 68.76 万元为合肥分公司刊出时 发生的千般税费开销。 2014 年，固定金钱处置损失 233.74 万元，主若是公司将已过折旧年限，无法 不绝使用的固定金钱进行处理，未能收回的的净残值部分说明为损失。 (四)利润情况 陈诉期内，本公司盈利才略具体情况如下: 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 神气 金额 增幅 金额 增幅 金额 增幅 营业利润 9，314.71 7.27% 8，683.55 76.79% 4，911.72 -27.18% 营业外收入 148.71 -36.79% 235.27 16.31% 202.28 -76.93% 营业外开销 243.06 172.30% 89.26 151.90% 35.43 -32.10% 利润总额 9，220.36 4.43% 8，829.56 73.86% 5，078.56 -32.91% 所得税用度 1，209.55 13.93% 1，061.67 47.85% 718.07 -31.65% 净利润 8，010.81 3.13% 7，767.89 78.14% 4，360.49 -33.11% 扣除非时时性损益后 包摄于公司普通股股 8，092.35 5.85% 7，645.23 81.23% 4，218.46 -18.49% 东的净利润 2012 年，受国内宏不雅经济和行业环境影响，政府水利工程遐想建设节律减慢， 公司 PCCP 业务收入及营业利润较低。 2013 年，跟着公司 2012 年底中标的某水利工程神气进入实施阶段及 2013 年 新中标多处神气陆续实施，公司营业收入较 2012 年大幅增长。相应的营业利润较 2012 年增长了 76.79%，净利润较 2012 年增长了 78.14%。2014 年延续了 2013 年 的细致发展趋势，营业利润及净利润等稳步增长。 公司正积极拓展新的区域阛阓，增强神气相连才略，限度单一神气、单一市 场对公司盈利才略的影响。 1、毛利率分析 陈诉期内公司居品空洞毛利率和主营业务毛利率情况如下表所示: 单元:万元 1-1-318 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 2014 年 2013 年 2012 年 营业收入 124，084.42 88，954.03 46，925.50 营业成本 90，633.37 61，012.52 31，944.11 空洞毛利率 26.96% 31.41% 31.93% 主营业务收入 123，943.02 88，950.40 46，796.35 主营业务成本 90，524.27 61，012.52 31，899.22 主营业务毛利率 26.96% 31.41% 31.83% 陈诉期内，公司主营业务毛利率分别为 31.83%、31.41%及 26.96%。陈诉期 内，分居品毛利率变化情况如下: 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 神气 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率 PCCP 27，774.21 28.84% 20，141.96 32.50% 6，311.44 31.19% RCP 2，038.28 21.30% 1，885.95 23.50% 4，265.40 30.69% 商品混凝土 3，606.26 19.97% 5，909.97 31.18% 4，320.28 34.12% 算计 33，418.75 26.96% 27，937.88 31.41% 14，897.13 31.83% 公司的空洞毛利率主要受各业务毛利率水平及各业务毛利占比变化的影响。 2013 年，RCP 及商品混凝土业务毛利率有所着落，其中 RCP 业务的毛利率 着落较快。同期 PCCP 业务毛利占比显耀增多且毛利率水平有所进步，因此公司 的空洞毛利率与 2012 年比较保持相对领路。 2014 年，各主要居品的毛利率水平与 2013 年及以前比较，均有不同幅度的下 滑，因此 2014 年的空洞毛利率水平有所着落。 (1)PCCP 业务毛利率分析 2012 年、2013 年及 2014 年，PCCP 业务毛利率为 31.19%、32.50%及 28.84%， 毛利率较为领路。 PCCP 居品必须根据特定输引水工程要求，挑升遐想、定制坐蓐，具有很强 的个性化特征。与一般大量工业居品比较，PCCP 居品莫得长入的阛阓指导价钱 信息，其价钱主要通过招投标过程产生。居品口径、地域散播、输送条件、竞争 程度等因素对 PCCP 居品的订价及毛利率具有重要影响。践诺业务中，不同神气 之间的居品价钱可比性较弱，毛利率水平收支较大。 即即是选拔相似管径的输水工程，因管谈铺设条件不同导致其服务压力、覆 土深度、接口神气、管壁厚度、保护层厚度、缠丝层数、防腐要求不同，也会使 得相似管径居品的单价及毛利率存在较大各异。 1-1-319 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 此外，业主在施工过程中因拆迁、地质条件变化、铺设流露的养息等原因进 行遐想变更，如为了赶工期增多赶工费、增多防腐措施、增多管谈和管件的供货 量、倒运脚，异型管件等，导致神气最终结算金额与合同金额存在各异，也会对 居品总体单价及毛利率差生较大影响。 1)陈诉期内各年，各主要神气达成的毛利及毛利率情况如下: ① 2012 年 单元:万元 神气称号 收入 成本 毛利 毛利率 南水北调配套工程廊涿干渠工程(廊坊段) 1，673.64 1，127.06 546.58 32.66% PCCP 管谈制造(4 标) 辽宁省葫芦岛市青山水库输水工程 PCCP 管 1，957.90 1，420.96 536.94 27.42% 材采购第三标段神气 东南四环路再生水管线建设 1，050.33 711.89 338.44 32.22% 怀仁县黄河给水工程 1，639.23 1，166.96 472.27 28.81% 河南省南水北调配套工程许昌市境 16、17 口 8，527.41 5，513.96 3，013.45 35.34% 门给水流露工程(含补充条约) 合肥市第七水厂原水管谈采购 1，494.21 1，178.71 315.50 21.11% 大同市黄河给水工程配水管网设备及材料采 3，060.45 2，250.01 810.44 26.48% 购神气 PCCP 管及管件采购合同 ② 2013 年 单元:万元 神气称号 收入 成本 毛利 毛利率 南水北调配套工程廊涿干渠工程(廊坊段) 680.01 440.23 239.77 35.26% PCCP 管谈制造(4 标) 河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定 8，127.95 5，118.84 3，009.11 37.02% 段 PCCP 管谈制造第二标段 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管谈 3，416.79 2，576.97 839.83 24.58% 制造第二标段 河北省南水北调配套工程保沧干渠工程沧州 2，304.63 1，581.04 723.60 31.40% 段 PCCP 管谈制造第四标段 河南省南水北调受水区漯河给水配套工程 02 6，886.86 3，897.92 2，988.94 43.40% 标 河南省南水北调受水区漯河给水配套工程管 2，145.20 1，123.32 1，021.89 47.64% 谈采购 05 标 河南省南水北调受水区平顶山给水配套工程 5，311.30 3，241.83 2，069.48 38.96% 西安市李家河水库工程压力管线北主线(5 个 3，736.25 1，835.43 1，900.82 50.88% 工程神气算计数) 某给水工程 24，348.07 18，302.30 6，045.77 24.83% 河南省南水北调配套工程许昌市境 16、17 口 1，704.32 1，183.74 520.58 30.54% 门给水流露工程(含补充条约) ③ 2014 年 单元:万元 1-1-320 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气称号 收入 成本 毛利 毛利率 河北省南水北调配套工程保沧干渠工程 10，696.81 6，993.95 3，702.86 34.62% 保定段 PCCP 管谈制造第二标段 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程 1，837.80 1，462.92 374.88 20.40% 管谈制造第二标段 河北省南水北调配套工程保沧干渠工程 2，486.57 1，726.09 760.48 30.58% 沧州段 PCCP 管谈制造第四标段 南水北调来水调入密云水库调蓄工程 12，668.76 8，868.80 3，799.96 29.99% PCCP 管谈制造 山西万家寨引黄入晋工程蚁合段清徐原 3，724.81 2，990.69 734.12 19.71% 水直供工程 河南省南水北调配套工程许昌市境 16、 1，947.45 1，191.25 756.20 38.83% 17 口门给水流露工程(含补充条约) 河南省南水北调受水区漯河给水配套工 5，283.59 2，985.34 2，298.25 43.50% 程 02 标 西安市李家河水库工程压力管线北主线 5，385.68 2，709.90 2，675.78 49.68% (5 个工程神气算计数) 咸宁市王英水库给水工程 PCCP 管采购 1，576.57 1，330.01 246.56 15.64% (A 包、B 包) 某给水工程 50，155.67 37，493.43 12，662.24 25.25% 对 PCCP 业务毛利率影响最大的是中标价钱。中标价钱的影响因素较为复杂。 刊行东谈主一般会结合神气的技艺要求、区域阛阓的竞争程度及神气的限度等诸多因 素进行报价投标，最终能否中标及中标价钱还取决于竞争敌手的报价情况。因此 不同神气的毛利率会存在较大的各异，其可比性也较弱。 正常情况下，口径越大，技艺要求越高，能参与竞标的企业就越少，相应的 神气的毛利率也会越高。但口径大小对毛利率的影响也不是统统的，还会受到其 他因素的制约。若某个标段的总金额较大，竞标的利害程度会增多并影响到开标 的价钱，最终很可能形成毛利较高但毛利率较低的神气。 陈诉期内，因各 PCCP 神气的毛利率有所各异，举座毛利率存在着一定波动， 但举座毛利率水平过火变化趋势与同行业可比上市公司情况基本一致，无首要异 常。 陈诉期内，公司与同行业可比上市公司 PCCP 业务毛利率对比情况如下: 年度 本公司 龙泉股份 国统股份 青龙管业 巨龙管业 2011 年 33.27% 33.13% 26.94% 33.33% 35.98% 2012 年 31.19% 35.11% 32.42% 29.85% 36.54% 2013 年 32.50% 35.32% 30.31% 35.61% 37.28% 2014 年 1-6 月 28.88% 33.57% 21.99% 39.94% 34.52% 2014 年 28.84% 注:受公开信息的限定，青龙管业的取值为混凝土管材的毛利率。受年报露馅时代限定，截 至本招股说明书签署日暂未取得可比上市公司 2014 年全年数据。 1-1-321 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2)口径因素对毛利率的影响 PCCP 管材一般需根据特定水利工程的要求，进行挑升遐想并定制坐蓐，不 同水利工程对 PCCP 居品的型号、规格过火他技艺模范的要求存在较大的各异。 举座来看，大口径的 PCCP 管材在遐想及制造上的要求较高，相应的居品单价及 毛利率水平也较高。 对于 PCCP 口径大小与技艺水平之间的揣测请参见本招股说明书“第六章 业务与技艺/二、刊行东谈主所处行业的基本情况/(二)混凝土输水管谈行业概况/4、 PCCP 行业的举座产能产量分析/(3)PCCP 产能、产量与阛阓饱和度的分析/1) 不同管径的坐蓐线可比性差”的详细内容。 2013 年 PCCP 业务毛利率为 32.50%，比 2012 年的 31.19%增长了 1.31 个百 分点。高毛利率的大口径 PCCP 管销售占比增多对 2013 年 PCCP 业务毛利率的增 长具有重要影响。 2013 年 PCCP 管材销售量约 140 公里，其中 DN2000 以上大口径的 PCCP 管 材销售量约 102 公里，占全年销售量的 72.90%;而 2012 年 PCCP 管材销售量约 85 公里，其中 DN2000 以上大口径的 PCCP 管材销售量约 26 公里，仅占全年销 售量的 30.53%。高毛利率的大口径 PCCP 管销售占比增多有助于 2013 年 PCCP 业务的毛利率的进步。 单元:米 口径规格 2014 年销售量 2013 年销售量 2012 年销售量 DN700 - 1，692 DN800 - 4，062 DN900 270 5，556 DN1000 5，056 1，476 DN1200 20，865 11，265 35，566 DN1400 444 4，191 4，942 DN1600 25，049 14，167 5，871 DN1800 - 2，850 - DN2000 16，808 7，843 26，005 DN2200 30，433 31，176 - DN2400 8，700 4，704 - DN2600 22，032 23，490 - DN3200 - - - DN3600 67，875 34，450 - 算计 192，206 139，462 85，170 DN2000 以上(含)占比 75.88% 72.90% 30.53% 1-1-322 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 受某给水工程神气使用 DN3600 管径但毛利率较低的影响，2014 年 DN2000 及以上口径销售数目有所增多，但 PCCP 业务的毛利率有所着落， 某给水工程神气的毛利率约为 25%，2014 年该神气达成的销售收入占全部 PCCP 业务收入的比例从 2013 年的 39.29%增多到 52.07%，毛利率较低神气的销 售占比增多导致 2014 年 PCCP 业务毛利率着落。 (2)RCP 业务毛利率分析 2012 年、2013 年及 2014 年，RCP 业务毛利率为 30.69%、23.50%及 21.30%， 受业务性能、用途和应用范围等影响，RCP 的毛利率水平低于 PCCP 业务。RCP 用于城乡市政、工矿企业、公路铁路、住宅小区等的排水工程和农田水利的排灌 工程，阛阓竞争较为利害。 陈诉期内，RCP 居品的单元售价、单元成本及毛利率情况如下: RCP 业务 2014 年 2013 年 2012 年 单元售价(元/m) 473.32 455.26 763.03 单元成本(元/m) 372.48 348.29 528.82 毛利率 21.30% 23.50% 30.69% 陈诉期内，尤其是 2012 至 2013 年，RCP 居品的单元售价及单元成本存在一 定波动，主若是受居品里面结构变化的影响。RCP 居品并非模范化居品，根据客 户施工需求，其接口、口径及单管长度变化千般，相应的售价及成本也会有较大 各异。 RCP 居品一般就近坐蓐销售，不同地区的 RCP 业务经营情况各异较大。陈诉 期内，RCP 居品的毛利率有所着落，主若是受公司各坐蓐基地的业务量及业务利 润变化的影响。 陈诉期内，公司各主要坐蓐基地的 RCP 业务收入及毛利率的变动情况如下: 单元:万元 2014 年 2013 年 2012 年 RCP 业务 销售收入 毛利率 销售收入 毛利率 销售收入 毛利率 北京 7，244.72 22.65% 3，836.90 30.57% 7，128.68 29.17% 山西 1，252.04 25.17% 2，659.62 27.97% 6，565.25 33.24% 安徽 1，070.44 7.66% 1，529.70 -2.01% 202.38 1.77% 算计 9，567.20 21.30% 8，026.22 23.50% 13，896.31 30.69% 2012 年，RCP 业务毛利率较高，主若是受山西坐蓐基地相连 5，000 万元忻州 谈路改造工程 RCP 供货订单的影响，山西坐蓐基地及整个公司当年的 RCP 业务 毛利率水平相应较高。 1-1-323 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 受安徽坐蓐基地 RCP 毛利率较低的影响，2013 年 RCP 业务毛利率较 2012 年有所着落。建淮管业于 2012 年下半年入手进入安徽阛阓，与其他区域阛阓比较， 安徽 RCP 阛阓竞争更为利害。由于公司深爱 RCP 居品质料，选拔先进坐蓐工艺， 成本较高，在当地 RCP 居品阛阓价钱较低的情况下，建淮管业的 RCP 业务利润 较小。 2012 年建淮管业的 RCP 业务销售收入占公司 RCP 业务销售收入的比例为 1.5%;2013 年建淮管业的 RCP 业务销售收入占公司 RCP 业务销售收入的比例上 升至 19%。低毛利率区域阛阓的 RCP 业务收入占比增多，导致 2013 年公司 RCP 业务的举座毛利率较 2012 年着落约 5.51 个百分点。 受北京坐蓐基地 RCP 毛利率着落的影响，2014 年 RCP 业务毛利率较 2013 年略有着落。2014 年，北京坐蓐基地的 RCP 业务收入占比增多至 75.72%，但毛 利率较 2013 年着落约 7.91%，裁减了公司 RCP 业务的毛利率水平。 2014 年，北京地区 RCP 业务毛利率着落的主要的原因包括: 1)2013 年 9 月，刊行东谈主出于战术发展的需要，与北京排水集团合资成立了 北排管网，其中刊行东谈主主要负责向北排管网供应 RCP 居品，销售价钱以出厂价钱 加部分利润为基础确定，较同类居品售价低。2014 年，公司向北排管网销售 RCP 居品 1，510.13 万元，占北京坐蓐基地全部 RCP 销售额的 20.84%，影响北京 RCP 坐蓐基地的毛利率着落约 3 个百分点。 2)2013 年入手，公司对北京 RCP 坐蓐基地进行了更新改造，并于 2013 年 下半年陆续参预使用。2014 年，公司不绝对包括 RCP 坐蓐基地在内的辅助坐蓐 设施不绝参预。更新后的坐蓐基地技艺模范更高，工艺更为先进，相应节能环保 等参预更多。短期之内，北京 RCP 坐蓐基地更新改造的经济效益还无法完全体现， 但干系金钱折旧费的增多会影响到 RCP 居品的毛利率。 3)除前述因素外，包括 APEC 会议期间及重度雾霾天气期间的停产、东谈主工 成本的增多及阛阓竞争等因素也对 RCP 业务的毛利率产生一定的负面影响。 2014 年，安徽坐蓐基地的毛利率水平有所回升。一方面是因为通过前期阛阓 积存，公司高品质的 RCP 居品缓缓赢得当地阛阓认同，部分对 RCP 品质要求较 高的客户入手接受公司居品的报价;另一方面，公司明确了自身 RCP 居品的定位， 对持高品质高模范，主动舍弃部分毛利率过低且可能占用资金的业务。 1-1-324 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 (3)商品混凝土业务毛利率 2012 年、2013 年及 2014 年，商品混凝土业务毛利率为 34.12%、31.16%及 19.97%。 陈诉期内各年，商品混凝土业务的单元售价、单元成本及毛利率情况统计如 下: 商品混凝土业务 2014 年 2013 年 2012 年 单元售价(元/m3) 351.11 400.66 346.57 单元成本(元/m3) 280.99 275.74 228.33 毛利率 19.97% 31.18% 34.12% 一般来说，商品混凝土业务报价随原材料的成本变化，毛利率水平相对稳 定。2014 年，受所在区域阛阓环境变化的影响，商品混凝土业务毛利率较 2013 年着落 11.21%。 2014 年，受阛阓经济环境影响，北京地区的商品混凝土阛阓需求有所着落， 阛阓总量萎缩，价钱竞争加重，销售价钱着落，根据北京市混凝土协会数据，部 单干程混凝土的销售价钱较指导价着落 24%以上。 公司对持优质优价的经营方针，销售价钱受阛阓环境的影响也出现一定幅度 下滑。以标号为 C30 的商品混凝土为例，陈诉期内单元售价的走势如下: 因京津冀环境空洞整顿，北京市环境治理力度的加强，北京地区砂石料价钱 高涨，2014 年，北京地区的沙子的平均采购单价高涨了约 5 元/吨，石子高涨约 10 元/吨。 销售单价着落的同期，主要原材料采购成本增多，致使 2014 年商品混凝土业 务毛利率有较大着落。 除阛阓因素外，高毛利率居品销售占比着落对 2014 年商品混凝土毛利率变化 1-1-325 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 也具有重要影响。一般来说桥梁谈路所用商品混凝土品质要求高于普通民建需求， 相应的居品单价及毛利率也更高。京石二通谈工程就属于居品品质要求高、毛利 率高且对陈诉期内公司商品混凝土业务具有重要影响的神气。该工程神气在 2013 年共为公司孝敬了约 6，760.33 万的收入，占同期商品混凝土业务收入的比例约为 35.66%;2014 年，与京石二通谈工程干系的收入约 4，249.14 万元，占同期商品混 凝土业务收入的比例约为 23.53%。 2、非时时性损益对公司盈利的影响 根据致同对公司陈诉期内的非时时性损益明细表进行的审核，公司陈诉期内 非时时性损益和扣除非时时性损益后的净利润金额如下表: 单元:万元 非时时性损益神气 2014 年 2013 年 2012 年 非流动金钱处置损益，包括已计提金钱减值准备的冲销 -204.93 -1.02 -14.54 部分 计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相 关，按照国度长入模范定额或定量持续享受的政府补助 65.55 94.01 180.00 除外 合并限度下企业合并产生的期初至合并日确当期净损益 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和开销 45.03 53.02 1.38 其他适当非时时性损益界说的损益神气 - - - 税前非时时性损益算计 -94.35 146.01 166.84 减:非时时性损益所得税影响数 -12.81 23.35 24.81 非时时性损益净额 -81.54 122.67 142.03 减:包摄于少数股东的非时时性损益 - - - 包摄于公司普通股股东的非时时性损益 -81.54 122.67 142.03 包摄于公司普通股股东的净利润 8，010.81 7，767.89 4，360.49 扣除非时时性损益后包摄于公司普通股股东的净利润 8，092.35 7，645.23 4，218.46 非时时性损益净额占净利润的比例 -1.02% 1.58% 3.26% 2012 年、2013 年及 2014 年，非时时性损益净额分别为 142.03 万元、122.67 万元及-81.54 万元，占净利润的比例分别为 3.26%、1.58%及-1.02%。陈诉期内， 非时时性损益对公司盈利才略的影响缓缓减小，非时时性损益不组成公司利润的 主要开端。陈诉期内，非时时性损益主要为营业外收入或营业外开销。 3、主要盈利才略方针情况 陈诉期内，反馈本公司盈利才略的主要方针如下: 方针 2014 年 2013 年 2012 年 包摄于公司普通股股东的加权平均净金钱收益率 19.17% 22.92% 15.67% 扣除非时时性损益后包摄于公司普通股股东的加权 19.37% 22.56% 15.16% 平均净金钱收益率 1-1-326 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 方针 2014 年 2013 年 2012 年 主营业务毛利率 26.96% 31.41% 31.83% 空洞毛利率 26.96% 31.41% 31.93% 扣除非时时性损益后的基本每股收益(元/股) 0.7357 0.6950 0.3835 每股经营行径产生的现款流量净额(元/股) 0.15 1.69 0.63 2012 年、2013 年及 2014 年，扣除非时时性损益后的基本每股收益分别为 0.3835 元、0.6950 元及 0.7357 元;扣除非时时性损益后包摄于公司普通股股东的 加权平均净金钱收益率分别为 15.16%、22.56%及 19.37%。2012 年，受国内宏不雅 经济和行业环境影响，政府水利工程遐想建设节律减慢，公司 PCCP 收入及利率 有所下滑，并导致每股收益及净金钱收益率较低。 2012 年、2013 年及 2014 年，公司每股经营行径产生的现款流量净额分别为、 0.63 元、1.69 元及 0.15 元。2014 年每股经营行径产生的现款流量净额有所下滑， 主若是受当年 PCCP 神气应收账款增多而预收账款减少的影响。 4、可比上市公司盈利才略财务方针对比分析 2012 年度可比上市公司盈利才略财务方针情况如下: 单元:元/股 可比上 巨龙 青龙 国统 龙泉 方针 本公司 市公司 管业 管业 股份 股份 平均 主营业务营业毛利率 31.83% 36.88% 28.91% 30.47% 35.11% 32.84% 扣除非时时性损益后的净金钱收益率 15.16% 3.58% 4.70% 1.66% 13.82% 5.94% (加权平均) 扣除非时时性损益后的基本每股收益 0.38 0.18 0.22 0.12 0.89 0.35 每股经营行径产生的现款流量净额 0.63 -0.37 0.18 0.25 -0.22 -0.04 注:可比上市公司方针根据各自招股说明书或依期陈诉财务数据计较所得。 2013 年度可比上市公司盈利才略财务方针情况如下: 单元:元/股 可比上 巨龙 青龙 国统 龙泉 方针 本公司 市公司 管业 管业 股份 股份 平均 主营业务营业毛利率 31.41% 36.87% 32.99% 29.08% 35.32% 33.56% 扣除非时时性损益后的净金钱收益率 22.56% 4.78% 6.83% 7.67% 15.34% 8.66% (加权平均) 扣除非时时性损益后的基本每股收益 0.71 0.24 0.33 0.6 0.65 0.45 每股经营行径产生的现款流量净额 1.69 0.10 0.67 2.65 0.96 1.09 注:可比上市公司方针根据各自招股说明书或依期陈诉财务数据计较所得。 受年报露馅时代限定，纵脱本招股说明书签署日暂未取得可比上市公司 2014 年全年数据。2014 年 1-6 月可比上市公司盈利才略财务方针情况如下: 1-1-327 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 单元:元/股 可比上 巨龙 青龙 国统 龙泉 方针 本公司 市公司 管业 管业 股份 股份 平均 主营业务营业毛利率 27.27% 33.94% 33.39% 21.80% 33.57% 30.67% 扣除非时时性损益后的净金钱收益率 10.71% 1.23% 2.21% 2.63% 5.39% 2.87% (加权平均) 扣除非时时性损益后的基本每股收益 0.39 0.06 0.11 0.21 0.17 0.14 每股经营行径产生的现款流量净额 -0.84 -0.13 -0.44 -1.78 -0.56 -0.73 注:可比上市公司方针根据各自招股说明书或依期陈诉财务数据计较所得。 陈诉期内，公司的主营业务毛利率水平相对领路，且与同行可比上市公司的 平均水平相当;公司的净金钱收益率高于同行可比上市公司的平均水平，主若是 受金钱欠债率较高的影响。 三、现款流量分析 (一)现款流量的基本情况 单元:万元 神气 2014 年 2013 年 2012 年 一、经营行径产生的现款流量净额 1，620.39 18，631.29 6，933.07 其中:经营行径现款流入 109，292.69 111，176.62 92，261.59 经营行径现款流出 107，672.31 92，545.33 85，328.52 二、投资行径产生的现款流量净额 -14，402.49 -20，300.77 -14，234.90 其中:投资行径现款流入 5.20 12.90 5.00 投资行径现款流出 14，407.69 20，313.67 14，239.90 三、筹资行径产生的现款流量净额 7，640.20 1，371.75 11，654.63 其中:筹资行径现款流入 45，170.00 21，084.62 18，210.00 筹资行径现款流出 37，529.80 19，712.87 6，555.37 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 - - - 五、现款及现款等价物净增多额 -5，141.90 -297.72 4，352.80 六、期末现款及现款等价物余额 8，695.03 13，836.93 14，134.65 1、经营行径产生的现款流量分析 陈诉期内，公司的经营行径现款流入主要为销售商品、提供劳务收到的现 金。2012 年、2013 年及 2014 年，销售商品、提供劳务收到的现款分别为 49，886.44 万元、98，838.19 万元及 103，846.11 万元，占经营行径现款流入比重分别 54.07%、 88.90%及 95.02%。 单元:万元 神气 2014 年 2013 年 2012 年 经营行径现款流入 109，292.69 111，176.62 92，261.59 销售商品、提供劳务收到的现款 103，846.11 98，838.19 49，886.44 1-1-328 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 经营行径产生的现款流量净额 1，620.39 18，631.29 6，933.07 营业收入 124，084.42 88，954.03 46，925.50 净利润 8，010.81 7，767.89 4，360.49 销售商品、提供劳务收到的现款/营业收入 83.69% 111.11% 106.31% 经营行径产生的现款流量净额/净利润 20.23% 239.85% 159.00% 2012 年，销售商品、提供劳务收到的现款占经营行径现款流入比例较低， 主若是受当年收到的其他与经营行径干系的现款金额较大的影响。2012 年公司 收到关联方来去资金 39，555.00 万元，并向关联方开销资金 37，905.00 万元，该部 分现款的流入与流出分别通过收到的其他与经营行径干系的现款及支付的其他与 经营行径干系的现款核算。关联方资金来去的具体情况参见“本招股书/第七章同 业竞争与关联交易/二、关联方及关联交易/(三)偶发性关联交易/2、关联方资金 来去”。 2013 年，公司销售商品、提供劳务收到的现款较 2012 年增多了 98.13%，快 于营业收入 89.56%的增长速率，主要原因是受 2013 年公司预收款项大幅增多了 5，893.44 万元的影响。剔除此因素影响，销售商品、提供劳务收到的现款增长率 为 86.31%，与营业收入增幅相当。2013 年公司预收款项大幅增多，具体原因为 2013 年公司同期实施的大型工程神气较多，主要包括某给水工程神气、南水北调 保定段、南水北调漯河段、南水北调平顶山段以及西安李家河工程等。 2014 年，跟着前期实施的干系工程进入神气中后期，经营行径现款流入较 2013 年有所放缓，且低于同期营业收入。2014 年，公司对前五名客户达成的销售 收入算计为 84，275.65 万元，但同期该前五名客户的现款流入为 65，225.95 万元。 2014 年，公司购买商品及接受劳务支付的现款达到了 75，452.17 万元，较 2013 年增多了 40.22%，对经营行径产生的现款流量净额的着落也具有首要影 响。2014 年，公司购买商品及接受劳务支付的现款大幅增多的主要原因是: 2013 年以来公司业务增长迅速，原材料采购等形成的应付单子及应付账款余额 同步增长，由于信用期的存在，现款支付略有滞后。 举座来看，公司的经营行径现款流景况受 PCCP 神气的建设周期及付款程度 影响较大，不同期间内的现款流景况存在一定的不平衡性。 陈诉期内，公司与同行业可比上市公司对于销售商品、提供劳务收到的现款/ 营业收入方针的对比情况如下: 销售商品、提供劳务收到的现款/营业收入 2014 年 2014 年 2013 年 2012 年 1-1-329 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 1-6 月 龙泉股份 0.64 1.40 1.22 国统股份 0.83 1.14 1.36 青龙管业 1.01 0.93 0.99 巨龙管业 0.97 1.11 0.99 可比上市公司平均 0.86 1.15 1.14 本公司 0.84 0.78 1.11 1.06 注:可比上市公司方针根据各自招股说明书或依期陈诉财务数据计较所得。受年报露馅时代 限定，纵脱本招股说明书签署日暂未取得可比上市公司 2014 年全年数据。 陈诉期内，公司的经营收款情况有所改善，变动趋势与同行业可比上市公司 基本一致。公司的销售商品、提供劳务收到的现款/营业收入方针与同行业可比上 市公司平均值的变动趋势保持一致，且数值较为接近。 2、投资行径产生的现款流量分析 2012 年、2013 年及 2014 年，公司投资行径收到的现款分别为 5.00 万元、12.90 万元及 5.20 万元，金额均较小，主要为处置固定金钱的现款流入。陈诉期内本公 司投资行径支付的现花神气主要为购建固定金钱、无形金钱和其他永恒金钱，分 别为 14，239.90 万元、19，963.67 万元及 14，407.69 万元。陈诉期内，公司投资行径 支付的现款金额较大，这与公司积极拓展新的区域阛阓，加紧建设区域坐蓐基地 紧密干系。 3、筹资行径产生的现款流量分析 2012 年、2013 年及 2014 年，公司筹资行径收到的现款分别为 18，210.00 万 元、21，084.62 万元及 45，170.00 万元。陈诉期内，公司筹资行径的现款流入全部 来自于银行贷款。 2012 年、2013 年及 2014 年，公司分配股利、利润或偿付利息开销的现款分 别为 1，175.37 万元、2，112.87 万元及 3，745.17 万元，全部为银行借债利息开销。 陈诉期内，公司积极拓展区域阛阓，新建多处坐蓐基地，平均银行借债余额逐年 增多，利息开销同步增长。2014 年公司偿付利息开销的现款金额较大且高于同 期利息用度，主要原因是 2014 年，有一笔本金 5，000 万的韩建集团对公司的托付 贷款到期，该笔贷款需一次性还本付息，公司支付了利息约 909 万元。 (二)首要本钱性开销情况 陈诉期内，本公司首要本钱性开销主要荟萃在扩大产能及区域坐蓐基地建设 等方面。2012 年、2013 年及 2014 年，首要本钱性开销金额分别为 14，239.90 万元、 1-1-330 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 20，313.67 万元及 14，407.69 万元。陈诉期内公司的本钱性开销主要由在建工程支 出、机器设备、房屋建筑物和地盘使用权组成。 公司本钱性开销明细如下: 单元:万元 神气 2014 年 2013 年 2012 年 房屋和建筑物 3，010.27 6，254.13 5，586.73 机器设备 10，167.63 10，066.98 6，189.62 输送设备 1，075.30 746.16 599.21 仪器及办公设备 128.86 212.05 154.29 地盘使用权 - 2，678.67 1，701.05 软件 25.64 5.68 9.00 其他 - 350.00 - 算计 14，407.69 20，313.67 14，239.90 陈诉期内，公司的首要本钱性开销主要用于建淮管业、叶县分公司及辽宁分 公司的设立、建设和北京总部坐蓐基地的升级改造。其中，建淮管业和叶县分公 司系召募资金投资神气，辽宁分公司的建设和北京总部坐蓐基地的升级改造系公 司根据业务发展需要作出的投资安排。 (三)畴昔可料想的首要本钱性开销谋略 纵脱本招股说明书签署日止，本公司畴昔可料想的首要本钱开销谋略主若是 本次公开刊行股票召募资金投资神气。干系本次召募资金投资神气的详细情况， 请参见本招股说明书“第十三章 召募资金运用”。 四、期后事项、或有事项及承诺事项 纵脱本招股书签署日，不存在对公司财务景况、盈利才略及持续经营有首要 影响的担保、诉讼、其他或有事项和首要期后事项。 五、影响刊行东谈主畴昔盈利才略的因素分析 (一)影响财务景况和盈利才略的主要因素 1、国度水利建设投资限度扩大，PCCP阛阓容量不断扩大。2012年2月9日召 开的寰宇水利遐想谋略服务会议指出，水利遐想谋略部门要贯彻落实2011年中央1 号文献和中央水利服务会议精神。面前，17项重点水利遐想得到审批，《水利发 展“十二五”遐想》已报送国务院审批，七大流域空洞遐想进入调解报批阶段。“十 二五”水利发展遐想和干系建设遐想已编制完成，五年估算总投资1.8万亿元，其 中中央水利投资约8，000亿元，其余1万亿元由地方政府多渠谈筹集。新一轮水利 建设投资限度大，且80%以上的中央水利投资用于面广量大的中微型工程。因此， 1-1-331 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 PCCP管材的需求将随之增多，畴昔几年我国PCCP行业的需求量将保持高速增长。 2、陈诉期公司经营景况细致，采选多种措施提高神气相连才略，面前合同订 单储备较好，为公司持续发展打下了细致的基础和提供了有劲保障，公司经营规 模逐年扩大，保持细致的发展势头。陈诉期内通过设立大神气招投标部和进一步 落实营销使命制等措施，神气相连才略有了较大的提高。 3、召募资金的到位将为公司快速发展提供资金保障。陈诉期内，刊行东谈主神气 相连才略有了较大的提高，合同订单储备持续增长，跟着国度在“十二五”期间水 利建设的全面提速，阛阓发展趋好，募投资金投资神气的得手实施并投产，产能 进一步的扩大，限度和阛阓布局上风缓缓通晓，刊行东谈主的事迹增长具有可持续性。 (二)刊行东谈主财务景况和盈利才略的畴昔趋势分析 本公司管理层觉得公司主营业务特出，盈利才略较强，跟着经营限度的逐年 扩大，阛阓开拓才略和抗风险才略不断增强。陈诉期内，公司不断进步业务相连 才略，为达成公司总体发展意见提供了保障，预测公司财务景况和盈利才略将保 持向好的趋势。 六、陈诉期内股利分配政策和刊行后股利分配政策 (一)刊行东谈主近三年现款分红情况 陈诉期内，为救援业务快速发展，公司快要三年的利润都参预到坐蓐经营中， 未进行过现款分红。 截止2014年末，公司滚存未分配利润为23，723.24万元。根据2011年度第三次 临时股东大会审议通过的《对于公司A股刊行前滚存利润分配的议案》的决议， 公司本次刊行A股并上市前留存的滚存利润由本次A股刊行后的新老股东按持股 比例共同享有。同期根据公司A股刊行上市程度，自2012年1月1日至公司本次发 行A股并上市期间，董事会还可结合干系期间审计情况拟定利润分配决议，并在 提请公司股东大会审议通事后实施。 (二)刊行东谈主现款分红政策的合感性 2012年、2013年及2014年的净利润(以扣除非时时性损益后的包摄于母公司 整个者净利润的孰低者为计较依据)分别为4，218.46万元、7，645.23万元及8，010.81 万元，较高的盈利才略为公司持续、领路的向股东提供分红薪金奠定了坚实的基 础。由于面前公司处于业务快速成永恒，热切需要资金拓展阛阓，仍需要较大建 设资金参预，公司明确畴昔每年以现款神气分配的利润不低于当期达成的可供分 1-1-332 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 配利润的15%，该分红政策体现了公司现款分红政策的一语气性和领路性。 (三)刊行东谈主股东分红薪金遐想 2014 年 4 月 25 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《北京韩建 疆域管业股份有限公司股东分红薪金遐想》议案，本次刊行上市后股利分配政策 和畴昔三年的股东薪金遐想详见本招股说明书“首要事项教唆/二、本次刊行上市 后的利润分配政策”。 (四)刊行东谈主股东分红薪金遐想的合感性分析 《北京韩建疆域管业股份有限公司股东分红薪金遐想》适当公司的经营近况 和发展遐想，琢磨了公司的本钱结构和现款流景况，兼顾了股东利益和公司成长。 1、适当公司的经营近况和发展遐想 公司的主导居品为预应力钢筒混凝土管，主要应用于大中型引水、调水等水 利工程，市政给排水等水务工程。公司属于行业龙头企业之一，经营景况细致， 盈利才略较强，有足够才略偿付股东红利。在可料想的将来，公司能够足额保证 对股东的现款股利分配。 2、兼顾股东利益和公司成长 公司不仅要有用利用股东参预的资金，赢得持续的良性发展，也要积极薪金 股东的参预和信任，使其赢得正常的股利收益。面前公司业务快速发展，还需要 较大资金参预。因此公司的现款分红政策既要充分保障股东利益，又要琢磨公司 成长的资金需求。 在《北京韩建疆域管业股份有限公司股东分红薪金遐想》中，明确了每年以 现款神气分配的利润不低于当期达成的可供分配利润的 15%。上述分红遐想兼顾 了股东利益和公司的自身成长。 公司畴昔分红薪金遐想充分琢磨了公司践诺经营情况、畴昔投资资金需求及 外部融资环境，合理可行。 七、财务陈诉审计截止日后的主要财务信息及经营景况 公司财务陈诉审计基准日是 2014 年 12 月 31 日。公司 2015 年 3 月 31 日的资 产欠债表及 2015 年 1-3 月利润表、现款流量表未经审计，但已经致同审阅并出具 了审阅陈诉。 公司董事会、监事会过火董事、监事、高档管理东谈主员出具专项声明，保证公 司审计截止日后出具的财务报表所载烦懑不存在失误记载、误导性证明或者首要 1-1-333 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带使命。公司负责 东谈主、驾驭管帐服务负责东谈主及管帐机构负责东谈主出具专项声明，保证公司审计截止日 后出具的财务报表及所载烦懑真实、准确、完整。 (一)主要财务信息(经审阅未经审计) 1、简要金钱欠债表 单元:万元 神气 2015/3/31 2014/12/31 流动金钱 70，599.48 91，759.97 非流动金钱 50，199.94 49，990.49 金钱算计 120，799.42 141，750.46 流动欠债 64，143.33 89，107.85 非流动欠债 9，814.24 6，856.49 欠债算计 73，957.56 95，964.34 整个者权益算计 46，841.85 45，786.12 欠债和整个者权益总共 120，799.42 141，750.46 2、简要利润表 单元:万元 神气 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2014 年 营业收入 16，436.82 21，719.04 124，084.42 营业成本 12，214.60 15，272.50 90，633.37 营业利润 1，212.05 1，492.88 9，314.71 利润总额 1，319.68 1，497.87 9，220.36 净利润 1，055.73 1，123.41 8，010.81 包摄于公司普通股股东的利润 1，055.73 1，123.41 8，010.81 扣除非时时性损益后包摄于公司普通股股 974.29 1，119.20 8，092.35 东的净利润 3、简要现款流量表 单元:万元 神气 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2014 年 经营行径产生的现款流量净额 -4，423.28 -9，720.95 1，620.39 投资行径产生的现款流量净额 -4，794.14 -2，814.42 -14，402.49 筹资行径产生的现款流量净额 5，752.53 2，843.34 7，640.20 现款及现款等价物净增多额 -3，464.88 -9，692.03 -5，141.90 期末现款及现款等价物余额 5，230.14 4，144.90 8，695.03 4、非时时性损益主要神气 单元:万元 神气 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2014 年 非流动性金钱处置损益 -0.09 - -204.93 1-1-334 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 神气 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2014 年 政府补助 105.65 1.50 65.55 除上述各项之外的其他营业外收入和开销 2.07 3.49 45.03 非时时性损益总额 107.63 4.99 -94.35 减:非时时性损益的所得税影响数 26.19 0.79 -12.81 非时时性损益净额 81.44 4.20 -81.54 减:包摄于少数股东的非时时性损益净影响 - - - 数(税后) 包摄于公司普通股股东的非时时性损益 81.44 4.20 -81.54 (二)经营景况说明 公司2015年3月末金钱总额较2014年末减少20，951.05万元，降幅为14.78%， 主若是现款和应收账款等流动金钱减少所致;欠债总额较2014年末减少22，006.78 万元，降幅为22.93%，主若是应付账款和应缴税费等流动欠债减少所致;整个者 权益较2014年末增多1，055.73万元，增幅为2.31%，主若是公司经营积存的未分配 利润增多所致。 公司2015年1-3月营业收入较2014年同期减少5，282.22万元，降幅为24.32%， 主若是受PCCP销售收入减少所致。公司2015年1-3月净利润较2014年同期减少 67.68万元，降幅为6.02%，主若是公司营业收入裁减的同期净利润也相应减少。 2015年1-3月公司毛利率为25.69%，较2014年着落3.99个百分点，变化幅度不 大。 (三)财务陈诉审计截止日后公司经营景况莫得发生首要不利变化 财务陈诉审计截止日后，刊行东谈主经营模式，主要原材料的采购限度及采购价 格，主要居品的坐蓐、销售限度及销售价钱，主要客户及供应商的组成，税收政 策以过火他可能影响投资者判断的首要事项未发生首要不利变化。 1-1-335 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第十二章 业务发展意见 本章所形色的业务发展意见是公司在刻下国内经济局势和阛阓环境条件下， 对可料想的将来作出的发展谋略和安排。公司将根据经济局势变化和践诺经营状 况对本发展意见进行修正、养息和完善。 一、公司刊行当年和畴昔两年的发展谋略 (一)公司的发展战术 PCCP 管谈居品是公司保持行业技艺和质料领先上风的中枢业务，是公司作念 大限度、作念强实力、作念极品牌和利润开端的最主要产业。公司畴昔的发展战术是 以东北、华中、西部为主要意见，在保持华夏阛阓传统上风地位的基础上，掩盖 东北地区，以中部的安徽、河南阛阓为本地，依托在山西引黄工程的优异事迹和 行业地位，以 600km 为半径，链式推动、说合布局，进一步霸占以陕西、甘肃、 青海为代表的西部阛阓。在收拢国度“十二五”水利发展遐想，夯实公司管理基础， 优化里面资源，进步管理才略的基础上，公司将从单一 PCCP 行业进一步拓展为 以 PCCP 为主业，适当进入干系新式建材产业的发展战术。 注: 为公司现有坐蓐基地， 为公司区域发展布局。 (二)公司的举座经营意见 1-1-336 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 公司以本次召募资金投资神气为机会，优化募投神气的区域布局，打造空洞 业务竞争力，进一步进步公司品牌，提高区域竞争上风。 公司将从原有 PCCP 居品缓缓拓展到以 PCCP 居品为主导居品，管谈、施工 材料及新式建材居品制造为中枢业务定位，包含研发、采购、输送及干系服务。 在区域发展上，公司以京津冀为发展重点，同期将业务布局全面扩展到华 北、华夏、东北以及西部等地区，随从水利建设行业发展遐想，进一步完善公司 区域布局。 在产业链方面，公司将应时争取 PCCP 建设施工干系许可天资，为水利工程 建设方提供全方位的一体化服务。公司将以现有业务为基础，适当水利工程建设 方式的变化，应时尝试 BT 经营模式，蔓延公司业务的价值链。 二、公司的发展战术和意见的达成路子 (一)阛阓和业务开拓谋略 1、加速产业布局，巩固现有阛阓，发射周边区域。根据现有阛阓情况，公司 将缓缓完善在国内各主要意见阛阓的产能投资布局，包括以陕西、青海、甘肃为 代表的西部地区，以吉林、黑龙江为代表的东北地区，以及北京、天津、河北、 山西、河南、安徽等华北和华夏地区，依靠产业布局进一步发射周边阛阓区域。 2、通过整合 RCP 和商品混凝土业务，丰富居品种类。依托 PCCP 在首要调 水工程上形成的技艺及品牌上风，大肆开拓都门及省会城市给排水阛阓，为各区 域阛阓提供完整的居品线服务。 3、充分阐扬北京区域上风。公司是北京地区唯独具有 PCCP 坐蓐许可证的企 业，在北京的调水主线工程过火配套工程、雨污分流、中水回用、浑水管网升级 与城市雨季防汛等多个规模有较大发展空间。 4、加强对重点输水工程主线神气的追踪，提高寰宇性主线工程的合同中标率; 同期，以已经参与的主线工程为基础勉力拓展干系的支线工程业务。由于大型水 利工程完工之后，一般会有更多的支线配套工程需要建设，且支线工程的业务总 量一般会更大。以已经参与的主线工程的历史事迹为基础，在参与支线配套工程 竞标的工程中会有一定上风，公司将充分利用这一上风，拓展新的阛阓和业务。 5、在收拢国度级、跨区域大型工程神气的同期，深爱区域细分阛阓中小工程 神气的开发。一方面保持一定合同储备量，保证企业经营领路性，裁减坐蓐季节 1-1-337 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 性的影响;另一方面扩大阛阓浸透，为保持畴昔阛阓份额奠定基础。 (二)居品、工艺研发和创新谋略 公司将深化 PCCP 居品研发，改进 PCCP 坐蓐工艺，使 PCCP 管谈适当畴昔 行业因地盘、环保等政策限定而建议的更高质料要求;公司将研发和应用坐蓐自 动化工艺经由，将 PCCP 坐蓐全经由自动化、信息化，作念到清洁坐蓐、低耗环保; 公司将扩展 PCCP 的应用范围，研发新的预应力 PCCP 顶管，并将其应用到需要 低压的中水管网，达成管网替换的低成本、非开挖。 公司将创新 RCP 居品研发，研制适用浑水管谈的 RCP 居品，作念到零渗漏， 将浑水全回收、全处理和全回用;同期，公司以北排管网为战术定约，将 RCP 新 居品、新工艺应用到北京市旧管谈的开拓与置换，提高城市地下管网水平，并作 战术推广。 (三)筹资谋略 根据业务发展及优化本钱结构需要和自有资金的景况，本次股票刊行完成后， 公司将弃取股权融资和债权融资等多种方式筹措兴隆公司可持续发展所需的资 金。一方面通过公开增发、定向增发等方式保持在本钱阛阓持续融资的功能，另 一方面空洞利用银行假贷、公司债券等债权融资方式进行融资，改善公司本钱结 构，裁减筹资成本、限度财务风险。 三、拟定上述谋略所依据的假设条件 上述谋略的达成，主要取决于公司自身的勉力，同期也取决于召募资金的到 位情况和经济环境的细致状态。公司拟定上述谋略主要依据以下假设条件: (一)公司本次股票刊行谋略能够如期完成，召募资金能够得手到位并参预 使用。 (二)公司能够保持现有高档管理东谈主员、中枢技艺东谈主员的领路性和一语气性。 (三)公司所在混凝土输水管谈行业及规模的阛阓处于正常发展的状态下， 不出现首要的、不利的阛阓变化。 (四)公司所处的宏不雅经济、政事、法律和社会环境处于正常发展的状态， 莫得对公司发展产生首要影响的不可抗力的风物发生。 (五)不会发生对公司经营业务酿成首要不利影响以及导致公司财产首要损 失的任何不可抗力事件或任何不可料想的因素。 1-1-338 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 四、实施上述谋略将面对的主要发愤 (一)资金制约 在召募资金到位之前，由于公司融资渠谈较窄，公司业务发展所需要资金基 本上通过自有资金和有限的银行贷款措置。PCCP 行业具有一次性参预大、垫付 资金多等特质，需要较多资金购置坐蓐设备。因此资金短缺是公司实施上述谋略 的最大进犯。 (二)东谈主才短缺制约 刊行东谈主进一步引进专科化、高教导等技艺及管理东谈主才是进步公司畴昔阛阓竞 争上风的有劲保障，强化公司持续发展才略的重要举措。相对于公司的发展战术、 经营意见、行业发展空间，公司东谈主才储备存在短缺情况。召募资金到位后，公司 在战术遐想、研发遐想、运营管理、阛阓开拓，特别是资金管理和里面管理限度 等方面都将面对更大挑战。 五、确保达成上述发展谋略拟选拔的方式、方法或路子 为得手实施上述谋略，公司将选拔以下方式、方法或路子: (一)加强应收账款管理与回收，强化银行保函的使用;将加强里面管理， 提高管理水平，在业务不断拓展的同期，有弃取的加强供应商的合作，合理使用 供应商信用，统筹调配公司的资金。 (二)制定和实施东谈主才培养谋略，通过东谈主才培养和引进，不断提高职工教导， 并勉力打造一个老练而当代化的中枢技艺和管理团队;加大阛阓开拓力度，凭借 “韩建疆域”品牌上风、不断提高阛阓份额，扩大销售收入。 (三)进步公司研发遐想才略，加大研发参预，加强研发激励和奖励，建立 专利管理和激励轨制等。 六、上述业务发展谋略与现有业务的关系 上述业务发展谋略与公司现有业务是相反相成的，现有业务是基础，是达成 业务发展谋略的前提;业务发展谋略则是对现有业务的拓展和深化。 公司通过筹措资金、引进东谈主才、扩大限度等方式，不断扩大阛阓份额，进而 达成公司的经营意见。本次召募资金的运用谋略，是根据公司的发展战术和现实 经营情况而制定的。本次募股资金可为达成上述业务意见提供充足的资金开端， 保证公司经营管理、研发技艺进步和业务拓展的得手开展，同期也将为公司畴昔 1-1-339 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 发张开辟纷乱的融资渠谈。 因此，公司的发展谋略是现有业务的蔓延，成心于增强公司的中枢竞争力， 巩固公司的行业地位。 七、本次召募资金的运用对达成上述业务意见的作用 本次召募资金投资神气成心于公司快速完善合理区域布局，保持领路的阛阓 占有率，神气实施适当公司的永恒发展战术。 本次召募资金的运用，将显耀优化和改善公司财务结构，进步公司本钱实力， 有助于公司成长性和自主创新才略的增强，从而为公司畴昔发展起到积极和重要 的推动作用。 本次召募资金投资神气建成后，公司产能和销量将增多，营业收入和净利润 也将相应增多，公司的持续盈利才略将大大增强。 通过本次公开刊行股票，使公司转为公众公司，成心于进一步完善公司的治 理结构，为公司今后可持续、快速发展奠定细致轨制基础。 1-1-340 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第十三章 召募资金运用 一、召募资金运用概况 (一)预测召募资金数额及拟投资神气 经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发 行东谈主民币普通股 3，668 万股，召募资金使用总额为 19，333 万元，召募资金总额将 根据询价结果最终确定。2014 年 4 月 25 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会 审议通过了《对于养息公司上市召募资金运用的议案》，养息召募资金总额为 35，860.95 万元。若本次股票刊行得手，本次召募资金扣除刊行用度后，将按照项 目的有条有理分别投资于下列神气: 投资总额 召募资金使用额 序号 神气备案称号 批准或备案 (万元) (万元) 安徽预应力钢筒混凝土管 已取得安徽省寿县发改 1 (PCCP)和钢筋混凝土管 10，800.00 7，275.00 委发改神气[2010]324 (RCP)坐蓐基地建设神气 号备案 已取得河南省平顶山市 河南预应力钢筒混凝土管 2 7，758.00 7，758.00 发改委豫平叶县工 (PCCP)坐蓐基地建设神气 [2011]00038 号备案 3 补充 PCCP 坐蓐营运资金 23，071.30 20，827.95 合 计 41，629.30 35，860.95 若本次刊行召募资金不可兴隆神气资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹 方式措置;本次召募资金到位前，公司将用自筹资金先行实施神气投资;本次募 集资金到位后，由公司以召募资金置换先行参预的自筹资金以及行动神气的后续 参预。 (二)召募资金管理 公司于 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《召募资金管理办法》，规 定了召募资金专户存储、使用、管理和监督轨制。本次刊行的召募资金到位后， 公司本次召募资金将存放于董事会决定的专项账户荟萃管理，并与保荐机构及存 放召募资金的生意银行签订三方监管条约。公司将严格按照《召募资金管理办法》 对召募资金进行管理，从而保证高效使用召募资金以及有用限度召募资金安全。 (三)召募资金参预对公司经营模式的影响 本次召募资金参预不会导致公司坐蓐经营模式的变化。 1-1-341 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 二、召募资金投资神气的阛阓出息 本次召募资金投资神气的建设地区为安徽和河南。安徽和河南是我国东谈主均水 资源占有量较小、用水需求较大的省份，同期亦然我国首要水利工程建设地区。 (一)安徽省阛阓出息分析 1、安徽水利工程需要大批的混凝土输水管谈 安徽省水资源丰富，但水利基础设施薄弱，水资源散播不均，结构性缺水问 题特出，安徽省东谈主均水资源占有量 1，100 立方米，约为寰宇的 1/2。各地城市化进 程不断加速，畴昔工业用水、城市市民用水将快速增长，加洪流资源配置力度是 保证给水的主要路子。安徽省农田水利建设滞后，与“三农”发展水平不相适 应。同期，安徽是国度浑浊治理重点的淮河流经地和巢湖所在地，亟需修建浑水 处理厂，进行水资源的生态环境治理和改造。合肥等地畴昔各地水厂建设需求明 显增多，皖北地区的水利工程阛阓需求较大。十二五期间，安徽水利建设工程将 掩盖水资源、城镇供排水、浑水治理及环境保护、农田水利各个方面，混凝土输 水管谈阛阓出息纷乱。安徽省畴昔 5 年具体神气如下: 神气称号 所需管谈长度(km) 引淮河水济阜阳市 约 40 引泉入城(从舒城县龙河涎水库输水到合肥) 全长约 60-70 山南新区给水 约 100 黄栗树至滁州输水 约 30-40 颖上引水工程 约 20 从淮河输水到亳州市的引淮济亳 约 100 和县路子含山县至巢湖市民饮用水 约 60 淠史杭工程(大别山神气) 约 200 数据开端:刊行东谈主根据追踪统计整理 2、安徽省十二五期间水利遐想意见及任务 根据《安徽省十二五水利遐想发展想路陈诉》的内容，安徽省十二五期间的 城市水源体系建设、农业水利建设、浑水处理三方面的基本遐想如下: ① 水资源及城镇供排水体系建设。谋略到 2015 年，基本建立城市济急水源 保障体系，淮南、蚌埠、淮北、宿州、阜阳等城市的缺水问题得到缓解，工农业 用水基本得到保障。全省年给水才略新增 40 亿 m3、达到 350 亿 m3 掌握，部分地 区超采地下水问题得到有用扼制，水资源开发利用方式更趋合理。 1-1-342 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 ② 浑水处理和水资源环保建设。谋略到 2015 年，大型灌区灌溉水有用利用 系数提高到 0.52，工业用水重迭利用率提高到 75%。城镇污废水处理量、浑水处 理回用量、工业水重迭利用率均要达到国度和省干系礼貌，地表水质料模范勉力 达成省政府批准的《安徽省水功能区画》确定的意见。 ③ 农业水利建设。谋略在五年内再措置 2，000 万农村东谈主口饮水安全问题，实 施大中型灌区续建配套与节水改造，新增和改善 1，000 万亩农田排灌才略;全面 完成遐想内的大型灌排泵站更新改造，力图完成 60%以上的大型灌区续建配套与 节水改造，全面完成遐想内的水利防汛工程。 给水遐想:至 2020 年，城市总给水量达到 38 万吨/日。水源为淠河总干渠。 吊水滴为淠河总干渠铁阶梯以南河段。根据安徽省东谈主民政府 2015 年《政府服务报 告》，2015 年将开工建设引江济淮首要工程。引江济淮工程神气估算总投资为 407 亿元，输水流露总长约 1，280 公里。 排水遐想:除了在老城区选拔截流式合流制之外，在其他新开发城区都选拔 分流制的排水体制。城市浑水处理才略达 29 万吨/日。 总而言之，十二五期间安徽水利发展将需要大批的混凝土输水管谈。 (二)河南阛阓出息分析 1、河南省环境特质促使水利行业的发展 河南省冬季雨水珍爱，夏令水汽充沛、天气变化剧烈，暴雨、激流灾害和旱 灾都很频繁。河南丘陵过渡带短，山区激流烦懑缓冲，极易酿成激流灾害。且垄 岗、塬地经常切割很深，地高水低，短少蓄水、保水条件，极易形成干旱。 河南省流域面积罕见 10，000km2 的河流有 9 条，河谈形态多上宽下窄，存在 着不利于排泄洪涝的性情。黄河干流，由于河床永恒受泥沙淤积的影响，在郑州 花坛口以下形成世界上驰名的地上“悬河”。淮河干流，上游山洪进入平原后，河 谈集水面积增多，由于受防备的限定，泄水才略从上至下呈递减状态。卫河支流 激流峰量大，与干流的泄洪才略极不十分。 河南省气象和地舆条件的特殊性，形成了水旱灾害频繁轮换的客不雅现实，决 定了除水害、兴水利任务的勤劳性和永恒性。跟着水利建设和管理的发展，水利 在防洪、除涝、灌溉、水电、水保、给水、水产等方面阐扬的空洞效益越来越大。 就河南省的环境特质来看，水利行业有其发展的必要性。水利行业强劲的发展势 头，使 PCCP 行业在河南省的阛阓发展空间纷乱。 1-1-343 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2、河南省水利遐想将促进 PCCP 行业的发展 “十二五”期间，河南省水利遐想投资 1，497 亿元，其中争取中央安排资金 961 亿元，地方安排资金 536 亿元。河南省水利发展“十二五”遐想投资情况: 分类 内容 投资(亿元) 包括淮河干流治理、限度性瑕疵、行蓄洪区建设、重要支流治 防洪抗旱减 理、抗旱济急水源工程、中小河流治理、山洪灾害防治、除涝 366 灾神气 等 16 项。 包括农村饮水安全、大型灌区续建配套与节水改造、中型灌区 续建配套与节水改造、病险水库除险加固、大中型病险水闸除 民生水利项 险加固、大中型灌排泵站更新改造、水电新农村电气化县、小 619 目 水电代燃料、农村水电增效扩容改造、微型农田水利、大中型 水库库区和侨民安置区基础设施建设等 11 项。 水资源开发 包括重点水源工程、调水及引提水工程、新建灌区工程等 8 269 利用神气 项。 水资源粗略 河南省节水灌溉、工业与城市节水示范工程、农村水源保护工 68 保护伞气 程等 3 项。 水库侨民遗 包括大中型水库库区和侨民安置区基础设施建设、措置微型水 留问题处理 库侨民坐蓐生活发愤基础设施建设、白龟山水库回流侨民问题 49 神气 处理等。 包括国度水土保持重点工程、坡耕地治理、地下水保护、创新 水土保持与 老区水土保持治理、风沙区空洞治理工程、重点小流域治理、 109 生态开拓 黄土高原淤地坝建设、地下水压采工程等 8 项。 包括水文水资源监测系统建设、水资源管理信息系统、水利信 行业才略建 息化建设、水行政王法才略建设、首要神气前期服务、水事纠 17 设 纷防患机制及调解等 6 项。 算计 1，497 数据开端:根据河南省水利厅烦懑、《河南省水利发展“十二五”遐想》解读整理 河南省水利投资的加大将促进当地 PCCP 行业的发展。 3、河南省经济快速发展及城镇化进程将引发多个阛阓增长点 跟着河南省经济的快速发展和城镇化进程的不断推动，工业用水和生活用水 的需求量增多，为河南省混凝土输水管谈行业的发展提供了很好的机会，引发出 多个阛阓增长点: ① 城市供、排水管谈的更新和增多。2010 年河南省城市给水管谈长度为 17，298.54 千米。许多城市的给水管网多数选拔铸铁管和镀锌管，使用近 20 年， 腐蚀老化严重。PCCP 在抗腐蚀性、抗渗性等方面有着显耀上风，具有科技含量 高、技艺性能好、能耗低、成本低等上风，在城市排水管网规模将缓缓应用。 ② 中水回用。混凝土输水管谈是中水回用工程中的关键材料之一。频年来河 南省的废水排放总量连年递加，工业废水的排放量也保持在高位增长，中水回用 1-1-344 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 成为充分利用水资源、减少水资源糜费的重要路子。鉴于南水北调等国度重点水 利工程的得手教授，PCCP 居品缓缓进入城市给水以及浑水、中水管线规模。 (三)募投神气开局细致 1、安徽坐蓐基地中标及追踪神气 咸宁市王英水库给水工程—PCCP 管材及配件采购神气(A 包)，金额 2，126.00 万元，管径 DN1200，距离 15.64km;咸宁市王英水库给水工程—PCCP 管材及配件采购神气(B 包)，金额 2，133.03 万元，管径 DN1200，距离 15.84km。 安徽区域重点追踪的大工程是大别山引水工程。 2、河南坐蓐基地中标及追踪神气 许昌给水配套 16 口门、17 口门给水流露工程，金额 11，868.51 万元，管径 DN1200、DN2000，距离 34.63km;河南省南水北调受水区平顶山给水配套工 程，金额 6，385.58 万元，管径 DN2600，距离 10.84km;河南省南水北调受水区漯 河给水配套工程，金额 9，767.92 万元，管径 DN2600，距离 15.10km;河南省南水 北调受水区漯河给水配套工程 05 标，金额 8，592.27 万元，管径 DN2400，距离 14.29km;郑州市生态水系输水管线刘湾水厂段改迁工程，金额 180.99 万元，管 径 DN1400，距离 0.89km。 河南基地重点追踪的大型神气是引汉济渭工程。 三、召募资金投资神气必要性分析 (一)安徽神气和河南神气必要性分析 1、完善企业产业布局，兴隆战术发展 PCCP 系列居品是刊行东谈主保持行业地位的中枢主营业务。刊行东谈主制定了加速 产业布局，形成安身中部，发射周边的布局战术。 安徽省 PCCP 和成限度的 RCP 坐蓐企业较少，同期淮河和巢湖的治理、输水 需求巨大，工业和民用引水、排水均尽头热切。刊行东谈主在安徽建设坐蓐基地，可 充分利用我国 PCCP 行业快速发展机遇，不仅兴隆当地的阛阓需求，而且达成进 入国内中东部区域阛阓的布局。 河南省坐蓐基地建设神气居品既能掩盖河南阛阓又能发射陕西部分阛阓，符 合公司的产业布局。不错提前在包括河南省在内的我国中部地区进行布局，神气 建成后可提高刊行东谈主在寰宇性重点主线工程中的阛阓份额，成心于公司占领中部 1-1-345 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 阛阓，提高阛阓占有率，因而实施本神气适当公司发展的永恒战术。 2、扩大公司产能，兴隆公司经营发展 本次召募资金全部投资于混凝土输水管谈坐蓐线建设神气，对公司面前坐蓐 才略有较大幅度的进步。本次召募资金投资完成后公司坐蓐才略增多情况如下表: 募投神气 居品 产能 安徽预应力钢筒混凝土管(PCCP)和钢 PCCP(DN600-3000mm) 60km 筋混凝土管(RCP)坐蓐基地建设神气 RCP(DN300-3000mm) 60km 河南预应力钢筒混凝土管(PCCP)坐蓐 PCCP(DN800-3000mm) 70km 基地建设神气 注:上述募投 PCCP 产能情况为按 DN2000mmPCCP 模范管折算;RCP 按 DN1000mmRCP 模范管折算。 本次召募资金的参预，能极大提高公司的空洞竞争力，收拢快速增长的区域 阛阓，达成公司弥远发展意见。 3、量入计出成本 陈诉期内，运脚占营业收入的比重不断增多，公司根据战术布局参预河南、 安徽坐蓐基地的建设，不错根据订单需要就近坐蓐和销售，减少居品输送成本， 提高举座产能利用遵守。 4、提高公司竞争力，巩固行业地位 河南召募资金投资神气的实施成心于在南水北调河南省配套神气启动之际， 霸占阛阓份额，提高公司在阛阓方面的竞争上风。安徽省召募资金投资神气居品 面向合肥市、六安市等皖北城市及安徽省周边区域阛阓，主要为措置皖北各市及 安徽省周边地区调水、引水、城市给水、排水等工程的需要，逼近当地客户，促 进企业细致发展，增强公司的空洞竞争力。 通过召募资金投资神气的建设，成心于公司品牌推广，有用的进步公司驰名 度，使公司居品得到愈加泛泛的认同。 (二)补充 PCCP 坐蓐营运资金的必要性分析 1、资金实力已成为刻下制约公司承揽更多工程神气的瓶颈 跟着国内混凝土输水管谈阛阓竞争的加重，资金实力已成为体现 PCCP 坐蓐 企业竞争实力的关键要素之一。刊行东谈主所从事的 PCCP 坐蓐、输送业务各关键需 要大批资金救援:第一，公司注册本钱与金钱限度的大小成为首要工程阅历刚烈 关键能否适当阅历的重要参考方针;第二，刊行东谈主能为 PCCP 工程神气筹集运营 1-1-346 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 资金的若干，提供流动资金解释的若干是业主覆按 PCCP 坐蓐企业实力的一个重 要方面;第三，在投标关键，公司必须按照要求缴纳投标保证金或投标保函，资 金浑厚的公司不错同期参与多个神气投标，在中标率确定的情况下，公司的资金 越多则不错承揽的神气就相对越多。 2013 年，PCCP 行业前十强 PCCP 企业占寰宇产量 80%。青龙管业、龙泉股 份及韩建疆域等老牌企业依靠技艺、装备、团队和承担过国度南水北调等大型引 水工程的得手教授，不绝跨区域推广，企业限度和竞争力显耀增强，是国度大、 中型引水工程建设的骨干企业。为了在利害的阛阓竞争中，尤其是在与行业排行 靠前的几家上市公司竞争过程中保持上风地位，公司亟需通过召募资金增强自身 的资金实力，守旧并强化神气相连才略。 2、公司营运本钱短缺 陈诉期内，公司流动资金一直处于较为垂危的状态。 单元:万元 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 神气 营运资 营运本钱 营运本钱 营运本钱 营运本钱 营运本钱 本配置 配置比例 配置比例 比例 青龙管业 118，188.41 63.64% 126，837.68 79.85% 124，520.57 80.01% 国统股份 60，416.08 44.25% 61，115.28 54.57% 66，184.08 60.13% 龙泉股份 87，736.72 57.09% 48，843.85 52.90% 4，531.07 13.04% 巨龙管业 24，777.94 41.62% 26，448.57 49.25% 30，954.88 59.56% 行业平均 72，779.79 51.65% 65，811.34 59.14% 56，547.65 53.18% 本公司 -7，313.60 -8.35% 9，146.16 15.38% 11，851.32 29.42% 注:营运本钱=流动金钱-流动欠债，营运本钱配置比例=营运本钱/流动金钱 公司 2011-2013 年的营运本钱及营运本钱配置比例远低于同行业可比上市公 司的平均数，日益垂危的营运本钱已经对公司的短期偿债才略及正常的坐蓐经营 形成了较大的压力。一般来说，企业应当保有一定数额的营运本钱行动缓冲，以 防守流动欠债“击穿”流动金钱。通过本次刊行召募资金补充营运资金不错优化营 运本钱配置，防守短期财务风险，领路公司的正常坐蓐经营。 假设公司使用 20，827.95 万元召募资金补充营运资金，不琢磨其他因素的影 响，则 2013 年底公司的营运本钱配置比例为 12.47%，则 2014 年底公司的营运资 本配置比例为 20.85%，与同行业可比上市公司平均水平比较，公司的资金短缺 1-1-347 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 景况依旧。 因此，公司亟需通过本次刊行召募资金补充营运资金，限度短期财务风险， 领路坐蓐经营，保证公司能够正常参与行业竞争。 3、公司金钱欠债率过高，债务融资空间有限 公司及同行业可比上市公司 2011-2013 年金钱欠债率对比情况如下: 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 金钱欠债率 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 青龙管业 28.98% 32.16% 17.54% 26.64% 17.40% 16.99% 国统股份 49.34% 54.68% 39.65% 41.39% 39.82% 42.58% 龙泉股份 41.21% 41.44% 37.57% 36.06% 59.15% 58.38% 巨龙管业 35.47% 34.58% 30.73% 32.81% 25.93% 25.15% 行业平均 38.75% 40.72% 31.37% 34.23% 35.58% 35.78% 本公司 73.28% 72.15% 67.25% 66.18% 56.81% 57.38% 与同行业可比上市公司比较，公司的金钱欠债率较高，举座财务风险显耀高 于同行业平均水平，通过欠债融资补充营运资金不具有现实可行性。 通过本次刊行召募资金来补充营运资金不仅不错适当缓解公司正常坐蓐经营 过程中的资金压力，还不错在一定程度上不错优化公司的财务结构，增强偿债能 力，拓展公司畴昔欠债融资的空间及灵活性。 假设公司使用 20，827.95 万元召募资金补充营运资金，不琢磨其他因素的影 响，则 2013 年底公司金钱欠债率(合并)为 63.87%，2014 年底公司金钱欠债率 (合并)为 59.03%，与同行业可比上市公司平均水平比较，公司的金钱欠债率依 然显耀偏高。 因此，公司亟需通过本次刊行召募资金补充营运资金，减少对银行贷款的依 赖，同期养息公司财务结构，增强财务稳健性。 4、PCCP 业务营运资金占款加重 在 PCCP 供货过程中，除为 PCCP 神气准备的专用机器设备等非流动金钱 外，公司资金主要用于购买原材料、向业主开具的千般保函、为担保工程质料垫 付的质保金和业主对公司的工程程度扣款等，具体可分为投标保证金、践约保证 金、应收程度款、应收打压保留金、应收质料保证金、原材料占用资金等。跟着 公司 PCCP 业务的快速发展，公司营运资金短缺的近况依旧。 1-1-348 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 琢磨到公司面前的营运资金已经尽头垂危，公司亟需通过本次刊行召募资金 补充营运资金，救援 PCCP 业务的快速发展。 5、营运资金受到 PCCP 坐蓐基地投资的挤占 由于 PCCP 坐蓐基地投资需因时因地制宜，同期琢磨到银行信贷融资受限的 客不雅情况，畴昔，营运资金将进一步受到 PCCP 坐蓐基地投资的挤占。 (1)PCCP 居品特质决定了公司必须进一步完善区域布局 PCCP 管谈体积大，质料重，正常销售半径为 300 公里，超出这个范围，运脚 的进步将大大裁减坐蓐企业的利润，因此行业内企业大多在经济输送半径区域内 建厂。为增多阛阓占有率，增强盈利才略并裁减单一区域阛阓风险，公司需要积 极开拓新区域阛阓。 公司的发展战术是以东北、华中、西部地区为主要意见，在保持华夏阛阓优 势地位的基础上，掩盖东北地区，拓展西部阛阓。面前，公司的战术性区域基地 主要位于北京、山西、河南和安徽等地，荟萃在华北和华中地区。为进一步完善 公司战术布局，需要在东北和西部地区建立坐蓐基地，以掩盖东北三省和以陕 西、甘肃、青海为代表的西部阛阓。 (2)PCCP 工程神气特质决定坐蓐基地建设必须因时因地制宜 PCCP 一般用于大型水利工程，这类投资受政策性因素影响较大，水利工程 开标及建设在时代上具有较大的不确定性;水利工程的建设资金主要来自预算内 的财政资金和水利建设基金，受财政预算影响较大，投资程度和限度存在一定的 不确定性;同期，受气象、地质情况及拖累占地搬迁等影响，水利工程建设地点 和阶梯也可能发生养息;此外，水利工程主要通过招投标方式进行建设，竞争激 烈，存在参与投标而不可中标的情形，且工程流露一般较长，中标的标段也存在 不确定性。 受上述因素影响，公司无法对 PCCP 工程神气的开标时代、建设地点、投资 限度和投资程度进行准确预测;PCCP 非模范化的定制特质和输送半径的限定， 也使得公司较难利用现有坐蓐基地预先储备存货，经常只可在工程神气中标后才 能确定坐蓐基地的建设时代、建设地点、投资限度等。 (3)公司必须为可能发生的 PCCP 坐蓐建设投资储备资金 PCCP 工程神气对供货企业天资、居品质料、工程教授和资金实力要求较 1-1-349 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 高，多数中小企业无法兴隆这一要求。公司一直处于行业第一梯队，在同行业内 享有较高的驰名度。诚然 PCCP 坐蓐基地建设存在前述不确定性因素，但基于目 前 PCCP 行业的竞争花式和过往教授，公司有实力在畴昔阛阓竞争中赢得相当市 场份额。除根据中标情况建设临时坐蓐基地外，公司还会结合发展战术和区域市 场需求安排战术坐蓐基地的建设。因此，坐蓐基地建设投资随时可能发生。 PCCP 工程中标后，公司将在短期内面对着巨额的建设资金需求。PCCP 工程 多为跨区域输水、调水工程，一次性投资金额巨大，频年来，单一标段合同金额 已从千万元级上升到亿元级至十亿元级不等;水利工程建设确定后，经常要求 PCCP 坐蓐企业在较短时代完成厂房建设，并在限期内完成供管任务。因此，公 司随时会面对 PCCP 坐蓐基地建设投资的压力。 (4)难以通过银行信贷进行对 PCCP 坐蓐基地建设进行神气融资 公司随时面对着 PCCP 坐蓐基地建设投资的压力，但却难以通过银行信贷对 PCCP 坐蓐基地建设进行融资，主要原因包括: A、纵脱陈诉期末，公司的金钱欠债率(合并)已达到了 67.70%，远高于同 行业可比上市公司平均水平，公司通过欠债融资的空间尽头有限。 B、从公司面前方位的信贷环境来看，生意银行对一般贷款肯求东谈主均会建议 物权担保或外部保证的要求。由于公司的房产及地盘使用权在性质上属于工业用 地或工业厂房且地处远郊或农村地区，同期公司的主要机器设备专用性极强，因 此公司难以向银行提供合适的担保物，通过物权担保获取银行信贷资金不具有现 实可行性。 总而言之，公司必须为新增的 PCCP 坐蓐建设神气储备一定的自有资金，这 将进一步加重营运资金的垂危程度。 公司亟需通过本次刊行召募资金补充营运资金，减少 PCCP 坐蓐建设神气储 备资金对公司营运资金酿成的不利影响，领路公司的正常坐蓐经营。 四、召募资金投资神气简要分析 (一)安徽预应力钢筒混凝土管(PCCP)和钢筋混凝土管(RCP)生 产基地建设神气 1、神气概况 2010 年 2 月 10 日，寿县发展和调动委员会出具发改神气[2010]324 号《对于 1-1-350 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 安徽建淮管业建设神气备案的示知》，同意安徽建淮管业建设神气的备案。本项 目总投资约 10，800 万元。该神气遐想建设期为 1 年，投资神气明细如下: 序号 居品 募投产能(km) 1 预应力钢筒混凝土管(PCCP)DN600-3000mm 60 2 钢筋混凝土管(RCP)DN200-3000mm 60 2、投资概算 本神气投资概算如下表: 序号 称号 金额(元) 比例 1 固定金钱 82，240，463 76.15% 1.1 工程建筑过火他用度 36，678，463 33.96% 1.2 坐蓐设备购置和安装工程用度 45，562，000 42.19% 1.2.1 其中:设备购置用度 41，420，000 38.35% 2 地盘购置用度 9，600，000 8.89% 3 铺底流动资金 16，162，327 14.96% 4 算计 108，002，790 100.00% 3、神气选址与建设决议 本神气位于安徽省六安市的寿县刘岗镇工业园区石吴公路南侧。神气预测占 大地积 100，000 平方米，总建筑面积 33，600 平方米。 2012 年 6 月，建淮管业取得座落于刘岗镇镇区东部，晨曦路与郑楼路交叉口 东南侧，宗大地积为 39，798.30 平方米的地盘《国有地盘使用证》(寿国用[2012] 第 012772 号)。 2013 年 8 月 24 日，刊行东谈主取得了座落于刘岗镇镇区东部，晨曦路与郑楼路 交叉口东南侧(201286 地块)，使用权面积为 59，654.3 平方米的地盘《国有地盘 使用证》(寿国用[2013]第 013130 号)。 本神气共分五个阶段:前期计议及立项、初步遐想和建设监理招标、土建施 工、设备购置安装及调试、试坐蓐。 4、主要设备购置明细 主要设备购置明细表如下，共投资东谈主民币 41，420，000 元。设备折旧 10 年。 设备称号 规格型号 数目(台) 混凝土搅动站 座 1 螺旋焊制筒设备 套 1 1-1-351 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 设备称号 规格型号 数目(台) 卧式缠丝设备 台 2 卧式喷浆设备 台 2 其他 项 1 混凝土搅动站 座 1 螺旋焊制筒设备 套 1 立式缠丝设备 台 2 立式喷浆设备 台 2 其他 项 1 钢筒车间设备 项 1 配件坐蓐设备 项 1 35t 门式起重机 台 3 10t 门式起重机 台 2 装载机 台 2 8t 叉车 台 1 外压试验机 套 1 内压试验机 套 1 4t 汽锅 台 2 空气压缩机 项 1 箱式变电站 项 1 其他 项 1 实验室设备 项 2 测量设备 项 2 排水管坐蓐线设备 条 1 5、居品质料模范 本神气实践模范分为国度模范和行业模范，国度模范为《预应力钢筒混凝土 管》GB/ T19685-2005，《混凝土输水管试验方法》GB/T 15345-2003 和《混凝土和 钢筋混凝土排水管国度模范》GB/T 11836-2009;行业模范为《预应力钢筒混凝土 管接头用型钢》JC/T 1091-2008，《带钢筒混凝土顶管》，《预应力钢筒混凝土督工 艺技艺规程》和《城镇给水工程预应力钢筒混凝土管管谈工程技艺规程》。 6、坐蓐工艺经由 坐蓐工艺经由详见本招股说明书“第六章 业务和技艺/四、刊行东谈主主营业务情 况/(二)主要居品的坐蓐工艺经由”的先容。 1-1-352 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 7、主要原材料、辅助材料及能源供应情况 本投资神气居品为 PCCP 和 RCP 坐蓐线投资神气。顺利主要原料为砂石、 钢板、水泥、预应力钢丝等，阛阓供应充足。 本神气虚耗的能源有电、自来水，所在地能源供应能兴隆本神气的需求。供 电电源由经济开发区变电所供应，自来水由刘岗镇自来水厂供应。 8、环保情况 PCCP 和 RCP 管材坐蓐线在坐蓐过程中无废水、废气、废渣排放，对环境污 染影响较小。主要浑浊关键、浑浊物及处理措施如下: 序号 浑浊物产生关键 主要浑浊物 治理措施 选拔砂石水泥自动计量下料系统，从根柢上阻绝了 1 混凝土制备工序 粉尘 粉尘的排放。同期对砂石物料场实时喷洒水，防守 飞尘。 将基础遐想时作念隔振遐想，幸免通过基础向四周传 导;成型区遐想成深坑式，成型坑深度达 5.5 米; 2 成型 噪声 四周作念钢筋混凝土墙，幸免坐蓐过程中杂音向四周 发射;将成型区设在隔离敏锐区处，成型区距居住 区保持 300 米的距离。 本神气遐想严格实践国度现行废水、废气、粉尘等浑浊排放的规范和模范， 神气建成投产后，不会对周围环境酿成危害。 公司严格贯彻“防患为主”的方针，崇拜实践国度办事保护法则、工业卫生管 理轨制和卫生模范，为职工创造细致的办事环境，帮忙和保障职工的体格健康。 2011 年 12 月 22 日，安徽省寿县环境保护局出具寿环监[2011]63 号《对于安 徽建淮管业建设神气环境影响陈诉表的批复》。 2014 年 1 月 13 日，寿县环境保护局出具了《对于安徽建淮管业工程有限公 司安徽建淮管业建设神气环境保护验收的批复》(寿新环验[2014]1 号)，同意建 淮管业的募投建设神气通过环境保护验收。 9、神气效益分析 本神气的经济效益方针分析如下: 募投神气主要经济技艺方针(万元) PCCP 60 年遐想产能(km) RCP 60 年均销售收入(万元)(按谋略产能利用率预测) 19，852.13 年均利润总额(万元)(按谋略产能利用率预测) 3，969.61 1-1-353 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 募投神气主要经济技艺方针(万元) 税后动态投资回收期(年) 5.79 投资利润率 40% 10、神气进展情况 纵脱2014年12月31日，本神气累积投资额1.05亿元，主要为地盘使用权、建 安工程及机器设备的参预。 本次召募资金到位后，本公司将使用召募资金对建淮管业增资，用于本神气 建设，对公司自第一届董事会第七次会议以后已经参预本神气建设的自有资金或 银行贷款给以置换。 (二)河南预应力钢筒混凝土管(PCCP)坐蓐基地建设神气 1、神气概况 2011 年 11 月 21 日，叶县发展和调动委员会出具《河南省企业投资神气备案 说明书》(神气编号:豫平叶县工[2011]00038)，对预应力钢筒混凝土管坐蓐基 地建设神气进行备案。本神气总投资为 7，758 万元，总工期 1 年，神气居品明细 如下: 居品系列 代表居品 技艺方针 年产能(km) 1、口径:2000mm DN800-DN3000mm DN2000mmPCCP 2、压力:0.6Mpa 70 系列 PCCP 居品 3、覆土深度:3m 2、投资概算 本神气投资资金总量明细如下: 序号 称号 金额(元) 比例 1 固定金钱 52，612，000 67.82% 1.1 工程建筑过火他用度 19，585，000 25.25% 1.2 坐蓐设备购置和安装工程用度 33，027，000 42.57% 1.2.1 其中:设备购置用度 32，700，000 42.15% 2 地盘购置用度 6，885，000 8.88% 3 贪图费 2，630，600 3.39% 4 铺底流动资金 15，447，469 19.91% 5 算计 77，575，069 100.00% 1-1-354 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 3、神气选址与建设决议 本神气位于河南省平顶山市叶县叶邑镇，初步遐想神气占地 66，700 平方米， 厂区总建筑面积 7，330 平方米，其中钢筒车间 4，000 平方米，办公室、会议室、食 堂、寝室、汽锅房、试验室等建筑物 3，330 平方米。 2012 年 6 月，刊行东谈主取得坐落于叶邑镇辛庄村平驻公路西侧，宗大地积为 62，590.79 平方米的地盘《国有地盘使用证》(叶国用(2012)出第 1534A001 号)。 本神气工程建设包括神气前期准备和神气实施两个阶段，总工期为 1 年。项 面前期准备阶段:包括神气前期计议及立项、初步遐想和建设监理招标、施工图 遐想、施工招标，预测需要 8 个月;神气实施阶段:包括土建施工、设备购置、 安装及调试、齐全验收、试坐蓐等关键，预测需要 4 个月完成。 4、主要设备购置明细 本神气的主要设备共投资东谈主民币 32，700，000 元，设备购置及安装用度明细如 下表所示: 序号 设备称号 单元 数目 1 混凝土搅动站 座 2 2 螺旋焊制筒设备 套 2 3 立式缠丝设备 台 2 4 立式喷浆设备 台 2 5 钢筒车间设备 项 2 6 配件坐蓐设备 项 2 7 35t 门式起重机 台 3 8 20t 门式起重机 台 2 9 装载机 台 1 10 外压试验机 套 1 11 内压试验机 套 1 12 4t 汽锅 台 1 13 空气压缩机 项 2 14 箱式变电站 项 1 15 实验室设备 项 1 15 其他 项 2 5、居品质料模范 本神气实践模范分为国度模范和行业模范，国度模范为《预应力钢筒混凝土 1-1-355 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 管》GB/ T19685-2005 和《混凝土输水管试验方法》GB/T 15345-2003;行业模范 为《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》JC/T 1091-2008，《带钢筒混凝土顶管》，《预 应力钢筒混凝土督工艺技艺规程》和《城镇给水工程预应力钢筒混凝土管管谈工 程技艺规程》。 6、坐蓐工艺经由 坐蓐工艺经由详见本招股说明书“第六章 业务和技艺/四、刊行东谈主主营业务情 况/(二)主要居品的坐蓐工艺经由”的先容。 7、主要原材料、辅助材料及能源供应情况 本投资神气居品为 PCCP 坐蓐线投资神气。顺利主要原料为砂石、钢板、水 泥、预应力钢丝等，阛阓供应充足。 本神气虚耗的能源有煤、电、水，所在地能源供应能兴隆本神气的需求。工 业用水由自备井供应，电由叶县供应，燃煤由平顶山供应。 8、环保情况 PCCP 管材坐蓐线在坐蓐过程中无废水、废气、废渣排放，对环境浑浊影响 较小。主要浑浊关键、浑浊物及处理措施如下: 主要污 序号 浑浊物产生关键 治理措施 染物 选拔砂石水泥自动计量下料系统，从根柢上阻绝粉 1 混凝土制备工序 粉尘 尘排放。同期对砂石物料场实时喷洒水，防守飞尘。 将基础遐想时作念隔振遐想，幸免通过基础向四周传 导;成型区遐想成深坑式，成型坑深度达 5.5 米;四 2 成型 噪声 周作念钢筋混凝土墙，幸免坐蓐过程中杂音向四周辐 射;将成型区设在隔离敏锐区处，成型区距居住区 保持 300 米的距离。 公司严格贯彻“防患为主”的方针，崇拜实践国度办事保护法则、工业卫生管 理轨制和卫生模范，为职工创造细致的办事环境，帮忙和保障职工的体格健康。 2012 年 4 月 9 日，平顶山市环境保护局出具平环监表[2012]22 号审批意见。 2014 年 4 月 21 日，叶县环境保护局出具了《验收意见》(叶环验[2014]01 号)，同意韩建疆域叶县分公司的预应力钢筒混凝土管坐蓐基地建设神气通过环 境保护验收。 9、神气效益分析 神气的主要经济方针如下表所示: 募投神气主要经济技艺方针(万元) 1-1-356 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 募投神气主要经济技艺方针(万元) 年遐想产能(km) PCCP 70 年均销售收入(万元)(按谋略产能利用率预测) 18，013.97 年均利润总额(万元)(按谋略产能利用率预测) 3，205.92 税后动态投资回收期(年)(不含建设期) 4.71 投资利润率(%) 45 10、神气进展情况 纵脱 2014 年 12 月 31 日，本神气累积投资额 0.86 亿元，主要为地盘使用权、 建安工程及机器设备的参预。 本次召募资金到位后，本公司将使用召募资金投资于本神气建设，自第一届 董事会第七次会议以后已经参预本神气建设自有资金或银行贷款给以置换。 (三)补充 PCCP 坐蓐营运资金神气 1、神气概况 本神气谋略投资总额约 23，071.30 万元，拟通过召募资金补充 PCCP 坐蓐营运 资金 20，827.95 万元。 根据 2013 年末的预测，畴昔两年 PCCP 业务新增占款将达到 23，071.30 万元， 跟着公司业务持续推广，并琢磨到随时可能发生的 PCCP 坐蓐基地建设投资对营 运资金的挤占，公司资金压力会更为通晓。本次召募资金 20，827.95 万元用于补充 畴昔两年 PCCP 业务新增占款，不错在一定程度上缓解公司营运资金不及的压力。 2、投资概算 通过与同行业可比上市公司营运本钱配置比例及金钱欠债率的比较，并空洞 琢磨畴昔两年公司 PCCP 业务新增占款情况和随时可能发生的 PCCP 坐蓐基地建 设投资对营运资金的挤占情况，公司对新增营运资金需求估算如下: (1)PCCP 业务的营运资金占款分析 A、2013 年末测算的 PCCP 业务营运资金需求分析 2014 年 4 月 25 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了《对于调 整公司上市召募资金运用的议案》时，按照 2013 年末数据对 PCCP 业务的营运资 金需求进行预测。预测如下: 根据公司面前已经签订合同过火实践情况，以及对畴昔可获的业务的预测， 2014 及 2015 年，PCCP 的营业收入(非盈利预测)预测情况如下: 1-1-357 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 单元:万元 神气 2013 年 2014 年 E 2015 年 E PCCP 营业收入 61，968.89 77，461.11 85，207.22 PCCP 营业收入增长率 - 25.00% 10.00% 根据公司的财务结构及 PCCP 居品的业务特质，2014 年及 2015 年需要补充 的 PCCP 业务运营资金需求等于 2014 年及 2015 年 PCCP 运营资金的累计增多额。 琢磨到 2013 年末公司营运本钱配置比例及金钱欠债率的践诺情况，以及除召募资 金投资神气外，畴昔 1 至 2 年内公司很可能发生的其他本钱性开销需求，公司不 谋略通过增多流动欠债来措置新增流动金钱的资金缺口。因此，2014 年及 2015 年需要补充的 PCCP 业务运营资金需求基本等同于同期 PCCP 业务干系的新增流 动金钱。PCCP 业务运营资金需求的具体预测分析如下: 单元:万元 神气 2014 年 E 2015 年 E 算计 每年新增 PCCP 营业收入 15，492.22 7，746.11 23，238.33 1、工程专用模具占款 1，200.00 1，350.00 2，550.00 2、应收程度款占款 1，812.59 906.29 2，718.88 3、应收打压保留金占款 906.29 453.15 1，359.44 4、应收质料保证金占款 5，623.82 8，575.81 14，199.63 5、原材料资金占款 1，329.23 664.62 1，993.85 6、投标保证金占款 155.75 93.75 249.50 新增营运资金算计 11，027.69 12，043.61 23，071.30 1)工程专用模具占款 PCCP 管材一般会根据特定水利工程神气要求进行挑升遐想及定制坐蓐，具 有极强的个性化特征。具体来说，PCCP 管材需要在空洞琢磨服务压力、覆土深 度、接口神气、管壁厚度、保护层厚度、缠丝层数及防腐要求等因素后进行专科 遐想制造，属于非模范化的定制居品。因此在专用模、机具使用方面，不同工程 及不同规格的居品需要购置不同的模、机具，专用的模、机具可重迭使用的概率 很小。公司每中标一项 PCCP 供货标段，险些都需要从头购置专用模、机具，模、 机具的具体购置数目视该标段的标的大小、工期黑白及工期程度等条件确定，每 项工程专用模、机具开销一般在 400 万元至 1000 万元不等。 根据对 PCCP 业务的预测，2014 年及 2015 年公司共需要专用模、机具投资 约 2，550 万元。 1-1-358 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2)应收账款程度款占款 公司 PCCP 业务一般按月结算货款，支付金额为当期托福到神气现场的合同 居品价钱的 70%-85%，程度款结算比例平均按 80%计较。平常从入手参预坐蓐至 入手结算回款需 1 个月-3 个月的时代，期间公司需要支付料、工、费等，前期资 金垫支压力较大。正常程度款结算经由是，在月末对当月完成的供货量进行计量 统计，经现场监理说明署名后，由公司向业主建议程度款的支付肯求。正常情况 下，从入手肯求日至程度款到账，需要 1 个月-3 个月，平均占用时代为 1.5 月。 根据对 PCCP 业务增长情况的预测，2014 年及 2015 年，PCCP 业务将新增应 收账款程度款占款 2，718.88 万元。新增应收账款程度款占款的具体计较方法如下: 新增应收账款程度款占款=新增 PCCP 营业收入×(1+升值税率)×程度款结 算比例×平均占用时代÷12 3)应收打压保留金占款 按照行业惯例，合同居品到货且安装罢了，况且试压及格后，业主会向公司 支付合同居品价钱的 10%-15%，安装打压程度款比例按 15%计较。公司践诺收到 回款需要 3 个月-6 个月的时代，平均占用时代按 4 个月的计较。 根据对 PCCP 业务增长情况的预测，2014 年及 2015 年，PCCP 业务将新增应 收安装打压保留金占款 1，359.44 万元。新增应收安装打压保留金占款的具体计较 方法如下: 新增应收安装打压保留金占款=新增 PCCP 营业收入×(1+升值税率)×安装 打压程度款比例×平均占用时代÷12 4)应收质料保证金占款 根据行业惯例及历史教授，PCCP 神气的工程质料保证金平常为践诺供货总 价款的 5%-10%，顺利从货款中扣除，待质保期满后再归赵。质保期一般为神气 齐全验收后的 1 至 3 年。由于水利工程神气基本上为政府重点工程，神气齐全验 收后，还需通过政府审计，智力归赵质保金，践诺归赵质保金时代还会延后。 根据公司面前已经签订合同过火实践情况，2014 及 2015 年，PCCP 业务将新 增应收质料保证金占款 14，199.63 万元。同期琢磨到公司在 2013 年已形成并在未 来 2 年内持续占用的质保金影响，PCCP 神气质保金占款总额将达到 19，844.53 万 元。新增应收质料保证金占款具体预测如下: 1-1-359 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 单元:万元 质保金 应收质料保证金 业主单元 比例 占款 一、2013 年已形成，并在 2 年内持续占用的质保金 5，644.90 北京市南水北调建设管理中心 5% 262.29 临涣水务股份有限公司 5% 555.49 山西省万家寨引黄工程总公司 5% 1，531.28 晋中市松塔水利水电有限公司 5% 105.77 大同市黄河给水有限使命公司 5% 358.07 天津市水利工程建设管理中心 10% 854.47 廊涿干渠廊坊市工程建设处 5% 410.39 葫芦岛市青山水库工程建设管理局 15% 656.33 朔州市平鲁区黄河给水有限使命公司 5% 211.68 朔州市神头置换水厂有限公司 5% 193.91 怀仁县黄河给水有限使命公司 15% 324.74 北京城市排水集团有限使命公司 5% 61.44 合肥给水集团有限公司 5% 119.04 二、2014 年形成，并在 2 年内持续持续占用的质保金 5，623.82 许昌南水北调配套工程管理局 5% 677.28 平顶山市南水北调建设管理局 5% 319.28 漯河市南水北调建设管理局 5% 920.28 西安市辋川河引水河水库工程建管处 5% 466.51 保定市南水北调工程建设委员会办公室 5% 1，135.91 邢台市南水北调工程建设委员会办公室 5% 355.26 沧州市南水北调工程建设委员会办公室 5% 299.41 北京市南水北调建设管理中心 5% 750.91 山西省万家寨引黄工程总公司 5% 699.00 三、2014 年-2015 年预测工程神气形成的质保金 8，575.81 某给水公司 5% 4，965.81 安徽阛阓 5% 600.00 陕西阛阓 5% 920.00 吉林阛阓 5% 1，550.00 河北阛阓 5% 315.00 河南阛阓 5% 225.00 应收质料保证金占款算计 19，844.53 5)原材料资金占款 1-1-360 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 PCCP 管材坐蓐制造中，需虚耗水泥、砂石料、钢板、钢丝、承口板、插口 板、粉煤灰、外加剂、辅料等材料。由于干系材料需求量大，为保证沉稳坐蓐并 适当锁定材料价钱，公司需储备一定的原材料。2011-2013 年，PCCP 居品的毛利 率水平在 30.41%至 32.51%之间，平均毛利率水平为 31.36%;材料成本占 PCCP 居品销售成本的 72%-78%，平均为 75%。按照平均进货周期 2 个月计较，2014 年及 2015 年，PCCP 业务将新增原材料资金占款 1，993.85 元。新增原材料资金占 款的具体计较方法如下: 新增原材料资金占款=新增 PCCP 营业收入×(1-毛利率)×原材料占销售成本 的比重×平均进货周期÷12 6)投标保证金占款 PCCP 管材一般用于大型水利工程等基础设施建设，神气多为政府重点工程， 行业普遍选拔招投标方式，根据水利部令第 14 号《水利工程建设神气招标投标管 理礼貌》，招标文献中应当明确投标保证金金额，一般可按以下模范限度: ①合同估算价 10，000 万元东谈主民币以上;投标保证金金额不罕见合同估算价千 分之五; ②合同估算价 3，000 万元至 10，000 万元东谈主民币之间，投标保证金金额不罕见 合同估算价的千分之六; ③合同估算价 3，000 万元东谈主民币以下，投标保证金金额不罕见合同估算价的 千分之七，但最低不得少于 1 万元东谈主民币。 由于水利工程神气多为政府重点工程，工程量较大，因此每一项工程都要分 成几个标段进行招投标，为了保证中标的概率，一般都会全部投标，投标保证金 占款情况较为严重。 假设 2014 年意见阛阓 50 亿元，2015 年意见阛阓 60 亿元，本公司参与 75% 意见阛阓的投标，根据水利部令第 14 号《水利工程建设神气招标投标管理礼貌》 中“合同估算价 10000 万元东谈主民币以上;投标保证金金额不罕见合同估算价千分之 五;”计较投标保证金。根据本公司以往教授，投标保证金占用时代平常为三个月。 2014 年及 2015 年，PCCP 业务将新增投标保证金占款 249.50 万元。新增投标保 证金占用占款的计较过程如下: 2014 年投标保证金占款=500，000×75%×0.5%×3÷12=468.75(万元) 2015 年投标保证金占款=600，000×75%×0.5%×3÷12=562.50(万元) 1-1-361 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 纵脱 2013 年末，已经发生的投标保证金占款为 313.00 元，因此 2014 及 2015 年将分别新增投标保证金占款 155.75 万元及 93.75 万元。 除上述可预测性较强的各资金占款外，PCCP 业务还会发生践约保证金占款 等其他神气的流动资金占用情况。 不错合理推断，畴昔 1 至 2 年内，PCCP 业务的新增占款将会对公司的营运 资金管理形成巨大压力，同期结合面前主要竞争敌手(主要指同行业可比上市公 司)与公司资金景况的对比情况来看，营运资金短缺将会对公司畴昔的业务相连 组成恫吓。通过召募资金补充 PCCP 业务的营运资金不错在一定程度上缓解公司 的资金压力，有助于公司积极开拓新的业务阛阓，冷静面对阛阓竞争与挑战。 B、2014 年末 PCCP 业务的营运资金分析 单元:万元 神气 2014 年预测增多 2014 年践诺增多额 每年新增 PCCP 营业收入 15，492.22 34，349.19 1、工程专用模具占款 1，200.00 656.72 2、应收程度款占款 1，812.59 1，899.82 3、应收打压保留金占款 906.29 10，515.17 4、应收质料保证金占款 5，623.82 7，221.40 5、原材料资金占款 1，329.23 -419.22 6、投标保证金占款 155.75 -2，067.00 新增营运资金算计 11，027.69 17，806.89 通过上表比较，2014 年践诺营运资金 17806.89 万元，高于预测增多值。 总而言之，跟着公司业务的发展，还需要补充 PCCP 业务的营运资金。 (2)PCCP 坐蓐基地建设投资对营运资金挤占的潜在影响 根据公司发展战术及各地区 PCCP 阛阓需求的可持续性和可拓展性特质， PCCP 坐蓐基地分为临时基地和战术基地。 临时基地具有建设地偏远、用地临时、需求不可持续等特质，是为特定输水、 调水工程而设立，一般由业主提供临时建设用地，并于神气完工后拆除还原，相 关设备再运往其他坐蓐基地。举例，辽宁分公司是为某给水工程设立的临时性生 产基地，建厂地由业主提供临时用地，供管期为 3 年，预期工程神气结果后无后 续阛阓需求。临时基地多用于大型水利工程配套的输水管线神气，地舆位置相对 偏僻，后续阛阓需求小，除该水利工程神气外暂无后续 PCCP 工程安排。 战术基地分为两类，一类由临时基地转变而来，一类由公司根据战术遐想主 1-1-362 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 动投资设立。临时基地的主线工程结果后，如若后续配套支线工程较多，或当地 PCCP 阛阓入手发展，公司会借助临时基地设立的机会将其转变为战术基地，例 如，朔州分公司就是由为引黄入晋水利工程设立的临时基地转变而来，引黄入晋 主线工程结果后，配套支线工程接踵开展，同期山西省的 PCCP 阛阓需求也入手 增多，公司对临时基地技改升级后，将其转变为战术基地，并行动进入西部阛阓 的跳板;与朔州分公司不同，叶县分公司及安徽建淮管业则是公司根据发展战术 需要，为巩固华夏阛阓并挺进华东阛阓而设立。 纵脱面前，公司的临时基地有辽宁分公司，战术基地包括朔州分公司、叶县 分公司和安徽建淮管业。陈诉期内，公司设立的各坐蓐基地建设投资情况如下: 单元:万元 序号 称号 叶县分公司 安徽建淮管业 辽宁分公司 1 固定金钱 5，261.20 8，224.05 14，833.02 1.1 工程建筑过火他用度 1，958.50 3，667.85 4，377.33 1.2 坐蓐设备购置和安装工程用度 3，302.70 4，556.20 10，455.70 1.2.1 其中设备购置用度 3，270.00 4，142.00 9，505.18 2 地盘购置用度 688.50 960.00 - 3 贪图费 263.06 - - 4 铺底流动资金 1，544.75 1，616.23 2，095.56 5 算计 7，757.51 10，800.28 16，928.59 公司坐蓐基地的建设投资大小与在当地相连到的工程神气密切干系，河南和 安徽地区 PCCP 工程多为南水北调配套工程，标段多、管径小，单一标的额不大， 因此建设投资额较小;公司在辽宁中标的某给水工程，管径大，单一标的达 9.93 亿，因此相应投资额也较高。 畴昔几年，跟着水利建设的推动，PCCP 居品将有持续的阛阓需求。自 2011 年中央“一号文献”建议 4 万亿水利投资以来，干系水利投资神气缓缓进入立项、科 研和融资阶段。根据水利部遐想，“十二五”期间水利总投资约为 1.8 万亿元，用 于水资源配置和城乡给水保障工程建设占 35%掌握。“十二五”期间，总投资在 100 亿元以上的主要输水、引水工程神气如下: 单元:亿元 地点 神气称号 总投资 流露里程 云南 滇中引水工程 700 干渠全长 877 公里 1-1-363 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 地点 神气称号 总投资 流露里程 安徽 引江济淮工程 407 输水流露总长约 1，280 公里 广东 珠三角“西水东调”工程 236 输水管主线总长约 95 公里 甘肃 白龙江引水工程 400 引水流露全长 469 公里 陕西 引汉济渭工程 168 98.3 公里，梗直输水为主 吉林 中部城市引松给水工程 101 输水主线全长 263.02 公里 除上述大型工程外，“十二五”期间中小水利工程繁密，包括投资额 12 亿元的 白杨河引水工程、投资额 14 亿元的包头大青山生态济急水源工程、投资额 49 亿 元的大伙房水库输水入连工程和武都引水(二期)灌溉工程等。 临时基地和战术基地的投资额大小都与当地水利工程神气的投资限度干系， 临时基地转变为战术基地会进一步增多投资额。面对繁华的阛阓需求，公司热切 需要准备一定的神气建设资金以打发 PCCP 工程的不确定性，这将很大程度上挤 占公司本就尽头垂危营运资金。 公司从政府水利工程遐想及自身战术布局登程，在对 PCCP 阛阓追踪分析的 基础上，对畴昔 3 年掌握的 PCCP 坐蓐基地建设作出了投资概算。公司对单个 PCCP 工程项生疏产基地建设资金的投资概算情况如下: 单元:万元 序号 称号 金额 比例 1 固定金钱 11，545.05 78.75% 1.1 工程建筑过火他用度 6，988.85 47.67% 1.2 坐蓐设备购置和安装工程用度 4，556.20 31.08% 1.2.1 其中设备购置用度 4，142.00 28.25% 2 地盘购置用度 1，500.00 10.23% 3 铺底流动资金 1，616.23 11.02% 4 算计 14，661.28 100.00% 为兴隆新增区域阛阓 1 至 3 个水利工程神气的坐蓐需求，畴昔 3 年掌握，新 设立坐蓐基地需要的投资金额大致在 15，000 万元至 45，000 万元之间。 由于公司唯独在工程神气中标后智力具体确定坐蓐基地的建设时代、建设地 点及投资限度等，上述投资概算与践诺情况可能存在较大偏差，不行动公司对未 来坐蓐基地投资的具体谋略。 受公司金钱欠债率较高及难以向银行提供合适的担保物等客不雅因素的影响， 通过银行信贷进行 PCCP 坐蓐基地建设投资不具有现实可行性;同期琢磨到中标 1-1-364 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 供管标段后，业主单元会对建厂和供管时代建议较为严格的要求，为保证业务顺 利拓展，坐蓐基地建设投资势必会进一步挤占公司的营运资金。 纵脱 2014 年末，募投神气的实施进展如下:安徽坐蓐基地神气的 PCCP 和 RCP 坐蓐线均已投产，剩余一个存管风物正在建设之中，累计投资 1.05 亿元;河 南坐蓐基地神气 PCCP 坐蓐线已经投产，累计投资 0.86 亿元;补充营运资金神气 待召募资金到位后入手实施。 五、召募资金运用对公司财务景况及经营效果的影响 本次召募资金投资神气成心于本公司战术布局，加强公司竞争上风，提高技 术水平，使居品能够兴隆客户多元化需求，从而进一步提高本公司的盈利才略， 改善本公司的财务景况，对公司的弥远发展具有积极成心的影响。 (一)对净金钱及净金钱收益率的影响 本次刊行后，公司净金钱和每股净金钱将大幅增长。由于投资神气尚处于投 产初期，产生的效益相对较低;同期补充的营运资金不可能一次性全部参预使用， 因此，短期内公司全面摊薄的净金钱收益率会有一定幅度的裁减。但跟着召募资 金投资神气经济效益的缓缓开释，以及补充营运资金对公司扩大坐蓐经营的救援， 公司的阛阓竞争力将得到增强，盈利才略及净金钱收益率将缓缓提高。 (二)对金钱欠债率及本钱结构的影响 本次刊行后，跟着金钱总额和股东权益的增多，公司的金钱欠债率将有所下 降，财务结构将在一定程度上得到改善，有助于增强公司畴昔进一步融资的才略 和抗风险才略。 (三)对公司盈利才略的影响 公司召募资金神气布局安徽、河南，完善了公司战术布局，扩大了公司居品 的掩盖区域，有用裁减居品的输送成本。建成及投产后，将为客户提供多型号的 PCCP 居品组合，兴隆不同水利工程的管材需要，提高公司的盈利才略。 河南及安徽坐蓐基地的投资，拓展了公司的业务区域，改变了以往仅依靠北 方阛阓的局面，使得公司区域布局愈加平衡。由于这些地区在冬季也不错坐蓐、 施工，季节性因素对公司盈利才略影响得以改不雅。 1-1-365 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第十四章 股利分配政策 一、陈诉期内的股利分配政策 (一)股利分配的一般政策 公司刊行的整个股份均为普通股，同种类的每一股份应当具有同等权利。公 司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月 内完成股利(或股份)的派发事项。公司利润分配政策为以现款、股票或其他合 法方式分配股利。 (二)股利分配的程序 根据《公司法》、《公司礼貌》的干系礼貌，本公司净利润按下列程序分配: 1、公司分配当年税后利润时，应当索要利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册本钱的 50%以上的，不错不再索要。 2、公司的法定公积金不及以弥补以去年度蚀本的，在依照前款礼貌索要法定 公积金之前，应领先用当年利润弥补蚀本。 3、公司从税后利润中索要法定公积金后，经股东大会决议，还不错从税后利 润中索要率性公积金。 4、公司弥补蚀本和索要公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司礼貌》礼貌不按持股比例分配的除外。 5、股东大会违犯前款礼貌，在公司弥补蚀本和索要法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违犯礼貌分配的利润退还公司。 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。 7、公司的公积金用于弥补公司的蚀本、扩大公司坐蓐经营或者转为增多公司 本钱。然则，本钱公积金将无谓于弥补公司的蚀本。 法定公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱 的 25%。 二、陈诉期内公司股利分配情况 陈诉期内，本公司未进行股利分配。 三、本次刊行完成前滚存利润的分配政策 参见本招股说明书“首要事项教唆/三、本次刊行前未分配利润的处理”。 1-1-366 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 四、本次刊行后的股利分配政策 参见本招股说明书“首要事项教唆/二、本次刊行上市后的利润分配政策”。 五、本次公开刊行并上市当年过火后两年的股东薪金遐想 (一)本次公开刊行并上市当年过火后两年，公司每年以现款神气分配的利 润不少于当年达成的可分配利润的 15%; (二)基于薪金投资者和分享企业价值的琢磨，从公司成长性、每股净金钱 的摊薄、公司股价与公司股本限度的匹配性等真实合理因素登程，公司不错在满 足现款分红之余进行股票股利分配; (三)公司面前发展阶段属于成永恒且畴昔有首要资金参预开销安排，进行 利润分配时，现款分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。 六、董事会对于股东薪金事宜的专项计议论证情况 (一)2011 年 11 月 30 日，刊行东谈主第一届董事会第七次会议审议通过了《关 于制定公司 A 股上市后适用礼貌(草案)的议案》、《对于公司 A 股刊行前滚存 利润分配的议案》: 鉴于公司境内公开刊行 A 股股票并上市后，公司礼貌需要适当《中华东谈主民共 和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司礼貌指引》等干系法律 法则的礼貌，为此，需根据上述礼貌制订公司 A 股上市后适用的新《公司礼貌》。 公司拟公开刊行 A 股并在上海证券交易所上市，为了兼顾新老股东利益，需 审议本次刊行 A 股并上市前公司的滚存利润分配决议。 (二)2012 年 5 月 17 日，刊行东谈主第一届董事会为 2011 年年度股东大会发出 了《对于召开北京韩建疆域管业股份有限公司 2011 年度股东大会的补充示知》， 田玉波、魏良彬、孙雪三名股东联合建议了临时议案《对于公司上市后分红薪金 遐想的议案》: 根据中国证监会的最新政策要求，拟上市公司需要在招股说明书中细化薪金 规则、分红政策和分红谋略，并行动首要事项加以教唆，同期要保证股利分配的 一致性、连贯性和持续性，并在公司礼貌中明确。 为明确公司本次刊行上市后对新老股东权益分红的薪金，进一步细化公司章 程(上市后适用)第三百五十七条“公司的利润分配政策”条件，增多利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司干系部门组 1-1-367 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 织制定了《北京韩建疆域管业股份有限公司股东畴昔分红薪金遐想》。 (三)2014 年 3 月 31 日，刊行东谈主第二届董事会第二次会议审议通过了《关 于审议的议案》和《对于修改北京韩建疆域管业股份有 限公司上市后适用的公司礼貌(草案)的议案》: 根据《对于进一步落实上市公司现款分红干系事项的示知》，为明确公司本 次刊行上市后对新老股东权益分红的薪金，进一步细化公司 A 股上市后适用礼貌 中对于股利分配原则的条件，增多股利分配决策透明度和可操作性，公司组织制 定了《公司股东分红薪金遐想》。2011 年度股东大会审议通过的《北京韩建疆域 管业股份有限公司股东畴昔分红薪金遐想》废止。 为规范上市公司现款分红，增强现款分红透明度，帮忙投资者正当权益，根 据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》的要求，公司需修改上市 后适用的《北京韩建疆域管业股份有限公司公司礼貌(草案)》。 七、公司利润分配政策制定时的主要琢磨因素及已经履行 的决策措施 (一)公司利润分配政策制定时的主要琢磨因素 1、适当公司的经营近况和发展遐想 公司的主导居品为预应力钢筒混凝土管，主要应用于大中型引水、调水等水 利工程，市政给排水等水务工程。公司属于行业龙头企业之一，经营景况细致， 盈利才略较强，有足够才略偿付股东红利。在可料想的将来，公司能够足额保证 对股东的现款股利分配。 2、兼顾股东利益和公司成长 公司不仅要有用利用股东参预的资金，赢得持续的良性发展，也要积极薪金 股东的参预和信任，使其赢得正常的股利收益。面前公司业务快速发展，还需要 较大资金参预。因此公司的现款分红政策既要充分保障股东利益，又要琢磨公司 成长的资金需求。 (二)已经履行的决策措施 2011 年 12 月 27 日，公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《对于 制订公司 A 股上市后适用礼貌(草案)的议案》和《对于公司 A 股刊行前滚存利 润分配的议案》的决议; 1-1-368 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 2012 年 5 月 26 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《对于公司上市后 分红薪金遐想的议案》; 2014 年 4 月 25 日，公司 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于修改 北京韩建疆域管业股份有限公司上市后适用的的议案》和《关 于审议的议案》。 八、保荐机构对公司股利分配政策的意见 保荐机构觉得，刊行东谈主修正后的《公司礼貌(草案)》对利润分配事项的规 定及本招股说明书中干系信息露馅适当干系法律、法则、规范性文献的礼貌。符 合证监会《对于进一步落实上市公司现款分红干系事项的示知》及《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现款分红》的礼貌。刊行东谈主上市后将实践的利润分配 政策贯注投资者合理、领路的投资薪金，充分琢磨独处董事、监事和公众投资者 的意见，决策措施完善，成心于保护投资者正当权益。 1-1-369 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第十五章 其他重要事项 一、信息露馅及投资者关系管理的负责部门和东谈主员 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息露馅管理办法》等干系法律法则制定了《信息露馅管理办法》、《投资者关系 管理办法》，规范公司的信息露馅步履，加强信息露馅事务管理，保护投资者合 法权益。 公司信息露馅服务由公司董事会长入率领和管理，董事长为公司信息露馅事 务服务的第一使命东谈主。董事会办公室是公司投资者关系管理的实践主体、使命部 门和日常服务机构，在董事会秘书的率领下开展投资者关系管理服务，该部门的 负责东谈主为董事会秘书孙雪先生，揣测电话: 010-80387212-8215。 二、重要合同 纵脱本招股说明书签署之日，本公司已签署、尚未实践罢了、将对公司坐蓐 经营行径、财务景况和畴昔发展具有重要影响的合同如下: (一)借债合同及授信额度条约 1、借债合同 借债 借债金额 出借方 合同编号 借债期限 借债利率 担保 主体 (万元) 华夏银行 韩建 YYB551012014 2014.03.25- 担保东谈主:韩 北京房山 2，000 7.2% 疆域 0002 2015.03.25 建集团 支行 韩建 南京银行 Ba10041614031 2014.03.13- 担保东谈主:韩 1，000 6.6% 疆域 北京分行 30011 2015.03.13 建集团 兴业银行 兴银京首 浮动利率，年利率 韩建 2014.05.14- 担保东谈主:韩 北京首体 (2014)短期字 1，960 为国度基准利率上 疆域 2015.05.13 建集团 支行 第 201402-1 号 浮 20% 建设银行 建京 2014 年 韩建 2014.05.30- LPR 利率加 24 基 担保东谈主:韩 北京房山 123010 字第 5，000 疆域 2015.05.29 点 建集团 支行 0196 号 兴业银行 兴银京首 浮动利率，年利率 韩建 2014.06.12- 担保东谈主:韩 北京首体 (2014)短期字 2，290 为国度基准利率上 疆域 2015.06.11 建集团 支行 第 201402-2 号 浮 20% 韩建 南京银行 Ba10041140623 2014.06.24- 担保东谈主:韩 2，800 6.6% 疆域 北京分行 0025 2015.06.24 建集团 建设银行 建京 2014 年 韩建 2014.08.05-2 LPR 利率加 54 基 担保东谈主:韩 北京房山 123010 字第 2，500 疆域 015.08.04 点 建集团 支行 0538 号 1-1-370 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 借债 借债金额 出借方 合同编号 借债期限 借债利率 担保 主体 (万元) 广发银行 浮动利率，年利率 韩建 2814CF007-001 2014.08.19-2 担保东谈主:韩 北京黄寺 4，700 为国度基准利率上 疆域 DK 015.08.19 建集团 支行 浮 20% 韩建 南京银行 Ba10041614091 2014.09.19-2 担保东谈主:韩 2，000 6.6% 疆域 北京分行 90036 015.09.19 建集团 安闲银行 平银京三贷字 韩建 2014.12.25-2 担保东谈主:韩 北京三元 20141225 第 1，000 基准利率上浮 20% 疆域 015.12.25 建集团 桥支行 001 号 建淮管业最 中国邮政 高额典质担 浮动利率，年利率 建淮 储蓄银行 3400006110021 2014.09.30-2 保;陈冲、 1，030 为国度基准利率上 管业 六安市分 4090008 015.09.29 高凌凤、韩 浮 20% 行 建疆域最高 额保证担保 韩建 招商银行 2014-授 2015.02.05-2 以 5.6%为基准利 担保东谈主:韩 3，000 疆域 北京分行 -099-001 015.08.04 率上浮 15% 建集团 2、授信额度条约 肯求 授信额度 融资东谈主 合同编号 期限 签订日历 担保 东谈主 (万元) 兴银京首 韩建 兴业银行北 (2014)基授 2014.05.9-201 韩建集团最高 16，000.00 2014.05.09 疆域 京首体支行 字第 201402 5.05.08 额保证担保 号 韩建 华夏银行北 YYB55(融 2014.02.25-20 韩建集团最高 5，000.00 2014.03.10 疆域 京房山支行 资)20140001 15.02.25 额保证担保 韩建 南京银行北 A0400416140 2014.09.04-20 韩建集团最高 16，000.00 2014.09.12 疆域 京分行 9110029 15.09.04 额保证担保 韩建 招商银行北 2014.12.23-20 韩建集团最高 2014-授-099 5，000.00 2014.12.23 疆域 京分行 15.12.17 额保证担保 安闲银行北 平银京三综 韩建 2014.12.23-20 韩建集团最高 京三元桥支 字 20141104 15，000.00 2014.12.23 疆域 15.12.22 额保证担保 行 第 001 号 建淮管业最高 中国邮政储 建淮 34000061100 2014.09.28-20 额典质担保; 蓄银行六安 1，030.00 2014.09.28 管业 114090008 16.09.28 陈冲最高额保 市分行 证担保(注 1) 注 1:建淮管业与中国邮政储蓄银行六安市分行签署了编号为 34000061100114090008 的《小 企业授信额度合同》，授信额度 1，030 万元，其中建淮管业以房产证号为“房地权证寿县字 第 000265550 号、房地权证寿县字第 000265551 号”的工业厂房行动典质物担保最高债权 575 万元，以地盘证号为“寿国用(2013)第 013310 号”的国有地盘使用权行动典质物担保最高 债权 455 万元;陈冲、高凌凤个东谈主分别担保最高债权为 1，030 万元;韩建疆域担保最高债权 为 1，030 万元。 (二)托付贷款合同 1-1-371 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 托付 借债 借债金额 担保情 是否在履 贷款东谈主 合同编号 借债期限 东谈主 东谈主 (万元) 况 行期限 兴银京首 韩建 兴业银行北 韩建 2012.11.23-2 (2012)委贷 3，000.00 无担保 正在履行 集团 京首体支行 疆域 015.11.22 字第 1 号 兴银京首 韩建 兴业银行北 韩建 2013.04.15-2 (2013)委贷 5，000.00 无担保 正在履行 集团 京首体支行 疆域 015.04.14 字第 1 号 兴银京首 韩建 兴业银行北 韩建 2014.06.19-2 (2014)委贷 1，000.00 无担保 正在履行 集团 京首体支行 疆域 015.06.18 字第 1 号 兴银京首 韩建 兴业银行北 韩建 2014.07.14-2 (2014)委贷 5，000.00 无担保 正在履行 集团 京首体支行 疆域 016.07.13 字第 2 号 (三)首要采购合同 纵脱本招股说明书签署之日，刊行东谈主正在履行的金额在 200 万元以上的首要 采购合同如下: 序 合同金额 合同称号 供货方 合同内容 签署时代 备注 号 (万元) 混凝土外 加 河北众 合建 1 2，009.00 减水剂 2015.02.05 正在履行 剂买卖合同 材有限公司 (四)首要销售合同 合同金额 签约时 完工 工程称号 购货方 备注 (万元) 间 时代 PCCP 销售合同 工期为 2013 年 5 月 至 2015 年 11 正在 某给水工程 中国某给水公司 99，316.11 2012.10 月 。 截 止 履行 2014 年末， 供货程度达 87.77% 因工程变更 王圪堵水库横山县侨民 陕西富源水电工程 2，230.84 2013.01 舍弃 遐想，神气供 安置区神气建设 有限公司 货暂时舍弃 山西省万家寨引黄入晋 山西省万家寨引黄 正在 工程蚁合段清徐原水直 13，979.98 2014.03 工程总公司 履行 供工程 因阛阓价钱 下 浮 ， 2014 年 7 月两边签 咸宁市王英水库给水工 咸宁联合水务有限 正在 4，527.57 2014.07 署了补充协 程 公司 履行 议，合同价钱 调 整 为 4，259.03 万元 1-1-372 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 合同金额 签约时 完工 工程称号 购货方 备注 (万元) 间 时代 鄂北地区水资源配 湖北省鄂北地区水资源 正在 置工程建设与管理 33，719.35 2014.12 (注) 配置工程 履行 局 RCP 销售合同 滁州市南谯区汾水督工 湖南中格建设集团 正在 392.36 2013.08 程 滁州分公司 履行 中古双桥雨水泵站升级 北京建工集团有限 正在 264.40 2013.07 改造工程 使命公司 履行 合肥嘉禾机械施工 正在 华南城路网 1 标段 362.20 2014.04 有限公司 履行 北京向阳广渠路浑水管 北京北排管网技艺 正在 线(高碑店再生水厂-通 227.18 2014.12 开发有限公司 履行 惠河灌渠) 任丘市北环路浑水管网 廊坊市后光建设工 正在 487.50 2014.07 顶管施工一标段 程有限公司 履行 贵阳路(徽州通衢-庐州 中国水利水电第十 正在 通衢)、湖南路(南宁 208.28 2014.10 二工程局有限公司 履行 路-珠江路)工程 商品混凝土销售合同 谋略销售 北京西根尚业商贸 正在 海棠沐日艺术中心神气 - 2012.03 10，000.00 立 有限公司 履行 方米 计 划 销 售 北京韩建大业建筑 正在 良乡大业嘉园住宅小区 - 2012.04 120，000.00 立 有限公司 履行 方米 计 划 销 售 北京西根尚业商贸 正在 罗兰小街 - 2012.06 7，000.00 立方 有限公司 履行 米 仅商定单价， 房山区新城良乡组团 11 北京韩建房地产开 正在 总价款视最 街区 11-04-01 等地块二 - 2013.03 发有限公司 履行 终供货数目 类居住神气 而定 鸿盛获胜门住宅小区 涿州市鸿盛房地产 正在 754.91 2014.04 12#13#14#楼 开发有限公司 履行 计 划 供 货 涿州香邑溪谷原墅(北 浙江东阳建设集团 正在 - 2014.07 20，000 立 方 区) 有限公司 履行 米 涿州培训保障基地聘用 河北华宁土木匠程 正在 计 划 供 货 东谈主员居住区(一期)2 有限公司保定分公 - 2014.07 履行 5，600 立方米 地块 E1\E11 楼 司 涿州培训保障基地聘用 河北大肆岩土工程 正在 计 划 供 货 东谈主员居住区(一期)2 - 2014.07 有限公司 履行 3，500 立方米 地块 E12\E13 楼 涿州培训保障基地聘用 江苏南通六建建设 计 划 供 货 - 2014.08 东谈主员居住区(一期)2 集团有限公司涿州 正在 40，000 立 方 1-1-373 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 合同金额 签约时 完工 工程称号 购货方 备注 (万元) 间 时代 地块 E1\E11\E12 楼及 2 神气部 履行 米 号车库 计 划 供 货 涿州培训保障基地神气 重庆财港建筑劳务 正在 - 2014.08 55，000 立 方 A 区医学院 有限公司 履行 米 保定市信达建筑工 计 划 供 货 涿州培训保障基地神气 正在 程有限公司高碑店 - 2014.09 40，000 立 方 B 区超市、接待所工程 履行 分公司 米 房山区张坊镇南白岱村 北京龙建集团有限 正在 计 划 供 货 - 2014.11 永久避险安置房工程 公司第十二分公司 履行 6，000 立方米 房山区工业园区东区 北京科豪汇佳置业 正在 计 划 供 货 01-0002、01-0003 生意 - 2014.11 有限公司 履行 27，00 立方米 地块 计 划 供 货 房山区长沟镇镇区改造 北京怀建集团有限 正在 - 2014.11 25，000 立 方 一期 B 地块神气 公司 履行 米 北京房山历史文化旅游 计 划 供 货 北京市昌厦建筑工 正在 汇聚区内 CG-051 神气 - 2014.12 18，000 立 方 程有限公司 履行 (11-20 号楼) 米 注:湖北省鄂北地区水资源配置工程坐蓐性试验神气 EPC 总承包为湖北省水利水电遐想勘 测遐想院、中国水利水电第六工程局有限公司和刊行东谈主组成的联合体联合中标，合同金额为 联合中标金额。 (五)受托加工合同 加工产 合同金额 签约时 托付方 受托方 完工时代 备注 品 (万元) 间 北京韩建集团有限 谋略加工 商品混 公司石津干渠沧州 韩建疆域 - 2014.04 正在履行 83，000 立方 凝土 段三标神气部 米 三、对外担保 纵脱本招股说明书签署之日，除对子公司建淮管业的 1，030 万元借债提供保 证担保外，刊行东谈主无对外担保事项。 刊行东谈主对子公司保证担保的详细情况如下: 被担保方 担保金额 担保肇端日 担保隔断日 被担保方与刊行东谈主关系 建淮管业 1，030 万元 2014.09.28 2015.09.28 刊行东谈主全资子公司 1-1-374 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 四、首要诉讼或仲裁事项 纵脱本招股说明书签署日，刊行东谈主不存在对财务景况、经营效果、声誉、业 务行径、畴昔出息等可能产生首要影响的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。 2014 年刊行东谈主与谢立果的办事东谈主事争议纠纷情况如下: 2014 年 4 月 28 日，肯求东谈主谢立果向北京市房山区办事争议仲裁委员会建议 对于办事东谈主事争议仲裁肯求，因公司淹没办事合同肯求由韩建疆域支付淹没办事 合同补偿金、加班工资、2012 年度至 2013 年年度放假工资报酬、拖欠 2014 年 1 月工资及经济补偿金、待岗生活费共计 73，312.55 元;2014 年 8 月 11 日，北京市 房山区办事东谈主事争议仲裁委员会作出《裁决书》京房劳东谈主仲字[2014]第 1218 号)， 裁决韩建疆域支付谢立果淹没办事合同赔偿金、带薪放假办事报酬、加班工资及 返还工资共计 52，109 元，驳回谢立果的其他肯求请求;2014 年 9 月 3 日，韩建河 山向房山区东谈主民法院提交民事告状状;2014 年 11 月 19 日，北京市房山区东谈主民法 院出具民事判决书[(2014)房民初字第 11828 号]，判决共赔偿谢立果 51，109 元。 2015 年 1 月 7 日，刊行东谈主将法院判决的 51，109 元托福给北京市房山区东谈主民法院。 鉴于上述办事争议触及的金额较小，不会对本公司的坐蓐经营及本次刊行上 市酿成首要不利影响。 2014 年刊行东谈主与中铁二十局集团第一工程有限公司的民事诉讼情况如下: 2011 年 12 月 21 日，刊行东谈主与中铁二十局集团第一工程有限公司签订预拌混 凝土买卖合同，由刊行东谈主为其承建的京石二通谈(大苑村—市界段)高速公路第 8 合同段供应预拌混凝土。纵脱 2014 年 9 月 20 日，中铁二十局集团第一工程有 限公司尚欠混凝土款 981.14 万元;2014 年 12 月 24 日，刊行东谈主向房山区东谈主民法院 建议诉讼请求，要求中铁二十局集团第一工程有限公司给付混凝土欠款 981.14 万 元、误期金 532.27 万元。并向房山区东谈主民法院建议诉讼保全肯求，肯求对中铁二 十局集团第一工程有限公司银行账户内入款查封冻结 1，500 万元。 纵脱本招股说明书签署日，公司控股股东、践诺限度东谈主、控股子公司、董事、 监事、高档管理东谈主员和中枢技艺东谈主员不存在行动一方当事东谈主的首要诉讼或仲裁事 项。 最近三年公司控股股东、践诺限度东谈主不存在首要非法步履。 1-1-375 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 五、触及刑事诉讼的情况 纵脱本招股说明书签署日，公司董事、监事、高档管理东谈主员过火他中枢东谈主员 不存在触及刑事诉讼的情况。 六、2005 年因非法建设被北京市遐想委员会房山分局给予 干系行政处罚 2005 年因非法建设被处罚处理过程: (一)韩建疆域的前身疆域引水因未照章履行建设神气审批手续而进行建设， 2005 年 7 月 7 日，北京市遐想委员会房山分局下发《行政处罚决定书》(2005 规房行决字第 05 号)，决定对疆域引水给予罚金 896 万元的行政处罚。 (二)2005 年 7 月 11 日，疆域引水缴纳了 45 万元罚金。 (三)2005 年 8 月 1 日，北京市遐想委员会房山分局向北京市遐想委员会出 具《对于对北京疆域引水管业有限公司行政处罚结果的陈诉》(规房文[2005]31 号)，同意疆域引水分三期缴纳罚金。 (四)2005 年 8 月 4 日，北京市遐想委员会出具《遐想意见函复》(2005 规 函复字 0210 号)，同意疆域引水预应力钢筒混凝土管(PCCP)坐蓐线的用地规 划和建筑遐想要求，并明确该神气为非法建设查处补办神气。 (五)2005 年 9 月 6 日，北京市发展和调动委员会出具神气备案示知书，同 意疆域引水预应力钢筒混凝土管建设神气备案。 (六)2010 年 8 月 25 日，韩建集团出具《承诺函》，承诺对未在疆域有限股 改审计陈诉中露馅的，且发生在股权审计基准日之前的任何欠债、处罚、罚金承 担全部经济和赔偿使命。 (七)2011 年 3 月 7 日，股份公司向北京市遐想委员会房山分局缴纳了剩余 851 万元罚金。 (八)韩建集团于 2011 年 3 月 7 日按照《承诺函》的承诺向股份公司支付东谈主 民币 851 万元以补偿其已经缴纳的上述罚金。 (九)2012 年 6 月 8 日、2013 年 3 月 18 日，北京市遐想委员会房山分局分 别出具《解释》，解释刊行东谈主自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月，未发生违犯城 乡遐想法律法则步履而被给予处罚的情形。 刊行东谈主讼师觉得:1、刊行东谈主因非法建设并被给予行政处罚的步履发生在陈诉 1-1-376 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 期外，干系非法步履已经纠正并已缴纳了干系罚金，不会对本次刊行上市组成实 质性法律进犯。2、韩建集团的承诺正当有用并具有强制实践力。3、刊行东谈主自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月，未发生违犯城乡遐想法律法则步履而被给予处罚的情 形。 保荐机构觉得:2005 年刊行东谈主前身疆域引水因非法建设并被给予行政处罚的 步履发生在陈诉期外，干系非法步履已经纠正并已缴纳了干系罚金;同期 2013 年 3 月北京市遐想委员会房山分局出具《解释》，解释刊行东谈主自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月未发生违犯城乡遐想法律法则步履而被给予处罚的情形。是以 2005 年刊行东谈主前身疆域引水被给予行政处罚的事宜不会对本次刊行上市组成实 质性法律进犯。 1-1-377 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第十六章 董事、监事、高档管理东谈主员及干系中介机 构声明 一、董事、监事及高档管理东谈主员声明 本公司全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本招股说明书过火节录不存在虚 假记载、误导性证明或首要遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律使命。 全体董事签名: 田玉波 田 雄 田 兴 隗合双 付立强 魏良彬 马元驹 刘凯湘 张云岭 全体监事签名: 李德奎 李保伟 高凌霞 全体高档管理东谈主员签名: 田玉波 隗合双 付立强 刘江宁 孙 雪 魏良彬 刘福海 北京韩建疆域管业股份有限公司 年 月 日 1-1-378 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 二、保荐东谈主(主承销商)声明 本公司已对招股说明书过火节录进行了核查，说明不存在失误记载、误导性 证明或首要遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律使命。 法定代表东谈主:宫少林 保荐代表东谈主:任强伟 韩汾泉 神气协办东谈主:张 琦 招商证券股份有限公司 年 月 日 1-1-379 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 三、刊行东谈主讼师声明 本所及经办讼师已阅读招股说明书过火节录，说明招股说明书过火节录与本 所出具的法律意见书和讼师服务陈诉无矛盾之处。本所及经办讼师对刊行东谈主在招 股说明书过火节录中援用的法律意见书和讼师服务陈诉的内容无异议，说明招股 说明书不致因上述内容而出现失误记载、误导性证明或首要遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律使命。 负责东谈主: 郭 斌 经办讼师:贺伟平 易建胜 北京市嘉源讼师事务所 年 月 日 1-1-380 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 四、审计机构声明 本所及署名注册管帐师已阅读招股说明书过火节录，说明招股说明书过火摘 要与本所出具的审计陈诉、里面限度鉴证陈诉及经本所核验的非时时性损益明细 表无矛盾之处。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在招股说明书过火节录中援用的 审计陈诉、里面限度鉴证陈诉及经本所核验的非时时性损益明细表的内容无异 议，说明招股说明书不致因上述内容而出现失误记载、误导性证明或首要遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律使命。 负 责 东谈主: 徐 华 注册管帐师: 关清早 叶聿稳 京都天华管帐师事务整个限公司 年 月 日 1-1-381 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 五、验资机构声明 本机构及署名注册管帐师已阅读招股说明书过火节录，说明招股说明书过火 节录与本所出具的验资陈诉无矛盾之处。本机构及署名注册管帐师对刊行东谈主在招 股说明书过火节录中援用的陈诉的内容无异议，说明招股说明书不致因上述内容 而出现失误记载、误导性证明及首要遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律使命。 负 责 东谈主: 徐 华 注册管帐师: 关清早 叶聿稳 致同管帐师事务所(特殊普通合伙) 年 月 日 1-1-382 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 六、评估机构声明 本机构及署名注册金钱评估师已阅读招股说明书过火节录，说明招股说明书 过火节录与本机构出具的金钱评估陈诉无矛盾之处。本机构及署名注册金钱评估 师对刊行东谈主在招股说明书过火节录中援用的金钱评估陈诉的内容无异议，说明招 股说明书不致因上述内容而出现失误记载、误导性证明或首要遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律使命。 法定代表东谈主: 刘俊永 注册金钱评估师: 郑 睿 洪红青 张武平 北京中庸谊金钱评估有限公司 年 月 日 1-1-383 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 七、评估复核机构声明 本机构及署名注册金钱评估师已阅读招股说明书过火节录，说明招股说明书 过火节录与本机构出具的金钱评估复核陈诉无矛盾之处。本机构及署名注册金钱 评估师对刊行东谈主在招股说明书过火节录中援用的金钱评估复核陈诉的内容无异 议，说明招股说明书不致因上述内容而出现失误记载、误导性证明或首要遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律使命。 法定代表东谈主: 曲元东 注册金钱评估师: 林祖福 吴高第 北京经纬东元金钱评估有限公司 年 月 日 1-1-384 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 八、验资复核机构声明 本机构及署名注册管帐师已阅读招股说明书过火节录，说明招股说明书过火 节录与本所出具的验资复核陈诉无矛盾之处。本机构及署名注册管帐师对刊行东谈主 在招股说明书过火节录中援用的陈诉的内容无异议，说明招股说明书不致因上述 内容而出现失误记载、误导性证明及首要遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律使命。 负 责 东谈主: 徐 华 注册管帐师: 关清早 叶聿稳 京都天华管帐师事务整个限公司 年 月 日 1-1-385 北京韩建疆域管业股份有限公司 招股说明书 第十七章 备查文献 投资者不错查阅与本次公开刊行干系的整个稳重法律告示，该等告示也在指 定网站上露馅，具体如下: 一、备查文献 投资者不错查阅与本次公开刊行干系的整个稳重法律文献，该等文献也在指 定网站上露馅，具体如下: (一)刊行保荐书; (二)财务报表及审计陈诉; (三)里面限度鉴证陈诉; (四)经注册管帐师核验的非时时性损益明细表; (五)法律意见书及讼师服务陈诉; (六)公司礼貌(草案); (七)中国证监会核准本次刊行的文献; (八)其他与本次刊行干系的重要文献。 二、查阅地点实时代 (一)北京韩建疆域管业股份有限公司 办公地址:北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路 2 号 揣测东谈主:孙雪 电话号码:010-80387212-8215 传真号码:010-80384995 信息露馅网址: (二)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼 电话:0755-82943666 传真:0755-82943121 (三)查阅时代 本次股票刊行期内服务日:上昼 8:30~11:30，下昼 13:30~17:00。 (四)招股说明书查阅网址 上海证券交易所指定信息批露网站:www.sse.com.cn 1-1-386 巡视公告原文性爱姿势 |
